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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.13 00:00

基金名稱 103/11/12 103/11/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.13000 8.19000 -0.06000 -0.73260

中國信託台灣優勢基金 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661

中國信託全球固定收益組合基金 14.31210 14.29690 0.01520 0.10632

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45590 10.45260 0.00330 0.03157

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.00780 10.00460 0.00320 0.03199

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16290 10.12500 0.03790 0.37432

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04920 10.01180 0.03740 0.37356

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81650 10.81630 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.00220 13.06940 -0.06720 -0.51418

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元大寶來2001基金 46.42000 46.75000 -0.33000 -0.70588

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09490 10.09420 0.00070 0.00693

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49980 10.46980 0.03000 0.28654

元大寶來上證50基金 20.68000 20.44000 0.24000 1.17417

元大寶來大中華價值指數基金 14.46000 14.42600 0.03400 0.23569

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.07000 -0.02000 -0.96618

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11080 11.10850 0.00230 0.02070

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07890 10.07840 0.00050 0.00496

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03290 10.04830 -0.01540 -0.15326

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.49420 10.46440 0.02980 0.28478

元大寶來巴西指數基金 6.00500 6.03400 -0.02900 -0.48061

元大寶來巴菲特基金 20.18000 20.40000 -0.22000 -1.07843

元大寶來台股指數基金 10.40200 10.53500 -0.13300 -1.26246

元大寶來台商收成基金 22.55000 22.93000 -0.38000 -1.65722

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.91000 19.58000 0.33000 1.68539

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.11000 20.78000 -0.67000 -3.22425

元大寶來台灣中型100基金 29.09000 29.44000 -0.35000 -1.18886

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.05800 18.29000 -0.23200 -1.26845

元大寶來台灣卓越50基金 65.09000 66.01000 -0.92000 -1.39373

元大寶來台灣金融基金 15.09000 15.31000 -0.22000 -1.43697

元大寶來台灣高股息基金 23.17000 23.56000 -0.39000 -1.65535

元大寶來台灣電子科技基金 28.72000 29.06000 -0.34000 -1.16999

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.61000 0.01000 0.15129

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44760 8.42640 0.02120 0.25159

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.72270 6.75070 -0.02800 -0.41477

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.70000 0.17000 1.01796

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587

元大寶來印尼指數基金 9.20200 9.03000 0.17200 1.90476

元大寶來印度指數基金 9.42500 9.37400 0.05100 0.54406

元大寶來印度基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

元大寶來多元基金 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329

元大寶來多多基金 14.67000 14.85000 -0.18000 -1.21212

元大寶來多福基金 47.93000 48.23000 -0.30000 -0.62202

元大寶來亞太成長基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05180 9.03220 0.01960 0.21700

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50420 8.51560 -0.01140 -0.13387

元大寶來卓越基金 37.14000 37.55000 -0.41000 -1.09188

元大寶來店頭基金 6.77000 6.82000 -0.05000 -0.73314

元大寶來泛歐成長基金 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161

元大寶來高科技基金 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00570 16.00540 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80220 11.80210 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917

元大寶來華夏中小基金 6.78000 6.82000 -0.04000 -0.58651

元大寶來新中國基金 7.64000 7.73000 -0.09000 -1.16429

元大寶來新主流基金 17.60000 17.74000 -0.14000 -0.78918

元大寶來新台灣基金 31.58000 32.07000 -0.49000 -1.52791

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.85880 10.82990 0.02890 0.26685

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55470 9.52920 0.02550 0.26760

元大寶來新興亞洲基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87800 14.87780 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.02000 27.27000 -0.25000 -0.91676

元大寶來精準中小基金 16.42000 16.50000 -0.08000 -0.48485

元大寶來摩臺基金 31.92000 32.36000 -0.44000 -1.35970

元大寶來標智滬深300基金 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031

元大寶來績效基金 33.20000 33.46000 -0.26000 -0.77705

元大寶來雙盈基金 22.55000 22.67000 -0.12000 -0.52933

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日盛MIT主流基金 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013

日盛上選基金 19.87000 20.13000 -0.26000 -1.29160

日盛大中華基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576

日盛小而美基金 14.83000 14.95000 -0.12000 -0.80268

日盛中國內需動力基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

日盛日盛基金 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119

日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866

日盛全球新興債券基金A 10.42670 10.41820 0.00850 0.08159

日盛全球新興債券基金B 9.83070 9.82270 0.00800 0.08144

日盛亞洲高收益債券基金A 11.49230 11.48130 0.01100 0.09581

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10960 10.09990 0.00970 0.09604

日盛金緻招牌組合基金 9.98420 9.96870 0.01550 0.15549

日盛首選基金 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942

日盛高科技基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582

日盛貨幣市場基金 14.52860 14.52830 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 23.56000 23.85000 -0.29000 -1.21593

日盛精選五虎基金 26.70000 27.01000 -0.31000 -1.14772

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台新1699貨幣市場基金 13.27530 13.27510 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 23.36000 23.51000 -0.15000 -0.63803

台新大中華基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

台新大眾基金 20.97000 21.24000 -0.27000 -1.27119

台新大眾貨幣市場基金 13.94090 13.94070 0.00020 0.00143

台新中國通基金 24.56000 24.67000 -0.11000 -0.44589

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.10670 10.10600 0.00070 0.00693

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.58200 10.59000 -0.00800 -0.07554

台新中國精選中小基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

台新主流基金 14.82000 14.97000 -0.15000 -1.00200

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.04000 16.05000 -0.01000 -0.06231

台新印度基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763

台新亞美短期債券基金 10.31640 10.30610 0.01030 0.09994

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78120 9.77390 0.00730 0.07469

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97940 10.97130 0.00810 0.07383

台新真吉利貨幣市場基金 10.92880 10.92870 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 20.92420 21.03300 -0.10880 -0.51728

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17900 10.17770 0.00130 0.01277

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37480 9.37370 0.00110 0.01173

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.55000 6.56000 -0.01000 -0.15244

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64700 10.57500 0.07200 0.68085

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未來資產台灣新趨勢基金 12.41000 12.51000 -0.10000 -0.79936

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.92480 10.94360 -0.01880 -0.17179

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58010 10.59830 -0.01820 -0.17173

未來資產亞洲新富基金 14.93000 14.78000 0.15000 1.01488

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38610 12.38590 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556

未來資產新興市場債券基金A 9.26160 9.26750 -0.00590 -0.06366

未來資產新興市場債券基金B 8.73600 8.74150 -0.00550 -0.06292

未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

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永豐大中華基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

永豐中小基金 35.13000 35.43000 -0.30000 -0.84674

永豐中國經濟建設基金 14.73000 14.69000 0.04000 0.27229

永豐中概平衡基金 29.91000 30.14000 -0.23000 -0.76311

永豐主流品牌基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093

永豐永豐基金 31.21000 31.41000 -0.20000 -0.63674

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026

永豐全球新興向榮基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210

永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

永豐南非幣2021保本基金 9.82330 9.82270 0.00060 0.00611

永豐高科技基金 15.31000 15.44000 -0.13000 -0.84197

永豐貨幣市場基金 13.67720 13.67700 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.99390 8.98690 0.00700 0.07789

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07300 11.06440 0.00860 0.07773

永豐滬深300紅利指數基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

永豐臺灣加權ETF基金 44.66000 45.27000 -0.61000 -1.34747

永豐領航科技基金 20.65000 20.82000 -0.17000 -0.81652

永豐趨勢平衡基金 32.92000 33.09000 -0.17000 -0.51375

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17250 10.17170 0.00080 0.00786

兆豐國際中小基金 11.91000 12.07000 -0.16000 -1.32560

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695

兆豐國際民生動力基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

兆豐國際生命科學基金 18.67000 18.64000 0.03000 0.16094

兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802

兆豐國際全球基金 32.54000 32.61000 -0.07000 -0.21466

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

兆豐國際國民基金 22.00000 22.23000 -0.23000 -1.03464

兆豐國際第一基金 11.85000 11.97000 -0.12000 -1.00251

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06380 10.05170 0.01210 0.12038

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.33170 9.32050 0.01120 0.12017

兆豐國際萬全基金 16.03000 16.18000 -0.15000 -0.92707

兆豐國際電子基金 19.60000 19.78000 -0.18000 -0.91001

兆豐國際綠鑽基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

兆豐國際豐台灣基金 26.65000 26.92000 -0.27000 -1.00297

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29690 12.29670 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.59000 10.73000 -0.14000 -1.30475

合庫全球新興市場基金 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240

合庫新興多重收益基金A類型 10.35590 10.34330 0.01260 0.12182

合庫新興多重收益基金B類型 9.78660 9.77470 0.01190 0.12174

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.49760 70.47410 0.02350 0.03335

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44830 11.46060 -0.01230 -0.10732

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.44680 64.42460 0.02220 0.03446

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44200 10.45320 -0.01120 -0.10714

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21580 2.21550 0.00030 0.01354

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73020 10.73000 0.00020 0.00186

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06540 2.06510 0.00030 0.01453

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97050 9.97190 -0.00140 -0.01404

宏利台灣動力基金 18.11000 18.25000 -0.14000 -0.76712

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.62280 9.63290 -0.01010 -0.10485

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76090 9.74340 0.01750 0.17961

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52570 9.53460 -0.00890 -0.09334

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67410 9.65530 0.01880 0.19471

宏利全球債券組合基金 12.78950 12.76730 0.02220 0.17388

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55450 11.55870 -0.00420 -0.03634

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65930 9.66290 -0.00360 -0.03726

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.84000 0.02000 0.52083

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.61000 0.01000 1.63934

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92950 9.95710 -0.02760 -0.27719

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99580 10.00010 -0.00430 -0.04300

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.89850 9.92960 -0.03110 -0.31320

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.92960 9.95730 -0.02770 -0.27819

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98850 9.99540 -0.00690 -0.06903

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.90360 9.93310 -0.02950 -0.29699

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.09390 65.09520 -0.00130 -0.00200

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61500 10.63120 -0.01620 -0.15238

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29620 2.29450 0.00170 0.07409

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.25250 11.24100 0.01150 0.10230

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41890 0.41910 -0.00020 -0.04772

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75290 8.74030 0.01260 0.14416

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28580 2.28690 -0.00110 -0.04810

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.25250 11.24100 0.01150 0.10230

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41740 0.41770 -0.00030 -0.07182

宏利萬利貨幣市場基金 13.50750 13.50730 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

宏利臺灣高股息基金 19.73000 19.92000 -0.19000 -0.95382

宏利澳幣保本基金 10.10880 10.12250 -0.01370 -0.13534

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

貝萊德新台幣基金 12.78430 12.78410 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.63000 15.82000 -0.19000 -1.20101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.03000 23.01000 0.02000 0.08692

保德信大俄羅斯基金 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370

保德信中小型股基金 32.40000 32.76000 -0.36000 -1.09890

保德信中國中小基金 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000

保德信中國品牌基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366

保德信日本基金 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783

保德信台商全方位基金 25.58000 25.86000 -0.28000 -1.08275

保德信全球中小基金 23.54000 23.44000 0.10000 0.42662

保德信全球消費商機基金 15.27000 15.19000 0.08000 0.52666

保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459

保德信全球資源基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014

保德信全球優質股息成長基金 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645

保德信全球醫療生化基金 32.08000 31.84000 0.24000 0.75377

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02120 10.00960 0.01160 0.11589

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73140 10.71890 0.01250 0.11662

保德信亞太基金 19.26000 19.22000 0.04000 0.20812

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59310 9.59620 -0.00310 -0.03230

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.83850 10.84200 -0.00350 -0.03228

保德信店頭市場基金 25.26000 25.56000 -0.30000 -1.17371

保德信拉丁美洲基金 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860

保德信金平衡基金 22.80000 22.98000 -0.18000 -0.78329

保德信金滿意基金 34.99000 35.40000 -0.41000 -1.15819

保德信科技島基金 17.49000 17.72000 -0.23000 -1.29797

保德信高成長基金 71.72000 72.75000 -1.03000 -1.41581

保德信第一基金 20.89000 21.09000 -0.20000 -0.94832

保德信貨幣市場基金 15.50930 15.50910 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87480 9.87240 0.00240 0.02431

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59260 10.59000 0.00260 0.02455

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.35070 8.35770 -0.00700 -0.08376

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.19300 10.20180 -0.00880 -0.08626

保德信新興趨勢組合基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

保德信瑞騰基金 15.20210 15.20190 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11600 2.11490 0.00110 0.05201

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38210 2.38090 0.00120 0.05040

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34460 0.34500 -0.00040 -0.11594

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38530 0.38620 -0.00090 -0.23304

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.17550 10.17540 0.00010 0.00098

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58570 11.58620 -0.00050 -0.00432

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12240 10.11690 0.00550 0.05436

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53600 10.53010 0.00590 0.05603

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93370 9.94280 -0.00910 -0.09152

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34970 10.36190 -0.01220 -0.11774

施羅德世界資源基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.83230 7.83210 0.00020 0.00255

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.32860 10.32840 0.00020 0.00194

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50850 11.50840 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 12.89000 13.01000 -0.12000 -0.92237

施羅德樂活中小基金-I類型 2766.62000 2793.10000 -26.48000 -0.94805

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.32000 7.26000 0.06000 0.82645

柏瑞巨人基金 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48780 13.48770 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

柏瑞拉丁美洲基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07950 11.07250 0.00700 0.06322

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83790 9.83170 0.00620 0.06306

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.10200 12.09720 0.00480 0.03968

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.11390 9.11030 0.00360 0.03952

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.43650 10.42780 0.00870 0.08343

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18090 10.17250 0.00840 0.08258

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40360 13.39950 0.00410 0.03060

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.63080 9.62780 0.00300 0.03116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.72000 17.93000 -0.21000 -1.17122

國泰小龍基金 13.10000 13.25000 -0.15000 -1.13208

國泰中小成長基金 35.75000 36.15000 -0.40000 -1.10650

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.23950 10.23880 0.00070 0.00684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66590 1.66720 -0.00130 -0.07798

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.70550 10.68680 0.01870 0.17498

國泰中國新興戰略基金 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266

國泰中港台基金 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

國泰台灣計量基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808

國泰台灣貨幣市場基金 12.24930 12.24910 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.38000 20.52000 -0.14000 -0.68226

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70620 12.70280 0.00340 0.02677

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 12.93000 0.08000 0.61872

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42350 0.42250 0.00100 0.23669

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33550 0.33370 0.00180 0.53941

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33580 0.33400 0.00180 0.53892

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48340 0.48320 0.00020 0.04139

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790

國泰科技生化基金 27.82000 28.12000 -0.30000 -1.06686

國泰紐幣2021保本基金 9.78000 9.79980 -0.01980 -0.20204

國泰紐幣八年期保本基金 9.65480 9.67400 -0.01920 -0.19847

國泰紐幣保本基金 10.07660 10.08760 -0.01100 -0.10904

國泰高科技基金 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075

國泰國泰基金 16.85000 17.04000 -0.19000 -1.11502

國泰新興市場基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924

國泰新興高收益債券基金A 11.17840 11.16420 0.01420 0.12719

國泰新興高收益債券基金B 9.17880 9.17410 0.00470 0.05123

國泰價值卓越基金 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671

國泰豐益債券組合基金 11.68390 11.66790 0.01600 0.13713

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第一金大中華基金 18.70000 18.98000 -0.28000 -1.47524

第一金小型精選基金 23.40000 23.58000 -0.18000 -0.76336

第一金中國世紀基金 8.13000 8.21000 -0.08000 -0.97442

第一金中國世紀基金-人民幣 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741

第一金中概平衡基金 18.85000 18.99000 -0.14000 -0.73723

第一金台灣貨幣市場基金 15.00370 15.00350 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.09600 175.09300 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.96000 17.90000 0.06000 0.33520

第一金全球不動產證券化基金A 7.61820 7.57440 0.04380 0.57826

第一金全球不動產證券化基金B 5.98930 5.95490 0.03440 0.57768

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.06540 10.04990 0.01550 0.15423

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.06540 10.04990 0.01550 0.15423

第一金全球資源基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

第一金亞洲科技基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

第一金店頭市場基金 7.04000 7.13000 -0.09000 -1.26227

第一金創新趨勢基金 13.14000 13.25000 -0.11000 -0.83019

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24200 9.23520 0.00680 0.07363

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.73170 7.72600 0.00570 0.07378

第一金電子基金 24.11000 24.24000 -0.13000 -0.53630

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統一大中華中小基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889

統一大滿貫基金 22.84000 23.03000 -0.19000 -0.82501

統一大龍印基金 15.51000 15.45000 0.06000 0.38835

統一大龍騰中國基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

統一中小基金 15.85000 15.99000 -0.14000 -0.87555

統一台灣動力基金 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519

統一全天候基金 63.64000 64.09000 -0.45000 -0.70214

統一全球債券組合基金 11.78380 11.77870 0.00510 0.04330

統一亞太基金 23.85000 23.78000 0.07000 0.29437

統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873

統一奔騰基金 38.07000 38.42000 -0.35000 -0.91098

統一強棒貨幣市場基金 16.40970 16.40940 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.65000 16.73000 -0.08000 -0.47818

統一統信基金 22.33000 22.62000 -0.29000 -1.28205

統一黑馬基金 37.49000 37.85000 -0.36000 -0.95112

統一新亞洲科技能源基金 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.85220 9.84320 0.00900 0.09143

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34970 10.34020 0.00950 0.09187

統一經建基金 27.40000 27.58000 -0.18000 -0.65265

統一龍馬基金 44.08000 44.46000 -0.38000 -0.85470

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.17000 13.33000 -0.16000 -1.20030

野村中小基金 29.96000 30.22000 -0.26000 -0.86036

野村中國機會基金 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118

野村巴西基金 6.10000 6.09000 0.01000 0.16420

野村日本基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598

野村台灣高股息基金 18.13000 18.35000 -0.22000 -1.19891

野村台灣運籌基金 23.42000 23.69000 -0.27000 -1.13972

野村平衡基金 15.33000 15.48000 -0.15000 -0.96899

野村全球不動產證券化基金月配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

野村全球不動產證券化基金累積型 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710

野村全球生技醫療基金 16.02000 15.87000 0.15000 0.94518

野村全球品牌基金 20.55000 20.45000 0.10000 0.48900

野村全球氣候變遷基金 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245

野村全球高股息基金季配型 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435

野村全球高股息基金累積型 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858

野村成長基金 22.58000 22.81000 -0.23000 -1.00833

野村亞太高股息基金季配型 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

野村亞太高股息基金累積型 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.97470 9.97600 -0.00130 -0.01303

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95170 9.96040 -0.00870 -0.08735

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.03400 12.03550 -0.00150 -0.01246

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00980 10.01810 -0.00830 -0.08285

野村金磚七國基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

野村泰國基金 39.43000 39.33000 0.10000 0.25426

野村高科技基金 6.55000 6.62000 -0.07000 -1.05740

野村貨幣市場基金 16.01470 16.01450 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.91000 16.98000 -0.07000 -0.41225

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.13500 9.12700 0.00800 0.08765

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24360 11.23370 0.00990 0.08813

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 11.96940 11.96930 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396

野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

野村積極成長基金 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911

野村優質基金 26.09000 26.34000 -0.25000 -0.94913

野村環球基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590

野村鴻利基金 15.69000 15.82000 -0.13000 -0.82174

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71370 16.71360 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937

野村鑫平衡組合基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850

野村鑫全球債券組合基金 12.98830 12.97110 0.01720 0.13260

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

凱基台灣精五門基金 18.01000 18.20000 -0.19000 -1.04396

凱基亞太高股息基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.83000 0.10000 0.72307

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38870 11.38850 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.54000 17.70000 -0.16000 -0.90395

凱基雲端趨勢基金 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28850 10.26650 0.02200 0.21429

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75300 9.73220 0.02080 0.21372

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556

凱基資源國基金 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038

凱基護城河基金-台幣計價A 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

凱基護城河基金-美元計價B 10.33370 10.33160 0.00210 0.02033

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富邦上証180基金 22.60000 22.27000 0.33000 1.48181

富邦大中華成長基金 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.06970 10.06890 0.00080 0.00795

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37500 10.34510 0.02990 0.28903

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61610 10.61460 0.00150 0.01413

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71610 1.71710 -0.00100 -0.05824

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95680 10.00440 -0.04760 -0.47579

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63710 1.64410 -0.00700 -0.42576

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47170 10.47040 0.00130 0.01242

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69280 1.69380 -0.00100 -0.05904

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13130 10.15200 -0.02070 -0.20390

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65200 1.65600 -0.00400 -0.24155

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.25000 33.76000 -0.51000 -1.51066

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.92000 37.52000 -0.60000 -1.59915

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.79000 40.34000 -0.55000 -1.36341

富邦台灣心基金 15.24000 15.48000 -0.24000 -1.55039

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.98000 13.11000 -0.13000 -0.99161

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336

富邦台灣釆吉50基金 36.95000 37.48000 -0.53000 -1.41409

富邦台灣科技指數基金 39.48000 39.90000 -0.42000 -1.05263

富邦台灣鳳凰基金 596.53000 603.54000 -7.01000 -1.16148

富邦全球不動產基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40880 15.40850 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 44.98000 45.72000 -0.74000 -1.61855

富邦科技基金 17.11000 17.31000 -0.20000 -1.15540

富邦高成長基金 17.17000 17.39000 -0.22000 -1.26509

富邦基金 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790

富邦新興亞洲高成長基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029

富邦農糧精選基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371

富邦精準基金 38.94000 39.38000 -0.44000 -1.11732

富邦精銳中小基金 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.93000 24.24000 -0.31000 -1.27888

富達卓越領航全球組合基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797

富達動力領航組合基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.54000 10.71000 -0.17000 -1.58730

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.28600 10.27970 0.00630 0.06129

富蘭克林華美中華基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.97000 14.12000 -0.15000 -1.06232

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68090 9.66460 0.01630 0.16866

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20090 10.18360 0.01730 0.16988

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.05190 10.03910 0.01280 0.12750

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.06130 10.04850 0.01280 0.12738

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.60000 9.58840 0.01160 0.12098

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.21940 10.20710 0.01230 0.12050

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04750 10.02710 0.02040 0.20345

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.39450 11.37140 0.02310 0.20314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.71500 9.70100 0.01400 0.14432

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.44370 10.43000 0.01370 0.13135

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.67030 10.66410 0.00620 0.05814

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.14580 14.13770 0.00810 0.05729

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.08790 11.03250 0.05540 0.50215

富蘭克林華美第一富基金 26.94000 27.26000 -0.32000 -1.17388

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13030 10.13010 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.45720 8.48210 -0.02490 -0.29356

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96380 9.91340 0.05040 0.50840

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.09410 9.08360 0.01050 0.11559

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.37240 11.35930 0.01310 0.11532

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復華人民幣貨幣市場基金 10.36940 10.36870 0.00070 0.00675

復華人生目標基金 23.99130 24.21110 -0.21980 -0.90785

復華大中華中小策略基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

復華中小精選基金 37.23000 37.63000 -0.40000 -1.06298

復華全方位基金 17.40000 17.58000 -0.18000 -1.02389

復華全球大趨勢基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978

復華全球平衡基金 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063

復華全球原物料基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173

復華全球消費基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

復華全球短期收益基金 11.37780 11.37090 0.00690 0.06068

復華全球債券基金 13.43000 13.41290 0.01710 0.12749

復華全球債券組合基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032

復華全球資產證券化基金A 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613

復華全球資產證券化基金B 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

復華全球戰略配置強基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

復華有利貨幣市場基金 13.24860 13.24840 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

復華亞太成長基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

復華東協世紀基金 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349

復華美國新星基金 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529

復華神盾基金 16.57340 16.72720 -0.15380 -0.91946

復華高成長基金 38.79000 39.25000 -0.46000 -1.17197

復華高益策略組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893

復華貨幣市場基金 14.20270 14.20250 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178

復華華人世紀基金 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668

復華傳家二號基金 18.60160 18.77230 -0.17070 -0.90932

復華傳家基金 16.64260 16.76790 -0.12530 -0.74726

復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 16.50000 16.26000 0.24000 1.47601

復華數位經濟基金 30.21000 30.56000 -0.35000 -1.14529

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20310 2.20500 -0.00190 -0.08617

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20250 2.20430 -0.00180 -0.08166

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35890 0.35980 -0.00090 -0.25014

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35890 0.35980 -0.00090 -0.25014

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.02460 11.01300 0.01160 0.10533

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 11.02440 11.01280 0.01160 0.10533

惠理康和台灣紅不讓基金 14.61000 14.75000 -0.14000 -0.94915

惠理康和兩岸價值基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99300 9.98790 0.00510 0.05106

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11320 10.11700 -0.00380 -0.03756

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.15220 10.11930 0.03290 0.32512

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20590 10.20080 0.00510 0.05000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32850 10.33160 -0.00310 -0.03001

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37680 10.34320 0.03360 0.32485

景順主流基金 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732

景順台灣科技基金 25.17000 25.32000 -0.15000 -0.59242

景順平衡基金 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333

景順全球科技基金 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059

景順全球康健基金 17.40000 17.28000 0.12000 0.69444

景順貨幣市場基金 15.73350 15.73330 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.60000 28.86000 -0.26000 -0.90090

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.70270 9.72020 -0.01750 -0.18004

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89520 9.91940 -0.02420 -0.24397

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21130 10.22970 -0.01840 -0.17987

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44800 10.47370 -0.02570 -0.24538

華南永昌中小型基金 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051

華南永昌中國A股基金 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362

華南永昌永昌基金 13.28000 13.42000 -0.14000 -1.04322

華南永昌全球亨利組合基金 14.01280 14.00490 0.00790 0.05641

華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.71000 0.04000 0.59613

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116

華南永昌全球精品基金 12.68000 12.59000 0.09000 0.71485

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.10460 9.14380 -0.03920 -0.42871

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66480 10.65230 0.01250 0.11735

華南永昌前瞻科技基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930

華南永昌黃河世紀基金 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000

華南永昌愛台灣基金 7.70000 7.77000 -0.07000 -0.90090

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99090 15.99060 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.14520 15.27910 -0.13390 -0.87636

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77460 11.77450 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.54000 19.77000 -0.23000 -1.16338

華頓台灣基金 17.26000 17.42000 -0.16000 -0.91848

華頓平安貨幣市場基金 11.34910 11.34890 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22150 10.22050 0.00100 0.00978

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.78930 9.78840 0.00090 0.00919

華頓全球高收益債券基金A 12.97620 12.96730 0.00890 0.06863

華頓全球高收益債券基金B 10.19150 10.18450 0.00700 0.06873

華頓全球黑鑽油源基金 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326

華頓典範科技基金 8.21000 8.30000 -0.09000 -1.08434

華頓新興亞太債券基金A 10.45510 10.44930 0.00580 0.05551

華頓新興亞太債券基金B 9.37170 9.36660 0.00510 0.05445

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匯豐中小基金 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391

匯豐中國A股匯聚基金 10.52000 10.64000 -0.12000 -1.12782

匯豐中國動力基金 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33050 2.33090 -0.00040 -0.01716

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21400 2.21460 -0.00060 -0.02709

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33220 11.33870 -0.00650 -0.05733

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99710 11.00330 -0.00620 -0.05635

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.38000 -0.00040 -0.10526

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36820 0.36860 -0.00040 -0.10852

匯豐五福全球債券組合基金 12.87120 12.87090 0.00030 0.00233

匯豐太平洋精典基金 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306

匯豐台灣精典基金 18.97000 19.21000 -0.24000 -1.24935

匯豐全球趨勢組合基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

匯豐全球關鍵資源基金 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175

匯豐安富基金 22.11000 22.27000 -0.16000 -0.71846

匯豐成功基金 30.66000 31.12000 -0.46000 -1.47815

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.40830 9.40640 0.00190 0.02020

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34850 11.34660 0.00190 0.01675

匯豐拉丁美洲基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689

匯豐金磚動力基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85300 14.85280 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69260 15.69240 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.56000 0.08000 1.75439

匯豐新鑽動力基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.46000 7.42450 0.03550 0.47815

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78090 9.74540 0.03550 0.36427

匯豐龍鳳基金 40.00000 40.51000 -0.51000 -1.25895

匯豐龍騰電子基金 26.88000 27.15000 -0.27000 -0.99448

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97480 11.96710 0.00770 0.06434

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新光大三通基金 16.13000 16.29000 -0.16000 -0.98220

新光中國成長基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61670 17.61650 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.16000 17.36000 -0.20000 -1.15207

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

新光全球生技醫療基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

新光吉星貨幣市場基金 15.22280 15.22250 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

新光亞洲精選基金 24.43000 24.50000 -0.07000 -0.28571

新光兩岸優勢基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

新光店頭基金 19.48000 19.66000 -0.18000 -0.91556

新光國家建設基金 19.81000 19.93000 -0.12000 -0.60211

新光創新科技基金 12.80000 12.88000 -0.08000 -0.62112

新光傳產優勢基金 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659

新光新興星鑽基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

新光福運平衡基金 13.28740 13.42260 -0.13520 -1.00726

新光澳幣十年期保本基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

新光澳幣保本基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.50260 12.47400 0.02860 0.22928

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.87030 9.84780 0.02250 0.22848

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00650 10.00590 0.00060 0.00600

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08720 10.06500 0.02220 0.22057

群益大中華雙力優勢基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.27090 10.24290 0.02800 0.27336

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.27090 10.24290 0.02800 0.27336

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

群益中小型股基金 32.62000 32.94000 -0.32000 -0.97146

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.97090 9.97580 -0.00490 -0.04912

群益中國高收益債券基金-美元 9.97080 9.97560 -0.00480 -0.04812

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04820 10.02740 0.02080 0.20743

群益中國新機會基金-美元 10.00900 10.17550 -0.16650 -1.63628

群益中國新機會基金-新臺幣 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994

群益台股指數基金 13.36900 13.55600 -0.18700 -1.37946

群益平衡王基金 19.14390 19.25740 -0.11350 -0.58938

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71380 9.70750 0.00630 0.06490

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.63110 8.62540 0.00570 0.06608

群益全球關鍵生技基金-美元 12.11190 12.08550 0.02640 0.21844

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911

群益印巴雙星基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350

群益印度中小基金 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169

群益多利策略組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636

群益多重收益組合基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628

群益多重資產組合基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751

群益安家基金 16.73970 16.82550 -0.08580 -0.50994

群益安穩貨幣市場基金 15.83790 15.83770 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益亞太新趨勢平衡基金 14.72000 14.63000 0.09000 0.61517

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71750 9.71230 0.00520 0.05354

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.69870 8.69400 0.00470 0.05406

群益店頭市場基金 58.66000 59.16000 -0.50000 -0.84517

群益東方盛世基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452

群益東協成長基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053

群益長安基金 19.49000 19.68000 -0.19000 -0.96545

群益美國新創亮點基金-美元 11.31090 11.28300 0.02790 0.24727

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326

群益真善美基金 16.96930 17.06960 -0.10030 -0.58759

群益馬拉松基金 88.36000 89.04000 -0.68000 -0.76370

群益創新科技基金 22.06000 22.26000 -0.20000 -0.89847

群益華夏盛世基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830

群益奧斯卡基金 19.15000 19.39000 -0.24000 -1.23775

群益新興大消費基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

群益新興金鑽基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922

群益葛萊美基金 15.62000 15.76000 -0.14000 -0.88832

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德信大發基金 24.13000 24.34000 -0.21000 -0.86278

德信中國精選成長基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

德信台灣主流中小基金 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092

德信新興股票組合基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.75350 11.75340 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.13980 11.13020 0.00960 0.08625

德信數位時代基金 20.90000 21.01000 -0.11000 -0.52356

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德盛台灣大壩基金 14.64000 14.78000 -0.14000 -0.94723

德盛全球生技大壩基金 34.78000 34.59000 0.19000 0.54929

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031

德盛安聯中國策略增長基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29040 12.29020 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.08000 16.19000 -0.11000 -0.67943

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.43350 14.41290 0.02060 0.14293

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.99460 9.98090 0.01370 0.13726

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59310 11.57970 0.01340 0.11572

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10010 10.08680 0.01330 0.13186

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33650 10.32460 0.01190 0.11526

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

德盛安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16110 12.15780 0.00330 0.02714

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75560 11.75230 0.00330 0.02808

德盛安聯全球新興市場基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

德盛安聯多元計量平衡基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.88000 20.76000 0.12000 0.57803

德盛科技大壩基金 20.09000 20.19000 -0.10000 -0.49529

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47850 11.47830 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.00000 17.21000 -0.21000 -1.22022

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.34000 19.20000 0.14000 0.72917

德銀遠東DWS全球神農基金 11.02000 10.90000 0.12000 1.10092

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10290 9.09830 0.00460 0.05056

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89590 9.89650 -0.00060 -0.00606

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49420 11.48850 0.00570 0.04961

德銀遠東DWS科技基金 15.45000 15.62000 -0.17000 -1.08835

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摩根大歐洲基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430

摩根中小基金 17.81000 17.95000 -0.14000 -0.77994

摩根中國A股基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

摩根中國亮點基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

摩根台灣金磚基金 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109

摩根台灣基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

摩根台灣貨幣市場基金 16.13450 16.13430 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.46000 16.58000 -0.12000 -0.72376

摩根台灣增長基金 40.21000 40.68000 -0.47000 -1.15536

摩根平衡基金 24.70000 24.84000 -0.14000 -0.56361

摩根全球α基金 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860

摩根全球平衡基金 14.95660 14.94000 0.01660 0.11111

摩根全球發現基金 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

摩根多元入息成長基金月配息型 10.38430 10.36380 0.02050 0.19780

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38910 10.36990 0.01920 0.18515

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.38700 10.37250 0.01450 0.13979

摩根多元入息成長基金累積型 10.38430 10.36390 0.02040 0.19684

摩根安家理財基金 11.06480 11.06370 0.00110 0.00994

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32130 11.30790 0.01340 0.11850

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.44550 12.43080 0.01470 0.11825

摩根亞洲基金 40.42000 40.32000 0.10000 0.24802

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.07600 10.07660 -0.00060 -0.00595

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.02380 10.03590 -0.01210 -0.12057

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03650 12.03720 -0.00070 -0.00582

摩根東方內需機會基金 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118

摩根東方科技基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

摩根金龍收成基金 16.50000 16.43000 0.07000 0.42605

摩根第一貨幣市場基金 14.90130 14.90110 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946

摩根新金磚五國基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

摩根新絲路基金 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

摩根新興35基金 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630

摩根新興日本基金 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.21570 9.22140 -0.00570 -0.06181

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88270 10.88930 -0.00660 -0.06061

摩根新興科技基金 37.77000 38.03000 -0.26000 -0.68367

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.57490 9.57320 0.00170 0.01776

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48490 10.48310 0.00180 0.01717

摩根資源活力股票基金 4.40000 4.37000 0.03000 0.68650

摩根價值成長基金 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361

摩根龍揚基金 24.97000 24.86000 0.11000 0.44248

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21400 10.20740 0.00660 0.06466

摩根總收益組合基金-累積型 10.96790 10.96080 0.00710 0.06478

摩根縱橫台商基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

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聯邦中國龍基金 17.97000 18.03000 -0.06000 -0.33278

聯邦金鑽平衡基金 13.77080 13.91670 -0.14590 -1.04838

聯邦貨幣市場基金 12.96950 12.96930 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29680 10.26420 0.03260 0.31761

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.86410 9.83290 0.03120 0.31730

聯邦精選科技基金 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.34430 15.30920 0.03510 0.22927

聯邦環太平洋平衡基金A 10.11630 10.08640 0.02990 0.29644

聯邦環太平洋平衡基金B 10.08350 10.05370 0.02980 0.29641

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.75050 10.74920 0.00130 0.01209

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.77220 9.77100 0.00120 0.01228

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聯博大利基金 28.99000 29.41000 -0.42000 -1.42809

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125

聯博亞太地產基金-B類型 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934

聯博貨幣市場基金 14.83110 14.83090 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05370 10.05450 -0.00080 -0.00796

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.34530 9.34610 -0.00080 -0.00856

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瀚亞中小型股基金 14.11000 14.27000 -0.16000 -1.12123

瀚亞中國基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079

瀚亞巴西基金 5.37000 5.46000 -0.09000 -1.64835

瀚亞外銷基金 29.91000 30.23000 -0.32000 -1.05855

瀚亞全球綠色金脈基金 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000

瀚亞印度基金 23.81000 23.78000 0.03000 0.12616

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

瀚亞亞太高股息基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114

瀚亞亞太基礎建設基金 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.05900 13.03920 0.01980 0.15185

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.77510 12.75570 0.01940 0.15209

瀚亞非洲基金-南非幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.86000 20.92000 -0.06000 -0.28681

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.35340 13.35320 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787

瀚亞高科技基金 44.52000 44.99000 -0.47000 -1.04468

瀚亞理財通基金 20.46000 20.65000 -0.19000 -0.92010

瀚亞菁華基金 16.45000 16.61000 -0.16000 -0.96328

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.53110 10.58060 -0.04950 -0.46784

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.39900 9.44320 -0.04420 -0.46806

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.76850 10.78610 -0.01760 -0.16317

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.97000 9.98620 -0.01620 -0.16222

瀚亞電通網基金 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.08970 13.07790 0.01180 0.09023

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.36210 12.35090 0.01120 0.09068

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590

瀚亞歐洲基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

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