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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.04 00:00

基金名稱 103/11/03 103/10/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951

中國信託台灣優勢基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322

中國信託全球固定收益組合基金 14.29010 14.27840 0.01170 0.08194

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.48870 10.48160 0.00710 0.06774

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.09400 10.08720 0.00680 0.06741

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09070 10.02360 0.06710 0.66942

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01520 9.94870 0.06650 0.66843

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81500 10.81450 0.00050 0.00462

中國信託精穩基金 13.10450 13.06010 0.04440 0.33997

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元大寶來2001基金 46.86000 46.54000 0.32000 0.68758

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08690 10.08620 0.00070 0.00694

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41320 10.40410 0.00910 0.08747

元大寶來上證50基金 19.67000 19.77000 -0.10000 -0.50582

元大寶來大中華價值指數基金 14.44700 14.28400 0.16300 1.14114

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.07000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07890 11.08730 -0.00840 -0.07576

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06430 10.06210 0.00220 0.02186

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03430 10.03210 0.00220 0.02193

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.39870 10.38770 0.01100 0.10589

元大寶來巴西指數基金 6.37800 6.27100 0.10700 1.70627

元大寶來巴菲特基金 20.51000 20.35000 0.16000 0.78624

元大寶來台股指數基金 10.49900 10.46400 0.03500 0.33448

元大寶來台商收成基金 23.00000 22.86000 0.14000 0.61242

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.48000 20.41000 0.07000 0.34297

元大寶來台灣中型100基金 29.40000 29.28000 0.12000 0.40984

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.21200 18.16100 0.05100 0.28082

元大寶來台灣卓越50基金 65.71000 65.46000 0.25000 0.38191

元大寶來台灣金融基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣高股息基金 23.58000 23.46000 0.12000 0.51151

元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.75000 0.17000 0.59130

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.66000 9.54000 0.12000 1.25786

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.76000 13.66000 0.10000 0.73206

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.65000 11.24000 0.41000 3.64769

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.75000 8.44000 0.31000 3.67299

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.03000 0.08000 0.99626

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.48000 0.06000 0.92593

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.33000 0.26000 3.12125

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.16000 6.94000 0.22000 3.17003

元大寶來全球成長基金 17.61000 17.39000 0.22000 1.26509

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48800 8.49560 -0.00760 -0.08946

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80010 6.80620 -0.00610 -0.08962

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616

元大寶來全球農業商機基金 16.55000 16.31000 0.24000 1.47149

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

元大寶來印尼指數基金 9.35100 9.21400 0.13700 1.48687

元大寶來印度指數基金 9.34000 9.13600 0.20400 2.23292

元大寶來印度基金 9.99000 9.77000 0.22000 2.25179

元大寶來多元基金 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613

元大寶來多多基金 14.97000 14.77000 0.20000 1.35410

元大寶來多福基金 48.41000 48.01000 0.40000 0.83316

元大寶來亞太成長基金 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02680 9.03200 -0.00520 -0.05757

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51060 8.51550 -0.00490 -0.05754

元大寶來卓越基金 37.69000 37.35000 0.34000 0.91031

元大寶來店頭基金 6.90000 6.82000 0.08000 1.17302

元大寶來泛歐成長基金 9.00000 8.83000 0.17000 1.92525

元大寶來高科技基金 11.79000 11.62000 0.17000 1.46299

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00360 16.00290 0.00070 0.00437

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80070 11.80020 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 12.04000 11.84000 0.20000 1.68919

元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.77000 0.06000 0.88626

元大寶來新中國基金 7.72000 7.68000 0.04000 0.52083

元大寶來新主流基金 17.81000 17.68000 0.13000 0.73529

元大寶來新台灣基金 32.04000 32.05000 -0.01000 -0.03120

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.86770 10.84250 0.02520 0.23242

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56250 9.54040 0.02210 0.23165

元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87610 14.87540 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 27.46000 27.09000 0.37000 1.36582

元大寶來精準中小基金 16.61000 16.49000 0.12000 0.72771

元大寶來摩臺基金 32.22000 32.10000 0.12000 0.37383

元大寶來標智滬深300基金 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485

元大寶來績效基金 33.61000 33.32000 0.29000 0.87035

元大寶來雙盈基金 22.79000 22.58000 0.21000 0.93003

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日盛MIT主流基金 11.08000 10.94000 0.14000 1.27971

日盛上選基金 20.03000 19.74000 0.29000 1.46910

日盛大中華基金 6.49000 6.40000 0.09000 1.40625

日盛小而美基金 14.76000 14.62000 0.14000 0.95759

日盛中國內需動力基金 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266

日盛日盛基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.21000 0.14000 1.70524

日盛全球新興債券基金A 10.43150 10.41950 0.01200 0.11517

日盛全球新興債券基金B 9.83520 9.82390 0.01130 0.11503

日盛亞洲高收益債券基金A 11.50140 11.48270 0.01870 0.16285

日盛亞洲高收益債券基金B 10.11760 10.10110 0.01650 0.16335

日盛金緻招牌組合基金 9.96570 9.93290 0.03280 0.33022

日盛首選基金 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390

日盛高科技基金 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953

日盛貨幣市場基金 14.52660 14.52600 0.00060 0.00413

日盛新台商基金 23.70000 23.39000 0.31000 1.32535

日盛精選五虎基金 27.09000 26.92000 0.17000 0.63150

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台新1699貨幣市場基金 13.27360 13.27300 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 23.56000 23.24000 0.32000 1.37694

台新大中華基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158

台新大眾基金 21.46000 21.27000 0.19000 0.89328

台新大眾貨幣市場基金 13.93900 13.93840 0.00060 0.00430

台新中國通基金 24.83000 24.56000 0.27000 1.09935

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09870 10.09790 0.00080 0.00792

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55100 10.45700 0.09400 0.89892

台新中國精選中小基金 10.56000 10.41000 0.15000 1.44092

台新主流基金 15.02000 14.92000 0.10000 0.67024

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.44000 17.19000 0.25000 1.45433

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.94000 15.71000 0.23000 1.46404

台新印度基金 12.61000 12.41000 0.20000 1.61160

台新亞美短期債券基金 10.27590 10.27330 0.00260 0.02531

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76240 9.75230 0.01010 0.10357

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95840 10.94700 0.01140 0.10414

台新真吉利貨幣市場基金 10.92740 10.92690 0.00050 0.00458

台新高股息平衡基金 21.11530 20.89660 0.21870 1.04658

台新新興市場債券基金(A類型) 10.24300 10.23840 0.00460 0.04493

台新新興市場債券基金(B類型) 9.43380 9.42950 0.00430 0.04560

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.22000 7.13000 0.09000 1.26227

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.48800 10.35300 0.13500 1.30397

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未來資產台灣新趨勢基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257

未來資產全球大消費基金 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.19000 8.99000 0.20000 2.22469

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.09000 0.18000 2.22497

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05580 11.05790 -0.00210 -0.01899

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.70700 10.70900 -0.00200 -0.01868

未來資產亞洲新富基金 15.20000 15.06000 0.14000 0.92961

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38440 12.38390 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

未來資產新興市場債券基金A 9.35320 9.36120 -0.00800 -0.08546

未來資產新興市場債券基金B 8.82230 8.82990 -0.00760 -0.08607

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938

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永豐大中華基金 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486

永豐中小基金 35.20000 34.86000 0.34000 0.97533

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08920 2.09010 -0.00090 -0.04306

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.24010 -0.00100 -0.04464

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.56460 10.54080 0.02380 0.22579

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.02340 10.99860 0.02480 0.22548

永豐中國經濟建設基金 14.83000 14.70000 0.13000 0.88435

永豐中概平衡基金 30.09000 29.96000 0.13000 0.43391

永豐主流品牌基金 12.63000 12.48000 0.15000 1.20192

永豐永豐基金 31.18000 30.87000 0.31000 1.00421

永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309

永豐全球新興向榮基金 7.63000 7.54000 0.09000 1.19363

永豐亞洲民生消費基金 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041

永豐南非幣2021保本基金 9.79170 9.79260 -0.00090 -0.00919

永豐高科技基金 15.27000 15.13000 0.14000 0.92531

永豐貨幣市場基金 13.67540 13.67480 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.26930 9.25950 0.00980 0.10584

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18860 10.17790 0.01070 0.10513

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01280 9.00450 0.00830 0.09218

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09630 11.08610 0.01020 0.09201

永豐滬深300紅利指數基金 11.10000 10.86000 0.24000 2.20994

永豐臺灣加權ETF基金 45.10000 44.98000 0.12000 0.26679

永豐領航科技基金 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895

永豐趨勢平衡基金 33.07000 33.01000 0.06000 0.18176

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.16550 10.16320 0.00230 0.02263

兆豐國際中小基金 12.19000 12.06000 0.13000 1.07794

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603

兆豐國際民生動力基金 10.46000 10.31000 0.15000 1.45490

兆豐國際生命科學基金 18.71000 18.79000 -0.08000 -0.42576

兆豐國際全球高股息基金 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010

兆豐國際全球基金 33.41000 32.75000 0.66000 2.01527

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

兆豐國際國民基金 22.34000 22.29000 0.05000 0.22432

兆豐國際第一基金 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06590 10.05630 0.00960 0.09546

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.33360 9.32470 0.00890 0.09545

兆豐國際萬全基金 16.22000 16.12000 0.10000 0.62035

兆豐國際電子基金 19.93000 19.71000 0.22000 1.11618

兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925

兆豐國際豐台灣基金 27.03000 26.94000 0.09000 0.33408

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29520 12.29470 0.00050 0.00407

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177

合庫全球高收益債券基金A類型 10.82100 10.80780 0.01320 0.12213

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02160 10.01130 0.01030 0.10288

合庫全球高收益債券基金B類型 9.73050 9.71860 0.01190 0.12245

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.02450 10.01420 0.01030 0.10285

合庫全球新興市場基金 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004

合庫新興多重收益基金A類型 10.39330 10.38860 0.00470 0.04524

合庫新興多重收益基金B類型 9.86580 9.86130 0.00450 0.04563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.48180 70.47510 0.00670 0.00951

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46540 11.46320 0.00220 0.01919

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.65030 64.64430 0.00600 0.00928

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49360 10.49160 0.00200 0.01906

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21440 2.21460 -0.00020 -0.00903

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70540 10.69330 0.01210 0.11315

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06350 2.06330 0.00020 0.00969

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.95100 9.94070 0.01030 0.10361

宏利台灣動力基金 18.22000 18.04000 0.18000 0.99778

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64990 9.62570 0.02420 0.25141

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73240 9.69150 0.04090 0.42202

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.60160 9.57760 0.02400 0.25058

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68980 9.64670 0.04310 0.44678

宏利全球債券組合基金 12.76150 12.74600 0.01550 0.12161

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.54500 11.53990 0.00510 0.04419

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67590 9.67170 0.00420 0.04343

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.84000 0.02000 0.52083

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.61000 0.01000 1.63934

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.83000 18.73000 0.10000 0.53390

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.98870 9.99990 -0.01120 -0.11200

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00460 9.99990 0.00470 0.04700

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.95620 9.99990 -0.04370 -0.43700

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.98870 9.99990 -0.01120 -0.11200

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00290 9.99990 0.00300 0.03000

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95610 9.99990 -0.04380 -0.43800

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03200 65.03170 0.00030 0.00046

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62410 10.62290 0.00120 0.01130

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31870 2.31760 0.00110 0.04746

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31310 11.29680 0.01630 0.14429

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42180 0.42200 -0.00020 -0.04739

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.84430 8.82920 0.01510 0.17102

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32100 2.32030 0.00070 0.03017

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.31310 11.29680 0.01630 0.14429

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42310 0.42330 -0.00020 -0.04725

宏利萬利貨幣市場基金 13.50610 13.50570 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004

宏利臺灣高股息基金 19.80000 19.64000 0.16000 0.81466

宏利澳幣保本基金 10.09980 10.09740 0.00240 0.02377

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

貝萊德新台幣基金 12.78260 12.78210 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 15.66000 15.57000 0.09000 0.57803

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.98000 22.71000 0.27000 1.18890

保德信大俄羅斯基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

保德信中小型股基金 33.00000 32.65000 0.35000 1.07198

保德信中國中小基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

保德信中國品牌基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000

保德信日本基金 7.21000 7.12000 0.09000 1.26404

保德信台商全方位基金 25.96000 25.71000 0.25000 0.97238

保德信全球中小基金 23.18000 22.72000 0.46000 2.02465

保德信全球消費商機基金 15.00000 14.82000 0.18000 1.21457

保德信全球基礎建設基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743

保德信全球資源基金 8.32000 8.18000 0.14000 1.71149

保德信全球優質股息成長基金 12.71000 12.57000 0.14000 1.11376

保德信全球醫療生化基金 31.44000 31.26000 0.18000 0.57582

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01120 10.00560 0.00560 0.05597

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72050 10.71460 0.00590 0.05507

保德信亞太基金 19.27000 19.06000 0.21000 1.10178

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57280 9.57820 -0.00540 -0.05638

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.81500 10.82090 -0.00590 -0.05452

保德信店頭市場基金 25.83000 25.49000 0.34000 1.33386

保德信拉丁美洲基金 8.02000 7.91000 0.11000 1.39064

保德信金平衡基金 22.96000 22.89000 0.07000 0.30581

保德信金滿意基金 35.43000 35.23000 0.20000 0.56770

保德信科技島基金 17.85000 17.67000 0.18000 1.01868

保德信高成長基金 73.17000 72.73000 0.44000 0.60498

保德信第一基金 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238

保德信貨幣市場基金 15.50750 15.50690 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.88090 9.87940 0.00150 0.01518

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59900 10.59730 0.00170 0.01604

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.44650 8.47680 -0.03030 -0.35745

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.31120 10.34840 -0.03720 -0.35948

保德信新興趨勢組合基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188

保德信瑞騰基金 15.19910 15.19830 0.00080 0.00526

保德信歐洲組合基金 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12200 2.12130 0.00070 0.03300

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37990 2.37930 0.00060 0.02522

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34610 0.34600 0.00010 0.02890

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19800 10.18740 0.01060 0.10405

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56030 11.54990 0.01040 0.09004

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14070 10.13900 0.00170 0.01677

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52050 10.51870 0.00180 0.01711

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.97900 9.97580 0.00320 0.03208

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35530 10.35200 0.00330 0.03188

施羅德世界資源基金 8.36000 8.25000 0.11000 1.33333

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.95990 7.94460 0.01530 0.19258

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43090 10.41080 0.02010 0.19307

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50720 11.50670 0.00050 0.00435

施羅德樂活中小基金-A類型 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599

施羅德樂活中小基金-I類型 2818.69000 2801.93000 16.76000 0.59816

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.50000 7.34000 0.16000 2.17984

柏瑞巨人基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48640 13.48600 0.00040 0.00297

柏瑞全球金牌組合基金 13.89000 13.74000 0.15000 1.09170

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.83380 12.81600 0.01780 0.13889

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96180 9.95540 0.00640 0.06429

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.29570 8.28420 0.01150 0.13882

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96180 9.95540 0.00640 0.06429

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.01430 10.00100 0.01330 0.13299

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.83090 9.82170 0.00920 0.09367

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.81000 0.13000 1.10076

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050

柏瑞拉丁美洲基金 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49690 11.50260 -0.00570 -0.04955

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60990 8.61410 -0.00420 -0.04876

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06940 11.06470 0.00470 0.04248

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.87090 9.86680 0.00410 0.04155

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.22780 12.16750 0.06030 0.49558

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.25870 9.21300 0.04570 0.49604

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39930 10.39040 0.00890 0.08566

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18660 10.17800 0.00860 0.08450

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 15.83000 0.16000 1.01074

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.39000 0.19000 1.32036

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42200 13.40950 0.01250 0.09322

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.67740 9.66850 0.00890 0.09205

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國泰大中華基金 17.99000 17.91000 0.08000 0.44668

國泰小龍基金 13.36000 13.14000 0.22000 1.67428

國泰中小成長基金 36.46000 35.74000 0.72000 2.01455

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.07000 11.94000 0.13000 1.08878

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.23150 10.23080 0.00070 0.00684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66500 1.66770 -0.00270 -0.16190

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.60740 10.56820 0.03920 0.37092

國泰中國新興戰略基金 14.14000 14.01000 0.13000 0.92791

國泰中港台基金 9.89000 9.77000 0.12000 1.22825

國泰台灣計量基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453

國泰台灣貨幣市場基金 12.24770 12.24720 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 20.56000 20.38000 0.18000 0.88322

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69950 12.69940 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.09000 12.91000 0.18000 1.39427

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42950 0.42460 0.00490 1.15403

國泰全球資源基金 6.83000 6.73000 0.10000 1.48588

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.53000 0.11000 1.28957

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28350 0.28060 0.00290 1.03350

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.75000 14.56000 0.19000 1.30495

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48400 0.47890 0.00510 1.06494

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.86000 12.74000 0.12000 0.94192

國泰科技生化基金 28.33000 27.93000 0.40000 1.43215

國泰紐幣2021保本基金 9.82220 9.81160 0.01060 0.10804

國泰紐幣八年期保本基金 9.68440 9.67430 0.01010 0.10440

國泰紐幣保本基金 10.08850 10.07450 0.01400 0.13896

國泰高科技基金 8.69000 8.55000 0.14000 1.63743

國泰國泰基金 17.26000 17.02000 0.24000 1.41011

國泰策略高收益債券基金A 10.33470 10.33280 0.00190 0.01839

國泰策略高收益債券基金B 9.31580 9.31440 0.00140 0.01503

國泰新興市場基金 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414

國泰新興高收益債券基金A 11.18490 11.17550 0.00940 0.08411

國泰新興高收益債券基金B 9.24770 9.24190 0.00580 0.06276

國泰價值卓越基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168

國泰豐益債券組合基金 11.68160 11.66530 0.01630 0.13973

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第一金大中華基金 19.10000 18.83000 0.27000 1.43388

第一金小型精選基金 23.67000 23.38000 0.29000 1.24038

第一金中國世紀基金 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313

第一金中國世紀基金-人民幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

第一金中概平衡基金 19.11000 18.99000 0.12000 0.63191

第一金台灣貨幣市場基金 15.00170 15.00110 0.00060 0.00400

第一金全家福貨幣市場基金 175.07400 175.06600 0.00800 0.00457

第一金全球大趨勢基金 17.68000 17.49000 0.19000 1.08634

第一金全球不動產證券化基金A 7.60960 7.48910 0.12050 1.60901

第一金全球不動產證券化基金B 5.98260 5.88790 0.09470 1.60838

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03820 10.03890 -0.00070 -0.00697

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33850 9.33920 -0.00070 -0.00750

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.01990 9.96840 0.05150 0.51663

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01990 9.96840 0.05150 0.51663

第一金全球高收益債券基金A 14.51260 14.50110 0.01150 0.07930

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80520 9.80230 0.00290 0.02958

第一金全球高收益債券基金B 10.91530 10.90660 0.00870 0.07977

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76500 9.76210 0.00290 0.02971

第一金全球資源基金 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904

第一金亞洲科技基金 14.52000 14.31000 0.21000 1.46751

第一金亞洲新興市場基金 10.89000 10.74000 0.15000 1.39665

第一金店頭市場基金 7.19000 7.06000 0.13000 1.84136

第一金創新趨勢基金 13.22000 13.08000 0.14000 1.07034

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.29570 9.35250 -0.05680 -0.60732

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77660 7.82410 -0.04750 -0.60710

第一金電子基金 24.18000 23.94000 0.24000 1.00251

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289

統一大滿貫基金 23.22000 22.93000 0.29000 1.26472

統一大龍印基金 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125

統一大龍騰中國基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

統一中小基金 16.11000 15.91000 0.20000 1.25707

統一台灣動力基金 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586

統一全天候基金 64.57000 63.92000 0.65000 1.01690

統一全球債券組合基金 11.79520 11.77420 0.02100 0.17836

統一亞太基金 23.77000 23.50000 0.27000 1.14894

統一亞洲大金磚基金 11.71000 11.55000 0.16000 1.38528

統一奔騰基金 38.65000 38.28000 0.37000 0.96656

統一強棒貨幣市場基金 16.40750 16.40680 0.00070 0.00427

統一強漢基金 16.79000 16.64000 0.15000 0.90144

統一統信基金 23.00000 22.72000 0.28000 1.23239

統一黑馬基金 38.15000 37.81000 0.34000 0.89923

統一新亞洲科技能源基金 13.95000 13.68000 0.27000 1.97368

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90280 9.90190 0.00090 0.00909

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35910 10.35810 0.00100 0.00965

統一經建基金 27.88000 27.68000 0.20000 0.72254

統一龍馬基金 44.80000 44.18000 0.62000 1.40335

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.41000 13.31000 0.10000 0.75131

野村中小基金 30.25000 29.92000 0.33000 1.10294

野村中國機會基金 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228

野村巴西基金 6.43000 6.35000 0.08000 1.25984

野村日本基金 9.24000 9.11000 0.13000 1.42700

野村台灣高股息基金 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778

野村台灣運籌基金 23.66000 23.45000 0.21000 0.89552

野村平衡基金 15.47000 15.36000 0.11000 0.71615

野村全球不動產證券化基金月配型 10.44000 10.23000 0.21000 2.05279

野村全球不動產證券化基金累積型 13.00000 12.73000 0.27000 2.12097

野村全球生技醫療基金 15.87000 15.79000 0.08000 0.50665

野村全球品牌基金 20.34000 20.12000 0.22000 1.09344

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.03230 9.04150 -0.00920 -0.10175

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.08620 11.09740 -0.01120 -0.10092

野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.34000 0.14000 1.90736

野村全球高股息基金季配型 13.30000 13.12000 0.18000 1.37195

野村全球高股息基金累積型 16.88000 16.65000 0.23000 1.38138

野村成長基金 22.74000 22.58000 0.16000 0.70859

野村亞太高股息基金季配型 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

野村亞太高股息基金累積型 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.04990 10.03590 0.01400 0.13950

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06500 10.04980 0.01520 0.15125

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06240 12.04560 0.01680 0.13947

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06870 10.05030 0.01840 0.18308

野村金磚七國基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946

野村泰國基金 40.24000 39.59000 0.65000 1.64183

野村高科技基金 6.67000 6.61000 0.06000 0.90772

野村貨幣市場基金 16.01250 16.01170 0.00080 0.00500

野村新馬基金 17.07000 16.91000 0.16000 0.94619

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.18440 9.17630 0.00810 0.08827

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.25390 11.24390 0.01000 0.08894

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.14000 7.10000 0.04000 0.56338

野村精選貨幣市場基金 11.96850 11.96820 0.00030 0.00251

野村歐洲高股息基金季配型 8.98000 8.84000 0.14000 1.58371

野村歐洲高股息基金累積型 11.56000 11.38000 0.18000 1.58172

野村積極成長基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197

野村優質基金 26.49000 26.22000 0.27000 1.02975

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09490 10.07160 0.02330 0.23134

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.82110 9.81350 0.00760 0.07744

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85870 9.84270 0.01600 0.16256

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09350 10.07060 0.02290 0.22739

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.25960 10.25170 0.00790 0.07706

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28470 10.26800 0.01670 0.16264

野村環球基金 11.25000 11.09000 0.16000 1.44274

野村鴻利基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71270 16.71230 0.00040 0.00239

野村鴻運基金 15.45000 15.30000 0.15000 0.98039

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.40000 0.16000 1.53846

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.65000 10.41000 0.24000 2.30548

野村鑫平衡組合基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022

野村鑫全球債券組合基金 12.96970 12.96670 0.00300 0.02314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932

凱基台灣精五門基金 18.25000 18.11000 0.14000 0.77305

凱基亞太高股息基金 10.07000 9.93000 0.14000 1.40987

凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.58000 0.23000 1.69367

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38730 11.38680 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.65000 17.57000 0.08000 0.45532

凱基雲端趨勢基金 13.56000 13.35000 0.21000 1.57303

凱基新興市場中小基金 13.64000 13.52000 0.12000 0.88757

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23290 10.21910 0.01380 0.13504

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.70030 9.68720 0.01310 0.13523

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951

凱基資源國基金 9.00000 8.90000 0.10000 1.12360

凱基護城河基金-台幣計價A 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693

凱基護城河基金-美元計價B 10.28950 10.21370 0.07580 0.74214

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.69000 21.69000 0.00000 0.00000

富邦大中華成長基金 5.02000 4.94000 0.08000 1.61943

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.06150 10.06070 0.00080 0.00795

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28830 10.27970 0.00860 0.08366

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60230 10.58990 0.01240 0.11709

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71410 1.71500 -0.00090 -0.05248

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99280 9.98110 0.01170 0.11722

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64110 1.64200 -0.00090 -0.05481

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45880 10.45850 0.00030 0.00287

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69080 1.69370 -0.00290 -0.17122

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14070 10.14050 0.00020 0.00197

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65310 1.65590 -0.00280 -0.16909

富邦丰益債券組合基金 10.05140 10.03670 0.01470 0.14646

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.82000 33.85000 -0.03000 -0.08863

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.58000 37.42000 0.16000 0.42758

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.18000 40.02000 0.16000 0.39980

富邦台灣心基金 15.58000 15.43000 0.15000 0.97213

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179

富邦台灣釆吉50基金 37.30000 37.16000 0.14000 0.37675

富邦台灣科技指數基金 39.42000 39.22000 0.20000 0.50994

富邦台灣鳳凰基金 606.46000 601.99000 4.47000 0.74254

富邦全球不動產基金 7.90000 7.81000 0.09000 1.15237

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87930 10.87810 0.00120 0.01103

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02370 10.02270 0.00100 0.00998

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40680 15.40620 0.00060 0.00389

富邦長紅基金 46.00000 45.66000 0.34000 0.74463

富邦科技基金 17.41000 17.25000 0.16000 0.92754

富邦高成長基金 17.46000 17.34000 0.12000 0.69204

富邦基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.50020 11.47800 0.02220 0.19341

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.42610 10.40600 0.02010 0.19316

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.38280 10.36280 0.02000 0.19300

富邦新興亞洲高成長基金 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943

富邦農糧精選基金 10.32000 10.15000 0.17000 1.67488

富邦精準基金 39.72000 39.31000 0.41000 1.04299

富邦精銳中小基金 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745

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富達台灣成長基金 24.12000 23.83000 0.29000 1.21695

富達卓越領航全球組合基金 11.76000 11.55000 0.21000 1.81818

富達動力領航組合基金 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822

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富蘭克林華美中國消費基金 10.73000 10.52000 0.21000 1.99620

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.22020 10.21820 0.00200 0.01957

富蘭克林華美中華基金 12.31000 12.10000 0.21000 1.73554

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.07000 12.91000 0.16000 1.23935

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73040 9.73690 -0.00650 -0.06676

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21910 10.22600 -0.00690 -0.06748

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.06930 10.06960 -0.00030 -0.00298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.07180 10.07210 -0.00030 -0.00298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.66350 9.66510 -0.00160 -0.01655

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.23690 10.23870 -0.00180 -0.01758

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.10560 10.10880 -0.00320 -0.03166

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.40140 11.40500 -0.00360 -0.03157

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.77800 9.78050 -0.00250 -0.02556

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.45920 10.46170 -0.00250 -0.02390

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.72680 10.72540 0.00140 0.01305

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16780 14.16580 0.00200 0.01412

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.00150 10.83790 0.16360 1.50952

富蘭克林華美第一富基金 27.46000 27.08000 0.38000 1.40325

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12880 10.12830 0.00050 0.00494

富蘭克林華美新世界股票基金 12.39000 12.26000 0.13000 1.06036

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.37210 8.32450 0.04760 0.57181

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94610 9.86900 0.07710 0.78123

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.15430 9.14760 0.00670 0.07324

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.39520 11.38690 0.00830 0.07289

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復華人民幣貨幣市場基金 10.36340 10.36110 0.00230 0.02220

復華人生目標基金 24.41730 24.21700 0.20030 0.82710

復華大中華中小策略基金 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870

復華中小精選基金 37.74000 37.15000 0.59000 1.58816

復華全方位基金 17.80000 17.59000 0.21000 1.19386

復華全球大趨勢基金 15.23000 15.00000 0.23000 1.53333

復華全球平衡基金 16.54000 16.40000 0.14000 0.85366

復華全球原物料基金 9.08000 8.94000 0.14000 1.56600

復華全球消費基金 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238

復華全球短期收益基金 11.39440 11.37540 0.01900 0.16703

復華全球債券基金 13.36050 13.34670 0.01380 0.10340

復華全球債券組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027

復華全球資產證券化基金A 12.82000 12.67000 0.15000 1.18390

復華全球資產證券化基金B 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839

復華全球戰略配置強基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

復華有利貨幣市場基金 13.24690 13.24630 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027

復華亞太成長基金 10.65000 10.47000 0.18000 1.71920

復華東協世紀基金 13.23000 13.13000 0.10000 0.76161

復華南非幣2017保本基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119

復華南非幣短期收益基金A 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.44000 10.29000 0.15000 1.45773

復華神盾基金 16.87370 16.73650 0.13720 0.81977

復華高成長基金 39.65000 39.23000 0.42000 1.07061

復華高益策略組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893

復華貨幣市場基金 14.20090 14.20030 0.00060 0.00423

復華復華基金 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379

復華華人世紀基金 13.74000 13.59000 0.15000 1.10375

復華傳家二號基金 18.91100 18.73790 0.17310 0.92380

復華傳家基金 16.88340 16.77080 0.11260 0.67141

復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33156

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386

復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

復華新興市場高收益債券基金B 7.85000 7.81000 0.04000 0.51216

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.31000 15.25000 0.06000 0.39344

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.15000 14.98000 0.17000 1.13485

復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

復華新興債股動力組合基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

復華滬深300 A股基金 15.85000 15.84000 0.01000 0.06313

復華數位經濟基金 30.76000 30.46000 0.30000 0.98490

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20620 2.20530 0.00090 0.04081

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20550 2.20450 0.00100 0.04536

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36010 0.35980 0.00030 0.08338

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36010 0.35980 0.00030 0.08338

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.97580 10.94200 0.03380 0.30890

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.97560 10.94180 0.03380 0.30891

惠理康和台灣紅不讓基金 14.87000 14.69000 0.18000 1.22532

惠理康和兩岸價值基金 10.44000 10.30000 0.14000 1.35922

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.04560 10.03540 0.01020 0.10164

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.17390 10.17760 -0.00370 -0.03635

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.13280 10.11120 0.02160 0.21362

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22110 10.21070 0.01040 0.10185

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35050 10.35420 -0.00370 -0.03573

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31560 10.29360 0.02200 0.21373

景順主流基金 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948

景順台灣科技基金 25.26000 25.04000 0.22000 0.87859

景順平衡基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814

景順全球科技基金 12.90000 12.67000 0.23000 1.81531

景順全球康健基金 17.35000 17.22000 0.13000 0.75494

景順貨幣市場基金 15.73170 15.73110 0.00060 0.00381

景順潛力基金 28.95000 28.74000 0.21000 0.73069

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.74310 9.75090 -0.00780 -0.07999

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89790 9.90340 -0.00550 -0.05554

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.25390 10.26210 -0.00820 -0.07991

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45090 10.45670 -0.00580 -0.05547

華南永昌中小型基金 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755

華南永昌中國A股基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

華南永昌永昌基金 13.44000 13.30000 0.14000 1.05263

華南永昌全球亨利組合基金 14.01770 14.00440 0.01330 0.09497

華南永昌全球神農水資源基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.65000 0.10000 1.50376

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.00000 0.08000 1.33333

華南永昌全球精品基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15170 9.14330 0.00840 0.09187

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.66150 10.65160 0.00990 0.09294

華南永昌前瞻科技基金 12.90000 12.74000 0.16000 1.25589

華南永昌黃河世紀基金 8.14000 8.05000 0.09000 1.11801

華南永昌愛台灣基金 7.80000 7.68000 0.12000 1.56250

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98890 15.98830 0.00060 0.00375

華南永昌龍盈平衡基金 15.33780 15.17360 0.16420 1.08214

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77320 11.77280 0.00040 0.00340

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華頓中小型基金 19.88000 19.67000 0.21000 1.06762

華頓台灣基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694

華頓平安貨幣市場基金 11.34750 11.34700 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 11.82000 11.68000 0.14000 1.19863

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22760 10.23320 -0.00560 -0.05472

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83150 9.83690 -0.00540 -0.05490

華頓全球高收益債券基金A 12.98770 12.97810 0.00960 0.07397

華頓全球高收益債券基金B 10.25760 10.25010 0.00750 0.07317

華頓全球黑鑽油源基金 6.68000 6.57000 0.11000 1.67428

華頓典範科技基金 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010

華頓新興亞太債券基金A 10.45550 10.45920 -0.00370 -0.03538

華頓新興亞太債券基金B 9.40430 9.40770 -0.00340 -0.03614

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匯豐中小基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940

匯豐中國A股匯聚基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361

匯豐中國動力基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32980 2.32850 0.00130 0.05583

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22140 2.22010 0.00130 0.05856

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32190 11.33180 -0.00990 -0.08736

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02420 11.03390 -0.00970 -0.08791

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.37990 -0.00040 -0.10529

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36940 0.36980 -0.00040 -0.10817

匯豐五福全球債券組合基金 12.87080 12.86560 0.00520 0.04042

匯豐太平洋精典基金 14.01000 13.87000 0.14000 1.00937

匯豐台灣精典基金 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496

匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452

匯豐全球關鍵資源基金 8.08000 7.98000 0.10000 1.25313

匯豐安富基金 22.28000 22.23000 0.05000 0.22492

匯豐成功基金 31.24000 31.18000 0.06000 0.19243

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.53030 9.53070 -0.00040 -0.00420

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.42330 11.42380 -0.00050 -0.00438

匯豐拉丁美洲基金 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779

匯豐金磚動力基金 12.26000 12.09000 0.17000 1.40612

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85140 14.85080 0.00060 0.00404

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69090 15.69040 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.60000 -0.08000 -1.73913

匯豐新鑽動力基金 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.56340 7.62970 -0.06630 -0.86897

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84270 9.90910 -0.06640 -0.67009

匯豐龍鳳基金 40.56000 40.42000 0.14000 0.34636

匯豐龍騰電子基金 27.24000 27.01000 0.23000 0.85154

匯豐雙高收益債券組合基金 12.00540 12.00440 0.00100 0.00833

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新光大三通基金 16.33000 16.14000 0.19000 1.17720

新光中國成長基金 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61480 17.61420 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 17.40000 17.27000 0.13000 0.75275

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765

新光全球生技醫療基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

新光吉星貨幣市場基金 15.22080 15.22010 0.00070 0.00460

新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

新光亞洲精選基金 24.69000 24.42000 0.27000 1.10565

新光兩岸優勢基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230

新光店頭基金 19.66000 19.35000 0.31000 1.60207

新光國家建設基金 19.81000 19.68000 0.13000 0.66057

新光創新科技基金 12.84000 12.72000 0.12000 0.94340

新光傳產優勢基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971

新光新興星鑽基金 9.28000 9.15000 0.13000 1.42077

新光福運平衡基金 13.39270 13.28920 0.10350 0.77883

新光澳幣十年期保本基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152

新光澳幣保本基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.62000 5.55000 0.07000 1.26126

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.43000 0.23000 2.72835

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.54500 12.50870 0.03630 0.29020

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.90380 9.87520 0.02860 0.28961

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00030 10.00040 -0.00010 -0.00100

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02660 10.00290 0.02370 0.23693

群益大中華雙力優勢基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.16110 10.06520 0.09590 0.95279

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.16110 10.06520 0.09590 0.95279

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374

群益中小型股基金 33.16000 32.79000 0.37000 1.12839

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99710 10.00000 -0.00290 -0.02900

群益中國高收益債券基金-美元 9.99680 9.99980 -0.00300 -0.03000

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00970 10.00160 0.00810 0.08099

群益中國新機會基金-美元 10.21420 10.17830 0.03590 0.35271

群益中國新機會基金-新臺幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

群益台股指數基金 13.50100 13.47300 0.02800 0.20782

群益平衡王基金 19.24460 19.18470 0.05990 0.31223

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.61000 7.51000 0.10000 1.33156

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.87000 0.07000 1.19250

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.82160 9.76470 0.05690 0.58271

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.77010 8.71930 0.05080 0.58262

群益全球關鍵生技基金-美元 12.04170 11.98350 0.05820 0.48567

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.19000 12.09000 0.10000 0.82713

群益印巴雙星基金 9.35000 9.07000 0.28000 3.08710

群益印度中小基金 11.57000 11.34000 0.23000 2.02822

群益多利策略組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271

群益多重收益組合基金 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279

群益多重資產組合基金 13.20000 13.00000 0.20000 1.53846

群益安家基金 16.96160 16.89450 0.06710 0.39717

群益安穩貨幣市場基金 15.83580 15.83510 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814

群益亞太新趨勢平衡基金 14.59000 14.51000 0.08000 0.55134

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71060 9.69620 0.01440 0.14851

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.72650 8.71360 0.01290 0.14804

群益店頭市場基金 59.66000 59.07000 0.59000 0.99881

群益東方盛世基金 9.57000 9.48000 0.09000 0.94937

群益東協成長基金 11.38000 11.27000 0.11000 0.97604

群益長安基金 19.62000 19.42000 0.20000 1.02987

群益美國新創亮點基金-美元 11.25660 11.10280 0.15380 1.38524

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.07000 0.16000 1.44535

群益真善美基金 17.06870 17.01220 0.05650 0.33211

群益馬拉松基金 89.34000 88.29000 1.05000 1.18926

群益創新科技基金 22.55000 22.30000 0.25000 1.12108

群益華夏盛世基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937

群益奧斯卡基金 19.50000 19.29000 0.21000 1.08865

群益新興大消費基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

群益新興金鑽基金 7.82000 7.73000 0.09000 1.16429

群益葛萊美基金 15.91000 15.70000 0.21000 1.33758

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德信大發基金 24.56000 24.30000 0.26000 1.06996

德信中國精選成長基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767

德信台灣主流中小基金 13.59000 13.44000 0.15000 1.11607

德信新興股票組合基金 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

德信萬保貨幣市場基金 11.75190 11.75140 0.00050 0.00425

德信萬瑞基金 11.13610 11.13350 0.00260 0.02335

德信數位時代基金 21.26000 21.06000 0.20000 0.94967

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德盛台灣大壩基金 14.78000 14.62000 0.16000 1.09439

德盛全球生技大壩基金 34.72000 34.58000 0.14000 0.40486

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.65000 13.49000 0.16000 1.18606

德盛安聯中國策略增長基金 12.23000 12.02000 0.21000 1.74709

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28870 12.28810 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.10000 15.93000 0.17000 1.06717

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41530 14.38890 0.02640 0.18347

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58740 11.57060 0.01680 0.14520

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08670 10.07190 0.01480 0.14694

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33150 10.31720 0.01430 0.13860

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.17000 9.97000 0.20000 2.00602

德盛安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14580 12.14750 -0.00170 -0.01399

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74070 11.74230 -0.00160 -0.01363

德盛安聯全球新興市場基金 15.90000 15.78000 0.12000 0.76046

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.08000 9.91000 0.17000 1.71544

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.85000 8.70000 0.15000 1.72414

德盛安聯多元計量平衡基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.91000 20.70000 0.21000 1.01449

德盛科技大壩基金 19.82000 19.66000 0.16000 0.81384

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47690 11.47640 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.21000 17.03000 0.18000 1.05696

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.15000 18.91000 0.24000 1.26917

德銀遠東DWS全球神農基金 10.92000 10.78000 0.14000 1.29870

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.09570 9.08660 0.00910 0.10015

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89600 9.88810 0.00790 0.07989

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48520 11.47380 0.01140 0.09936

德銀遠東DWS科技基金 15.63000 15.41000 0.22000 1.42764

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摩根大歐洲基金 16.11000 15.90000 0.21000 1.32075

摩根中小基金 18.03000 17.84000 0.19000 1.06502

摩根中國A股基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696

摩根中國亮點基金 10.15000 9.97000 0.18000 1.80542

摩根台灣金磚基金 14.52000 14.40000 0.12000 0.83333

摩根台灣基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966

摩根台灣貨幣市場基金 16.13280 16.13230 0.00050 0.00310

摩根台灣微型基金 16.66000 16.49000 0.17000 1.03093

摩根台灣增長基金 40.60000 40.41000 0.19000 0.47018

摩根平衡基金 24.88000 24.80000 0.08000 0.32258

摩根全球α基金 15.33000 15.12000 0.21000 1.38889

摩根全球平衡基金 15.08270 15.05560 0.02710 0.18000

摩根全球發現基金 10.37000 10.21000 0.16000 1.56709

摩根多元入息成長基金月配息型 10.34970 10.26860 0.08110 0.78979

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36340 10.28340 0.08000 0.77795

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36520 10.28750 0.07770 0.75529

摩根多元入息成長基金累積型 10.34990 10.26880 0.08110 0.78977

摩根安家理財基金 11.06280 11.06340 -0.00060 -0.00542

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.29610 11.22900 0.06710 0.59756

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.41790 12.34400 0.07390 0.59867

摩根亞洲基金 40.63000 40.14000 0.49000 1.22073

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.14950 10.13580 0.01370 0.13516

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12040 10.11470 0.00570 0.05635

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06900 12.05240 0.01660 0.13773

摩根東方內需機會基金 12.82000 12.67000 0.15000 1.18390

摩根東方科技基金 22.32000 22.00000 0.32000 1.45455

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847

摩根金龍收成基金 16.38000 16.12000 0.26000 1.61290

摩根第一貨幣市場基金 14.89960 14.89900 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.26000 9.08000 0.18000 1.98238

摩根新金磚五國基金 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860

摩根新絲路基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324

摩根新興35基金 11.63000 11.48000 0.15000 1.30662

摩根新興日本基金 18.20000 17.76000 0.44000 2.47748

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.30410 9.31910 -0.01500 -0.16096

摩根新興活利債券基金-累積型 10.94060 10.95820 -0.01760 -0.16061

摩根新興科技基金 37.78000 37.38000 0.40000 1.07009

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60200 9.59710 0.00490 0.05106

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47730 10.47200 0.00530 0.05061

摩根資源活力股票基金 4.32000 4.32000 0.00000 0.00000

摩根價值成長基金 15.24000 15.13000 0.11000 0.72703

摩根龍揚基金 24.78000 24.39000 0.39000 1.59902

摩根總收益組合基金-月配息型 10.22930 10.22850 0.00080 0.00782

摩根總收益組合基金-累積型 10.95210 10.95120 0.00090 0.00822

摩根縱橫台商基金 10.12000 9.96000 0.16000 1.60643

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聯邦中國龍基金 18.09000 17.88000 0.21000 1.17450

聯邦金鑽平衡基金 14.01590 13.86700 0.14890 1.07377

聯邦貨幣市場基金 12.96780 12.96720 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32310 10.30830 0.01480 0.14357

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.88940 9.87520 0.01420 0.14379

聯邦精選科技基金 8.83000 8.71000 0.12000 1.37773

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.31630 15.28030 0.03600 0.23560

聯邦環太平洋平衡基金A 10.02930 9.95200 0.07730 0.77673

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99680 9.91980 0.07700 0.77623

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.72400 10.71240 0.01160 0.10829

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74810 9.73760 0.01050 0.10783

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聯博大利基金 29.28000 29.05000 0.23000 0.79174

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

聯博收益傘型

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