基金名稱 103/10/16 103/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.23000 7.23000 -0.02000 -0.24242
中國信託台灣優勢基金 11.84000 10.84000 0.02000 0.16920
中國信託全球固定收益組合基金 14.25700 13.25700 -0.00250 -0.01753
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40930 9.40930 -0.00430 -0.04129
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01760 9.01760 -0.00410 -0.04091
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90440 8.90440 -0.01910 -0.19247
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83040 8.83040 -0.01890 -0.19189
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81210 9.81210 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.73350 11.73350 -0.00820 -0.06436
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元大寶來2001基金 46.40000 45.40000 0.17000 0.36773
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07540 9.07540 0.00080 0.00794
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.37140 9.37140 0.00800 0.07719
元大寶來上證50基金 19.10000 18.10000 -0.05000 -0.26110
元大寶來大中華價值指數基金 13.94500 12.94500 -0.03300 -0.23609
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 1.07000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04090 10.04090 0.00830 0.07523
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05260 9.05260 -0.00550 -0.05468
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02260 9.02260 -0.00550 -0.05485
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.35680 9.35680 0.00060 0.00579
元大寶來巴西指數基金 6.54400 5.54400 -0.36300 -5.25554
元大寶來巴菲特基金 20.24000 19.24000 -0.08000 -0.39370
元大寶來台股指數基金 10.08700 9.08700 -0.02300 -0.22750
元大寶來台商收成基金 22.10000 21.10000 -0.04000 -0.18067
元大寶來台灣中型100基金 28.26000 27.26000 -0.04000 -0.14134
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.49500 16.49500 -0.03600 -0.20535
元大寶來台灣卓越50基金 63.90000 62.90000 -0.15000 -0.23419
元大寶來台灣金融基金 14.59000 13.59000 -0.12000 -0.81577
元大寶來台灣高股息基金 23.49000 22.49000 -0.12000 -0.50826
元大寶來台灣電子科技基金 27.61000 26.61000 -0.02000 -0.07239
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.19000 8.19000 -0.03000 -0.32538
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.55000 12.55000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.02000 10.02000 0.09000 0.82342
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 7.28000 0.07000 0.85262
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 6.59000 -0.15000 -1.93798
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 5.12000 -0.13000 -2.08000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 7.01000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 5.67000 -0.01000 -0.14970
元大寶來全球成長基金 16.45000 15.45000 -0.17000 -1.02286
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47740 7.47740 -0.01960 -0.23067
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79160 5.79160 -0.01570 -0.23063
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.48000 11.48000 -0.14000 -1.10935
元大寶來全球農業商機基金 15.69000 14.69000 -0.06000 -0.38095
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 9.94000 -0.01000 -0.09132
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 7.24000 -0.01000 -0.12121
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 9.79000 -0.02000 -0.18501
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 9.74000 -0.03000 -0.27855
元大寶來印尼指數基金 8.89900 7.89900 0.07600 0.86139
元大寶來多元基金 10.23000 9.23000 -0.01000 -0.09766
元大寶來多多基金 14.71000 13.71000 0.05000 0.34106
元大寶來多福基金 47.60000 46.60000 0.25000 0.52798
元大寶來亞太成長基金 9.97000 8.97000 0.05000 0.50403
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00610 8.00610 0.02080 0.23149
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49110 7.49110 0.01970 0.23255
元大寶來卓越基金 37.09000 36.09000 0.01000 0.02697
元大寶來店頭基金 6.83000 5.83000 0.03000 0.44118
元大寶來泛歐成長基金 8.30000 7.30000 -0.29000 -3.37602
元大寶來高科技基金 11.39000 10.39000 0.01000 0.08787
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99940 14.99940 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79750 10.79750 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 11.76000 10.76000 -0.02000 -0.16978
元大寶來華夏中小基金 6.73000 5.73000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.58000 6.58000 0.01000 0.13210
元大寶來新主流基金 17.70000 16.70000 0.05000 0.28329
元大寶來新台灣基金 30.50000 29.50000 -0.16000 -0.52185
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.79000 10.79000 -0.13000 -1.09060
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76330 9.76330 -0.01000 -0.09282
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55060 8.55060 -0.00880 -0.09206
元大寶來新興亞洲基金 8.83000 7.83000 0.02000 0.22701
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87220 13.87220 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.67000 25.67000 0.09000 0.33860
元大寶來精準中小基金 16.47000 15.47000 0.03000 0.18248
元大寶來摩臺基金 30.59000 29.59000 -0.07000 -0.22831
元大寶來標智滬深300基金 12.97000 11.97000 -0.08000 -0.61303
元大寶來績效基金 33.21000 32.21000 0.13000 0.39299
元大寶來雙盈基金 22.69000 21.69000 -0.01000 -0.04405
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日盛MIT主流基金 10.89000 9.89000 -0.02000 -0.18332
日盛上選基金 19.74000 18.74000 0.05000 0.25394
日盛大中華基金 6.28000 5.28000 -0.01000 -0.15898
日盛小而美基金 14.86000 13.86000 -0.15000 -0.99933
日盛中國內需動力基金 10.07000 9.07000 0.04000 0.39880
日盛日盛基金 9.61000 8.61000 0.02000 0.20855
日盛全球抗暖化基金 7.77000 6.77000 -0.05000 -0.63939
日盛全球新興債券基金A 10.37230 9.37230 -0.01920 -0.18477
日盛全球新興債券基金B 9.77940 8.77940 -0.05580 -0.56735
日盛亞洲高收益債券基金A 11.34140 10.34140 -0.02390 -0.21029
日盛亞洲高收益債券基金B 9.97680 8.97680 -0.06290 -0.62651
日盛金緻招牌組合基金 9.81090 8.81090 -0.01840 -0.18720
日盛首選基金 10.26000 9.26000 0.01000 0.09756
日盛高科技基金 10.17000 9.17000 0.05000 0.49407
日盛貨幣市場基金 14.52270 13.52270 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 23.58000 22.58000 0.01000 0.04243
日盛精選五虎基金 26.27000 25.27000 -0.08000 -0.30361
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台新1699貨幣市場基金 13.26990 12.26990 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 23.09000 22.09000 0.07000 0.30408
台新大中華基金 9.85000 8.85000 0.02000 0.20346
台新大眾基金 21.16000 20.16000 -0.08000 -0.37665
台新大眾貨幣市場基金 13.93530 12.93530 0.00020 0.00144
台新中國通基金 24.24000 23.24000 0.12000 0.49751
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08680 9.08680 0.00070 0.00694
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.64000 9.64000 0.07300 0.69083
台新中國精選中小基金 10.00000 9.00000 0.06000 0.60362
台新主流基金 14.66000 13.66000 -0.03000 -0.20422
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.41000 15.41000 -0.09000 -0.54545
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.05000 14.05000 -0.09000 -0.59445
台新印度基金 12.03000 11.03000 -0.04000 -0.33140
台新亞美短期債券基金 10.29630 9.29630 0.01140 0.11084
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69040 8.69040 -0.02390 -0.24603
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.82920 9.82920 -0.02680 -0.24687
台新真吉利貨幣市場基金 10.92450 9.92450 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 21.23520 20.23520 -0.05110 -0.24006
台新新興市場債券基金(A類型) 10.13620 9.13620 -0.02540 -0.24996
台新新興市場債券基金(B類型) 9.37840 8.37840 -0.02350 -0.24995
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.11000 6.11000 -0.31000 -4.17790
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.50000 5.50000 -0.04000 -0.61162
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10900 9.10900 -0.04100 -0.40394
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未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 11.26000 0.09000 0.73952
未來資產全球大消費基金 10.83000 9.83000 -0.10000 -0.91491
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.71000 7.71000 -0.02000 -0.22910
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 6.84000 -0.02000 -0.25445
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00100 10.00100 -0.02190 -0.19868
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65400 9.65400 -0.02110 -0.19766
未來資產亞洲新富基金 14.59000 13.59000 0.13000 0.89903
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38110 11.38110 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 7.59000 6.59000 0.04000 0.52980
未來資產新興市場債券基金A 9.32750 8.32750 -0.00800 -0.08569
未來資產新興市場債券基金B 8.79820 7.79820 -0.00740 -0.08404
未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 10.61000 -0.05000 -0.42882
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永豐大中華基金 10.20000 9.20000 -0.02000 -0.19569
永豐中小基金 34.46000 33.46000 0.02000 0.05807
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09160 1.09160 -0.00090 -0.04301
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23280 1.23280 -0.00110 -0.04924
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52720 9.52720 -0.00740 -0.07024
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94060 9.94060 -0.00760 -0.06942
永豐中國經濟建設基金 14.54000 13.54000 0.01000 0.06882
永豐中概平衡基金 29.53000 28.53000 -0.08000 -0.27018
永豐主流品牌基金 11.91000 10.91000 -0.08000 -0.66722
永豐永豐基金 29.90000 28.90000 -0.14000 -0.46605
永豐全球平衡組合基金 12.18000 11.18000 -0.01000 -0.08203
永豐全球新興向榮基金 7.56000 6.56000 -0.02000 -0.26385
永豐亞洲民生消費基金 10.25000 9.25000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 9.70610 8.70610 0.04180 0.43252
永豐高科技基金 14.90000 13.90000 0.03000 0.20175
永豐貨幣市場基金 13.67180 12.67180 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.21140 8.21140 -0.01980 -0.21449
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.07240 9.07240 -0.02160 -0.21399
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.93300 7.93300 -0.02640 -0.29466
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93960 9.93960 -0.03230 -0.29439
永豐滬深300紅利指數基金 10.69000 9.69000 0.08000 0.75401
永豐臺灣加權ETF基金 43.92000 42.92000 -0.09000 -0.20450
永豐領航科技基金 20.06000 19.06000 0.09000 0.45068
永豐趨勢平衡基金 32.63000 31.63000 -0.11000 -0.33598
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15200 9.15200 0.00070 0.00690
兆豐國際中小基金 11.84000 10.84000 -0.01000 -0.08439
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.08000 9.08000 0.04000 0.39841
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.97000 8.97000 0.05000 0.50403
兆豐國際民生動力基金 9.86000 8.86000 0.03000 0.30519
兆豐國際生命科學基金 16.80000 15.80000 -0.09000 -0.53286
兆豐國際全球高股息基金 9.47000 8.47000 -0.13000 -1.35417
兆豐國際全球基金 30.59000 29.59000 0.02000 0.06542
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 9.44000 -0.01000 -0.09569
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 9.41000 -0.01000 -0.09597
兆豐國際國民基金 21.72000 20.72000 -0.17000 -0.77661
兆豐國際第一基金 11.76000 10.76000 0.01000 0.08511
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95590 8.95590 -0.03190 -0.31939
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.26800 8.26800 -0.02970 -0.31943
兆豐國際萬全基金 15.96000 14.96000 0.02000 0.12547
兆豐國際電子基金 19.36000 18.36000 0.06000 0.31088
兆豐國際綠鑽基金 8.15000 7.15000 -0.01000 -0.12255
兆豐國際豐台灣基金 26.32000 25.32000 -0.23000 -0.86629
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29180 11.29180 0.00020 0.00163
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.50000 9.50000 0.02000 0.19084
合庫全球高收益債券基金A類型 10.60040 9.60040 -0.05190 -0.48722
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81720 8.81720 -0.04790 -0.48555
合庫全球高收益債券基金B類型 9.53210 8.53210 -0.04660 -0.48650
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81930 8.81930 -0.04790 -0.48545
合庫全球新興市場基金 9.20000 8.20000 -0.02000 -0.21692
合庫新興多重收益基金A類型 10.30580 9.30580 -0.02240 -0.21688
合庫新興多重收益基金B類型 9.78270 8.78270 -0.02130 -0.21726
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.11730 69.11730 -0.05350 -0.07624
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38190 10.38190 -0.00430 -0.03777
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.31450 63.31450 -0.04960 -0.07706
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.41710 9.41710 -0.00390 -0.03742
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21420 1.21420 0.00030 0.01355
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66130 9.66130 0.00460 0.04317
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06290 1.06290 0.00030 0.01454
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91270 8.91270 0.00420 0.04239
宏利台灣動力基金 17.56000 16.56000 0.02000 0.11403
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52080 8.52080 -0.02900 -0.30367
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59020 8.59020 -0.03130 -0.32531
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.47340 8.47340 -0.02890 -0.30414
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.54650 8.54650 -0.03120 -0.32576
宏利全球債券組合基金 12.63700 11.63700 -0.03100 -0.24471
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.54920 10.54920 -0.00540 -0.04673
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67940 8.67940 -0.00460 -0.04750
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77000 2.77000 -0.01000 -0.26455
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 -0.40000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.37000 17.37000 -0.06000 -0.32556
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.99300 63.99300 0.01780 0.02740
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59340 9.59340 0.00790 0.07463
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27650 1.27650 -0.00800 -0.35019
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12690 10.12690 -0.03930 -0.35196
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41520 -0.58480 -0.00140 -0.33605
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69610 7.69610 -0.03080 -0.35293
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28290 1.28290 -0.00820 -0.35791
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.12690 10.12690 -0.03930 -0.35196
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41660 -0.58340 -0.00140 -0.33493
宏利萬利貨幣市場基金 13.50340 12.50340 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 8.82000 7.82000 0.01000 0.11351
宏利臺灣高股息基金 19.26000 18.26000 0.00000 0.00000
宏利澳幣保本基金 10.07070 9.07070 -0.00260 -0.02581
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.94000 8.94000 -0.02000 -0.20080
貝萊德新台幣基金 12.77930 11.77930 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 15.10000 14.10000 0.01000 0.06627
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.26000 21.26000 0.03000 0.13495
保德信大俄羅斯基金 8.86000 7.86000 -0.06000 -0.67265
保德信中小型股基金 32.53000 31.53000 -0.05000 -0.15347
保德信中國中小基金 10.00000 9.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金 8.12000 7.12000 0.04000 0.49505
保德信日本基金 7.00000 6.00000 0.13000 1.89229
保德信台商全方位基金 25.39000 24.39000 0.03000 0.11830
保德信全球中小基金 21.18000 20.18000 0.00000 0.00000
保德信全球消費商機基金 14.23000 13.23000 -0.10000 -0.69784
保德信全球基礎建設基金 11.17000 10.17000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 7.83000 6.83000 -0.06000 -0.76046
保德信全球優質股息成長基金 12.01000 11.01000 -0.15000 -1.23355
保德信全球醫療生化基金 29.16000 28.16000 -0.15000 -0.51177
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00460 9.00460 -0.01020 -0.10185
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66930 9.66930 -0.01090 -0.10206
保德信亞太基金 18.45000 17.45000 0.07000 0.38085
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65800 8.65800 0.05100 0.53086
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.87420 9.87420 0.05750 0.53159
保德信店頭市場基金 25.08000 24.08000 0.13000 0.52104
保德信拉丁美洲基金 8.08000 7.08000 -0.31000 -3.69487
保德信金平衡基金 22.54000 21.54000 0.08000 0.35619
保德信金滿意基金 34.27000 33.27000 0.07000 0.20468
保德信科技島基金 17.35000 16.35000 0.06000 0.34702
保德信高成長基金 70.88000 69.88000 -0.03000 -0.04231
保德信第一基金 20.68000 19.68000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.50400 14.50400 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.57000 7.57000 -0.01000 -0.11655
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.88370 8.88370 0.02790 0.28308
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56400 9.56400 0.02990 0.28384
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49360 7.49360 -0.01620 -0.19037
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.32180 9.32180 -0.01990 -0.19242
保德信新興趨勢組合基金 10.41000 9.41000 -0.09000 -0.85714
保德信瑞騰基金 15.19330 14.19330 0.00130 0.00856
保德信歐洲組合基金 9.27000 8.27000 -0.05000 -0.53648
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11340 1.11340 -0.00130 -0.06147
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37040 1.37040 -0.00150 -0.06324
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34370 -0.65630 -0.00010 -0.02909
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 -0.61660 -0.00010 -0.02608
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12220 9.12220 -0.00700 -0.06911
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47660 10.47660 -0.00830 -0.07227
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11980 9.11980 -0.00110 -0.01087
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49910 9.49910 -0.00110 -0.01048
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92890 8.92890 0.00340 0.03426
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30340 9.30340 0.00350 0.03398
施羅德世界資源基金 7.93000 6.93000 -0.08000 -0.99875
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.92000 6.92000 -0.02850 -0.35856
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37850 9.37850 -0.03740 -0.35907
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50450 10.50450 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 12.96000 11.96000 -0.01000 -0.07710
施羅德樂活中小基金-I類型 2779.470002778.47000 -2.26000 -0.08124
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 6.16000 -0.03000 -0.41725
柏瑞巨人基金 9.47000 8.47000 0.01000 0.10571
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48360 12.48360 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.42000 12.42000 -0.09000 -0.66617
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.59320 11.59320 -0.07210 -0.56927
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.76920 8.76920 -0.05500 -0.55984
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.14020 7.14020 -0.04660 -0.56921
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76920 8.76920 -0.05500 -0.55984
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.80180 8.80180 -0.05310 -0.53882
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.63990 8.63990 -0.05270 -0.54371
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.51000 10.51000 -0.02000 -0.17346
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 7.40000 -0.02000 -0.23753
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.84000 8.84000 -0.01000 -0.10152
柏瑞拉丁美洲基金 9.33000 8.33000 -0.31000 -3.21577
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56750 10.56750 0.01180 0.10211
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.66260 7.66260 0.00880 0.10169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01840 10.01840 -0.00870 -0.07890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.82560 8.82560 -0.00780 -0.07932
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06520 11.06520 -0.02030 -0.16797
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13550 8.13550 -0.01540 -0.16829
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39720 9.39720 0.01640 0.15798
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18470 9.18470 0.01610 0.15833
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.44000 14.44000 -0.05000 -0.32279
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.86000 12.86000 -0.05000 -0.35945
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30050 12.30050 -0.03250 -0.24376
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.59000 8.59000 -0.02340 -0.24341
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.27000 16.27000 -0.08000 -0.46110
國泰小龍基金 13.03000 12.03000 0.08000 0.61776
國泰中小成長基金 36.01000 35.01000 0.32000 0.89661
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.71000 10.71000 0.06000 0.51502
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 -0.61000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21960 9.21960 0.00080 0.00783
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66070 0.66070 0.00180 0.10851
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.50930 9.50930 0.00440 0.04189
國泰中國新興戰略基金 13.70000 12.70000 0.09000 0.66128
國泰中港台基金 9.65000 8.65000 0.04000 0.41623
國泰台灣計量基金 11.38000 10.38000 0.01000 0.08795
國泰台灣貨幣市場基金 12.24470 11.24470 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.50000 19.50000 0.07000 0.34263
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69790 11.69790 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.12000 11.12000 0.33000 2.79898
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39840 -0.60160 0.01100 2.83944
國泰全球資源基金 6.31000 5.31000 0.02000 0.31797
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 7.16000 0.09000 1.11524
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27000 -0.73000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 -0.68000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 -0.68000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.67000 8.67000 -0.02000 -0.20640
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.67000 8.67000 -0.02000 -0.20640
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 13.93000 12.93000 -0.04000 -0.28633
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46000 -0.54000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.32000 11.32000 -0.03000 -0.24291
國泰科技生化基金 27.89000 26.89000 0.17000 0.61328
國泰紐幣2021保本基金 9.81470 8.81470 0.01490 0.15204
國泰紐幣八年期保本基金 9.65980 8.65980 0.01890 0.19604
國泰紐幣保本基金 10.03690 9.03690 0.01270 0.12669
國泰高科技基金 8.51000 7.51000 0.06000 0.71006
國泰國泰基金 17.00000 16.00000 0.07000 0.41347
國泰策略高收益債券基金A 10.27000 9.27000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.23000 8.23000 -0.02000 -0.21622
國泰新興市場基金 8.34000 7.34000 -0.06000 -0.71429
國泰新興高收益債券基金A 11.03790 10.03790 -0.04740 -0.42759
國泰新興高收益債券基金B 9.13010 8.13010 -0.03760 -0.41014
國泰價值卓越基金 11.48000 10.48000 -0.10000 -0.86356
國泰豐益債券組合基金 11.59410 10.59410 -0.01570 -0.13523
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.55000 17.55000 0.08000 0.43313
第一金小型精選基金 22.94000 21.94000 0.08000 0.34996
第一金中國世紀基金 8.02000 7.02000 0.07000 0.88050
第一金中國世紀基金-人民幣 9.86000 8.86000 0.08000 0.81800
第一金中概平衡基金 18.89000 17.89000 0.05000 0.26539
第一金台灣貨幣市場基金 14.99770 13.99770 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.02900 174.02900 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 16.50000 15.50000 -0.14000 -0.84135
第一金全球不動產證券化基金A 7.19340 6.19340 0.03300 0.46087
第一金全球不動產證券化基金B 5.69740 4.69740 0.02620 0.46198
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.12970 9.12970 0.02210 0.21865
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42360 8.42360 0.02050 0.21801
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.77700 8.77700 -0.02670 -0.27235
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.77700 8.77700 -0.02670 -0.27235
第一金全球高收益債券基金A 14.25410 13.25410 -0.08710 -0.60734
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63580 8.63580 -0.05640 -0.58191
第一金全球高收益債券基金B 10.72090 9.72090 -0.06550 -0.60725
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.59630 8.59630 -0.05620 -0.58223
第一金全球資源基金 9.18000 8.18000 -0.06000 -0.64935
第一金亞洲科技基金 13.93000 12.93000 0.04000 0.28798
第一金亞洲新興市場基金 10.58000 9.58000 0.02000 0.18939
第一金店頭市場基金 7.07000 6.07000 0.04000 0.56899
第一金創新趨勢基金 12.94000 11.94000 0.08000 0.62208
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34570 8.34570 -0.01390 -0.14851
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81850 6.81850 -0.01160 -0.14815
第一金電子基金 24.02000 23.02000 0.11000 0.46006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.85000 9.85000 0.05000 0.46296
統一大滿貫基金 22.87000 21.87000 0.10000 0.43917
統一大龍印基金 14.50000 13.50000 0.09000 0.62457
統一中小基金 15.93000 14.93000 0.00000 0.00000
統一台灣動力基金 11.51000 10.51000 -0.03000 -0.25997
統一全天候基金 64.10000 63.10000 0.03000 0.04682
統一全球債券組合基金 11.69970 10.69970 -0.00570 -0.04870
統一亞太基金 23.20000 22.20000 -0.05000 -0.21505
統一亞洲大金磚基金 11.60000 10.60000 -0.01000 -0.08613
統一奔騰基金 38.32000 37.32000 0.28000 0.73607
統一強棒貨幣市場基金 16.40320 15.40320 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.46000 15.46000 0.03000 0.18259
統一統信基金 22.67000 21.67000 0.06000 0.26537
統一黑馬基金 37.78000 36.78000 0.20000 0.53220
統一新亞洲科技能源基金 12.95000 11.95000 0.13000 1.01404
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.85890 8.85890 -0.01100 -0.11145
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31310 9.31310 -0.01150 -0.11138
統一經建基金 27.48000 26.48000 -0.03000 -0.10905
統一龍馬基金 44.13000 43.13000 0.17000 0.38672
--------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.28000 12.28000 0.07000 0.52990
野村中小基金 30.05000 29.05000 0.20000 0.67002
野村中國機會基金 10.25000 9.25000 0.04000 0.39177
野村巴西基金 6.58000 5.58000 -0.35000 -5.05051
野村日本基金 8.84000 7.84000 0.05000 0.56883
野村台灣高股息基金 17.72000 16.72000 -0.11000 -0.61694
野村台灣運籌基金 23.03000 22.03000 0.06000 0.26121
野村平衡基金 15.13000 14.13000 0.02000 0.13236
野村全球不動產證券化基金月配型 9.79000 8.79000 -0.05000 -0.50813
野村全球不動產證券化基金累積型 12.19000 11.19000 -0.06000 -0.48980
野村全球生技醫療基金 14.15000 13.15000 0.02000 0.14154
野村全球品牌基金 18.94000 17.94000 -0.14000 -0.73375
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14830 8.14830 0.03190 0.34992
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.22860 10.22860 0.03920 0.35033
野村全球氣候變遷基金 6.97000 5.97000 -0.08000 -1.13475
野村全球高股息基金季配型 12.44000 11.44000 -0.21000 -1.66008
野村全球高股息基金累積型 15.78000 14.78000 -0.28000 -1.74346
野村成長基金 22.21000 21.21000 0.12000 0.54323
野村亞太高股息基金季配型 9.09000 8.09000 -0.01000 -0.10989
野村亞太高股息基金累積型 11.39000 10.39000 -0.02000 -0.17528
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.92310 8.92310 -0.02110 -0.21218
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93650 8.93650 -0.02340 -0.23494
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91020 10.91020 -0.02540 -0.21281
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95570 8.95570 -0.02350 -0.23549
野村金磚七國基金 9.10000 8.10000 -0.08000 -0.87146
野村泰國基金 39.39000 38.39000 0.09000 0.22901
野村高科技基金 6.59000 5.59000 0.04000 0.61069
野村貨幣市場基金 16.00810 15.00810 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.60000 15.60000 -0.07000 -0.41992
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.10550 8.10550 -0.01380 -0.15133
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15710 10.15710 -0.01690 -0.15124
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 5.90000 -0.04000 -0.57637
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.64000 8.64000 -0.12000 -1.22951
野村精選貨幣市場基金 11.96680 10.96680 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.50000 7.50000 -0.25000 -2.85714
野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 9.93000 -0.33000 -2.93073
野村積極成長基金 9.26000 8.26000 0.06000 0.65217
野村優質基金 25.91000 24.91000 0.15000 0.58230
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86580 8.86580 -0.05180 -0.52230
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.62440 8.62440 -0.05080 -0.52505
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.64500 8.64500 -0.04970 -0.51265
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86670 8.86670 -0.05180 -0.52226
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.05400 9.05400 -0.05300 -0.52439
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06180 9.06180 -0.05180 -0.51218
野村環球基金 10.51000 9.51000 -0.19000 -1.77570
野村鴻利基金 15.48000 14.48000 0.03000 0.19417
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71060 15.71060 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.36000 14.36000 0.07000 0.45782
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 9.10000 0.09000 0.89910
野村鑫平衡組合基金 12.54000 11.54000 -0.03000 -0.23866
野村鑫全球債券組合基金 12.94740 11.94740 0.00860 0.06647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.08000 8.08000 -0.06000 -0.65646
凱基台灣精五門基金 17.85000 16.85000 -0.05000 -0.27933
凱基亞太高股息基金 9.75000 8.75000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.47000 12.47000 0.02000 0.14870
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38450 10.38450 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.35000 16.35000 -0.05000 -0.28736
凱基雲端趨勢基金 12.50000 11.50000 -0.05000 -0.39841
凱基新興市場中小基金 13.34000 12.34000 -0.11000 -0.81784
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22490 9.22490 0.01770 0.17341
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.73740 8.73740 0.01700 0.17489
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.67000 7.67000 -0.03000 -0.34483
凱基資源國基金 8.64000 7.64000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 9.84000 8.84000 -0.04000 -0.40486
凱基護城河基金-美元計價B 9.73980 8.73980 -0.03650 -0.37335
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.98000 19.98000 -0.13000 -0.61582
富邦大中華成長基金 4.79000 3.79000 0.04000 0.84211
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04960 9.04960 0.00070 0.00697
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.24670 9.24670 0.00770 0.07520
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52340 9.52340 -0.01120 -0.10632
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69940 0.69940 -0.00010 -0.00588
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91850 8.91850 -0.01040 -0.10474
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62710 0.62710 -0.00010 -0.00615
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44950 9.44950 -0.00090 -0.00861
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68740 0.68740 0.00150 0.08897
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13170 9.13170 -0.00090 -0.00888
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64980 0.64980 0.00150 0.09100
富邦丰益債券組合基金 9.98830 8.98830 0.00470 0.04708
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.21000 31.21000 -0.27000 -0.83128
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.23000 35.23000 -0.06000 -0.16533
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.13000 37.13000 -0.09000 -0.23548
富邦台灣心基金 15.29000 14.29000 0.01000 0.06545
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.90000 11.90000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.66000 9.66000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.56000 35.56000 -0.09000 -0.24557
富邦台灣科技指數基金 36.93000 35.93000 -0.01000 -0.02707
富邦台灣鳳凰基金 596.53000 595.53000 0.51000 0.08557
富邦全球不動產基金 7.64000 6.64000 0.02000 0.26247
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92510 9.92510 0.03100 0.28456
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.06600 9.06600 0.02860 0.28493
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40280 14.40280 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 45.55000 44.55000 0.05000 0.10989
富邦科技基金 17.12000 16.12000 0.01000 0.05845
富邦高成長基金 17.12000 16.12000 0.01000 0.05845
富邦基金 9.08000 8.08000 0.01000 0.11025
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.21640 10.21640 -0.07120 -0.63078
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16880 9.16880 -0.06460 -0.63127
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12660 9.12660 -0.06420 -0.62998
富邦新興亞洲高成長基金 9.28000 8.28000 0.06000 0.65076
富邦農糧精選基金 9.83000 8.83000 -0.03000 -0.30426
富邦精準基金 38.62000 37.62000 -0.03000 -0.07762
富邦精銳中小基金 9.37000 8.37000 0.02000 0.21390
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.06000 22.06000 -0.04000 -0.17316
富達卓越領航全球組合基金 10.94000 9.94000 -0.18000 -1.61871
富達動力領航組合基金 11.68000 10.68000 -0.05000 -0.42626
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.07000 9.07000 0.13000 1.30785
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 9.31000 0.08000 0.78201
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.14300 9.14300 0.01130 0.11153
富蘭克林華美中華基金 11.63000 10.63000 0.14000 1.21845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.80000 11.80000 0.04000 0.31348
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.90000 12.90000 0.04000 0.28860
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.81010 8.81010 0.02710 0.27701
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30280 9.30280 0.02840 0.27642
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.84470 8.84470 -0.04120 -0.41676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84720 8.84720 -0.04120 -0.41665
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.45090 8.45090 -0.03880 -0.40886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01170 9.01170 -0.04110 -0.40884
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.88170 8.88170 -0.04320 -0.43527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.14890 10.14890 -0.04870 -0.43491
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.55330 8.55330 -0.03740 -0.38996
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.22120 9.22120 -0.04080 -0.39758
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.58260 9.58260 -0.04830 -0.45434
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.97730 12.97730 -0.06380 -0.45438
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.34970 9.34970 -0.04280 -0.41184
富蘭克林華美第一富基金 26.82000 25.82000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12590 9.12590 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 11.61000 10.61000 -0.02000 -0.17197
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.15060 7.15060 -0.04580 -0.55878
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.71180 8.71180 -0.03170 -0.32535
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.01970 8.01970 -0.04440 -0.48984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22770 10.22770 -0.05510 -0.48835
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復華人民幣貨幣市場基金 10.35000 9.35000 0.00080 0.00773
復華人生目標基金 23.79620 22.79620 0.09010 0.38007
復華大中華中小策略基金 9.07000 8.07000 0.03000 0.33186
復華中小精選基金 36.33000 35.33000 0.22000 0.60925
復華全方位基金 17.22000 16.22000 0.20000 1.17509
復華全球大趨勢基金 14.13000 13.13000 0.02000 0.14174
復華全球平衡基金 15.89000 14.89000 0.07000 0.44248
復華全球原物料基金 8.51000 7.51000 0.05000 0.59102
復華全球消費基金 9.13000 8.13000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.38040 10.38040 0.01460 0.12846
復華全球債券基金 13.44490 12.44490 0.01970 0.14674
復華全球債券組合基金 14.15000 13.15000 -0.03000 -0.21157
復華全球資產證券化基金A 12.13000 11.13000 0.03000 0.24793
復華全球資產證券化基金B 9.28000 8.28000 0.03000 0.32432
復華全球戰略配置強基金 9.78000 8.78000 -0.04000 -0.40733
復華有利貨幣市場基金 13.24330 12.24330 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.53000 10.53000 0.08000 0.69869
復華亞太成長基金 10.18000 9.18000 0.09000 0.89197
復華東協世紀基金 12.94000 11.94000 0.01000 0.07734
復華南非幣2017保本基金 10.41000 9.41000 0.01000 0.09615
復華南非幣長期收益基金A 10.72000 9.72000 0.06000 0.56285
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 8.36000 0.06000 0.64516
復華南非幣短期收益基金A 10.73000 9.73000 0.01000 0.09328
復華南非幣短期收益基金B 9.64000 8.64000 0.01000 0.10384
復華美國新星基金 9.56000 8.56000 0.01000 0.10471
復華神盾基金 16.42800 15.42800 0.07830 0.47891
復華高成長基金 38.15000 37.15000 0.36000 0.95263
復華高益策略組合基金 12.65000 11.65000 -0.02000 -0.15785
復華貨幣市場基金 14.19720 13.19720 0.00020 0.00141
復華復華基金 12.87000 11.87000 0.10000 0.78309
復華華人世紀基金 13.30000 12.30000 0.04000 0.30166
復華傳家二號基金 18.46940 17.46940 0.07940 0.43176
復華傳家基金 16.50250 15.50250 0.05380 0.32708
復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 13.99000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.15000 11.15000 -0.04000 -0.32814
復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.27000 9.27000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.58000 8.58000 0.01000 0.10449
復華新興市場高收益債券基金A 9.85000 8.85000 -0.05000 -0.50505
復華新興市場高收益債券基金B 7.72000 6.72000 -0.04000 -0.51546
復華新興市場短期收益基金 10.59000 9.59000 0.03000 0.28409
復華新興債股動力組合基金 10.54000 9.54000 -0.02000 -0.18939
復華滬深300 A股基金 15.38000 14.38000 -0.11000 -0.71014
復華數位經濟基金 29.60000 28.60000 0.14000 0.47522
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.39000 8.39000 -0.07000 -0.73996
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 8.31000 -0.07000 -0.74627
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.32000 8.32000 -0.07000 -0.74547
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.25000 8.25000 -0.07000 -0.75107
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.18220 1.18220 -0.00340 -0.15556
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18130 1.18130 -0.00340 -0.15563
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35490 -0.64510 -0.00040 -0.11258
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35490 -0.64510 -0.00040 -0.11258
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80310 9.80310 -0.01570 -0.14512
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.80290 9.80290 -0.01570 -0.14512
惠理康和台灣紅不讓基金 14.66000 13.66000 -0.04000 -0.27211
惠理康和兩岸價值基金 10.10000 9.10000 0.07000 0.69791
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.02000 9.02000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.77000 8.77000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99770 8.99770 -0.01060 -0.10591
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11250 9.11250 -0.00080 -0.00791
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05260 9.05260 -0.00410 -0.04077
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.17240 9.17240 -0.01080 -0.10606
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28800 9.28800 -0.00070 -0.00680
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23400 9.23400 -0.00410 -0.04005
景順主流基金 15.19000 14.19000 0.05000 0.33025
景順台灣科技基金 24.86000 23.86000 0.09000 0.36334
景順平衡基金 10.64000 9.64000 0.06000 0.56711
景順全球科技基金 12.20000 11.20000 -0.07000 -0.57050
景順全球康健基金 15.99000 14.99000 -0.18000 -1.11317
景順貨幣市場基金 15.72800 14.72800 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.43000 27.43000 0.17000 0.60156
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.71400 8.71400 -0.00260 -0.02676
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.82590 8.82590 -0.01220 -0.12401
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.22330 9.22330 -0.00280 -0.02738
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37480 9.37480 -0.01300 -0.12515
華南永昌中小型基金 9.31000 8.31000 0.03000 0.32328
華南永昌中國A股基金 10.25000 9.25000 0.01000 0.09766
華南永昌永昌基金 13.05000 12.05000 0.03000 0.23041
華南永昌全球亨利組合基金 13.82690 12.82690 -0.06570 -0.47291
華南永昌全球神農水資源基金 8.75000 7.75000 -0.09000 -1.01810
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.26000 5.26000 0.01000 0.16000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.65000 4.65000 0.01000 0.17730
華南永昌全球精品基金 11.80000 10.80000 -0.09000 -0.75694
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11710 8.11710 -0.00360 -0.03947
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62120 9.62120 -0.00430 -0.04047
華南永昌前瞻科技基金 12.69000 11.69000 0.05000 0.39557
華南永昌黃河世紀基金 8.10000 7.10000 -0.10000 -1.21951
華南永昌愛台灣基金 7.61000 6.61000 -0.01000 -0.13123
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98500 14.98500 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.14470 14.14470 -0.01420 -0.09367
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77040 10.77040 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.53000 19.53000 0.08000 0.39120
華頓台灣基金 17.87000 16.87000 0.06000 0.33689
華頓平安貨幣市場基金 11.34430 10.34430 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.33000 10.33000 0.15000 1.34168
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29970 9.29970 0.01900 0.18481
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90080 8.90080 0.01830 0.18518
華頓全球高收益債券基金A 12.73950 11.73950 -0.06500 -0.50763
華頓全球高收益債券基金B 10.06160 9.06160 -0.05140 -0.50826
華頓全球黑鑽油源基金 6.32000 5.32000 0.10000 1.60772
華頓典範科技基金 8.22000 7.22000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.50200 9.50200 0.03200 0.30564
華頓新興亞太債券基金B 9.44620 8.44620 0.02880 0.30582
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.87000 6.87000 0.03000 0.38265
匯豐中國A股匯聚基金 10.36000 9.36000 0.03000 0.29042
匯豐中國動力基金 12.47000 11.47000 0.01000 0.08026
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32600 1.32600 -0.00050 -0.02149
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21790 1.21790 -0.00050 -0.02254
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27020 10.27020 0.00800 0.07103
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.97390 9.97390 0.00780 0.07113
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37850 -0.62150 0.00030 0.07932
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 -0.63150 0.00030 0.08148
匯豐五福全球債券組合基金 12.86490 11.86490 0.01440 0.11206
匯豐太平洋精典基金 13.55000 12.55000 0.01000 0.07386
匯豐台灣精典基金 18.48000 17.48000 -0.04000 -0.21598
匯豐全球趨勢組合基金 9.78000 8.78000 -0.08000 -0.81136
匯豐全球關鍵資源基金 7.55000 6.55000 -0.06000 -0.78844
匯豐安富基金 21.79000 20.79000 -0.02000 -0.09170
匯豐成功基金 30.24000 29.24000 -0.08000 -0.26385
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47220 8.47220 -0.00680 -0.07174
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36660 10.36660 -0.00690 -0.06067
匯豐拉丁美洲基金 8.98000 7.98000 -0.32000 -3.44086
匯豐金磚動力基金 12.06000 11.06000 -0.11000 -0.90386
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84820 13.84820 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68770 14.68770 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 4.06000 -0.03000 -0.58939
匯豐新鑽動力基金 9.42000 8.42000 -0.09000 -0.94637
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.56080 6.56080 -0.03180 -0.41883
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84150 8.84150 -0.03190 -0.32309
匯豐龍鳳基金 38.98000 37.98000 -0.09000 -0.23036
匯豐龍騰電子基金 26.21000 25.21000 0.09000 0.34456
匯豐雙高收益債券組合基金 11.91220 10.91220 -0.00620 -0.05202
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.00000 15.00000 -0.05000 -0.31153
新光中國成長基金 9.69000 8.69000 0.10000 1.04275
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61120 16.61120 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 16.95000 15.95000 0.01000 0.05903
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.66000 8.66000 -0.02000 -0.20661
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 8.46000 -0.02000 -0.21097
新光全球生技醫療基金 9.83000 8.83000 -0.02000 -0.20305
新光吉星貨幣市場基金 15.21670 14.21670 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.26000 9.26000 -0.02000 -0.19455
新光亞洲精選基金 23.79000 22.79000 -0.03000 -0.12594
新光兩岸優勢基金 10.36000 9.36000 0.06000 0.58252
新光店頭基金 19.16000 18.16000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 19.48000 18.48000 0.07000 0.36064
新光創新科技基金 12.67000 11.67000 0.06000 0.47581
新光傳產優勢基金 10.23000 9.23000 -0.08000 -0.77595
新光新興星鑽基金 8.89000 7.89000 -0.06000 -0.67039
新光福運平衡基金 13.05450 12.05450 0.03160 0.24265
新光澳幣十年期保本基金 9.69000 8.69000 -0.02000 -0.20597
新光澳幣保本基金 9.82000 8.82000 0.02000 0.20408
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.20000 4.20000 -0.02000 -0.38314
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.19000 7.19000 -0.01000 -0.12195
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.29510 11.29510 -0.02680 -0.21750
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.70650 8.70650 -0.07820 -0.79921
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.13000 8.13000 -0.04000 -0.43621
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.57260 8.57260 -0.05520 -0.57334
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.57000 8.57000 -0.06000 -0.62305
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57270 8.57270 -0.05510 -0.57230
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 8.57000 -0.06000 -0.62305
群益中小型股基金 33.03000 32.03000 0.16000 0.48677
群益中國新機會基金-美元 9.70860 8.70860 0.05950 0.61664
群益中國新機會基金-新臺幣 9.71000 8.71000 0.06000 0.62176
群益台股指數基金 12.95300 11.95300 -0.02400 -0.18494
群益平衡王基金 18.99740 17.99740 -0.05680 -0.29810
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 6.24000 -0.04000 -0.54945
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 4.67000 -0.03000 -0.52632
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71580 8.71580 -0.04360 -0.44675
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.67560 7.67560 -0.03900 -0.44752
群益全球關鍵生技基金-美元 10.82280 9.82280 -0.05640 -0.51842
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.93000 9.93000 -0.06000 -0.54595
群益多利策略組合基金 11.51000 10.51000 -0.02000 -0.17346
群益多重收益組合基金 12.99000 11.99000 -0.02000 -0.15373
群益多重資產組合基金 12.54000 11.54000 -0.04000 -0.31797
群益安家基金 16.78850 15.78850 -0.01240 -0.07381
群益安穩貨幣市場基金 15.83150 14.83150 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.03000 9.03000 -0.01000 -0.09960
群益亞太新趨勢平衡基金 14.22000 13.22000 0.05000 0.35286
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.68290 8.68290 -0.03700 -0.38066
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70160 7.70160 -0.03330 -0.38123
群益店頭市場基金 59.36000 58.36000 0.28000 0.47393
群益東方盛世基金 9.11000 8.11000 0.09000 0.99778
群益東協成長基金 11.08000 10.08000 0.06000 0.54446
群益長安基金 19.11000 18.11000 0.05000 0.26233
群益美國新創亮點基金-美元 10.28720 9.28720 -0.03950 -0.38250
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.26000 9.26000 -0.04000 -0.38835
群益真善美基金 16.82400 15.82400 -0.04510 -0.26735
群益馬拉松基金 86.06000 85.06000 0.43000 0.50216
群益創新科技基金 22.05000 21.05000 0.13000 0.59307
群益華夏盛世基金 10.72000 9.72000 0.09000 0.84666
群益奧斯卡基金 19.36000 18.36000 0.12000 0.62370
群益新興大消費基金 9.68000 8.68000 -0.01000 -0.10320
群益新興金鑽基金 7.58000 6.58000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 15.73000 14.73000 0.04000 0.25494
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.23000 23.23000 -0.10000 -0.41102
德信中國精選成長基金 9.01000 8.01000 0.02000 0.22247
德信台灣主流中小基金 13.42000 12.42000 -0.05000 -0.37120
德信新興股票組合基金 9.84000 8.84000 -0.06000 -0.60606
德信萬保貨幣市場基金 11.74870 10.74870 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.18750 10.18750 0.02580 0.23115
德信數位時代基金 20.98000 19.98000 -0.07000 -0.33254
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.42000 13.42000 0.09000 0.62805
德盛全球生技大壩基金 30.68000 29.68000 -0.18000 -0.58328
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.17000 12.17000 0.06000 0.45767
德盛安聯中國策略增長基金 11.71000 10.71000 0.05000 0.42882
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28510 11.28510 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.71000 14.71000 0.10000 0.64061
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28590 13.28590 -0.01820 -0.12724
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.41000 8.41000 -0.03000 -0.31780
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.52000 8.52000 -0.03000 -0.31414
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47170 10.47170 -0.01080 -0.09406
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27960 9.27960 -0.00970 -0.09427
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.53000 8.53000 -0.01000 -0.10482
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 8.95000 -0.02000 -0.20060
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 8.53000 -0.01000 -0.10482
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 8.55000 -0.02000 -0.20899
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.66000 7.66000 -0.08000 -0.91533
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.60000 8.60000 0.08000 0.84034
德盛安聯全球計量平衡基金 11.74000 10.74000 0.04000 0.34188
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15620 11.15620 0.01060 0.08727
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.79280 10.79280 0.01020 0.08657
德盛安聯全球新興市場基金 15.33000 14.33000 -0.12000 -0.77670
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.58000 8.58000 0.01000 0.10449
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.24000 7.24000 -0.03000 -0.36276
德盛安聯多元計量平衡基金 8.52000 7.52000 -0.02000 -0.23419
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.64000 9.64000 -0.01000 -0.09390
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.21000 19.21000 -0.02000 -0.09886
德盛科技大壩基金 19.32000 18.32000 0.10000 0.52029
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47390 10.47390 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.56000 15.56000 -0.02000 -0.12063
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.17000 8.17000 0.02000 0.21858
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.29000 8.29000 0.02000 0.21575
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.26000 17.26000 0.01000 0.05479
德銀遠東DWS全球神農基金 10.40000 9.40000 -0.06000 -0.57361
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.24000 8.24000 -0.01000 -0.10811
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.18000 10.18000 -0.02000 -0.17857
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.02740 8.02740 -0.00250 -0.02769
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 9.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.82680 8.82680 -0.00200 -0.02035
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.39900 10.39900 -0.00320 -0.02806
德銀遠東DWS科技基金 15.17000 14.17000 0.01000 0.06596
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摩根大歐洲基金 15.12000 14.12000 -0.41000 -2.64005
摩根中小基金 18.08000 17.08000 0.03000 0.16620
摩根中國A股基金 10.01000 9.01000 0.05000 0.50201
摩根中國亮點基金 9.68000 8.68000 0.05000 0.51921
摩根台灣金磚基金 14.62000 13.62000 0.03000 0.20562
摩根台灣基金 9.88000 8.88000 -0.03000 -0.30272
摩根台灣貨幣市場基金 16.12950 15.12950 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.70000 15.70000 0.02000 0.11990
摩根台灣增長基金 39.40000 38.40000 -0.02000 -0.05074
摩根平衡基金 24.33000 23.33000 -0.04000 -0.16414
摩根全球α基金 14.17000 13.17000 -0.18000 -1.25436
摩根全球平衡基金 14.87850 13.87850 -0.01790 -0.12016
摩根全球發現基金 9.52000 8.52000 -0.12000 -1.24481
摩根多元入息成長基金月配息型 10.00020 9.00020 10.00020 0.00000
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.99430 8.99430 9.99430 0.00000
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.00420 9.00420 10.00420 0.00000
摩根多元入息成長基金累積型 10.00020 9.00020 10.00020 0.00000
摩根安家理財基金 11.05190 10.05190 -0.00210 -0.01900
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.08590 10.08590 0.01390 0.12554
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.18670 11.18670 0.01520 0.12488
摩根亞洲基金 38.95000 37.95000 0.01000 0.02568
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.04100 9.04100 -0.01840 -0.18291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.01910 9.01910 -0.01670 -0.16640
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.94410 10.94410 -0.02200 -0.18385
摩根東方內需機會基金 12.31000 11.31000 -0.02000 -0.16221
摩根東方科技基金 21.34000 20.34000 0.12000 0.56550
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.93000 8.93000 0.02000 0.20182
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 8.82000 0.03000 0.30644
摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.96000 8.96000 0.02000 0.20121
摩根金龍收成基金 15.62000 14.62000 0.02000 0.12821
摩根第一貨幣市場基金 14.89600 13.89600 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 8.76000 7.76000 0.17000 1.97905
摩根新金磚五國基金 9.71000 8.71000 -0.12000 -1.22075
摩根新絲路基金 8.50000 7.50000 -0.01000 -0.11751
摩根新興35基金 11.04000 10.04000 -0.10000 -0.89767
摩根新興日本基金 17.21000 16.21000 0.24000 1.41426
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28950 8.28950 0.00810 0.08727
摩根新興活利債券基金-累積型 10.92350 9.92350 0.00950 0.08704
摩根新興科技基金 36.39000 35.39000 -0.12000 -0.32868
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60100 8.60100 0.00060 0.00625
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47630 9.47630 0.00060 0.00573
摩根資源活力股票基金 4.41000 3.41000 -0.08000 -1.78174
摩根價值成長基金 14.72000 13.72000 -0.05000 -0.33852
摩根龍揚基金 23.63000 22.63000 0.03000 0.12712
摩根總收益組合基金-月配息型 10.13880 9.13880 -0.02530 -0.24892
摩根總收益組合基金-累積型 10.85530 9.85530 -0.02710 -0.24903
摩根縱橫台商基金 10.07000 9.07000 -0.11000 -1.08055
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聯邦中國龍基金 18.10000 17.10000 -0.08000 -0.44004
聯邦金鑽平衡基金 13.92050 12.92050 -0.04890 -0.35005
聯邦貨幣市場基金 12.96440 11.96440 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.20090 9.20090 -0.08220 -0.79937
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.82210 8.82210 -0.07920 -0.79989
聯邦精選科技基金 8.89000 7.89000 0.00000 0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.12460 14.12460 -0.03760 -0.24799
聯邦環太平洋平衡基金A 9.88940 8.88940 -0.01090 -0.11010
聯邦環太平洋平衡基金B 9.88940 8.88940 -0.01090 -0.11010
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.69070 9.69070 0.00500 0.04679
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74990 8.74990 0.00460 0.04720
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.11000 27.11000 -0.05000 -0.17756
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.93000 8.93000 -0.08000 -0.79920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.72000 8.72000 -0.09000 -0.91743
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.11000 9.11000 -0.02000 -0.19743
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.86000 8.86000 -0.01000 -0.10132
聯博亞太地產基金-A類型 11.65000 10.65000 0.09000 0.77855
聯博亞太地產基金-B類型 8.84000 7.84000 0.07000 0.79818
聯博貨幣市場基金 14.82590 13.82590 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.06870 9.06870 -0.00570 -0.05658
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.40750 8.40750 -0.00530 -0.05631
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瀚亞中小型股基金 14.00000 13.00000 0.04000 0.28653
瀚亞中國基金 11.37000 10.37000 0.01000 0.08803
瀚亞巴西基金 6.04000 5.04000 -0.31000 -4.88189
瀚亞外銷基金 29.31000 28.31000 -0.05000 -0.17030
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.75200 8.75200 -0.04470 -0.45628
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.86800 8.86800 -0.05000 -0.50413
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13180 11.13180 -0.06290 -0.51580
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.94790 8.94790 -0.02670 -0.26768
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.69930 8.69930 -0.04380 -0.44955
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.58560 8.58560 -0.04860 -0.50445
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.66680 8.66680 -0.05010 -0.51560
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.47610 8.47610 -0.02860 -0.30090
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.48700 10.48700 -0.05960 -0.51617
瀚亞全球綠色金脈基金 12.20000 11.20000 -0.11000 -0.89358
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 8.69000 -0.01000 -0.10309
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.23000 8.23000 -0.02000 -0.21622
瀚亞亞太高股息基金 13.57000 12.57000 -0.01000 -0.07364
瀚亞亞太基礎建設基金 11.39000 10.39000 -0.07000 -0.61082
瀚亞股債入息組合基金A