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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.17 00:00

基金名稱 103/10/16 103/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.23000 7.23000 -0.02000 -0.24242

中國信託台灣優勢基金 11.84000 10.84000 0.02000 0.16920

中國信託全球固定收益組合基金 14.25700 13.25700 -0.00250 -0.01753

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40930 9.40930 -0.00430 -0.04129

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01760 9.01760 -0.00410 -0.04091

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90440 8.90440 -0.01910 -0.19247

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83040 8.83040 -0.01890 -0.19189

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81210 9.81210 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.73350 11.73350 -0.00820 -0.06436

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元大寶來2001基金 46.40000 45.40000 0.17000 0.36773

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07540 9.07540 0.00080 0.00794

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.37140 9.37140 0.00800 0.07719

元大寶來上證50基金 19.10000 18.10000 -0.05000 -0.26110

元大寶來大中華價值指數基金 13.94500 12.94500 -0.03300 -0.23609

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 1.07000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.24000 9.24000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04090 10.04090 0.00830 0.07523

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05260 9.05260 -0.00550 -0.05468

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02260 9.02260 -0.00550 -0.05485

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.35680 9.35680 0.00060 0.00579

元大寶來巴西指數基金 6.54400 5.54400 -0.36300 -5.25554

元大寶來巴菲特基金 20.24000 19.24000 -0.08000 -0.39370

元大寶來台股指數基金 10.08700 9.08700 -0.02300 -0.22750

元大寶來台商收成基金 22.10000 21.10000 -0.04000 -0.18067

元大寶來台灣中型100基金 28.26000 27.26000 -0.04000 -0.14134

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.49500 16.49500 -0.03600 -0.20535

元大寶來台灣卓越50基金 63.90000 62.90000 -0.15000 -0.23419

元大寶來台灣金融基金 14.59000 13.59000 -0.12000 -0.81577

元大寶來台灣高股息基金 23.49000 22.49000 -0.12000 -0.50826

元大寶來台灣電子科技基金 27.61000 26.61000 -0.02000 -0.07239

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.19000 8.19000 -0.03000 -0.32538

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.55000 12.55000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.02000 10.02000 0.09000 0.82342

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 7.28000 0.07000 0.85262

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 6.59000 -0.15000 -1.93798

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 5.12000 -0.13000 -2.08000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 7.01000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 5.67000 -0.01000 -0.14970

元大寶來全球成長基金 16.45000 15.45000 -0.17000 -1.02286

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47740 7.47740 -0.01960 -0.23067

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79160 5.79160 -0.01570 -0.23063

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.48000 11.48000 -0.14000 -1.10935

元大寶來全球農業商機基金 15.69000 14.69000 -0.06000 -0.38095

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 9.94000 -0.01000 -0.09132

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 7.24000 -0.01000 -0.12121

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 9.79000 -0.02000 -0.18501

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 9.74000 -0.03000 -0.27855

元大寶來印尼指數基金 8.89900 7.89900 0.07600 0.86139

元大寶來多元基金 10.23000 9.23000 -0.01000 -0.09766

元大寶來多多基金 14.71000 13.71000 0.05000 0.34106

元大寶來多福基金 47.60000 46.60000 0.25000 0.52798

元大寶來亞太成長基金 9.97000 8.97000 0.05000 0.50403

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00610 8.00610 0.02080 0.23149

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49110 7.49110 0.01970 0.23255

元大寶來卓越基金 37.09000 36.09000 0.01000 0.02697

元大寶來店頭基金 6.83000 5.83000 0.03000 0.44118

元大寶來泛歐成長基金 8.30000 7.30000 -0.29000 -3.37602

元大寶來高科技基金 11.39000 10.39000 0.01000 0.08787

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99940 14.99940 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79750 10.79750 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 11.76000 10.76000 -0.02000 -0.16978

元大寶來華夏中小基金 6.73000 5.73000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 7.58000 6.58000 0.01000 0.13210

元大寶來新主流基金 17.70000 16.70000 0.05000 0.28329

元大寶來新台灣基金 30.50000 29.50000 -0.16000 -0.52185

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.79000 10.79000 -0.13000 -1.09060

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76330 9.76330 -0.01000 -0.09282

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55060 8.55060 -0.00880 -0.09206

元大寶來新興亞洲基金 8.83000 7.83000 0.02000 0.22701

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87220 13.87220 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.67000 25.67000 0.09000 0.33860

元大寶來精準中小基金 16.47000 15.47000 0.03000 0.18248

元大寶來摩臺基金 30.59000 29.59000 -0.07000 -0.22831

元大寶來標智滬深300基金 12.97000 11.97000 -0.08000 -0.61303

元大寶來績效基金 33.21000 32.21000 0.13000 0.39299

元大寶來雙盈基金 22.69000 21.69000 -0.01000 -0.04405

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日盛MIT主流基金 10.89000 9.89000 -0.02000 -0.18332

日盛上選基金 19.74000 18.74000 0.05000 0.25394

日盛大中華基金 6.28000 5.28000 -0.01000 -0.15898

日盛小而美基金 14.86000 13.86000 -0.15000 -0.99933

日盛中國內需動力基金 10.07000 9.07000 0.04000 0.39880

日盛日盛基金 9.61000 8.61000 0.02000 0.20855

日盛全球抗暖化基金 7.77000 6.77000 -0.05000 -0.63939

日盛全球新興債券基金A 10.37230 9.37230 -0.01920 -0.18477

日盛全球新興債券基金B 9.77940 8.77940 -0.05580 -0.56735

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34140 10.34140 -0.02390 -0.21029

日盛亞洲高收益債券基金B 9.97680 8.97680 -0.06290 -0.62651

日盛金緻招牌組合基金 9.81090 8.81090 -0.01840 -0.18720

日盛首選基金 10.26000 9.26000 0.01000 0.09756

日盛高科技基金 10.17000 9.17000 0.05000 0.49407

日盛貨幣市場基金 14.52270 13.52270 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.58000 22.58000 0.01000 0.04243

日盛精選五虎基金 26.27000 25.27000 -0.08000 -0.30361

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台新1699貨幣市場基金 13.26990 12.26990 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 23.09000 22.09000 0.07000 0.30408

台新大中華基金 9.85000 8.85000 0.02000 0.20346

台新大眾基金 21.16000 20.16000 -0.08000 -0.37665

台新大眾貨幣市場基金 13.93530 12.93530 0.00020 0.00144

台新中國通基金 24.24000 23.24000 0.12000 0.49751

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08680 9.08680 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.64000 9.64000 0.07300 0.69083

台新中國精選中小基金 10.00000 9.00000 0.06000 0.60362

台新主流基金 14.66000 13.66000 -0.03000 -0.20422

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.41000 15.41000 -0.09000 -0.54545

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.05000 14.05000 -0.09000 -0.59445

台新印度基金 12.03000 11.03000 -0.04000 -0.33140

台新亞美短期債券基金 10.29630 9.29630 0.01140 0.11084

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69040 8.69040 -0.02390 -0.24603

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.82920 9.82920 -0.02680 -0.24687

台新真吉利貨幣市場基金 10.92450 9.92450 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 21.23520 20.23520 -0.05110 -0.24006

台新新興市場債券基金(A類型) 10.13620 9.13620 -0.02540 -0.24996

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37840 8.37840 -0.02350 -0.24995

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.11000 6.11000 -0.31000 -4.17790

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.50000 5.50000 -0.04000 -0.61162

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10900 9.10900 -0.04100 -0.40394

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未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 11.26000 0.09000 0.73952

未來資產全球大消費基金 10.83000 9.83000 -0.10000 -0.91491

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.71000 7.71000 -0.02000 -0.22910

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 6.84000 -0.02000 -0.25445

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00100 10.00100 -0.02190 -0.19868

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65400 9.65400 -0.02110 -0.19766

未來資產亞洲新富基金 14.59000 13.59000 0.13000 0.89903

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38110 11.38110 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.59000 6.59000 0.04000 0.52980

未來資產新興市場債券基金A 9.32750 8.32750 -0.00800 -0.08569

未來資產新興市場債券基金B 8.79820 7.79820 -0.00740 -0.08404

未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 10.61000 -0.05000 -0.42882

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永豐大中華基金 10.20000 9.20000 -0.02000 -0.19569

永豐中小基金 34.46000 33.46000 0.02000 0.05807

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09160 1.09160 -0.00090 -0.04301

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23280 1.23280 -0.00110 -0.04924

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52720 9.52720 -0.00740 -0.07024

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94060 9.94060 -0.00760 -0.06942

永豐中國經濟建設基金 14.54000 13.54000 0.01000 0.06882

永豐中概平衡基金 29.53000 28.53000 -0.08000 -0.27018

永豐主流品牌基金 11.91000 10.91000 -0.08000 -0.66722

永豐永豐基金 29.90000 28.90000 -0.14000 -0.46605

永豐全球平衡組合基金 12.18000 11.18000 -0.01000 -0.08203

永豐全球新興向榮基金 7.56000 6.56000 -0.02000 -0.26385

永豐亞洲民生消費基金 10.25000 9.25000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.70610 8.70610 0.04180 0.43252

永豐高科技基金 14.90000 13.90000 0.03000 0.20175

永豐貨幣市場基金 13.67180 12.67180 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.21140 8.21140 -0.01980 -0.21449

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.07240 9.07240 -0.02160 -0.21399

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.93300 7.93300 -0.02640 -0.29466

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93960 9.93960 -0.03230 -0.29439

永豐滬深300紅利指數基金 10.69000 9.69000 0.08000 0.75401

永豐臺灣加權ETF基金 43.92000 42.92000 -0.09000 -0.20450

永豐領航科技基金 20.06000 19.06000 0.09000 0.45068

永豐趨勢平衡基金 32.63000 31.63000 -0.11000 -0.33598

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15200 9.15200 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 11.84000 10.84000 -0.01000 -0.08439

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.08000 9.08000 0.04000 0.39841

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.97000 8.97000 0.05000 0.50403

兆豐國際民生動力基金 9.86000 8.86000 0.03000 0.30519

兆豐國際生命科學基金 16.80000 15.80000 -0.09000 -0.53286

兆豐國際全球高股息基金 9.47000 8.47000 -0.13000 -1.35417

兆豐國際全球基金 30.59000 29.59000 0.02000 0.06542

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 9.44000 -0.01000 -0.09569

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 9.41000 -0.01000 -0.09597

兆豐國際國民基金 21.72000 20.72000 -0.17000 -0.77661

兆豐國際第一基金 11.76000 10.76000 0.01000 0.08511

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95590 8.95590 -0.03190 -0.31939

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.26800 8.26800 -0.02970 -0.31943

兆豐國際萬全基金 15.96000 14.96000 0.02000 0.12547

兆豐國際電子基金 19.36000 18.36000 0.06000 0.31088

兆豐國際綠鑽基金 8.15000 7.15000 -0.01000 -0.12255

兆豐國際豐台灣基金 26.32000 25.32000 -0.23000 -0.86629

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29180 11.29180 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.50000 9.50000 0.02000 0.19084

合庫全球高收益債券基金A類型 10.60040 9.60040 -0.05190 -0.48722

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81720 8.81720 -0.04790 -0.48555

合庫全球高收益債券基金B類型 9.53210 8.53210 -0.04660 -0.48650

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81930 8.81930 -0.04790 -0.48545

合庫全球新興市場基金 9.20000 8.20000 -0.02000 -0.21692

合庫新興多重收益基金A類型 10.30580 9.30580 -0.02240 -0.21688

合庫新興多重收益基金B類型 9.78270 8.78270 -0.02130 -0.21726

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.11730 69.11730 -0.05350 -0.07624

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38190 10.38190 -0.00430 -0.03777

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.31450 63.31450 -0.04960 -0.07706

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.41710 9.41710 -0.00390 -0.03742

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21420 1.21420 0.00030 0.01355

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66130 9.66130 0.00460 0.04317

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06290 1.06290 0.00030 0.01454

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91270 8.91270 0.00420 0.04239

宏利台灣動力基金 17.56000 16.56000 0.02000 0.11403

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52080 8.52080 -0.02900 -0.30367

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59020 8.59020 -0.03130 -0.32531

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.47340 8.47340 -0.02890 -0.30414

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.54650 8.54650 -0.03120 -0.32576

宏利全球債券組合基金 12.63700 11.63700 -0.03100 -0.24471

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.54920 10.54920 -0.00540 -0.04673

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67940 8.67940 -0.00460 -0.04750

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77000 2.77000 -0.01000 -0.26455

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 -0.40000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.37000 17.37000 -0.06000 -0.32556

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.99300 63.99300 0.01780 0.02740

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59340 9.59340 0.00790 0.07463

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27650 1.27650 -0.00800 -0.35019

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12690 10.12690 -0.03930 -0.35196

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41520 -0.58480 -0.00140 -0.33605

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69610 7.69610 -0.03080 -0.35293

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28290 1.28290 -0.00820 -0.35791

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.12690 10.12690 -0.03930 -0.35196

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41660 -0.58340 -0.00140 -0.33493

宏利萬利貨幣市場基金 13.50340 12.50340 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 8.82000 7.82000 0.01000 0.11351

宏利臺灣高股息基金 19.26000 18.26000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.07070 9.07070 -0.00260 -0.02581

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.94000 8.94000 -0.02000 -0.20080

貝萊德新台幣基金 12.77930 11.77930 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 15.10000 14.10000 0.01000 0.06627

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.26000 21.26000 0.03000 0.13495

保德信大俄羅斯基金 8.86000 7.86000 -0.06000 -0.67265

保德信中小型股基金 32.53000 31.53000 -0.05000 -0.15347

保德信中國中小基金 10.00000 9.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 8.12000 7.12000 0.04000 0.49505

保德信日本基金 7.00000 6.00000 0.13000 1.89229

保德信台商全方位基金 25.39000 24.39000 0.03000 0.11830

保德信全球中小基金 21.18000 20.18000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 14.23000 13.23000 -0.10000 -0.69784

保德信全球基礎建設基金 11.17000 10.17000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 7.83000 6.83000 -0.06000 -0.76046

保德信全球優質股息成長基金 12.01000 11.01000 -0.15000 -1.23355

保德信全球醫療生化基金 29.16000 28.16000 -0.15000 -0.51177

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00460 9.00460 -0.01020 -0.10185

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66930 9.66930 -0.01090 -0.10206

保德信亞太基金 18.45000 17.45000 0.07000 0.38085

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65800 8.65800 0.05100 0.53086

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.87420 9.87420 0.05750 0.53159

保德信店頭市場基金 25.08000 24.08000 0.13000 0.52104

保德信拉丁美洲基金 8.08000 7.08000 -0.31000 -3.69487

保德信金平衡基金 22.54000 21.54000 0.08000 0.35619

保德信金滿意基金 34.27000 33.27000 0.07000 0.20468

保德信科技島基金 17.35000 16.35000 0.06000 0.34702

保德信高成長基金 70.88000 69.88000 -0.03000 -0.04231

保德信第一基金 20.68000 19.68000 0.00000 0.00000

保德信貨幣市場基金 15.50400 14.50400 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.57000 7.57000 -0.01000 -0.11655

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.88370 8.88370 0.02790 0.28308

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56400 9.56400 0.02990 0.28384

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49360 7.49360 -0.01620 -0.19037

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.32180 9.32180 -0.01990 -0.19242

保德信新興趨勢組合基金 10.41000 9.41000 -0.09000 -0.85714

保德信瑞騰基金 15.19330 14.19330 0.00130 0.00856

保德信歐洲組合基金 9.27000 8.27000 -0.05000 -0.53648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11340 1.11340 -0.00130 -0.06147

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37040 1.37040 -0.00150 -0.06324

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34370 -0.65630 -0.00010 -0.02909

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 -0.61660 -0.00010 -0.02608

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12220 9.12220 -0.00700 -0.06911

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47660 10.47660 -0.00830 -0.07227

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11980 9.11980 -0.00110 -0.01087

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49910 9.49910 -0.00110 -0.01048

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92890 8.92890 0.00340 0.03426

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30340 9.30340 0.00350 0.03398

施羅德世界資源基金 7.93000 6.93000 -0.08000 -0.99875

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.92000 6.92000 -0.02850 -0.35856

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37850 9.37850 -0.03740 -0.35907

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50450 10.50450 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 12.96000 11.96000 -0.01000 -0.07710

施羅德樂活中小基金-I類型 2779.470002778.47000 -2.26000 -0.08124

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 6.16000 -0.03000 -0.41725

柏瑞巨人基金 9.47000 8.47000 0.01000 0.10571

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48360 12.48360 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.42000 12.42000 -0.09000 -0.66617

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.59320 11.59320 -0.07210 -0.56927

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.76920 8.76920 -0.05500 -0.55984

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.14020 7.14020 -0.04660 -0.56921

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76920 8.76920 -0.05500 -0.55984

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.80180 8.80180 -0.05310 -0.53882

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.63990 8.63990 -0.05270 -0.54371

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.51000 10.51000 -0.02000 -0.17346

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 7.40000 -0.02000 -0.23753

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.84000 8.84000 -0.01000 -0.10152

柏瑞拉丁美洲基金 9.33000 8.33000 -0.31000 -3.21577

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56750 10.56750 0.01180 0.10211

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.66260 7.66260 0.00880 0.10169

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01840 10.01840 -0.00870 -0.07890

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.82560 8.82560 -0.00780 -0.07932

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06520 11.06520 -0.02030 -0.16797

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13550 8.13550 -0.01540 -0.16829

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39720 9.39720 0.01640 0.15798

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18470 9.18470 0.01610 0.15833

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.44000 14.44000 -0.05000 -0.32279

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.86000 12.86000 -0.05000 -0.35945

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30050 12.30050 -0.03250 -0.24376

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.59000 8.59000 -0.02340 -0.24341

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國泰大中華基金 17.27000 16.27000 -0.08000 -0.46110

國泰小龍基金 13.03000 12.03000 0.08000 0.61776

國泰中小成長基金 36.01000 35.01000 0.32000 0.89661

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.71000 10.71000 0.06000 0.51502

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 -0.61000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21960 9.21960 0.00080 0.00783

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66070 0.66070 0.00180 0.10851

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.50930 9.50930 0.00440 0.04189

國泰中國新興戰略基金 13.70000 12.70000 0.09000 0.66128

國泰中港台基金 9.65000 8.65000 0.04000 0.41623

國泰台灣計量基金 11.38000 10.38000 0.01000 0.08795

國泰台灣貨幣市場基金 12.24470 11.24470 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.50000 19.50000 0.07000 0.34263

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69790 11.69790 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.12000 11.12000 0.33000 2.79898

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39840 -0.60160 0.01100 2.83944

國泰全球資源基金 6.31000 5.31000 0.02000 0.31797

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 7.16000 0.09000 1.11524

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27000 -0.73000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 -0.68000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 -0.68000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.67000 8.67000 -0.02000 -0.20640

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.67000 8.67000 -0.02000 -0.20640

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 13.93000 12.93000 -0.04000 -0.28633

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46000 -0.54000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.32000 11.32000 -0.03000 -0.24291

國泰科技生化基金 27.89000 26.89000 0.17000 0.61328

國泰紐幣2021保本基金 9.81470 8.81470 0.01490 0.15204

國泰紐幣八年期保本基金 9.65980 8.65980 0.01890 0.19604

國泰紐幣保本基金 10.03690 9.03690 0.01270 0.12669

國泰高科技基金 8.51000 7.51000 0.06000 0.71006

國泰國泰基金 17.00000 16.00000 0.07000 0.41347

國泰策略高收益債券基金A 10.27000 9.27000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 9.23000 8.23000 -0.02000 -0.21622

國泰新興市場基金 8.34000 7.34000 -0.06000 -0.71429

國泰新興高收益債券基金A 11.03790 10.03790 -0.04740 -0.42759

國泰新興高收益債券基金B 9.13010 8.13010 -0.03760 -0.41014

國泰價值卓越基金 11.48000 10.48000 -0.10000 -0.86356

國泰豐益債券組合基金 11.59410 10.59410 -0.01570 -0.13523

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第一金大中華基金 18.55000 17.55000 0.08000 0.43313

第一金小型精選基金 22.94000 21.94000 0.08000 0.34996

第一金中國世紀基金 8.02000 7.02000 0.07000 0.88050

第一金中國世紀基金-人民幣 9.86000 8.86000 0.08000 0.81800

第一金中概平衡基金 18.89000 17.89000 0.05000 0.26539

第一金台灣貨幣市場基金 14.99770 13.99770 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.02900 174.02900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 16.50000 15.50000 -0.14000 -0.84135

第一金全球不動產證券化基金A 7.19340 6.19340 0.03300 0.46087

第一金全球不動產證券化基金B 5.69740 4.69740 0.02620 0.46198

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.12970 9.12970 0.02210 0.21865

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42360 8.42360 0.02050 0.21801

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.77700 8.77700 -0.02670 -0.27235

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.77700 8.77700 -0.02670 -0.27235

第一金全球高收益債券基金A 14.25410 13.25410 -0.08710 -0.60734

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63580 8.63580 -0.05640 -0.58191

第一金全球高收益債券基金B 10.72090 9.72090 -0.06550 -0.60725

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.59630 8.59630 -0.05620 -0.58223

第一金全球資源基金 9.18000 8.18000 -0.06000 -0.64935

第一金亞洲科技基金 13.93000 12.93000 0.04000 0.28798

第一金亞洲新興市場基金 10.58000 9.58000 0.02000 0.18939

第一金店頭市場基金 7.07000 6.07000 0.04000 0.56899

第一金創新趨勢基金 12.94000 11.94000 0.08000 0.62208

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34570 8.34570 -0.01390 -0.14851

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81850 6.81850 -0.01160 -0.14815

第一金電子基金 24.02000 23.02000 0.11000 0.46006

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.85000 9.85000 0.05000 0.46296

統一大滿貫基金 22.87000 21.87000 0.10000 0.43917

統一大龍印基金 14.50000 13.50000 0.09000 0.62457

統一中小基金 15.93000 14.93000 0.00000 0.00000

統一台灣動力基金 11.51000 10.51000 -0.03000 -0.25997

統一全天候基金 64.10000 63.10000 0.03000 0.04682

統一全球債券組合基金 11.69970 10.69970 -0.00570 -0.04870

統一亞太基金 23.20000 22.20000 -0.05000 -0.21505

統一亞洲大金磚基金 11.60000 10.60000 -0.01000 -0.08613

統一奔騰基金 38.32000 37.32000 0.28000 0.73607

統一強棒貨幣市場基金 16.40320 15.40320 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.46000 15.46000 0.03000 0.18259

統一統信基金 22.67000 21.67000 0.06000 0.26537

統一黑馬基金 37.78000 36.78000 0.20000 0.53220

統一新亞洲科技能源基金 12.95000 11.95000 0.13000 1.01404

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.85890 8.85890 -0.01100 -0.11145

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31310 9.31310 -0.01150 -0.11138

統一經建基金 27.48000 26.48000 -0.03000 -0.10905

統一龍馬基金 44.13000 43.13000 0.17000 0.38672

--------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.28000 12.28000 0.07000 0.52990

野村中小基金 30.05000 29.05000 0.20000 0.67002

野村中國機會基金 10.25000 9.25000 0.04000 0.39177

野村巴西基金 6.58000 5.58000 -0.35000 -5.05051

野村日本基金 8.84000 7.84000 0.05000 0.56883

野村台灣高股息基金 17.72000 16.72000 -0.11000 -0.61694

野村台灣運籌基金 23.03000 22.03000 0.06000 0.26121

野村平衡基金 15.13000 14.13000 0.02000 0.13236

野村全球不動產證券化基金月配型 9.79000 8.79000 -0.05000 -0.50813

野村全球不動產證券化基金累積型 12.19000 11.19000 -0.06000 -0.48980

野村全球生技醫療基金 14.15000 13.15000 0.02000 0.14154

野村全球品牌基金 18.94000 17.94000 -0.14000 -0.73375

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14830 8.14830 0.03190 0.34992

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.22860 10.22860 0.03920 0.35033

野村全球氣候變遷基金 6.97000 5.97000 -0.08000 -1.13475

野村全球高股息基金季配型 12.44000 11.44000 -0.21000 -1.66008

野村全球高股息基金累積型 15.78000 14.78000 -0.28000 -1.74346

野村成長基金 22.21000 21.21000 0.12000 0.54323

野村亞太高股息基金季配型 9.09000 8.09000 -0.01000 -0.10989

野村亞太高股息基金累積型 11.39000 10.39000 -0.02000 -0.17528

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.92310 8.92310 -0.02110 -0.21218

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93650 8.93650 -0.02340 -0.23494

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91020 10.91020 -0.02540 -0.21281

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95570 8.95570 -0.02350 -0.23549

野村金磚七國基金 9.10000 8.10000 -0.08000 -0.87146

野村泰國基金 39.39000 38.39000 0.09000 0.22901

野村高科技基金 6.59000 5.59000 0.04000 0.61069

野村貨幣市場基金 16.00810 15.00810 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.60000 15.60000 -0.07000 -0.41992

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.10550 8.10550 -0.01380 -0.15133

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15710 10.15710 -0.01690 -0.15124

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 5.90000 -0.04000 -0.57637

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.64000 8.64000 -0.12000 -1.22951

野村精選貨幣市場基金 11.96680 10.96680 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.50000 7.50000 -0.25000 -2.85714

野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 9.93000 -0.33000 -2.93073

野村積極成長基金 9.26000 8.26000 0.06000 0.65217

野村優質基金 25.91000 24.91000 0.15000 0.58230

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86580 8.86580 -0.05180 -0.52230

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.62440 8.62440 -0.05080 -0.52505

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.64500 8.64500 -0.04970 -0.51265

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86670 8.86670 -0.05180 -0.52226

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.05400 9.05400 -0.05300 -0.52439

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06180 9.06180 -0.05180 -0.51218

野村環球基金 10.51000 9.51000 -0.19000 -1.77570

野村鴻利基金 15.48000 14.48000 0.03000 0.19417

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71060 15.71060 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.36000 14.36000 0.07000 0.45782

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 9.10000 0.09000 0.89910

野村鑫平衡組合基金 12.54000 11.54000 -0.03000 -0.23866

野村鑫全球債券組合基金 12.94740 11.94740 0.00860 0.06647

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凱基台商天下基金 9.08000 8.08000 -0.06000 -0.65646

凱基台灣精五門基金 17.85000 16.85000 -0.05000 -0.27933

凱基亞太高股息基金 9.75000 8.75000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.47000 12.47000 0.02000 0.14870

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38450 10.38450 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.35000 16.35000 -0.05000 -0.28736

凱基雲端趨勢基金 12.50000 11.50000 -0.05000 -0.39841

凱基新興市場中小基金 13.34000 12.34000 -0.11000 -0.81784

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22490 9.22490 0.01770 0.17341

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.73740 8.73740 0.01700 0.17489

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.67000 7.67000 -0.03000 -0.34483

凱基資源國基金 8.64000 7.64000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 9.84000 8.84000 -0.04000 -0.40486

凱基護城河基金-美元計價B 9.73980 8.73980 -0.03650 -0.37335

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富邦上証180基金 20.98000 19.98000 -0.13000 -0.61582

富邦大中華成長基金 4.79000 3.79000 0.04000 0.84211

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04960 9.04960 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.24670 9.24670 0.00770 0.07520

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52340 9.52340 -0.01120 -0.10632

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69940 0.69940 -0.00010 -0.00588

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91850 8.91850 -0.01040 -0.10474

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.62710 0.62710 -0.00010 -0.00615

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44950 9.44950 -0.00090 -0.00861

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68740 0.68740 0.00150 0.08897

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13170 9.13170 -0.00090 -0.00888

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64980 0.64980 0.00150 0.09100

富邦丰益債券組合基金 9.98830 8.98830 0.00470 0.04708

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.21000 31.21000 -0.27000 -0.83128

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.23000 35.23000 -0.06000 -0.16533

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.13000 37.13000 -0.09000 -0.23548

富邦台灣心基金 15.29000 14.29000 0.01000 0.06545

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.90000 11.90000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.66000 9.66000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.56000 35.56000 -0.09000 -0.24557

富邦台灣科技指數基金 36.93000 35.93000 -0.01000 -0.02707

富邦台灣鳳凰基金 596.53000 595.53000 0.51000 0.08557

富邦全球不動產基金 7.64000 6.64000 0.02000 0.26247

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92510 9.92510 0.03100 0.28456

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.06600 9.06600 0.02860 0.28493

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40280 14.40280 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.55000 44.55000 0.05000 0.10989

富邦科技基金 17.12000 16.12000 0.01000 0.05845

富邦高成長基金 17.12000 16.12000 0.01000 0.05845

富邦基金 9.08000 8.08000 0.01000 0.11025

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.21640 10.21640 -0.07120 -0.63078

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16880 9.16880 -0.06460 -0.63127

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12660 9.12660 -0.06420 -0.62998

富邦新興亞洲高成長基金 9.28000 8.28000 0.06000 0.65076

富邦農糧精選基金 9.83000 8.83000 -0.03000 -0.30426

富邦精準基金 38.62000 37.62000 -0.03000 -0.07762

富邦精銳中小基金 9.37000 8.37000 0.02000 0.21390

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富達台灣成長基金 23.06000 22.06000 -0.04000 -0.17316

富達卓越領航全球組合基金 10.94000 9.94000 -0.18000 -1.61871

富達動力領航組合基金 11.68000 10.68000 -0.05000 -0.42626

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富蘭克林華美中國消費基金 10.07000 9.07000 0.13000 1.30785

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.31000 9.31000 0.08000 0.78201

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.14300 9.14300 0.01130 0.11153

富蘭克林華美中華基金 11.63000 10.63000 0.14000 1.21845

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.80000 11.80000 0.04000 0.31348

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.90000 12.90000 0.04000 0.28860

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.81010 8.81010 0.02710 0.27701

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30280 9.30280 0.02840 0.27642

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.84470 8.84470 -0.04120 -0.41676

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84720 8.84720 -0.04120 -0.41665

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.45090 8.45090 -0.03880 -0.40886

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01170 9.01170 -0.04110 -0.40884

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.88170 8.88170 -0.04320 -0.43527

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.14890 10.14890 -0.04870 -0.43491

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.55330 8.55330 -0.03740 -0.38996

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.22120 9.22120 -0.04080 -0.39758

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.58260 9.58260 -0.04830 -0.45434

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.97730 12.97730 -0.06380 -0.45438

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.34970 9.34970 -0.04280 -0.41184

富蘭克林華美第一富基金 26.82000 25.82000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12590 9.12590 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 11.61000 10.61000 -0.02000 -0.17197

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.15060 7.15060 -0.04580 -0.55878

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.71180 8.71180 -0.03170 -0.32535

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.01970 8.01970 -0.04440 -0.48984

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22770 10.22770 -0.05510 -0.48835

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35000 9.35000 0.00080 0.00773

復華人生目標基金 23.79620 22.79620 0.09010 0.38007

復華大中華中小策略基金 9.07000 8.07000 0.03000 0.33186

復華中小精選基金 36.33000 35.33000 0.22000 0.60925

復華全方位基金 17.22000 16.22000 0.20000 1.17509

復華全球大趨勢基金 14.13000 13.13000 0.02000 0.14174

復華全球平衡基金 15.89000 14.89000 0.07000 0.44248

復華全球原物料基金 8.51000 7.51000 0.05000 0.59102

復華全球消費基金 9.13000 8.13000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.38040 10.38040 0.01460 0.12846

復華全球債券基金 13.44490 12.44490 0.01970 0.14674

復華全球債券組合基金 14.15000 13.15000 -0.03000 -0.21157

復華全球資產證券化基金A 12.13000 11.13000 0.03000 0.24793

復華全球資產證券化基金B 9.28000 8.28000 0.03000 0.32432

復華全球戰略配置強基金 9.78000 8.78000 -0.04000 -0.40733

復華有利貨幣市場基金 13.24330 12.24330 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.53000 10.53000 0.08000 0.69869

復華亞太成長基金 10.18000 9.18000 0.09000 0.89197

復華東協世紀基金 12.94000 11.94000 0.01000 0.07734

復華南非幣2017保本基金 10.41000 9.41000 0.01000 0.09615

復華南非幣長期收益基金A 10.72000 9.72000 0.06000 0.56285

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 8.36000 0.06000 0.64516

復華南非幣短期收益基金A 10.73000 9.73000 0.01000 0.09328

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 8.64000 0.01000 0.10384

復華美國新星基金 9.56000 8.56000 0.01000 0.10471

復華神盾基金 16.42800 15.42800 0.07830 0.47891

復華高成長基金 38.15000 37.15000 0.36000 0.95263

復華高益策略組合基金 12.65000 11.65000 -0.02000 -0.15785

復華貨幣市場基金 14.19720 13.19720 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.87000 11.87000 0.10000 0.78309

復華華人世紀基金 13.30000 12.30000 0.04000 0.30166

復華傳家二號基金 18.46940 17.46940 0.07940 0.43176

復華傳家基金 16.50250 15.50250 0.05380 0.32708

復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 13.99000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.15000 11.15000 -0.04000 -0.32814

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 9.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 9.27000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.58000 8.58000 0.01000 0.10449

復華新興市場高收益債券基金A 9.85000 8.85000 -0.05000 -0.50505

復華新興市場高收益債券基金B 7.72000 6.72000 -0.04000 -0.51546

復華新興市場短期收益基金 10.59000 9.59000 0.03000 0.28409

復華新興債股動力組合基金 10.54000 9.54000 -0.02000 -0.18939

復華滬深300 A股基金 15.38000 14.38000 -0.11000 -0.71014

復華數位經濟基金 29.60000 28.60000 0.14000 0.47522

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.39000 8.39000 -0.07000 -0.73996

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 8.31000 -0.07000 -0.74627

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.32000 8.32000 -0.07000 -0.74547

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.25000 8.25000 -0.07000 -0.75107

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.18220 1.18220 -0.00340 -0.15556

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18130 1.18130 -0.00340 -0.15563

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35490 -0.64510 -0.00040 -0.11258

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35490 -0.64510 -0.00040 -0.11258

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80310 9.80310 -0.01570 -0.14512

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.80290 9.80290 -0.01570 -0.14512

惠理康和台灣紅不讓基金 14.66000 13.66000 -0.04000 -0.27211

惠理康和兩岸價值基金 10.10000 9.10000 0.07000 0.69791

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.02000 9.02000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.77000 8.77000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99770 8.99770 -0.01060 -0.10591

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11250 9.11250 -0.00080 -0.00791

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05260 9.05260 -0.00410 -0.04077

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.17240 9.17240 -0.01080 -0.10606

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28800 9.28800 -0.00070 -0.00680

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23400 9.23400 -0.00410 -0.04005

景順主流基金 15.19000 14.19000 0.05000 0.33025

景順台灣科技基金 24.86000 23.86000 0.09000 0.36334

景順平衡基金 10.64000 9.64000 0.06000 0.56711

景順全球科技基金 12.20000 11.20000 -0.07000 -0.57050

景順全球康健基金 15.99000 14.99000 -0.18000 -1.11317

景順貨幣市場基金 15.72800 14.72800 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.43000 27.43000 0.17000 0.60156

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.71400 8.71400 -0.00260 -0.02676

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.82590 8.82590 -0.01220 -0.12401

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.22330 9.22330 -0.00280 -0.02738

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37480 9.37480 -0.01300 -0.12515

華南永昌中小型基金 9.31000 8.31000 0.03000 0.32328

華南永昌中國A股基金 10.25000 9.25000 0.01000 0.09766

華南永昌永昌基金 13.05000 12.05000 0.03000 0.23041

華南永昌全球亨利組合基金 13.82690 12.82690 -0.06570 -0.47291

華南永昌全球神農水資源基金 8.75000 7.75000 -0.09000 -1.01810

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.26000 5.26000 0.01000 0.16000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.65000 4.65000 0.01000 0.17730

華南永昌全球精品基金 11.80000 10.80000 -0.09000 -0.75694

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11710 8.11710 -0.00360 -0.03947

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62120 9.62120 -0.00430 -0.04047

華南永昌前瞻科技基金 12.69000 11.69000 0.05000 0.39557

華南永昌黃河世紀基金 8.10000 7.10000 -0.10000 -1.21951

華南永昌愛台灣基金 7.61000 6.61000 -0.01000 -0.13123

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98500 14.98500 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.14470 14.14470 -0.01420 -0.09367

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77040 10.77040 0.00010 0.00085

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.53000 19.53000 0.08000 0.39120

華頓台灣基金 17.87000 16.87000 0.06000 0.33689

華頓平安貨幣市場基金 11.34430 10.34430 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.33000 10.33000 0.15000 1.34168

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29970 9.29970 0.01900 0.18481

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90080 8.90080 0.01830 0.18518

華頓全球高收益債券基金A 12.73950 11.73950 -0.06500 -0.50763

華頓全球高收益債券基金B 10.06160 9.06160 -0.05140 -0.50826

華頓全球黑鑽油源基金 6.32000 5.32000 0.10000 1.60772

華頓典範科技基金 8.22000 7.22000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.50200 9.50200 0.03200 0.30564

華頓新興亞太債券基金B 9.44620 8.44620 0.02880 0.30582

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匯豐中小基金 7.87000 6.87000 0.03000 0.38265

匯豐中國A股匯聚基金 10.36000 9.36000 0.03000 0.29042

匯豐中國動力基金 12.47000 11.47000 0.01000 0.08026

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32600 1.32600 -0.00050 -0.02149

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21790 1.21790 -0.00050 -0.02254

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27020 10.27020 0.00800 0.07103

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.97390 9.97390 0.00780 0.07113

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37850 -0.62150 0.00030 0.07932

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36850 -0.63150 0.00030 0.08148

匯豐五福全球債券組合基金 12.86490 11.86490 0.01440 0.11206

匯豐太平洋精典基金 13.55000 12.55000 0.01000 0.07386

匯豐台灣精典基金 18.48000 17.48000 -0.04000 -0.21598

匯豐全球趨勢組合基金 9.78000 8.78000 -0.08000 -0.81136

匯豐全球關鍵資源基金 7.55000 6.55000 -0.06000 -0.78844

匯豐安富基金 21.79000 20.79000 -0.02000 -0.09170

匯豐成功基金 30.24000 29.24000 -0.08000 -0.26385

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47220 8.47220 -0.00680 -0.07174

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36660 10.36660 -0.00690 -0.06067

匯豐拉丁美洲基金 8.98000 7.98000 -0.32000 -3.44086

匯豐金磚動力基金 12.06000 11.06000 -0.11000 -0.90386

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84820 13.84820 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68770 14.68770 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 4.06000 -0.03000 -0.58939

匯豐新鑽動力基金 9.42000 8.42000 -0.09000 -0.94637

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.56080 6.56080 -0.03180 -0.41883

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84150 8.84150 -0.03190 -0.32309

匯豐龍鳳基金 38.98000 37.98000 -0.09000 -0.23036

匯豐龍騰電子基金 26.21000 25.21000 0.09000 0.34456

匯豐雙高收益債券組合基金 11.91220 10.91220 -0.00620 -0.05202

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.00000 15.00000 -0.05000 -0.31153

新光中國成長基金 9.69000 8.69000 0.10000 1.04275

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61120 16.61120 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 16.95000 15.95000 0.01000 0.05903

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.66000 8.66000 -0.02000 -0.20661

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 8.46000 -0.02000 -0.21097

新光全球生技醫療基金 9.83000 8.83000 -0.02000 -0.20305

新光吉星貨幣市場基金 15.21670 14.21670 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.26000 9.26000 -0.02000 -0.19455

新光亞洲精選基金 23.79000 22.79000 -0.03000 -0.12594

新光兩岸優勢基金 10.36000 9.36000 0.06000 0.58252

新光店頭基金 19.16000 18.16000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 19.48000 18.48000 0.07000 0.36064

新光創新科技基金 12.67000 11.67000 0.06000 0.47581

新光傳產優勢基金 10.23000 9.23000 -0.08000 -0.77595

新光新興星鑽基金 8.89000 7.89000 -0.06000 -0.67039

新光福運平衡基金 13.05450 12.05450 0.03160 0.24265

新光澳幣十年期保本基金 9.69000 8.69000 -0.02000 -0.20597

新光澳幣保本基金 9.82000 8.82000 0.02000 0.20408

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.20000 4.20000 -0.02000 -0.38314

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.19000 7.19000 -0.01000 -0.12195

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.29510 11.29510 -0.02680 -0.21750

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.70650 8.70650 -0.07820 -0.79921

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.13000 8.13000 -0.04000 -0.43621

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.57260 8.57260 -0.05520 -0.57334

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.57000 8.57000 -0.06000 -0.62305

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57270 8.57270 -0.05510 -0.57230

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 8.57000 -0.06000 -0.62305

群益中小型股基金 33.03000 32.03000 0.16000 0.48677

群益中國新機會基金-美元 9.70860 8.70860 0.05950 0.61664

群益中國新機會基金-新臺幣 9.71000 8.71000 0.06000 0.62176

群益台股指數基金 12.95300 11.95300 -0.02400 -0.18494

群益平衡王基金 18.99740 17.99740 -0.05680 -0.29810

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 6.24000 -0.04000 -0.54945

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 4.67000 -0.03000 -0.52632

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71580 8.71580 -0.04360 -0.44675

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.67560 7.67560 -0.03900 -0.44752

群益全球關鍵生技基金-美元 10.82280 9.82280 -0.05640 -0.51842

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.93000 9.93000 -0.06000 -0.54595

群益多利策略組合基金 11.51000 10.51000 -0.02000 -0.17346

群益多重收益組合基金 12.99000 11.99000 -0.02000 -0.15373

群益多重資產組合基金 12.54000 11.54000 -0.04000 -0.31797

群益安家基金 16.78850 15.78850 -0.01240 -0.07381

群益安穩貨幣市場基金 15.83150 14.83150 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.03000 9.03000 -0.01000 -0.09960

群益亞太新趨勢平衡基金 14.22000 13.22000 0.05000 0.35286

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.68290 8.68290 -0.03700 -0.38066

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70160 7.70160 -0.03330 -0.38123

群益店頭市場基金 59.36000 58.36000 0.28000 0.47393

群益東方盛世基金 9.11000 8.11000 0.09000 0.99778

群益東協成長基金 11.08000 10.08000 0.06000 0.54446

群益長安基金 19.11000 18.11000 0.05000 0.26233

群益美國新創亮點基金-美元 10.28720 9.28720 -0.03950 -0.38250

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.26000 9.26000 -0.04000 -0.38835

群益真善美基金 16.82400 15.82400 -0.04510 -0.26735

群益馬拉松基金 86.06000 85.06000 0.43000 0.50216

群益創新科技基金 22.05000 21.05000 0.13000 0.59307

群益華夏盛世基金 10.72000 9.72000 0.09000 0.84666

群益奧斯卡基金 19.36000 18.36000 0.12000 0.62370

群益新興大消費基金 9.68000 8.68000 -0.01000 -0.10320

群益新興金鑽基金 7.58000 6.58000 0.00000 0.00000

群益葛萊美基金 15.73000 14.73000 0.04000 0.25494

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.23000 23.23000 -0.10000 -0.41102

德信中國精選成長基金 9.01000 8.01000 0.02000 0.22247

德信台灣主流中小基金 13.42000 12.42000 -0.05000 -0.37120

德信新興股票組合基金 9.84000 8.84000 -0.06000 -0.60606

德信萬保貨幣市場基金 11.74870 10.74870 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.18750 10.18750 0.02580 0.23115

德信數位時代基金 20.98000 19.98000 -0.07000 -0.33254

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.42000 13.42000 0.09000 0.62805

德盛全球生技大壩基金 30.68000 29.68000 -0.18000 -0.58328

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.17000 12.17000 0.06000 0.45767

德盛安聯中國策略增長基金 11.71000 10.71000 0.05000 0.42882

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28510 11.28510 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.71000 14.71000 0.10000 0.64061

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28590 13.28590 -0.01820 -0.12724

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.41000 8.41000 -0.03000 -0.31780

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.52000 8.52000 -0.03000 -0.31414

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47170 10.47170 -0.01080 -0.09406

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27960 9.27960 -0.00970 -0.09427

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.53000 8.53000 -0.01000 -0.10482

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 8.95000 -0.02000 -0.20060

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 8.53000 -0.01000 -0.10482

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 8.55000 -0.02000 -0.20899

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.66000 7.66000 -0.08000 -0.91533

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.60000 8.60000 0.08000 0.84034

德盛安聯全球計量平衡基金 11.74000 10.74000 0.04000 0.34188

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15620 11.15620 0.01060 0.08727

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.79280 10.79280 0.01020 0.08657

德盛安聯全球新興市場基金 15.33000 14.33000 -0.12000 -0.77670

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.58000 8.58000 0.01000 0.10449

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.24000 7.24000 -0.03000 -0.36276

德盛安聯多元計量平衡基金 8.52000 7.52000 -0.02000 -0.23419

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.64000 9.64000 -0.01000 -0.09390

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.21000 19.21000 -0.02000 -0.09886

德盛科技大壩基金 19.32000 18.32000 0.10000 0.52029

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47390 10.47390 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.56000 15.56000 -0.02000 -0.12063

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.17000 8.17000 0.02000 0.21858

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.29000 8.29000 0.02000 0.21575

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.26000 17.26000 0.01000 0.05479

德銀遠東DWS全球神農基金 10.40000 9.40000 -0.06000 -0.57361

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.24000 8.24000 -0.01000 -0.10811

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.18000 10.18000 -0.02000 -0.17857

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.02740 8.02740 -0.00250 -0.02769

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 9.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.82680 8.82680 -0.00200 -0.02035

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.39900 10.39900 -0.00320 -0.02806

德銀遠東DWS科技基金 15.17000 14.17000 0.01000 0.06596

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摩根大歐洲基金 15.12000 14.12000 -0.41000 -2.64005

摩根中小基金 18.08000 17.08000 0.03000 0.16620

摩根中國A股基金 10.01000 9.01000 0.05000 0.50201

摩根中國亮點基金 9.68000 8.68000 0.05000 0.51921

摩根台灣金磚基金 14.62000 13.62000 0.03000 0.20562

摩根台灣基金 9.88000 8.88000 -0.03000 -0.30272

摩根台灣貨幣市場基金 16.12950 15.12950 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.70000 15.70000 0.02000 0.11990

摩根台灣增長基金 39.40000 38.40000 -0.02000 -0.05074

摩根平衡基金 24.33000 23.33000 -0.04000 -0.16414

摩根全球α基金 14.17000 13.17000 -0.18000 -1.25436

摩根全球平衡基金 14.87850 13.87850 -0.01790 -0.12016

摩根全球發現基金 9.52000 8.52000 -0.12000 -1.24481

摩根多元入息成長基金月配息型 10.00020 9.00020 10.00020 0.00000

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.99430 8.99430 9.99430 0.00000

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.00420 9.00420 10.00420 0.00000

摩根多元入息成長基金累積型 10.00020 9.00020 10.00020 0.00000

摩根安家理財基金 11.05190 10.05190 -0.00210 -0.01900

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.08590 10.08590 0.01390 0.12554

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.18670 11.18670 0.01520 0.12488

摩根亞洲基金 38.95000 37.95000 0.01000 0.02568

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.04100 9.04100 -0.01840 -0.18291

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.01910 9.01910 -0.01670 -0.16640

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.94410 10.94410 -0.02200 -0.18385

摩根東方內需機會基金 12.31000 11.31000 -0.02000 -0.16221

摩根東方科技基金 21.34000 20.34000 0.12000 0.56550

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.93000 8.93000 0.02000 0.20182

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 8.82000 0.03000 0.30644

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.96000 8.96000 0.02000 0.20121

摩根金龍收成基金 15.62000 14.62000 0.02000 0.12821

摩根第一貨幣市場基金 14.89600 13.89600 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.76000 7.76000 0.17000 1.97905

摩根新金磚五國基金 9.71000 8.71000 -0.12000 -1.22075

摩根新絲路基金 8.50000 7.50000 -0.01000 -0.11751

摩根新興35基金 11.04000 10.04000 -0.10000 -0.89767

摩根新興日本基金 17.21000 16.21000 0.24000 1.41426

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28950 8.28950 0.00810 0.08727

摩根新興活利債券基金-累積型 10.92350 9.92350 0.00950 0.08704

摩根新興科技基金 36.39000 35.39000 -0.12000 -0.32868

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60100 8.60100 0.00060 0.00625

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47630 9.47630 0.00060 0.00573

摩根資源活力股票基金 4.41000 3.41000 -0.08000 -1.78174

摩根價值成長基金 14.72000 13.72000 -0.05000 -0.33852

摩根龍揚基金 23.63000 22.63000 0.03000 0.12712

摩根總收益組合基金-月配息型 10.13880 9.13880 -0.02530 -0.24892

摩根總收益組合基金-累積型 10.85530 9.85530 -0.02710 -0.24903

摩根縱橫台商基金 10.07000 9.07000 -0.11000 -1.08055

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聯邦中國龍基金 18.10000 17.10000 -0.08000 -0.44004

聯邦金鑽平衡基金 13.92050 12.92050 -0.04890 -0.35005

聯邦貨幣市場基金 12.96440 11.96440 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.20090 9.20090 -0.08220 -0.79937

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.82210 8.82210 -0.07920 -0.79989

聯邦精選科技基金 8.89000 7.89000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.12460 14.12460 -0.03760 -0.24799

聯邦環太平洋平衡基金A 9.88940 8.88940 -0.01090 -0.11010

聯邦環太平洋平衡基金B 9.88940 8.88940 -0.01090 -0.11010

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.69070 9.69070 0.00500 0.04679

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74990 8.74990 0.00460 0.04720

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.11000 27.11000 -0.05000 -0.17756

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.93000 8.93000 -0.08000 -0.79920

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.72000 8.72000 -0.09000 -0.91743

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.11000 9.11000 -0.02000 -0.19743

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.86000 8.86000 -0.01000 -0.10132

聯博亞太地產基金-A類型 11.65000 10.65000 0.09000 0.77855

聯博亞太地產基金-B類型 8.84000 7.84000 0.07000 0.79818

聯博貨幣市場基金 14.82590 13.82590 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.06870 9.06870 -0.00570 -0.05658

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.40750 8.40750 -0.00530 -0.05631

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瀚亞中小型股基金 14.00000 13.00000 0.04000 0.28653

瀚亞中國基金 11.37000 10.37000 0.01000 0.08803

瀚亞巴西基金 6.04000 5.04000 -0.31000 -4.88189

瀚亞外銷基金 29.31000 28.31000 -0.05000 -0.17030

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.75200 8.75200 -0.04470 -0.45628

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.86800 8.86800 -0.05000 -0.50413

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13180 11.13180 -0.06290 -0.51580

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.94790 8.94790 -0.02670 -0.26768

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.69930 8.69930 -0.04380 -0.44955

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.58560 8.58560 -0.04860 -0.50445

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.66680 8.66680 -0.05010 -0.51560

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.47610 8.47610 -0.02860 -0.30090

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.48700 10.48700 -0.05960 -0.51617

瀚亞全球綠色金脈基金 12.20000 11.20000 -0.11000 -0.89358

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 8.69000 -0.01000 -0.10309

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.23000 8.23000 -0.02000 -0.21622

瀚亞亞太高股息基金 13.57000 12.57000 -0.01000 -0.07364

瀚亞亞太基礎建設基金 11.39000 10.39000 -0.07000 -0.61082

瀚亞股債入息組合基金A

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