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正德海運:本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.30 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/10/302.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:正德海運股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:新臺幣貳億伍仟萬元整為上限。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:按票面金額十足發行。6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及償還銀行借款。10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。13.發行保證人:授權董事長決定。14.代理還本付息機構:元大寶來證券股務代理部。15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。17.賣回條件: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關 指示或客觀環境變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有利於公司 之情形,伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。

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