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國際股市強漲 選前台股看好

中央商情網/ 2014.11.02 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年11月2日電)台股10月最後一個交易日演出「拉尾秀」,加上日本央行量化寬鬆擴大及退休基金提高股票投資比重,造成國際股市大漲,投信表示,選前政策利多可望發酵,台股看好。

日盛上選基金經理人蔡昀達表示,前波指數下跌的因素已消除,美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會(FOMC)下次會議將於12月召開,接下來近2個月時間應該無FOMC會議的影響,美國財報表現不錯,日本政府擴大寬鬆政策,但仍要留意美元走勢,市場仍關心升息時點,預估應落在明年 6月以後,美國升息警報解除後,台股將回歸基本面。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中則表示,國際股市氣氛好轉、跌深族群開始輪流表態、選前1個月政策動起來,以及籌碼面可見的改善,帶動台股繼收復周月線後,有機會挑戰收復季線。

蕭惠中表示,美國聯準會正式結束施行6年的購債計畫,顯示對美國經濟前景有信心,市場預期明年第2季到第3季升息啟動,仍將呈緩升格局,新興股市將以基本面決勝負,意味著台股將走自己的路。

此外,日本央行在10月最後1天意外宣布寬鬆政策,日本退休基金宣布將把日本和海外股票配置比例目標分別提高至25%,帶動台股10月強勢收盤,只要國際盤勢持續走揚,對台股信心和量能都有助益。

蕭惠中認為,這波台股修正幅度超過1000點,約10%,已來到短線相對修正滿足點,接下來挑戰收復9100點季線位置,不過後續的攻堅仍仰賴美股助攻。

籌碼面部分則可見氣氛明顯改善,外資在現貨買超,而目前台指期淨空單約6700口,相比過去高點34000口已大幅下滑;從散戶指標的融資餘額來看,也下降至新台幣1986億元,自今年高點以來減少達190億元,籌碼逐步沉澱。

此外,近期公布的財報,包括半導體、面板和蘋概股皆表現不俗,大體而言各大公司法說會的業績發表偏向正面,加上國內食安風暴告一段落,距離大選倒數一個月,相關利多政策陸續發酵,包括金管會第四支箭提前於11月初施行、大戶條款認列標準可望放寬,預期選前不致有重大利空消息釋出,投資信心和消費信心可望獲得支撐。

選股部分,蕭惠中指出隨著台股反彈,盤面上先前跌深的強勢族群如今輪流表態,突顯漲升動能。首先,金融股為升息受惠的主要族群,歷史經驗顯示過去美國10年期公債殖利率走揚期間,金融族群第一階段受惠為壽險類股,因再投資收益率提高,第二階段受惠為銀行類股。

從基本面看,金融業今年獲利創新高,又有政策利多支撐,包括銀行商品及投資限額可望放寬等,加上目前評價面相對便宜,隨著升息議題發酵,相關族群可望進一步從中受惠。

蔡昀達分析,電子股可留意蘋概股及4K2K,iPhone銷量好,可延續至2015年首季,淡季不淡;面板此波需求高於預期,因中國大陸產能開的不順,4K2K在十一長假滲透率接近2成,推動平價化後可讓滲透率快速拉升,相關4K2K族群可留意。非電方面,可留意進入旺季的成衣族群,油價下跌受惠股,包括航空及貨櫃等運輸業,以及12月金融四會即將登場,直接受惠的金融股亦可追蹤。

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