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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.03 00:00
◆盤勢分析

1.美國上週五公佈的經濟數據多數表現亮眼〈9月美國消費者支出意外衰退、10月芝加哥製造業活動指數表現優於預期,以及10月美國消費者信心指數優於市場預期〉,這個財報季有75%的企業獲利優於市場預期,是2010年以來表現最佳的一季,再加上日本央行意外延展刺激政策帶動下,上週五道瓊、S&P 500盤中皆創下歷史新高,漲幅約在1.1%左右,Nasdaq漲幅1.41%,SOX大漲3.87%,美國經過激烈震盪後中長多格局仍然沒有改變。

2.美股持續上漲、亞股亦呈現開高,激勵週五台股呈現開高,開高後出現小幅獲利回吐賣壓,午盤過後日本央行意外擴大貨幣基礎,激勵亞股全面走揚,終場前台股漲勢擴大,尾盤最後一筆更是出現積極性的做價買盤,終場指數上漲86.69點,漲幅0.98%,收在8974.76,成交金額放大至854.85億元。觀察台股技術面,整個10月份經過低檔反覆震盪,以及10/29跳空向上形成低檔島狀反轉後,短期底部已經確立,惟近一週短線漲幅較大,且日KD指標已經來到高檔超賣區,使得週五台股開高後隨即出現賣壓,惟下檔買盤力道積極,尾盤很快再有攻勢,配合最後一盤的做價,終場指數收長紅K棒,使得台股短多格局持續延續中;由於台股短期底部型態已經成型,即便即將遇10月上旬型態與持續走跌的季線壓力,推測震盪拉回幅度有限,島狀反轉缺口8821將具強勁支撐,上檔較大壓力將落持續走跌的季線9090附近。觀察台股週線,上週台股大漲328.75點,量能明顯放大,週KD指標低檔即將交叉向上,週線或有3-5週的上漲機會。觀察台股籌碼面,外資+81.08億元、投信-1.61億元、自營商+15.24億元,三大法人合計買超94.71億元。

3.金管會「振興台股第四箭」於週一〈11/3〉日上路,內容包括資券互抵不再列入融資券限額計算、提高投資人單戶單股融資券限額、提高上櫃股票融資成數到 6成、鼓勵上市櫃公司辦業績發表會等四項,台股短多格局若能延續,以上刺激方案將能推波助瀾,有助於台股成交金額提升。

4.日本央行上週五火速宣布擴大QE,日圓重貶、日股大漲逾4%,美國量化寬鬆退場、日本釋出資金,整體於亞洲的資金水位仍然維持一定水準;日圓貶值對各產業影響,自行車、汽車零組件、整車廠、面板、矽晶圓等受益較大;光學元件、被動元件、軟板、載板、縫紉機、工具機等產業較不利。

5.觀察台股盤面結構,電子+1.20%、金融+0.75%、非金電+0.72%,電子股相對強勢,主要來自權值電子股的貢獻,電子族群則是以面板、PCB、三方支付、工業電腦、雲端稍具族群性;金融股經過數天上攻後,週五早盤出現短線獲利了結賣壓,惟中長線趨勢仍是盤面三大區塊中最強者,持續是波段操作的重要持股成份;至於非金電,近期亦略有反彈,惟反彈強度較弱且上檔壓力較大,操作上僅能個別族群因應,貨櫃、航空、製鞋相關、汽車相關、成衣較值得留意。

6.在電子股部份,權值電子股2330台積電、2308台達電、3008大立光、2317鴻海、2454聯發科皆有表現,族群則是以面板、記憶體、PCB、三方支付、雲端、工業電腦稍具族群性,面板留意2409友達、3481群創;記憶體指標股3474華亞科、2451創見,操作上留意6239力成、8299群聯;PCB指標股觀察2368金像電2383台光電,操作上留意連續下跌後短底略有成型的4958F-臻鼎、2402毅嘉、6153嘉聯益;三方支付留意8044網家、4965商店街;雲端留意6214精誠、3057喬鼎;工業電腦指標股觀察2395研華,操作上留意6166凌華、8234新漢、3088艾訊。個股部份,低檔頻頻放量或短底略有成型者,例如2439美律、3673F-TPK、2385群光,以及多頭格局延續的2354鴻準、3034聯詠,操作上亦值得留意。

7.在金融股部份,趨勢上持續是盤面最強勢的區塊,惟近期略有漲幅後,開始出現獲利回吐,例如2881富邦金、2891中信金,惟整體金融股多頭架構沒有改變,適度整理後仍然有再攻機會,操作上除了以上兩檔指標股值得留意外,質優股2887台新金、2886兆豐金、2882國泰金亦值得留意。

8.至於非金電,仍然是盤面最弱勢的區塊,操作上僅能個別族群因應,貨櫃、航空、製鞋相關、汽車相關、成衣較值得留意,貨櫃指標股2615萬海,留意2603長榮、2609陽明;航空留意2610華航、2618長榮航、6702復航;製鞋相關指標股9938百和,操作上留意9910豐泰、9802F-鈺齊;汽車相關留意2231為升、2115F-六暉、2228劍麟、1533車王電;成衣相關留意1476儒鴻、1477聚陽。

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