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桑緹亞:公告本公司103年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 期初餘額 52,470 49,970 49,470 現金流入合計 105,000 104,000 134,000 現金流出合計 104,000 101,000 113,000 融資流入(出)合計 (3,500) (3,500) (3,500) 期末餘額 49,970 49,470 66,970二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:366,977仟元 已用額度:366,977仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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