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山隆通運:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.31 00:00
依據:一、公司法第252條第1項規定。二、行政院金融監督管理委員會民國103年10月15日金管證發字第1030039759號函辦理。三、本公司民國103年9月18日第12屆第3次董事會會議決議。公告事項:一、公司名稱:山隆通運股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間五年,除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:由營業活動及融資活動項下支應。因未設立償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣0元。八、公司債發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,於發行日依票面金額之101%發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:本公司章程所定資本總額為新台幣1,500,000,000元,每股面額新台幣壹拾元。已發行股份總數113,008,746股,計1,130,087,460元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,731,525仟元(依經會計師查核簽證之103年6月30日財務報表計算)。十一、公司債權人之受託人名稱及其約定事項︰中國信託商業銀行股份有限公司。約定事項︰本公司本次發轉換公司債償還之清償還款義務及違約之清償責任及程式。十二、代收款項之銀行名稱及地址:第一銀行仁和分行;台北市大安區仁愛路四段376號。十三、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項︰中國信託綜合證券股份有限公司。約定事項︰約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。十四、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案︰不適用。十五、有發行保證人者,其名稱及證明檔案︰不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。

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