基金名稱 103/10/30 103/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480
中國信託台灣優勢基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722
中國信託全球固定收益組合基金 14.26560 14.26040 0.00520 0.03646
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47860 10.47150 0.00710 0.06780
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.08430 10.07750 0.00680 0.06748
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00710 10.03430 -0.02720 -0.27107
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93220 9.95920 -0.02700 -0.27111
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81440 10.81420 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.92830 12.91340 0.01490 0.11538
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元大寶來2001基金 46.19000 46.62000 -0.43000 -0.92235
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08550 10.08480 0.00070 0.00694
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39660 10.40780 -0.01120 -0.10761
元大寶來上證50基金 19.25000 19.13000 0.12000 0.62729
元大寶來大中華價值指數基金 14.31300 14.14800 0.16500 1.16624
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.06000 0.02000 0.97087
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08550 11.09150 -0.00600 -0.05410
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06250 10.05910 0.00340 0.03380
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03250 10.02910 0.00340 0.03390
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.38150 10.39000 -0.00850 -0.08181
元大寶來巴西指數基金 6.02700 6.09400 -0.06700 -1.09944
元大寶來巴菲特基金 20.17000 20.30000 -0.13000 -0.64039
元大寶來台股指數基金 10.36700 10.38300 -0.01600 -0.15410
元大寶來台商收成基金 22.62000 22.76000 -0.14000 -0.61511
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000
元大寶來台灣中型100基金 28.95000 29.04000 -0.09000 -0.30992
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.98200 18.01600 -0.03400 -0.18872
元大寶來台灣卓越50基金 64.82000 64.99000 -0.17000 -0.26158
元大寶來台灣金融基金 15.23000 15.28000 -0.05000 -0.32723
元大寶來台灣高股息基金 23.30000 23.39000 -0.09000 -0.38478
元大寶來台灣電子科技基金 28.41000 28.51000 -0.10000 -0.35075
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028
元大寶來全球成長基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47820 8.49290 -0.01470 -0.17309
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79220 6.80400 -0.01180 -0.17343
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649
元大寶來全球農業商機基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.21400 9.03900 0.17500 1.93605
元大寶來印度指數基金 9.03900 8.96600 0.07300 0.81419
元大寶來印度基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
元大寶來多元基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
元大寶來多多基金 14.68000 14.81000 -0.13000 -0.87779
元大寶來多福基金 47.55000 47.99000 -0.44000 -0.91686
元大寶來亞太成長基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01030 9.07060 -0.06030 -0.66479
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49500 8.55180 -0.05680 -0.66419
元大寶來卓越基金 37.06000 37.29000 -0.23000 -0.61679
元大寶來店頭基金 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248
元大寶來泛歐成長基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000
元大寶來高科技基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00270 16.00240 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80000 11.79980 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.75000 0.08000 1.18519
元大寶來新中國基金 7.71000 7.64000 0.07000 0.91623
元大寶來新主流基金 17.54000 17.68000 -0.14000 -0.79186
元大寶來新台灣基金 31.86000 31.86000 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.99000 11.91000 0.08000 0.67170
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82680 10.80660 0.02020 0.18692
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52650 9.50880 0.01770 0.18614
元大寶來新興亞洲基金 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87520 14.87500 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.96000 27.14000 -0.18000 -0.66323
元大寶來精準中小基金 16.33000 16.43000 -0.10000 -0.60864
元大寶來摩臺基金 31.78000 31.87000 -0.09000 -0.28240
元大寶來標智滬深300基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918
元大寶來績效基金 33.07000 33.37000 -0.30000 -0.89901
元大寶來雙盈基金 22.51000 22.53000 -0.02000 -0.08877
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日盛MIT主流基金 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659
日盛上選基金 19.57000 19.72000 -0.15000 -0.76065
日盛大中華基金 6.43000 6.37000 0.06000 0.94192
日盛小而美基金 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761
日盛中國內需動力基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997
日盛日盛基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452
日盛全球新興債券基金A 10.41760 10.41620 0.00140 0.01344
日盛全球新興債券基金B 9.82210 9.82080 0.00130 0.01324
日盛亞洲高收益債券基金A 11.47230 11.46460 0.00770 0.06716
日盛亞洲高收益債券基金B 10.09200 10.08520 0.00680 0.06743
日盛金緻招牌組合基金 9.92820 9.92270 0.00550 0.05543
日盛首選基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
日盛高科技基金 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051
日盛貨幣市場基金 14.52580 14.52550 0.00030 0.00207
日盛新台商基金 23.20000 23.34000 -0.14000 -0.59983
日盛精選五虎基金 26.65000 26.78000 -0.13000 -0.48544
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台新1699貨幣市場基金 13.27280 13.27260 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 22.96000 23.05000 -0.09000 -0.39046
台新大中華基金 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127
台新大眾基金 21.05000 21.12000 -0.07000 -0.33144
台新大眾貨幣市場基金 13.93820 13.93790 0.00030 0.00215
台新中國通基金 24.26000 24.36000 -0.10000 -0.41051
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09720 10.09640 0.00080 0.00792
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.47500 10.39300 0.08200 0.78899
台新中國精選中小基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895
台新主流基金 14.68000 14.79000 -0.11000 -0.74375
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.09000 17.15000 -0.06000 -0.34985
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908
台新印度基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940
台新亞美短期債券基金 10.26890 10.28170 -0.01280 -0.12449
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75010 9.74500 0.00510 0.05233
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94460 10.93890 0.00570 0.05211
台新真吉利貨幣市場基金 10.92670 10.92660 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 20.79350 20.83520 -0.04170 -0.20014
台新新興市場債券基金(A類型) 10.23150 10.21830 0.01320 0.12918
台新新興市場債券基金(B類型) 9.42320 9.41100 0.01220 0.12964
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.89000 6.94000 -0.05000 -0.72046
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.35900 10.42400 -0.06500 -0.62356
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.41000 12.44000 -0.03000 -0.24116
未來資產全球大消費基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06720 11.06350 0.00370 0.03344
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.71800 10.71440 0.00360 0.03360
未來資產亞洲新富基金 15.11000 14.97000 0.14000 0.93520
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38370 12.38350 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083
未來資產新興市場債券基金A 9.35770 9.36210 -0.00440 -0.04700
未來資產新興市場債券基金B 8.82660 8.83080 -0.00420 -0.04756
未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108
永豐中小基金 34.49000 34.58000 -0.09000 -0.26027
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08920 2.08900 0.00020 0.00957
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.23890 0.00020 0.00893
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54330 10.54230 0.00100 0.00949
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00120 11.00010 0.00110 0.01000
永豐中國經濟建設基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224
永豐中概平衡基金 29.73000 29.80000 -0.07000 -0.23490
永豐主流品牌基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206
永豐永豐基金 30.55000 30.75000 -0.20000 -0.65041
永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
永豐全球新興向榮基金 7.53000 7.45000 0.08000 1.07383
永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
永豐南非幣2021保本基金 9.79250 9.78660 0.00590 0.06029
永豐高科技基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671
永豐貨幣市場基金 13.67460 13.67440 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24890 9.23670 0.01220 0.13208
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.16620 10.15280 0.01340 0.13198
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.99840 8.99320 0.00520 0.05782
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07860 11.07220 0.00640 0.05780
永豐滬深300紅利指數基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137
永豐臺灣加權ETF基金 44.54000 44.63000 -0.09000 -0.20166
永豐領航科技基金 20.22000 20.33000 -0.11000 -0.54107
永豐趨勢平衡基金 32.90000 32.95000 -0.05000 -0.15175
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.16250 10.16170 0.00080 0.00787
兆豐國際中小基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442
兆豐國際民生動力基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544
兆豐國際生命科學基金 18.43000 18.54000 -0.11000 -0.59331
兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 32.57000 32.27000 0.30000 0.92966
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際國民基金 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050
兆豐國際第一基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05230 10.04300 0.00930 0.09260
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32100 9.31230 0.00870 0.09342
兆豐國際萬全基金 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219
兆豐國際電子基金 19.52000 19.66000 -0.14000 -0.71211
兆豐國際綠鑽基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
兆豐國際豐台灣基金 26.68000 26.70000 -0.02000 -0.07491
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29450 12.29430 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81600 10.81450 0.00150 0.01387
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02000 10.01730 0.00270 0.02695
合庫全球高收益債券基金B類型 9.72600 9.72460 0.00140 0.01440
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.02230 10.01960 0.00270 0.02695
合庫全球新興市場基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
合庫新興多重收益基金A類型 10.38400 10.36810 0.01590 0.15336
合庫新興多重收益基金B類型 9.85700 9.84180 0.01520 0.15444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.42610 70.39820 0.02790 0.03963
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46740 11.45650 0.01090 0.09514
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.59860 64.57280 0.02580 0.03995
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49540 10.48540 0.01000 0.09537
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21410 2.21390 0.00020 0.00903
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70090 10.69700 0.00390 0.03646
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06280 2.06270 0.00010 0.00485
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94830 9.94410 0.00420 0.04224
宏利台灣動力基金 17.87000 17.95000 -0.08000 -0.44568
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64420 9.61270 0.03150 0.32769
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.70470 9.67820 0.02650 0.27381
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59610 9.56480 0.03130 0.32724
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65900 9.63320 0.02580 0.26782
宏利全球債券組合基金 12.74440 12.74590 -0.00150 -0.01177
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55240 11.55460 -0.00220 -0.01904
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68210 9.68400 -0.00190 -0.01962
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.85000 0.01000 0.25974
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.61000 0.01000 1.63934
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.82000 18.76000 0.06000 0.31983
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.01270 65.01840 -0.00570 -0.00877
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63190 10.62650 0.00540 0.05082
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31550 2.31090 0.00460 0.19906
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27910 11.26280 0.01630 0.14472
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42110 0.42040 0.00070 0.16651
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81440 8.80230 0.01210 0.13746
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31690 2.31300 0.00390 0.16861
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.27910 11.26280 0.01630 0.14472
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42240 0.42170 0.00070 0.16599
宏利萬利貨幣市場基金 13.50550 13.50540 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.19000 9.06000 0.13000 1.43488
宏利臺灣高股息基金 19.52000 19.66000 -0.14000 -0.71211
宏利澳幣保本基金 10.09220 10.10490 -0.01270 -0.12568
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.78190 12.78170 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.37000 15.44000 -0.07000 -0.45337
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.81000 22.61000 0.20000 0.88456
保德信大俄羅斯基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
保德信中小型股基金 32.37000 32.72000 -0.35000 -1.06968
保德信中國中小基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
保德信中國品牌基金 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166
保德信日本基金 7.12000 7.03000 0.09000 1.28023
保德信台商全方位基金 25.57000 25.79000 -0.22000 -0.85304
保德信全球中小基金 22.67000 22.61000 0.06000 0.26537
保德信全球消費商機基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541
保德信全球基礎建設基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
保德信全球資源基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180
保德信全球優質股息成長基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962
保德信全球醫療生化基金 31.04000 31.10000 -0.06000 -0.19293
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02220 10.00970 0.01250 0.12488
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73230 10.71890 0.01340 0.12501
保德信亞太基金 19.11000 18.87000 0.24000 1.27186
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56910 9.58490 -0.01580 -0.16484
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.81060 10.82840 -0.01780 -0.16438
保德信店頭市場基金 25.25000 25.45000 -0.20000 -0.78585
保德信拉丁美洲基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806
保德信金平衡基金 22.78000 22.89000 -0.11000 -0.48056
保德信金滿意基金 34.92000 35.10000 -0.18000 -0.51282
保德信科技島基金 17.52000 17.71000 -0.19000 -1.07284
保德信高成長基金 71.94000 72.65000 -0.71000 -0.97729
保德信第一基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023
保德信貨幣市場基金 15.50680 15.50660 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86010 9.86370 -0.00360 -0.03650
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57660 10.58040 -0.00380 -0.03592
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46630 8.44540 0.02090 0.24747
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.33580 10.31030 0.02550 0.24733
保德信新興趨勢組合基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987
保德信瑞騰基金 15.19810 15.19780 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12020 2.12050 -0.00030 -0.01415
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37800 2.37830 -0.00030 -0.01261
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34620 0.34610 0.00010 0.02889
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38630 0.38600 0.00030 0.07772
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19320 10.19110 0.00210 0.02061
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55650 11.55400 0.00250 0.02164
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13020 10.13500 -0.00480 -0.04736
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50930 10.51440 -0.00510 -0.04850
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.98000 9.97810 0.00190 0.01904
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35640 10.35440 0.00200 0.01932
施羅德世界資源基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.94720 7.94780 -0.00060 -0.00755
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41410 10.41500 -0.00090 -0.00864
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50660 11.50640 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 12.97000 13.03000 -0.06000 -0.46048
施羅德樂活中小基金-I類型 2783.15000 2796.49000 -13.34000 -0.47703
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.18000 0.11000 1.53203
柏瑞巨人基金 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48580 13.48560 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81760 12.81400 0.00360 0.02809
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95800 9.95210 0.00590 0.05928
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28520 8.28290 0.00230 0.02777
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95800 9.95210 0.00590 0.05928
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.00270 9.99600 0.00670 0.06703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.82530 9.81840 0.00690 0.07028
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.86000 11.73000 0.13000 1.10827
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
柏瑞拉丁美洲基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50000 11.51190 -0.01190 -0.10337
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61220 8.62110 -0.00890 -0.10324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05540 11.05350 0.00190 0.01719
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85840 9.85670 0.00170 0.01725
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.17010 12.13660 0.03350 0.27602
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.21500 9.18960 0.02540 0.27640
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38570 10.39980 -0.01410 -0.13558
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17330 10.18710 -0.01380 -0.13547
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.85000 15.78000 0.07000 0.44360
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.41570 13.40300 0.01270 0.09475
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.67290 9.66380 0.00910 0.09417
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.76000 17.72000 0.04000 0.22573
國泰小龍基金 13.01000 13.14000 -0.13000 -0.98935
國泰中小成長基金 35.31000 35.68000 -0.37000 -1.03700
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.23010 10.22930 0.00080 0.00782
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66780 1.66840 -0.00060 -0.03596
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.56670 10.55910 0.00760 0.07198
國泰中國新興戰略基金 14.10000 13.98000 0.12000 0.85837
國泰中港台基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136
國泰台灣計量基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
國泰台灣貨幣市場基金 12.24710 12.24690 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.26000 20.34000 -0.08000 -0.39331
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69930 12.69920 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42730 0.42570 0.00160 0.37585
國泰全球資源基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28210 0.28090 0.00120 0.42720
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.56000 14.52000 0.04000 0.27548
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47930 0.47770 0.00160 0.33494
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736
國泰科技生化基金 27.63000 27.88000 -0.25000 -0.89670
國泰紐幣2021保本基金 9.81370 9.81360 0.00010 0.00102
國泰紐幣八年期保本基金 9.67500 9.67320 0.00180 0.01861
國泰紐幣保本基金 10.06870 10.06620 0.00250 0.02484
國泰高科技基金 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263
國泰國泰基金 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097
國泰策略高收益債券基金A 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
國泰策略高收益債券基金B 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
國泰新興市場基金 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742
國泰新興高收益債券基金A 11.15850 11.15410 0.00440 0.03945
國泰新興高收益債券基金B 9.23260 9.22650 0.00610 0.06611
國泰價值卓越基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935
國泰豐益債券組合基金 11.66370 11.65650 0.00720 0.06177
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660
第一金小型精選基金 23.17000 23.35000 -0.18000 -0.77088
第一金中國世紀基金 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376
第一金中國世紀基金-人民幣 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590
第一金中概平衡基金 18.80000 18.91000 -0.11000 -0.58170
第一金台灣貨幣市場基金 15.00080 15.00060 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.06400 175.06100 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 17.45000 17.42000 0.03000 0.17222
第一金全球不動產證券化基金A 7.50550 7.50210 0.00340 0.04532
第一金全球不動產證券化基金B 5.90080 5.89810 0.00270 0.04578
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03900 10.04030 -0.00130 -0.01295
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33920 9.34050 -0.00130 -0.01392
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97430 9.96970 0.00460 0.04614
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97430 9.96970 0.00460 0.04614
第一金全球高收益債券基金A 14.50990 14.50950 0.00040 0.00276
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.81090 9.80870 0.00220 0.02243
第一金全球高收益債券基金B 10.91320 10.91300 0.00020 0.00183
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.77070 9.76850 0.00220 0.02252
第一金全球資源基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.34000 14.20000 0.14000 0.98592
第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330
第一金店頭市場基金 7.01000 7.06000 -0.05000 -0.70822
第一金創新趨勢基金 12.98000 13.13000 -0.15000 -1.14242
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33290 9.33070 0.00220 0.02358
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80770 7.80590 0.00180 0.02306
第一金電子基金 23.65000 23.84000 -0.19000 -0.79698
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847
統一大滿貫基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764
統一大龍印基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526
統一大龍騰中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
統一中小基金 15.75000 15.82000 -0.07000 -0.44248
統一台灣動力基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538
統一全天候基金 63.46000 63.78000 -0.32000 -0.50172
統一全球債券組合基金 11.77590 11.76530 0.01060 0.09010
統一亞太基金 23.51000 23.18000 0.33000 1.42364
統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.43000 0.18000 1.57480
統一奔騰基金 37.86000 38.12000 -0.26000 -0.68206
統一強棒貨幣市場基金 16.40660 16.40630 0.00030 0.00183
統一強漢基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893
統一統信基金 22.47000 22.57000 -0.10000 -0.44307
統一黑馬基金 37.43000 37.65000 -0.22000 -0.58433
統一新亞洲科技能源基金 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.89840 9.89980 -0.00140 -0.01414
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35450 10.35600 -0.00150 -0.01448
統一經建基金 27.51000 27.57000 -0.06000 -0.21763
統一龍馬基金 43.69000 43.95000 -0.26000 -0.59158
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.17000 13.28000 -0.11000 -0.82831
野村中小基金 29.62000 29.87000 -0.25000 -0.83696
野村中國機會基金 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075
野村巴西基金 6.07000 6.19000 -0.12000 -1.93861
野村日本基金 9.12000 9.00000 0.12000 1.33333
野村台灣高股息基金 17.91000 18.10000 -0.19000 -1.04972
野村台灣運籌基金 23.17000 23.29000 -0.12000 -0.51524
野村平衡基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151
野村全球不動產證券化基金月配型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874
野村全球生技醫療基金 15.51000 15.58000 -0.07000 -0.44929
野村全球品牌基金 20.11000 19.93000 0.18000 0.90316
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.03910 9.05070 -0.01160 -0.12817
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.09450 11.10870 -0.01420 -0.12783
野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872
野村全球高股息基金季配型 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267
野村全球高股息基金累積型 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040
野村成長基金 22.39000 22.53000 -0.14000 -0.62139
野村亞太高股息基金季配型 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108
野村亞太高股息基金累積型 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.04010 10.03610 0.00400 0.03986
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05780 10.05000 0.00780 0.07761
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05060 12.04580 0.00480 0.03985
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05920 10.05140 0.00780 0.07760
野村金磚七國基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468
野村泰國基金 39.78000 39.88000 -0.10000 -0.25075
野村高科技基金 6.54000 6.59000 -0.05000 -0.75873
野村貨幣市場基金 16.01150 16.01120 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.91000 16.80000 0.11000 0.65476
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.16920 9.16130 0.00790 0.08623
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23520 11.22550 0.00970 0.08641
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780
野村精選貨幣市場基金 11.96810 11.96800 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178
野村積極成長基金 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
野村優質基金 25.93000 26.10000 -0.17000 -0.65134
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08310 10.08330 -0.00020 -0.00198
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.84640 9.84290 0.00350 0.03556
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85240 9.85680 -0.00440 -0.04464
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08200 10.08220 -0.00020 -0.00198
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28610 10.28240 0.00370 0.03598
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27810 10.28270 -0.00460 -0.04474
野村環球基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
野村鴻利基金 15.56000 15.62000 -0.06000 -0.38412
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71220 16.71210 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.17000 15.30000 -0.13000 -0.84967
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.46000 10.24000 0.22000 2.14844
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
野村鑫平衡組合基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723
野村鑫全球債券組合基金 12.95640 12.95700 -0.00060 -0.00463
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012
凱基台灣精五門基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762
凱基亞太高股息基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38670 11.38650 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.47000 17.53000 -0.06000 -0.34227
凱基雲端趨勢基金 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513
凱基新興市場中小基金 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20980 10.21590 -0.00610 -0.05971
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.67840 9.68420 -0.00580 -0.05989
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
凱基資源國基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
凱基護城河基金-台幣計價A 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
凱基護城河基金-美元計價B 10.16430 10.18010 -0.01580 -0.15520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 21.27000 21.11000 0.16000 0.75793
富邦大中華成長基金 4.92000 4.85000 0.07000 1.44330
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.06000 10.05920 0.00080 0.00795
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.27170 10.28290 -0.01120 -0.10892
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58700 10.57690 0.01010 0.09549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71470 1.71380 0.00090 0.05251
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97840 9.96890 0.00950 0.09530
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64170 1.64090 0.00080 0.04875
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45500 10.45680 -0.00180 -0.01721
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69330 1.69430 -0.00100 -0.05902
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13710 10.13880 -0.00170 -0.01677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65550 1.65650 -0.00100 -0.06037
富邦丰益債券組合基金 10.05360 10.05550 -0.00190 -0.01890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.59000 33.72000 -0.13000 -0.38553
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.11000 37.16000 -0.05000 -0.13455
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.62000 39.74000 -0.12000 -0.30196
富邦台灣心基金 15.24000 15.37000 -0.13000 -0.84580
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.96000 13.08000 -0.12000 -0.91743
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507
富邦台灣釆吉50基金 36.80000 36.89000 -0.09000 -0.24397
富邦台灣科技指數基金 38.69000 38.84000 -0.15000 -0.38620
富邦台灣鳳凰基金 596.91000 600.85000 -3.94000 -0.65574
富邦全球不動產基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88530 10.89590 -0.01060 -0.09728
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02930 10.03910 -0.00980 -0.09762
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40590 15.40570 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 45.24000 45.52000 -0.28000 -0.61511
富邦科技基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494
富邦高成長基金 17.18000 17.31000 -0.13000 -0.75101
富邦基金 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47630 11.48480 -0.00850 -0.07401
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.40450 10.41210 -0.00760 -0.07299
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36120 10.36890 -0.00770 -0.07426
富邦新興亞洲高成長基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485
富邦農糧精選基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
富邦精準基金 38.83000 39.20000 -0.37000 -0.94388
富邦精銳中小基金 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.58000 23.74000 -0.16000 -0.67397
富達卓越領航全球組合基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265
富達動力領航組合基金 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.22180 10.20770 0.01410 0.13813
富蘭克林華美中華基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73410 9.75760 -0.02350 -0.24084
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22300 10.24780 -0.02480 -0.24200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.08060 10.09420 -0.01360 -0.13473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.08310 10.09670 -0.01360 -0.13470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.67520 9.68790 -0.01270 -0.13109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.24930 10.26280 -0.01350 -0.13154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.11930 10.13300 -0.01370 -0.13520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41680 11.43230 -0.01550 -0.13558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.78960 9.80240 -0.01280 -0.13058
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.47180 10.48470 -0.01290 -0.12304
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.72390 10.71340 0.01050 0.09801
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16380 14.15010 0.01370 0.09682
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.79600 10.77690 0.01910 0.17723
富蘭克林華美第一富基金 26.83000 26.98000 -0.15000 -0.55597
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12820 10.12800 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.42340 8.36810 0.05530 0.66084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85400 9.79260 0.06140 0.62700
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14930 9.14450 0.00480 0.05249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.38900 11.38300 0.00600 0.05271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.36030 10.35960 0.00070 0.00676
復華人生目標基金 23.95890 24.10260 -0.14370 -0.59620
復華大中華中小策略基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253
復華中小精選基金 36.80000 37.18000 -0.38000 -1.02205
復華全方位基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208
復華全球大趨勢基金 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342
復華全球平衡基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390
復華全球原物料基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
復華全球消費基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
復華全球短期收益基金 11.36200 11.35810 0.00390 0.03434
復華全球債券基金 13.33760 13.35190 -0.01430 -0.10710
復華全球債券組合基金 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037
復華全球資產證券化基金A 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918
復華全球資產證券化基金B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
復華有利貨幣市場基金 13.24610 13.24590 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481
復華亞太成長基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555
復華東協世紀基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913
復華南非幣2017保本基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
復華南非幣長期收益基金A 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
復華南非幣長期收益基金B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
復華南非幣短期收益基金A 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
復華神盾基金 16.55360 16.66800 -0.11440 -0.68635
復華高成長基金 38.70000 38.93000 -0.23000 -0.59080
復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20010 14.19990 0.00020 0.00141
復華復華基金 12.78000 12.94000 -0.16000 -1.23648
復華華人世紀基金 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692
復華傳家二號基金 18.53720 18.64860 -0.11140 -0.59736
復華傳家基金 16.62620 16.70970 -0.08350 -0.49971
復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
復華新興市場高收益債券基金B 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.22000 15.16000 0.06000 0.39578
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.06000 14.99000 0.07000 0.46698
復華新興市場短期收益基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
復華滬深300 A股基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290
復華數位經濟基金 30.05000 30.32000 -0.27000 -0.89050
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20410 2.19910 0.00500 0.22737
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20340 2.19840 0.00500 0.22744
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35990 0.35890 0.00100 0.27863
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35990 0.35890 0.00100 0.27863
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94090 10.91670 0.02420 0.22168
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.94070 10.91650 0.02420 0.22168
惠理康和台灣紅不讓基金 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317
惠理康和兩岸價值基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03100 10.02650 0.00450 0.04488
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18040 10.17520 0.00520 0.05110
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.10530 10.10750 -0.00220 -0.02177
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20620 10.20170 0.00450 0.04411
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35710 10.35170 0.00540 0.05217
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28760 10.28980 -0.00220 -0.02138
景順主流基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765
景順台灣科技基金 24.63000 24.82000 -0.19000 -0.76551
景順平衡基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
景順全球科技基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940
景順全球康健基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571
景順貨幣市場基金 15.73090 15.73070 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.35000 28.49000 -0.14000 -0.49140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.75480 9.74660 0.00820 0.08413
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89730 9.89740 -0.00010 -0.00101
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26610 10.25750 0.00860 0.08384
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45030 10.45040 -0.00010 -0.00096
華南永昌中小型基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197
華南永昌中國A股基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
華南永昌永昌基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000
華南永昌全球亨利組合基金 14.00190 14.00370 -0.00180 -0.01285
華南永昌全球神農水資源基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557
華南永昌全球精品基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15020 9.14760 0.00260 0.02842
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65970 10.65670 0.00300 0.02815
華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370
華南永昌黃河世紀基金 8.08000 7.93000 0.15000 1.89155
華南永昌愛台灣基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98800 15.98780 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.05650 15.10960 -0.05310 -0.35143
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77260 11.77240 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.52000 19.69000 -0.17000 -0.86338
華頓台灣基金 17.21000 17.34000 -0.13000 -0.74971
華頓平安貨幣市場基金 11.34680 11.34660 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23090 10.24160 -0.01070 -0.10448
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83460 9.84490 -0.01030 -0.10462
華頓全球高收益債券基金A 12.97430 12.97080 0.00350 0.02698
華頓全球高收益債券基金B 10.24710 10.24430 0.00280 0.02733
華頓全球黑鑽油源基金 6.59000 6.57000 0.02000 0.30441
華頓典範科技基金 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314
華頓新興亞太債券基金A 10.45410 10.47560 -0.02150 -0.20524
華頓新興亞太債券基金B 9.40310 9.42250 -0.01940 -0.20589
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567
匯豐中國A股匯聚基金 10.39000 10.26000 0.13000 1.26706
匯豐中國動力基金 12.63000 12.45000 0.18000 1.44578
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32820 2.32730 0.00090 0.03867
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21990 2.21900 0.00090 0.04056
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33820 11.33610 0.00210 0.01852
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.04010 11.03800 0.00210 0.01903
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38000 0.00020 0.05263
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37010 0.36990 0.00020 0.05407
匯豐五福全球債券組合基金 12.86180 12.86110 0.00070 0.00544
匯豐太平洋精典基金 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383
匯豐台灣精典基金 19.03000 19.10000 -0.07000 -0.36649
匯豐全球趨勢組合基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063
匯豐安富基金 22.14000 22.19000 -0.05000 -0.22533
匯豐成功基金 30.97000 30.96000 0.01000 0.03230
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.55170 9.54700 0.00470 0.04923
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.44490 11.44020 0.00470 0.04108
匯豐拉丁美洲基金 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703
匯豐金磚動力基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85070 14.85050 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69020 15.69000 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.92000 -0.09000 -1.82927
匯豐新鑽動力基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.62870 7.61950 0.00920 0.12074
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.90810 9.89900 0.00910 0.09193
匯豐龍鳳基金 40.09000 40.25000 -0.16000 -0.39752
匯豐龍騰電子基金 26.77000 26.97000 -0.20000 -0.74156
匯豐雙高收益債券組合基金 12.01150 12.00440 0.00710 0.05914
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.95000 16.08000 -0.13000 -0.80846
新光中國成長基金 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61400 17.61380 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.06000 17.18000 -0.12000 -0.69849
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217
新光全球生技醫療基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.21990 15.21970 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
新光亞洲精選基金 24.45000 24.25000 0.20000 0.82474
新光兩岸優勢基金 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360
新光店頭基金 19.18000 19.30000 -0.12000 -0.62176
新光國家建設基金 19.47000 19.63000 -0.16000 -0.81508
新光創新科技基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802
新光傳產優勢基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
新光新興星鑽基金 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111
新光福運平衡基金 13.16790 13.21430 -0.04640 -0.35113
新光澳幣十年期保本基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
新光澳幣保本基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49200 12.47700 0.01500 0.12022
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.86190 9.85010 0.01180 0.11980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.02880 10.05300 -0.02420 -0.24072
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02880 10.05300 -0.02420 -0.24072
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
群益中小型股基金 32.36000 32.52000 -0.16000 -0.49200
群益中國新機會基金-美元 10.18810 10.11230 0.07580 0.74958
群益中國新機會基金-新臺幣 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
群益台股指數基金 13.34000 13.36500 -0.02500 -0.18706
群益平衡王基金 19.07440 19.13080 -0.05640 -0.29481
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76100 9.73440 0.02660 0.27326
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.71600 8.69230 0.02370 0.27266
群益全球關鍵生技基金-美元 11.85020 11.86240 -0.01220 -0.10285
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063
群益印巴雙星基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096
群益印度中小基金 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724
群益多利策略組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302
群益多重資產組合基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640
群益安家基金 16.79150 16.80240 -0.01090 -0.06487
群益安穩貨幣市場基金 15.83480 15.83460 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444
群益亞太新趨勢平衡基金 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.70260 9.69830 0.00430 0.04434
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.71930 8.71550 0.00380 0.04360
群益店頭市場基金 58.63000 58.92000 -0.29000 -0.49219
群益東方盛世基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
群益東協成長基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214
群益長安基金 19.24000 19.37000 -0.13000 -0.67114
群益美國新創亮點基金-美元 11.06640 11.08690 -0.02050 -0.18490
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
群益真善美基金 16.91530 16.96590 -0.05060 -0.29825
群益馬拉松基金 87.54000 88.16000 -0.62000 -0.70327
群益創新科技基金 22.17000 22.31000 -0.14000 -0.62752
群益華夏盛世基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280
群益奧斯卡基金 19.10000 19.23000 -0.13000 -0.67603
群益新興大消費基金 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
群益新興金鑽基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288
群益葛萊美基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.08000 24.17000 -0.09000 -0.37236
德信中國精選成長基金 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304
德信台灣主流中小基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963
德信新興股票組合基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
德信萬保貨幣市場基金 11.75120 11.75100 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.12480 11.14920 -0.02440 -0.21885
德信數位時代基金 20.96000 21.05000 -0.09000 -0.42755
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093
德盛全球生技大壩基金 33.86000 34.13000 -0.27000 -0.79109
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850
德盛安聯中國策略增長基金 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28790 12.28770 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.71000 15.85000 -0.14000 -0.88328
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.39130 14.37690 0.01440 0.10016
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 - #VALUE! - -
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56900 11.55590 0.01310 0.11336
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07140 10.06050 0.01090 0.10834
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36690 10.35520 0.01170 0.11299
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
德盛安聯全球計量平衡基金 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14570 12.15360 -0.00790 -0.06500
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78260 11.79030 -0.00770 -0.06531
德盛安聯全球新興市場基金 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483
德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.77000 20.62000 0.15000 0.72745
德盛科技大壩基金 19.37000 19.59000 -0.22000 -1.12302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47620 11.47610 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.92000 -0.14000 -0.82742
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.97000 19.03000 -0.06000 -0.31529
德銀遠東DWS全球神農基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08510 9.08370 0.00140 0.01541
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88700 9.88600 0.00100 0.01012
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.47180 11.47010 0.00170 0.01482
德銀遠東DWS科技基金 15.22000 15.39000 -0.17000 -1.10461
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270
摩根中小基金 17.58000 17.65000 -0.07000 -0.39660
摩根中國A股基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361
摩根中國亮點基金 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223
摩根台灣金磚基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077
摩根台灣基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
摩根台灣貨幣市場基金 16.13210 16.13190 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.24000 16.31000 -0.07000 -0.42918
摩根台灣增長基金 39.98000 40.11000 -0.13000 -0.32411
摩根平衡基金 24.67000 24.70000 -0.03000 -0.12146
摩根全球α基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631
摩根全球平衡基金 15.04460 14.98250 0.06210 0.41448
摩根全球發現基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
摩根多元入息成長基金月配息型 10.26590 10.22770 0.03820 0.37350
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.27810 10.23910 0.03900 0.38089
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.28560 10.24460 0.04100 0.40021
摩根多元入息成長基金累積型 10.26610 10.22800 0.03810 0.37251
摩根安家理財基金 11.06390 11.06270 0.00120 0.01085
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24850 11.20350 0.04500 0.40166
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.36550 12.31610 0.04940 0.40110
摩根亞洲基金 40.27000 39.64000 0.63000 1.58930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.14560 10.13920 0.00640 0.06312
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12710 10.11750 0.00960 0.09489
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06410 12.05850 0.00560 0.04644
摩根東方內需機會基金 12.69000 12.51000 0.18000 1.43885
摩根東方科技基金 22.01000 21.65000 0.36000 1.66282
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740
摩根金龍收成基金 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414
摩根第一貨幣市場基金 14.89880 14.89860 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127
摩根新金磚五國基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384
摩根新絲路基金 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875
摩根新興35基金 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339
摩根新興日本基金 17.71000 17.49000 0.22000 1.25786
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31940 9.31010 0.00930 0.09989
摩根新興活利債券基金-累積型 10.95860 10.94770 0.01090 0.09956
摩根新興科技基金 36.83000 37.09000 -0.26000 -0.70100
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60270 9.60410 -0.00140 -0.01458
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47820 10.47970 -0.00150 -0.01431
摩根資源活力股票基金 4.47000 4.47000 0.00000 0.00000
摩根價值成長基金 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574
摩根龍揚基金 24.49000 24.18000 0.31000 1.28205
摩根總收益組合基金-月配息型 10.23220 10.20870 0.02350 0.23020
摩根總收益組合基金-累積型 10.95530 10.93010 0.02520 0.23056
摩根縱橫台商基金 10.01000 9.70000 0.31000 3.19588
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153
聯邦金鑽平衡基金 13.69840 13.76180 -0.06340 -0.46070
聯邦貨幣市場基金 12.96700 12.96690 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29140 10.27290 0.01850 0.18009
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.85900 9.84120 0.01780 0.18087
聯邦精選科技基金 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.26750 15.25780 0.00970 0.06357
聯邦環太平洋平衡基金A 9.94570 9.91010 0.03560 0.35923
聯邦環太平洋平衡基金B 9.91350 9.87800 0.03550 0.35938
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.71570 10.72160 -0.00590 -0.05503
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74050 9.74590 -0.00540 -0.05541
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.78000 28.94000 -0.16000 -0.55287
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253
聯博亞太地產基金-B類型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
聯博貨幣市場基金 14.82860 14.82840 0.00020 0.0013