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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.30 00:00

基金名稱 103/10/29 103/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.17000 8.02000 0.15000 1.87032

中國信託台灣優勢基金 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443

中國信託全球固定收益組合基金 14.26040 14.26270 -0.00230 -0.01613

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47150 10.45950 0.01200 0.11473

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07750 10.06590 0.01160 0.11524

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03430 10.00630 0.02800 0.27982

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95920 9.93150 0.02770 0.27891

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81420 10.81410 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 12.91340 12.79210 0.12130 0.94824

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元大寶來2001基金 46.62000 45.92000 0.70000 1.52439

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08480 10.08400 0.00080 0.00793

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.40780 10.39840 0.00940 0.09040

元大寶來上證50基金 19.13000 18.86000 0.27000 1.43160

元大寶來大中華價值指數基金 14.14800 13.93100 0.21700 1.55768

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.03000 0.03000 1.47783

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.20000 10.07000 0.13000 1.29096

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09150 11.08050 0.01100 0.09927

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05910 10.05900 0.00010 0.00099

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02910 10.02900 0.00010 0.00100

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.39000 10.38230 0.00770 0.07416

元大寶來巴西指數基金 6.09400 5.81500 0.27900 4.79794

元大寶來巴菲特基金 20.30000 19.93000 0.37000 1.85650

元大寶來台股指數基金 10.38300 10.23600 0.14700 1.43611

元大寶來台商收成基金 22.76000 22.40000 0.36000 1.60714

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣中型100基金 29.04000 28.49000 0.55000 1.93050

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.01600 17.75900 0.25700 1.44715

元大寶來台灣卓越50基金 64.99000 64.20000 0.79000 1.23053

元大寶來台灣金融基金 15.28000 15.11000 0.17000 1.12508

元大寶來台灣高股息基金 23.39000 22.93000 0.46000 2.00611

元大寶來台灣電子科技基金 28.51000 28.10000 0.41000 1.45907

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.36000 0.08000 1.25786

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.88000 0.01000 0.14535

元大寶來全球成長基金 17.40000 17.22000 0.18000 1.04530

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.49290 8.45810 0.03480 0.41144

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80400 6.77610 0.02790 0.41174

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.55000 12.39000 0.16000 1.29136

元大寶來全球農業商機基金 16.17000 15.99000 0.18000 1.12570

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.03900 9.14500 -0.10600 -1.15910

元大寶來印度指數基金 8.96600 8.90600 0.06000 0.67370

元大寶來印度基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

元大寶來多元基金 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016

元大寶來多多基金 14.81000 14.60000 0.21000 1.43836

元大寶來多福基金 47.99000 47.06000 0.93000 1.97620

元大寶來亞太成長基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07060 9.05500 0.01560 0.17228

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.55180 8.53710 0.01470 0.17219

元大寶來卓越基金 37.29000 36.72000 0.57000 1.55229

元大寶來店頭基金 6.78000 6.62000 0.16000 2.41692

元大寶來泛歐成長基金 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623

元大寶來高科技基金 11.60000 11.43000 0.17000 1.48731

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00240 16.00220 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79980 11.79960 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807

元大寶來華夏中小基金 6.75000 6.64000 0.11000 1.65663

元大寶來新中國基金 7.64000 7.51000 0.13000 1.73103

元大寶來新主流基金 17.68000 17.38000 0.30000 1.72612

元大寶來新台灣基金 31.86000 31.46000 0.40000 1.27146

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.91000 11.72000 0.19000 1.62116

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.80660 10.78920 0.01740 0.16127

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50880 9.49340 0.01540 0.16222

元大寶來新興亞洲基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87500 14.87480 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.14000 26.73000 0.41000 1.53386

元大寶來精準中小基金 16.43000 16.12000 0.31000 1.92308

元大寶來摩臺基金 31.87000 31.47000 0.40000 1.27105

元大寶來標智滬深300基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920

元大寶來績效基金 33.37000 32.82000 0.55000 1.67581

元大寶來雙盈基金 22.53000 22.23000 0.30000 1.34953

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日盛MIT主流基金 10.91000 10.67000 0.24000 2.24930

日盛上選基金 19.72000 19.46000 0.26000 1.33607

日盛大中華基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186

日盛小而美基金 14.45000 14.06000 0.39000 2.77383

日盛中國內需動力基金 10.39000 10.26000 0.13000 1.26706

日盛日盛基金 9.53000 9.37000 0.16000 1.70758

日盛全球抗暖化基金 8.23000 8.10000 0.13000 1.60494

日盛全球新興債券基金A 10.41620 10.39960 0.01660 0.15962

日盛全球新興債券基金B 9.82080 9.80510 0.01570 0.16012

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46460 11.46760 -0.00300 -0.02616

日盛亞洲高收益債券基金B 10.08520 10.08780 -0.00260 -0.02577

日盛金緻招牌組合基金 9.92270 9.90530 0.01740 0.17566

日盛首選基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581

日盛高科技基金 10.12000 9.98000 0.14000 1.40281

日盛貨幣市場基金 14.52550 14.52530 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.34000 22.95000 0.39000 1.69935

日盛精選五虎基金 26.78000 26.35000 0.43000 1.63188

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台新1699貨幣市場基金 13.27260 13.27240 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 23.05000 22.54000 0.51000 2.26264

台新大中華基金 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845

台新大眾基金 21.12000 20.62000 0.50000 2.42483

台新大眾貨幣市場基金 13.93790 13.93770 0.00020 0.00143

台新中國通基金 24.36000 23.88000 0.48000 2.01005

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09640 10.09570 0.00070 0.00693

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.39300 10.26500 0.12800 1.24696

台新中國精選中小基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763

台新主流基金 14.79000 14.44000 0.35000 2.42382

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.15000 17.06000 0.09000 0.52755

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.67000 15.60000 0.07000 0.44872

台新印度基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952

台新亞美短期債券基金 10.28170 10.28200 -0.00030 -0.00292

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74500 9.74340 0.00160 0.01642

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93890 10.93700 0.00190 0.01737

台新真吉利貨幣市場基金 10.92660 10.92640 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 20.83520 20.47710 0.35810 1.74878

台新新興市場債券基金(A類型) 10.21830 10.19540 0.02290 0.22461

台新新興市場債券基金(B類型) 9.41100 9.39000 0.02100 0.22364

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.94000 6.67000 0.27000 4.04798

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.67000 6.57000 0.10000 1.52207

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.42400 10.24100 0.18300 1.78693

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未來資產台灣新趨勢基金 12.44000 12.24000 0.20000 1.63399

未來資產全球大消費基金 11.61000 11.47000 0.14000 1.22058

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06350 11.06510 -0.00160 -0.01446

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.71440 10.71590 -0.00150 -0.01400

未來資產亞洲新富基金 14.97000 14.86000 0.11000 0.74024

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38350 12.38330 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.68000 7.54000 0.14000 1.85676

未來資產新興市場債券基金A 9.36210 9.34660 0.01550 0.16584

未來資產新興市場債券基金B 8.83080 8.81620 0.01460 0.16560

未來資產閣來寶全球組合基金 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923

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永豐大中華基金 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394

永豐中小基金 34.58000 33.96000 0.62000 1.82568

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08900 2.08920 -0.00020 -0.00957

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23890 2.23920 -0.00030 -0.01340

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54230 10.53580 0.00650 0.06169

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00010 10.99340 0.00670 0.06095

永豐中國經濟建設基金 14.70000 14.47000 0.23000 1.58950

永豐中概平衡基金 29.80000 29.58000 0.22000 0.74375

永豐主流品牌基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 30.75000 30.32000 0.43000 1.41821

永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548

永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508

永豐南非幣2021保本基金 9.78660 9.76290 0.02370 0.24276

永豐高科技基金 14.99000 14.73000 0.26000 1.76511

永豐貨幣市場基金 13.67440 13.67420 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.23670 9.22110 0.01560 0.16918

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.15280 10.13570 0.01710 0.16871

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.99320 8.98850 0.00470 0.05229

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07220 11.06640 0.00580 0.05241

永豐滬深300紅利指數基金 10.55000 10.35000 0.20000 1.93237

永豐臺灣加權ETF基金 44.63000 43.99000 0.64000 1.45488

永豐領航科技基金 20.33000 20.00000 0.33000 1.65000

永豐趨勢平衡基金 32.95000 32.49000 0.46000 1.41582

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.16170 10.16090 0.00080 0.00787

兆豐國際中小基金 12.01000 11.80000 0.21000 1.77966

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.07000 9.91000 0.16000 1.61453

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.96000 9.80000 0.16000 1.63265

兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

兆豐國際生命科學基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542

兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883

兆豐國際全球基金 32.27000 31.77000 0.50000 1.57381

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

兆豐國際國民基金 22.10000 21.87000 0.23000 1.05167

兆豐國際第一基金 11.83000 11.67000 0.16000 1.37104

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04300 10.03330 0.00970 0.09668

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.31230 9.30340 0.00890 0.09566

兆豐國際萬全基金 16.08000 16.01000 0.07000 0.43723

兆豐國際電子基金 19.66000 19.33000 0.33000 1.70719

兆豐國際綠鑽基金 8.48000 8.41000 0.07000 0.83234

兆豐國際豐台灣基金 26.70000 26.46000 0.24000 0.90703

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29430 12.29410 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81450 10.81740 -0.00290 -0.02681

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01730 10.01880 -0.00150 -0.01497

合庫全球高收益債券基金B類型 9.72460 9.72720 -0.00260 -0.02673

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.01960 10.02090 -0.00130 -0.01297

合庫全球新興市場基金 9.39000 9.25000 0.14000 1.51351

合庫新興多重收益基金A類型 10.36810 10.35440 0.01370 0.13231

合庫新興多重收益基金B類型 9.84180 9.82880 0.01300 0.13226

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.39820 70.39780 0.00040 0.00057

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45650 11.44930 0.00720 0.06289

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.57280 64.57310 -0.00030 -0.00046

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48540 10.47880 0.00660 0.06298

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21390 2.21380 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69700 10.68890 0.00810 0.07578

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06270 2.06250 0.00020 0.00970

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94410 9.93630 0.00780 0.07850

宏利台灣動力基金 17.95000 17.69000 0.26000 1.46976

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61270 9.59320 0.01950 0.20327

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67820 9.65960 0.01860 0.19255

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.56480 9.54530 0.01950 0.20429

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63320 9.61470 0.01850 0.19241

宏利全球債券組合基金 12.74590 12.74720 -0.00130 -0.01020

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55460 11.55380 0.00080 0.00692

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68400 9.68330 0.00070 0.00723

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.85000 3.84000 0.01000 0.26042

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61000 0.61000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.76000 18.74000 0.02000 0.10672

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.01840 65.02220 -0.00380 -0.00584

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62650 10.62000 0.00650 0.06121

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31090 2.30180 0.00910 0.39534

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26280 11.22340 0.03940 0.35105

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42040 0.41900 0.00140 0.33413

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80230 8.77150 0.03080 0.35114

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31300 2.30480 0.00820 0.35578

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.26280 11.22340 0.03940 0.35105

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42170 0.42020 0.00150 0.35697

宏利萬利貨幣市場基金 13.50540 13.50520 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.06000 8.94000 0.12000 1.34228

宏利臺灣高股息基金 19.66000 19.43000 0.23000 1.18374

宏利澳幣保本基金 10.10490 10.09710 0.00780 0.07725

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

貝萊德新台幣基金 12.78170 12.78150 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.44000 15.18000 0.26000 1.71278

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.61000 22.23000 0.38000 1.70940

保德信大俄羅斯基金 9.07000 8.97000 0.10000 1.11483

保德信中小型股基金 32.72000 31.95000 0.77000 2.41002

保德信中國中小基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

保德信中國品牌基金 8.09000 7.93000 0.16000 2.01765

保德信日本基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493

保德信台商全方位基金 25.79000 25.39000 0.40000 1.57542

保德信全球中小基金 22.61000 22.26000 0.35000 1.57233

保德信全球消費商機基金 14.77000 14.66000 0.11000 0.75034

保德信全球基礎建設基金 12.00000 11.84000 0.16000 1.35135

保德信全球資源基金 8.21000 8.07000 0.14000 1.73482

保德信全球優質股息成長基金 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347

保德信全球醫療生化基金 31.10000 30.87000 0.23000 0.74506

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00970 10.00840 0.00130 0.01299

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71890 10.71750 0.00140 0.01306

保德信亞太基金 18.87000 18.68000 0.19000 1.01713

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58490 9.59490 -0.01000 -0.10422

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82840 10.83950 -0.01110 -0.10240

保德信店頭市場基金 25.45000 24.90000 0.55000 2.20884

保德信拉丁美洲基金 7.75000 7.48000 0.27000 3.60963

保德信金平衡基金 22.89000 22.66000 0.23000 1.01500

保德信金滿意基金 35.10000 34.64000 0.46000 1.32794

保德信科技島基金 17.71000 17.41000 0.30000 1.72315

保德信高成長基金 72.65000 71.56000 1.09000 1.52320

保德信第一基金 21.04000 20.80000 0.24000 1.15385

保德信貨幣市場基金 15.50660 15.50640 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.86000 8.75000 0.11000 1.25714

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86370 9.86690 -0.00320 -0.03243

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58040 10.58380 -0.00340 -0.03212

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.44540 8.40420 0.04120 0.49023

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.31030 10.26030 0.05000 0.48732

保德信新興趨勢組合基金 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509

保德信瑞騰基金 15.19780 15.19390 0.00390 0.02567

保德信歐洲組合基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12050 2.12120 -0.00070 -0.03300

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37830 2.37910 -0.00080 -0.03363

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34610 0.34590 0.00020 0.05782

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38600 0.38590 0.00010 0.02591

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19110 10.18710 0.00400 0.03927

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55400 11.54940 0.00460 0.03983

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13500 10.13930 -0.00430 -0.04241

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.51440 10.51890 -0.00450 -0.04278

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.97810 9.97410 0.00400 0.04010

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35440 10.35030 0.00410 0.03961

施羅德世界資源基金 8.31000 8.16000 0.15000 1.83824

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.94780 7.93960 0.00820 0.10328

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41500 10.40420 0.01080 0.10380

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50640 11.50630 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.03000 12.83000 0.20000 1.55885

施羅德樂活中小基金-I類型 2796.49000 2753.07000 43.42000 1.57715

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.18000 7.14000 0.04000 0.56022

柏瑞巨人基金 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48560 13.48550 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.73000 13.63000 0.10000 0.73368

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81400 12.81560 -0.00160 -0.01248

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95210 9.95170 0.00040 0.00402

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28290 8.28400 -0.00110 -0.01328

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95210 9.95170 0.00040 0.00402

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.99600 9.99500 0.00100 0.01001

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.81840 9.81760 0.00080 0.00815

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

柏瑞拉丁美洲基金 9.22000 8.91000 0.31000 3.47924

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51190 11.52630 -0.01440 -0.12493

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62110 8.63190 -0.01080 -0.12512

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05350 11.04840 0.00510 0.04616

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85670 9.85220 0.00450 0.04568

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13660 12.13750 -0.00090 -0.00742

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18960 9.19030 -0.00070 -0.00762

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39980 10.39760 0.00220 0.02116

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18710 10.18500 0.00210 0.02062

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.78000 15.71000 0.07000 0.44558

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.31000 14.24000 0.07000 0.49157

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40300 13.38610 0.01690 0.12625

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66380 9.65160 0.01220 0.12640

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國泰大中華基金 17.72000 17.50000 0.22000 1.25714

國泰小龍基金 13.14000 12.95000 0.19000 1.46718

國泰中小成長基金 35.68000 35.15000 0.53000 1.50782

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.90000 11.69000 0.21000 1.79641

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22930 10.22860 0.00070 0.00684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66840 1.66670 0.00170 0.10200

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.55910 10.55550 0.00360 0.03411

國泰中國新興戰略基金 13.98000 13.73000 0.25000 1.82083

國泰中港台基金 9.74000 9.55000 0.19000 1.98953

國泰台灣計量基金 11.51000 11.32000 0.19000 1.67845

國泰台灣貨幣市場基金 12.24690 12.24670 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.34000 20.10000 0.24000 1.19403

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69920 12.69910 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.77000 0.17000 1.33125

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42570 0.42000 0.00570 1.35714

國泰全球資源基金 6.76000 6.62000 0.14000 2.11480

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.44000 0.10000 1.18483

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28090 0.27760 0.00330 1.18876

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.52000 14.33000 0.19000 1.32589

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47770 0.47130 0.00640 1.35795

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.71000 12.59000 0.12000 0.95314

國泰科技生化基金 27.88000 27.50000 0.38000 1.38182

國泰紐幣2021保本基金 9.81360 9.79610 0.01750 0.17864

國泰紐幣八年期保本基金 9.67320 9.65180 0.02140 0.22172

國泰紐幣保本基金 10.06620 10.05050 0.01570 0.15621

國泰高科技基金 8.55000 8.42000 0.13000 1.54394

國泰國泰基金 16.95000 16.72000 0.23000 1.37560

國泰策略高收益債券基金A 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

國泰策略高收益債券基金B 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753

國泰新興市場基金 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737

國泰新興高收益債券基金A 11.15410 11.13800 0.01610 0.14455

國泰新興高收益債券基金B 9.22650 9.21430 0.01220 0.13240

國泰價值卓越基金 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339

國泰豐益債券組合基金 11.65650 11.65370 0.00280 0.02403

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第一金大中華基金 18.83000 18.57000 0.26000 1.40011

第一金小型精選基金 23.35000 22.96000 0.39000 1.69861

第一金中國世紀基金 7.97000 7.82000 0.15000 1.91816

第一金中國世紀基金-人民幣 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493

第一金中概平衡基金 18.91000 18.63000 0.28000 1.50295

第一金台灣貨幣市場基金 15.00060 15.00040 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.06100 175.05900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.42000 17.29000 0.13000 0.75188

第一金全球不動產證券化基金A 7.50210 7.47040 0.03170 0.42434

第一金全球不動產證券化基金B 5.89810 5.87320 0.02490 0.42396

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04030 10.05970 -0.01940 -0.19285

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.34050 9.35850 -0.01800 -0.19234

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96970 9.92430 0.04540 0.45746

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96970 9.92430 0.04540 0.45746

第一金全球高收益債券基金A 14.50950 14.51100 -0.00150 -0.01034

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80870 9.80880 -0.00010 -0.00102

第一金全球高收益債券基金B 10.91300 10.91410 -0.00110 -0.01008

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76850 9.76860 -0.00010 -0.00102

第一金全球資源基金 9.60000 9.47000 0.13000 1.37276

第一金亞洲科技基金 14.20000 14.11000 0.09000 0.63785

第一金亞洲新興市場基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425

第一金店頭市場基金 7.06000 7.00000 0.06000 0.85714

第一金創新趨勢基金 13.13000 12.96000 0.17000 1.31173

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33070 9.31400 0.01670 0.17930

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80590 7.79190 0.01400 0.17967

第一金電子基金 23.84000 23.36000 0.48000 2.05479

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.13000 10.97000 0.16000 1.45852

統一大滿貫基金 22.85000 22.45000 0.40000 1.78174

統一大龍印基金 15.18000 14.88000 0.30000 2.01613

統一大龍騰中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

統一中小基金 15.82000 15.62000 0.20000 1.28041

統一台灣動力基金 11.59000 11.41000 0.18000 1.57756

統一全天候基金 63.78000 62.89000 0.89000 1.41517

統一全球債券組合基金 11.76530 11.76130 0.00400 0.03401

統一亞太基金 23.18000 22.96000 0.22000 0.95819

統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.22000 0.21000 1.87166

統一奔騰基金 38.12000 37.54000 0.58000 1.54502

統一強棒貨幣市場基金 16.40630 16.40610 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.42000 16.16000 0.26000 1.60891

統一統信基金 22.57000 22.15000 0.42000 1.89616

統一黑馬基金 37.65000 37.08000 0.57000 1.53722

統一新亞洲科技能源基金 13.73000 13.30000 0.43000 3.23308

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.89980 9.89960 0.00020 0.00202

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35600 10.35570 0.00030 0.00290

統一經建基金 27.57000 27.28000 0.29000 1.06305

統一龍馬基金 43.95000 43.24000 0.71000 1.64200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.28000 13.03000 0.25000 1.91865

野村中小基金 29.87000 29.27000 0.60000 2.04988

野村中國機會基金 10.37000 10.23000 0.14000 1.36852

野村巴西基金 6.19000 5.86000 0.33000 5.63140

野村日本基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249

野村台灣高股息基金 18.10000 17.71000 0.39000 2.20215

野村台灣運籌基金 23.29000 22.89000 0.40000 1.74749

野村平衡基金 15.34000 15.14000 0.20000 1.32100

野村全球不動產證券化基金月配型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

野村全球不動產證券化基金累積型 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526

野村全球生技醫療基金 15.58000 15.49000 0.09000 0.58102

野村全球品牌基金 19.93000 19.76000 0.17000 0.86032

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05070 9.06550 -0.01480 -0.16326

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10870 11.12690 -0.01820 -0.16357

野村全球氣候變遷基金 7.34000 7.25000 0.09000 1.24138

野村全球高股息基金季配型 13.10000 12.98000 0.12000 0.92450

野村全球高股息基金累積型 16.63000 16.47000 0.16000 0.97146

野村成長基金 22.53000 22.19000 0.34000 1.53222

野村亞太高股息基金季配型 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431

野村亞太高股息基金累積型 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.03610 10.03670 -0.00060 -0.00598

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.04990 0.00010 0.00100

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04580 12.04660 -0.00080 -0.00664

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05140 10.05180 -0.00040 -0.00398

野村金磚七國基金 9.24000 9.05000 0.19000 2.09945

野村泰國基金 39.88000 39.54000 0.34000 0.85989

野村高科技基金 6.59000 6.47000 0.12000 1.85471

野村貨幣市場基金 16.01120 16.01100 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.80000 16.83000 -0.03000 -0.17825

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.16130 9.15420 0.00710 0.07756

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22550 11.21690 0.00860 0.07667

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 6.79000 0.11000 1.62003

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

野村精選貨幣市場基金 11.96800 11.96790 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636

野村歐洲高股息基金累積型 11.46000 11.33000 0.13000 1.14740

野村積極成長基金 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724

野村優質基金 26.10000 25.51000 0.59000 2.31282

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08330 10.08070 0.00260 0.02579

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.84290 9.84070 0.00220 0.02236

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85680 9.85470 0.00210 0.02131

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08220 10.08000 0.00220 0.02183

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28240 10.28020 0.00220 0.02140

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28270 10.28050 0.00220 0.02140

野村環球基金 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273

野村鴻利基金 15.62000 15.43000 0.19000 1.23137

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71210 16.71200 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.30000 15.03000 0.27000 1.79641

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

野村鑫平衡組合基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748

野村鑫全球債券組合基金 12.95700 12.96000 -0.00300 -0.02315

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凱基台商天下基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000

凱基台灣精五門基金 18.01000 17.80000 0.21000 1.17978

凱基亞太高股息基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

凱基亞洲四金磚基金 13.53000 13.40000 0.13000 0.97015

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38650 11.38640 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.53000 17.39000 0.14000 0.80506

凱基雲端趨勢基金 13.33000 13.14000 0.19000 1.44597

凱基新興市場中小基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21590 10.20780 0.00810 0.07935

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.68420 9.67650 0.00770 0.07957

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.84000 8.71000 0.13000 1.49254

凱基資源國基金 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182

凱基護城河基金-台幣計價A 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232

凱基護城河基金-美元計價B 10.18010 10.07860 0.10150 1.00708

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.11000 20.80000 0.31000 1.49038

富邦大中華成長基金 4.85000 4.78000 0.07000 1.46444

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05920 10.05850 0.00070 0.00696

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28290 10.27470 0.00820 0.07981

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57690 10.57770 -0.00080 -0.00756

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71380 1.71230 0.00150 0.08760

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96890 9.96960 -0.00070 -0.00702

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64090 1.63950 0.00140 0.08539

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45680 10.45440 0.00240 0.02296

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69430 1.69240 0.00190 0.11227

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13880 10.13650 0.00230 0.02269

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65650 1.65460 0.00190 0.11483

富邦丰益債券組合基金 10.05550 10.06170 -0.00620 -0.06162

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.72000 33.38000 0.34000 1.01857

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.16000 36.68000 0.48000 1.30862

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.74000 39.24000 0.50000 1.27421

富邦台灣心基金 15.37000 15.11000 0.26000 1.72071

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.08000 12.89000 0.19000 1.47401

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.81000 10.65000 0.16000 1.50235

富邦台灣釆吉50基金 36.89000 37.64000 -0.75000 -1.99256

富邦台灣科技指數基金 38.84000 38.27000 0.57000 1.48942

富邦台灣鳳凰基金 600.85000 592.42000 8.43000 1.42298

富邦全球不動產基金 7.79000 7.75000 0.04000 0.51613

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.89590 10.89540 0.00050 0.00459

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03910 10.03860 0.00050 0.00498

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40570 15.40550 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.52000 44.85000 0.67000 1.49387

富邦科技基金 17.26000 16.97000 0.29000 1.70890

富邦高成長基金 17.31000 17.05000 0.26000 1.52493

富邦基金 9.20000 9.06000 0.14000 1.54525

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48480 11.48350 0.00130 0.01132

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.41210 10.41100 0.00110 0.01057

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36890 10.36770 0.00120 0.01157

富邦新興亞洲高成長基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389

富邦農糧精選基金 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331

富邦精準基金 39.20000 38.54000 0.66000 1.71251

富邦精銳中小基金 9.40000 9.24000 0.16000 1.73160

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富達台灣成長基金 23.74000 23.32000 0.42000 1.80103

富達卓越領航全球組合基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017

富達動力領航組合基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698

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富蘭克林華美中國消費基金 10.37000 10.20000 0.17000 1.66667

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.43000 10.21000 0.22000 2.15475

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.20770 10.19210 0.01560 0.15306

富蘭克林華美中華基金 11.93000 11.74000 0.19000 1.61840

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.87000 12.66000 0.21000 1.65877

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.97000 13.78000 0.19000 1.37881

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75760 9.74480 0.01280 0.13135

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24780 10.23430 0.01350 0.13191

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.09420 10.08650 0.00770 0.07634

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09670 10.08890 0.00780 0.07731

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.68790 9.68140 0.00650 0.06714

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.26280 10.25590 0.00690 0.06728

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.13300 10.12670 0.00630 0.06221

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.43230 11.42510 0.00720 0.06302

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.80240 9.79550 0.00690 0.07044

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.48470 10.47800 0.00670 0.06394

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.71340 10.69850 0.01490 0.13927

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.15010 14.13030 0.01980 0.14012

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.77690 10.68820 0.08870 0.82989

富蘭克林華美第一富基金 26.98000 26.62000 0.36000 1.35237

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12800 10.12790 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.25000 12.01000 0.24000 1.99833

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.36810 8.30100 0.06710 0.80834

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79260 9.77430 0.01830 0.18723

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14450 9.13040 0.01410 0.15443

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.38300 11.36540 0.01760 0.15486

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35960 10.35890 0.00070 0.00676

復華人生目標基金 24.10260 23.78520 0.31740 1.33444

復華大中華中小策略基金 9.18000 8.99000 0.19000 2.11346

復華中小精選基金 37.18000 36.50000 0.68000 1.86301

復華全方位基金 17.48000 17.17000 0.31000 1.80547

復華全球大趨勢基金 14.99000 14.80000 0.19000 1.28378

復華全球平衡基金 16.40000 16.31000 0.09000 0.55181

復華全球原物料基金 8.95000 8.80000 0.15000 1.70455

復華全球消費基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898

復華全球短期收益基金 11.35810 11.33120 0.02690 0.23740

復華全球債券基金 13.35190 13.34350 0.00840 0.06295

復華全球債券組合基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771

復華全球資產證券化基金B 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153

復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

復華有利貨幣市場基金 13.24590 13.24570 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101

復華亞太成長基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

復華東協世紀基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534

復華南非幣2017保本基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華南非幣長期收益基金A 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

復華南非幣短期收益基金A 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

復華美國新星基金 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340

復華神盾基金 16.66800 16.43620 0.23180 1.41030

復華高成長基金 38.93000 38.23000 0.70000 1.83102

復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19990 14.19960 0.00030 0.00211

復華復華基金 12.94000 12.66000 0.28000 2.21169

復華華人世紀基金 13.53000 13.28000 0.25000 1.88253

復華傳家二號基金 18.64860 18.38830 0.26030 1.41557

復華傳家基金 16.70970 16.51910 0.19060 1.15382

復華奧林匹克全球組合基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.40000 12.34000 0.06000 0.48622

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

復華新興市場高收益債券基金B 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.16000 15.04000 0.12000 0.79787

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.99000 14.88000 0.11000 0.73925

復華新興市場短期收益基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

復華滬深300 A股基金 15.43000 15.22000 0.21000 1.37976

復華數位經濟基金 30.32000 29.82000 0.50000 1.67673

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19910 2.20120 -0.00210 -0.09540

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.19840 2.20050 -0.00210 -0.09543

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35890 0.35890 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35890 0.35890 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91670 10.92020 -0.00350 -0.03205

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91650 10.92000 -0.00350 -0.03205

惠理康和台灣紅不讓基金 14.57000 14.31000 0.26000 1.81691

惠理康和兩岸價值基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.02650 10.02850 -0.00200 -0.01994

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.17520 10.16630 0.00890 0.08754

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.10750 10.10030 0.00720 0.07129

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20170 10.20370 -0.00200 -0.01960

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35170 10.34250 0.00920 0.08895

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28980 10.28250 0.00730 0.07099

景順主流基金 15.26000 15.02000 0.24000 1.59787

景順台灣科技基金 24.82000 24.29000 0.53000 2.18197

景順平衡基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676

景順全球科技基金 12.77000 12.56000 0.21000 1.67197

景順全球康健基金 16.97000 16.87000 0.10000 0.59277

景順貨幣市場基金 15.73070 15.73040 0.00030 0.00191

景順潛力基金 28.49000 28.04000 0.45000 1.60485

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.74660 9.75120 -0.00460 -0.04717

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89740 9.89370 0.00370 0.03740

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.25750 10.26240 -0.00490 -0.04775

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45040 10.44640 0.00400 0.03829

華南永昌中小型基金 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291

華南永昌中國A股基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581

華南永昌永昌基金 13.13000 12.94000 0.19000 1.46832

華南永昌全球亨利組合基金 14.00370 14.00320 0.00050 0.00357

華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.61000 6.53000 0.08000 1.22511

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.96000 5.89000 0.07000 1.18846

華南永昌全球精品基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.14760 9.12140 0.02620 0.28724

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65670 10.62610 0.03060 0.28797

華南永昌前瞻科技基金 12.70000 12.50000 0.20000 1.60000

華南永昌黃河世紀基金 7.93000 7.78000 0.15000 1.92802

華南永昌愛台灣基金 7.62000 7.50000 0.12000 1.60000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98780 15.98760 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.10960 14.93770 0.17190 1.15078

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77240 11.77230 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.69000 19.48000 0.21000 1.07803

華頓台灣基金 17.34000 17.15000 0.19000 1.10787

華頓平安貨幣市場基金 11.34660 11.34640 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24160 10.25030 -0.00870 -0.08488

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84490 9.85330 -0.00840 -0.08525

華頓全球高收益債券基金A 12.97080 12.96120 0.00960 0.07407

華頓全球高收益債券基金B 10.24430 10.23670 0.00760 0.07424

華頓全球黑鑽油源基金 6.57000 6.51000 0.06000 0.92166

華頓典範科技基金 8.29000 8.19000 0.10000 1.22100

華頓新興亞太債券基金A 10.47560 10.48330 -0.00770 -0.07345

華頓新興亞太債券基金B 9.42250 9.42930 -0.00680 -0.07212

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匯豐中小基金 7.94000 7.81000 0.13000 1.66453

匯豐中國A股匯聚基金 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484

匯豐中國動力基金 12.45000 12.28000 0.17000 1.38436

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32730 2.32730 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21900 2.21900 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33610 11.32470 0.01140 0.10066

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03800 11.02690 0.01110 0.10066

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38000 0.37960 0.00040 0.10537

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36990 0.36950 0.00040 0.10825

匯豐五福全球債券組合基金 12.86110 12.85920 0.00190 0.01478

匯豐太平洋精典基金 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982

匯豐台灣精典基金 19.10000 18.86000 0.24000 1.27253

匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460

匯豐全球關鍵資源基金 7.98000 7.85000 0.13000 1.65605

匯豐安富基金 22.19000 22.03000 0.16000 0.72628

匯豐成功基金 30.96000 30.54000 0.42000 1.37525

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.54700 9.55000 -0.00300 -0.03141

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.44020 11.44330 -0.00310 -0.02709

匯豐拉丁美洲基金 8.82000 8.53000 0.29000 3.39977

匯豐金磚動力基金 11.93000 11.70000 0.23000 1.96581

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85050 14.85030 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69000 15.68980 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.88000 0.04000 0.81967

匯豐新鑽動力基金 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.61950 7.53480 0.08470 1.12412

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.89900 9.81450 0.08450 0.86097

匯豐龍鳳基金 40.25000 39.74000 0.51000 1.28334

匯豐龍騰電子基金 26.97000 26.58000 0.39000 1.46727

匯豐雙高收益債券組合基金 12.00440 11.99170 0.01270 0.10591

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新光大三通基金 16.08000 15.83000 0.25000 1.57928

新光中國成長基金 10.02000 9.86000 0.16000 1.62272

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61380 17.61360 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.18000 16.94000 0.24000 1.41677

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375

新光全球生技醫療基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

新光吉星貨幣市場基金 15.21970 15.21940 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

新光亞洲精選基金 24.25000 24.09000 0.16000 0.66418

新光兩岸優勢基金 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091

新光店頭基金 19.30000 19.02000 0.28000 1.47213

新光國家建設基金 19.63000 19.28000 0.35000 1.81535

新光創新科技基金 12.69000 12.49000 0.20000 1.60128

新光傳產優勢基金 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205

新光新興星鑽基金 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928

新光福運平衡基金 13.21430 13.07690 0.13740 1.05071

新光澳幣十年期保本基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

新光澳幣保本基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.49000 5.40000 0.09000 1.66667

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47700 12.48690 -0.00990 -0.07928

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.85010 9.85790 -0.00780 -0.07912

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群益大中華雙力優勢基金 9.33000 9.15000 0.18000 1.96721

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05300 9.96990 0.08310 0.83351

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05300 9.96990 0.08310 0.83351

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241

群益中小型股基金 32.52000 31.83000 0.69000 2.16777

群益中國新機會基金-美元 10.11230 9.87410 0.23820 2.41237

群益中國新機會基金-新臺幣 10.12000 9.88000 0.24000 2.42915

群益台股指數基金 13.36500 13.19800 0.16700 1.26534

群益平衡王基金 19.13080 18.94930 0.18150 0.95782

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.84000 0.03000 0.51370

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73440 9.71440 0.02000 0.20588

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.69230 8.67440 0.01790 0.20635

群益全球關鍵生技基金-美元 11.86240 11.75230 0.11010 0.93684

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.97000 11.86000 0.11000 0.92749

群益印巴雙星基金 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104

群益印度中小基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954

群益多利策略組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643

群益多重收益組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584

群益安家基金 16.80240 16.54090 0.26150 1.58093

群益安穩貨幣市場基金 15.83460 15.83430 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

群益亞太新趨勢平衡基金 14.44000 14.34000 0.10000 0.69735

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.69830 9.69740 0.00090 0.00928

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.71550 8.71470 0.00080 0.00918

群益店頭市場基金 58.92000 57.75000 1.17000 2.02597

群益東方盛世基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

群益東協成長基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667

群益長安基金 19.37000 19.08000 0.29000 1.51992

群益美國新創亮點基金-美元 11.08690 10.91630 0.17060 1.56280

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.05000 10.88000 0.17000 1.56250

群益真善美基金 16.96590 16.79820 0.16770 0.99832

群益馬拉松基金 88.16000 87.00000 1.16000 1.33333

群益創新科技基金 22.31000 21.85000 0.46000 2.10526

群益華夏盛世基金 10.77000 10.62000 0.15000 1.41243

群益奧斯卡基金 19.23000 18.95000 0.28000 1.47757

群益新興大消費基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335

群益新興金鑽基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051

群益葛萊美基金 15.58000 15.26000 0.32000 2.09699

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.17000 23.74000 0.43000 1.81129

德信中國精選成長基金 9.07000 8.92000 0.15000 1.68161

德信台灣主流中小基金 13.35000 13.08000 0.27000 2.06422

德信新興股票組合基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429

德信萬保貨幣市場基金 11.75100 11.75080 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.14920 11.15680 -0.00760 -0.06812

德信數位時代基金 21.05000 20.66000 0.39000 1.88771

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德盛台灣大壩基金 14.55000 14.22000 0.33000 2.32068

德盛全球生技大壩基金 34.13000 33.78000 0.35000 1.03612

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.36000 13.24000 0.12000 0.90634

德盛安聯中國策略增長基金 11.96000 11.76000 0.20000 1.70068

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28770 12.28750 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.85000 15.52000 0.33000 2.12629

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37690 14.37420 0.00270 0.01878

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55590 11.55120 0.00470 0.04069

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06050 10.05640 0.00410 0.04077

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35520 10.35100 0.00420 0.04058

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.95000 8.83000 0.12000 1.35900

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.09000 9.90000 0.19000 1.91919

德盛安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15360 12.14940 0.00420 0.03457

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.79030 11.78620 0.00410 0.03479

德盛安聯全球新興市場基金 15.61000 15.37000 0.24000 1.56148

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.61000 0.20000 2.08117

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.70000 8.55000 0.15000 1.75439

德盛安聯多元計量平衡基金 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.95000 10.81000 0.14000 1.29510

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.62000 20.45000 0.17000 0.83130

德盛科技大壩基金 19.59000 19.14000 0.45000 2.35110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47610 11.47590 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.92000 16.67000 0.25000 1.49970

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.24000 10.10000 0.14000 1.38614

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.03000 18.74000 0.29000 1.54749

德銀遠東DWS全球神農基金 10.75000 10.61000 0.14000 1.31951

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08370 9.08230 0.00140 0.01541

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88600 9.88310 0.00290 0.02934

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.47010 11.46820 0.00190 0.01657

德銀遠東DWS科技基金 15.39000 15.12000 0.27000 1.78571

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摩根大歐洲基金 15.95000 15.79000 0.16000 1.01330

摩根中小基金 17.65000 16.97000 0.68000 4.00707

摩根中國A股基金 9.97000 9.81000 0.16000 1.63099

摩根中國亮點基金 9.89000 9.71000 0.18000 1.85376

摩根台灣金磚基金 14.27000 13.73000 0.54000 3.93299

摩根台灣基金 10.08000 9.88000 0.20000 2.02429

摩根台灣貨幣市場基金 16.13190 16.13170 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.31000 15.68000 0.63000 4.01786

摩根台灣增長基金 40.11000 39.30000 0.81000 2.06107

摩根平衡基金 24.70000 24.46000 0.24000 0.98119

摩根全球α基金 15.08000 14.91000 0.17000 1.14017

摩根全球平衡基金 14.98250 14.85390 0.12860 0.86577

摩根全球發現基金 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850

摩根多元入息成長基金月配息型 10.22770 10.19510 0.03260 0.31976

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.23910 10.20700 0.03210 0.31449

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.24460 10.21050 0.03410 0.33397

摩根多元入息成長基金累積型 10.22800 10.19530 0.03270 0.32074

摩根安家理財基金 11.06270 11.06260 0.00010 0.00090

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.20350 11.16790 0.03560 0.31877

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31610 12.27690 0.03920 0.31930

摩根亞洲基金 39.64000 39.36000 0.28000 0.71138

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.13920 10.13790 0.00130 0.01282

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.11750 10.11480 0.00270 0.02669

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05850 12.05680 0.00170 0.01410

摩根東方內需機會基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464

摩根東方科技基金 21.65000 21.54000 0.11000 0.51068

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

摩根金龍收成基金 15.98000 15.73000 0.25000 1.58932

摩根第一貨幣市場基金 14.89860 14.89840 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804

摩根新金磚五國基金 9.83000 9.64000 0.19000 1.97095

摩根新絲路基金 8.63000 8.55000 0.08000 0.93567

摩根新興35基金 11.32000 11.14000 0.18000 1.61580

摩根新興日本基金 17.49000 17.61000 -0.12000 -0.68143

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31010 9.27410 0.03600 0.38818

摩根新興活利債券基金-累積型 10.94770 10.90540 0.04230 0.38788

摩根新興科技基金 37.09000 36.26000 0.83000 2.28902

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60410 9.60370 0.00040 0.00417

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47970 10.47920 0.00050 0.00477

摩根資源活力股票基金 4.47000 4.42000 0.05000 1.13122

摩根價值成長基金 15.03000 14.72000 0.31000 2.10598

摩根龍揚基金 24.18000 23.79000 0.39000 1.63934

摩根總收益組合基金-月配息型 10.20870 10.20850 0.00020 0.00196

摩根總收益組合基金-累積型 10.93010 10.92990 0.00020 0.00183

摩根縱橫台商基金 9.70000 9.44000 0.26000 2.75424

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 17.76000 17.53000 0.23000 1.31204

聯邦金鑽平衡基金 13.76180 13.53720 0.22460 1.65913

聯邦貨幣市場基金 12.96690 12.96670 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.27290 10.24090 0.03200 0.31247

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.84120 9.81070 0.03050 0.31089

聯邦精選科技基金 8.60000 8.44000 0.16000 1.89573

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.25780 15.25020 0.00760 0.04984

聯邦環太平洋平衡基金A 9.91010 9.86470 0.04540 0.46023

聯邦環太平洋平衡基金B 9.87800 9.83280 0.04520 0.45969

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.72160 10.72100 0.00060 0.00560

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74590 9.74530 0.00060 0.00616

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聯博大利基金 28.94000 28.52000 0.42000 1.47265

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863

聯博亞太地產基金-B類型 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099

聯博貨幣市場基金 14.82840 14.82820 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.07140 10.07850 -0.00710 -0.07045

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.41000 9.41670 -0.00670 -0.07115

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瀚亞中小型股基金 14.13000 13.85000 0.28000 2.02166

瀚亞中國基金 11.51000 11.29000 0.22000 1.94863

瀚亞巴西基金 5.56000 5.26000 0.30000 5.70342

瀚亞外銷基金 29.99000 29.58000 0.41000 1.38607

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.97980 9.97320 0.00660 0.06618

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09850 10.08

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