[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/11/04 103/11/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135

中國信託台灣優勢基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230

中國信託全球固定收益組合基金 14.29550 14.29010 0.00540 0.03779

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.48850 10.48870 -0.00020 -0.00191

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.09390 10.09400 -0.00010 -0.00099

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03720 10.09070 -0.05350 -0.53019

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96220 10.01520 -0.05300 -0.52920

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81520 10.81500 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.10700 13.10450 0.00250 0.01908

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元大寶來2001基金 46.97000 46.86000 0.11000 0.23474

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08910 10.08690 0.00220 0.02181

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41510 10.41320 0.00190 0.01825

元大寶來上證50基金 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419

元大寶來大中華價值指數基金 14.41300 14.44700 -0.03400 -0.23534

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.07000 0.01000 0.48309

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07890 11.07890 0.00000 0.00000

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06700 10.06430 0.00270 0.02683

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03700 10.03430 0.00270 0.02691

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.40110 10.39870 0.00240 0.02308

元大寶來巴西指數基金 6.23600 6.37800 -0.14200 -2.22640

元大寶來巴菲特基金 20.50000 20.51000 -0.01000 -0.04876

元大寶來台股指數基金 10.48300 10.49900 -0.01600 -0.15240

元大寶來台商收成基金 22.91000 23.00000 -0.09000 -0.39130

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.74000 19.76000 -0.02000 -0.10121

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648

元大寶來台灣中型100基金 29.31000 29.40000 -0.09000 -0.30612

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.19300 18.21200 -0.01900 -0.10433

元大寶來台灣卓越50基金 65.65000 65.71000 -0.06000 -0.09131

元大寶來台灣金融基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557

元大寶來台灣高股息基金 23.52000 23.58000 -0.06000 -0.25445

元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.92000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.54000 -0.03000 -0.45872

元大寶來全球成長基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45630 8.48800 -0.03170 -0.37347

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77470 6.80010 -0.02540 -0.37352

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601

元大寶來全球農業商機基金 16.39000 16.55000 -0.16000 -0.96677

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.30700 9.35100 -0.04400 -0.47054

元大寶來印度指數基金 9.35400 9.34000 0.01400 0.14989

元大寶來印度基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

元大寶來多元基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771

元大寶來多多基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040

元大寶來多福基金 48.29000 48.41000 -0.12000 -0.24788

元大寶來亞太成長基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00140 9.02680 -0.02540 -0.28138

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48670 8.51060 -0.02390 -0.28083

元大寶來卓越基金 37.68000 37.69000 -0.01000 -0.02653

元大寶來店頭基金 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493

元大寶來泛歐成長基金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000

元大寶來高科技基金 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00380 16.00360 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80090 11.80070 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834

元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924

元大寶來新中國基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953

元大寶來新主流基金 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615

元大寶來新台灣基金 31.97000 32.04000 -0.07000 -0.21848

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87520 10.86770 0.00750 0.06901

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56910 9.56250 0.00660 0.06902

元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87630 14.87610 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.46000 27.46000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 16.61000 16.61000 0.00000 0.00000

元大寶來摩臺基金 32.19000 32.22000 -0.03000 -0.09311

元大寶來標智滬深300基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963

元大寶來績效基金 33.64000 33.61000 0.03000 0.08926

元大寶來雙盈基金 22.78000 22.79000 -0.01000 -0.04388

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日盛MIT主流基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

日盛上選基金 19.97000 20.03000 -0.06000 -0.29955

日盛大中華基金 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817

日盛小而美基金 14.87000 14.76000 0.11000 0.74526

日盛中國內需動力基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497

日盛日盛基金 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

日盛全球抗暖化基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

日盛全球新興債券基金A 10.43240 10.43150 0.00090 0.00863

日盛全球新興債券基金B 9.83600 9.83520 0.00080 0.00813

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51420 11.50140 0.01280 0.11129

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12880 10.11760 0.01120 0.11070

日盛金緻招牌組合基金 9.96090 9.96570 -0.00480 -0.04817

日盛首選基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

日盛高科技基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

日盛貨幣市場基金 14.52680 14.52660 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.64000 23.70000 -0.06000 -0.25316

日盛精選五虎基金 27.12000 27.09000 0.03000 0.11074

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台新1699貨幣市場基金 13.27380 13.27360 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 23.57000 23.56000 0.01000 0.04244

台新大中華基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

台新大眾基金 21.46000 21.46000 0.00000 0.00000

台新大眾貨幣市場基金 13.93920 13.93900 0.00020 0.00143

台新中國通基金 24.86000 24.83000 0.03000 0.12082

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.10090 10.09870 0.00220 0.02178

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.52100 10.55100 -0.03000 -0.28433

台新中國精選中小基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818

台新主流基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.56000 17.44000 0.12000 0.68807

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.05000 15.94000 0.11000 0.69009

台新印度基金 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511

台新亞美短期債券基金 10.27710 10.27590 0.00120 0.01168

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77090 9.76240 0.00850 0.08707

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96790 10.95840 0.00950 0.08669

台新真吉利貨幣市場基金 10.92750 10.92740 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 21.16210 21.11530 0.04680 0.22164

台新新興市場債券基金(A類型) 10.23820 10.24300 -0.00480 -0.04686

台新新興市場債券基金(B類型) 9.42940 9.43380 -0.00440 -0.04664

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.11000 7.22000 -0.11000 -1.52355

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.73000 6.78000 -0.05000 -0.73746

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.39500 10.48800 -0.09300 -0.88673

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未來資產台灣新趨勢基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.07110 11.05580 0.01530 0.13839

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.72180 10.70700 0.01480 0.13823

未來資產亞洲新富基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38460 12.38440 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.71000 7.73000 -0.02000 -0.25873

未來資產新興市場債券基金A 9.34400 9.35320 -0.00920 -0.09836

未來資產新興市場債券基金B 8.81370 8.82230 -0.00860 -0.09748

未來資產閣來寶全球組合基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322

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永豐大中華基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

永豐中小基金 35.24000 35.20000 0.04000 0.11364

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09020 2.08920 0.00100 0.04787

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24020 2.23910 0.00110 0.04913

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.56460 10.56460 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.02340 11.02340 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486

永豐中概平衡基金 30.05000 30.09000 -0.04000 -0.13293

永豐主流品牌基金 12.56000 12.63000 -0.07000 -0.55424

永豐永豐基金 31.09000 31.18000 -0.09000 -0.28865

永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013

永豐全球新興向榮基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425

永豐亞洲民生消費基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526

永豐南非幣2021保本基金 9.78040 9.79170 -0.01130 -0.11540

永豐高科技基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646

永豐貨幣市場基金 13.67560 13.67540 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.27040 9.26930 0.00110 0.01187

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18980 10.18860 0.00120 0.01178

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01830 9.01280 0.00550 0.06102

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10310 11.09630 0.00680 0.06128

永豐滬深300紅利指數基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036

永豐臺灣加權ETF基金 45.03000 45.10000 -0.07000 -0.15521

永豐領航科技基金 20.63000 20.63000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 33.06000 33.07000 -0.01000 -0.03024

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.16620 10.16550 0.00070 0.00689

兆豐國際中小基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

兆豐國際民生動力基金 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482

兆豐國際生命科學基金 18.68000 18.71000 -0.03000 -0.16034

兆豐國際全球高股息基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

兆豐國際全球基金 33.41000 33.41000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

兆豐國際國民基金 22.24000 22.34000 -0.10000 -0.44763

兆豐國際第一基金 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06730 10.06590 0.00140 0.01391

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.33490 9.33360 0.00130 0.01393

兆豐國際萬全基金 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165

兆豐國際電子基金 19.83000 19.93000 -0.10000 -0.50176

兆豐國際綠鑽基金 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585

兆豐國際豐台灣基金 26.91000 27.03000 -0.12000 -0.44395

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29540 12.29520 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.82190 10.82100 0.00090 0.00832

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02270 10.02160 0.00110 0.01098

合庫全球高收益債券基金B類型 9.73120 9.73050 0.00070 0.00719

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.02540 10.02450 0.00090 0.00898

合庫全球新興市場基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

合庫新興多重收益基金A類型 10.39120 10.39330 -0.00210 -0.02021

合庫新興多重收益基金B類型 9.86380 9.86580 -0.00200 -0.02027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.51300 70.48180 0.03120 0.04427

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46050 11.46540 -0.00490 -0.04274

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.45900 64.65030 -0.19130 -0.29590

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.45310 10.49360 -0.04050 -0.38595

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21530 2.21440 0.00090 0.04064

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69950 10.70540 -0.00590 -0.05511

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06420 2.06350 0.00070 0.03392

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94540 9.95100 -0.00560 -0.05628

宏利台灣動力基金 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64460 9.64990 -0.00530 -0.05492

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72920 9.73240 -0.00320 -0.03288

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54670 9.60160 -0.05490 -0.57178

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63730 9.68980 -0.05250 -0.54181

宏利全球債券組合基金 12.76840 12.76150 0.00690 0.05407

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.54290 11.54500 -0.00210 -0.01819

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64960 9.67590 -0.02630 -0.27181

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.86000 0.01000 0.25907

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.88000 18.83000 0.05000 0.26553

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.98460 9.98870 -0.00410 -0.04105

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00250 10.00460 -0.00210 -0.02099

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.95570 9.95620 -0.00050 -0.00502

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.98460 9.98870 -0.00410 -0.04105

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00050 10.00290 -0.00240 -0.02399

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95780 9.95610 0.00170 0.01707

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.04450 65.03200 0.01250 0.01922

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61640 10.62410 -0.00770 -0.07248

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31760 2.31870 -0.00110 -0.04744

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31590 11.31310 0.00280 0.02475

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42240 0.42180 0.00060 0.14225

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79480 8.84430 -0.04950 -0.55968

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30590 2.32100 -0.01510 -0.65058

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.31590 11.31310 0.00280 0.02475

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42100 0.42310 -0.00210 -0.49634

宏利萬利貨幣市場基金 13.50630 13.50610 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776

宏利臺灣高股息基金 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354

宏利澳幣保本基金 10.11190 10.09980 0.01210 0.11980

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

貝萊德新台幣基金 12.78280 12.78260 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.95000 22.98000 -0.03000 -0.13055

保德信大俄羅斯基金 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087

保德信中小型股基金 33.13000 33.00000 0.13000 0.39394

保德信中國中小基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600

保德信台商全方位基金 25.88000 25.96000 -0.08000 -0.30817

保德信全球中小基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942

保德信全球消費商機基金 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333

保德信全球基礎建設基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058

保德信全球資源基金 8.20000 8.32000 -0.12000 -1.44231

保德信全球優質股息成長基金 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943

保德信全球醫療生化基金 31.34000 31.44000 -0.10000 -0.31807

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00700 10.01120 -0.00420 -0.04195

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71600 10.72050 -0.00450 -0.04198

保德信亞太基金 19.18000 19.27000 -0.09000 -0.46705

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57330 9.57280 0.00050 0.00522

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.81560 10.81500 0.00060 0.00555

保德信店頭市場基金 25.76000 25.83000 -0.07000 -0.27100

保德信拉丁美洲基金 7.91000 8.02000 -0.11000 -1.37157

保德信金平衡基金 22.96000 22.96000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 35.28000 35.43000 -0.15000 -0.42337

保德信科技島基金 17.76000 17.85000 -0.09000 -0.50420

保德信高成長基金 73.24000 73.17000 0.07000 0.09567

保德信第一基金 21.07000 21.10000 -0.03000 -0.14218

保德信貨幣市場基金 15.50770 15.50750 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87960 9.88090 -0.00130 -0.01316

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59760 10.59900 -0.00140 -0.01321

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41780 8.44650 -0.02870 -0.33979

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27600 10.31120 -0.03520 -0.34138

保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

保德信瑞騰基金 15.19950 15.19910 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12360 2.12200 0.00160 0.07540

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38170 2.37990 0.00180 0.07563

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34600 0.34610 -0.00010 -0.02889

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38600 0.38610 -0.00010 -0.02590

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19710 10.19800 -0.00090 -0.00883

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55930 11.56030 -0.00100 -0.00865

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14790 10.14070 0.00720 0.07100

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52810 10.52050 0.00760 0.07224

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.97520 9.97900 -0.00380 -0.03808

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35140 10.35530 -0.00390 -0.03766

施羅德世界資源基金 8.26000 8.36000 -0.10000 -1.19617

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.97520 7.95990 0.01530 0.19221

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45090 10.43090 0.02000 0.19174

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50730 11.50720 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465

施羅德樂活中小基金-I類型 2825.98000 2818.69000 7.29000 0.25863

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333

柏瑞巨人基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48660 13.48640 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.83640 12.83380 0.00260 0.02026

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96290 9.96180 0.00110 0.01104

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.25340 8.29570 -0.04230 -0.50990

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91290 9.96180 -0.04890 -0.49088

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.94380 10.01430 -0.07050 -0.70399

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.77220 9.83090 -0.05870 -0.59710

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

柏瑞拉丁美洲基金 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49510 11.49690 -0.00180 -0.01566

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58250 8.60990 -0.02740 -0.31824

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06960 11.06940 0.00020 0.00181

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.82910 9.87090 -0.04180 -0.42347

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18990 12.22780 -0.03790 -0.30995

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18010 9.25870 -0.07860 -0.84893

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.40160 10.39930 0.00230 0.02212

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14690 10.18660 -0.03970 -0.38973

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42050 13.42200 -0.00150 -0.01118

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.64290 9.67740 -0.03450 -0.35650

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國泰大中華基金 17.93000 17.99000 -0.06000 -0.33352

國泰小龍基金 13.32000 13.36000 -0.04000 -0.29940

國泰中小成長基金 36.38000 36.46000 -0.08000 -0.21942

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.23370 10.23150 0.00220 0.02150

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66480 1.66500 -0.00020 -0.01201

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.60380 10.60740 -0.00360 -0.03394

國泰中國新興戰略基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072

國泰中港台基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167

國泰台灣貨幣市場基金 12.24790 12.24770 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.63000 20.56000 0.07000 0.34047

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69980 12.69950 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42800 0.42950 -0.00150 -0.34924

國泰全球資源基金 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28310 0.28350 -0.00040 -0.14109

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48380 0.48400 -0.00020 -0.04132

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 28.40000 28.33000 0.07000 0.24709

國泰紐幣2021保本基金 9.81940 9.82220 -0.00280 -0.02851

國泰紐幣八年期保本基金 9.68190 9.68440 -0.00250 -0.02581

國泰紐幣保本基金 10.08970 10.08850 0.00120 0.01189

國泰高科技基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

國泰國泰基金 17.34000 17.26000 0.08000 0.46350

國泰策略高收益債券基金A 10.32410 10.33470 -0.01060 -0.10257

國泰策略高收益債券基金B 9.31240 9.31580 -0.00340 -0.03650

國泰新興市場基金 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030

國泰新興高收益債券基金A 11.18350 11.18490 -0.00140 -0.01252

國泰新興高收益債券基金B 9.24830 9.24770 0.00060 0.00649

國泰價值卓越基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105

國泰豐益債券組合基金 11.68830 11.68160 0.00670 0.05736

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第一金大中華基金 18.96000 19.10000 -0.14000 -0.73298

第一金小型精選基金 23.71000 23.67000 0.04000 0.16899

第一金中國世紀基金 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175

第一金中國世紀基金-人民幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

第一金中概平衡基金 19.08000 19.11000 -0.03000 -0.15699

第一金台灣貨幣市場基金 15.00200 15.00170 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.07600 175.07400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.66000 17.68000 -0.02000 -0.11312

第一金全球不動產證券化基金A 7.61220 7.60960 0.00260 0.03417

第一金全球不動產證券化基金B 5.98460 5.98260 0.00200 0.03343

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03640 10.03820 -0.00180 -0.01793

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33690 9.33850 -0.00160 -0.01713

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.00440 10.01990 -0.01550 -0.15469

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00440 10.01990 -0.01550 -0.15469

第一金全球高收益債券基金A 14.50830 14.51260 -0.00430 -0.02963

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80090 9.80520 -0.00430 -0.04385

第一金全球高收益債券基金B 10.91200 10.91530 -0.00330 -0.03023

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76070 9.76500 -0.00430 -0.04403

第一金全球資源基金 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285

第一金亞洲科技基金 14.44000 14.52000 -0.08000 -0.55096

第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

第一金店頭市場基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908

第一金創新趨勢基金 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.25430 9.29570 -0.04140 -0.44537

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.74190 7.77660 -0.03470 -0.44621

第一金電子基金 24.13000 24.18000 -0.05000 -0.20678

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764

統一大滿貫基金 23.21000 23.22000 -0.01000 -0.04307

統一大龍印基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000

統一大龍騰中國基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

統一中小基金 16.20000 16.11000 0.09000 0.55866

統一台灣動力基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553

統一全天候基金 64.93000 64.57000 0.36000 0.55753

統一全球債券組合基金 11.80320 11.79520 0.00800 0.06782

統一亞太基金 23.81000 23.77000 0.04000 0.16828

統一亞洲大金磚基金 11.79000 11.71000 0.08000 0.68318

統一奔騰基金 38.74000 38.65000 0.09000 0.23286

統一強棒貨幣市場基金 16.40780 16.40750 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.90000 16.79000 0.11000 0.65515

統一統信基金 23.08000 23.00000 0.08000 0.34783

統一黑馬基金 38.27000 38.15000 0.12000 0.31455

統一新亞洲科技能源基金 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90290 9.90280 0.00010 0.00101

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35920 10.35910 0.00010 0.00097

統一經建基金 28.07000 27.88000 0.19000 0.68149

統一龍馬基金 44.87000 44.80000 0.07000 0.15625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200

野村中小基金 30.32000 30.25000 0.07000 0.23140

野村中國機會基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

野村巴西基金 6.32000 6.43000 -0.11000 -1.71073

野村日本基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935

野村台灣高股息基金 18.15000 18.14000 0.01000 0.05513

野村台灣運籌基金 23.69000 23.66000 0.03000 0.12680

野村平衡基金 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321

野村全球不動產證券化基金月配型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

野村全球不動產證券化基金累積型 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385

野村全球生技醫療基金 15.82000 15.87000 -0.05000 -0.31506

野村全球品牌基金 20.35000 20.34000 0.01000 0.04916

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02620 9.03230 -0.00610 -0.06754

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.07870 11.08620 -0.00750 -0.06765

野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.48000 -0.03000 -0.40107

野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594

野村全球高股息基金累積型 16.82000 16.88000 -0.06000 -0.35545

野村成長基金 22.73000 22.74000 -0.01000 -0.04398

野村亞太高股息基金季配型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949

野村亞太高股息基金累積型 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.05390 10.04990 0.00400 0.03980

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05870 10.06500 -0.00630 -0.06259

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06720 12.06240 0.00480 0.03979

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06200 10.06870 -0.00670 -0.06654

野村金磚七國基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135

野村泰國基金 39.93000 40.24000 -0.31000 -0.77038

野村高科技基金 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978

野村貨幣市場基金 16.01270 16.01250 0.00020 0.00125

野村新馬基金 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.19110 9.18440 0.00670 0.07295

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26210 11.25390 0.00820 0.07286

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.30000 10.05000 0.25000 2.48756

野村精選貨幣市場基金 11.96860 11.96850 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087

野村歐洲高股息基金累積型 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505

野村積極成長基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

野村優質基金 26.55000 26.49000 0.06000 0.22650

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08680 10.09490 -0.00810 -0.08024

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.81390 9.82110 -0.00720 -0.07331

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.86000 9.85870 0.00130 0.01319

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08600 10.09350 -0.00750 -0.07431

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.25210 10.25960 -0.00750 -0.07310

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28600 10.28470 0.00130 0.01264

野村環球基金 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556

野村鴻利基金 15.82000 15.79000 0.03000 0.18999

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71280 16.71270 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601

野村鑫全球債券組合基金 12.97300 12.96970 0.00330 0.02544

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

凱基台灣精五門基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438

凱基亞太高股息基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

凱基亞洲四金磚基金 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38750 11.38730 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.63000 17.65000 -0.02000 -0.11331

凱基雲端趨勢基金 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499

凱基新興市場中小基金 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23120 10.23290 -0.00170 -0.01661

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.69870 9.70030 -0.00160 -0.01649

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113

凱基資源國基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444

凱基護城河基金-台幣計價A 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

凱基護城河基金-美元計價B 10.26590 10.28950 -0.02360 -0.22936

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.68000 21.69000 -0.01000 -0.04610

富邦大中華成長基金 5.00000 5.02000 -0.02000 -0.39841

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.06370 10.06150 0.00220 0.02187

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.29060 10.28830 0.00230 0.02236

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61270 10.60230 0.01040 0.09809

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71520 1.71410 0.00110 0.06417

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00260 9.99280 0.00980 0.09807

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64220 1.64110 0.00110 0.06703

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46030 10.45880 0.00150 0.01434

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69050 1.69080 -0.00030 -0.01774

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14220 10.14070 0.00150 0.01479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65280 1.65310 -0.00030 -0.01815

富邦丰益債券組合基金 10.04550 10.05140 -0.00590 -0.05870

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.74000 33.82000 -0.08000 -0.23655

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.40000 37.58000 -0.18000 -0.47898

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.14000 40.18000 -0.04000 -0.09955

富邦台灣心基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 37.27000 37.30000 -0.03000 -0.08043

富邦台灣科技指數基金 39.55000 39.42000 0.13000 0.32978

富邦台灣鳳凰基金 605.82000 606.46000 -0.64000 -0.10553

富邦全球不動產基金 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87340 10.87930 -0.00590 -0.05423

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01840 10.02370 -0.00530 -0.05287

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40700 15.40680 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.95000 46.00000 -0.05000 -0.10870

富邦科技基金 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744

富邦高成長基金 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727

富邦基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49740 11.50020 -0.00280 -0.02435

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.42360 10.42610 -0.00250 -0.02398

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.38030 10.38280 -0.00250 -0.02408

富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653

富邦農糧精選基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589

富邦精準基金 39.77000 39.72000 0.05000 0.12588

富邦精銳中小基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.19000 24.12000 0.07000 0.29022

富達卓越領航全球組合基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510

富達動力領航組合基金 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.22460 10.22020 0.00440 0.04305

富蘭克林華美中華基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.67110 9.73040 -0.05930 -0.60943

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.19050 10.21910 -0.02860 -0.27987

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.05730 10.06930 -0.01200 -0.11917

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.06670 10.07180 -0.00510 -0.05064

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.61060 9.66350 -0.05290 -0.54742

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.23070 10.23690 -0.00620 -0.06057

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04820 10.10560 -0.05740 -0.56800

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.39530 11.40140 -0.00610 -0.05350

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.72110 9.77800 -0.05690 -0.58192

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.45110 10.45920 -0.00810 -0.07744

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.68270 10.72680 -0.04410 -0.41112

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16230 14.16780 -0.00550 -0.03882

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99870 11.00150 -0.00280 -0.02545

富蘭克林華美第一富基金 27.43000 27.46000 -0.03000 -0.10925

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12900 10.12880 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.45000 12.39000 0.06000 0.48426

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.37150 8.37210 -0.00060 -0.00717

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95530 9.94610 0.00920 0.09250

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.10730 9.15430 -0.04700 -0.51342

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.38900 11.39520 -0.00620 -0.05441

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復華人民幣貨幣市場基金 10.36420 10.36340 0.00080 0.00772

復華人生目標基金 24.44480 24.41730 0.02750 0.11263

復華大中華中小策略基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

復華中小精選基金 37.87000 37.74000 0.13000 0.34446

復華全方位基金 17.83000 17.80000 0.03000 0.16854

復華全球大趨勢基金 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264

復華全球平衡基金 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.99000 9.08000 -0.09000 -0.99119

復華全球消費基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

復華全球短期收益基金 11.39680 11.39440 0.00240 0.02106

復華全球債券基金 13.36300 13.36050 0.00250 0.01871

復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601

復華全球資產證券化基金B 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

復華有利貨幣市場基金 13.24710 13.24690 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779

復華東協世紀基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676

復華南非幣2017保本基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467

復華南非幣長期收益基金B 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164

復華南非幣短期收益基金A 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

復華神盾基金 16.89680 16.87370 0.02310 0.13690

復華高成長基金 39.71000 39.65000 0.06000 0.15132

復華高益策略組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

復華貨幣市場基金 14.20110 14.20090 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511

復華華人世紀基金 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834

復華傳家二號基金 18.92840 18.91100 0.01740 0.09201

復華傳家基金 16.90250 16.88340 0.01910 0.11313

復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201

復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

復華新興債股動力組合基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927

復華數位經濟基金 30.80000 30.76000 0.04000 0.13004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21000 2.20620 0.00380 0.17224

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20930 2.20550 0.00380 0.17230

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36030 0.36010 0.00020 0.05554

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36030 0.36010 0.00020 0.05554

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.98600 10.97580 0.01020 0.09293

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.98580 10.97560 0.01020 0.09293

惠理康和台灣紅不讓基金 14.80000 14.87000 -0.07000 -0.47075

惠理康和兩岸價值基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.05240 10.04560 0.00680 0.06769

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.17460 10.17390 0.00070 0.00688

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.13670 10.13280 0.00390 0.03849

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22800 10.22110 0.00690 0.06751

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35110 10.35050 0.00060 0.00580

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31960 10.31560 0.00400 0.03878

景順主流基金 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920

景順台灣科技基金 25.41000 25.26000 0.15000 0.59382

景順平衡基金 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752

景順全球科技基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256

景順全球康健基金 17.25000 17.35000 -0.10000 -0.57637

景順貨幣市場基金 15.73190 15.73170 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.01000 28.95000 0.06000 0.20725

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.74480 9.74310 0.00170 0.01745

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91420 9.89790 0.01630 0.16468

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.25570 10.25390 0.00180 0.01755

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46810 10.45090 0.01720 0.16458

華南永昌中小型基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

華南永昌中國A股基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063

華南永昌永昌基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762

華南永昌全球亨利組合基金 14.02220 14.01770 0.00450 0.03210

華南永昌全球神農水資源基金 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.71000 6.75000 -0.04000 -0.59259

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342

華南永昌全球精品基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.16460 9.15170 0.01290 0.14096

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67650 10.66150 0.01500 0.14069

華南永昌前瞻科技基金 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760

華南永昌黃河世紀基金 8.27000 8.14000 0.13000 1.59705

華南永昌愛台灣基金 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98910 15.98890 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.26340 15.33780 -0.07440 -0.48508

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77340 11.77320 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.88000 19.88000 0.00000 0.00000

華頓台灣基金 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571

華頓平安貨幣市場基金 11.34770 11.34750 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22670 10.22760 -0.00090 -0.00880

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79440 9.83150 -0.03710 -0.37736

華頓全球高收益債券基金A 12.98320 12.98770 -0.00450 -0.03465

華頓全球高收益債券基金B 10.19700 10.25760 -0.06060 -0.59078

華頓全球黑鑽油源基金 6.66000 6.68000 -0.02000 -0.29940

華頓典範科技基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

華頓新興亞太債券基金A 10.44930 10.45550 -0.00620 -0.05930

華頓新興亞太債券基金B 9.36660 9.40430 -0.03770 -0.40088

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匯豐中小基金 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

匯豐中國動力基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33090 2.32980 0.00110 0.04721

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21490 2.22140 -0.00650 -0.29261

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32330 11.32190 0.00140 0.01237

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.98840 11.02420 -0.03580 -0.32474

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.37950 0.00010 0.02635

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36820 0.36940 -0.00120 -0.32485

匯豐五福全球債券組合基金 12.87210 12.87080 0.00130 0.01010

匯豐太平洋精典基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551

匯豐台灣精典基金 19.20000 19.25000 -0.05000 -0.25974

匯豐全球趨勢組合基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462

匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 8.08000 -0.08000 -0.99010

匯豐安富基金 22.26000 22.28000 -0.02000 -0.08977

匯豐成功基金 31.21000 31.24000 -0.03000 -0.09603

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47080 9.53030 -0.05950 -0.62432

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.41170 11.42330 -0.01160 -0.10155

匯豐拉丁美洲基金 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009

匯豐金磚動力基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85160 14.85140 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69110 15.69090 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.54000 4.52000 0.02000 0.44248

匯豐新鑽動力基金 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.46540 7.56340 -0.09800 -1.29571

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78700 9.84270 -0.05570 -0.56590

匯豐龍鳳基金 40.47000 40.56000 -0.09000 -0.22189

匯豐龍騰電子基金 27.12000 27.24000 -0.12000 -0.44053

匯豐雙高收益債券組合基金 12.00660 12.00540 0.00120 0.01000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.25000 16.33000 -0.08000 -0.48990

新光中國成長基金 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61500 17.61480 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280

新光全球生技醫療基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

新光吉星貨幣市場基金 15.22100 15.22080 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

新光亞洲精選基金 24.52000 24.69000 -0.17000 -0.68854

新光兩岸優勢基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 19.64000 19.66000 -0.02000 -0.10173

新光國家建設基金 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192

新光創新科技基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364

新光傳產優勢基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

新光新興星鑽基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983

新光福運平衡基金 13.36070 13.39270 -0.03200 -0.23894

新光澳幣十年期保本基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.56060 12.54500 0.01560 0.12435

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.91610 9.90380 0.01230 0.12419

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00160 10.00030 0.00130 0.01300

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01900 10.02660 -0.00760 -0.07580

群益大中華雙力優勢基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.14210 10.16110 -0.01900 -0.18699

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.14210 10.16110 -0.01900 -0.18699

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益中小型股基金 33.15000 33.16000 -0.01000 -0.03016

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99420 9.99710 -0.00290 -0.02901

群益中國高收益債券基金-美元 9.99390 9.99680 -0.00290 -0.02901

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00650 10.00970 -0.00320 -0.03197

群益中國新機會基金-美元 10.23190 10.21420 0.01770 0.17329

群益中國新機會基金-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

群益台股指數基金 13.48100 13.50100 -0.02000 -0.14814

群益平衡王基金 19.19270 19.24460 -0.05190 -0.26969

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78020 9.82160 -0.04140 -0.42152

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73320 8.77010 -0.03690 -0.42075

群益全球關鍵生技基金-美元 12.01820 12.04170 -0.02350 -0.19516

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203

群益印巴雙星基金 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171

群益印度中小基金 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929

群益多利策略組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152

群益安家基金 16.97840 16.96160 0.01680 0.09905

群益安穩貨幣市場基金 15.83600 15.83580 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

群益亞太新趨勢平衡基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.70830 9.71060 -0.00230 -0.02369

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.72440 8.72650 -0.00210 -0.02406

群益店頭市場基金 59.72000 59.66000 0.06000 0.10057

群益東方盛世基金 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595

群益東協成長基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575

群益長安基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387

群益美國新創亮點基金-美元 11.25130 11.25660 -0.00530 -0.04708

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000

群益真善美基金 17.01630 17.06870 -0.05240 -0.30699

群益馬拉松基金 88.82000 89.34000 -0.52000 -0.58205

群益創新科技基金 22.46000 22.55000 -0.09000 -0.39911

群益華夏盛世基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 19.47000 19.50000 -0.03000 -0.15385

群益新興大消費基金 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940

群益新興金鑽基金 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151

群益葛萊美基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.43000 24.56000 -0.13000 -0.52932

德信中國精選成長基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

德信台灣主流中小基金 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792

德信新興股票組合基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

德信萬保貨幣市場基金 11.75210 11.75190 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.12710 11.13610 -0.00900 -0.08082

德信數位時代基金 21.14000 21.26000 -0.12000 -0.56444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000

德盛全球生技大壩基金 34.72000 34.72000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652

德盛安聯中國策略增長基金 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28890 12.28870 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.43430 14.41530 0.01900 0.13180

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60320 11.58740 0.01580 0.13636

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10200 10.08670 0.01530 0.15168

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34570 10.33150 0.01420 0.13744

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994

德盛安聯全球計量平衡基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14460 12.14580 -0.00120 -0.00988

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.73960 11.74070 -0.00110 -0.00937

德盛安聯全球新興市場基金 15.86000 15.90000 -0.04000 -0.25157

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599

德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.82000 20.91000 -0.09000 -0.43042

德盛科技大壩基金 19.88000 19.82000 0.06000 0.30272

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47710 11.47690 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.22000 17.21000 0.01000 0.05811

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 19.15000 -0.19000 -0.99217

德銀遠東DWS全球神農基金 10.81000 10.92000 -0.11000 -1.00733

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10810 9.09570 0.01240 0.13633

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90970 9.89600 0.01370 0.13844

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.50090 11.48520 0.01570 0.13670

德銀遠東DWS科技基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398

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摩根大歐洲基金 15.93000 16.11000 -0.18000 -1.11732

摩根中小基金 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917

摩根中國A股基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

摩根中國亮點基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

摩根台灣金磚基金 14.58000 14.52000 0.06000 0.41322

摩根台灣基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

摩根台灣貨幣市場基金 16.13300 16.13280 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019

摩根台灣增長基金 40.61000 40.60000 0.01000 0.02463

摩根平衡基金 24.90000 24.88000 0.02000 0.08039

摩根全球α基金 15.26000 15.33000 -0.07000 -0.45662

摩根全球平衡基金 14.98530 15.08270 -0.09740 -0.64577

摩根全球發現基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216

摩根多元入息成長基金月配息型 10.35070 10.34970 0.00100 0.00966

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36420 10.36340 0.00080 0.00772

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36590 10.36520 0.00070 0.00675

摩根多元入息成長基金累積型 10.35090 10.34990 0.00100 0.00966

摩根安家理財基金 11.06360 11.06280 0.00080 0.00723

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.28210 11.29610 -0.01400 -0.12394

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.40240 12.41790 -0.01550 -0.12482

摩根亞洲基金 40.46000 40.63000 -0.17000 -0.41841

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.15050 10.14950 0.00100 0.00985

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12030 10.12040 -0.00010 -0.00099

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07020 12.06900 0.00120 0.00994

摩根東方內需機會基金 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203

摩根東方科技基金 22.26000 22.32000 -0.06000 -0.26882

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

摩根金龍收成基金 16.38000 16.38000 0.00000 0.00000

摩根第一貨幣市場基金 14.89980 14.89960 0.00020 0.00134

摩根新金磚五國基金 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670

摩根新絲路基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

摩根新興35基金 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.27880 9.30410 -0.02530 -0.27192

摩根新興活利債券基金-累積型 10.91090 10.94060 -0.02970 -0.27147

摩根新興科技基金 37.73000 37.78000 -0.05000 -0.13235

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60340 9.60200 0.00140 0.01458

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47890 10.47730 0.00160 0.01527

摩根資源活力股票基金 4.29000 4.32000 -0.03000 -0.69444

摩根價值成長基金 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123

摩根龍揚基金 24.79000 24.78000 0.01000 0.04036

摩根總收益組合基金-月配息型 10.23930 10.22930 0.01000 0.09776

摩根總收益組合基金-累積型 10.96290 10.95210 0.01080 0.09861

摩根縱橫台商基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

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聯邦中國龍基金 18.02000 18.09000 -0.07000 -0.38695

聯邦金鑽平衡基金 14.02420 14.01590 0.00830 0.05922

聯邦貨幣市場基金 12.96800 12.96780 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32310 10.32310 0.00000 0.00000

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.88940 9.88940 0.00000 0.00000

聯邦精選科技基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.32300 15.31630 0.00670 0.04374

聯邦環太平洋平衡基金A 10.03550 10.02930 0.00620 0.06182

聯邦環太平洋平衡基金B 10.00300 9.99680 0.00620 0.06202

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.73260 10.72400 0.00860 0.08019

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75590 9.74810 0.00780 0.08002

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聯博大利基金 29.21000 29.28000 -0.07000 -0.23907

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666<