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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.23 00:00

基金名稱 103/10/22 103/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.19000 8.12000 0.07000 0.86207

中國信託台灣優勢基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906

中國信託全球固定收益組合基金 14.22550 14.22510 0.00040 0.00281

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44230 10.44320 -0.00090 -0.00862

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.04940 10.05020 -0.00080 -0.00796

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98310 9.95870 0.02440 0.24501

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90840 9.88420 0.02420 0.24484

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81310 10.81290 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.82670 12.76390 0.06280 0.49201

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元大寶來2001基金 46.13000 45.90000 0.23000 0.50109

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07970 10.07900 0.00070 0.00695

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.38120 10.37590 0.00530 0.05108

元大寶來上證50基金 19.01000 19.15000 -0.14000 -0.73107

元大寶來大中華價值指數基金 13.89800 13.91400 -0.01600 -0.11499

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.06000 -0.01000 -0.48544

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04990 11.03600 0.01390 0.12595

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05270 10.05390 -0.00120 -0.01194

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02270 10.02390 -0.00120 -0.01197

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.36300 10.35940 0.00360 0.03475

元大寶來巴西指數基金 6.12700 6.35500 -0.22800 -3.58773

元大寶來巴菲特基金 20.22000 20.17000 0.05000 0.24789

元大寶來台股指數基金 10.21900 10.11200 0.10700 1.05815

元大寶來台商收成基金 22.28000 22.09000 0.19000 0.86012

元大寶來台灣中型100基金 28.59000 28.29000 0.30000 1.06045

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.73200 17.52900 0.20300 1.15808

元大寶來台灣卓越50基金 65.17000 64.31000 0.86000 1.33727

元大寶來台灣金融基金 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533

元大寶來台灣高股息基金 23.81000 23.70000 0.11000 0.46414

元大寶來台灣電子科技基金 28.12000 27.75000 0.37000 1.33333

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.31000 -0.06000 -0.72202

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.80000 7.73000 0.07000 0.90556

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.24000 0.06000 0.96154

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.76000 0.01000 0.14793

元大寶來全球成長基金 17.14000 16.82000 0.32000 1.90250

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46890 8.47890 -0.01000 -0.11794

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78470 6.79280 -0.00810 -0.11924

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019

元大寶來全球農業商機基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.22500 9.26600 -0.04100 -0.44248

元大寶來印度指數基金 8.87500 8.83000 0.04500 0.50963

元大寶來印度基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

元大寶來多元基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627

元大寶來多多基金 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634

元大寶來多福基金 47.50000 47.24000 0.26000 0.55038

元大寶來亞太成長基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08300 9.07320 0.00980 0.10801

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.56360 8.55440 0.00920 0.10755

元大寶來卓越基金 37.14000 36.92000 0.22000 0.59588

元大寶來店頭基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910

元大寶來泛歐成長基金 8.77000 8.55000 0.22000 2.57310

元大寶來高科技基金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00080 16.00050 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79860 11.79840 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217

元大寶來華夏中小基金 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524

元大寶來新中國基金 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562

元大寶來新主流基金 17.56000 17.48000 0.08000 0.45767

元大寶來新台灣基金 30.89000 30.57000 0.32000 1.04678

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.77510 10.77340 0.00170 0.01578

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56100 9.55960 0.00140 0.01464

元大寶來新興亞洲基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87350 14.87330 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.91000 26.79000 0.12000 0.44793

元大寶來精準中小基金 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352

元大寶來摩臺基金 31.20000 30.81000 0.39000 1.26582

元大寶來標智滬深300基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025

元大寶來績效基金 33.06000 32.89000 0.17000 0.51687

元大寶來雙盈基金 22.68000 22.61000 0.07000 0.30960

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日盛MIT主流基金 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056

日盛上選基金 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566

日盛大中華基金 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379

日盛中國內需動力基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055

日盛日盛基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

日盛全球抗暖化基金 8.11000 7.97000 0.14000 1.75659

日盛全球新興債券基金A 10.39660 10.39100 0.00560 0.05389

日盛全球新興債券基金B 9.80230 9.79700 0.00530 0.05410

日盛亞洲高收益債券基金A 11.38570 11.33900 0.04670 0.41185

日盛亞洲高收益債券基金B 10.01580 9.97470 0.04110 0.41204

日盛金緻招牌組合基金 9.87950 9.84890 0.03060 0.31069

日盛首選基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

日盛高科技基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

日盛貨幣市場基金 14.52400 14.52380 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.24000 23.20000 0.04000 0.17241

日盛精選五虎基金 26.42000 26.16000 0.26000 0.99388

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台新1699貨幣市場基金 13.27110 13.27090 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 22.96000 22.84000 0.12000 0.52539

台新大中華基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

台新大眾基金 21.14000 20.93000 0.21000 1.00334

台新大眾貨幣市場基金 13.93650 13.93630 0.00020 0.00144

台新中國通基金 24.37000 24.24000 0.13000 0.53630

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09130 10.09060 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.50500 10.58500 -0.08000 -0.75579

台新中國精選中小基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347

台新主流基金 14.68000 14.58000 0.10000 0.68587

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.86000 16.69000 0.17000 1.01857

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.41000 15.26000 0.15000 0.98296

台新印度基金 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391

台新亞美短期債券基金 10.28130 10.28280 -0.00150 -0.01459

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67650 9.64390 0.03260 0.33804

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.86190 10.82540 0.03650 0.33717

台新真吉利貨幣市場基金 10.92550 10.92530 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.07520 20.97200 0.10320 0.49208

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17210 10.18260 -0.01050 -0.10312

台新新興市場債券基金(B類型) 9.36850 9.37810 -0.00960 -0.10237

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.86000 7.02000 -0.16000 -2.27920

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.61000 6.53000 0.08000 1.22511

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.31900 10.19800 0.12100 1.18651

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未來資產台灣新趨勢基金 12.20000 12.10000 0.10000 0.82645

未來資產全球大消費基金 11.40000 11.17000 0.23000 2.05909

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.01750 10.97930 0.03820 0.34793

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66990 10.63290 0.03700 0.34798

未來資產亞洲新富基金 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38220 12.38200 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.56000 7.50000 0.06000 0.80000

未來資產新興市場債券基金A 9.35220 9.34620 0.00600 0.06420

未來資產新興市場債券基金B 8.82140 8.81570 0.00570 0.06466

未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.71000 0.09000 0.76857

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永豐大中華基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

永豐中小基金 34.70000 34.52000 0.18000 0.52144

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09200 2.09010 0.00190 0.09090

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23330 2.23130 0.00200 0.08963

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54160 10.52380 0.01780 0.16914

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95560 10.93710 0.01850 0.16915

永豐中國經濟建設基金 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000

永豐中概平衡基金 29.65000 29.43000 0.22000 0.74754

永豐主流品牌基金 12.40000 12.14000 0.26000 2.14168

永豐永豐基金 30.23000 29.98000 0.25000 0.83389

永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327

永豐全球新興向榮基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934

永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

永豐南非幣2021保本基金 9.69120 9.65830 0.03290 0.34064

永豐高科技基金 15.06000 14.94000 0.12000 0.80321

永豐貨幣市場基金 13.67300 13.67270 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.23860 9.23590 0.00270 0.02923

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10210 10.09920 0.00290 0.02872

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.00360 8.99190 0.01170 0.13012

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02610 11.01170 0.01440 0.13077

永豐滬深300紅利指數基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836

永豐臺灣加權ETF基金 44.50000 44.02000 0.48000 1.09041

永豐領航科技基金 20.13000 20.01000 0.12000 0.59970

永豐趨勢平衡基金 32.71000 32.47000 0.24000 0.73914

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15650 10.15570 0.00080 0.00788

兆豐國際中小基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

兆豐國際民生動力基金 10.20000 10.07000 0.13000 1.29096

兆豐國際生命科學基金 17.76000 17.34000 0.42000 2.42215

兆豐國際全球高股息基金 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823

兆豐國際全球基金 31.48000 31.26000 0.22000 0.70377

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

兆豐國際國民基金 21.95000 21.84000 0.11000 0.50366

兆豐國際第一基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98140 9.96410 0.01730 0.17362

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.25520 9.23920 0.01600 0.17318

兆豐國際萬全基金 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250

兆豐國際電子基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338

兆豐國際綠鑽基金 8.40000 8.29000 0.11000 1.32690

兆豐國際豐台灣基金 26.54000 26.41000 0.13000 0.49224

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29290 12.29270 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77770 10.71990 0.05780 0.53918

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98390 9.93010 0.05380 0.54179

合庫全球高收益債券基金B類型 9.69150 9.63960 0.05190 0.53840

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.98600 9.93220 0.05380 0.54167

合庫全球新興市場基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243

合庫新興多重收益基金A類型 10.33320 10.32690 0.00630 0.06101

合庫新興多重收益基金B類型 9.80870 9.80270 0.00600 0.06121

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.18740 70.05740 0.13000 0.18556

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40860 11.37840 0.03020 0.26542

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.38040 64.26140 0.11900 0.18518

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44150 10.41390 0.02760 0.26503

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21360 2.21390 -0.00030 -0.01355

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67570 10.66780 0.00790 0.07405

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06240 2.06260 -0.00020 -0.00970

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92610 9.91890 0.00720 0.07259

宏利台灣動力基金 17.73000 17.57000 0.16000 0.91064

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.55930 9.53470 0.02460 0.25800

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62450 9.60240 0.02210 0.23015

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.51160 9.48710 0.02450 0.25825

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.57990 9.55850 0.02140 0.22388

宏利全球債券組合基金 12.71200 12.69770 0.01430 0.11262

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55700 11.55250 0.00450 0.03895

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68600 9.68220 0.00380 0.03925

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81000 3.79000 0.02000 0.52770

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61000 0.61000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.96830 64.96400 0.00430 0.00662

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60430 10.59460 0.00970 0.09156

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29140 2.29320 -0.00180 -0.07849

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.18200 11.19750 -0.01550 -0.13842

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41720 0.41790 -0.00070 -0.16750

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73900 8.75120 -0.01220 -0.13941

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29570 2.29840 -0.00270 -0.11747

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.18200 11.19750 -0.01550 -0.13842

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41850 0.41920 -0.00070 -0.16698

宏利萬利貨幣市場基金 13.50430 13.50420 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975

宏利臺灣高股息基金 19.42000 19.21000 0.21000 1.09318

宏利澳幣保本基金 10.09580 10.07460 0.02120 0.21043

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880

貝萊德新台幣基金 12.78040 12.78030 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 15.23000 15.11000 0.12000 0.79418

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.26000 22.27000 -0.01000 -0.04490

保德信大俄羅斯基金 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529

保德信中小型股基金 32.35000 32.26000 0.09000 0.27898

保德信中國中小基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

保德信中國品牌基金 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814

保德信日本基金 6.87000 6.96000 -0.09000 -1.29310

保德信台商全方位基金 25.43000 25.28000 0.15000 0.59335

保德信全球中小基金 22.25000 21.82000 0.43000 1.97067

保德信全球消費商機基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112

保德信全球基礎建設基金 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511

保德信全球資源基金 8.23000 8.04000 0.19000 2.36318

保德信全球優質股息成長基金 12.32000 12.18000 0.14000 1.14943

保德信全球醫療生化基金 30.26000 29.78000 0.48000 1.61182

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98490 9.97010 0.01480 0.14844

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69220 10.67640 0.01580 0.14799

保德信亞太基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56550 9.56770 -0.00220 -0.02299

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.80600 10.80830 -0.00230 -0.02128

保德信店頭市場基金 25.22000 25.04000 0.18000 0.71885

保德信拉丁美洲基金 7.76000 7.90000 -0.14000 -1.77215

保德信金平衡基金 22.60000 22.45000 0.15000 0.66815

保德信金滿意基金 34.42000 34.20000 0.22000 0.64327

保德信科技島基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785

保德信高成長基金 71.03000 70.63000 0.40000 0.56633

保德信第一基金 20.79000 20.62000 0.17000 0.82444

保德信貨幣市場基金 15.50520 15.50500 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.67000 8.57000 0.10000 1.16686

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.83010 9.81310 0.01700 0.17324

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54420 10.52600 0.01820 0.17291

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43770 8.43290 0.00480 0.05692

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.30180 10.29610 0.00570 0.05536

保德信新興趨勢組合基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

保德信瑞騰基金 15.19520 15.19490 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11560 2.11440 0.00120 0.05675

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37280 2.37150 0.00130 0.05482

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34470 0.34410 0.00060 0.17437

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38450 0.38390 0.00060 0.15629

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15330 10.13660 0.01670 0.16475

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51180 11.49290 0.01890 0.16445

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12330 10.12080 0.00250 0.02470

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50230 10.50030 0.00200 0.01905

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94960 9.93750 0.01210 0.12176

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32480 10.31240 0.01240 0.12024

施羅德世界資源基金 8.34000 8.15000 0.19000 2.33129

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.92550 7.90770 0.01780 0.22510

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38580 10.36240 0.02340 0.22582

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50540 11.50520 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.06000 12.94000 0.12000 0.92736

施羅德樂活中小基金-I類型 2801.500002775.04000 26.46000 0.95350

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494

柏瑞巨人基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48450 13.48440 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.64000 13.52000 0.12000 0.88757

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79850 12.72770 0.07080 0.55627

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93480 9.87750 0.05730 0.58011

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27290 8.22710 0.04580 0.55670

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93480 9.87750 0.05730 0.58011

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.97410 9.91610 0.05800 0.58491

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.80310 9.74530 0.05780 0.59311

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

柏瑞拉丁美洲基金 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54910 11.55590 -0.00680 -0.05884

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64890 8.65410 -0.00520 -0.06009

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03070 11.01870 0.01200 0.10891

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83660 9.82590 0.01070 0.10890

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12350 12.11210 0.01140 0.09412

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.17970 9.17100 0.00870 0.09486

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37400 10.35570 0.01830 0.17671

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16200 10.14410 0.01790 0.17646

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.63000 15.51000 0.12000 0.77369

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.14000 13.99000 0.15000 1.07219

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35540 13.32700 0.02840 0.21310

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.62950 9.60900 0.02050 0.21334

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國泰大中華基金 17.54000 17.40000 0.14000 0.80460

國泰小龍基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332

國泰中小成長基金 35.78000 35.71000 0.07000 0.19602

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22410 10.22340 0.00070 0.00685

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66390 1.66230 0.00160 0.09625

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.52670 10.51020 0.01650 0.15699

國泰中國新興戰略基金 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545

國泰中港台基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928

國泰台灣計量基金 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728

國泰台灣貨幣市場基金 12.24570 12.24550 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.39000 20.39000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69850 12.69840 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.85000 12.60000 0.25000 1.98413

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42270 0.41430 0.00840 2.02752

國泰全球資源基金 6.76000 6.59000 0.17000 2.57967

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.46000 8.33000 0.13000 1.56062

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27830 0.27390 0.00440 1.60643

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.32000 0.01000 3.12500

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.32000 0.01000 3.12500

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.28000 14.11000 0.17000 1.20482

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46970 0.46390 0.00580 1.25027

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424

國泰科技生化基金 27.87000 27.81000 0.06000 0.21575

國泰紐幣2021保本基金 9.80980 9.79410 0.01570 0.16030

國泰紐幣八年期保本基金 9.66030 9.64210 0.01820 0.18876

國泰紐幣保本基金 10.04310 10.02790 0.01520 0.15158

國泰高科技基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

國泰國泰基金 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886

國泰策略高收益債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645

國泰新興市場基金 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金A 11.08410 11.06500 0.01910 0.17262

國泰新興高收益債券基金B 9.16810 9.15100 0.01710 0.18686

國泰價值卓越基金 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204

國泰豐益債券組合基金 11.61450 11.60450 0.01000 0.08617

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第一金大中華基金 18.45000 18.36000 0.09000 0.49020

第一金小型精選基金 22.94000 22.89000 0.05000 0.21844

第一金中國世紀基金 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736

第一金中國世紀基金-人民幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

第一金中概平衡基金 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402

第一金台灣貨幣市場基金 14.99910 14.99880 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.04400 175.04100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.05000 16.83000 0.22000 1.30719

第一金全球不動產證券化基金A 7.33790 7.28520 0.05270 0.72338

第一金全球不動產證券化基金B 5.76900 5.72760 0.04140 0.72282

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.07910 10.08220 -0.00310 -0.03075

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37660 9.37950 -0.00290 -0.03092

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88290 9.82540 0.05750 0.58522

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88290 9.82540 0.05750 0.58522

第一金全球高收益債券基金A 14.48730 14.41100 0.07630 0.52946

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.79320 9.74080 0.05240 0.53794

第一金全球高收益債券基金B 10.89630 10.83890 0.05740 0.52957

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.75300 9.70090 0.05210 0.53706

第一金全球資源基金 9.65000 9.45000 0.20000 2.11640

第一金亞洲科技基金 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153

第一金亞洲新興市場基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

第一金店頭市場基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980

第一金創新趨勢基金 12.92000 12.82000 0.10000 0.78003

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33650 9.34170 -0.00520 -0.05566

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81070 7.81510 -0.00440 -0.05630

第一金電子基金 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

統一大滿貫基金 22.78000 22.72000 0.06000 0.26408

統一大龍印基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694

統一中小基金 15.84000 15.88000 -0.04000 -0.25189

統一台灣動力基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711

統一全天候基金 63.68000 63.56000 0.12000 0.18880

統一全球債券組合基金 11.71620 11.70540 0.01080 0.09227

統一亞太基金 23.32000 23.31000 0.01000 0.04290

統一亞洲大金磚基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643

統一奔騰基金 37.93000 37.90000 0.03000 0.07916

統一強棒貨幣市場基金 16.40460 16.40440 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.33000 16.37000 -0.04000 -0.24435

統一統信基金 22.49000 22.48000 0.01000 0.04448

統一黑馬基金 37.41000 37.38000 0.03000 0.08026

統一新亞洲科技能源基金 13.37000 13.29000 0.08000 0.60196

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88120 9.87720 0.00400 0.04050

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33650 10.33230 0.00420 0.04065

統一經建基金 27.62000 27.39000 0.23000 0.83972

統一龍馬基金 43.63000 43.64000 -0.01000 -0.02291

--------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163

野村中小基金 29.79000 29.60000 0.19000 0.64189

野村中國機會基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

野村巴西基金 6.13000 6.39000 -0.26000 -4.06886

野村日本基金 8.76000 8.89000 -0.13000 -1.46232

野村台灣高股息基金 17.82000 17.79000 0.03000 0.16863

野村台灣運籌基金 22.93000 22.85000 0.08000 0.35011

野村平衡基金 15.12000 15.07000 0.05000 0.33179

野村全球不動產證券化基金月配型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

野村全球不動產證券化基金累積型 12.50000 12.40000 0.10000 0.80645

野村全球生技醫療基金 14.93000 14.63000 0.30000 2.05058

野村全球品牌基金 19.78000 19.46000 0.32000 1.64440

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.09730 9.10520 -0.00790 -0.08676

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.16590 11.17570 -0.00980 -0.08769

野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.15000 0.10000 1.39860

野村全球高股息基金季配型 12.87000 12.67000 0.20000 1.57853

野村全球高股息基金累積型 16.33000 16.08000 0.25000 1.55473

野村成長基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835

野村亞太高股息基金季配型 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

野村亞太高股息基金累積型 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.98470 9.93350 0.05120 0.51543

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99740 9.94240 0.05500 0.55319

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98410 11.92270 0.06140 0.51498

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00080 9.94600 0.05480 0.55098

野村金磚七國基金 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001

野村泰國基金 38.92000 38.94000 -0.02000 -0.05136

野村高科技基金 6.56000 6.55000 0.01000 0.15267

野村貨幣市場基金 16.00960 16.00930 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.68000 16.63000 0.05000 0.30066

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.12390 9.11670 0.00720 0.07898

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17970 11.17090 0.00880 0.07878

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.94000 6.86000 0.08000 1.16618

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967

野村精選貨幣市場基金 11.96740 11.96730 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.84000 8.69000 0.15000 1.72612

野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.18000 0.20000 1.78891

野村積極成長基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810

野村優質基金 25.70000 25.50000 0.20000 0.78431

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04190 9.98040 0.06150 0.61621

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.81900 9.75420 0.06480 0.66433

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81890 9.76240 0.05650 0.57875

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04210 9.98040 0.06170 0.61821

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.25750 10.18980 0.06770 0.66439

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24320 10.18420 0.05900 0.57933

野村環球基金 10.88000 10.71000 0.17000 1.58730

野村鴻利基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71130 16.71120 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.27000 15.18000 0.09000 0.59289

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

野村鑫平衡組合基金 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619

野村鑫全球債券組合基金 12.92960 12.92620 0.00340 0.02630

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凱基台商天下基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025

凱基台灣精五門基金 17.91000 17.84000 0.07000 0.39238

凱基亞太高股息基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38540 11.38530 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.40000 17.31000 0.09000 0.51993

凱基雲端趨勢基金 12.98000 12.74000 0.24000 1.88383

凱基新興市場中小基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17910 10.17220 0.00690 0.06783

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.64930 9.64280 0.00650 0.06741

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

凱基資源國基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186

凱基護城河基金-台幣計價A 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000

凱基護城河基金-美元計價B 10.00420 9.90040 0.10380 1.04844

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.82000 20.89000 -0.07000 -0.33509

富邦大中華成長基金 4.79000 4.78000 0.01000 0.20921

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05400 10.05330 0.00070 0.00696

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25640 10.25070 0.00570 0.05561

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52220 10.50020 0.02200 0.20952

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70120 1.69610 0.00510 0.30069

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91730 9.89660 0.02070 0.20916

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62880 1.62400 0.00480 0.29557

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44450 10.44320 0.00130 0.01245

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68860 1.68690 0.00170 0.10078

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12690 10.12560 0.00130 0.01284

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65100 1.64920 0.00180 0.10914

富邦丰益債券組合基金 10.03860 10.01490 0.02370 0.23665

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.54000 32.35000 0.19000 0.58733

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.41000 36.14000 0.27000 0.74709

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.91000 38.41000 0.50000 1.30174

富邦台灣心基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125

富邦台灣釆吉50基金 37.30000 36.80000 0.50000 1.35870

富邦台灣科技指數基金 38.31000 37.48000 0.83000 2.21451

富邦台灣鳳凰基金 594.56000 592.02000 2.54000 0.42904

富邦全球不動產基金 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.89240 10.88990 0.00250 0.02296

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03590 10.03350 0.00240 0.02392

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40420 15.40390 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 45.14000 45.08000 0.06000 0.13310

富邦科技基金 17.10000 17.01000 0.09000 0.52910

富邦高成長基金 17.08000 16.98000 0.10000 0.58893

富邦基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46450 11.40440 0.06010 0.52699

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39370 10.33920 0.05450 0.52712

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.35060 10.29630 0.05430 0.52737

富邦新興亞洲高成長基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

富邦農糧精選基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

富邦精準基金 38.77000 38.52000 0.25000 0.64901

富邦精銳中小基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.38000 23.09000 0.29000 1.25595

富達卓越領航全球組合基金 11.32000 11.17000 0.15000 1.34288

富達動力領航組合基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.16720 10.15800 0.00920 0.09057

富蘭克林華美中華基金 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75410 9.76080 -0.00670 -0.06864

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24410 10.25110 -0.00700 -0.06829

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.05280 9.99520 0.05760 0.57628

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05530 9.99770 0.05760 0.57613

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.65340 9.59810 0.05530 0.57616

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.22620 10.16760 0.05860 0.57634

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.09680 10.03740 0.05940 0.59179

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.39150 11.32450 0.06700 0.59164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.76340 9.70500 0.05840 0.60175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.44420 10.38220 0.06200 0.59718

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.67120 10.63770 0.03350 0.31492

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.09430 14.05010 0.04420 0.31459

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.62040 10.50550 0.11490 1.09371

富蘭克林華美第一富基金 26.90000 26.70000 0.20000 0.74906

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12690 10.12670 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.06000 11.80000 0.26000 2.20339

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.46580 8.30810 0.15770 1.89815

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.76200 9.75670 0.00530 0.05432

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.11300 9.08270 0.03030 0.33360

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34380 11.30610 0.03770 0.33345

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35450 10.35370 0.00080 0.00773

復華人生目標基金 23.80610 23.76220 0.04390 0.18475

復華大中華中小策略基金 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954

復華中小精選基金 36.59000 36.44000 0.15000 0.41164

復華全方位基金 17.22000 17.17000 0.05000 0.29121

復華全球大趨勢基金 14.69000 14.46000 0.23000 1.59059

復華全球平衡基金 16.22000 16.13000 0.09000 0.55797

復華全球原物料基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082

復華全球消費基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795

復華全球短期收益基金 11.35800 11.35180 0.00620 0.05462

復華全球債券基金 13.35390 13.36820 -0.01430 -0.10697

復華全球債券組合基金 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047

復華全球資產證券化基金A 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348

復華全球資產證券化基金B 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

復華全球戰略配置強基金 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550

復華有利貨幣市場基金 13.24450 13.24430 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

復華亞太成長基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

復華南非幣2017保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華南非幣長期收益基金A 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789

復華南非幣長期收益基金B 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

復華南非幣短期收益基金A 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

復華美國新星基金 10.08000 9.85000 0.23000 2.33503

復華神盾基金 16.44020 16.40990 0.03030 0.18464

復華高成長基金 38.20000 38.07000 0.13000 0.34148

復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19840 14.19820 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002

復華華人世紀基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457

復華傳家二號基金 18.45360 18.42720 0.02640 0.14327

復華傳家基金 16.53010 16.49470 0.03540 0.21461

復華奧林匹克全球組合基金 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

復華新興市場高收益債券基金B 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.18000 15.14000 0.04000 0.26420

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華新興債股動力組合基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

復華滬深300 A股基金 15.24000 15.32000 -0.08000 -0.52219

復華數位經濟基金 29.74000 29.59000 0.15000 0.50693

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.18050 2.17320 0.00730 0.33591

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17970 2.17240 0.00730 0.33603

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35520 0.35370 0.00150 0.42409

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35520 0.35370 0.00150 0.42409

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80700 10.76520 0.04180 0.38829

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.80680 10.76490 0.04190 0.38923

惠理康和台灣紅不讓基金 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209

惠理康和兩岸價值基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.00660 9.98820 0.01840 0.18422

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.13290 10.10400 0.02890 0.28603

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.06650 10.04250 0.02400 0.23898

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.18140 10.16270 0.01870 0.18401

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30860 10.27940 0.02920 0.28406

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24810 10.22370 0.02440 0.23866

景順主流基金 15.17000 15.10000 0.07000 0.46358

景順台灣科技基金 24.67000 24.47000 0.20000 0.81733

景順平衡基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

景順全球科技基金 12.49000 12.33000 0.16000 1.29765

景順全球康健基金 16.66000 16.30000 0.36000 2.20859

景順貨幣市場基金 15.72920 15.72900 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.35000 28.25000 0.10000 0.35398

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.70970 9.69870 0.01100 0.11342

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.83110 9.81020 0.02090 0.21304

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21880 10.20730 0.01150 0.11266

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38040 10.35830 0.02210 0.21336

華南永昌中小型基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

華南永昌中國A股基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

華南永昌永昌基金 13.12000 13.00000 0.12000 0.92308

華南永昌全球亨利組合基金 13.97940 13.93700 0.04240 0.30423

華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.56000 6.46000 0.10000 1.54799

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.91000 5.82000 0.09000 1.54639

華南永昌全球精品基金 12.19000 12.01000 0.18000 1.49875

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.10070 9.08560 0.01510 0.16620

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60210 10.58460 0.01750 0.16533

華南永昌前瞻科技基金 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588

華南永昌黃河世紀基金 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969

華南永昌愛台灣基金 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98630 15.98610 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.06880 15.02080 0.04800 0.31956

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77140 11.77120 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925

華頓台灣基金 17.54000 17.51000 0.03000 0.17133

華頓平安貨幣市場基金 11.34530 11.34510 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26270 10.26820 -0.00550 -0.05356

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.86530 9.87050 -0.00520 -0.05268

華頓全球高收益債券基金A 12.92250 12.86680 0.05570 0.43290

華頓全球高收益債券基金B 10.20620 10.16220 0.04400 0.43298

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.49000 0.07000 1.07858

華頓典範科技基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576

華頓新興亞太債券基金A 10.47780 10.45570 0.02210 0.21137

華頓新興亞太債券基金B 9.42440 9.40450 0.01990 0.21160

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匯豐中小基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

匯豐中國A股匯聚基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

匯豐中國動力基金 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32010 2.31900 0.00110 0.04743

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21220 2.21120 0.00100 0.04522

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27630 11.26040 0.01590 0.14120

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.97980 10.96430 0.01550 0.14137

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37740 0.00060 0.15898

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36800 0.36740 0.00060 0.16331

匯豐五福全球債券組合基金 12.85430 12.84880 0.00550 0.04281

匯豐太平洋精典基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520

匯豐台灣精典基金 18.73000 18.54000 0.19000 1.02481

匯豐全球趨勢組合基金 10.09000 9.95000 0.14000 1.40704

匯豐全球關鍵資源基金 7.96000 7.80000 0.16000 2.05128

匯豐安富基金 21.95000 21.83000 0.12000 0.54970

匯豐成功基金 30.47000 30.13000 0.34000 1.12844

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.52810 9.49290 0.03520 0.37080

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.42200 11.38680 0.03520 0.30913

匯豐拉丁美洲基金 8.73000 8.84000 -0.11000 -1.24434

匯豐金磚動力基金 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84930 14.84910 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68880 15.68860 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 5.03000 0.02000 0.39761

匯豐新鑽動力基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55770 7.55740 0.00030 0.00397

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83800 9.83770 0.00030 0.00305

匯豐龍鳳基金 39.47000 39.09000 0.38000 0.97212

匯豐龍騰電子基金 26.46000 26.23000 0.23000 0.87686

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96280 11.96050 0.00230 0.01923

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新光大三通基金 15.92000 15.87000 0.05000 0.31506

新光中國成長基金 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61240 17.61220 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 16.89000 16.79000 0.10000 0.59559

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358

新光全球生技醫療基金 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664

新光吉星貨幣市場基金 15.21810 15.21790 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915

新光亞洲精選基金 23.85000 23.85000 0.00000 0.00000

新光兩岸優勢基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241

新光店頭基金 19.11000 19.03000 0.08000 0.42039

新光國家建設基金 19.36000 19.32000 0.04000 0.20704

新光創新科技基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904

新光傳產優勢基金 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565

新光新興星鑽基金 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

新光福運平衡基金 13.12300 13.05410 0.06890 0.52780

新光澳幣十年期保本基金 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474

新光澳幣保本基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.38000 5.31000 0.07000 1.31827

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.37200 12.30810 0.06390 0.51917

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.76720 9.71670 0.05050 0.51972

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群益大中華雙力優勢基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88440 9.75390 0.13050 1.33793

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88440 9.75390 0.13050 1.33793

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.75000 0.14000 1.43590

群益中小型股基金 32.76000 32.64000 0.12000 0.36765

群益中國新機會基金-美元 9.79620 9.78470 0.01150 0.11753

群益中國新機會基金-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

群益台股指數基金 13.12500 12.98200 0.14300 1.10153

群益平衡王基金 19.04280 18.92380 0.11900 0.62884

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.41000 7.35000 0.06000 0.81633

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.76000 0.05000 0.86806

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70970 9.72770 -0.01800 -0.18504

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.67020 8.68630 -0.01610 -0.18535

群益全球關鍵生技基金-美元 11.41760 11.13830 0.27930 2.50756

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.52000 11.24000 0.28000 2.49110

群益印巴雙星基金 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937

群益印度中小基金 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816

群益多利策略組合基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346

群益多重收益組合基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373

群益多重資產組合基金 12.76000 12.66000 0.10000 0.78989

群益安家基金 16.74670 16.68490 0.06180 0.37039

群益安穩貨幣市場基金 15.83290 15.83270 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

群益亞太新趨勢平衡基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.70100 9.69380 0.00720 0.07427

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.71790 8.71140 0.00650 0.07461

群益店頭市場基金 58.93000 58.61000 0.32000 0.54598

群益東方盛世基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

群益東協成長基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

群益長安基金 19.18000 18.96000 0.22000 1.16034

群益美國新創亮點基金-美元 10.87020 10.58190 0.28830 2.72446

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.84000 10.55000 0.29000 2.74882

群益真善美基金 16.88240 16.78230 0.10010 0.59646

群益馬拉松基金 86.64000 85.83000 0.81000 0.94373

群益創新科技基金 22.01000 21.80000 0.21000 0.96330

群益華夏盛世基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299

群益奧斯卡基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381

群益新興大消費基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760

群益新興金鑽基金 7.59000 7.55000 0.04000 0.52980

群益葛萊美基金 15.66000 15.52000 0.14000 0.90206

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.11000 24.00000 0.11000 0.45833

德信中國精選成長基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

德信台灣主流中小基金 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622

德信新興股票組合基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

德信萬保貨幣市場基金 11.74980 11.74960 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.16890 11.16880 0.00010 0.00090

德信數位時代基金 20.95000 20.86000 0.09000 0.43145

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.34000 14.32000 0.02000 0.13966

德盛全球生技大壩基金 32.49000 31.76000 0.73000 2.29849

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582

德盛安聯中國策略增長基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28630 12.28610 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.66000 15.59000 0.07000 0.44901

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.32500 14.31150 0.01350 0.09433

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 - #VALUE! - -

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.50480 11.49410 0.01070 0.09309

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01330 10.00370 0.00960 0.09596

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.30920 10.29960 0.00960 0.09321

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.23000 9.93000 0.30000 3.02115

德盛安聯全球計量平衡基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14880 12.14510 0.00370 0.03046

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78560 11.78210 0.00350 0.02971

德盛安聯全球新興市場基金 15.35000 15.33000 0.02000 0.13046

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.43000 0.16000 1.89798

德盛安聯多元計量平衡基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.36000 20.32000 0.04000 0.19685

德盛科技大壩基金 19.32000 19.25000 0.07000 0.36364

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47490 11.47480 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.75000 16.62000 0.13000 0.78219

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.70000 9.47000 0.23000 2.42872

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.59000 0.23000 2.39833

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.11000 18.76000 0.35000 1.86567

德銀遠東DWS全球神農基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.03720 9.00920 0.02800 0.31079

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.83320 9.80700 0.02620 0.26716

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.41140 11.37590 0.03550 0.31206

德銀遠東DWS科技基金 15.30000 15.20000 0.10000 0.65789

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摩根大歐洲基金 15.70000 15.42000 0.28000 1.81582

摩根中小基金 17.90000 17.74000 0.16000 0.90192

摩根中國A股基金 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701

摩根中國亮點基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

摩根台灣金磚基金 14.47000 14.33000 0.14000 0.97697

摩根台灣基金 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902

摩根台灣貨幣市場基金 16.13060 16.13040 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.54000 16.39000 0.15000 0.91519

摩根台灣增長基金 39.65000 39.25000 0.40000 1.01911

摩根平衡基金 24.47000 24.35000 0.12000 0.49281

摩根全球α基金 14.76000 14.49000 0.27000 1.86335

摩根全球平衡基金 14.90430 14.88080 0.02350 0.15792

摩根全球發現基金 9.97000 9.80000 0.17000 1.73469

摩根多元入息成長基金月配息型 10.09770 10.04010 0.05760 0.57370

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.10690 10.05130 0.05560 0.55316

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.11420 10.05710 0.05710 0.56776

摩根多元入息成長基金累積型 10.09790 10.04020 0.05770 0.57469

摩根安家理財基金 11.05850 11.05510 0.00340 0.03076

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.12160 11.10270 0.01890 0.17023

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.22600 12.20520 0.02080 0.17042

摩根亞洲基金 39.07000 39.21000 -0.14000 -0.35705

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.09940 10.06180 0.03760 0.37369

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.07750 10.03980 0.03770 0.37551

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01060 11.96810 0.04250 0.35511

摩根東方內需機會基金 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284

摩根東方科技基金 21.25000 21.37000 -0.12000 -0.56153

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

摩根金龍收成基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739

摩根第一貨幣市場基金 14.89720 14.89700 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909

摩根新金磚五國基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237

摩根新絲路基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474

摩根新興35基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036

摩根新興日本基金 17.03000 17.26000 -0.23000 -1.33256

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.30680 9.29570 0.01110 0.11941

摩根新興活利債券基金-累積型 10.94380 10.93070 0.01310 0.11985

摩根新興科技基金 36.62000 36.30000 0.32000 0.88154

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60400 9.59840 0.00560 0.05834

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47960 10.47350 0.00610 0.05824

摩根資源活力股票基金 4.60000 4.51000 0.09000 1.99557

摩根價值成長基金 14.82000 14.65000 0.17000 1.16041

摩根龍揚基金 23.72000 23.75000 -0.03000 -0.12632

摩根總收益組合基金-月配息型 10.17250 10.15580 0.01670 0.16444

摩根總收益組合基金-累積型 10.89140 10.87350 0.01790 0.16462

摩根縱橫台商基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

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聯邦中國龍基金 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173

聯邦金鑽平衡基金 13.73280 13.70600 0.02680 0.19553

聯邦貨幣市場基金 12.96550 12.96530 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.23110 10.24440 -0.01330 -0.12983

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.80120 9.86400 -0.06280 -0.63666

聯邦精選科技基金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.19730 15.17440 0.02290 0.15091

聯邦環太平洋平衡基金A 9.88580 9.87750 0.00830 0.08403

聯邦環太平洋平衡基金B 9.85380 9.87750 -0.02370 -0.23994

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.70680 10.68680 0.02000 0.18715

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.73240 9.74640 -0.01400 -0.14364

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.40000 28.15000 0.25000 0.88810

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

聯博亞太地產基金-A類型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773

聯博亞太地產基金-B類型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624

聯博貨幣市場基金 14.82710 14.82690 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.04660 10.04100 0.00560 0.05577

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.38690 9.38160 0.00530 0.05649

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瀚亞中小型股基金 13.98000 13.93000 0.05000 0.35894

瀚亞中國基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432

瀚亞巴西基金 5.61000 5.82000 -0.21000 -3.60825

瀚亞外銷基金 29.70000 29.35000 0.35000 1.19250

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.95360 9.91230 0.04130 0.41665

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.07100 10.02730 0.04370 0.43581

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.37990 12.32750 0.05240 0.42507

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.15620 10.10580 0.05040 0.49872

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.90080 9.85980 0.04100 0.41583

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.78260 9.74040 0.04220 0.43325

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.86450 9.82270 0.04180 0.42554

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.67950 9.63140 0.04810 0.49941

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.72190 11.67230 0.04960 0.42494

瀚亞全球綠色金脈基金 12.68000 12.47000 0.21000 1.68404

瀚亞印度基金 22.49000 22.32

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