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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.21 00:00
◆盤勢分析

1.由於企業獲利展望樂觀,美股延續上週五漲勢,即將於盤後公佈獲利的蘋果,終場上漲2.1%,使得Nasdaq漲幅1.35%、S&P 500收高0.91%、SOX上漲1.53%,惟道瓊第二大權值股IBM由於獲利大幅低於預期,股價下跌下跌7.1%,拖累道瓊終場僅僅小幅收高0.12%,近期美股暫時化解連續破低的危機,惟四大指數上檔型態與均線的壓力仍重,近期反覆整理機率居大。

2.國際股市強彈,激勵週一台股開高走高,各類股皆有表現,盤面強勢主軸集中於跌深族群,例如食品、塑化、紡織、化學、汽車、觀光、中概、金融,以及部份稍佔權值的電子股,終場指數大漲150.26點,漲幅1.77%,收在8663.14,成交金額萎縮至782億元。

3.觀察台股技術面,經過上週四、上週五大幅震盪後,週一開高走高收紅K棒,惟量能較上週五大幅萎縮,量能沒有放大前,指數恐將持續於8500附近震盪嚐試築底,5日均線沒有正式擴量突破前,指數於8500附近反覆震盪整理的格局不變;若能擴量突破5日均線,或有機會展開跌深反彈,上檔較大壓力區將落在年線8860附近,惟成交量必須趨勢性回溫,否則反彈空間有限。

4.觀察台股籌碼面,外資+25.18億元、投信+2.60億元、自營商+9.84億元,三大法人合計買超37.62億元,外資終於結束連續賣超,期貨淨空亦回補6177口,淨空水位13010口,外資期現貨終於不再續空,將有助於盤勢的止穩。

5.觀察台股盤面結構,電子+1.86%、金融+1.84%、非金電+1.58%,最弱勢的食品出現強彈,短線跌深的塑化、紡織、觀光、金融亦有表現,顯然短期盤面結構的主軸在跌深反彈,由於集中市場上漲1.77%、OTC僅僅上漲1.18%,顯然權值股相對有撐,中小型股壓力相對沈重,因此多頭架構不變的強勢股持續值得留意外,長期均線附近有撐的中大型個股,操作上亦值得留意。

6.蘋果iPhone 6產品上市,帶動9月外銷訂單連8紅,月增13.4%、年增12.7%;第3季外銷訂單1197.1億美元,季增3.5%、年增8%;累計今年前3季外銷訂單3401.6億美元,年增6.3%,創下歷年同期新高。根據調查,接單前3大主要貨品電子、資訊通信與精密儀器廠商,對於10月份看法仍然樂觀,10月份外銷訂單將維持高檔。

7.在電子股部份,週一佔大盤成交比重67.03%,權值股2317鴻海、2330台積電、2308台達電、2357華碩、2382廣達皆小有表現,由於短期聚焦於大型股,以上相對強勢的權值電子股短期持續有表現契機;至於電子族群,週一以太陽能、記憶體、雲端、PCB、網通表現較佳,惟皆屬跌深反彈,指標股分別觀察3691碩禾、3474華亞科、3057喬鼎、6269台郡與3704合勤控,暫以跌深反彈視之,上檔壓力仍重;較具操作空間者仍是相對強勢的個股,例如IC設計8016矽創、2379瑞昱、3034聯詠;封測的6147頎邦、2449京元電、3264欣銓;PCB的2368金像電、2383台光電;具避險意義的3045台灣大、4904遠傳。

8.3673F-TPK第4季受惠蘋果新平板電腦、Apple Watch及觸控筆電等產品出貨帶動下,單季營收有機會季增40%,再加上良率提升,獲利也可望恢復正常水準,由於觸控廠持續整併,擁有技術、品質、良率與產能優勢的F-TPK將會受惠,本週四(10/23)將辦法說,市場預估第3季本業在損平附近。股價上檔壓力仍重,操作上僅能區間因應。

9.在金融股部份,金融股具一定權值,並且重要個股皆回到長期均線附近,金融類股指數有機會在年線附近止跌回穩,回到長期均線附近的質優金融股2887台新金、2886兆豐金、2881富邦金、2882國泰金,操作上就值得逢低留意。

10.至於非金電,週一食品、塑化、紡織、化學、汽車、觀光、中概皆出現強彈,暫以跌深後反彈視之,指標股分別觀察1216統一、1326台化、1476儒鴻、1711永光、2207和泰車、2704國賓、2915潤泰全、9904寶成,操作上僅能短線操作,中期上檔壓力仍重。短線走勢相對較強且具題材的非金電,包括油價下跌受惠的貨櫃股、航空股,指標股2615萬海,操作上2603長榮、2609陽明、2618長榮航,以及伊波拉防疫概念的1325恆大、1732毛寶、6504南六。再者,本益比相對同業偏低者,例如1477聚陽、9802F-鈺齊、9938百和,操作上亦值得留意。

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