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鑫晶鑽:公告本公司103年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.30 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/10/302.公司名稱:鑫晶鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、103年9月財務比率: 流動比率:88.01% 速動比率:53.55% 負債比率:65.14% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 現金流入合計 130,000 130,000 130,000 現金流出合計 92,700 102,700 103,700 融資流入(出)合計 (74,933) 290,645 (9,355) 三、本公司103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度:7,418,500仟元 已用額度:3,140,806仟元 額度餘額: 525,588仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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