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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.24 00:00

基金名稱 103/10/23 103/10/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840

中國信託台灣優勢基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316

中國信託全球固定收益組合基金 14.24800 14.22550 0.02250 0.15817

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45540 10.44230 0.01310 0.12545

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06200 10.04940 0.01260 0.12538

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95840 9.98310 -0.02470 -0.24742

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88390 9.90840 -0.02450 -0.24726

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81320 10.81310 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 12.80700 12.82670 -0.01970 -0.15359

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元大寶來2001基金 45.95000 46.13000 -0.18000 -0.39020

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08040 10.07970 0.00070 0.00694

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.38390 10.38120 0.00270 0.02601

元大寶來上證50基金 18.87000 19.01000 -0.14000 -0.73645

元大寶來大中華價值指數基金 14.05200 13.89800 0.15400 1.10807

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.05000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05700 11.04990 0.00710 0.06425

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05590 10.05270 0.00320 0.03183

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02590 10.02270 0.00320 0.03193

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.36840 10.36300 0.00540 0.05211

元大寶來巴西指數基金 6.07800 6.12700 -0.04900 -0.79974

元大寶來巴菲特基金 20.10000 20.22000 -0.12000 -0.59347

元大寶來台股指數基金 10.19800 10.21900 -0.02100 -0.20550

元大寶來台商收成基金 22.36000 22.28000 0.08000 0.35907

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

元大寶來台灣中型100基金 28.55000 28.59000 -0.04000 -0.13991

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.68000 17.73200 -0.05200 -0.29326

元大寶來台灣卓越50基金 65.07000 65.17000 -0.10000 -0.15344

元大寶來台灣金融基金 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339

元大寶來台灣高股息基金 23.82000 23.81000 0.01000 0.04200

元大寶來台灣電子科技基金 28.00000 28.12000 -0.12000 -0.42674

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.80000 6.77000 0.03000 0.44313

元大寶來全球成長基金 17.04000 17.14000 -0.10000 -0.58343

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46660 8.46890 -0.00230 -0.02716

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78300 6.78470 -0.00170 -0.02506

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077

元大寶來全球農業商機基金 15.90000 15.94000 -0.04000 -0.25094

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

元大寶來印尼指數基金 9.29800 9.22500 0.07300 0.79133

元大寶來印度指數基金 8.94800 8.87500 0.07300 0.82254

元大寶來印度基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263

元大寶來多元基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

元大寶來多多基金 14.59000 14.67000 -0.08000 -0.54533

元大寶來多福基金 47.19000 47.50000 -0.31000 -0.65263

元大寶來亞太成長基金 10.18000 10.02000 0.16000 1.59681

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07500 9.08300 -0.00800 -0.08808

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.55610 8.56360 -0.00750 -0.08758

元大寶來卓越基金 36.94000 37.14000 -0.20000 -0.53850

元大寶來店頭基金 6.79000 6.83000 -0.04000 -0.58565

元大寶來泛歐成長基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00100 16.00080 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79880 11.79860 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101

元大寶來華夏中小基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940

元大寶來新中國基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 17.45000 17.56000 -0.11000 -0.62642

元大寶來新台灣基金 30.99000 30.89000 0.10000 0.32373

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.77380 10.77510 -0.00130 -0.01206

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.47990 9.56100 -0.08110 -0.84824

元大寶來新興亞洲基金 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87370 14.87350 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.84000 26.91000 -0.07000 -0.26013

元大寶來精準中小基金 16.23000 16.29000 -0.06000 -0.36832

元大寶來摩臺基金 31.17000 31.20000 -0.03000 -0.09615

元大寶來標智滬深300基金 12.80000 12.92000 -0.12000 -0.92879

元大寶來績效基金 32.90000 33.06000 -0.16000 -0.48397

元大寶來雙盈基金 22.58000 22.68000 -0.10000 -0.44092

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日盛MIT主流基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

日盛上選基金 19.42000 19.49000 -0.07000 -0.35916

日盛大中華基金 6.36000 6.31000 0.05000 0.79239

日盛小而美基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304

日盛中國內需動力基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063

日盛日盛基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

日盛全球抗暖化基金 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322

日盛全球新興債券基金A 10.40770 10.39660 0.01110 0.10677

日盛全球新興債券基金B 9.81280 9.80230 0.01050 0.10712

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42420 11.38570 0.03850 0.33814

日盛亞洲高收益債券基金B 10.04960 10.01580 0.03380 0.33747

日盛金緻招牌組合基金 9.89240 9.87950 0.01290 0.13057

日盛首選基金 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

日盛高科技基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

日盛貨幣市場基金 14.52420 14.52400 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.13000 23.24000 -0.11000 -0.47332

日盛精選五虎基金 26.38000 26.42000 -0.04000 -0.15140

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台新1699貨幣市場基金 13.27130 13.27110 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 22.87000 22.96000 -0.09000 -0.39199

台新大中華基金 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391

台新大眾基金 21.04000 21.14000 -0.10000 -0.47304

台新大眾貨幣市場基金 13.93670 13.93650 0.00020 0.00144

台新中國通基金 24.25000 24.37000 -0.12000 -0.49241

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09200 10.09130 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.41800 10.50500 -0.08700 -0.82818

台新中國精選中小基金 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827

台新主流基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489

台新印度基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976

台新亞美短期債券基金 10.28360 10.28130 0.00230 0.02237

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69860 9.67650 0.02210 0.22839

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88670 10.86190 0.02480 0.22832

台新真吉利貨幣市場基金 10.92560 10.92550 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 20.94840 21.07520 -0.12680 -0.60166

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18360 10.17210 0.01150 0.11305

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37910 9.36850 0.01060 0.11315

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.55000 6.61000 -0.06000 -0.90772

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.22400 10.31900 -0.09500 -0.92063

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未來資產台灣新趨勢基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.99000 7.95000 0.04000 0.50314

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04720 11.01750 0.02970 0.26957

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.69860 10.66990 0.02870 0.26898

未來資產亞洲新富基金 14.95000 14.77000 0.18000 1.21869

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38240 12.38220 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228

未來資產新興市場債券基金A 9.35760 9.35220 0.00540 0.05774

未來資產新興市場債券基金B 8.82650 8.82140 0.00510 0.05781

未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475

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永豐大中華基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583

永豐中小基金 34.38000 34.70000 -0.32000 -0.92219

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08610 2.09200 -0.00590 -0.28203

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23590 2.23330 0.00260 0.11642

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51380 10.54160 -0.02780 -0.26372

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97040 10.95560 0.01480 0.13509

永豐中國經濟建設基金 14.66000 14.56000 0.10000 0.68681

永豐中概平衡基金 29.55000 29.65000 -0.10000 -0.33727

永豐主流品牌基金 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452

永豐永豐基金 30.27000 30.23000 0.04000 0.13232

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050

永豐全球新興向榮基金 7.48000 7.42000 0.06000 0.80863

永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268

永豐南非幣2021保本基金 9.76810 9.69120 0.07690 0.79350

永豐高科技基金 14.93000 15.06000 -0.13000 -0.86321

永豐貨幣市場基金 13.67320 13.67300 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.20410 9.23860 -0.03450 -0.37343

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11690 10.10210 0.01480 0.14650

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.97580 9.00360 -0.02780 -0.30877

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05080 11.02610 0.02470 0.22401

永豐滬深300紅利指數基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

永豐臺灣加權ETF基金 44.42000 44.50000 -0.08000 -0.17978

永豐領航科技基金 20.10000 20.13000 -0.03000 -0.14903

永豐趨勢平衡基金 32.68000 32.71000 -0.03000 -0.09172

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15720 10.15650 0.00070 0.00689

兆豐國際中小基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.63000 17.76000 -0.13000 -0.73198

兆豐國際全球高股息基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

兆豐國際全球基金 31.48000 31.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際國民基金 21.89000 21.95000 -0.06000 -0.27335

兆豐國際第一基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99910 9.98140 0.01770 0.17733

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.27160 9.25520 0.01640 0.17720

兆豐國際萬全基金 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692

兆豐國際電子基金 19.30000 19.37000 -0.07000 -0.36138

兆豐國際綠鑽基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 26.50000 26.54000 -0.04000 -0.15072

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29310 12.29290 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79110 10.77770 0.01340 0.12433

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99620 9.98390 0.01230 0.12320

合庫全球高收益債券基金B類型 9.70350 9.69150 0.01200 0.12382

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.99830 9.98600 0.01230 0.12317

合庫全球新興市場基金 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586

合庫新興多重收益基金A類型 10.34570 10.33320 0.01250 0.12097

合庫新興多重收益基金B類型 9.82050 9.80870 0.01180 0.12030

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.26210 70.18740 0.07470 0.10643

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42930 11.40860 0.02070 0.18144

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.44860 64.38040 0.06820 0.10593

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.46040 10.44150 0.01890 0.18101

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21310 2.21360 -0.00050 -0.02259

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68440 10.67570 0.00870 0.08149

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06200 2.06240 -0.00040 -0.01939

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93200 9.92610 0.00590 0.05944

宏利台灣動力基金 17.74000 17.73000 0.01000 0.05640

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.60240 9.55930 0.04310 0.45087

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66620 9.62450 0.04170 0.43327

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.55440 9.51160 0.04280 0.44998

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.62100 9.57990 0.04110 0.42902

宏利全球債券組合基金 12.73890 12.71200 0.02690 0.21161

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56330 11.55700 0.00630 0.05451

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.69120 9.68600 0.00520 0.05369

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.85000 3.81000 0.04000 1.04987

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.61000 0.01000 1.63934

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.80000 18.57000 0.23000 1.23856

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.98210 64.96830 0.01380 0.02124

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61510 10.60430 0.01080 0.10185

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29700 2.29140 0.00560 0.24439

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20570 11.18200 0.02370 0.21195

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41840 0.41720 0.00120 0.28763

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75740 8.73900 0.01840 0.21055

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30060 2.29570 0.00490 0.21344

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20570 11.18200 0.02370 0.21195

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41970 0.41850 0.00120 0.28674

宏利萬利貨幣市場基金 13.50450 13.50430 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.98000 8.86000 0.12000 1.35440

宏利臺灣高股息基金 19.46000 19.42000 0.04000 0.20597

宏利澳幣保本基金 10.08800 10.09580 -0.00780 -0.07726

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.78060 12.78040 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.47000 22.26000 0.21000 0.94340

保德信大俄羅斯基金 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434

保德信中小型股基金 32.23000 32.35000 -0.12000 -0.37094

保德信中國中小基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189

保德信日本基金 6.99000 6.87000 0.12000 1.74672

保德信台商全方位基金 25.36000 25.43000 -0.07000 -0.27527

保德信全球中小基金 22.06000 22.25000 -0.19000 -0.85393

保德信全球消費商機基金 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717

保德信全球基礎建設基金 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804

保德信全球資源基金 8.13000 8.23000 -0.10000 -1.21507

保德信全球優質股息成長基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234

保德信全球醫療生化基金 30.23000 30.26000 -0.03000 -0.09914

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99860 9.98490 0.01370 0.13721

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70700 10.69220 0.01480 0.13842

保德信亞太基金 18.71000 18.55000 0.16000 0.86253

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58540 9.56550 0.01990 0.20804

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82860 10.80600 0.02260 0.20914

保德信店頭市場基金 25.18000 25.22000 -0.04000 -0.15860

保德信拉丁美洲基金 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433

保德信金平衡基金 22.55000 22.60000 -0.05000 -0.22124

保德信金滿意基金 34.38000 34.42000 -0.04000 -0.11621

保德信科技島基金 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000

保德信高成長基金 70.91000 71.03000 -0.12000 -0.16894

保德信第一基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430

保德信貨幣市場基金 15.50540 15.50520 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84680 9.83010 0.01670 0.16989

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56220 10.54420 0.01800 0.17071

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43150 8.43770 -0.00620 -0.07348

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.29410 10.30180 -0.00770 -0.07474

保德信新興趨勢組合基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

保德信瑞騰基金 15.19560 15.19520 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11760 2.11560 0.00200 0.09454

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37500 2.37280 0.00220 0.09272

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34530 0.34470 0.00060 0.17406

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38520 0.38450 0.00070 0.18205

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.17060 10.15330 0.01730 0.17039

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53130 11.51180 0.01950 0.16939

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12990 10.12330 0.00660 0.06520

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50920 10.50230 0.00690 0.06570

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.96540 9.94960 0.01580 0.15880

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34130 10.32480 0.01650 0.15981

施羅德世界資源基金 8.26000 8.34000 -0.08000 -0.95923

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.95050 7.92550 0.02500 0.31544

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41860 10.38580 0.03280 0.31582

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50550 11.50540 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 12.94000 13.06000 -0.12000 -0.91884

施羅德樂活中小基金-I類型 2776.860002801.50000-24.64000 -0.87953

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889

柏瑞巨人基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48470 13.48450 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81590 12.79850 0.01740 0.13595

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94860 9.93480 0.01380 0.13891

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28420 8.27290 0.01130 0.13659

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94860 9.93480 0.01380 0.13891

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.99010 9.97410 0.01600 0.16042

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.81730 9.80310 0.01420 0.14485

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779

柏瑞拉丁美洲基金 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54350 11.54910 -0.00560 -0.04849

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64470 8.64890 -0.00420 -0.04856

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03670 11.03070 0.00600 0.05439

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84190 9.83660 0.00530 0.05388

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13470 12.12350 0.01120 0.09238

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18820 9.17970 0.00850 0.09260

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38100 13.35540 0.02560 0.19168

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.64790 9.62950 0.01840 0.19108

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國泰大中華基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909

國泰小龍基金 12.89000 13.01000 -0.12000 -0.92237

國泰中小成長基金 35.27000 35.78000 -0.51000 -1.42538

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22490 10.22410 0.00080 0.00782

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66480 1.66390 0.00090 0.05409

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.53070 10.52670 0.00400 0.03800

國泰中國新興戰略基金 13.85000 13.77000 0.08000 0.58097

國泰中港台基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

國泰台灣計量基金 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293

國泰台灣貨幣市場基金 12.24590 12.24570 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.27000 20.39000 -0.12000 -0.58852

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69860 12.69850 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.85000 -0.15000 -1.16732

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41790 0.42270 -0.00480 -1.13556

國泰全球資源基金 6.68000 6.76000 -0.08000 -1.18343

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27700 0.27830 -0.00130 -0.46712

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46950 0.46970 -0.00020 -0.04258

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968

國泰科技生化基金 27.67000 27.87000 -0.20000 -0.71762

國泰紐幣2021保本基金 9.79870 9.80980 -0.01110 -0.11315

國泰紐幣八年期保本基金 9.65030 9.66030 -0.01000 -0.10352

國泰紐幣保本基金 10.03780 10.04310 -0.00530 -0.05277

國泰高科技基金 8.43000 8.51000 -0.08000 -0.94007

國泰國泰基金 16.87000 17.00000 -0.13000 -0.76471

國泰策略高收益債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

國泰新興市場基金 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942

國泰新興高收益債券基金A 11.10140 11.08410 0.01730 0.15608

國泰新興高收益債券基金B 9.18400 9.16810 0.01590 0.17343

國泰價值卓越基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

國泰豐益債券組合基金 11.63700 11.61450 0.02250 0.19372

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第一金大中華基金 18.44000 18.45000 -0.01000 -0.05420

第一金小型精選基金 22.87000 22.94000 -0.07000 -0.30514

第一金中國世紀基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253

第一金中國世紀基金-人民幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

第一金中概平衡基金 18.65000 18.73000 -0.08000 -0.42712

第一金台灣貨幣市場基金 14.99930 14.99910 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.04600 175.04400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730

第一金全球不動產證券化基金A 7.39240 7.33790 0.05450 0.74272

第一金全球不動產證券化基金B 5.81180 5.76900 0.04280 0.74190

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06800 10.07910 -0.01110 -0.11013

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36630 9.37660 -0.01030 -0.10985

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.87860 9.88290 -0.00430 -0.04351

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.87860 9.88290 -0.00430 -0.04351

第一金全球高收益債券基金A 14.51310 14.48730 0.02580 0.17809

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80990 9.79320 0.01670 0.17053

第一金全球高收益債券基金B 10.91570 10.89630 0.01940 0.17804

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76970 9.75300 0.01670 0.17123

第一金全球資源基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902

第一金亞洲科技基金 14.24000 13.97000 0.27000 1.93271

第一金亞洲新興市場基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

第一金店頭市場基金 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796

第一金創新趨勢基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33130 9.33650 -0.00520 -0.05570

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80640 7.81070 -0.00430 -0.05505

第一金電子基金 23.63000 23.88000 -0.25000 -1.04690

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 22.68000 22.78000 -0.10000 -0.43898

統一大龍印基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852

統一中小基金 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313

統一台灣動力基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155

統一全天候基金 63.33000 63.68000 -0.35000 -0.54962

統一全球債券組合基金 11.73870 11.71620 0.02250 0.19204

統一亞太基金 23.43000 23.32000 0.11000 0.47170

統一亞洲大金磚基金 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178

統一奔騰基金 37.76000 37.93000 -0.17000 -0.44819

統一強棒貨幣市場基金 16.40490 16.40460 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371

統一統信基金 22.35000 22.49000 -0.14000 -0.62250

統一黑馬基金 37.25000 37.41000 -0.16000 -0.42769

統一新亞洲科技能源基金 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.89040 9.88120 0.00920 0.09311

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34610 10.33650 0.00960 0.09287

統一經建基金 27.59000 27.62000 -0.03000 -0.10862

統一龍馬基金 43.40000 43.63000 -0.23000 -0.52716

--------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420

野村中小基金 29.55000 29.79000 -0.24000 -0.80564

野村中國機會基金 10.38000 10.23000 0.15000 1.46628

野村巴西基金 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626

野村日本基金 8.98000 8.76000 0.22000 2.51142

野村台灣高股息基金 17.84000 17.82000 0.02000 0.11223

野村台灣運籌基金 22.86000 22.93000 -0.07000 -0.30528

野村平衡基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455

野村全球不動產證券化基金月配型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

野村全球不動產證券化基金累積型 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000

野村全球生技醫療基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094

野村全球品牌基金 19.77000 19.78000 -0.01000 -0.05056

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.08380 9.09730 -0.01350 -0.14840

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.14930 11.16590 -0.01660 -0.14867

野村全球氣候變遷基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379

野村全球高股息基金季配型 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540

野村全球高股息基金累積型 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247

野村成長基金 22.10000 22.13000 -0.03000 -0.13556

野村亞太高股息基金季配型 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409

野村亞太高股息基金累積型 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.01150 9.98470 0.02680 0.26841

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02010 9.99740 0.02270 0.22706

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01630 11.98410 0.03220 0.26869

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02300 10.00080 0.02220 0.22198

野村金磚七國基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923

野村泰國基金 38.98000 38.92000 0.06000 0.15416

野村高科技基金 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732

野村貨幣市場基金 16.00980 16.00960 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.13710 9.12390 0.01320 0.14467

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19600 11.17970 0.01630 0.14580

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.86000 6.94000 -0.08000 -1.15274

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837

野村精選貨幣市場基金 11.96750 11.96740 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

野村優質基金 25.49000 25.70000 -0.21000 -0.81712

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06670 10.04190 0.02480 0.24697

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.83360 9.81900 0.01460 0.14869

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.84680 9.81890 0.02790 0.28415

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06640 10.04210 0.02430 0.24198

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.27270 10.25750 0.01520 0.14818

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27220 10.24320 0.02900 0.28311

野村環球基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574

野村鴻利基金 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71140 16.71130 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973

野村鑫平衡組合基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798

野村鑫全球債券組合基金 12.94200 12.92960 0.01240 0.09590

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079

凱基台灣精五門基金 17.86000 17.91000 -0.05000 -0.27917

凱基亞太高股息基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790

凱基亞洲四金磚基金 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38560 11.38540 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.39000 17.40000 -0.01000 -0.05747

凱基雲端趨勢基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817

凱基新興市場中小基金 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21460 10.17910 0.03550 0.34875

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.68290 9.64930 0.03360 0.34821

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169

凱基資源國基金 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233

凱基護城河基金-台幣計價A 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

凱基護城河基金-美元計價B 9.97800 10.00420 -0.02620 -0.26189

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.66000 20.82000 -0.16000 -0.76849

富邦大中華成長基金 4.85000 4.79000 0.06000 1.25261

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05480 10.05400 0.00080 0.00796

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25950 10.25640 0.00310 0.03023

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54320 10.52220 0.02100 0.19958

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70550 1.70120 0.00430 0.25276

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93710 9.91730 0.01980 0.19965

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63290 1.62880 0.00410 0.25172

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44630 10.44450 0.00180 0.01723

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68980 1.68860 0.00120 0.07106

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12870 10.12690 0.00180 0.01777

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65210 1.65100 0.00110 0.06663

富邦丰益債券組合基金 10.04770 10.03860 0.00910 0.09065

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.60000 32.54000 0.06000 0.18439

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.49000 36.41000 0.08000 0.21972

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.87000 38.91000 -0.04000 -0.10280

富邦台灣心基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381

富邦台灣釆吉50基金 37.24000 37.30000 -0.06000 -0.16086

富邦台灣科技指數基金 38.05000 38.31000 -0.26000 -0.67867

富邦台灣鳳凰基金 594.09000 594.56000 -0.47000 -0.07905

富邦全球不動產基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.89820 10.89240 0.00580 0.05325

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04120 10.03590 0.00530 0.05281

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40440 15.40420 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.09000 45.14000 -0.05000 -0.11077

富邦科技基金 17.06000 17.10000 -0.04000 -0.23392

富邦高成長基金 17.05000 17.08000 -0.03000 -0.17564

富邦基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46040 11.46450 -0.00410 -0.03576

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39000 10.39370 -0.00370 -0.03560

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.34680 10.35060 -0.00380 -0.03671

富邦新興亞洲高成長基金 9.49000 9.35000 0.14000 1.49733

富邦農糧精選基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

富邦精準基金 38.67000 38.77000 -0.10000 -0.25793

富邦精銳中小基金 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

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富達台灣成長基金 23.30000 23.38000 -0.08000 -0.34217

富達卓越領航全球組合基金 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004

富達動力領航組合基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.17520 10.16720 0.00800 0.07868

富蘭克林華美中華基金 11.89000 11.74000 0.15000 1.27768

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.75000 12.84000 -0.09000 -0.70093

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73920 9.75410 -0.01490 -0.15276

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22840 10.24410 -0.01570 -0.15326

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.06610 10.05280 0.01330 0.13230

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.06860 10.05530 0.01330 0.13227

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.66740 9.65340 0.01400 0.14503

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.24100 10.22620 0.01480 0.14473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.11440 10.09680 0.01760 0.17431

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41130 11.39150 0.01980 0.17381

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.77780 9.76340 0.01440 0.14749

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.45950 10.44420 0.01530 0.14649

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69830 10.67120 0.02710 0.25395

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13010 14.09430 0.03580 0.25400

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.61430 10.62040 -0.00610 -0.05744

富蘭克林華美第一富基金 26.84000 26.90000 -0.06000 -0.22305

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12700 10.12690 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 11.96000 12.06000 -0.10000 -0.82919

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.45000 8.46580 -0.01580 -0.18663

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80920 9.76200 0.04720 0.48351

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.12400 9.11300 0.01100 0.12071

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35750 11.34380 0.01370 0.12077

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35520 10.35450 0.00070 0.00676

復華人生目標基金 23.78410 23.80610 -0.02200 -0.09241

復華大中華中小策略基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

復華中小精選基金 36.54000 36.59000 -0.05000 -0.13665

復華全方位基金 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229

復華全球大趨勢基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807

復華全球平衡基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661

復華全球原物料基金 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111

復華全球消費基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

復華全球短期收益基金 11.35510 11.35800 -0.00290 -0.02553

復華全球債券基金 13.35830 13.35390 0.00440 0.03295

復華全球債券組合基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042

復華全球資產證券化基金A 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135

復華全球資產證券化基金B 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959

復華全球戰略配置強基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

復華有利貨幣市場基金 13.24470 13.24450 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989

復華亞太成長基金 10.39000 10.28000 0.11000 1.07004

復華東協世紀基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226

復華南非幣2017保本基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

復華南非幣長期收益基金A 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708

復華南非幣長期收益基金B 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066

復華南非幣短期收益基金A 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

復華美國新星基金 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

復華神盾基金 16.42330 16.44020 -0.01690 -0.10280

復華高成長基金 38.13000 38.20000 -0.07000 -0.18325

復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19860 14.19840 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470

復華華人世紀基金 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164

復華傳家二號基金 18.43330 18.45360 -0.02030 -0.11001

復華傳家基金 16.51310 16.53010 -0.01700 -0.10284

復華奧林匹克全球組合基金 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

復華新興市場高收益債券基金B 7.74000 7.77000 -0.03000 -0.38610

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.10000 15.18000 -0.08000 -0.52701

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934

復華新興市場短期收益基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

復華新興債股動力組合基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華滬深300 A股基金 15.10000 15.24000 -0.14000 -0.91864

復華數位經濟基金 29.68000 29.74000 -0.06000 -0.20175

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

惠理康和台灣紅不讓基金 14.47000 14.59000 -0.12000 -0.82248

惠理康和兩岸價值基金 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.01480 10.00660 0.00820 0.08195

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.14480 10.13290 0.01190 0.11744

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07570 10.06650 0.00920 0.09139

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.18970 10.18140 0.00830 0.08152

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32080 10.30860 0.01220 0.11835

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.25750 10.24810 0.00940 0.09172

景順主流基金 15.09000 15.17000 -0.08000 -0.52736

景順台灣科技基金 24.44000 24.67000 -0.23000 -0.93231

景順平衡基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523

景順全球科技基金 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058

景順全球康健基金 16.71000 16.66000 0.05000 0.30012

景順貨幣市場基金 15.72940 15.72920 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.15000 28.35000 -0.20000 -0.70547

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.72210 9.70970 0.01240 0.12771

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85720 9.83110 0.02610 0.26548

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.23180 10.21880 0.01300 0.12722

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40800 10.38040 0.02760 0.26589

華南永昌中小型基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

華南永昌中國A股基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

華南永昌永昌基金 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110

華南永昌全球亨利組合基金 13.99520 13.97940 0.01580 0.11302

華南永昌全球神農水資源基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52000 6.56000 -0.04000 -0.60976

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88000 5.91000 -0.03000 -0.50761

華南永昌全球精品基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11510 9.10070 0.01440 0.15823

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61880 10.60210 0.01670 0.15752

華南永昌前瞻科技基金 12.63000 12.68000 -0.05000 -0.39432

華南永昌黃河世紀基金 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907

華南永昌愛台灣基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98660 15.98630 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.01740 15.06880 -0.05140 -0.34110

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77150 11.77140 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.95000 20.11000 -0.16000 -0.79562

華頓台灣基金 17.42000 17.54000 -0.12000 -0.68415

華頓平安貨幣市場基金 11.34550 11.34530 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.25740 10.26270 -0.00530 -0.05164

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.86010 9.86530 -0.00520 -0.05271

華頓全球高收益債券基金A 12.92910 12.92250 0.00660 0.05107

華頓全球高收益債券基金B 10.21140 10.20620 0.00520 0.05095

華頓全球黑鑽油源基金 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732

華頓典範科技基金 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240

華頓新興亞太債券基金A 10.48730 10.47780 0.00950 0.09067

華頓新興亞太債券基金B 9.43290 9.42440 0.00850 0.09019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086

匯豐中國A股匯聚基金 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480

匯豐中國動力基金 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32230 2.32010 0.00220 0.09482

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21440 2.21220 0.00220 0.09945

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29130 11.27630 0.01500 0.13302

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99440 10.97980 0.01460 0.13297

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37850 0.37800 0.00050 0.13228

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 0.36800 0.00050 0.13587

匯豐五福全球債券組合基金 12.85380 12.85430 -0.00050 -0.00389

匯豐太平洋精典基金 13.68000 13.51000 0.17000 1.25833

匯豐台灣精典基金 18.73000 18.73000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197

匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814

匯豐安富基金 21.95000 21.95000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 30.51000 30.47000 0.04000 0.13128

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.54480 9.52810 0.01670 0.17527

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.43850 11.42200 0.01650 0.14446

匯豐拉丁美洲基金 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819

匯豐金磚動力基金 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84940 14.84930 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68890 15.68880 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 5.05000 -0.08000 -1.58416

匯豐新鑽動力基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55800 7.55770 0.00030 0.00397

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83810 9.83800 0.00010 0.00102

匯豐龍鳳基金 39.46000 39.47000 -0.01000 -0.02534

匯豐龍騰電子基金 26.43000 26.46000 -0.03000 -0.11338

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97430 11.96280 0.01150 0.09613

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.81000 15.92000 -0.11000 -0.69095

新光中國成長基金 9.96000 9.82000 0.14000 1.42566

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61260 17.61240 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973

新光全球生技醫療基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

新光吉星貨幣市場基金 15.21830 15.21810 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

新光亞洲精選基金 24.09000 23.85000 0.24000 1.00629

新光兩岸優勢基金 10.63000 10.50000 0.13000 1.23810

新光店頭基金 19.07000 19.11000 -0.04000 -0.20931

新光國家建設基金 19.29000 19.36000 -0.07000 -0.36157

新光創新科技基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695

新光傳產優勢基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

新光新興星鑽基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523

新光福運平衡基金 13.12540 13.12300 0.00240 0.01829

新光澳幣十年期保本基金 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

新光澳幣保本基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.36000 5.38000 -0.02000 -0.37175

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42720 12.37200 0.05520 0.44617

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.81080 9.76720 0.04360 0.44639

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.84080 9.88440 -0.04360 -0.44110

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.84080 9.88440 -0.04360 -0.44110

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

群益中小型股基金 32.66000 32.76000 -0.10000 -0.30525

群益中國新機會基金-美元 9.82200 9.79620 0.02580 0.26337

群益中國新機會基金-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

群益台股指數基金 13.10400 13.12500 -0.02100 -0.16000

群益平衡王基金 19.06820 19.04280 0.02540 0.13338

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70840 9.70970 -0.00130 -0.01339

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.66900 8.67020 -0.00120 -0.01384

群益全球關鍵生技基金-美元 11.37710 11.41760 -0.04050 -0.35472

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403

群益印巴雙星基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754

群益印度中小基金 11.08000 10.98000 0.10000 0.91075

群益多利策略組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658

群益多重收益組合基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024

群益多重資產組合基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185

群益安家基金 16.71260 16.74670 -0.03410 -0.20362

群益安穩貨幣市場基金 15.83310 15.83290 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502

群益亞太新趨勢平衡基金 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.70600 9.70100 0.00500 0.05154

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.72240 8.71790 0.00450 0.05162

群益店頭市場基金 58.73000 58.93000 -0.20000 -0.33939

群益東方盛世基金 9.41000 9.22000 0.19000 2.06074

群益東協成長基金 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142

群益長安基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214

群益美國新創亮點基金-美元 10.70510 10.87020 -0.16510 -1.51883

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.67000 10.84000 -0.17000 -1.56827

群益真善美基金 16.89280 16.88240 0.01040 0.06160

群益馬拉松基金 86.93000 86.64000 0.29000 0.33472

群益創新科技基金 21.95000 22.01000 -0.06000 -0.27260

群益華夏盛世基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

群益奧斯卡基金 19.21000 19.28000 -0.07000 -0.36307

群益新興大消費基金 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389

群益新興金鑽基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051

群益葛萊美基金 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771

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德信大發基金 23.95000 24.11000 -0.16000 -0.66363

德信中國精選成長基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446

德信台灣主流中小基金 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978

德信新興股票組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

德信萬保貨幣市場基金 11.74990 11.74980 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.16590 11.16890 -0.00300 -0.02686

德信數位時代基金 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093

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德盛台灣大壩基金 14.29000 14.34000 -0.05000 -0.34868

德盛全球生技大壩基金 32.39000 32.49000 -0.10000 -0.30779

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758

德盛安聯中國策略增長基金 11.90000 11.74000 0.16000 1.36286

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28650 12.28630 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34990 14.32500 0.02490 0.17382

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53070 11.50480 0.02590 0.22512

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03160 10.01330 0.01830 0.18276

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33240 10.30920 0.02320 0.22504

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.04000 10.23000 -0.19000 -1.85728

德盛安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15250 12.14880 0.00370 0.03046

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78920 11.78560 0.00360 0.03055

德盛安聯全球新興市場基金 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849

德盛安聯多元計量平衡基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.82000 10.69000 0.13000 1.21609

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.58000 20.36000 0.22000 1.08055

德盛科技大壩基金 19.28000 19.32000 -0.04000 -0.20704

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47510 11.47490 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.70000 16.75000 -0.05000 -0.29851

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.89000 19.11000 -0.22000 -1.15123

德銀遠東DWS全球神農基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06130 9.03720 0.02410 0.26668

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.85950 9.83320 0.02630 0.26746

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.44180 11.41140 0.03040 0.26640

德銀遠東DWS科技基金 15.22000 15.30000 -0.08000 -0.52288

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摩根大歐洲基金 15.75000 15.70000 0.05000 0.31847

摩根中小基金 17.57000 17.90000 -0.33000 -1.84358

摩根中國A股基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030

摩根中國亮點基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285

摩根台灣金磚基金 14.20000 14.47000 -0.27000 -1.86593

摩根台灣基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

摩根台灣貨幣市場基金 16.13080 16.13060 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.23000 16.54000 -0.31000 -1.87424

摩根台灣增長基金 39.41000 39.65000 -0.24000 -0.60530

摩根平衡基金 24.44000 24.47000 -0.03000 -0.12260

摩根全球α基金 14.73000 14.76000 -0.03000 -0.20325

摩根全球平衡基金 14.88440 14.90430 -0.01990 -0.13352

摩根全球發現基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

摩根多元入息成長基金月配息型 10.16870 10.09770 0.07100 0.70313

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.17700 10.10690 0.07010 0.69359

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.18590 10.11420 0.07170 0.70890

摩根多元入息成長基金累積型 10.16890 10.09790 0.07100 0.70312

摩根安家理財基金 11.06110 11.05850 0.00260 0.02351

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.16330 11.12160 0.04170 0.37495

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.27180 12.22600 0.04580 0.37461

摩根亞洲基金 39.63000 39.07000 0.56000 1.43332

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12440 10.09940 0.02500 0.24754

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.10330 10.07750 0.02580 0.25602

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04040 12.01060 0.02980 0.24811

摩根東方內需機會基金 12.49000 12.35000 0.14000 1.13360

摩根東方科技基金 21.66000 21.25000 0.41000 1.92941

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000

摩根金龍收成基金 15.89000 15.68000 0.21000 1.33929

摩根第一貨幣市場基金 14.89740 14.89720 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.88000 8.69000 0.19000 2.18642

摩根新金磚五國基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

摩根新絲路基金 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

摩根新興35基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

摩根新興日本基金 17.43000 17.03000 0.40000 2.34880

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.29700 9.30680 -0.00980 -0.10530

摩根新興活利債券基金-累積型 10.93220 10.94380 -0.01160 -0.10600

摩根新興科技基金 36.45000 36.62000 -0.17000 -0.46423

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60520 9.60400 0.00120 0.01249

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48090 10.47960 0.00130 0.01241

摩根資源活力股票基金 4.53000 4.60000 -0.07000 -1.52174

摩根價值成長基金 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981

摩根龍揚基金 24.03000 23.72000 0.31000 1.30691

摩根總收益組合基金-月配息型 10.19140 10.17250 0.01890 0.18580

摩根總收益組合基金-累積型 10.91160 10.89140 0.02020 0.18547

摩根縱橫台商基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361

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聯邦中國龍基金 17.82000 17.88000 -0.06000 -0.33557

聯邦金鑽平衡基金 13.74690 13.73280 0.01410 0.10267

聯邦貨幣市場基金 12.96570 12.96550 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.24800 10.23110 0.01690 0.16518

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.81750 9.80120 0.01630 0.16631

聯邦精選科技基金 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.22790 15.19730 0.03060 0.20135

聯邦環太平洋平衡基金A 9.90960 9.88580 0.02380 0.24075

聯邦環太平洋平衡基金B 9.87750 9.85380 0.02370 0.24052

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聯博大利基金 28.40000 28.40000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983

聯博亞太地產基金-B類型 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

聯博貨幣市場基金 14.82730 14.82710 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.06270 10.04660 0.01610 0.16025

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.40190 9.38690 0.01500 0.15980

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瀚亞中小型股基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378

瀚亞中國基金 11.47000 11.32000 0.15000 1.32509

瀚亞巴西基金 5.58000 5.61000 -0.03000 -0.53476

瀚亞外銷基金 29.65000 29.70000 -0.05000 -0.16835

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.96330 9.95360 0.00970 0.09745

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08330 10.07100 0.01230 0.12213

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39430 12.37990 0.01440 0.11632

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16050 10.15620 0.00430 0.04234

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.91060 9.90080 0.00980 0.09898

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.79460 9.78260 0.01200 0.12267

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.87590 9.86450 0.01140 0.11557

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.68360 9.67950 0.00410 0.04236

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.73550 11.72190 0.01360 0.11602

瀚亞全球綠色金脈基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

瀚亞印度基金 22.69000 22.49000 0.20000 0.88928

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827

瀚亞亞太高股息

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