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秋雨:合併高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/10/202.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103年09月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 33,296現金及約當現金 33,296銀行存款(受限制資產) 31,257短期借款合計 638,601短期借款到期日及金額103年11月 8,944103年12月 145,964104年01月 50,611104年02月 18,695104年03月 67,336104年04月 49,340104年05月 98,680104年07月 120,088104年09月 78,944一年內到期之長期負債 30,0008.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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