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統一證券盤前-美股大漲、指數跌深;短線反彈,汰弱留強

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.20 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到台積電法說釋出利多帶動,上週五台股早盤指數以上漲66點至8688點開出;惟台積電獨木難撐大局,大立光獲利不如預期重挫,而ipad發表亦無新意,拖累蘋概股如可成、嘉聯益、華通、玉晶光、宸鴻等都殺至跌停,引發另一波停損賣壓,指數一路震盪走低收在最低點,上下震盪達166點。觀察盤面類股表現,傳產跌1.85%跌勢最重,其中塑化、化學、電機、汽車、玻璃有2.7%~3.3%不等之跌幅。電子股中光電跌幅最深下殺3.95%;金融類股下跌1.5%。次族群中製藥以及汽車零組件跌幅最重,分別下殺3.13%及2.8%。終場加權指數小跌120.8點或1.4%,以8512點作收,成交量為1221億元。

【資金動向】:三大法人合計買超113.1億元。其中外資賣超71.21億元,投信賣超1.62億元,自營商賣超40.27億元。外資買超前五大為台積電、英業達、台灣大、群益證、元上證;賣超前五大為鴻海、聯電、仁寶、中鋼、日月光。投信買超前五大為友達、台積電、華亞科、華航、群創;賣超前五大為南僑、味全、美律、嘉聯益、大成鋼。資券變化方面,融資減13.4億元,融資餘額為2047億元,融?增1.64萬張,融券餘額為44.7萬張。

【今日盤勢分析】:上週台股跳空跌破年線後,市場恐慌性賣盤湧出,當週重挫453點,創近三年來單週最大跌幅。由於本週之變數仍不利台股,預料指數將在年線以下尋求底部支撐:其一、籌碼面不利:外資期貨淨空單水位仍有1.94萬台,而現貨賣超73.8億元連九賣,且賣超金額持續擴大,未見收手。此外,融資餘額雖在五日內減少87億元,然而融資維持率仍在150%,後續融資斷頭追繳賣壓重,預料須減至2000億以下才能使籌碼面沉澱。其二、財報不確定因素持續:時序進入國內外重量級公司財報公佈時間,本週包括週一德儀、IBM、蘋果、週二雅虎、麥當勞、Cree ,週三波音、通用汽車、週四亞馬遜、微軟、可口可樂及週五寶僑,福特汽車等重量級公司將重佈財報,美國近日巨幅震盪對於盤面的干擾將持續。其三、技術面偏空:上週五實體帶量長黑K,已完全吞噬上週四的長下影線,顯示賣壓依然沉重,由於KD、RSI、MACD皆持續向下擴大,未見止穩跡象,即使因乖離過大或有短彈,但中長線空方力量仍十分強勁,恐須以跌止跌,待賣壓竭盡,才可望見到像樣的反彈。綜合上述,建議仍宜保守操作。個股上建議先行避開以下類股:(1)法人持股偏高或高本益比的個股,如蘋概股、生技新藥、太陽能股等。(2)報價持續走低的塑膠、貨櫃、面板、觸控、藍寶石基板等次族群。

【投資策略】:上週五台股爆量長黑,量能連三日擴增至千億元以上水準,顯見帶量下殺力道仍強,加上台積電與大立光法說利多出盡,勝華重整衝擊供應鏈及客戶,國內食安風暴,外資持續賣超與期指空單不退,指數持續於年線以下尋求底部支撐,雖然上週五美股大漲,加上台股指數跌深,短線可望反彈,不追高、短線進出操作,逢高仍宜行減碼。

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