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事欣科:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.15 00:00
依據:一、金融監督管理委員會民國103年8月6日金管證發字第1030028982號函。二、、公司法第252條第1項規定。公告事項:一、公司名稱:事欣科技股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額新台幣貳億捌仟參佰伍拾萬元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元,以票面金額之101.25%發行。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:債券持有人依「事欣科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」,除本轉換債之持有人依本債券發行及轉換辦法第九條及第十條轉換為本公司普通股或依本債券發行及轉換辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外,到期時依債券面額以現金一次還本。發行期間五年,自民國103年10月22日開始發行,至民國108年10月22日到期。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:0。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額之101.25%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元整,每股面額新台幣10元整,已發行股份總數為67,899,000股,已發行股份總額新台幣678,990,000元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:依民國103年06月30日經會計師核閱之財務報表計算餘額為新台幣1,149,185仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:台北富邦商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:萬泰商業銀行股份有限公司城東分公司,地址為台北市南京東路三段224號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:凱基證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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