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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.14 00:00

基金名稱 103/10/13 103/10/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.32000 8.60000 -0.28000 -3.25581

中國信託台灣優勢基金 11.81000 12.20000 -0.39000 -3.19672

中國信託全球固定收益組合基金 14.30180 14.30800 -0.00620 -0.04333

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42460 10.41720 0.00740 0.07104

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.03230 10.02520 0.00710 0.07082

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.97030 10.04200 -0.07170 -0.71400

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89570 9.96690 -0.07120 -0.71436

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81160 10.81090 0.00070 0.00647

中國信託精穩基金 12.74160 13.07920 -0.33760 -2.58120

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元大寶來2001基金 46.65000 47.99000 -1.34000 -2.79225

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07100 10.07030 0.00070 0.00695

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36670 10.39100 -0.02430 -0.23386

元大寶來上證50基金 19.08000 19.37000 -0.29000 -1.49716

元大寶來大中華價值指數基金 14.23500 14.11700 0.11800 0.83587

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.12000 2.11000 0.01000 0.47393

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04360 11.05010 -0.00650 -0.05882

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05860 10.05560 0.00300 0.02983

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05860 10.05560 0.00300 0.02983

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.36150 10.38340 -0.02190 -0.21091

元大寶來巴西指數基金 6.84800 6.90300 -0.05500 -0.79676

元大寶來巴菲特基金 20.44000 21.12000 -0.68000 -3.21970

元大寶來台股指數基金 10.18400 10.48200 -0.29800 -2.84297

元大寶來台商收成基金 22.50000 23.23000 -0.73000 -3.14249

元大寶來台灣中型100基金 28.61000 29.61000 -1.00000 -3.37724

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.64100 18.16800 -0.52700 -2.90070

元大寶來台灣卓越50基金 64.09000 65.88000 -1.79000 -2.71706

元大寶來台灣金融基金 14.76000 15.15000 -0.39000 -2.57426

元大寶來台灣高股息基金 23.69000 24.50000 -0.81000 -3.30612

元大寶來台灣電子科技基金 27.64000 28.60000 -0.96000 -3.35664

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.37000 9.49000 -0.12000 -1.26449

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.87000 -0.09000 -1.14358

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.36000 -0.08000 -1.25786

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709

元大寶來全球成長基金 17.09000 17.33000 -0.24000 -1.38488

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46800 8.50690 -0.03890 -0.45728

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78410 6.86040 -0.07630 -1.11218

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球農業商機基金 16.07000 16.18000 -0.11000 -0.67985

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536

元大寶來印尼指數基金 9.00300 8.94800 0.05500 0.61466

元大寶來印度指數基金 9.01100 8.91500 0.09600 1.07684

元大寶來印度基金 9.72000 9.54000 0.18000 1.88679

元大寶來多元基金 10.31000 10.64000 -0.33000 -3.10150

元大寶來多多基金 14.79000 15.38000 -0.59000 -3.83615

元大寶來多福基金 47.89000 49.57000 -1.68000 -3.38915

元大寶來亞太成長基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97790 8.99200 -0.01410 -0.15681

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46450 8.50790 -0.04340 -0.51011

元大寶來卓越基金 37.21000 38.47000 -1.26000 -3.27528

元大寶來店頭基金 6.85000 7.15000 -0.30000 -4.19580

元大寶來泛歐成長基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883

元大寶來高科技基金 11.47000 11.83000 -0.36000 -3.04311

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99870 15.99770 0.00100 0.00625

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79700 11.79630 0.00070 0.00593

元大寶來富櫃50基金 11.84000 12.46000 -0.62000 -4.97592

元大寶來華夏中小基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103

元大寶來新中國基金 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000

元大寶來新主流基金 17.80000 18.36000 -0.56000 -3.05011

元大寶來新台灣基金 30.91000 31.66000 -0.75000 -2.36892

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78870 10.78800 0.00070 0.00649

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57310 9.57250 0.00060 0.00627

元大寶來新興亞洲基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87150 14.87070 0.00080 0.00538

元大寶來經貿基金 26.76000 27.69000 -0.93000 -3.35861

元大寶來精準中小基金 16.50000 17.06000 -0.56000 -3.28253

元大寶來摩臺基金 30.68000 31.58000 -0.90000 -2.84991

元大寶來標智滬深300基金 12.98000 13.16000 -0.18000 -1.36778

元大寶來績效基金 33.24000 34.24000 -1.00000 -2.92056

元大寶來雙盈基金 23.00000 23.50000 -0.50000 -2.12766

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日盛MIT主流基金 10.96000 11.31000 -0.35000 -3.09461

日盛上選基金 19.97000 20.66000 -0.69000 -3.33979

日盛大中華基金 6.47000 6.47000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.28000 16.00000 -0.72000 -4.50000

日盛中國內需動力基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342

日盛日盛基金 9.67000 10.02000 -0.35000 -3.49301

日盛全球抗暖化基金 8.03000 8.16000 -0.13000 -1.59314

日盛全球新興債券基金A 10.42240 10.41020 0.01220 0.11719

日盛全球新興債券基金B 9.86450 9.85300 0.01150 0.11672

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44050 11.44420 -0.00370 -0.03233

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10610 10.10940 -0.00330 -0.03264

日盛金緻招牌組合基金 9.90220 9.91720 -0.01500 -0.15125

日盛首選基金 10.40000 10.76000 -0.36000 -3.34572

日盛高科技基金 10.20000 10.56000 -0.36000 -3.40909

日盛貨幣市場基金 14.52200 14.52120 0.00080 0.00551

日盛新台商基金 23.92000 24.73000 -0.81000 -3.27537

日盛精選五虎基金 26.73000 27.74000 -1.01000 -3.64095

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台新1699貨幣市場基金 13.26930 13.26850 0.00080 0.00603

台新2000高科技基金 23.23000 24.14000 -0.91000 -3.76968

台新大中華基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

台新大眾基金 21.44000 22.29000 -0.85000 -3.81337

台新大眾貨幣市場基金 13.93470 13.93390 0.00080 0.00574

台新中國通基金 24.32000 25.26000 -0.94000 -3.72130

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08260 10.08190 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.74100 10.75200 -0.01100 -0.10231

台新中國精選中小基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

台新主流基金 14.84000 15.38000 -0.54000 -3.51105

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327

台新印度基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995

台新亞美短期債券基金 10.27400 10.27850 -0.00450 -0.04378

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77110 9.77310 -0.00200 -0.02046

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91950 10.92170 -0.00220 -0.02014

台新真吉利貨幣市場基金 10.92410 10.92340 0.00070 0.00641

台新高股息平衡基金 21.47320 22.21940 -0.74620 -3.35833

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17740 10.16490 0.01250 0.12297

台新新興市場債券基金(B類型) 9.41640 9.40490 0.01150 0.12228

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.44000 7.52000 -0.08000 -1.06383

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.64000 6.64000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27900 10.49300 -0.21400 -2.03945

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未來資產台灣新趨勢基金 12.19000 12.68000 -0.49000 -3.86435

未來資產全球大消費基金 11.31000 11.54000 -0.23000 -1.99307

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.87000 8.75000 0.12000 1.37143

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 7.90000 0.11000 1.39241

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10760 11.11880 -0.01120 -0.10073

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80340 10.81420 -0.01080 -0.09987

未來資產亞洲新富基金 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38060 12.37990 0.00070 0.00565

未來資產阿波羅基金 7.56000 7.87000 -0.31000 -3.93901

未來資產新興市場債券基金A 9.35510 9.34410 0.01100 0.11772

未來資產新興市場債券基金B 8.85720 8.84680 0.01040 0.11756

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 12.00000 -0.15000 -1.25000

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永豐大中華基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

永豐中小基金 34.88000 36.27000 -1.39000 -3.83237

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09590 2.09490 0.00100 0.04773

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23750 2.23640 0.00110 0.04919

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.55850 10.56230 -0.00380 -0.03598

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97310 10.97710 -0.00400 -0.03644

永豐中國經濟建設基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369

永豐中概平衡基金 29.78000 30.41000 -0.63000 -2.07169

永豐主流品牌基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552

永豐永豐基金 30.19000 31.40000 -1.21000 -3.85350

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288

永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

永豐南非幣2021保本基金 9.59720 9.54960 0.04760 0.49845

永豐高科技基金 15.09000 15.74000 -0.65000 -4.12961

永豐貨幣市場基金 13.67120 13.67040 0.00080 0.00585

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25900 9.26000 -0.00100 -0.01080

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12450 10.12550 -0.00100 -0.00988

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01110 9.01740 -0.00630 -0.06986

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03530 11.04290 -0.00760 -0.06882

永豐滬深300紅利指數基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

永豐臺灣加權ETF基金 44.27000 45.55000 -1.28000 -2.81010

永豐領航科技基金 20.19000 20.93000 -0.74000 -3.53559

永豐趨勢平衡基金 32.89000 33.70000 -0.81000 -2.40356

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14990 10.14700 0.00290 0.02858

兆豐國際中小基金 11.98000 12.39000 -0.41000 -3.30912

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732

兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829

兆豐國際生命科學基金 17.69000 18.10000 -0.41000 -2.26519

兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.90000 -0.10000 -1.01010

兆豐國際全球基金 31.46000 31.89000 -0.43000 -1.34839

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際國民基金 22.27000 22.87000 -0.60000 -2.62352

兆豐國際第一基金 11.86000 12.22000 -0.36000 -2.94599

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03460 10.03590 -0.00130 -0.01295

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.34120 9.34250 -0.00130 -0.01391

兆豐國際萬全基金 16.02000 16.37000 -0.35000 -2.13806

兆豐國際電子基金 19.41000 20.08000 -0.67000 -3.33665

兆豐國際綠鑽基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233

兆豐國際豐台灣基金 27.12000 27.82000 -0.70000 -2.51618

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29120 12.29040 0.00080 0.00651

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合庫台灣基金 10.54000 10.87000 -0.33000 -3.03588

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74880 10.77740 -0.02860 -0.26537

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95460 9.97960 -0.02500 -0.25051

合庫全球高收益債券基金B類型 9.66550 9.69120 -0.02570 -0.26519

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.95670 9.98130 -0.02460 -0.24646

合庫全球新興市場基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561

合庫新興多重收益基金A類型 10.36460 10.35480 0.00980 0.09464

合庫新興多重收益基金B類型 9.83860 9.82920 0.00940 0.09563

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.36000 13.85000 -0.49000 -3.53791

安泰ING中小基金 29.92000 30.96000 -1.04000 -3.35917

安泰ING中國機會基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

安泰ING巴西基金 6.87000 6.90000 -0.03000 -0.43478

安泰ING日本基金 9.07000 9.15000 -0.08000 -0.87432

安泰ING台灣高股息基金 18.10000 18.84000 -0.74000 -3.92781

安泰ING台灣運籌基金 23.20000 23.91000 -0.71000 -2.96947

安泰ING平衡基金 15.21000 15.56000 -0.35000 -2.24936

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000

安泰ING全球生技醫療基金 14.67000 14.98000 -0.31000 -2.06943

安泰ING全球品牌基金 19.69000 19.81000 -0.12000 -0.60575

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06020 9.06260 -0.00240 -0.02648

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.12040 11.12330 -0.00290 -0.02607

安泰ING全球氣候變遷基金 7.29000 7.43000 -0.14000 -1.88425

安泰ING全球高股息基金季配型 12.99000 13.16000 -0.17000 -1.29179

安泰ING全球高股息基金累積型 16.48000 16.70000 -0.22000 -1.31737

安泰ING成長基金 22.26000 22.89000 -0.63000 -2.75229

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.70000 11.59000 0.11000 0.94909

安泰ING金磚七國基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706

安泰ING泰國基金 39.94000 39.15000 0.79000 2.01788

安泰ING高科技基金 6.63000 6.87000 -0.24000 -3.49345

安泰ING貨幣市場基金 16.00740 16.00650 0.00090 0.00562

安泰ING新馬基金 17.12000 16.93000 0.19000 1.12227

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.16840 9.16390 0.00450 0.04911

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23420 11.22870 0.00550 0.04898

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96650 11.96610 0.00040 0.00334

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391

安泰ING積極成長基金 9.29000 9.56000 -0.27000 -2.82427

安泰ING優質基金 25.97000 26.79000 -0.82000 -3.06084

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99450 10.00740 -0.01290 -0.12890

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.77370 9.76620 0.00750 0.07680

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.78320 9.79220 -0.00900 -0.09191

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99590 10.00940 -0.01350 -0.13487

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20990 10.20210 0.00780 0.07645

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20590 10.21530 -0.00940 -0.09202

安泰ING環球基金 10.97000 11.12000 -0.15000 -1.34892

安泰ING鴻利基金 15.55000 15.89000 -0.34000 -2.13971

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.71020 16.70970 0.00050 0.00299

安泰ING鴻運基金 15.34000 15.87000 -0.53000 -3.33963

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763

安泰ING鑫平衡組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96660 12.96870 -0.00210 -0.01619

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.30340 70.29980 0.00360 0.00512

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41610 11.40440 0.01170 0.10259

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.48900 64.48560 0.00340 0.00527

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44830 10.43760 0.01070 0.10251

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21340 2.21300 0.00040 0.01808

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66360 10.65730 0.00630 0.05911

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06200 2.06150 0.00050 0.02425

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91480 9.90930 0.00550 0.05550

宏利台灣動力基金 17.71000 18.28000 -0.57000 -3.11816

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.70210 9.67740 0.02470 0.25523

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77470 9.76560 0.00910 0.09318

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.65390 9.62940 0.02450 0.25443

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73020 9.72210 0.00810 0.08332

宏利全球債券組合基金 12.72390 12.74290 -0.01900 -0.14910

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55720 11.54090 0.01630 0.14124

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68610 9.67250 0.01360 0.14060

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.90000 3.86000 0.04000 1.03627

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.00000 18.84000 0.16000 0.84926

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.95970 64.95910 0.00060 0.00092

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59360 10.58160 0.01200 0.11340

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29770 2.29290 0.00480 0.20934

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.23120 11.22870 0.00250 0.02226

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41470 0.41870 -0.00400 -0.95534

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77770 8.77630 0.00140 0.01595

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30390 2.30060 0.00330 0.14344

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.23120 11.22870 0.00250 0.02226

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41620 0.42010 -0.00390 -0.92835

宏利萬利貨幣市場基金 13.50300 13.50240 0.00060 0.00444

宏利精選中華基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593

宏利臺灣高股息基金 19.38000 20.06000 -0.68000 -3.38983

宏利澳幣保本基金 10.07150 10.06360 0.00790 0.07850

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

貝萊德新台幣基金 12.77880 12.77810 0.00070 0.00548

貝萊德寶利基金 15.23000 15.79000 -0.56000 -3.54655

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.82000 22.72000 0.10000 0.44014

保德信大俄羅斯基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778

保德信中小型股基金 32.73000 34.14000 -1.41000 -4.13005

保德信中國品牌基金 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188

保德信日本基金 7.07000 7.14000 -0.07000 -0.98039

保德信台商全方位基金 25.50000 26.47000 -0.97000 -3.66453

保德信全球中小基金 21.95000 22.34000 -0.39000 -1.74575

保德信全球消費商機基金 14.58000 14.75000 -0.17000 -1.15254

保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.87000 -0.27000 -2.27464

保德信全球資源基金 8.21000 8.41000 -0.20000 -2.37812

保德信全球優質股息成長基金 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421

保德信全球醫療生化基金 29.96000 30.38000 -0.42000 -1.38249

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04210 10.04320 -0.00110 -0.01095

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70930 10.71050 -0.00120 -0.01120

保德信亞太基金 18.78000 18.59000 0.19000 1.02205

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58350 9.58980 -0.00630 -0.06569

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.79000 10.79710 -0.00710 -0.06576

保德信店頭市場基金 25.11000 26.35000 -1.24000 -4.70588

保德信拉丁美洲基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947

保德信金平衡基金 22.52000 23.06000 -0.54000 -2.34172

保德信金滿意基金 34.35000 35.26000 -0.91000 -2.58083

保德信科技島基金 17.35000 18.00000 -0.65000 -3.61111

保德信高成長基金 71.33000 73.68000 -2.35000 -3.18947

保德信第一基金 20.72000 21.32000 -0.60000 -2.81426

保德信貨幣市場基金 15.50340 15.50260 0.00080 0.00516

保德信新世紀基金 8.66000 8.89000 -0.23000 -2.58718

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85970 9.86820 -0.00850 -0.08614

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53820 10.54730 -0.00910 -0.08628

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52640 8.50140 0.02500 0.29407

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.36210 10.33190 0.03020 0.29230

保德信新興趨勢組合基金 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112

保德信瑞騰基金 15.19140 15.18670 0.00470 0.03095

保德信歐洲組合基金 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11750 2.11680 0.00070 0.03307

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37500 2.37420 0.00080 0.03370

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34390 0.00060 0.17447

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38370 0.00060 0.15637

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15300 10.14570 0.00730 0.07195

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51200 11.50390 0.00810 0.07041

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12550 10.12250 0.00300 0.02964

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50520 10.50180 0.00340 0.03238

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93970 9.92320 0.01650 0.16628

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31460 10.29750 0.01710 0.16606

施羅德世界資源基金 8.37000 8.52000 -0.15000 -1.76056

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.99050 7.98600 0.00450 0.05635

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.47090 10.46500 0.00590 0.05638

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50400 11.50340 0.00060 0.00522

施羅德樂活中小基金-A類型 13.05000 13.51000 -0.46000 -3.40489

施羅德樂活中小基金-I類型 2797.750002896.03000-98.28000 -3.39361

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.22000 0.06000 0.83102

柏瑞巨人基金 9.66000 10.03000 -0.37000 -3.68893

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48310 13.48250 0.00060 0.00445

柏瑞全球金牌組合基金 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.76910 12.79620 -0.02710 -0.21178

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.90370 9.91400 -0.01030 -0.10389

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.25380 8.27140 -0.01760 -0.21278

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90370 9.91400 -0.01030 -0.10389

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.93300 9.93790 -0.00490 -0.04931

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.77090 9.78150 -0.01060 -0.10837

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.86000 11.76000 0.10000 0.85034

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

柏瑞拉丁美洲基金 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51600 11.52610 -0.01010 -0.08763

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62410 8.63160 -0.00750 -0.08689

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03660 11.02890 0.00770 0.06982

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84180 9.83490 0.00690 0.07016

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13060 12.08840 0.04220 0.34910

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18500 9.15310 0.03190 0.34852

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39370 10.38510 0.00860 0.08281

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18120 10.17280 0.00840 0.08257

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.40470 13.39260 0.01210 0.09035

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.66520 9.65650 0.00870 0.09009

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.23000 14.30000 -0.07000 -0.48951

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國泰大中華基金 17.62000 18.08000 -0.46000 -2.54425

國泰小龍基金 13.04000 13.41000 -0.37000 -2.75913

國泰中小成長基金 36.00000 37.18000 -1.18000 -3.17375

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21500 10.21430 0.00070 0.00685

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65890 1.65870 0.00020 0.01206

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.48990 10.50830 -0.01840 -0.17510

國泰中國新興戰略基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638

國泰中港台基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

國泰台灣計量基金 11.47000 11.79000 -0.32000 -2.71416

國泰台灣貨幣市場基金 12.24420 12.24350 0.00070 0.00572

國泰平衡基金 20.52000 20.99000 -0.47000 -2.23916

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69730 12.69720 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.53000 12.96000 -0.43000 -3.31790

國泰全球資源基金 6.76000 7.00000 -0.24000 -3.42857

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.50000 8.64000 -0.14000 -1.62037

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 0.33000 -0.01000 -3.03030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 0.33000 -0.01000 -3.03030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.38000 14.51000 -0.13000 -0.89593

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616

國泰科技生化基金 27.90000 28.85000 -0.95000 -3.29289

國泰紐幣2021保本基金 9.75700 9.73540 0.02160 0.22187

國泰紐幣八年期保本基金 9.59130 9.56730 0.02400 0.25085

國泰紐幣保本基金 9.99250 9.97680 0.01570 0.15737

國泰高科技基金 8.51000 8.79000 -0.28000 -3.18544

國泰國泰基金 17.00000 17.52000 -0.52000 -2.96804

國泰策略高收益債券基金A 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

國泰新興高收益債券基金A 11.15080 11.17200 -0.02120 -0.18976

國泰新興高收益債券基金B 9.22070 9.23170 -0.01100 -0.11915

國泰價值卓越基金 11.76000 12.05000 -0.29000 -2.40664

國泰豐益債券組合基金 11.65660 11.66600 -0.00940 -0.08058

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第一金大中華基金 18.75000 19.50000 -0.75000 -3.84615

第一金小型精選基金 23.09000 24.01000 -0.92000 -3.83174

第一金中國世紀基金 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

第一金中國世紀基金-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

第一金中概平衡基金 18.95000 19.46000 -0.51000 -2.62076

第一金台灣貨幣市場基金 14.99710 14.99620 0.00090 0.00600

第一金全家福貨幣市場基金 175.02100 175.01100 0.01000 0.00571

第一金全球大趨勢基金 17.16000 17.46000 -0.30000 -1.71821

第一金全球不動產證券化基金A 7.22910 7.24870 -0.01960 -0.27039

第一金全球不動產證券化基金B 5.72560 5.74120 -0.01560 -0.27172

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09240 10.09620 -0.00380 -0.03764

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41890 9.42250 -0.00360 -0.03821

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88200 9.92020 -0.03820 -0.38507

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88200 9.92020 -0.03820 -0.38507

第一金全球高收益債券基金A 14.45050 14.47240 -0.02190 -0.15132

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76620 9.76900 -0.00280 -0.02866

第一金全球高收益債券基金B 10.92060 10.93710 -0.01650 -0.15086

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76620 9.76900 -0.00280 -0.02866

第一金全球資源基金 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878

第一金亞洲科技基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370

第一金亞洲新興市場基金 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604

第一金店頭市場基金 7.06000 7.39000 -0.33000 -4.46549

第一金創新趨勢基金 12.94000 13.46000 -0.52000 -3.86330

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.36800 9.34470 0.02330 0.24934

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.88010 7.86040 0.01970 0.25062

第一金電子基金 23.92000 25.02000 -1.10000 -4.39648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 23.04000 23.69000 -0.65000 -2.74377

統一大龍印基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000

統一中小基金 15.99000 16.55000 -0.56000 -3.38369

統一台灣動力基金 11.61000 12.01000 -0.40000 -3.33056

統一全天候基金 64.23000 66.43000 -2.20000 -3.31176

統一全球債券組合基金 11.74590 11.75030 -0.00440 -0.03745

統一亞太基金 23.99000 23.94000 0.05000 0.20886

統一亞洲大金磚基金 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833

統一奔騰基金 38.25000 39.56000 -1.31000 -3.31143

統一強棒貨幣市場基金 16.40250 16.40150 0.00100 0.00610

統一強漢基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429

統一統信基金 22.81000 23.48000 -0.67000 -2.85349

統一黑馬基金 37.82000 39.15000 -1.33000 -3.39719

統一新亞洲科技能源基金 13.63000 13.81000 -0.18000 -1.30340

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88760 9.88640 0.00120 0.01214

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34310 10.34190 0.00120 0.01160

統一經建基金 27.54000 28.34000 -0.80000 -2.82287

統一龍馬基金 44.45000 46.15000 -1.70000 -3.68364

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凱基台商天下基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

凱基台灣精五門基金 17.97000 18.42000 -0.45000 -2.44300

凱基亞太高股息基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38400 11.38340 0.00060 0.00527

凱基開創基金 17.45000 17.91000 -0.46000 -2.56840

凱基雲端趨勢基金 12.98000 13.21000 -0.23000 -1.74111

凱基新興市場中小基金 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24090 10.25650 -0.01560 -0.15210

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75260 9.76740 -0.01480 -0.15152

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383

凱基資源國基金 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450

凱基護城河基金-台幣計價A 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652

凱基護城河基金-美元計價B 9.87040 9.91420 -0.04380 -0.44179

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.06000 21.29000 -0.23000 -1.08032

富邦大中華成長基金 4.91000 4.86000 0.05000 1.02881

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04530 10.04470 0.00060 0.00597

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23850 10.26270 -0.02420 -0.23581

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59480 10.59200 0.00280 0.02644

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70930 0.00050 0.02925

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98570 10.03210 -0.04640 -0.46252

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63700 1.64250 -0.00550 -0.33486

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45140 10.45030 0.00110 0.01053

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68660 1.68640 0.00020 0.01186

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13360 10.15460 -0.02100 -0.20680

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64900 1.65180 -0.00280 -0.16951

富邦丰益債券組合基金 9.99010 9.99230 -0.00220 -0.02202

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.59000 33.44000 -0.85000 -2.54187

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.79000 37.59000 -0.80000 -2.12823

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.25000 39.37000 -1.12000 -2.84481

富邦台灣心基金 15.39000 15.82000 -0.43000 -2.71808

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.99000 13.38000 -0.39000 -2.91480

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.73000 11.05000 -0.32000 -2.89593

富邦台灣釆吉50基金 36.67000 37.69000 -1.02000 -2.70629

富邦台灣科技指數基金 36.52000 37.99000 -1.47000 -3.86944

富邦台灣鳳凰基金 601.64000 620.95000 -19.31000 -3.10975

富邦全球不動產基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87590 10.88300 -0.00710 -0.06524

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02070 10.04820 -0.02750 -0.27368

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40220 15.40130 0.00090 0.00584

富邦長紅基金 45.87000 47.13000 -1.26000 -2.67346

富邦科技基金 17.27000 17.96000 -0.69000 -3.84187

富邦高成長基金 17.24000 17.81000 -0.57000 -3.20045

富邦基金 9.15000 9.46000 -0.31000 -3.27696

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37500 11.42370 -0.04870 -0.42631

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31260 10.39170 -0.07910 -0.76118

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.26980 10.35770 -0.08790 -0.84864

富邦新興亞洲高成長基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037

富邦農糧精選基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238

富邦精準基金 38.89000 40.26000 -1.37000 -3.40288

富邦精銳中小基金 9.45000 9.82000 -0.37000 -3.76782

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.22000 24.23000 -1.01000 -4.16839

富達卓越領航全球組合基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

富達動力領航組合基金 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849

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富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11890 10.10890 0.01000 0.09892

富蘭克林華美中華基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.84000 13.30000 -0.46000 -3.45865

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.97000 14.30000 -0.33000 -2.30769

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77430 9.75760 0.01670 0.17115

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.26520 10.24770 0.01750 0.17077

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.99590 10.01540 -0.01950 -0.19470

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.99800 10.01740 -0.01940 -0.19366

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.59540 9.61290 -0.01750 -0.18205

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.16470 10.18330 -0.01860 -0.18265

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.03980 10.05870 -0.01890 -0.18790

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.32720 11.34860 -0.02140 -0.18857

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.69600 9.71430 -0.01830 -0.18838

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.37270 10.39120 -0.01850 -0.17804

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69280 10.68860 0.00420 0.03929

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.12280 14.11730 0.00550 0.03896

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.67510 10.79640 -0.12130 -1.12352

富蘭克林華美第一富基金 26.90000 27.93000 -1.03000 -3.68779

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12540 10.12480 0.00060 0.00593

富蘭克林華美新世界股票基金 12.31000 12.52000 -0.21000 -1.67732

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.59040 8.64750 -0.05710 -0.66031

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94280 9.95120 -0.00840 -0.08441

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13090 9.13130 -0.00040 -0.00438

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36610 11.36650 -0.00040 -0.00352

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復華人民幣貨幣市場基金 10.34770 10.34480 0.00290 0.02803

復華人生目標基金 23.85170 24.39960 -0.54790 -2.24553

復華大中華中小策略基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983

復華中小精選基金 36.48000 37.92000 -1.44000 -3.79747

復華全方位基金 17.15000 17.83000 -0.68000 -3.81380

復華全球大趨勢基金 14.60000 14.80000 -0.20000 -1.35135

復華全球平衡基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665

復華全球原物料基金 8.93000 9.16000 -0.23000 -2.51092

復華全球消費基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044

復華全球短期收益基金 11.35590 11.35410 0.00180 0.01585

復華全球債券基金 13.42310 13.42400 -0.00090 -0.00670

復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433

復華全球資產證券化基金B 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547

復華全球戰略配置強基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

復華有利貨幣市場基金 13.24270 13.24200 0.00070 0.00529

復華亞太平衡基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014

復華亞太成長基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

復華東協世紀基金 13.26000 13.14000 0.12000 0.91324

復華南非幣2017保本基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

復華南非幣長期收益基金B 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337

復華南非幣短期收益基金A 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417

復華美國新星基金 9.95000 10.21000 -0.26000 -2.54652

復華神盾基金 16.45410 16.85240 -0.39830 -2.36346

復華高成長基金 38.05000 39.46000 -1.41000 -3.57324

復華高益策略組合基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723

復華貨幣市場基金 14.19660 14.19580 0.00080 0.00564

復華復華基金 12.90000 13.46000 -0.56000 -4.16048

復華華人世紀基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615

復華傳家二號基金 18.50480 18.90700 -0.40220 -2.12725

復華傳家基金 16.52820 16.83940 -0.31120 -1.84805

復華奧林匹克全球組合基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

復華新興市場高收益債券基金A 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

復華新興市場高收益債券基金B 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

復華新興債股動力組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

復華滬深300 A股基金 15.44000 15.60000 -0.16000 -1.02564

復華數位經濟基金 29.67000 30.70000 -1.03000 -3.35505

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.88000 15.31000 -0.43000 -2.80862

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03010 10.02690 0.00320 0.03191

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.13510 10.12630 0.00880 0.08690

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07830 10.09450 -0.01620 -0.16048

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20540 10.20230 0.00310 0.03039

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31090 10.30210 0.00880 0.08542

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.26020 10.27660 -0.01640 -0.15959

景順主流基金 15.32000 15.83000 -0.51000 -3.22173

景順台灣科技基金 25.04000 25.80000 -0.76000 -2.94574

景順平衡基金 10.64000 10.86000 -0.22000 -2.02578

景順全球科技基金 12.60000 12.85000 -0.25000 -1.94553

景順全球康健基金 16.82000 17.15000 -0.33000 -1.92420

景順貨幣市場基金 15.72740 15.72650 0.00090 0.00572

景順潛力基金 28.61000 29.52000 -0.91000 -3.08266

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.80440 9.79610 0.00830 0.08473

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91300 9.89750 0.01550 0.15661

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.27520 10.26650 0.00870 0.08474

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42240 10.40610 0.01630 0.15664

華南永昌中小型基金 9.40000 9.72000 -0.32000 -3.29218

華南永昌中國A股基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

華南永昌永昌基金 13.20000 13.70000 -0.50000 -3.64964

華南永昌全球亨利組合基金 13.97350 13.98400 -0.01050 -0.07509

華南永昌全球神農水資源基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52000 6.66000 -0.14000 -2.10210

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88000 6.01000 -0.13000 -2.16306

華南永昌全球精品基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13770 9.18440 -0.04670 -0.50847

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64520 10.64140 0.00380 0.03571

華南永昌前瞻科技基金 12.76000 13.13000 -0.37000 -2.81797

華南永昌黃河世紀基金 8.42000 8.51000 -0.09000 -1.05758

華南永昌愛台灣基金 7.72000 7.96000 -0.24000 -3.01508

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98440 15.98350 0.00090 0.00563

華南永昌龍盈平衡基金 15.29910 15.62970 -0.33060 -2.11520

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77000 11.76930 0.00070 0.00595

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華頓中小型基金 20.47000 21.24000 -0.77000 -3.62524

華頓台灣基金 17.82000 18.45000 -0.63000 -3.41463

華頓平安貨幣市場基金 11.34370 11.34300 0.00070 0.00617

華頓全球時尚精品基金 11.53000 11.71000 -0.18000 -1.53715

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24620 10.24660 -0.00040 -0.00390

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84940 9.84970 -0.00030 -0.00305

華頓全球高收益債券基金A 12.89690 12.91080 -0.01390 -0.10766

華頓全球高收益債券基金B 10.18600 10.19690 -0.01090 -0.10690

華頓全球黑鑽油源基金 6.52000 6.72000 -0.20000 -2.97619

華頓典範科技基金 8.24000 8.48000 -0.24000 -2.83019

華頓新興亞太債券基金A 10.45170 10.44680 0.00490 0.04690

華頓新興亞太債券基金B 9.40100 9.39650 0.00450 0.04789

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匯豐中小基金 7.93000 8.19000 -0.26000 -3.17460

匯豐中國A股匯聚基金 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437

匯豐中國動力基金 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33320 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22480 2.22470 0.00010 0.00449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29440 11.29140 0.00300 0.02657

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99740 10.99450 0.00290 0.02638

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37910 0.00020 0.05276

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36930 0.36900 0.00030 0.08130

匯豐五福全球債券組合基金 12.86100 12.85680 0.00420 0.03267

匯豐太平洋精典基金 13.84000 13.74000 0.10000 0.72780

匯豐台灣精典基金 18.66000 19.21000 -0.55000 -2.86309

匯豐全球趨勢組合基金 10.03000 10.28000 -0.25000 -2.43191

匯豐全球關鍵資源基金 7.89000 8.05000 -0.16000 -1.98758

匯豐安富基金 21.90000 22.28000 -0.38000 -1.70557

匯豐成功基金 30.75000 31.45000 -0.70000 -2.22576

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.50590 9.48240 0.02350 0.24783

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.40080 11.37740 0.02340 0.20567

匯豐拉丁美洲基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

匯豐金磚動力基金 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84770 14.84700 0.00070 0.00471

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68710 15.68640 0.00070 0.00446

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.12000 -0.04000 -0.78125

匯豐新鑽動力基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58500 7.56610 0.01890 0.24980

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.86630 9.84750 0.01880 0.19091

匯豐龍鳳基金 39.37000 40.53000 -1.16000 -2.86208

匯豐龍騰電子基金 26.11000 27.02000 -0.91000 -3.36788

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96830 11.96500 0.00330 0.02758

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.10000 16.67000 -0.57000 -3.41932

新光中國成長基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61060 17.60970 0.00090 0.00511

新光台灣富貴基金 16.97000 17.61000 -0.64000 -3.63430

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520

新光全球生技醫療基金 9.97000 0.00000 9.97000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.21610 15.21520 0.00090 0.00592

新光多元複合收益組合基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810

新光亞洲精選基金 24.30000 23.99000 0.31000 1.29221

新光兩岸優勢基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

新光店頭基金 19.14000 19.88000 -0.74000 -3.72233

新光國家建設基金 19.26000 20.02000 -0.76000 -3.79620

新光創新科技基金 12.58000 13.08000 -0.50000 -3.82263

新光傳產優勢基金 10.34000 10.66000 -0.32000 -3.00188

新光新興星鑽基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089

新光福運平衡基金 13.04720 13.33210 -0.28490 -2.13695

新光澳幣十年期保本基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365

新光澳幣保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.32000 5.41000 -0.09000 -1.66359

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.41800 12.42730 -0.00930 -0.07484

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.86110 9.86850 -0.00740 -0.07499

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群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.77340 9.91850 -0.14510 -1.46292

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.77340 9.91850 -0.14510 -1.46292

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210

群益中小型股基金 33.06000 34.46000 -1.40000 -4.06268

群益中國新機會基金-美元 10.07450 10.09320 -0.01870 -0.18527

群益中國新機會基金-新臺幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

群益台股指數基金 13.04700 13.41000 -0.36300 -2.70694

群益平衡王基金 19.11840 19.47620 -0.35780 -1.83711

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.71000 -0.01000 -0.17513

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79160 9.76590 0.02570 0.26316

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74340 8.72030 0.02310 0.26490

群益全球關鍵生技基金-美元 11.19380 11.36650 -0.17270 -1.51938

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.31000 11.52000 -0.21000 -1.82292

群益印巴雙星基金 9.26000 9.13000 0.13000 1.42388

群益印度中小基金 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924

群益多利策略組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628

群益多重收益組合基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657

群益多重資產組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528

群益安家基金 16.82490 17.23980 -0.41490 -2.40664

群益安穩貨幣市場基金 15.83070 15.82980 0.00090 0.00569

群益亞太中小基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

群益亞太新趨勢平衡基金 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76270 9.73850 0.02420 0.24850

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.77330 8.75160 0.02170 0.24795

群益店頭市場基金 59.17000 61.61000 -2.44000 -3.96040

群益東方盛世基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

群益東協成長基金 11.34000 11.20000 0.14000 1.25000

群益長安基金 19.18000 19.87000 -0.69000 -3.47257

群益美國新創亮點基金-美元 10.77330 11.05570 -0.28240 -2.55434

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.74000 11.04000 -0.30000 -2.71739

群益真善美基金 16.93870 17.27550 -0.33680 -1.94958

群益馬拉松基金 86.09000 88.88000 -2.79000 -3.13906

群益創新科技基金 21.98000 22.88000 -0.90000 -3.93357

群益華夏盛世基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

群益奧斯卡基金 19.33000 20.03000 -0.70000 -3.49476

群益新興大消費基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

群益新興金鑽基金 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674

群益葛萊美基金 15.72000 16.43000 -0.71000 -4.32136

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德信大發基金 24.79000 25.69000 -0.90000 -3.50331

德信中國精選成長基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

德信台灣主流中小基金 13.75000 14.24000 -0.49000 -3.44101

德信新興股票組合基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

德信萬保貨幣市場基金 11.74820 11.74750 0.00070 0.00596

德信萬瑞基金 11.13360 11.15140 -0.01780 -0.15962

德信數位時代基金 21.31000 22.11000 -0.80000 -3.61827

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德盛台灣大壩基金 14.53000 15.06000 -0.53000 -3.51926

德盛全球生技大壩基金 32.36000 33.05000 -0.69000 -2.08775

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538

德盛安聯中國策略增長基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28450 12.28370 0.00080 0.00651

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.86000 16.46000 -0.60000 -3.64520

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34730 14.35340 -0.00610 -0.04250

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52890 11.53420 -0.00530 -0.04595

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33080 10.33560 -0.00480 -0.04644

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.13000 10.52000 -0.39000 -3.70722

德盛安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14170 12.13970 0.00200 0.01647

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77880 11.77690 0.00190 0.01613

德盛安聯全球新興市場基金 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.88000 10.06000 -0.18000 -1.78926

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.62000 -0.17000 -1.97216

德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831

德盛科技大壩基金 19.58000 20.30000 -0.72000 -3.54680

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47340 11.47280 0.00060 0.00523

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 17.26000 -0.59000 -3.41831

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.48000 9.67000 -0.19000 -1.96484

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 19.46000 -0.50000 -2.56937

德銀遠東DWS全球神農基金 10.63000 10.79000 -0.16000 -1.48285

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.23000 11.32000 -0.09000 -0.79505

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12410 9.12180 0.00230 0.02521

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87640 9.87220 0.00420 0.04254

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45680 11.45380 0.00300 0.02619

德銀遠東DWS科技基金 15.28000 15.90000 -0.62000 -3.89937

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摩根大歐洲基金 15.81000 15.91000 -0.10000 -0.62854

摩根中小基金 18.29000 19.12000 -0.83000 -4.34100

摩根中國A股基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

摩根中國亮點基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

摩根台灣金磚基金 14.77000 15.42000 -0.65000 -4.21530

摩根台灣基金 9.98000 10.34000 -0.36000 -3.48162

摩根台灣貨幣市場基金 16.12890 16.12810 0.00080 0.00496

摩根台灣微型基金 16.90000 17.66000 -0.76000 -4.30351

摩根台灣增長基金 39.62000 40.87000 -1.25000 -3.05848

摩根平衡基金 24.58000 25.09000 -0.51000 -2.03268

摩根全球α基金 14.79000 15.07000 -0.28000 -1.85800

摩根全球平衡基金 14.98390 14.90460 0.07930 0.53205

摩根全球發現基金 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442

摩根安家理財基金 11.05870 11.05900 -0.00030 -0.00271

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.18960 11.13420 0.05540 0.49757

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30070 12.23980 0.06090 0.49756

摩根亞洲基金 39.71000 39.50000 0.21000 0.53165

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.10650 10.09950 0.00700 0.06931

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.08260 10.06730 0.01530 0.15198

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02320 12.01450 0.00870 0.07241

摩根東方內需機會基金 12.60000 12.52000 0.08000 0.63898

摩根東方科技基金 21.86000 22.09000 -0.23000 -1.04120

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513

摩根金龍收成基金 16.01000 15.98000 0.03000 0.18773

摩根第一貨幣市場基金 14.89530 14.89450 0.00080 0.00537

摩根絕對日本基金 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383

摩根新金磚五國基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

摩根新絲路基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

摩根新興35基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214

摩根新興日本基金 17.58000 17.79000 -0.21000 -1.18044

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28690 9.24980 0.03710 0.40109

摩根新興活利債券基金-累積型 10.92050 10.87680 0.04370 0.40177

摩根新興科技基金 36.73000 38.33000 -1.60000 -4.17428

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60780 9.59910 0.00870 0.09063

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48370 10.47420 0.00950 0.09070

摩根資源活力股票基金 4.61000 4.69000 -0.08000 -1.70576

摩根價值成長基金 14.87000 15.40000 -0.53000 -3.44156

摩根龍揚基金 24.22000 24.16000 0.06000 0.24834

摩根總收益組合基金-月配息型 10.20770 10.21140 -0.00370 -0.03623

摩根總收益組合基金-累積型 10.92910 10.93310 -0.00400 -0.03659

摩根縱橫台商基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497

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聯邦中國龍基金 18.28000 18.79000 -0.51000 -2.71421

聯邦金鑽平衡基金 14.07150 14.51780 -0.44630 -3.07416

聯邦貨幣市場基金 12.96380 12.96310 0.00070 0.00540

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.33780 10.34460 -0.00680 -0.06573

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.95390 9.96050 -0.00660 -0.06626

聯邦精選科技基金 9.00000 9.27000 -0.27000 -2.91262

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.22730 15.24820 -0.02090 -0.13707

聯邦環太平洋平衡基金A 9.96820 9.96810 0.00010 0.00100

聯邦環太平洋平衡基金B 9.96820 9.96810 0.00010 0.00100

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.68770 10.67440 0.01330 0.12460

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74720 9.73510 0.01210 0.12429

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聯博大利基金 28.37000 29.23000 -0.86000 -2.94218

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538

聯博亞太地產基金-B類型 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273

聯博貨幣市場基金 14.82540 14.82460 0.00080 0.00540

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.11340 10.10340 0.01000 0.09898

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.44930 9.43990 0.00940 0.09958

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瀚亞中小型股基金 14.05000 14.62000 -0.57000 -3.89877

瀚亞中國基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264

瀚亞巴西基金 6.21000 6.12000 0.09000 1.47059

瀚亞外銷基金 29.58000 30.48000 -0.90000 -2.95276

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.93580 9.99900 -0.06320 -0.63206

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.03020 10.08820 -0.05800 -0.57493

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.33290 12.41270 -0.07980 -0.64289

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14370 10.17320 -0.02950 -0.28998

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.88000 9.94380 -0.06380 -0.64161

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.74320 9.79950 -0.05630 -0.57452

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.82700 9.89060 -0.06360 -0.64303

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.66720 9.69480 -0.02760 -0.28469

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.67740 11.75300 -0.07560 -0.64324

瀚亞全球綠色金脈基金 12.49000 12.64000 -0.15000 -1.18671

瀚亞印度基金 22.49000 22.18000 0.31000 1.39766

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.82000 9.67000 0.15000 1.55119

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844

瀚亞亞太高股息基金 13.79000 13.66000 0.13000 0.95168

瀚亞亞太基礎建設基金 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.79480 12.80260 -0.00780 -0.06093

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.54790 12.55560 -0.00770 -0.06133

瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.71000 20.53000 0.18000 0.87677

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34730 13.34650 0.00080 0.00599

瀚亞美國高科技基金 15.69000 15.96000 -0.27000 -1.69173

瀚亞高科技基金 45.77000 47.62000 -1.85000 -3.88492

瀚亞理財通基金 20.12000 20.57000 -0.45000 -2.18765

瀚亞菁華基金 16.34000 16.89000 -0.55000 -3.25636

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.56480 10.51360 0.05120 0.48699

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.46870 9.42270 0.04600 0.48818

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.62660 10.58690 0.03970 0.37499

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.90490 9.86780 0.03710 0.37597

瀚亞電通網基金 11.22000 11.69000 -0.47000 -4.02053

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02140 13.02270 -0.00130 -0.00998

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.33860 12.33

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