基金名稱 103/10/17 103/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.03000 8.23000 -0.20000 -2.43013
中國信託台灣優勢基金 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797
中國信託全球固定收益組合基金 14.21290 14.25700 -0.04410 -0.30932
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40360 10.40930 -0.00570 -0.05476
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01210 10.01760 -0.00550 -0.05490
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90180 9.90440 -0.00260 -0.02625
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82780 9.83040 -0.00260 -0.02645
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81230 10.81210 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.66120 12.73350 -0.07230 -0.56779
--------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 45.46000 46.40000 -0.94000 -2.02586
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07610 10.07540 0.00070 0.00695
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.35770 10.37140 -0.01370 -0.13209
元大寶來上證50基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236
元大寶來大中華價值指數基金 13.82000 13.94500 -0.12500 -0.89638
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02470 11.04090 -0.01620 -0.14673
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05100 10.05260 -0.00160 -0.01592
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02100 10.02260 -0.00160 -0.01596
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.34090 10.35680 -0.01590 -0.15352
元大寶來巴西指數基金 6.31100 6.54400 -0.23300 -3.56051
元大寶來巴菲特基金 19.90000 20.24000 -0.34000 -1.67984
元大寶來台股指數基金 9.94900 10.08700 -0.13800 -1.36810
元大寶來台商收成基金 21.64000 22.10000 -0.46000 -2.08145
元大寶來台灣中型100基金 27.87000 28.26000 -0.39000 -1.38004
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.25400 17.49500 -0.24100 -1.37754
元大寶來台灣卓越50基金 63.13000 63.90000 -0.77000 -1.20501
元大寶來台灣金融基金 14.36000 14.59000 -0.23000 -1.57642
元大寶來台灣高股息基金 23.36000 23.49000 -0.13000 -0.55343
元大寶來台灣電子科技基金 27.30000 27.61000 -0.31000 -1.12278
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.53000 13.55000 -0.02000 -0.14760
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.92000 11.02000 -0.10000 -0.90744
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.67000 0.01000 0.14993
元大寶來全球成長基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44520 8.47740 -0.03220 -0.37983
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.76580 6.79160 -0.02580 -0.37988
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154
元大寶來全球農業商機基金 15.58000 15.69000 -0.11000 -0.70108
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.85400 8.89900 -0.04500 -0.50567
元大寶來印度指數基金 8.68300 8.87000 -0.18700 -2.10823
元大寶來印度基金 9.37000 9.59000 -0.22000 -2.29406
元大寶來多元基金 10.00000 10.23000 -0.23000 -2.24829
元大寶來多多基金 14.31000 14.71000 -0.40000 -2.71924
元大寶來多福基金 46.79000 47.60000 -0.81000 -1.70168
元大寶來亞太成長基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00980 9.00610 0.00370 0.04108
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49460 8.49110 0.00350 0.04122
元大寶來卓越基金 36.50000 37.09000 -0.59000 -1.59073
元大寶來店頭基金 6.70000 6.83000 -0.13000 -1.90337
元大寶來泛歐成長基金 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145
元大寶來高科技基金 11.23000 11.39000 -0.16000 -1.40474
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99960 15.99940 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79770 11.79750 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 11.53000 11.76000 -0.23000 -1.95578
元大寶來華夏中小基金 6.70000 6.73000 -0.03000 -0.44577
元大寶來新中國基金 7.55000 7.58000 -0.03000 -0.39578
元大寶來新主流基金 17.32000 17.70000 -0.38000 -2.14689
元大寶來新台灣基金 29.96000 30.50000 -0.54000 -1.77049
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.72470 10.76330 -0.03860 -0.35863
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51630 9.55060 -0.03430 -0.35914
元大寶來新興亞洲基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87240 14.87220 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.31000 26.67000 -0.36000 -1.34983
元大寶來精準中小基金 16.07000 16.47000 -0.40000 -2.42866
元大寶來摩臺基金 30.24000 30.59000 -0.35000 -1.14416
元大寶來標智滬深300基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
元大寶來績效基金 32.51000 33.21000 -0.70000 -2.10780
元大寶來雙盈基金 22.40000 22.69000 -0.29000 -1.27810
--------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.67000 10.89000 -0.22000 -2.02020
日盛上選基金 19.14000 19.74000 -0.60000 -3.03951
日盛大中華基金 6.25000 6.28000 -0.03000 -0.47771
日盛小而美基金 14.46000 14.86000 -0.40000 -2.69179
日盛中國內需動力基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583
日盛日盛基金 9.35000 9.61000 -0.26000 -2.70552
日盛全球抗暖化基金 7.82000 7.77000 0.05000 0.64350
日盛全球新興債券基金A 10.36400 10.37230 -0.00830 -0.08002
日盛全球新興債券基金B 9.77160 9.77940 -0.00780 -0.07976
日盛亞洲高收益債券基金A 11.25770 11.34140 -0.08370 -0.73800
日盛亞洲高收益債券基金B 9.90320 9.97680 -0.07360 -0.73771
日盛金緻招牌組合基金 9.78760 9.81090 -0.02330 -0.23749
日盛首選基金 9.96000 10.26000 -0.30000 -2.92398
日盛高科技基金 9.90000 10.17000 -0.27000 -2.65487
日盛貨幣市場基金 14.52290 14.52270 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 22.91000 23.58000 -0.67000 -2.84139
日盛精選五虎基金 25.72000 26.27000 -0.55000 -2.09364
--------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.27010 13.26990 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 22.39000 23.09000 -0.70000 -3.03162
台新大中華基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
台新大眾基金 20.56000 21.16000 -0.60000 -2.83554
台新大眾貨幣市場基金 13.93550 13.93530 0.00020 0.00144
台新中國通基金 23.66000 24.24000 -0.58000 -2.39274
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08750 10.08680 0.00070 0.00694
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55100 10.64000 -0.08900 -0.83647
台新中國精選中小基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
台新主流基金 14.37000 14.66000 -0.29000 -1.97817
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934
台新印度基金 11.85000 12.03000 -0.18000 -1.49626
台新亞美短期債券基金 10.28310 10.29630 -0.01320 -0.12820
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62200 9.69040 -0.06840 -0.70585
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.80080 10.82920 -0.02840 -0.26225
台新真吉利貨幣市場基金 10.92470 10.92450 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 20.77800 21.23520 -0.45720 -2.15303
台新新興市場債券基金(A類型) 10.12910 10.13620 -0.00710 -0.07005
台新新興市場債券基金(B類型) 9.32890 9.37840 -0.04950 -0.52781
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.95000 7.11000 -0.16000 -2.25035
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09100 10.10900 -0.01800 -0.17806
--------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 11.95000 12.26000 -0.31000 -2.52855
未來資產全球大消費基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.91000 7.84000 0.07000 0.89286
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.93210 11.00100 -0.06890 -0.62631
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58720 10.65400 -0.06680 -0.62699
未來資產亞洲新富基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38130 12.38110 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 7.40000 7.59000 -0.19000 -2.50329
未來資產新興市場債券基金A 9.30740 9.32750 -0.02010 -0.21549
未來資產新興市場債券基金B 8.77910 8.79820 -0.01910 -0.21709
未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227
--------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
永豐中小基金 34.12000 34.46000 -0.34000 -0.98665
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08720 2.09160 -0.00440 -0.21037
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22820 2.23280 -0.00460 -0.20602
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50540 10.52720 -0.02180 -0.20708
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91800 10.94060 -0.02260 -0.20657
永豐中國經濟建設基金 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633
永豐中概平衡基金 29.13000 29.53000 -0.40000 -1.35455
永豐主流品牌基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756
永豐永豐基金 29.51000 29.90000 -0.39000 -1.30435
永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261
永豐全球新興向榮基金 7.43000 7.56000 -0.13000 -1.71958
永豐亞洲民生消費基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829
永豐南非幣2021保本基金 9.63330 9.70610 -0.07280 -0.75004
永豐高科技基金 14.75000 14.90000 -0.15000 -1.00671
永豐貨幣市場基金 13.67200 13.67180 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.20470 9.21140 -0.00670 -0.07274
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.06510 10.07240 -0.00730 -0.07248
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.90830 8.93300 -0.02470 -0.27650
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90930 10.93960 -0.03030 -0.27698
永豐滬深300紅利指數基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
永豐臺灣加權ETF基金 43.31000 43.92000 -0.61000 -1.38889
永豐領航科技基金 19.80000 20.06000 -0.26000 -1.29611
永豐趨勢平衡基金 32.23000 32.63000 -0.40000 -1.22587
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15280 10.15200 0.00080 0.00788
兆豐國際中小基金 11.64000 11.84000 -0.20000 -1.68919
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
兆豐國際生命科學基金 16.95000 16.80000 0.15000 0.89286
兆豐國際全球高股息基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
兆豐國際全球基金 30.68000 30.59000 0.09000 0.29421
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
兆豐國際國民基金 21.53000 21.72000 -0.19000 -0.87477
兆豐國際第一基金 11.65000 11.76000 -0.11000 -0.93537
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90630 9.95590 -0.04960 -0.49820
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22180 9.26800 -0.04620 -0.49849
兆豐國際萬全基金 15.82000 15.96000 -0.14000 -0.87719
兆豐國際電子基金 18.97000 19.36000 -0.39000 -2.01446
兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540
兆豐國際豐台灣基金 26.03000 26.32000 -0.29000 -1.10182
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29200 12.29180 0.00020 0.00163
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905
合庫全球高收益債券基金A類型 10.59930 10.60040 -0.00110 -0.01038
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81890 9.81720 0.00170 0.01732
合庫全球高收益債券基金B類型 9.53110 9.53210 -0.00100 -0.01049
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.82100 9.81930 0.00170 0.01731
合庫全球新興市場基金 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348
合庫新興多重收益基金A類型 10.26550 10.30580 -0.04030 -0.39104
合庫新興多重收益基金B類型 9.74450 9.78270 -0.03820 -0.39049
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.06340 70.11730 -0.05390 -0.07687
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35350 11.38190 -0.02840 -0.24952
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.26610 64.31450 -0.04840 -0.07526
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.39110 10.41710 -0.02600 -0.24959
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21430 2.21420 0.00010 0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63840 10.66130 -0.02290 -0.21480
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06300 2.06290 0.00010 0.00485
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89140 9.91270 -0.02130 -0.21488
宏利台灣動力基金 17.27000 17.56000 -0.29000 -1.65148
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.46520 9.52080 -0.05560 -0.58398
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53110 9.59020 -0.05910 -0.61625
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.41800 9.47340 -0.05540 -0.58480
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.48750 9.54650 -0.05900 -0.61803
宏利全球債券組合基金 12.61550 12.63700 -0.02150 -0.17014
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55380 11.54920 0.00460 0.03983
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68330 9.67940 0.00390 0.04029
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73000 3.77000 -0.04000 -1.06101
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.60000 -0.01000 -1.66667
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.16000 18.37000 -0.21000 -1.14317
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.95710 64.99300 -0.03590 -0.05524
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56820 10.59340 -0.02520 -0.23788
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27420 2.27650 -0.00230 -0.10103
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10960 11.12690 -0.01730 -0.15548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41510 0.41520 -0.00010 -0.02408
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68250 8.69610 -0.01360 -0.15639
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28110 2.28290 -0.00180 -0.07885
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10960 11.12690 -0.01730 -0.15548
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41650 0.41660 -0.00010 -0.02400
宏利萬利貨幣市場基金 13.50360 13.50340 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027
宏利臺灣高股息基金 18.99000 19.26000 -0.27000 -1.40187
宏利澳幣保本基金 10.08680 10.07070 0.01610 0.15987
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
貝萊德新台幣基金 12.77950 12.77930 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 14.86000 15.10000 -0.24000 -1.58940
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.14000 22.26000 -0.12000 -0.53908
保德信大俄羅斯基金 8.76000 8.86000 -0.10000 -1.12867
保德信中小型股基金 31.42000 32.53000 -1.11000 -3.41223
保德信中國中小基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837
保德信日本基金 6.86000 7.00000 -0.14000 -2.00000
保德信台商全方位基金 24.85000 25.39000 -0.54000 -2.12682
保德信全球中小基金 21.35000 21.18000 0.17000 0.80264
保德信全球消費商機基金 14.19000 14.23000 -0.04000 -0.28110
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146
保德信全球資源基金 7.91000 7.83000 0.08000 1.02171
保德信全球優質股息成長基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306
保德信全球醫療生化基金 29.16000 29.16000 0.00000 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96290 10.00460 -0.04170 -0.41681
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62490 10.66930 -0.04440 -0.41615
保德信亞太基金 18.32000 18.45000 -0.13000 -0.70461
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61350 9.65800 -0.04450 -0.46076
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82410 10.87420 -0.05010 -0.46072
保德信店頭市場基金 24.51000 25.08000 -0.57000 -2.27273
保德信拉丁美洲基金 7.86000 8.08000 -0.22000 -2.72277
保德信金平衡基金 22.23000 22.54000 -0.31000 -1.37533
保德信金滿意基金 33.71000 34.27000 -0.56000 -1.63408
保德信科技島基金 16.99000 17.35000 -0.36000 -2.07493
保德信高成長基金 69.22000 70.88000 -1.66000 -2.34199
保德信第一基金 20.33000 20.68000 -0.35000 -1.69246
保德信貨幣市場基金 15.50420 15.50400 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.44000 8.57000 -0.13000 -1.51692
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.82010 9.88370 -0.06360 -0.64348
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49600 10.56400 -0.06800 -0.64370
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43010 8.49360 -0.06350 -0.74762
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.24450 10.32180 -0.07730 -0.74890
保德信新興趨勢組合基金 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455
保德信瑞騰基金 15.19440 15.19330 0.00110 0.00724
保德信歐洲組合基金 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11050 2.11340 -0.00290 -0.13722
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36710 2.37040 -0.00330 -0.13922
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34250 0.34370 -0.00120 -0.34914
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38210 0.38340 -0.00130 -0.33907
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08600 10.12220 -0.03620 -0.35763
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.43560 11.47660 -0.04100 -0.35725
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10220 10.11980 -0.01760 -0.17392
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48100 10.49910 -0.01810 -0.17240
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.89090 9.92890 -0.03800 -0.38272
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.26390 10.30340 -0.03950 -0.38337
施羅德世界資源基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.84630 7.92000 -0.07370 -0.93056
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.28200 10.37850 -0.09650 -0.92981
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50460 11.50450 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 12.69000 12.96000 -0.27000 -2.08333
施羅德樂活中小基金-I類型 2720.690002779.47000-58.78000 -2.11479
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.16000 -0.15000 -2.09497
柏瑞巨人基金 9.24000 9.47000 -0.23000 -2.42872
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48370 13.48360 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.57810 12.59320 -0.01510 -0.11991
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.76140 9.76920 -0.00780 -0.07984
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.13040 8.14020 -0.00980 -0.12039
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76140 9.76920 -0.00780 -0.07984
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.79510 9.80180 -0.00670 -0.06835
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.63220 9.63990 -0.00770 -0.07988
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.35000 8.40000 -0.05000 -0.59524
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
柏瑞拉丁美洲基金 9.20000 9.33000 -0.13000 -1.39335
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55280 11.56750 -0.01470 -0.12708
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65170 8.66260 -0.01090 -0.12583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97540 11.01840 -0.04300 -0.39026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.78730 9.82560 -0.03830 -0.38980
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00400 12.06520 -0.06120 -0.50724
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.08920 9.13550 -0.04630 -0.50681
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34760 10.39720 -0.04960 -0.47705
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13610 10.18470 -0.04860 -0.47719
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.31000 15.44000 -0.13000 -0.84197
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26260 13.30050 -0.03790 -0.28495
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.56260 9.59000 -0.02740 -0.28571
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.99000 17.27000 -0.28000 -1.62131
國泰小龍基金 12.82000 13.03000 -0.21000 -1.61167
國泰中小成長基金 35.44000 36.01000 -0.57000 -1.58289
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.60000 11.71000 -0.11000 -0.93937
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22030 10.21960 0.00070 0.00685
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65950 1.66070 -0.00120 -0.07226
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.50800 10.50930 -0.00130 -0.01237
國泰中國新興戰略基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796
國泰中港台基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176
國泰台灣計量基金 11.18000 11.38000 -0.20000 -1.75747
國泰台灣貨幣市場基金 12.24480 12.24470 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 20.14000 20.50000 -0.36000 -1.75610
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69800 12.69790 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.12000 0.24000 1.98020
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40640 0.39840 0.00800 2.00803
國泰全球資源基金 6.37000 6.31000 0.06000 0.95087
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 0.32000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 0.32000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584
國泰科技生化基金 27.28000 27.89000 -0.61000 -2.18716
國泰紐幣2021保本基金 9.85060 9.81470 0.03590 0.36578
國泰紐幣八年期保本基金 9.69980 9.65980 0.04000 0.41409
國泰紐幣保本基金 10.06220 10.03690 0.02530 0.25207
國泰高科技基金 8.36000 8.51000 -0.15000 -1.76263
國泰國泰基金 16.65000 17.00000 -0.35000 -2.05882
國泰策略高收益債券基金A 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948
國泰策略高收益債券基金B 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337
國泰新興市場基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
國泰新興高收益債券基金A 10.97960 11.03790 -0.05830 -0.52818
國泰新興高收益債券基金B 9.08300 9.13010 -0.04710 -0.51588
國泰價值卓越基金 11.30000 11.48000 -0.18000 -1.56794
國泰豐益債券組合基金 11.56290 11.59410 -0.03120 -0.26910
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.08000 18.55000 -0.47000 -2.53369
第一金小型精選基金 22.53000 22.94000 -0.41000 -1.78727
第一金中國世紀基金 7.90000 8.02000 -0.12000 -1.49626
第一金中國世紀基金-人民幣 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704
第一金中概平衡基金 18.49000 18.89000 -0.40000 -2.11752
第一金台灣貨幣市場基金 14.99800 14.99770 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.03100 175.02900 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 16.45000 16.50000 -0.05000 -0.30303
第一金全球不動產證券化基金A 7.20030 7.19340 0.00690 0.09592
第一金全球不動產證券化基金B 5.70280 5.69740 0.00540 0.09478
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.08920 10.12970 -0.04050 -0.39981
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38600 9.42360 -0.03760 -0.39900
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.74710 9.77700 -0.02990 -0.30582
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.74710 9.77700 -0.02990 -0.30582
第一金全球高收益債券基金A 14.25860 14.25410 0.00450 0.03157
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63870 9.63580 0.00290 0.03010
第一金全球高收益債券基金B 10.72430 10.72090 0.00340 0.03171
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.59920 9.59630 0.00290 0.03022
第一金全球資源基金 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039
第一金亞洲科技基金 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715
第一金亞洲新興市場基金 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422
第一金店頭市場基金 6.90000 7.07000 -0.17000 -2.40453
第一金創新趨勢基金 12.58000 12.94000 -0.36000 -2.78207
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32920 9.34570 -0.01650 -0.17655
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80460 7.81850 -0.01390 -0.17778
第一金電子基金 23.60000 24.02000 -0.42000 -1.74854
--------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 12.96000 13.28000 -0.32000 -2.40964
野村中小基金 29.28000 30.05000 -0.77000 -2.56240
野村中國機會基金 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317
野村巴西基金 6.36000 6.58000 -0.22000 -3.34347
野村日本基金 8.75000 8.84000 -0.09000 -1.01810
野村台灣高股息基金 17.41000 17.72000 -0.31000 -1.74944
野村台灣運籌基金 22.56000 23.03000 -0.47000 -2.04082
野村平衡基金 14.90000 15.13000 -0.23000 -1.52016
野村全球不動產證券化基金月配型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
野村全球不動產證券化基金累積型 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407
野村全球生技醫療基金 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537
野村全球品牌基金 19.04000 18.94000 0.10000 0.52798
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11570 9.14830 -0.03260 -0.35635
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.18850 11.22860 -0.04010 -0.35712
野村全球氣候變遷基金 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736
野村全球高股息基金季配型 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
野村全球高股息基金累積型 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337
野村成長基金 21.82000 22.21000 -0.39000 -1.75597
野村亞太高股息基金季配型 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007
野村亞太高股息基金累積型 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.88610 9.92310 -0.03700 -0.37287
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91870 9.93650 -0.01780 -0.17914
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86580 11.91020 -0.04440 -0.37279
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92170 9.95570 -0.03400 -0.34151
野村金磚七國基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890
野村泰國基金 38.82000 39.39000 -0.57000 -1.44707
野村高科技基金 6.43000 6.59000 -0.16000 -2.42792
野村貨幣市場基金 16.00840 16.00810 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.34000 16.60000 -0.26000 -1.56627
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.07020 9.10550 -0.03530 -0.38768
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11390 11.15710 -0.04320 -0.38720
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988
野村精選貨幣市場基金 11.96690 11.96680 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765
野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 9.08000 9.26000 -0.18000 -1.94384
野村優質基金 25.27000 25.91000 -0.64000 -2.47009
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86590 9.86580 0.00010 0.00101
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.62760 9.62440 0.00320 0.03325
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.62960 9.64500 -0.01540 -0.15967
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86280 9.86670 -0.00390 -0.03953
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.05730 10.05400 0.00330 0.03282
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04570 10.06180 -0.01610 -0.16001
野村環球基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
野村鴻利基金 15.27000 15.48000 -0.21000 -1.35659
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71070 16.71060 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.99000 15.36000 -0.37000 -2.40885
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.91000 10.16000 -0.25000 -2.46063
野村鑫平衡組合基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974
野村鑫全球債券組合基金 12.89720 12.94740 -0.05020 -0.38772
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040
凱基台灣精五門基金 17.71000 17.85000 -0.14000 -0.78431
凱基亞太高股息基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
凱基亞洲四金磚基金 13.31000 13.47000 -0.16000 -1.18782
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38470 11.38450 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.11000 17.35000 -0.24000 -1.38329
凱基雲端趨勢基金 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000
凱基新興市場中小基金 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20490 10.22490 -0.02000 -0.19560
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.67370 9.73740 -0.06370 -0.65418
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670
凱基資源國基金 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019
凱基護城河基金-台幣計價A 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
凱基護城河基金-美元計價B 9.75200 9.73980 0.01220 0.12526
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.99000 20.98000 0.01000 0.04766
富邦大中華成長基金 4.75000 4.79000 -0.04000 -0.83507
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05030 10.04960 0.00070 0.00697
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23040 10.24670 -0.01630 -0.15908
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.48050 10.52340 -0.04290 -0.40766
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69040 1.69940 -0.00900 -0.52960
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87800 9.91850 -0.04050 -0.40833
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61840 1.62710 -0.00870 -0.53469
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43990 10.44950 -0.00960 -0.09187
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68380 1.68740 -0.00360 -0.21335
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12250 10.13170 -0.00920 -0.09080
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64620 1.64980 -0.00360 -0.21821
富邦丰益債券組合基金 9.98230 9.98830 -0.00600 -0.06007
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.72000 32.21000 -0.49000 -1.52127
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.35000 36.23000 -0.88000 -2.42893
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.71000 38.13000 -0.42000 -1.10149
富邦台灣心基金 14.98000 15.29000 -0.31000 -2.02747
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.62000 12.90000 -0.28000 -2.17054
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.42000 10.66000 -0.24000 -2.25141
富邦台灣釆吉50基金 36.13000 36.56000 -0.43000 -1.17615
富邦台灣科技指數基金 37.04000 36.93000 0.11000 0.29786
富邦台灣鳳凰基金 583.17000 596.53000 -13.36000 -2.23962
富邦全球不動產基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88620 10.92510 -0.03890 -0.35606
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03010 10.06600 -0.03590 -0.35665
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40300 15.40280 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 44.60000 45.55000 -0.95000 -2.08562
富邦科技基金 16.71000 17.12000 -0.41000 -2.39486
富邦高成長基金 16.68000 17.12000 -0.44000 -2.57009
富邦基金 8.86000 9.08000 -0.22000 -2.42291
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.26110 11.21640 0.04470 0.39852
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20930 10.16880 0.04050 0.39828
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16690 10.12660 0.04030 0.39796
富邦新興亞洲高成長基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
富邦農糧精選基金 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384
富邦精準基金 37.79000 38.62000 -0.83000 -2.14915
富邦精銳中小基金 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.63000 23.06000 -0.43000 -1.86470
富達卓越領航全球組合基金 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282
富達動力領航組合基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13820 10.14300 -0.00480 -0.04732
富蘭克林華美中華基金 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.59000 12.80000 -0.21000 -1.64063
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.69000 13.90000 -0.21000 -1.51079
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75280 9.81010 -0.05730 -0.58409
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24270 10.30280 -0.06010 -0.58334
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.85850 9.84470 0.01380 0.14018
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.86100 9.84720 0.01380 0.14014
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.46220 9.45090 0.01130 0.11957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.02370 10.01170 0.01200 0.11986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.89300 9.88170 0.01130 0.11435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.16170 11.14890 0.01280 0.11481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.56380 9.55330 0.01050 0.10991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.23320 10.22120 0.01200 0.11740
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.56250 10.58260 -0.02010 -0.18993
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.95070 13.97730 -0.02660 -0.19031
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.32110 10.34970 -0.02860 -0.27634
富蘭克林華美第一富基金 26.27000 26.82000 -0.55000 -2.05071
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12610 10.12590 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 11.71000 11.61000 0.10000 0.86133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.16290 8.15060 0.01230 0.15091
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63260 9.71180 -0.07920 -0.81550
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.01270 9.01970 -0.00700 -0.07761
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21890 11.22770 -0.00880 -0.07838
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.35070 10.35000 0.00070 0.00676
復華人生目標基金 23.41340 23.79620 -0.38280 -1.60866
復華大中華中小策略基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 35.55000 36.33000 -0.78000 -2.14699
復華全方位基金 16.77000 17.22000 -0.45000 -2.61324
復華全球大趨勢基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154
復華全球平衡基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293
復華全球原物料基金 8.60000 8.51000 0.09000 1.05758
復華全球消費基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
復華全球短期收益基金 11.34130 11.38040 -0.03910 -0.34357
復華全球債券基金 13.39370 13.44490 -0.05120 -0.38081
復華全球債券組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067
復華全球資產證券化基金A 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
復華全球資產證券化基金B 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879
復華全球戰略配置強基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.24350 13.24330 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673
復華亞太成長基金 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585
復華東協世紀基金 12.79000 12.94000 -0.15000 -1.15920
復華南非幣2017保本基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
復華南非幣長期收益基金A 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940
復華南非幣長期收益基金B 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521
復華南非幣短期收益基金A 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320
復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
復華美國新星基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
復華神盾基金 16.13730 16.42800 -0.29070 -1.76954
復華高成長基金 37.17000 38.15000 -0.98000 -2.56881
復華高益策略組合基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.19740 14.19720 0.00020 0.00141
復華復華基金 12.54000 12.87000 -0.33000 -2.56410
復華華人世紀基金 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519
復華傳家二號基金 18.17930 18.46940 -0.29010 -1.57071
復華傳家基金 16.28990 16.50250 -0.21260 -1.28829
復華奧林匹克全球組合基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691
復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066
復華新興市場高收益債券基金B 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214
復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
復華滬深300 A股基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502
復華數位經濟基金 28.95000 29.60000 -0.65000 -2.19595
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17200 2.18220 -0.01020 -0.46742
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17120 2.18130 -0.01010 -0.46303
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35250 0.35490 -0.00240 -0.67625
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35250 0.35490 -0.00240 -0.67625
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.72700 10.80310 -0.07610 -0.70443
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.72670 10.80290 -0.07620 -0.70537
惠理康和台灣紅不讓基金 14.32000 14.66000 -0.34000 -2.31924
惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.97030 9.99770 -0.02740 -0.27406
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.06970 10.11250 -0.04280 -0.42324
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.00680 10.05260 -0.04580 -0.45560
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.14470 10.17240 -0.02770 -0.27231
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24450 10.28800 -0.04350 -0.42282
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18730 10.23400 -0.04670 -0.45632
景順主流基金 14.89000 15.19000 -0.30000 -1.97498
景順台灣科技基金 24.38000 24.86000 -0.48000 -1.93081
景順平衡基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992
景順全球科技基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590
景順全球康健基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254
景順貨幣市場基金 15.72820 15.72800 0.00020 0.00127
景順潛力基金 27.89000 28.43000 -0.54000 -1.89940
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.70530 9.71400 -0.00870 -0.08956
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.80550 9.82590 -0.02040 -0.20761
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21410 10.22330 -0.00920 -0.08999
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35330 10.37480 -0.02150 -0.20723
華南永昌中小型基金 9.16000 9.31000 -0.15000 -1.61117
華南永昌中國A股基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049
華南永昌永昌基金 12.77000 13.05000 -0.28000 -2.14559
華南永昌全球亨利組合基金 13.82990 13.82690 0.00300 0.02170
華南永昌全球神農水資源基金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.70000 5.65000 0.05000 0.88496
華南永昌全球精品基金 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.10750 9.11710 -0.00960 -0.10530
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61010 10.62120 -0.01110 -0.10451
華南永昌前瞻科技基金 12.49000 12.69000 -0.20000 -1.57604
華南永昌黃河世紀基金 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691
華南永昌愛台灣基金 7.49000 7.61000 -0.12000 -1.57687
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98530 15.98500 0.00030 0.00188
華南永昌龍盈平衡基金 14.89160 15.14470 -0.25310 -1.67121
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77060 11.77040 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.03000 20.53000 -0.50000 -2.43546
華頓台灣基金 17.44000 17.87000 -0.43000 -2.40627
華頓平安貨幣市場基金 11.34440 11.34430 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27660 10.29970 -0.02310 -0.22428
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.87860 9.90080 -0.02220 -0.22422
華頓全球高收益債券基金A 12.73780 12.73950 -0.00170 -0.01334
華頓全球高收益債券基金B 10.06030 10.06160 -0.00130 -0.01292
華頓全球黑鑽油源基金 6.38000 6.32000 0.06000 0.94937
華頓典範科技基金 8.04000 8.22000 -0.18000 -2.18978
華頓新興亞太債券基金A 10.44300 10.50200 -0.05900 -0.56180
華頓新興亞太債券基金B 9.39310 9.44620 -0.05310 -0.56213
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.71000 7.87000 -0.16000 -2.03304
匯豐中國A股匯聚基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525
匯豐中國動力基金 12.36000 12.47000 -0.11000 -0.88212
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32070 2.32600 -0.00530 -0.22786
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21290 2.21790 -0.00500 -0.22544
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24970 11.27020 -0.02050 -0.18190
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95390 10.97390 -0.02000 -0.18225
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37710 0.37850 -0.00140 -0.36988
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36710 0.36850 -0.00140 -0.37992
匯豐五福全球債券組合基金 12.82480 12.86490 -0.04010 -0.31170
匯豐太平洋精典基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081
匯豐台灣精典基金 18.23000 18.48000 -0.25000 -1.35281
匯豐全球趨勢組合基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
匯豐全球關鍵資源基金 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735
匯豐安富基金 21.61000 21.79000 -0.18000 -0.82607
匯豐成功基金 29.70000 30.24000 -0.54000 -1.78571
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.44400 9.47220 -0.02820 -0.29771
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33830 11.36660 -0.02830 -0.24898
匯豐拉丁美洲基金 8.79000 8.98000 -0.19000 -2.11581
匯豐金磚動力基金 11.83000 12.06000 -0.23000 -1.90713
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84840 14.84820 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68790 15.68770 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.06000 0.01000 0.19763
匯豐新鑽動力基金 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55020 7.56080 -0.01060 -0.14020
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83090 9.84150 -0.01060 -0.10771
匯豐龍鳳基金 38.44000 38.98000 -0.54000 -1.38533
匯豐龍騰電子基金 25.81000 26.21000 -0.40000 -1.52614
匯豐雙高收益債券組合基金 11.88110 11.91220 -0.03110 -0.26108
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.69000 16.00000 -0.31000 -1.93750
新光中國成長基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61140 17.61120 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 16.56000 16.95000 -0.39000 -2.30088
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
新光全球生技醫療基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.21700 15.21670 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
新光亞洲精選基金 23.60000 23.79000 -0.19000 -0.79865
新光兩岸優勢基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
新光店頭基金 18.80000 19.16000 -0.36000 -1.87891
新光國家建設基金 19.10000 19.48000 -0.38000 -1.95072
新光創新科技基金 12.45000 12.67000 -0.22000 -1.73639
新光傳產優勢基金 9.96000 10.23000 -0.27000 -2.63930
新光新興星鑽基金 8.76000 8.89000 -0.13000 -1.46232
新光福運平衡基金 12.93870 13.05450 -0.11580 -0.88705
新光澳幣十年期保本基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
新光澳幣保本基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.21000 5.20000 0.01000 0.19231
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.19770 12.29510 -0.09740 -0.79219
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.62960 9.70650 -0.07690 -0.79225
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.57660 9.57260 0.00400 0.04179
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57660 9.57270 0.00390 0.04074
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
群益中小型股基金 32.13000 33.03000 -0.90000 -2.72480
群益中國新機會基金-美元 9.63710 9.70860 -0.07150 -0.73646
群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091
群益台股指數基金 12.77900 12.95300 -0.17400 -1.34332
群益平衡王基金 18.76170 18.99740 -0.23570 -1.24070
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.67000 0.04000 0.70547
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.68100 9.71580 -0.03480 -0.35818
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.64450 8.67560 -0.03110 -0.35848
群益全球關鍵生技基金-美元 10.89680 10.82280 0.07400 0.68374
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044
群益印巴雙星基金 8.68000 9.10000 -0.42000 -4.61538
群益印度中小基金 10.56000 10.87000 -0.31000 -2.85189
群益多利策略組合基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064
群益多重收益組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
群益多重資產組合基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821
群益安家基金 16.48000 16.78850 -0.30850 -1.83757
群益安穩貨幣市場基金 15.83170 15.83150 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611
群益亞太新趨勢平衡基金 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.68600 9.68290 0.00310 0.03202
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70450 8.70160 0.00290 0.03333
群益店頭市場基金 57.76000 59.36000 -1.60000 -2.69542
群益東方盛世基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
群益東協成長基金 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227
群益長安基金 18.75000 19.11000 -0.36000 -1.88383
群益美國新創亮點基金-美元 10.33790 10.28720 0.05070 0.49285
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733
群益真善美基金 16.62990 16.82400 -0.19410 -1.15371
群益馬拉松基金 84.54000 86.06000 -1.52000 -1.76621
群益創新科技基金 21.45000 22.05000 -0.60000 -2.72109
群益華夏盛世基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955
群益奧斯卡基金 18.89000 19.36000 -0.47000 -2.42769
群益新興大消費基金 9.55000 9.68000 -0.13000 -1.34298
群益新興金鑽基金 7.49000 7.58000 -0.09000 -1.18734
群益葛萊美基金 15.29000 15.73000 -0.44000 -2.79720
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.72000 24.23000 -0.51000 -2.10483
德信中國精選成長基金 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988
德信台灣主流中小基金 13.16000 13.42000 -0.26000 -1.93741
德信新興股票組合基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
德信萬保貨幣市場基金 11.74890 11.74870 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.16690 11.18750 -0.02060 -0.18413
德信數位時代基金 20.63000 20.98000 -0.35000 -1.66826
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.07000 14.42000 -0.35000 -2.42718
德盛全球生技大壩基金 30.98000 30.68000 0.30000 0.97784
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930
德盛安聯中國策略增長基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28530 12.28510 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.31000 15.71000 -0.40000 -2.54615
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.25740 14.28590 -0.02850 -0.19950
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44320 11.47170 -0.02850 -0.24844
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95720 0.00000 9.95720 0.00000
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25410 10.27960 -0.02550 -0.24806
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.77000 9.60000 0.17000 1.77083
德盛安聯全球計量平衡基金 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15070 12.15620 -0.00550 -0.04524
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78750 11.79280 -0.00530 -0.04494
德盛安聯全球新興市場基金 15.24000 15.33000 -0.09000 -0.58708
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.36000 9.58000 -0.22000 -2.29645
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951
德盛安聯多元計量平衡基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169
德盛科技大壩基金 18.84000 19.32000 -0.48000 -2.48447
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47410 11.47390 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.35000 16.56000 -0.21000 -1.26812
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.44000 18.26000 0.18000 0.98576
德銀遠東DWS全球神農基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.98170 9.02740 -0.04570 -0.50624
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.77740 9.82680 -0.04940 -0.50271
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.34130 11.39900 -0.05770 -0.50618
德銀遠東DWS科技基金 14.98000 15.17000 -0.19000 -1.25247
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683
摩根中小基金 17.65000 18.08000 -0.43000 -2.37832
摩根中國A股基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930
摩根中國亮點基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645
摩根台灣金磚基金 14.28000 14.62000 -0.34000 -2.32558
摩根台灣基金 9.68000 9.88000 -0.20000 -2.02429
摩根台灣貨幣市場基金 16.12970 16.12950 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.31000 16.70000 -0.39000 -2.33533
摩根台灣增長基金 38.75000 39.40000 -0.65000 -1.64975
摩根平衡基金 24.09000 24.33000 -0.24000 -0.98644
摩根全球α基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000
摩根全球平衡基金 14.78560 14.87850 -0.09290 -0.62439
摩根全球發現基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
摩根安家理財基金 11.04680 11.05190 -0.00510 -0.04615
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.05590 11.08590 -0.03000 -0.27061
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.15380 12.18670 -0.03290 -0.26997
摩根亞洲基金 38.62000 38.95000 -0.33000 -0.84724
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.01160 10.04100 -0.02940 -0.29280
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.99050 10.01910 -0.02860 -0.28545
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.90850 11.94410 -0.03560 -0.29806
摩根東方內需機會基金 12.18000 12.31000 -0.13000 -1.05605
摩根東方科技基金 21.14000 21.34000 -0.20000 -0.93721
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
摩根金龍收成基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814
摩根第一貨幣市場基金 14.89620 14.89600 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 8.58000 8.76000 -0.18000 -2.05479
摩根新金磚五國基金 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480
摩根新絲路基金 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647
摩根新興35基金 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696
摩根新興日本基金 16.86000 17.21000 -0.35000 -2.03370
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.27360 9.28950 -0.01590 -0.17116
摩根新興活利債券基金-累積型 10.90480 10.92350 -0.01870 -0.17119
摩根新興科技基金 35.72000 36.39000 -0.67000 -1.84117
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.58630 9.60100 -0.01470 -0.15311
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46030 10.47630 -0.01600 -0.15273
摩根資源活力股票基金 4.43000 4.41000 0.02000 0.45351
摩根價值成長基金 14.42000 14.72000 -0.30000 -2.03804
摩根龍揚基金 23.52000 23.63000 -0.11000 -0.46551
摩根總收益組合基金-月配息型 10.11130 10.13880 -0.02750 -0.27124
摩根總收益組合基金-累積型 10.82580 10.85530 -0.02950 -0.27176
摩根縱橫台商基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.66000 18.10000 -0.44000 -2.43094
聯邦金鑽平衡基金 13.58880 13.92050 -0.33170 -2.38282
聯邦貨幣市場基金 12.96460 12.96440 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.16290 10.20090 -0.03800 -0.37252
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.78550 9.82210 -0.03660 -0.37263
聯邦精選科技基金 8.59000 8.89000 -0.30000 -3.37458
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.07890 15.12460 -0.04570 -0.30216
聯邦環太平洋平衡基金A 9.85580 9.88940 -0.03360 -0.33976
聯邦環太平洋平衡基金B 9.85580 9.88940 -0.03360 -0.33976
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.68090 10.69070 -0.00980 -0.09167
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74100 9.74990 -0.00890 -0.09128
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.62000 28.11000 -0.49000 -1.74315
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
聯博亞太地產基金-A類型 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
聯博亞太地產基金-B類型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
聯博貨幣市場基金 14.82610 14.82590 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02130 10.06870 -0.04740 -0.47077
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.36320 9.40750 -0.04430 -0.47090
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.71000 14.00000 -0.29000 -2.07143
瀚亞中國基金 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131
瀚亞巴西基金 5.78000 6.04000 -0.26000 -4.30464
瀚亞外銷基金 28.93000 29.31000 -0.38000 -1.29649
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.75660 9.75200 0.00460 0.04717
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.89090 9.86800 0.02290 0.23206
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15900 12.13180 0.02720 0.22420
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.94570 9.94790 -0.00220 -0.02212
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.70390 9.69930 0.00460 0.04743
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.60790 9.58560 0.02230 0.23264
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.68850 9.66680 0.02170 0.22448
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.47400 9.47610 -0.00210 -0.02216
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.51280 11.48700 0.02580 0.22460
瀚亞全球綠色金脈基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574
瀚亞印度基金 21.83000 22.34000 -0.51000 -2.28290
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
瀚亞亞太高股息基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584
瀚亞亞太基礎建設基金 11.27000 11.39000 -0.12000 -1.05356
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.55970 12.59980 -0.04010 -0.31826
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.31740 12.35670 -0.03930 -0.31805
瀚亞非洲基金-南非幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.91000 20.03000 -0.12000 -0.59910
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34810 13.34790 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223
瀚亞高科技基金 43.49000 44.94000 -1.45000 -3.22652
瀚亞理財通基金 19.74000 20.02000 -0.28000 -1.39860
瀚亞菁華基金 15.83000 16.10000 -0.27000 -1.67702
瀚