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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.31 00:00

基金名稱 103/10/30 103/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480

中國信託台灣優勢基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722

中國信託全球固定收益組合基金 14.26560 14.26040 0.00520 0.03646

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47860 10.47150 0.00710 0.06780

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.08430 10.07750 0.00680 0.06748

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00710 10.03430 -0.02720 -0.27107

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93220 9.95920 -0.02700 -0.27111

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81440 10.81420 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.92830 12.91340 0.01490 0.11538

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元大寶來2001基金 46.19000 46.62000 -0.43000 -0.92235

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08550 10.08480 0.00070 0.00694

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39660 10.40780 -0.01120 -0.10761

元大寶來上證50基金 19.25000 19.13000 0.12000 0.62729

元大寶來大中華價值指數基金 14.31300 14.14800 0.16500 1.16624

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.06000 0.02000 0.97087

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08550 11.09150 -0.00600 -0.05410

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06250 10.05910 0.00340 0.03380

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03250 10.02910 0.00340 0.03390

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.38150 10.39000 -0.00850 -0.08181

元大寶來巴西指數基金 6.02700 6.09400 -0.06700 -1.09944

元大寶來巴菲特基金 20.17000 20.30000 -0.13000 -0.64039

元大寶來台股指數基金 10.36700 10.38300 -0.01600 -0.15410

元大寶來台商收成基金 22.62000 22.76000 -0.14000 -0.61511

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000

元大寶來台灣中型100基金 28.95000 29.04000 -0.09000 -0.30992

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.98200 18.01600 -0.03400 -0.18872

元大寶來台灣卓越50基金 64.82000 64.99000 -0.17000 -0.26158

元大寶來台灣金融基金 15.23000 15.28000 -0.05000 -0.32723

元大寶來台灣高股息基金 23.30000 23.39000 -0.09000 -0.38478

元大寶來台灣電子科技基金 28.41000 28.51000 -0.10000 -0.35075

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028

元大寶來全球成長基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47820 8.49290 -0.01470 -0.17309

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79220 6.80400 -0.01180 -0.17343

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649

元大寶來全球農業商機基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.21400 9.03900 0.17500 1.93605

元大寶來印度指數基金 9.03900 8.96600 0.07300 0.81419

元大寶來印度基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

元大寶來多元基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

元大寶來多多基金 14.68000 14.81000 -0.13000 -0.87779

元大寶來多福基金 47.55000 47.99000 -0.44000 -0.91686

元大寶來亞太成長基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01030 9.07060 -0.06030 -0.66479

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49500 8.55180 -0.05680 -0.66419

元大寶來卓越基金 37.06000 37.29000 -0.23000 -0.61679

元大寶來店頭基金 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248

元大寶來泛歐成長基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00270 16.00240 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80000 11.79980 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021

元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.75000 0.08000 1.18519

元大寶來新中國基金 7.71000 7.64000 0.07000 0.91623

元大寶來新主流基金 17.54000 17.68000 -0.14000 -0.79186

元大寶來新台灣基金 31.86000 31.86000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.99000 11.91000 0.08000 0.67170

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82680 10.80660 0.02020 0.18692

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52650 9.50880 0.01770 0.18614

元大寶來新興亞洲基金 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87520 14.87500 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.96000 27.14000 -0.18000 -0.66323

元大寶來精準中小基金 16.33000 16.43000 -0.10000 -0.60864

元大寶來摩臺基金 31.78000 31.87000 -0.09000 -0.28240

元大寶來標智滬深300基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918

元大寶來績效基金 33.07000 33.37000 -0.30000 -0.89901

元大寶來雙盈基金 22.51000 22.53000 -0.02000 -0.08877

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日盛MIT主流基金 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659

日盛上選基金 19.57000 19.72000 -0.15000 -0.76065

日盛大中華基金 6.43000 6.37000 0.06000 0.94192

日盛小而美基金 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997

日盛日盛基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452

日盛全球新興債券基金A 10.41760 10.41620 0.00140 0.01344

日盛全球新興債券基金B 9.82210 9.82080 0.00130 0.01324

日盛亞洲高收益債券基金A 11.47230 11.46460 0.00770 0.06716

日盛亞洲高收益債券基金B 10.09200 10.08520 0.00680 0.06743

日盛金緻招牌組合基金 9.92820 9.92270 0.00550 0.05543

日盛首選基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830

日盛高科技基金 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051

日盛貨幣市場基金 14.52580 14.52550 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 23.20000 23.34000 -0.14000 -0.59983

日盛精選五虎基金 26.65000 26.78000 -0.13000 -0.48544

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台新1699貨幣市場基金 13.27280 13.27260 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 22.96000 23.05000 -0.09000 -0.39046

台新大中華基金 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127

台新大眾基金 21.05000 21.12000 -0.07000 -0.33144

台新大眾貨幣市場基金 13.93820 13.93790 0.00030 0.00215

台新中國通基金 24.26000 24.36000 -0.10000 -0.41051

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09720 10.09640 0.00080 0.00792

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.47500 10.39300 0.08200 0.78899

台新中國精選中小基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

台新主流基金 14.68000 14.79000 -0.11000 -0.74375

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.09000 17.15000 -0.06000 -0.34985

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908

台新印度基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940

台新亞美短期債券基金 10.26890 10.28170 -0.01280 -0.12449

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75010 9.74500 0.00510 0.05233

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94460 10.93890 0.00570 0.05211

台新真吉利貨幣市場基金 10.92670 10.92660 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 20.79350 20.83520 -0.04170 -0.20014

台新新興市場債券基金(A類型) 10.23150 10.21830 0.01320 0.12918

台新新興市場債券基金(B類型) 9.42320 9.41100 0.01220 0.12964

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.89000 6.94000 -0.05000 -0.72046

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.35900 10.42400 -0.06500 -0.62356

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未來資產台灣新趨勢基金 12.41000 12.44000 -0.03000 -0.24116

未來資產全球大消費基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06720 11.06350 0.00370 0.03344

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.71800 10.71440 0.00360 0.03360

未來資產亞洲新富基金 15.11000 14.97000 0.14000 0.93520

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38370 12.38350 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083

未來資產新興市場債券基金A 9.35770 9.36210 -0.00440 -0.04700

未來資產新興市場債券基金B 8.82660 8.83080 -0.00420 -0.04756

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368

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永豐大中華基金 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108

永豐中小基金 34.49000 34.58000 -0.09000 -0.26027

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08920 2.08900 0.00020 0.00957

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.23890 0.00020 0.00893

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54330 10.54230 0.00100 0.00949

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00120 11.00010 0.00110 0.01000

永豐中國經濟建設基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224

永豐中概平衡基金 29.73000 29.80000 -0.07000 -0.23490

永豐主流品牌基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206

永豐永豐基金 30.55000 30.75000 -0.20000 -0.65041

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420

永豐全球新興向榮基金 7.53000 7.45000 0.08000 1.07383

永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685

永豐南非幣2021保本基金 9.79250 9.78660 0.00590 0.06029

永豐高科技基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671

永豐貨幣市場基金 13.67460 13.67440 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24890 9.23670 0.01220 0.13208

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.16620 10.15280 0.01340 0.13198

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.99840 8.99320 0.00520 0.05782

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07860 11.07220 0.00640 0.05780

永豐滬深300紅利指數基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137

永豐臺灣加權ETF基金 44.54000 44.63000 -0.09000 -0.20166

永豐領航科技基金 20.22000 20.33000 -0.11000 -0.54107

永豐趨勢平衡基金 32.90000 32.95000 -0.05000 -0.15175

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.16250 10.16170 0.00080 0.00787

兆豐國際中小基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442

兆豐國際民生動力基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544

兆豐國際生命科學基金 18.43000 18.54000 -0.11000 -0.59331

兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 32.57000 32.27000 0.30000 0.92966

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際國民基金 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050

兆豐國際第一基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05230 10.04300 0.00930 0.09260

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32100 9.31230 0.00870 0.09342

兆豐國際萬全基金 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219

兆豐國際電子基金 19.52000 19.66000 -0.14000 -0.71211

兆豐國際綠鑽基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585

兆豐國際豐台灣基金 26.68000 26.70000 -0.02000 -0.07491

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29450 12.29430 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81600 10.81450 0.00150 0.01387

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02000 10.01730 0.00270 0.02695

合庫全球高收益債券基金B類型 9.72600 9.72460 0.00140 0.01440

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.02230 10.01960 0.00270 0.02695

合庫全球新興市場基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197

合庫新興多重收益基金A類型 10.38400 10.36810 0.01590 0.15336

合庫新興多重收益基金B類型 9.85700 9.84180 0.01520 0.15444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.42610 70.39820 0.02790 0.03963

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46740 11.45650 0.01090 0.09514

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.59860 64.57280 0.02580 0.03995

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49540 10.48540 0.01000 0.09537

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21410 2.21390 0.00020 0.00903

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70090 10.69700 0.00390 0.03646

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06280 2.06270 0.00010 0.00485

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94830 9.94410 0.00420 0.04224

宏利台灣動力基金 17.87000 17.95000 -0.08000 -0.44568

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64420 9.61270 0.03150 0.32769

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.70470 9.67820 0.02650 0.27381

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59610 9.56480 0.03130 0.32724

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65900 9.63320 0.02580 0.26782

宏利全球債券組合基金 12.74440 12.74590 -0.00150 -0.01177

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55240 11.55460 -0.00220 -0.01904

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68210 9.68400 -0.00190 -0.01962

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.85000 0.01000 0.25974

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.61000 0.01000 1.63934

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.82000 18.76000 0.06000 0.31983

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.01270 65.01840 -0.00570 -0.00877

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63190 10.62650 0.00540 0.05082

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31550 2.31090 0.00460 0.19906

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27910 11.26280 0.01630 0.14472

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42110 0.42040 0.00070 0.16651

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81440 8.80230 0.01210 0.13746

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31690 2.31300 0.00390 0.16861

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.27910 11.26280 0.01630 0.14472

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42240 0.42170 0.00070 0.16599

宏利萬利貨幣市場基金 13.50550 13.50540 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.19000 9.06000 0.13000 1.43488

宏利臺灣高股息基金 19.52000 19.66000 -0.14000 -0.71211

宏利澳幣保本基金 10.09220 10.10490 -0.01270 -0.12568

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.78190 12.78170 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.37000 15.44000 -0.07000 -0.45337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.81000 22.61000 0.20000 0.88456

保德信大俄羅斯基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051

保德信中小型股基金 32.37000 32.72000 -0.35000 -1.06968

保德信中國中小基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

保德信中國品牌基金 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166

保德信日本基金 7.12000 7.03000 0.09000 1.28023

保德信台商全方位基金 25.57000 25.79000 -0.22000 -0.85304

保德信全球中小基金 22.67000 22.61000 0.06000 0.26537

保德信全球消費商機基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541

保德信全球基礎建設基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333

保德信全球資源基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180

保德信全球優質股息成長基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962

保德信全球醫療生化基金 31.04000 31.10000 -0.06000 -0.19293

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02220 10.00970 0.01250 0.12488

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73230 10.71890 0.01340 0.12501

保德信亞太基金 19.11000 18.87000 0.24000 1.27186

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56910 9.58490 -0.01580 -0.16484

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.81060 10.82840 -0.01780 -0.16438

保德信店頭市場基金 25.25000 25.45000 -0.20000 -0.78585

保德信拉丁美洲基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806

保德信金平衡基金 22.78000 22.89000 -0.11000 -0.48056

保德信金滿意基金 34.92000 35.10000 -0.18000 -0.51282

保德信科技島基金 17.52000 17.71000 -0.19000 -1.07284

保德信高成長基金 71.94000 72.65000 -0.71000 -0.97729

保德信第一基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023

保德信貨幣市場基金 15.50680 15.50660 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86010 9.86370 -0.00360 -0.03650

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57660 10.58040 -0.00380 -0.03592

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46630 8.44540 0.02090 0.24747

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.33580 10.31030 0.02550 0.24733

保德信新興趨勢組合基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

保德信瑞騰基金 15.19810 15.19780 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12020 2.12050 -0.00030 -0.01415

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37800 2.37830 -0.00030 -0.01261

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34620 0.34610 0.00010 0.02889

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38630 0.38600 0.00030 0.07772

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19320 10.19110 0.00210 0.02061

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55650 11.55400 0.00250 0.02164

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13020 10.13500 -0.00480 -0.04736

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50930 10.51440 -0.00510 -0.04850

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.98000 9.97810 0.00190 0.01904

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35640 10.35440 0.00200 0.01932

施羅德世界資源基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.94720 7.94780 -0.00060 -0.00755

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41410 10.41500 -0.00090 -0.00864

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50660 11.50640 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 12.97000 13.03000 -0.06000 -0.46048

施羅德樂活中小基金-I類型 2783.15000 2796.49000 -13.34000 -0.47703

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.18000 0.11000 1.53203

柏瑞巨人基金 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48580 13.48560 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81760 12.81400 0.00360 0.02809

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95800 9.95210 0.00590 0.05928

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28520 8.28290 0.00230 0.02777

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95800 9.95210 0.00590 0.05928

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.00270 9.99600 0.00670 0.06703

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.82530 9.81840 0.00690 0.07028

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.86000 11.73000 0.13000 1.10827

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

柏瑞拉丁美洲基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50000 11.51190 -0.01190 -0.10337

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61220 8.62110 -0.00890 -0.10324

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05540 11.05350 0.00190 0.01719

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85840 9.85670 0.00170 0.01725

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.17010 12.13660 0.03350 0.27602

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.21500 9.18960 0.02540 0.27640

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38570 10.39980 -0.01410 -0.13558

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17330 10.18710 -0.01380 -0.13547

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.85000 15.78000 0.07000 0.44360

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.41570 13.40300 0.01270 0.09475

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.67290 9.66380 0.00910 0.09417

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國泰大中華基金 17.76000 17.72000 0.04000 0.22573

國泰小龍基金 13.01000 13.14000 -0.13000 -0.98935

國泰中小成長基金 35.31000 35.68000 -0.37000 -1.03700

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.23010 10.22930 0.00080 0.00782

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66780 1.66840 -0.00060 -0.03596

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.56670 10.55910 0.00760 0.07198

國泰中國新興戰略基金 14.10000 13.98000 0.12000 0.85837

國泰中港台基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

國泰台灣計量基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376

國泰台灣貨幣市場基金 12.24710 12.24690 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.26000 20.34000 -0.08000 -0.39331

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69930 12.69920 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42730 0.42570 0.00160 0.37585

國泰全球資源基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28210 0.28090 0.00120 0.42720

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.56000 14.52000 0.04000 0.27548

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47930 0.47770 0.00160 0.33494

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736

國泰科技生化基金 27.63000 27.88000 -0.25000 -0.89670

國泰紐幣2021保本基金 9.81370 9.81360 0.00010 0.00102

國泰紐幣八年期保本基金 9.67500 9.67320 0.00180 0.01861

國泰紐幣保本基金 10.06870 10.06620 0.00250 0.02484

國泰高科技基金 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263

國泰國泰基金 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097

國泰策略高收益債券基金A 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

國泰策略高收益債券基金B 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

國泰新興市場基金 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742

國泰新興高收益債券基金A 11.15850 11.15410 0.00440 0.03945

國泰新興高收益債券基金B 9.23260 9.22650 0.00610 0.06611

國泰價值卓越基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935

國泰豐益債券組合基金 11.66370 11.65650 0.00720 0.06177

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第一金大中華基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660

第一金小型精選基金 23.17000 23.35000 -0.18000 -0.77088

第一金中國世紀基金 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376

第一金中國世紀基金-人民幣 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590

第一金中概平衡基金 18.80000 18.91000 -0.11000 -0.58170

第一金台灣貨幣市場基金 15.00080 15.00060 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.06400 175.06100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.45000 17.42000 0.03000 0.17222

第一金全球不動產證券化基金A 7.50550 7.50210 0.00340 0.04532

第一金全球不動產證券化基金B 5.90080 5.89810 0.00270 0.04578

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03900 10.04030 -0.00130 -0.01295

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33920 9.34050 -0.00130 -0.01392

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97430 9.96970 0.00460 0.04614

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97430 9.96970 0.00460 0.04614

第一金全球高收益債券基金A 14.50990 14.50950 0.00040 0.00276

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.81090 9.80870 0.00220 0.02243

第一金全球高收益債券基金B 10.91320 10.91300 0.00020 0.00183

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.77070 9.76850 0.00220 0.02252

第一金全球資源基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.34000 14.20000 0.14000 0.98592

第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330

第一金店頭市場基金 7.01000 7.06000 -0.05000 -0.70822

第一金創新趨勢基金 12.98000 13.13000 -0.15000 -1.14242

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33290 9.33070 0.00220 0.02358

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80770 7.80590 0.00180 0.02306

第一金電子基金 23.65000 23.84000 -0.19000 -0.79698

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

統一大滿貫基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764

統一大龍印基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526

統一大龍騰中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

統一中小基金 15.75000 15.82000 -0.07000 -0.44248

統一台灣動力基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538

統一全天候基金 63.46000 63.78000 -0.32000 -0.50172

統一全球債券組合基金 11.77590 11.76530 0.01060 0.09010

統一亞太基金 23.51000 23.18000 0.33000 1.42364

統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.43000 0.18000 1.57480

統一奔騰基金 37.86000 38.12000 -0.26000 -0.68206

統一強棒貨幣市場基金 16.40660 16.40630 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893

統一統信基金 22.47000 22.57000 -0.10000 -0.44307

統一黑馬基金 37.43000 37.65000 -0.22000 -0.58433

統一新亞洲科技能源基金 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.89840 9.89980 -0.00140 -0.01414

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35450 10.35600 -0.00150 -0.01448

統一經建基金 27.51000 27.57000 -0.06000 -0.21763

統一龍馬基金 43.69000 43.95000 -0.26000 -0.59158

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野村e科技基金 13.17000 13.28000 -0.11000 -0.82831

野村中小基金 29.62000 29.87000 -0.25000 -0.83696

野村中國機會基金 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075

野村巴西基金 6.07000 6.19000 -0.12000 -1.93861

野村日本基金 9.12000 9.00000 0.12000 1.33333

野村台灣高股息基金 17.91000 18.10000 -0.19000 -1.04972

野村台灣運籌基金 23.17000 23.29000 -0.12000 -0.51524

野村平衡基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151

野村全球不動產證券化基金月配型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874

野村全球生技醫療基金 15.51000 15.58000 -0.07000 -0.44929

野村全球品牌基金 20.11000 19.93000 0.18000 0.90316

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.03910 9.05070 -0.01160 -0.12817

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.09450 11.10870 -0.01420 -0.12783

野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872

野村全球高股息基金季配型 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267

野村全球高股息基金累積型 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040

野村成長基金 22.39000 22.53000 -0.14000 -0.62139

野村亞太高股息基金季配型 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108

野村亞太高股息基金累積型 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.04010 10.03610 0.00400 0.03986

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05780 10.05000 0.00780 0.07761

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05060 12.04580 0.00480 0.03985

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05920 10.05140 0.00780 0.07760

野村金磚七國基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468

野村泰國基金 39.78000 39.88000 -0.10000 -0.25075

野村高科技基金 6.54000 6.59000 -0.05000 -0.75873

野村貨幣市場基金 16.01150 16.01120 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.91000 16.80000 0.11000 0.65476

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.16920 9.16130 0.00790 0.08623

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23520 11.22550 0.00970 0.08641

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780

野村精選貨幣市場基金 11.96810 11.96800 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236

野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178

野村積極成長基金 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034

野村優質基金 25.93000 26.10000 -0.17000 -0.65134

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08310 10.08330 -0.00020 -0.00198

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.84640 9.84290 0.00350 0.03556

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85240 9.85680 -0.00440 -0.04464

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08200 10.08220 -0.00020 -0.00198

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28610 10.28240 0.00370 0.03598

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27810 10.28270 -0.00460 -0.04474

野村環球基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

野村鴻利基金 15.56000 15.62000 -0.06000 -0.38412

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71220 16.71210 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.17000 15.30000 -0.13000 -0.84967

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.46000 10.24000 0.22000 2.14844

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

野村鑫平衡組合基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723

野村鑫全球債券組合基金 12.95640 12.95700 -0.00060 -0.00463

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012

凱基台灣精五門基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762

凱基亞太高股息基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38670 11.38650 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.47000 17.53000 -0.06000 -0.34227

凱基雲端趨勢基金 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513

凱基新興市場中小基金 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20980 10.21590 -0.00610 -0.05971

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.67840 9.68420 -0.00580 -0.05989

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624

凱基資源國基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287

凱基護城河基金-台幣計價A 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

凱基護城河基金-美元計價B 10.16430 10.18010 -0.01580 -0.15520

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.27000 21.11000 0.16000 0.75793

富邦大中華成長基金 4.92000 4.85000 0.07000 1.44330

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.06000 10.05920 0.00080 0.00795

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.27170 10.28290 -0.01120 -0.10892

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58700 10.57690 0.01010 0.09549

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71470 1.71380 0.00090 0.05251

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97840 9.96890 0.00950 0.09530

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64170 1.64090 0.00080 0.04875

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45500 10.45680 -0.00180 -0.01721

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69330 1.69430 -0.00100 -0.05902

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13710 10.13880 -0.00170 -0.01677

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65550 1.65650 -0.00100 -0.06037

富邦丰益債券組合基金 10.05360 10.05550 -0.00190 -0.01890

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.59000 33.72000 -0.13000 -0.38553

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.11000 37.16000 -0.05000 -0.13455

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.62000 39.74000 -0.12000 -0.30196

富邦台灣心基金 15.24000 15.37000 -0.13000 -0.84580

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.96000 13.08000 -0.12000 -0.91743

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507

富邦台灣釆吉50基金 36.80000 36.89000 -0.09000 -0.24397

富邦台灣科技指數基金 38.69000 38.84000 -0.15000 -0.38620

富邦台灣鳳凰基金 596.91000 600.85000 -3.94000 -0.65574

富邦全球不動產基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88530 10.89590 -0.01060 -0.09728

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02930 10.03910 -0.00980 -0.09762

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40590 15.40570 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.24000 45.52000 -0.28000 -0.61511

富邦科技基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494

富邦高成長基金 17.18000 17.31000 -0.13000 -0.75101

富邦基金 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47630 11.48480 -0.00850 -0.07401

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.40450 10.41210 -0.00760 -0.07299

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36120 10.36890 -0.00770 -0.07426

富邦新興亞洲高成長基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485

富邦農糧精選基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762

富邦精準基金 38.83000 39.20000 -0.37000 -0.94388

富邦精銳中小基金 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.58000 23.74000 -0.16000 -0.67397

富達卓越領航全球組合基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265

富達動力領航組合基金 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.22180 10.20770 0.01410 0.13813

富蘭克林華美中華基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73410 9.75760 -0.02350 -0.24084

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22300 10.24780 -0.02480 -0.24200

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.08060 10.09420 -0.01360 -0.13473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.08310 10.09670 -0.01360 -0.13470

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.67520 9.68790 -0.01270 -0.13109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.24930 10.26280 -0.01350 -0.13154

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.11930 10.13300 -0.01370 -0.13520

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41680 11.43230 -0.01550 -0.13558

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.78960 9.80240 -0.01280 -0.13058

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.47180 10.48470 -0.01290 -0.12304

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.72390 10.71340 0.01050 0.09801

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16380 14.15010 0.01370 0.09682

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.79600 10.77690 0.01910 0.17723

富蘭克林華美第一富基金 26.83000 26.98000 -0.15000 -0.55597

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12820 10.12800 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.42340 8.36810 0.05530 0.66084

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85400 9.79260 0.06140 0.62700

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14930 9.14450 0.00480 0.05249

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.38900 11.38300 0.00600 0.05271

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復華人民幣貨幣市場基金 10.36030 10.35960 0.00070 0.00676

復華人生目標基金 23.95890 24.10260 -0.14370 -0.59620

復華大中華中小策略基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253

復華中小精選基金 36.80000 37.18000 -0.38000 -1.02205

復華全方位基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208

復華全球大趨勢基金 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342

復華全球平衡基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390

復華全球原物料基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

復華全球消費基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

復華全球短期收益基金 11.36200 11.35810 0.00390 0.03434

復華全球債券基金 13.33760 13.35190 -0.01430 -0.10710

復華全球債券組合基金 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037

復華全球資產證券化基金A 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

復華全球資產證券化基金B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

復華有利貨幣市場基金 13.24610 13.24590 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481

復華亞太成長基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555

復華東協世紀基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913

復華南非幣2017保本基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華南非幣長期收益基金A 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467

復華南非幣長期收益基金B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

復華南非幣短期收益基金A 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764

復華神盾基金 16.55360 16.66800 -0.11440 -0.68635

復華高成長基金 38.70000 38.93000 -0.23000 -0.59080

復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20010 14.19990 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.78000 12.94000 -0.16000 -1.23648

復華華人世紀基金 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692

復華傳家二號基金 18.53720 18.64860 -0.11140 -0.59736

復華傳家基金 16.62620 16.70970 -0.08350 -0.49971

復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065

復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

復華新興市場高收益債券基金B 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.22000 15.16000 0.06000 0.39578

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.06000 14.99000 0.07000 0.46698

復華新興市場短期收益基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

復華滬深300 A股基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290

復華數位經濟基金 30.05000 30.32000 -0.27000 -0.89050

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20410 2.19910 0.00500 0.22737

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20340 2.19840 0.00500 0.22744

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35990 0.35890 0.00100 0.27863

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35990 0.35890 0.00100 0.27863

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.94090 10.91670 0.02420 0.22168

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.94070 10.91650 0.02420 0.22168

惠理康和台灣紅不讓基金 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317

惠理康和兩岸價值基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03100 10.02650 0.00450 0.04488

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.18040 10.17520 0.00520 0.05110

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.10530 10.10750 -0.00220 -0.02177

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20620 10.20170 0.00450 0.04411

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35710 10.35170 0.00540 0.05217

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28760 10.28980 -0.00220 -0.02138

景順主流基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765

景順台灣科技基金 24.63000 24.82000 -0.19000 -0.76551

景順平衡基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

景順全球科技基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940

景順全球康健基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

景順貨幣市場基金 15.73090 15.73070 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.35000 28.49000 -0.14000 -0.49140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.75480 9.74660 0.00820 0.08413

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89730 9.89740 -0.00010 -0.00101

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26610 10.25750 0.00860 0.08384

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45030 10.45040 -0.00010 -0.00096

華南永昌中小型基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197

華南永昌中國A股基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164

華南永昌永昌基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 14.00190 14.00370 -0.00180 -0.01285

華南永昌全球神農水資源基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557

華南永昌全球精品基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15020 9.14760 0.00260 0.02842

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65970 10.65670 0.00300 0.02815

華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370

華南永昌黃河世紀基金 8.08000 7.93000 0.15000 1.89155

華南永昌愛台灣基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98800 15.98780 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.05650 15.10960 -0.05310 -0.35143

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77260 11.77240 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 19.52000 19.69000 -0.17000 -0.86338

華頓台灣基金 17.21000 17.34000 -0.13000 -0.74971

華頓平安貨幣市場基金 11.34680 11.34660 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23090 10.24160 -0.01070 -0.10448

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83460 9.84490 -0.01030 -0.10462

華頓全球高收益債券基金A 12.97430 12.97080 0.00350 0.02698

華頓全球高收益債券基金B 10.24710 10.24430 0.00280 0.02733

華頓全球黑鑽油源基金 6.59000 6.57000 0.02000 0.30441

華頓典範科技基金 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314

華頓新興亞太債券基金A 10.45410 10.47560 -0.02150 -0.20524

華頓新興亞太債券基金B 9.40310 9.42250 -0.01940 -0.20589

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匯豐中小基金 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567

匯豐中國A股匯聚基金 10.39000 10.26000 0.13000 1.26706

匯豐中國動力基金 12.63000 12.45000 0.18000 1.44578

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32820 2.32730 0.00090 0.03867

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21990 2.21900 0.00090 0.04056

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33820 11.33610 0.00210 0.01852

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.04010 11.03800 0.00210 0.01903

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38000 0.00020 0.05263

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37010 0.36990 0.00020 0.05407

匯豐五福全球債券組合基金 12.86180 12.86110 0.00070 0.00544

匯豐太平洋精典基金 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383

匯豐台灣精典基金 19.03000 19.10000 -0.07000 -0.36649

匯豐全球趨勢組合基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780

匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063

匯豐安富基金 22.14000 22.19000 -0.05000 -0.22533

匯豐成功基金 30.97000 30.96000 0.01000 0.03230

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.55170 9.54700 0.00470 0.04923

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.44490 11.44020 0.00470 0.04108

匯豐拉丁美洲基金 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703

匯豐金磚動力基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85070 14.85050 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69020 15.69000 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.92000 -0.09000 -1.82927

匯豐新鑽動力基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.62870 7.61950 0.00920 0.12074

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.90810 9.89900 0.00910 0.09193

匯豐龍鳳基金 40.09000 40.25000 -0.16000 -0.39752

匯豐龍騰電子基金 26.77000 26.97000 -0.20000 -0.74156

匯豐雙高收益債券組合基金 12.01150 12.00440 0.00710 0.05914

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新光大三通基金 15.95000 16.08000 -0.13000 -0.80846

新光中國成長基金 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61400 17.61380 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.06000 17.18000 -0.12000 -0.69849

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217

新光全球生技醫療基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.21990 15.21970 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

新光亞洲精選基金 24.45000 24.25000 0.20000 0.82474

新光兩岸優勢基金 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360

新光店頭基金 19.18000 19.30000 -0.12000 -0.62176

新光國家建設基金 19.47000 19.63000 -0.16000 -0.81508

新光創新科技基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802

新光傳產優勢基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

新光新興星鑽基金 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111

新光福運平衡基金 13.16790 13.21430 -0.04640 -0.35113

新光澳幣十年期保本基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

新光澳幣保本基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49200 12.47700 0.01500 0.12022

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.86190 9.85010 0.01180 0.11980

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群益大中華雙力優勢基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.02880 10.05300 -0.02420 -0.24072

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02880 10.05300 -0.02420 -0.24072

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

群益中小型股基金 32.36000 32.52000 -0.16000 -0.49200

群益中國新機會基金-美元 10.18810 10.11230 0.07580 0.74958

群益中國新機會基金-新臺幣 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

群益台股指數基金 13.34000 13.36500 -0.02500 -0.18706

群益平衡王基金 19.07440 19.13080 -0.05640 -0.29481

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76100 9.73440 0.02660 0.27326

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.71600 8.69230 0.02370 0.27266

群益全球關鍵生技基金-美元 11.85020 11.86240 -0.01220 -0.10285

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063

群益印巴雙星基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096

群益印度中小基金 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724

群益多利策略組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302

群益多重資產組合基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640

群益安家基金 16.79150 16.80240 -0.01090 -0.06487

群益安穩貨幣市場基金 15.83480 15.83460 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444

群益亞太新趨勢平衡基金 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.70260 9.69830 0.00430 0.04434

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.71930 8.71550 0.00380 0.04360

群益店頭市場基金 58.63000 58.92000 -0.29000 -0.49219

群益東方盛世基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425

群益東協成長基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214

群益長安基金 19.24000 19.37000 -0.13000 -0.67114

群益美國新創亮點基金-美元 11.06640 11.08690 -0.02050 -0.18490

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100

群益真善美基金 16.91530 16.96590 -0.05060 -0.29825

群益馬拉松基金 87.54000 88.16000 -0.62000 -0.70327

群益創新科技基金 22.17000 22.31000 -0.14000 -0.62752

群益華夏盛世基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280

群益奧斯卡基金 19.10000 19.23000 -0.13000 -0.67603

群益新興大消費基金 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287

群益新興金鑽基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288

群益葛萊美基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.08000 24.17000 -0.09000 -0.37236

德信中國精選成長基金 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304

德信台灣主流中小基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963

德信新興股票組合基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922

德信萬保貨幣市場基金 11.75120 11.75100 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.12480 11.14920 -0.02440 -0.21885

德信數位時代基金 20.96000 21.05000 -0.09000 -0.42755

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093

德盛全球生技大壩基金 33.86000 34.13000 -0.27000 -0.79109

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850

德盛安聯中國策略增長基金 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28790 12.28770 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.71000 15.85000 -0.14000 -0.88328

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.39130 14.37690 0.01440 0.10016

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 - #VALUE! - -

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56900 11.55590 0.01310 0.11336

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07140 10.06050 0.01090 0.10834

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36690 10.35520 0.01170 0.11299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

德盛安聯全球計量平衡基金 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14570 12.15360 -0.00790 -0.06500

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78260 11.79030 -0.00770 -0.06531

德盛安聯全球新興市場基金 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483

德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.77000 20.62000 0.15000 0.72745

德盛科技大壩基金 19.37000 19.59000 -0.22000 -1.12302

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47620 11.47610 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.92000 -0.14000 -0.82742

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.97000 19.03000 -0.06000 -0.31529

德銀遠東DWS全球神農基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08510 9.08370 0.00140 0.01541

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88700 9.88600 0.00100 0.01012

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.47180 11.47010 0.00170 0.01482

德銀遠東DWS科技基金 15.22000 15.39000 -0.17000 -1.10461

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摩根大歐洲基金 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270

摩根中小基金 17.58000 17.65000 -0.07000 -0.39660

摩根中國A股基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361

摩根中國亮點基金 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223

摩根台灣金磚基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077

摩根台灣基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

摩根台灣貨幣市場基金 16.13210 16.13190 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.24000 16.31000 -0.07000 -0.42918

摩根台灣增長基金 39.98000 40.11000 -0.13000 -0.32411

摩根平衡基金 24.67000 24.70000 -0.03000 -0.12146

摩根全球α基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631

摩根全球平衡基金 15.04460 14.98250 0.06210 0.41448

摩根全球發現基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

摩根多元入息成長基金月配息型 10.26590 10.22770 0.03820 0.37350

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.27810 10.23910 0.03900 0.38089

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.28560 10.24460 0.04100 0.40021

摩根多元入息成長基金累積型 10.26610 10.22800 0.03810 0.37251

摩根安家理財基金 11.06390 11.06270 0.00120 0.01085

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24850 11.20350 0.04500 0.40166

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.36550 12.31610 0.04940 0.40110

摩根亞洲基金 40.27000 39.64000 0.63000 1.58930

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.14560 10.13920 0.00640 0.06312

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12710 10.11750 0.00960 0.09489

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06410 12.05850 0.00560 0.04644

摩根東方內需機會基金 12.69000 12.51000 0.18000 1.43885

摩根東方科技基金 22.01000 21.65000 0.36000 1.66282

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

摩根金龍收成基金 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414

摩根第一貨幣市場基金 14.89880 14.89860 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127

摩根新金磚五國基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

摩根新絲路基金 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875

摩根新興35基金 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339

摩根新興日本基金 17.71000 17.49000 0.22000 1.25786

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31940 9.31010 0.00930 0.09989

摩根新興活利債券基金-累積型 10.95860 10.94770 0.01090 0.09956

摩根新興科技基金 36.83000 37.09000 -0.26000 -0.70100

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60270 9.60410 -0.00140 -0.01458

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47820 10.47970 -0.00150 -0.01431

摩根資源活力股票基金 4.47000 4.47000 0.00000 0.00000

摩根價值成長基金 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574

摩根龍揚基金 24.49000 24.18000 0.31000 1.28205

摩根總收益組合基金-月配息型 10.23220 10.20870 0.02350 0.23020

摩根總收益組合基金-累積型 10.95530 10.93010 0.02520 0.23056

摩根縱橫台商基金 10.01000 9.70000 0.31000 3.19588

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聯邦中國龍基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153

聯邦金鑽平衡基金 13.69840 13.76180 -0.06340 -0.46070

聯邦貨幣市場基金 12.96700 12.96690 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29140 10.27290 0.01850 0.18009

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.85900 9.84120 0.01780 0.18087

聯邦精選科技基金 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.26750 15.25780 0.00970 0.06357

聯邦環太平洋平衡基金A 9.94570 9.91010 0.03560 0.35923

聯邦環太平洋平衡基金B 9.91350 9.87800 0.03550 0.35938

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.71570 10.72160 -0.00590 -0.05503

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74050 9.74590 -0.00540 -0.05541

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.78000 28.94000 -0.16000 -0.55287

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253

聯博亞太地產基金-B類型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259

聯博貨幣市場基金 14.82860 14.82840 0.00020 0.0013

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