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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.20 00:00

基金名稱 103/10/17 103/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.03000 8.23000 -0.20000 -2.43013

中國信託台灣優勢基金 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797

中國信託全球固定收益組合基金 14.21290 14.25700 -0.04410 -0.30932

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40360 10.40930 -0.00570 -0.05476

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01210 10.01760 -0.00550 -0.05490

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90180 9.90440 -0.00260 -0.02625

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82780 9.83040 -0.00260 -0.02645

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81230 10.81210 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.66120 12.73350 -0.07230 -0.56779

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元大寶來2001基金 45.46000 46.40000 -0.94000 -2.02586

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07610 10.07540 0.00070 0.00695

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.35770 10.37140 -0.01370 -0.13209

元大寶來上證50基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236

元大寶來大中華價值指數基金 13.82000 13.94500 -0.12500 -0.89638

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02470 11.04090 -0.01620 -0.14673

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05100 10.05260 -0.00160 -0.01592

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02100 10.02260 -0.00160 -0.01596

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.34090 10.35680 -0.01590 -0.15352

元大寶來巴西指數基金 6.31100 6.54400 -0.23300 -3.56051

元大寶來巴菲特基金 19.90000 20.24000 -0.34000 -1.67984

元大寶來台股指數基金 9.94900 10.08700 -0.13800 -1.36810

元大寶來台商收成基金 21.64000 22.10000 -0.46000 -2.08145

元大寶來台灣中型100基金 27.87000 28.26000 -0.39000 -1.38004

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.25400 17.49500 -0.24100 -1.37754

元大寶來台灣卓越50基金 63.13000 63.90000 -0.77000 -1.20501

元大寶來台灣金融基金 14.36000 14.59000 -0.23000 -1.57642

元大寶來台灣高股息基金 23.36000 23.49000 -0.13000 -0.55343

元大寶來台灣電子科技基金 27.30000 27.61000 -0.31000 -1.12278

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.53000 13.55000 -0.02000 -0.14760

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.92000 11.02000 -0.10000 -0.90744

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.67000 0.01000 0.14993

元大寶來全球成長基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44520 8.47740 -0.03220 -0.37983

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.76580 6.79160 -0.02580 -0.37988

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154

元大寶來全球農業商機基金 15.58000 15.69000 -0.11000 -0.70108

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.85400 8.89900 -0.04500 -0.50567

元大寶來印度指數基金 8.68300 8.87000 -0.18700 -2.10823

元大寶來印度基金 9.37000 9.59000 -0.22000 -2.29406

元大寶來多元基金 10.00000 10.23000 -0.23000 -2.24829

元大寶來多多基金 14.31000 14.71000 -0.40000 -2.71924

元大寶來多福基金 46.79000 47.60000 -0.81000 -1.70168

元大寶來亞太成長基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00980 9.00610 0.00370 0.04108

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49460 8.49110 0.00350 0.04122

元大寶來卓越基金 36.50000 37.09000 -0.59000 -1.59073

元大寶來店頭基金 6.70000 6.83000 -0.13000 -1.90337

元大寶來泛歐成長基金 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145

元大寶來高科技基金 11.23000 11.39000 -0.16000 -1.40474

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99960 15.99940 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79770 11.79750 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 11.53000 11.76000 -0.23000 -1.95578

元大寶來華夏中小基金 6.70000 6.73000 -0.03000 -0.44577

元大寶來新中國基金 7.55000 7.58000 -0.03000 -0.39578

元大寶來新主流基金 17.32000 17.70000 -0.38000 -2.14689

元大寶來新台灣基金 29.96000 30.50000 -0.54000 -1.77049

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.72470 10.76330 -0.03860 -0.35863

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51630 9.55060 -0.03430 -0.35914

元大寶來新興亞洲基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87240 14.87220 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.31000 26.67000 -0.36000 -1.34983

元大寶來精準中小基金 16.07000 16.47000 -0.40000 -2.42866

元大寶來摩臺基金 30.24000 30.59000 -0.35000 -1.14416

元大寶來標智滬深300基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130

元大寶來績效基金 32.51000 33.21000 -0.70000 -2.10780

元大寶來雙盈基金 22.40000 22.69000 -0.29000 -1.27810

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日盛MIT主流基金 10.67000 10.89000 -0.22000 -2.02020

日盛上選基金 19.14000 19.74000 -0.60000 -3.03951

日盛大中華基金 6.25000 6.28000 -0.03000 -0.47771

日盛小而美基金 14.46000 14.86000 -0.40000 -2.69179

日盛中國內需動力基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583

日盛日盛基金 9.35000 9.61000 -0.26000 -2.70552

日盛全球抗暖化基金 7.82000 7.77000 0.05000 0.64350

日盛全球新興債券基金A 10.36400 10.37230 -0.00830 -0.08002

日盛全球新興債券基金B 9.77160 9.77940 -0.00780 -0.07976

日盛亞洲高收益債券基金A 11.25770 11.34140 -0.08370 -0.73800

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90320 9.97680 -0.07360 -0.73771

日盛金緻招牌組合基金 9.78760 9.81090 -0.02330 -0.23749

日盛首選基金 9.96000 10.26000 -0.30000 -2.92398

日盛高科技基金 9.90000 10.17000 -0.27000 -2.65487

日盛貨幣市場基金 14.52290 14.52270 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 22.91000 23.58000 -0.67000 -2.84139

日盛精選五虎基金 25.72000 26.27000 -0.55000 -2.09364

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台新1699貨幣市場基金 13.27010 13.26990 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 22.39000 23.09000 -0.70000 -3.03162

台新大中華基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

台新大眾基金 20.56000 21.16000 -0.60000 -2.83554

台新大眾貨幣市場基金 13.93550 13.93530 0.00020 0.00144

台新中國通基金 23.66000 24.24000 -0.58000 -2.39274

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08750 10.08680 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.55100 10.64000 -0.08900 -0.83647

台新中國精選中小基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

台新主流基金 14.37000 14.66000 -0.29000 -1.97817

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934

台新印度基金 11.85000 12.03000 -0.18000 -1.49626

台新亞美短期債券基金 10.28310 10.29630 -0.01320 -0.12820

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62200 9.69040 -0.06840 -0.70585

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.80080 10.82920 -0.02840 -0.26225

台新真吉利貨幣市場基金 10.92470 10.92450 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 20.77800 21.23520 -0.45720 -2.15303

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12910 10.13620 -0.00710 -0.07005

台新新興市場債券基金(B類型) 9.32890 9.37840 -0.04950 -0.52781

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.95000 7.11000 -0.16000 -2.25035

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09100 10.10900 -0.01800 -0.17806

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未來資產台灣新趨勢基金 11.95000 12.26000 -0.31000 -2.52855

未來資產全球大消費基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.91000 7.84000 0.07000 0.89286

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.93210 11.00100 -0.06890 -0.62631

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58720 10.65400 -0.06680 -0.62699

未來資產亞洲新富基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38130 12.38110 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.40000 7.59000 -0.19000 -2.50329

未來資產新興市場債券基金A 9.30740 9.32750 -0.02010 -0.21549

未來資產新興市場債券基金B 8.77910 8.79820 -0.01910 -0.21709

未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227

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永豐大中華基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

永豐中小基金 34.12000 34.46000 -0.34000 -0.98665

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08720 2.09160 -0.00440 -0.21037

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22820 2.23280 -0.00460 -0.20602

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50540 10.52720 -0.02180 -0.20708

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91800 10.94060 -0.02260 -0.20657

永豐中國經濟建設基金 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633

永豐中概平衡基金 29.13000 29.53000 -0.40000 -1.35455

永豐主流品牌基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756

永豐永豐基金 29.51000 29.90000 -0.39000 -1.30435

永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261

永豐全球新興向榮基金 7.43000 7.56000 -0.13000 -1.71958

永豐亞洲民生消費基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829

永豐南非幣2021保本基金 9.63330 9.70610 -0.07280 -0.75004

永豐高科技基金 14.75000 14.90000 -0.15000 -1.00671

永豐貨幣市場基金 13.67200 13.67180 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.20470 9.21140 -0.00670 -0.07274

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.06510 10.07240 -0.00730 -0.07248

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.90830 8.93300 -0.02470 -0.27650

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90930 10.93960 -0.03030 -0.27698

永豐滬深300紅利指數基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355

永豐臺灣加權ETF基金 43.31000 43.92000 -0.61000 -1.38889

永豐領航科技基金 19.80000 20.06000 -0.26000 -1.29611

永豐趨勢平衡基金 32.23000 32.63000 -0.40000 -1.22587

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15280 10.15200 0.00080 0.00788

兆豐國際中小基金 11.64000 11.84000 -0.20000 -1.68919

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

兆豐國際生命科學基金 16.95000 16.80000 0.15000 0.89286

兆豐國際全球高股息基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

兆豐國際全球基金 30.68000 30.59000 0.09000 0.29421

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

兆豐國際國民基金 21.53000 21.72000 -0.19000 -0.87477

兆豐國際第一基金 11.65000 11.76000 -0.11000 -0.93537

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90630 9.95590 -0.04960 -0.49820

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22180 9.26800 -0.04620 -0.49849

兆豐國際萬全基金 15.82000 15.96000 -0.14000 -0.87719

兆豐國際電子基金 18.97000 19.36000 -0.39000 -2.01446

兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540

兆豐國際豐台灣基金 26.03000 26.32000 -0.29000 -1.10182

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29200 12.29180 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905

合庫全球高收益債券基金A類型 10.59930 10.60040 -0.00110 -0.01038

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81890 9.81720 0.00170 0.01732

合庫全球高收益債券基金B類型 9.53110 9.53210 -0.00100 -0.01049

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.82100 9.81930 0.00170 0.01731

合庫全球新興市場基金 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

合庫新興多重收益基金A類型 10.26550 10.30580 -0.04030 -0.39104

合庫新興多重收益基金B類型 9.74450 9.78270 -0.03820 -0.39049

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.06340 70.11730 -0.05390 -0.07687

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35350 11.38190 -0.02840 -0.24952

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.26610 64.31450 -0.04840 -0.07526

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.39110 10.41710 -0.02600 -0.24959

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21430 2.21420 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63840 10.66130 -0.02290 -0.21480

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06300 2.06290 0.00010 0.00485

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89140 9.91270 -0.02130 -0.21488

宏利台灣動力基金 17.27000 17.56000 -0.29000 -1.65148

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.46520 9.52080 -0.05560 -0.58398

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53110 9.59020 -0.05910 -0.61625

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.41800 9.47340 -0.05540 -0.58480

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.48750 9.54650 -0.05900 -0.61803

宏利全球債券組合基金 12.61550 12.63700 -0.02150 -0.17014

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55380 11.54920 0.00460 0.03983

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68330 9.67940 0.00390 0.04029

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73000 3.77000 -0.04000 -1.06101

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.60000 -0.01000 -1.66667

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.16000 18.37000 -0.21000 -1.14317

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.95710 64.99300 -0.03590 -0.05524

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56820 10.59340 -0.02520 -0.23788

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27420 2.27650 -0.00230 -0.10103

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10960 11.12690 -0.01730 -0.15548

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41510 0.41520 -0.00010 -0.02408

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68250 8.69610 -0.01360 -0.15639

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28110 2.28290 -0.00180 -0.07885

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10960 11.12690 -0.01730 -0.15548

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41650 0.41660 -0.00010 -0.02400

宏利萬利貨幣市場基金 13.50360 13.50340 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027

宏利臺灣高股息基金 18.99000 19.26000 -0.27000 -1.40187

宏利澳幣保本基金 10.08680 10.07070 0.01610 0.15987

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

貝萊德新台幣基金 12.77950 12.77930 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 14.86000 15.10000 -0.24000 -1.58940

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.14000 22.26000 -0.12000 -0.53908

保德信大俄羅斯基金 8.76000 8.86000 -0.10000 -1.12867

保德信中小型股基金 31.42000 32.53000 -1.11000 -3.41223

保德信中國中小基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837

保德信日本基金 6.86000 7.00000 -0.14000 -2.00000

保德信台商全方位基金 24.85000 25.39000 -0.54000 -2.12682

保德信全球中小基金 21.35000 21.18000 0.17000 0.80264

保德信全球消費商機基金 14.19000 14.23000 -0.04000 -0.28110

保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146

保德信全球資源基金 7.91000 7.83000 0.08000 1.02171

保德信全球優質股息成長基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306

保德信全球醫療生化基金 29.16000 29.16000 0.00000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96290 10.00460 -0.04170 -0.41681

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62490 10.66930 -0.04440 -0.41615

保德信亞太基金 18.32000 18.45000 -0.13000 -0.70461

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61350 9.65800 -0.04450 -0.46076

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82410 10.87420 -0.05010 -0.46072

保德信店頭市場基金 24.51000 25.08000 -0.57000 -2.27273

保德信拉丁美洲基金 7.86000 8.08000 -0.22000 -2.72277

保德信金平衡基金 22.23000 22.54000 -0.31000 -1.37533

保德信金滿意基金 33.71000 34.27000 -0.56000 -1.63408

保德信科技島基金 16.99000 17.35000 -0.36000 -2.07493

保德信高成長基金 69.22000 70.88000 -1.66000 -2.34199

保德信第一基金 20.33000 20.68000 -0.35000 -1.69246

保德信貨幣市場基金 15.50420 15.50400 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.44000 8.57000 -0.13000 -1.51692

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.82010 9.88370 -0.06360 -0.64348

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49600 10.56400 -0.06800 -0.64370

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43010 8.49360 -0.06350 -0.74762

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.24450 10.32180 -0.07730 -0.74890

保德信新興趨勢組合基金 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455

保德信瑞騰基金 15.19440 15.19330 0.00110 0.00724

保德信歐洲組合基金 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11050 2.11340 -0.00290 -0.13722

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36710 2.37040 -0.00330 -0.13922

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34250 0.34370 -0.00120 -0.34914

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38210 0.38340 -0.00130 -0.33907

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08600 10.12220 -0.03620 -0.35763

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.43560 11.47660 -0.04100 -0.35725

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10220 10.11980 -0.01760 -0.17392

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48100 10.49910 -0.01810 -0.17240

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.89090 9.92890 -0.03800 -0.38272

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.26390 10.30340 -0.03950 -0.38337

施羅德世界資源基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.84630 7.92000 -0.07370 -0.93056

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.28200 10.37850 -0.09650 -0.92981

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50460 11.50450 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 12.69000 12.96000 -0.27000 -2.08333

施羅德樂活中小基金-I類型 2720.690002779.47000-58.78000 -2.11479

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.16000 -0.15000 -2.09497

柏瑞巨人基金 9.24000 9.47000 -0.23000 -2.42872

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48370 13.48360 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.57810 12.59320 -0.01510 -0.11991

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.76140 9.76920 -0.00780 -0.07984

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.13040 8.14020 -0.00980 -0.12039

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76140 9.76920 -0.00780 -0.07984

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.79510 9.80180 -0.00670 -0.06835

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.63220 9.63990 -0.00770 -0.07988

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.35000 8.40000 -0.05000 -0.59524

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

柏瑞拉丁美洲基金 9.20000 9.33000 -0.13000 -1.39335

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55280 11.56750 -0.01470 -0.12708

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65170 8.66260 -0.01090 -0.12583

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97540 11.01840 -0.04300 -0.39026

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.78730 9.82560 -0.03830 -0.38980

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00400 12.06520 -0.06120 -0.50724

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.08920 9.13550 -0.04630 -0.50681

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34760 10.39720 -0.04960 -0.47705

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13610 10.18470 -0.04860 -0.47719

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.31000 15.44000 -0.13000 -0.84197

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26260 13.30050 -0.03790 -0.28495

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.56260 9.59000 -0.02740 -0.28571

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國泰大中華基金 16.99000 17.27000 -0.28000 -1.62131

國泰小龍基金 12.82000 13.03000 -0.21000 -1.61167

國泰中小成長基金 35.44000 36.01000 -0.57000 -1.58289

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.60000 11.71000 -0.11000 -0.93937

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22030 10.21960 0.00070 0.00685

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65950 1.66070 -0.00120 -0.07226

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.50800 10.50930 -0.00130 -0.01237

國泰中國新興戰略基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796

國泰中港台基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176

國泰台灣計量基金 11.18000 11.38000 -0.20000 -1.75747

國泰台灣貨幣市場基金 12.24480 12.24470 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 20.14000 20.50000 -0.36000 -1.75610

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69800 12.69790 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.12000 0.24000 1.98020

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40640 0.39840 0.00800 2.00803

國泰全球資源基金 6.37000 6.31000 0.06000 0.95087

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 0.32000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 0.32000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584

國泰科技生化基金 27.28000 27.89000 -0.61000 -2.18716

國泰紐幣2021保本基金 9.85060 9.81470 0.03590 0.36578

國泰紐幣八年期保本基金 9.69980 9.65980 0.04000 0.41409

國泰紐幣保本基金 10.06220 10.03690 0.02530 0.25207

國泰高科技基金 8.36000 8.51000 -0.15000 -1.76263

國泰國泰基金 16.65000 17.00000 -0.35000 -2.05882

國泰策略高收益債券基金A 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948

國泰策略高收益債券基金B 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337

國泰新興市場基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952

國泰新興高收益債券基金A 10.97960 11.03790 -0.05830 -0.52818

國泰新興高收益債券基金B 9.08300 9.13010 -0.04710 -0.51588

國泰價值卓越基金 11.30000 11.48000 -0.18000 -1.56794

國泰豐益債券組合基金 11.56290 11.59410 -0.03120 -0.26910

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第一金大中華基金 18.08000 18.55000 -0.47000 -2.53369

第一金小型精選基金 22.53000 22.94000 -0.41000 -1.78727

第一金中國世紀基金 7.90000 8.02000 -0.12000 -1.49626

第一金中國世紀基金-人民幣 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704

第一金中概平衡基金 18.49000 18.89000 -0.40000 -2.11752

第一金台灣貨幣市場基金 14.99800 14.99770 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.03100 175.02900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 16.45000 16.50000 -0.05000 -0.30303

第一金全球不動產證券化基金A 7.20030 7.19340 0.00690 0.09592

第一金全球不動產證券化基金B 5.70280 5.69740 0.00540 0.09478

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.08920 10.12970 -0.04050 -0.39981

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38600 9.42360 -0.03760 -0.39900

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.74710 9.77700 -0.02990 -0.30582

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.74710 9.77700 -0.02990 -0.30582

第一金全球高收益債券基金A 14.25860 14.25410 0.00450 0.03157

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63870 9.63580 0.00290 0.03010

第一金全球高收益債券基金B 10.72430 10.72090 0.00340 0.03171

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.59920 9.59630 0.00290 0.03022

第一金全球資源基金 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039

第一金亞洲科技基金 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715

第一金亞洲新興市場基金 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422

第一金店頭市場基金 6.90000 7.07000 -0.17000 -2.40453

第一金創新趨勢基金 12.58000 12.94000 -0.36000 -2.78207

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32920 9.34570 -0.01650 -0.17655

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80460 7.81850 -0.01390 -0.17778

第一金電子基金 23.60000 24.02000 -0.42000 -1.74854

--------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.96000 13.28000 -0.32000 -2.40964

野村中小基金 29.28000 30.05000 -0.77000 -2.56240

野村中國機會基金 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317

野村巴西基金 6.36000 6.58000 -0.22000 -3.34347

野村日本基金 8.75000 8.84000 -0.09000 -1.01810

野村台灣高股息基金 17.41000 17.72000 -0.31000 -1.74944

野村台灣運籌基金 22.56000 23.03000 -0.47000 -2.04082

野村平衡基金 14.90000 15.13000 -0.23000 -1.52016

野村全球不動產證券化基金月配型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

野村全球不動產證券化基金累積型 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407

野村全球生技醫療基金 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537

野村全球品牌基金 19.04000 18.94000 0.10000 0.52798

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11570 9.14830 -0.03260 -0.35635

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.18850 11.22860 -0.04010 -0.35712

野村全球氣候變遷基金 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736

野村全球高股息基金季配型 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039

野村全球高股息基金累積型 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337

野村成長基金 21.82000 22.21000 -0.39000 -1.75597

野村亞太高股息基金季配型 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007

野村亞太高股息基金累積型 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.88610 9.92310 -0.03700 -0.37287

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91870 9.93650 -0.01780 -0.17914

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86580 11.91020 -0.04440 -0.37279

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92170 9.95570 -0.03400 -0.34151

野村金磚七國基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890

野村泰國基金 38.82000 39.39000 -0.57000 -1.44707

野村高科技基金 6.43000 6.59000 -0.16000 -2.42792

野村貨幣市場基金 16.00840 16.00810 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.34000 16.60000 -0.26000 -1.56627

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.07020 9.10550 -0.03530 -0.38768

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11390 11.15710 -0.04320 -0.38720

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

野村精選貨幣市場基金 11.96690 11.96680 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765

野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 9.08000 9.26000 -0.18000 -1.94384

野村優質基金 25.27000 25.91000 -0.64000 -2.47009

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86590 9.86580 0.00010 0.00101

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.62760 9.62440 0.00320 0.03325

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.62960 9.64500 -0.01540 -0.15967

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86280 9.86670 -0.00390 -0.03953

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.05730 10.05400 0.00330 0.03282

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04570 10.06180 -0.01610 -0.16001

野村環球基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

野村鴻利基金 15.27000 15.48000 -0.21000 -1.35659

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71070 16.71060 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 14.99000 15.36000 -0.37000 -2.40885

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.91000 10.16000 -0.25000 -2.46063

野村鑫平衡組合基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974

野村鑫全球債券組合基金 12.89720 12.94740 -0.05020 -0.38772

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凱基台商天下基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040

凱基台灣精五門基金 17.71000 17.85000 -0.14000 -0.78431

凱基亞太高股息基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

凱基亞洲四金磚基金 13.31000 13.47000 -0.16000 -1.18782

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38470 11.38450 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.11000 17.35000 -0.24000 -1.38329

凱基雲端趨勢基金 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000

凱基新興市場中小基金 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20490 10.22490 -0.02000 -0.19560

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.67370 9.73740 -0.06370 -0.65418

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670

凱基資源國基金 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019

凱基護城河基金-台幣計價A 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

凱基護城河基金-美元計價B 9.75200 9.73980 0.01220 0.12526

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富邦上証180基金 20.99000 20.98000 0.01000 0.04766

富邦大中華成長基金 4.75000 4.79000 -0.04000 -0.83507

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05030 10.04960 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23040 10.24670 -0.01630 -0.15908

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.48050 10.52340 -0.04290 -0.40766

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69040 1.69940 -0.00900 -0.52960

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87800 9.91850 -0.04050 -0.40833

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61840 1.62710 -0.00870 -0.53469

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43990 10.44950 -0.00960 -0.09187

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68380 1.68740 -0.00360 -0.21335

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12250 10.13170 -0.00920 -0.09080

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64620 1.64980 -0.00360 -0.21821

富邦丰益債券組合基金 9.98230 9.98830 -0.00600 -0.06007

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.72000 32.21000 -0.49000 -1.52127

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.35000 36.23000 -0.88000 -2.42893

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.71000 38.13000 -0.42000 -1.10149

富邦台灣心基金 14.98000 15.29000 -0.31000 -2.02747

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.62000 12.90000 -0.28000 -2.17054

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.42000 10.66000 -0.24000 -2.25141

富邦台灣釆吉50基金 36.13000 36.56000 -0.43000 -1.17615

富邦台灣科技指數基金 37.04000 36.93000 0.11000 0.29786

富邦台灣鳳凰基金 583.17000 596.53000 -13.36000 -2.23962

富邦全球不動產基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88620 10.92510 -0.03890 -0.35606

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03010 10.06600 -0.03590 -0.35665

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40300 15.40280 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 44.60000 45.55000 -0.95000 -2.08562

富邦科技基金 16.71000 17.12000 -0.41000 -2.39486

富邦高成長基金 16.68000 17.12000 -0.44000 -2.57009

富邦基金 8.86000 9.08000 -0.22000 -2.42291

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.26110 11.21640 0.04470 0.39852

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20930 10.16880 0.04050 0.39828

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16690 10.12660 0.04030 0.39796

富邦新興亞洲高成長基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103

富邦農糧精選基金 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384

富邦精準基金 37.79000 38.62000 -0.83000 -2.14915

富邦精銳中小基金 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809

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富達台灣成長基金 22.63000 23.06000 -0.43000 -1.86470

富達卓越領航全球組合基金 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282

富達動力領航組合基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123

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富蘭克林華美中國消費基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13820 10.14300 -0.00480 -0.04732

富蘭克林華美中華基金 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.59000 12.80000 -0.21000 -1.64063

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.69000 13.90000 -0.21000 -1.51079

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75280 9.81010 -0.05730 -0.58409

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24270 10.30280 -0.06010 -0.58334

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.85850 9.84470 0.01380 0.14018

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.86100 9.84720 0.01380 0.14014

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.46220 9.45090 0.01130 0.11957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.02370 10.01170 0.01200 0.11986

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.89300 9.88170 0.01130 0.11435

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.16170 11.14890 0.01280 0.11481

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.56380 9.55330 0.01050 0.10991

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.23320 10.22120 0.01200 0.11740

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.56250 10.58260 -0.02010 -0.18993

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.95070 13.97730 -0.02660 -0.19031

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.32110 10.34970 -0.02860 -0.27634

富蘭克林華美第一富基金 26.27000 26.82000 -0.55000 -2.05071

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12610 10.12590 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 11.71000 11.61000 0.10000 0.86133

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.16290 8.15060 0.01230 0.15091

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63260 9.71180 -0.07920 -0.81550

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.01270 9.01970 -0.00700 -0.07761

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21890 11.22770 -0.00880 -0.07838

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35070 10.35000 0.00070 0.00676

復華人生目標基金 23.41340 23.79620 -0.38280 -1.60866

復華大中華中小策略基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 35.55000 36.33000 -0.78000 -2.14699

復華全方位基金 16.77000 17.22000 -0.45000 -2.61324

復華全球大趨勢基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154

復華全球平衡基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293

復華全球原物料基金 8.60000 8.51000 0.09000 1.05758

復華全球消費基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812

復華全球短期收益基金 11.34130 11.38040 -0.03910 -0.34357

復華全球債券基金 13.39370 13.44490 -0.05120 -0.38081

復華全球債券組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067

復華全球資產證券化基金A 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

復華全球資產證券化基金B 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879

復華全球戰略配置強基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.24350 13.24330 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673

復華亞太成長基金 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585

復華東協世紀基金 12.79000 12.94000 -0.15000 -1.15920

復華南非幣2017保本基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

復華南非幣長期收益基金A 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940

復華南非幣長期收益基金B 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521

復華南非幣短期收益基金A 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

復華美國新星基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

復華神盾基金 16.13730 16.42800 -0.29070 -1.76954

復華高成長基金 37.17000 38.15000 -0.98000 -2.56881

復華高益策略組合基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19740 14.19720 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.54000 12.87000 -0.33000 -2.56410

復華華人世紀基金 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519

復華傳家二號基金 18.17930 18.46940 -0.29010 -1.57071

復華傳家基金 16.28990 16.50250 -0.21260 -1.28829

復華奧林匹克全球組合基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691

復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066

復華新興市場高收益債券基金B 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

復華滬深300 A股基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502

復華數位經濟基金 28.95000 29.60000 -0.65000 -2.19595

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17200 2.18220 -0.01020 -0.46742

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17120 2.18130 -0.01010 -0.46303

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35250 0.35490 -0.00240 -0.67625

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35250 0.35490 -0.00240 -0.67625

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.72700 10.80310 -0.07610 -0.70443

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.72670 10.80290 -0.07620 -0.70537

惠理康和台灣紅不讓基金 14.32000 14.66000 -0.34000 -2.31924

惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.97030 9.99770 -0.02740 -0.27406

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.06970 10.11250 -0.04280 -0.42324

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.00680 10.05260 -0.04580 -0.45560

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.14470 10.17240 -0.02770 -0.27231

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24450 10.28800 -0.04350 -0.42282

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18730 10.23400 -0.04670 -0.45632

景順主流基金 14.89000 15.19000 -0.30000 -1.97498

景順台灣科技基金 24.38000 24.86000 -0.48000 -1.93081

景順平衡基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992

景順全球科技基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590

景順全球康健基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254

景順貨幣市場基金 15.72820 15.72800 0.00020 0.00127

景順潛力基金 27.89000 28.43000 -0.54000 -1.89940

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.70530 9.71400 -0.00870 -0.08956

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.80550 9.82590 -0.02040 -0.20761

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21410 10.22330 -0.00920 -0.08999

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35330 10.37480 -0.02150 -0.20723

華南永昌中小型基金 9.16000 9.31000 -0.15000 -1.61117

華南永昌中國A股基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049

華南永昌永昌基金 12.77000 13.05000 -0.28000 -2.14559

華南永昌全球亨利組合基金 13.82990 13.82690 0.00300 0.02170

華南永昌全球神農水資源基金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.70000 5.65000 0.05000 0.88496

華南永昌全球精品基金 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.10750 9.11710 -0.00960 -0.10530

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61010 10.62120 -0.01110 -0.10451

華南永昌前瞻科技基金 12.49000 12.69000 -0.20000 -1.57604

華南永昌黃河世紀基金 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691

華南永昌愛台灣基金 7.49000 7.61000 -0.12000 -1.57687

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98530 15.98500 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 14.89160 15.14470 -0.25310 -1.67121

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77060 11.77040 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.03000 20.53000 -0.50000 -2.43546

華頓台灣基金 17.44000 17.87000 -0.43000 -2.40627

華頓平安貨幣市場基金 11.34440 11.34430 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27660 10.29970 -0.02310 -0.22428

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.87860 9.90080 -0.02220 -0.22422

華頓全球高收益債券基金A 12.73780 12.73950 -0.00170 -0.01334

華頓全球高收益債券基金B 10.06030 10.06160 -0.00130 -0.01292

華頓全球黑鑽油源基金 6.38000 6.32000 0.06000 0.94937

華頓典範科技基金 8.04000 8.22000 -0.18000 -2.18978

華頓新興亞太債券基金A 10.44300 10.50200 -0.05900 -0.56180

華頓新興亞太債券基金B 9.39310 9.44620 -0.05310 -0.56213

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匯豐中小基金 7.71000 7.87000 -0.16000 -2.03304

匯豐中國A股匯聚基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525

匯豐中國動力基金 12.36000 12.47000 -0.11000 -0.88212

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32070 2.32600 -0.00530 -0.22786

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21290 2.21790 -0.00500 -0.22544

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24970 11.27020 -0.02050 -0.18190

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.95390 10.97390 -0.02000 -0.18225

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37710 0.37850 -0.00140 -0.36988

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36710 0.36850 -0.00140 -0.37992

匯豐五福全球債券組合基金 12.82480 12.86490 -0.04010 -0.31170

匯豐太平洋精典基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081

匯豐台灣精典基金 18.23000 18.48000 -0.25000 -1.35281

匯豐全球趨勢組合基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675

匯豐全球關鍵資源基金 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735

匯豐安富基金 21.61000 21.79000 -0.18000 -0.82607

匯豐成功基金 29.70000 30.24000 -0.54000 -1.78571

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.44400 9.47220 -0.02820 -0.29771

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33830 11.36660 -0.02830 -0.24898

匯豐拉丁美洲基金 8.79000 8.98000 -0.19000 -2.11581

匯豐金磚動力基金 11.83000 12.06000 -0.23000 -1.90713

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84840 14.84820 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68790 15.68770 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.06000 0.01000 0.19763

匯豐新鑽動力基金 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55020 7.56080 -0.01060 -0.14020

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83090 9.84150 -0.01060 -0.10771

匯豐龍鳳基金 38.44000 38.98000 -0.54000 -1.38533

匯豐龍騰電子基金 25.81000 26.21000 -0.40000 -1.52614

匯豐雙高收益債券組合基金 11.88110 11.91220 -0.03110 -0.26108

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新光大三通基金 15.69000 16.00000 -0.31000 -1.93750

新光中國成長基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61140 17.61120 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 16.56000 16.95000 -0.39000 -2.30088

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

新光全球生技醫療基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.21700 15.21670 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

新光亞洲精選基金 23.60000 23.79000 -0.19000 -0.79865

新光兩岸優勢基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

新光店頭基金 18.80000 19.16000 -0.36000 -1.87891

新光國家建設基金 19.10000 19.48000 -0.38000 -1.95072

新光創新科技基金 12.45000 12.67000 -0.22000 -1.73639

新光傳產優勢基金 9.96000 10.23000 -0.27000 -2.63930

新光新興星鑽基金 8.76000 8.89000 -0.13000 -1.46232

新光福運平衡基金 12.93870 13.05450 -0.11580 -0.88705

新光澳幣十年期保本基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879

新光澳幣保本基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.21000 5.20000 0.01000 0.19231

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.19770 12.29510 -0.09740 -0.79219

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.62960 9.70650 -0.07690 -0.79225

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群益大中華雙力優勢基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.57660 9.57260 0.00400 0.04179

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57660 9.57270 0.00390 0.04074

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

群益中小型股基金 32.13000 33.03000 -0.90000 -2.72480

群益中國新機會基金-美元 9.63710 9.70860 -0.07150 -0.73646

群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091

群益台股指數基金 12.77900 12.95300 -0.17400 -1.34332

群益平衡王基金 18.76170 18.99740 -0.23570 -1.24070

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.67000 0.04000 0.70547

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.68100 9.71580 -0.03480 -0.35818

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.64450 8.67560 -0.03110 -0.35848

群益全球關鍵生技基金-美元 10.89680 10.82280 0.07400 0.68374

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044

群益印巴雙星基金 8.68000 9.10000 -0.42000 -4.61538

群益印度中小基金 10.56000 10.87000 -0.31000 -2.85189

群益多利策略組合基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064

群益多重收益組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095

群益多重資產組合基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821

群益安家基金 16.48000 16.78850 -0.30850 -1.83757

群益安穩貨幣市場基金 15.83170 15.83150 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611

群益亞太新趨勢平衡基金 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.68600 9.68290 0.00310 0.03202

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70450 8.70160 0.00290 0.03333

群益店頭市場基金 57.76000 59.36000 -1.60000 -2.69542

群益東方盛世基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908

群益東協成長基金 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227

群益長安基金 18.75000 19.11000 -0.36000 -1.88383

群益美國新創亮點基金-美元 10.33790 10.28720 0.05070 0.49285

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

群益真善美基金 16.62990 16.82400 -0.19410 -1.15371

群益馬拉松基金 84.54000 86.06000 -1.52000 -1.76621

群益創新科技基金 21.45000 22.05000 -0.60000 -2.72109

群益華夏盛世基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955

群益奧斯卡基金 18.89000 19.36000 -0.47000 -2.42769

群益新興大消費基金 9.55000 9.68000 -0.13000 -1.34298

群益新興金鑽基金 7.49000 7.58000 -0.09000 -1.18734

群益葛萊美基金 15.29000 15.73000 -0.44000 -2.79720

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德信大發基金 23.72000 24.23000 -0.51000 -2.10483

德信中國精選成長基金 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988

德信台灣主流中小基金 13.16000 13.42000 -0.26000 -1.93741

德信新興股票組合基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

德信萬保貨幣市場基金 11.74890 11.74870 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.16690 11.18750 -0.02060 -0.18413

德信數位時代基金 20.63000 20.98000 -0.35000 -1.66826

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德盛台灣大壩基金 14.07000 14.42000 -0.35000 -2.42718

德盛全球生技大壩基金 30.98000 30.68000 0.30000 0.97784

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930

德盛安聯中國策略增長基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28530 12.28510 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.31000 15.71000 -0.40000 -2.54615

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.25740 14.28590 -0.02850 -0.19950

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44320 11.47170 -0.02850 -0.24844

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95720 0.00000 9.95720 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25410 10.27960 -0.02550 -0.24806

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.77000 9.60000 0.17000 1.77083

德盛安聯全球計量平衡基金 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15070 12.15620 -0.00550 -0.04524

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78750 11.79280 -0.00530 -0.04494

德盛安聯全球新興市場基金 15.24000 15.33000 -0.09000 -0.58708

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.36000 9.58000 -0.22000 -2.29645

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951

德盛安聯多元計量平衡基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169

德盛科技大壩基金 18.84000 19.32000 -0.48000 -2.48447

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47410 11.47390 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.35000 16.56000 -0.21000 -1.26812

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.44000 18.26000 0.18000 0.98576

德銀遠東DWS全球神農基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.98170 9.02740 -0.04570 -0.50624

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.77740 9.82680 -0.04940 -0.50271

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.34130 11.39900 -0.05770 -0.50618

德銀遠東DWS科技基金 14.98000 15.17000 -0.19000 -1.25247

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摩根大歐洲基金 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683

摩根中小基金 17.65000 18.08000 -0.43000 -2.37832

摩根中國A股基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930

摩根中國亮點基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645

摩根台灣金磚基金 14.28000 14.62000 -0.34000 -2.32558

摩根台灣基金 9.68000 9.88000 -0.20000 -2.02429

摩根台灣貨幣市場基金 16.12970 16.12950 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.31000 16.70000 -0.39000 -2.33533

摩根台灣增長基金 38.75000 39.40000 -0.65000 -1.64975

摩根平衡基金 24.09000 24.33000 -0.24000 -0.98644

摩根全球α基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000

摩根全球平衡基金 14.78560 14.87850 -0.09290 -0.62439

摩根全球發現基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

摩根安家理財基金 11.04680 11.05190 -0.00510 -0.04615

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.05590 11.08590 -0.03000 -0.27061

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.15380 12.18670 -0.03290 -0.26997

摩根亞洲基金 38.62000 38.95000 -0.33000 -0.84724

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.01160 10.04100 -0.02940 -0.29280

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.99050 10.01910 -0.02860 -0.28545

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.90850 11.94410 -0.03560 -0.29806

摩根東方內需機會基金 12.18000 12.31000 -0.13000 -1.05605

摩根東方科技基金 21.14000 21.34000 -0.20000 -0.93721

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

摩根金龍收成基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814

摩根第一貨幣市場基金 14.89620 14.89600 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.58000 8.76000 -0.18000 -2.05479

摩根新金磚五國基金 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480

摩根新絲路基金 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647

摩根新興35基金 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696

摩根新興日本基金 16.86000 17.21000 -0.35000 -2.03370

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.27360 9.28950 -0.01590 -0.17116

摩根新興活利債券基金-累積型 10.90480 10.92350 -0.01870 -0.17119

摩根新興科技基金 35.72000 36.39000 -0.67000 -1.84117

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.58630 9.60100 -0.01470 -0.15311

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46030 10.47630 -0.01600 -0.15273

摩根資源活力股票基金 4.43000 4.41000 0.02000 0.45351

摩根價值成長基金 14.42000 14.72000 -0.30000 -2.03804

摩根龍揚基金 23.52000 23.63000 -0.11000 -0.46551

摩根總收益組合基金-月配息型 10.11130 10.13880 -0.02750 -0.27124

摩根總收益組合基金-累積型 10.82580 10.85530 -0.02950 -0.27176

摩根縱橫台商基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

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聯邦中國龍基金 17.66000 18.10000 -0.44000 -2.43094

聯邦金鑽平衡基金 13.58880 13.92050 -0.33170 -2.38282

聯邦貨幣市場基金 12.96460 12.96440 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.16290 10.20090 -0.03800 -0.37252

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.78550 9.82210 -0.03660 -0.37263

聯邦精選科技基金 8.59000 8.89000 -0.30000 -3.37458

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.07890 15.12460 -0.04570 -0.30216

聯邦環太平洋平衡基金A 9.85580 9.88940 -0.03360 -0.33976

聯邦環太平洋平衡基金B 9.85580 9.88940 -0.03360 -0.33976

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.68090 10.69070 -0.00980 -0.09167

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74100 9.74990 -0.00890 -0.09128

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聯博大利基金 27.62000 28.11000 -0.49000 -1.74315

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

聯博亞太地產基金-A類型 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335

聯博亞太地產基金-B類型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624

聯博貨幣市場基金 14.82610 14.82590 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02130 10.06870 -0.04740 -0.47077

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.36320 9.40750 -0.04430 -0.47090

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瀚亞中小型股基金 13.71000 14.00000 -0.29000 -2.07143

瀚亞中國基金 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131

瀚亞巴西基金 5.78000 6.04000 -0.26000 -4.30464

瀚亞外銷基金 28.93000 29.31000 -0.38000 -1.29649

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.75660 9.75200 0.00460 0.04717

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.89090 9.86800 0.02290 0.23206

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15900 12.13180 0.02720 0.22420

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.94570 9.94790 -0.00220 -0.02212

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.70390 9.69930 0.00460 0.04743

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.60790 9.58560 0.02230 0.23264

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.68850 9.66680 0.02170 0.22448

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.47400 9.47610 -0.00210 -0.02216

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.51280 11.48700 0.02580 0.22460

瀚亞全球綠色金脈基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574

瀚亞印度基金 21.83000 22.34000 -0.51000 -2.28290

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

瀚亞亞太高股息基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584

瀚亞亞太基礎建設基金 11.27000 11.39000 -0.12000 -1.05356

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.55970 12.59980 -0.04010 -0.31826

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.31740 12.35670 -0.03930 -0.31805

瀚亞非洲基金-南非幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.91000 20.03000 -0.12000 -0.59910

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34810 13.34790 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223

瀚亞高科技基金 43.49000 44.94000 -1.45000 -3.22652

瀚亞理財通基金 19.74000 20.02000 -0.28000 -1.39860

瀚亞菁華基金 15.83000 16.10000 -0.27000 -1.67702

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