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兆豐商銀:本公司第103年度第4期美元計價金融債券櫃檯買賣公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.17 00:00
事實發生日起始日:20141119事實發生日終止日:20141119發生緣由:依據:一、金融監督管理委員會103年10月20日金管銀控字第10300295740號核准函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月17日證櫃債字第10300307891號函。因應措施:無現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:金融債券受影響之證券期別:103-4受影響之證券券別:對債權人之可能影響:無其他應敘明事項:一、發行日期:中華民國103年11月19日。二、發行總額:美金參仟萬元整。三、票面金額:本期一般順位金融債券採無實體發行,為記名式債券,面額為美金壹佰萬元整。四、發行期間:本期一般順位金融債券期限20年,自中華民國103年11月19日至民國123年11月19日止。五、發行價格:照票面金額十足發行。六、票面利率:0% (隱含內部報酬率為4%)。七、還本方式:到期一次返還本金加上隱含報酬。八、買回選擇權:本債券發行日屆滿三年後,每年11月19日兆豐國際商業銀行(股)公司可行使贖回權(若遇假日則順延至次營業日,且以不過月為原則);若發行期間未執行贖回權,則於到期日一次返還到期贖回價格。九、到期贖回價格:219.112314%。公告類型:債券上櫃債券代碼:F04602票面利率:0.00000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:0本月發行餘額變動日期:0償還本金金額:0付息:0下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

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