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滬港通上路、台股失血 林佳興:資金圍繞權值股進出

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2014.11.17 00:00
滬港通今(17)日上路,台股失血,盤中重挫近百點,日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,近期美股持續創新高,其他國際股市表現尚為穩定,台股就算下跌,還是會維持在9000點上下200點間區間震盪,資金流動快速,但多圍繞在權值股進出,因漲多權值股出現獲利了結,故評價偏高之權值股波動不大,可尋找此波漲幅相對落後之權值股。

林佳興分析,資金在金融、電子、航運貨櫃間輪動,仍以金融與電子比重較高,近期財報好、展望不錯族群,股價皆以正面解讀,可看出目前投資氛圍偏向樂觀,外資態度已轉為中性,在台指與現貨間有價差,目前以交易價差概念解讀,對大盤態度為中性,近期無重大會議召開,選前台股中性看,類股持續輪動,大盤成交量能否放大要看選後,若選後氛圍與選前相同,則資金回補機會將會提高。

在類股表現方面,林佳興指出,金融三會包含金銀、金證與金保會議,確定12月底前召開,財報表現優,長線升息等偏多題材,金融股可持續追蹤,電子股可留意半導體及組裝,半導體第3季財報好,第4季展望佳,且評價偏低,具投資價值;組裝族群第三季營業利益率已站上3%之上,有明顯改善,顯示生產效率往正面循環,在評價低、獲利提升下,有機會走落後補漲行情。

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