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台股週報》美升息警報解除 9000攻防戰再起

卡優新聞網/陳鑫 2014.11.03 00:00

台股上週五成功「完封」8946點缺口,加權指數收盤時以8974.76點作收,連10月月線都翻紅,單月轉為上漲7.84點,同時下影線長達457點。大盤逼近9000關,也預告11月的台股拉長戰線,將再度上演9000關多空攻防戰。

日盛上選基金經理人蔡昀達表示,前波指數下跌的因素已消除,FOMC下次會議將於12月召開,接下來近2個月時間應無FOMC會議的影響,加上美國財報表現不錯,日本政府擴大寬鬆政策,但仍要留意美元走勢。市場仍關心升息時點,預估應落在明(2015)年6月以後,美國升息警報解除後,台股將回歸基本面。

台股第三季財報11月中旬公布完畢,留意財報及營運展望,由於目前對明年第一季展望未明朗,要到11月底甚至到明年1月才會有公司提供明年度展望,目前第四季營運淡季不明顯。

蔡昀達分析,觀察已公布財報或法說會內容,比較弱的族群為PC相關,表現好的族群為蘋概股,較令人意外的是面板產業,需求好於預期,因為購物型態改變使得十一銷售不理想,但庫存是健康的,沒有調節庫存問題,且接下來的光棍節、農曆年及明年初的停工多天,12月會有回補庫存需求。

在類股表現方面,蔡昀達認為,電子股可留意蘋概股及4K2K,iPhone銷量好,可延續至2015年第1季,淡季不淡,預期年增率將有好表現,加上2015年第1季末可能有新品推出,包括12.9吋iPad及Apple Watch,短期營收表現佳。面板此波需求高於預期,因大陸產能開的不順,4K2K在十一長假滲透率接近2成,推動平價化後可讓滲透率快速拉升,相關4K2K族群可多留意。

至於非電子族群方面,蔡昀達建議,可留意進入旺季的成衣族群,油價下跌受惠股,包括航空及貨櫃等運輸業,以及12月金融四會即將登場,直接受惠的金融股也可追蹤。

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