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常珵科技:公告本公司103/10月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理(1).依據本公司103年10月自結報表計算: 負債比率:63.31% 流動比率:35.40% 速動比率:24.10% 全體銀行融資額度:新台幣337,000仟元;已使用融資金額:新台幣192,851仟元(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口 單位:新台幣仟元 項目/月份 103/11 103/12 104/01 期初金額 4,715 204 377 現金收入 10,017 14,027 15,721 現金支出 14,528 13,854 15,787 期末餘額 204 377 3118.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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