基金名稱 103/10/13 103/10/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.32000 8.60000 -0.28000 -3.25581
中國信託台灣優勢基金 11.81000 12.20000 -0.39000 -3.19672
中國信託全球固定收益組合基金 14.30180 14.30800 -0.00620 -0.04333
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42460 10.41720 0.00740 0.07104
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.03230 10.02520 0.00710 0.07082
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.97030 10.04200 -0.07170 -0.71400
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89570 9.96690 -0.07120 -0.71436
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81160 10.81090 0.00070 0.00647
中國信託精穩基金 12.74160 13.07920 -0.33760 -2.58120
--------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 46.65000 47.99000 -1.34000 -2.79225
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07100 10.07030 0.00070 0.00695
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36670 10.39100 -0.02430 -0.23386
元大寶來上證50基金 19.08000 19.37000 -0.29000 -1.49716
元大寶來大中華價值指數基金 14.23500 14.11700 0.11800 0.83587
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.12000 2.11000 0.01000 0.47393
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04360 11.05010 -0.00650 -0.05882
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05860 10.05560 0.00300 0.02983
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05860 10.05560 0.00300 0.02983
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.36150 10.38340 -0.02190 -0.21091
元大寶來巴西指數基金 6.84800 6.90300 -0.05500 -0.79676
元大寶來巴菲特基金 20.44000 21.12000 -0.68000 -3.21970
元大寶來台股指數基金 10.18400 10.48200 -0.29800 -2.84297
元大寶來台商收成基金 22.50000 23.23000 -0.73000 -3.14249
元大寶來台灣中型100基金 28.61000 29.61000 -1.00000 -3.37724
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.64100 18.16800 -0.52700 -2.90070
元大寶來台灣卓越50基金 64.09000 65.88000 -1.79000 -2.71706
元大寶來台灣金融基金 14.76000 15.15000 -0.39000 -2.57426
元大寶來台灣高股息基金 23.69000 24.50000 -0.81000 -3.30612
元大寶來台灣電子科技基金 27.64000 28.60000 -0.96000 -3.35664
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.37000 9.49000 -0.12000 -1.26449
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.87000 -0.09000 -1.14358
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.36000 -0.08000 -1.25786
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709
元大寶來全球成長基金 17.09000 17.33000 -0.24000 -1.38488
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46800 8.50690 -0.03890 -0.45728
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78410 6.86040 -0.07630 -1.11218
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 16.07000 16.18000 -0.11000 -0.67985
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
元大寶來印尼指數基金 9.00300 8.94800 0.05500 0.61466
元大寶來印度指數基金 9.01100 8.91500 0.09600 1.07684
元大寶來印度基金 9.72000 9.54000 0.18000 1.88679
元大寶來多元基金 10.31000 10.64000 -0.33000 -3.10150
元大寶來多多基金 14.79000 15.38000 -0.59000 -3.83615
元大寶來多福基金 47.89000 49.57000 -1.68000 -3.38915
元大寶來亞太成長基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97790 8.99200 -0.01410 -0.15681
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46450 8.50790 -0.04340 -0.51011
元大寶來卓越基金 37.21000 38.47000 -1.26000 -3.27528
元大寶來店頭基金 6.85000 7.15000 -0.30000 -4.19580
元大寶來泛歐成長基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
元大寶來高科技基金 11.47000 11.83000 -0.36000 -3.04311
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99870 15.99770 0.00100 0.00625
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79700 11.79630 0.00070 0.00593
元大寶來富櫃50基金 11.84000 12.46000 -0.62000 -4.97592
元大寶來華夏中小基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103
元大寶來新中國基金 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
元大寶來新主流基金 17.80000 18.36000 -0.56000 -3.05011
元大寶來新台灣基金 30.91000 31.66000 -0.75000 -2.36892
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78870 10.78800 0.00070 0.00649
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57310 9.57250 0.00060 0.00627
元大寶來新興亞洲基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87150 14.87070 0.00080 0.00538
元大寶來經貿基金 26.76000 27.69000 -0.93000 -3.35861
元大寶來精準中小基金 16.50000 17.06000 -0.56000 -3.28253
元大寶來摩臺基金 30.68000 31.58000 -0.90000 -2.84991
元大寶來標智滬深300基金 12.98000 13.16000 -0.18000 -1.36778
元大寶來績效基金 33.24000 34.24000 -1.00000 -2.92056
元大寶來雙盈基金 23.00000 23.50000 -0.50000 -2.12766
--------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.96000 11.31000 -0.35000 -3.09461
日盛上選基金 19.97000 20.66000 -0.69000 -3.33979
日盛大中華基金 6.47000 6.47000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.28000 16.00000 -0.72000 -4.50000
日盛中國內需動力基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
日盛日盛基金 9.67000 10.02000 -0.35000 -3.49301
日盛全球抗暖化基金 8.03000 8.16000 -0.13000 -1.59314
日盛全球新興債券基金A 10.42240 10.41020 0.01220 0.11719
日盛全球新興債券基金B 9.86450 9.85300 0.01150 0.11672
日盛亞洲高收益債券基金A 11.44050 11.44420 -0.00370 -0.03233
日盛亞洲高收益債券基金B 10.10610 10.10940 -0.00330 -0.03264
日盛金緻招牌組合基金 9.90220 9.91720 -0.01500 -0.15125
日盛首選基金 10.40000 10.76000 -0.36000 -3.34572
日盛高科技基金 10.20000 10.56000 -0.36000 -3.40909
日盛貨幣市場基金 14.52200 14.52120 0.00080 0.00551
日盛新台商基金 23.92000 24.73000 -0.81000 -3.27537
日盛精選五虎基金 26.73000 27.74000 -1.01000 -3.64095
--------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.26930 13.26850 0.00080 0.00603
台新2000高科技基金 23.23000 24.14000 -0.91000 -3.76968
台新大中華基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
台新大眾基金 21.44000 22.29000 -0.85000 -3.81337
台新大眾貨幣市場基金 13.93470 13.93390 0.00080 0.00574
台新中國通基金 24.32000 25.26000 -0.94000 -3.72130
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08260 10.08190 0.00070 0.00694
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.74100 10.75200 -0.01100 -0.10231
台新中國精選中小基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
台新主流基金 14.84000 15.38000 -0.54000 -3.51105
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327
台新印度基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995
台新亞美短期債券基金 10.27400 10.27850 -0.00450 -0.04378
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77110 9.77310 -0.00200 -0.02046
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91950 10.92170 -0.00220 -0.02014
台新真吉利貨幣市場基金 10.92410 10.92340 0.00070 0.00641
台新高股息平衡基金 21.47320 22.21940 -0.74620 -3.35833
台新新興市場債券基金(A類型) 10.17740 10.16490 0.01250 0.12297
台新新興市場債券基金(B類型) 9.41640 9.40490 0.01150 0.12228
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.44000 7.52000 -0.08000 -1.06383
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.64000 6.64000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27900 10.49300 -0.21400 -2.03945
--------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.19000 12.68000 -0.49000 -3.86435
未來資產全球大消費基金 11.31000 11.54000 -0.23000 -1.99307
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.87000 8.75000 0.12000 1.37143
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 7.90000 0.11000 1.39241
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10760 11.11880 -0.01120 -0.10073
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80340 10.81420 -0.01080 -0.09987
未來資產亞洲新富基金 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38060 12.37990 0.00070 0.00565
未來資產阿波羅基金 7.56000 7.87000 -0.31000 -3.93901
未來資產新興市場債券基金A 9.35510 9.34410 0.01100 0.11772
未來資產新興市場債券基金B 8.85720 8.84680 0.01040 0.11756
未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 12.00000 -0.15000 -1.25000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
永豐中小基金 34.88000 36.27000 -1.39000 -3.83237
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09590 2.09490 0.00100 0.04773
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23750 2.23640 0.00110 0.04919
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.55850 10.56230 -0.00380 -0.03598
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97310 10.97710 -0.00400 -0.03644
永豐中國經濟建設基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369
永豐中概平衡基金 29.78000 30.41000 -0.63000 -2.07169
永豐主流品牌基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552
永豐永豐基金 30.19000 31.40000 -1.21000 -3.85350
永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288
永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
永豐南非幣2021保本基金 9.59720 9.54960 0.04760 0.49845
永豐高科技基金 15.09000 15.74000 -0.65000 -4.12961
永豐貨幣市場基金 13.67120 13.67040 0.00080 0.00585
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25900 9.26000 -0.00100 -0.01080
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12450 10.12550 -0.00100 -0.00988
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01110 9.01740 -0.00630 -0.06986
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03530 11.04290 -0.00760 -0.06882
永豐滬深300紅利指數基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
永豐臺灣加權ETF基金 44.27000 45.55000 -1.28000 -2.81010
永豐領航科技基金 20.19000 20.93000 -0.74000 -3.53559
永豐趨勢平衡基金 32.89000 33.70000 -0.81000 -2.40356
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14990 10.14700 0.00290 0.02858
兆豐國際中小基金 11.98000 12.39000 -0.41000 -3.30912
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829
兆豐國際生命科學基金 17.69000 18.10000 -0.41000 -2.26519
兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.90000 -0.10000 -1.01010
兆豐國際全球基金 31.46000 31.89000 -0.43000 -1.34839
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際國民基金 22.27000 22.87000 -0.60000 -2.62352
兆豐國際第一基金 11.86000 12.22000 -0.36000 -2.94599
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03460 10.03590 -0.00130 -0.01295
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.34120 9.34250 -0.00130 -0.01391
兆豐國際萬全基金 16.02000 16.37000 -0.35000 -2.13806
兆豐國際電子基金 19.41000 20.08000 -0.67000 -3.33665
兆豐國際綠鑽基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233
兆豐國際豐台灣基金 27.12000 27.82000 -0.70000 -2.51618
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29120 12.29040 0.00080 0.00651
--------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.54000 10.87000 -0.33000 -3.03588
合庫全球高收益債券基金A類型 10.74880 10.77740 -0.02860 -0.26537
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95460 9.97960 -0.02500 -0.25051
合庫全球高收益債券基金B類型 9.66550 9.69120 -0.02570 -0.26519
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.95670 9.98130 -0.02460 -0.24646
合庫全球新興市場基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561
合庫新興多重收益基金A類型 10.36460 10.35480 0.00980 0.09464
合庫新興多重收益基金B類型 9.83860 9.82920 0.00940 0.09563
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.36000 13.85000 -0.49000 -3.53791
安泰ING中小基金 29.92000 30.96000 -1.04000 -3.35917
安泰ING中國機會基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
安泰ING巴西基金 6.87000 6.90000 -0.03000 -0.43478
安泰ING日本基金 9.07000 9.15000 -0.08000 -0.87432
安泰ING台灣高股息基金 18.10000 18.84000 -0.74000 -3.92781
安泰ING台灣運籌基金 23.20000 23.91000 -0.71000 -2.96947
安泰ING平衡基金 15.21000 15.56000 -0.35000 -2.24936
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
安泰ING全球生技醫療基金 14.67000 14.98000 -0.31000 -2.06943
安泰ING全球品牌基金 19.69000 19.81000 -0.12000 -0.60575
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06020 9.06260 -0.00240 -0.02648
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.12040 11.12330 -0.00290 -0.02607
安泰ING全球氣候變遷基金 7.29000 7.43000 -0.14000 -1.88425
安泰ING全球高股息基金季配型 12.99000 13.16000 -0.17000 -1.29179
安泰ING全球高股息基金累積型 16.48000 16.70000 -0.22000 -1.31737
安泰ING成長基金 22.26000 22.89000 -0.63000 -2.75229
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.70000 11.59000 0.11000 0.94909
安泰ING金磚七國基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
安泰ING泰國基金 39.94000 39.15000 0.79000 2.01788
安泰ING高科技基金 6.63000 6.87000 -0.24000 -3.49345
安泰ING貨幣市場基金 16.00740 16.00650 0.00090 0.00562
安泰ING新馬基金 17.12000 16.93000 0.19000 1.12227
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.16840 9.16390 0.00450 0.04911
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23420 11.22870 0.00550 0.04898
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96650 11.96610 0.00040 0.00334
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
安泰ING積極成長基金 9.29000 9.56000 -0.27000 -2.82427
安泰ING優質基金 25.97000 26.79000 -0.82000 -3.06084
安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99450 10.00740 -0.01290 -0.12890
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.77370 9.76620 0.00750 0.07680
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.78320 9.79220 -0.00900 -0.09191
安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99590 10.00940 -0.01350 -0.13487
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20990 10.20210 0.00780 0.07645
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20590 10.21530 -0.00940 -0.09202
安泰ING環球基金 10.97000 11.12000 -0.15000 -1.34892
安泰ING鴻利基金 15.55000 15.89000 -0.34000 -2.13971
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.71020 16.70970 0.00050 0.00299
安泰ING鴻運基金 15.34000 15.87000 -0.53000 -3.33963
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763
安泰ING鑫平衡組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96660 12.96870 -0.00210 -0.01619
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.30340 70.29980 0.00360 0.00512
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41610 11.40440 0.01170 0.10259
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.48900 64.48560 0.00340 0.00527
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44830 10.43760 0.01070 0.10251
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21340 2.21300 0.00040 0.01808
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66360 10.65730 0.00630 0.05911
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06200 2.06150 0.00050 0.02425
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.91480 9.90930 0.00550 0.05550
宏利台灣動力基金 17.71000 18.28000 -0.57000 -3.11816
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.70210 9.67740 0.02470 0.25523
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77470 9.76560 0.00910 0.09318
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.65390 9.62940 0.02450 0.25443
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73020 9.72210 0.00810 0.08332
宏利全球債券組合基金 12.72390 12.74290 -0.01900 -0.14910
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55720 11.54090 0.01630 0.14124
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68610 9.67250 0.01360 0.14060
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.90000 3.86000 0.04000 1.03627
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.00000 18.84000 0.16000 0.84926
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.95970 64.95910 0.00060 0.00092
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59360 10.58160 0.01200 0.11340
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29770 2.29290 0.00480 0.20934
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.23120 11.22870 0.00250 0.02226
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41470 0.41870 -0.00400 -0.95534
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77770 8.77630 0.00140 0.01595
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30390 2.30060 0.00330 0.14344
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.23120 11.22870 0.00250 0.02226
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41620 0.42010 -0.00390 -0.92835
宏利萬利貨幣市場基金 13.50300 13.50240 0.00060 0.00444
宏利精選中華基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
宏利臺灣高股息基金 19.38000 20.06000 -0.68000 -3.38983
宏利澳幣保本基金 10.07150 10.06360 0.00790 0.07850
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034
貝萊德新台幣基金 12.77880 12.77810 0.00070 0.00548
貝萊德寶利基金 15.23000 15.79000 -0.56000 -3.54655
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.82000 22.72000 0.10000 0.44014
保德信大俄羅斯基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778
保德信中小型股基金 32.73000 34.14000 -1.41000 -4.13005
保德信中國品牌基金 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188
保德信日本基金 7.07000 7.14000 -0.07000 -0.98039
保德信台商全方位基金 25.50000 26.47000 -0.97000 -3.66453
保德信全球中小基金 21.95000 22.34000 -0.39000 -1.74575
保德信全球消費商機基金 14.58000 14.75000 -0.17000 -1.15254
保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.87000 -0.27000 -2.27464
保德信全球資源基金 8.21000 8.41000 -0.20000 -2.37812
保德信全球優質股息成長基金 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421
保德信全球醫療生化基金 29.96000 30.38000 -0.42000 -1.38249
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04210 10.04320 -0.00110 -0.01095
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70930 10.71050 -0.00120 -0.01120
保德信亞太基金 18.78000 18.59000 0.19000 1.02205
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58350 9.58980 -0.00630 -0.06569
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.79000 10.79710 -0.00710 -0.06576
保德信店頭市場基金 25.11000 26.35000 -1.24000 -4.70588
保德信拉丁美洲基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947
保德信金平衡基金 22.52000 23.06000 -0.54000 -2.34172
保德信金滿意基金 34.35000 35.26000 -0.91000 -2.58083
保德信科技島基金 17.35000 18.00000 -0.65000 -3.61111
保德信高成長基金 71.33000 73.68000 -2.35000 -3.18947
保德信第一基金 20.72000 21.32000 -0.60000 -2.81426
保德信貨幣市場基金 15.50340 15.50260 0.00080 0.00516
保德信新世紀基金 8.66000 8.89000 -0.23000 -2.58718
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85970 9.86820 -0.00850 -0.08614
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53820 10.54730 -0.00910 -0.08628
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52640 8.50140 0.02500 0.29407
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.36210 10.33190 0.03020 0.29230
保德信新興趨勢組合基金 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112
保德信瑞騰基金 15.19140 15.18670 0.00470 0.03095
保德信歐洲組合基金 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11750 2.11680 0.00070 0.03307
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37500 2.37420 0.00080 0.03370
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34390 0.00060 0.17447
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38370 0.00060 0.15637
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15300 10.14570 0.00730 0.07195
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51200 11.50390 0.00810 0.07041
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12550 10.12250 0.00300 0.02964
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50520 10.50180 0.00340 0.03238
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93970 9.92320 0.01650 0.16628
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31460 10.29750 0.01710 0.16606
施羅德世界資源基金 8.37000 8.52000 -0.15000 -1.76056
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.99050 7.98600 0.00450 0.05635
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.47090 10.46500 0.00590 0.05638
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50400 11.50340 0.00060 0.00522
施羅德樂活中小基金-A類型 13.05000 13.51000 -0.46000 -3.40489
施羅德樂活中小基金-I類型 2797.750002896.03000-98.28000 -3.39361
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.22000 0.06000 0.83102
柏瑞巨人基金 9.66000 10.03000 -0.37000 -3.68893
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48310 13.48250 0.00060 0.00445
柏瑞全球金牌組合基金 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.76910 12.79620 -0.02710 -0.21178
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.90370 9.91400 -0.01030 -0.10389
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.25380 8.27140 -0.01760 -0.21278
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90370 9.91400 -0.01030 -0.10389
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.93300 9.93790 -0.00490 -0.04931
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.77090 9.78150 -0.01060 -0.10837
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.86000 11.76000 0.10000 0.85034
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
柏瑞拉丁美洲基金 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51600 11.52610 -0.01010 -0.08763
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62410 8.63160 -0.00750 -0.08689
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03660 11.02890 0.00770 0.06982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84180 9.83490 0.00690 0.07016
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13060 12.08840 0.04220 0.34910
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18500 9.15310 0.03190 0.34852
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39370 10.38510 0.00860 0.08281
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18120 10.17280 0.00840 0.08257
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.40470 13.39260 0.01210 0.09035
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.66520 9.65650 0.00870 0.09009
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.23000 14.30000 -0.07000 -0.48951
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.62000 18.08000 -0.46000 -2.54425
國泰小龍基金 13.04000 13.41000 -0.37000 -2.75913
國泰中小成長基金 36.00000 37.18000 -1.18000 -3.17375
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21500 10.21430 0.00070 0.00685
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65890 1.65870 0.00020 0.01206
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.48990 10.50830 -0.01840 -0.17510
國泰中國新興戰略基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638
國泰中港台基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
國泰台灣計量基金 11.47000 11.79000 -0.32000 -2.71416
國泰台灣貨幣市場基金 12.24420 12.24350 0.00070 0.00572
國泰平衡基金 20.52000 20.99000 -0.47000 -2.23916
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69730 12.69720 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.53000 12.96000 -0.43000 -3.31790
國泰全球資源基金 6.76000 7.00000 -0.24000 -3.42857
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.50000 8.64000 -0.14000 -1.62037
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.32000 0.33000 -0.01000 -3.03030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32000 0.33000 -0.01000 -3.03030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.38000 14.51000 -0.13000 -0.89593
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616
國泰科技生化基金 27.90000 28.85000 -0.95000 -3.29289
國泰紐幣2021保本基金 9.75700 9.73540 0.02160 0.22187
國泰紐幣八年期保本基金 9.59130 9.56730 0.02400 0.25085
國泰紐幣保本基金 9.99250 9.97680 0.01570 0.15737
國泰高科技基金 8.51000 8.79000 -0.28000 -3.18544
國泰國泰基金 17.00000 17.52000 -0.52000 -2.96804
國泰策略高收益債券基金A 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655
國泰新興高收益債券基金A 11.15080 11.17200 -0.02120 -0.18976
國泰新興高收益債券基金B 9.22070 9.23170 -0.01100 -0.11915
國泰價值卓越基金 11.76000 12.05000 -0.29000 -2.40664
國泰豐益債券組合基金 11.65660 11.66600 -0.00940 -0.08058
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.75000 19.50000 -0.75000 -3.84615
第一金小型精選基金 23.09000 24.01000 -0.92000 -3.83174
第一金中國世紀基金 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180
第一金中國世紀基金-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
第一金中概平衡基金 18.95000 19.46000 -0.51000 -2.62076
第一金台灣貨幣市場基金 14.99710 14.99620 0.00090 0.00600
第一金全家福貨幣市場基金 175.02100 175.01100 0.01000 0.00571
第一金全球大趨勢基金 17.16000 17.46000 -0.30000 -1.71821
第一金全球不動產證券化基金A 7.22910 7.24870 -0.01960 -0.27039
第一金全球不動產證券化基金B 5.72560 5.74120 -0.01560 -0.27172
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09240 10.09620 -0.00380 -0.03764
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41890 9.42250 -0.00360 -0.03821
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88200 9.92020 -0.03820 -0.38507
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88200 9.92020 -0.03820 -0.38507
第一金全球高收益債券基金A 14.45050 14.47240 -0.02190 -0.15132
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76620 9.76900 -0.00280 -0.02866
第一金全球高收益債券基金B 10.92060 10.93710 -0.01650 -0.15086
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76620 9.76900 -0.00280 -0.02866
第一金全球資源基金 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878
第一金亞洲科技基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370
第一金亞洲新興市場基金 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604
第一金店頭市場基金 7.06000 7.39000 -0.33000 -4.46549
第一金創新趨勢基金 12.94000 13.46000 -0.52000 -3.86330
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.36800 9.34470 0.02330 0.24934
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.88010 7.86040 0.01970 0.25062
第一金電子基金 23.92000 25.02000 -1.10000 -4.39648
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
統一大滿貫基金 23.04000 23.69000 -0.65000 -2.74377
統一大龍印基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000
統一中小基金 15.99000 16.55000 -0.56000 -3.38369
統一台灣動力基金 11.61000 12.01000 -0.40000 -3.33056
統一全天候基金 64.23000 66.43000 -2.20000 -3.31176
統一全球債券組合基金 11.74590 11.75030 -0.00440 -0.03745
統一亞太基金 23.99000 23.94000 0.05000 0.20886
統一亞洲大金磚基金 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833
統一奔騰基金 38.25000 39.56000 -1.31000 -3.31143
統一強棒貨幣市場基金 16.40250 16.40150 0.00100 0.00610
統一強漢基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429
統一統信基金 22.81000 23.48000 -0.67000 -2.85349
統一黑馬基金 37.82000 39.15000 -1.33000 -3.39719
統一新亞洲科技能源基金 13.63000 13.81000 -0.18000 -1.30340
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88760 9.88640 0.00120 0.01214
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34310 10.34190 0.00120 0.01160
統一經建基金 27.54000 28.34000 -0.80000 -2.82287
統一龍馬基金 44.45000 46.15000 -1.70000 -3.68364
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
凱基台灣精五門基金 17.97000 18.42000 -0.45000 -2.44300
凱基亞太高股息基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38400 11.38340 0.00060 0.00527
凱基開創基金 17.45000 17.91000 -0.46000 -2.56840
凱基雲端趨勢基金 12.98000 13.21000 -0.23000 -1.74111
凱基新興市場中小基金 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24090 10.25650 -0.01560 -0.15210
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75260 9.76740 -0.01480 -0.15152
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383
凱基資源國基金 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450
凱基護城河基金-台幣計價A 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652
凱基護城河基金-美元計價B 9.87040 9.91420 -0.04380 -0.44179
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 21.06000 21.29000 -0.23000 -1.08032
富邦大中華成長基金 4.91000 4.86000 0.05000 1.02881
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04530 10.04470 0.00060 0.00597
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23850 10.26270 -0.02420 -0.23581
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59480 10.59200 0.00280 0.02644
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70930 0.00050 0.02925
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98570 10.03210 -0.04640 -0.46252
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63700 1.64250 -0.00550 -0.33486
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45140 10.45030 0.00110 0.01053
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68660 1.68640 0.00020 0.01186
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13360 10.15460 -0.02100 -0.20680
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64900 1.65180 -0.00280 -0.16951
富邦丰益債券組合基金 9.99010 9.99230 -0.00220 -0.02202
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.59000 33.44000 -0.85000 -2.54187
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.79000 37.59000 -0.80000 -2.12823
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.25000 39.37000 -1.12000 -2.84481
富邦台灣心基金 15.39000 15.82000 -0.43000 -2.71808
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.99000 13.38000 -0.39000 -2.91480
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.73000 11.05000 -0.32000 -2.89593
富邦台灣釆吉50基金 36.67000 37.69000 -1.02000 -2.70629
富邦台灣科技指數基金 36.52000 37.99000 -1.47000 -3.86944
富邦台灣鳳凰基金 601.64000 620.95000 -19.31000 -3.10975
富邦全球不動產基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87590 10.88300 -0.00710 -0.06524
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02070 10.04820 -0.02750 -0.27368
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40220 15.40130 0.00090 0.00584
富邦長紅基金 45.87000 47.13000 -1.26000 -2.67346
富邦科技基金 17.27000 17.96000 -0.69000 -3.84187
富邦高成長基金 17.24000 17.81000 -0.57000 -3.20045
富邦基金 9.15000 9.46000 -0.31000 -3.27696
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37500 11.42370 -0.04870 -0.42631
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31260 10.39170 -0.07910 -0.76118
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.26980 10.35770 -0.08790 -0.84864
富邦新興亞洲高成長基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037
富邦農糧精選基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238
富邦精準基金 38.89000 40.26000 -1.37000 -3.40288
富邦精銳中小基金 9.45000 9.82000 -0.37000 -3.76782
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.22000 24.23000 -1.01000 -4.16839
富達卓越領航全球組合基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
富達動力領航組合基金 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11890 10.10890 0.01000 0.09892
富蘭克林華美中華基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.84000 13.30000 -0.46000 -3.45865
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.97000 14.30000 -0.33000 -2.30769
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77430 9.75760 0.01670 0.17115
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.26520 10.24770 0.01750 0.17077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.99590 10.01540 -0.01950 -0.19470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.99800 10.01740 -0.01940 -0.19366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.59540 9.61290 -0.01750 -0.18205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.16470 10.18330 -0.01860 -0.18265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.03980 10.05870 -0.01890 -0.18790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.32720 11.34860 -0.02140 -0.18857
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.69600 9.71430 -0.01830 -0.18838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.37270 10.39120 -0.01850 -0.17804
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69280 10.68860 0.00420 0.03929
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.12280 14.11730 0.00550 0.03896
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.67510 10.79640 -0.12130 -1.12352
富蘭克林華美第一富基金 26.90000 27.93000 -1.03000 -3.68779
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12540 10.12480 0.00060 0.00593
富蘭克林華美新世界股票基金 12.31000 12.52000 -0.21000 -1.67732
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.59040 8.64750 -0.05710 -0.66031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94280 9.95120 -0.00840 -0.08441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13090 9.13130 -0.00040 -0.00438
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36610 11.36650 -0.00040 -0.00352
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.34770 10.34480 0.00290 0.02803
復華人生目標基金 23.85170 24.39960 -0.54790 -2.24553
復華大中華中小策略基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
復華中小精選基金 36.48000 37.92000 -1.44000 -3.79747
復華全方位基金 17.15000 17.83000 -0.68000 -3.81380
復華全球大趨勢基金 14.60000 14.80000 -0.20000 -1.35135
復華全球平衡基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665
復華全球原物料基金 8.93000 9.16000 -0.23000 -2.51092
復華全球消費基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044
復華全球短期收益基金 11.35590 11.35410 0.00180 0.01585
復華全球債券基金 13.42310 13.42400 -0.00090 -0.00670
復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433
復華全球資產證券化基金B 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
復華全球戰略配置強基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
復華有利貨幣市場基金 13.24270 13.24200 0.00070 0.00529
復華亞太平衡基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014
復華亞太成長基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550
復華東協世紀基金 13.26000 13.14000 0.12000 0.91324
復華南非幣2017保本基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
復華南非幣長期收益基金B 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
復華南非幣短期收益基金A 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
復華美國新星基金 9.95000 10.21000 -0.26000 -2.54652
復華神盾基金 16.45410 16.85240 -0.39830 -2.36346
復華高成長基金 38.05000 39.46000 -1.41000 -3.57324
復華高益策略組合基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723
復華貨幣市場基金 14.19660 14.19580 0.00080 0.00564
復華復華基金 12.90000 13.46000 -0.56000 -4.16048
復華華人世紀基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615
復華傳家二號基金 18.50480 18.90700 -0.40220 -2.12725
復華傳家基金 16.52820 16.83940 -0.31120 -1.84805
復華奧林匹克全球組合基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
復華新興市場高收益債券基金A 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
復華新興市場高收益債券基金B 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
復華新興債股動力組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
復華滬深300 A股基金 15.44000 15.60000 -0.16000 -1.02564
復華數位經濟基金 29.67000 30.70000 -1.03000 -3.35505
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 14.88000 15.31000 -0.43000 -2.80862
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03010 10.02690 0.00320 0.03191
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.13510 10.12630 0.00880 0.08690
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07830 10.09450 -0.01620 -0.16048
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20540 10.20230 0.00310 0.03039
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31090 10.30210 0.00880 0.08542
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.26020 10.27660 -0.01640 -0.15959
景順主流基金 15.32000 15.83000 -0.51000 -3.22173
景順台灣科技基金 25.04000 25.80000 -0.76000 -2.94574
景順平衡基金 10.64000 10.86000 -0.22000 -2.02578
景順全球科技基金 12.60000 12.85000 -0.25000 -1.94553
景順全球康健基金 16.82000 17.15000 -0.33000 -1.92420
景順貨幣市場基金 15.72740 15.72650 0.00090 0.00572
景順潛力基金 28.61000 29.52000 -0.91000 -3.08266
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.80440 9.79610 0.00830 0.08473
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.91300 9.89750 0.01550 0.15661
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.27520 10.26650 0.00870 0.08474
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42240 10.40610 0.01630 0.15664
華南永昌中小型基金 9.40000 9.72000 -0.32000 -3.29218
華南永昌中國A股基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
華南永昌永昌基金 13.20000 13.70000 -0.50000 -3.64964
華南永昌全球亨利組合基金 13.97350 13.98400 -0.01050 -0.07509
華南永昌全球神農水資源基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52000 6.66000 -0.14000 -2.10210
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88000 6.01000 -0.13000 -2.16306
華南永昌全球精品基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13770 9.18440 -0.04670 -0.50847
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64520 10.64140 0.00380 0.03571
華南永昌前瞻科技基金 12.76000 13.13000 -0.37000 -2.81797
華南永昌黃河世紀基金 8.42000 8.51000 -0.09000 -1.05758
華南永昌愛台灣基金 7.72000 7.96000 -0.24000 -3.01508
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98440 15.98350 0.00090 0.00563
華南永昌龍盈平衡基金 15.29910 15.62970 -0.33060 -2.11520
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77000 11.76930 0.00070 0.00595
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.47000 21.24000 -0.77000 -3.62524
華頓台灣基金 17.82000 18.45000 -0.63000 -3.41463
華頓平安貨幣市場基金 11.34370 11.34300 0.00070 0.00617
華頓全球時尚精品基金 11.53000 11.71000 -0.18000 -1.53715
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24620 10.24660 -0.00040 -0.00390
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84940 9.84970 -0.00030 -0.00305
華頓全球高收益債券基金A 12.89690 12.91080 -0.01390 -0.10766
華頓全球高收益債券基金B 10.18600 10.19690 -0.01090 -0.10690
華頓全球黑鑽油源基金 6.52000 6.72000 -0.20000 -2.97619
華頓典範科技基金 8.24000 8.48000 -0.24000 -2.83019
華頓新興亞太債券基金A 10.45170 10.44680 0.00490 0.04690
華頓新興亞太債券基金B 9.40100 9.39650 0.00450 0.04789
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.93000 8.19000 -0.26000 -3.17460
匯豐中國A股匯聚基金 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437
匯豐中國動力基金 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33320 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22480 2.22470 0.00010 0.00449
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29440 11.29140 0.00300 0.02657
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99740 10.99450 0.00290 0.02638
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37910 0.00020 0.05276
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36930 0.36900 0.00030 0.08130
匯豐五福全球債券組合基金 12.86100 12.85680 0.00420 0.03267
匯豐太平洋精典基金 13.84000 13.74000 0.10000 0.72780
匯豐台灣精典基金 18.66000 19.21000 -0.55000 -2.86309
匯豐全球趨勢組合基金 10.03000 10.28000 -0.25000 -2.43191
匯豐全球關鍵資源基金 7.89000 8.05000 -0.16000 -1.98758
匯豐安富基金 21.90000 22.28000 -0.38000 -1.70557
匯豐成功基金 30.75000 31.45000 -0.70000 -2.22576
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.50590 9.48240 0.02350 0.24783
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.40080 11.37740 0.02340 0.20567
匯豐拉丁美洲基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
匯豐金磚動力基金 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84770 14.84700 0.00070 0.00471
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68710 15.68640 0.00070 0.00446
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.12000 -0.04000 -0.78125
匯豐新鑽動力基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58500 7.56610 0.01890 0.24980
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.86630 9.84750 0.01880 0.19091
匯豐龍鳳基金 39.37000 40.53000 -1.16000 -2.86208
匯豐龍騰電子基金 26.11000 27.02000 -0.91000 -3.36788
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96830 11.96500 0.00330 0.02758
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.10000 16.67000 -0.57000 -3.41932
新光中國成長基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61060 17.60970 0.00090 0.00511
新光台灣富貴基金 16.97000 17.61000 -0.64000 -3.63430
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520
新光全球生技醫療基金 9.97000 0.00000 9.97000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.21610 15.21520 0.00090 0.00592
新光多元複合收益組合基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810
新光亞洲精選基金 24.30000 23.99000 0.31000 1.29221
新光兩岸優勢基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
新光店頭基金 19.14000 19.88000 -0.74000 -3.72233
新光國家建設基金 19.26000 20.02000 -0.76000 -3.79620
新光創新科技基金 12.58000 13.08000 -0.50000 -3.82263
新光傳產優勢基金 10.34000 10.66000 -0.32000 -3.00188
新光新興星鑽基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
新光福運平衡基金 13.04720 13.33210 -0.28490 -2.13695
新光澳幣十年期保本基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
新光澳幣保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.32000 5.41000 -0.09000 -1.66359
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.41800 12.42730 -0.00930 -0.07484
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.86110 9.86850 -0.00740 -0.07499
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.77340 9.91850 -0.14510 -1.46292
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.77340 9.91850 -0.14510 -1.46292
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210
群益中小型股基金 33.06000 34.46000 -1.40000 -4.06268
群益中國新機會基金-美元 10.07450 10.09320 -0.01870 -0.18527
群益中國新機會基金-新臺幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
群益台股指數基金 13.04700 13.41000 -0.36300 -2.70694
群益平衡王基金 19.11840 19.47620 -0.35780 -1.83711
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.71000 -0.01000 -0.17513
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79160 9.76590 0.02570 0.26316
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74340 8.72030 0.02310 0.26490
群益全球關鍵生技基金-美元 11.19380 11.36650 -0.17270 -1.51938
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.31000 11.52000 -0.21000 -1.82292
群益印巴雙星基金 9.26000 9.13000 0.13000 1.42388
群益印度中小基金 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924
群益多利策略組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
群益多重收益組合基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657
群益多重資產組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528
群益安家基金 16.82490 17.23980 -0.41490 -2.40664
群益安穩貨幣市場基金 15.83070 15.82980 0.00090 0.00569
群益亞太中小基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
群益亞太新趨勢平衡基金 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76270 9.73850 0.02420 0.24850
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.77330 8.75160 0.02170 0.24795
群益店頭市場基金 59.17000 61.61000 -2.44000 -3.96040
群益東方盛世基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
群益東協成長基金 11.34000 11.20000 0.14000 1.25000
群益長安基金 19.18000 19.87000 -0.69000 -3.47257
群益美國新創亮點基金-美元 10.77330 11.05570 -0.28240 -2.55434
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.74000 11.04000 -0.30000 -2.71739
群益真善美基金 16.93870 17.27550 -0.33680 -1.94958
群益馬拉松基金 86.09000 88.88000 -2.79000 -3.13906
群益創新科技基金 21.98000 22.88000 -0.90000 -3.93357
群益華夏盛世基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
群益奧斯卡基金 19.33000 20.03000 -0.70000 -3.49476
群益新興大消費基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707
群益新興金鑽基金 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674
群益葛萊美基金 15.72000 16.43000 -0.71000 -4.32136
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.79000 25.69000 -0.90000 -3.50331
德信中國精選成長基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
德信台灣主流中小基金 13.75000 14.24000 -0.49000 -3.44101
德信新興股票組合基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973
德信萬保貨幣市場基金 11.74820 11.74750 0.00070 0.00596
德信萬瑞基金 11.13360 11.15140 -0.01780 -0.15962
德信數位時代基金 21.31000 22.11000 -0.80000 -3.61827
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.53000 15.06000 -0.53000 -3.51926
德盛全球生技大壩基金 32.36000 33.05000 -0.69000 -2.08775
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538
德盛安聯中國策略增長基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28450 12.28370 0.00080 0.00651
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.86000 16.46000 -0.60000 -3.64520
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34730 14.35340 -0.00610 -0.04250
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52890 11.53420 -0.00530 -0.04595
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33080 10.33560 -0.00480 -0.04644
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.13000 10.52000 -0.39000 -3.70722
德盛安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14170 12.13970 0.00200 0.01647
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77880 11.77690 0.00190 0.01613
德盛安聯全球新興市場基金 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.88000 10.06000 -0.18000 -1.78926
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.62000 -0.17000 -1.97216
德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831
德盛科技大壩基金 19.58000 20.30000 -0.72000 -3.54680
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47340 11.47280 0.00060 0.00523
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 17.26000 -0.59000 -3.41831
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.48000 9.67000 -0.19000 -1.96484
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 19.46000 -0.50000 -2.56937
德銀遠東DWS全球神農基金 10.63000 10.79000 -0.16000 -1.48285
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.23000 11.32000 -0.09000 -0.79505
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12410 9.12180 0.00230 0.02521
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87640 9.87220 0.00420 0.04254
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45680 11.45380 0.00300 0.02619
德銀遠東DWS科技基金 15.28000 15.90000 -0.62000 -3.89937
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.81000 15.91000 -0.10000 -0.62854
摩根中小基金 18.29000 19.12000 -0.83000 -4.34100
摩根中國A股基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
摩根中國亮點基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
摩根台灣金磚基金 14.77000 15.42000 -0.65000 -4.21530
摩根台灣基金 9.98000 10.34000 -0.36000 -3.48162
摩根台灣貨幣市場基金 16.12890 16.12810 0.00080 0.00496
摩根台灣微型基金 16.90000 17.66000 -0.76000 -4.30351
摩根台灣增長基金 39.62000 40.87000 -1.25000 -3.05848
摩根平衡基金 24.58000 25.09000 -0.51000 -2.03268
摩根全球α基金 14.79000 15.07000 -0.28000 -1.85800
摩根全球平衡基金 14.98390 14.90460 0.07930 0.53205
摩根全球發現基金 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442
摩根安家理財基金 11.05870 11.05900 -0.00030 -0.00271
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.18960 11.13420 0.05540 0.49757
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30070 12.23980 0.06090 0.49756
摩根亞洲基金 39.71000 39.50000 0.21000 0.53165
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.10650 10.09950 0.00700 0.06931
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.08260 10.06730 0.01530 0.15198
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02320 12.01450 0.00870 0.07241
摩根東方內需機會基金 12.60000 12.52000 0.08000 0.63898
摩根東方科技基金 21.86000 22.09000 -0.23000 -1.04120
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
摩根金龍收成基金 16.01000 15.98000 0.03000 0.18773
摩根第一貨幣市場基金 14.89530 14.89450 0.00080 0.00537
摩根絕對日本基金 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383
摩根新金磚五國基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
摩根新絲路基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525
摩根新興35基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214
摩根新興日本基金 17.58000 17.79000 -0.21000 -1.18044
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28690 9.24980 0.03710 0.40109
摩根新興活利債券基金-累積型 10.92050 10.87680 0.04370 0.40177
摩根新興科技基金 36.73000 38.33000 -1.60000 -4.17428
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60780 9.59910 0.00870 0.09063
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48370 10.47420 0.00950 0.09070
摩根資源活力股票基金 4.61000 4.69000 -0.08000 -1.70576
摩根價值成長基金 14.87000 15.40000 -0.53000 -3.44156
摩根龍揚基金 24.22000 24.16000 0.06000 0.24834
摩根總收益組合基金-月配息型 10.20770 10.21140 -0.00370 -0.03623
摩根總收益組合基金-累積型 10.92910 10.93310 -0.00400 -0.03659
摩根縱橫台商基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.28000 18.79000 -0.51000 -2.71421
聯邦金鑽平衡基金 14.07150 14.51780 -0.44630 -3.07416
聯邦貨幣市場基金 12.96380 12.96310 0.00070 0.00540
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.33780 10.34460 -0.00680 -0.06573
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.95390 9.96050 -0.00660 -0.06626
聯邦精選科技基金 9.00000 9.27000 -0.27000 -2.91262
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.22730 15.24820 -0.02090 -0.13707
聯邦環太平洋平衡基金A 9.96820 9.96810 0.00010 0.00100
聯邦環太平洋平衡基金B 9.96820 9.96810 0.00010 0.00100
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.68770 10.67440 0.01330 0.12460
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74720 9.73510 0.01210 0.12429
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.37000 29.23000 -0.86000 -2.94218
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538
聯博亞太地產基金-B類型 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273
聯博貨幣市場基金 14.82540 14.82460 0.00080 0.00540
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.11340 10.10340 0.01000 0.09898
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.44930 9.43990 0.00940 0.09958
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.05000 14.62000 -0.57000 -3.89877
瀚亞中國基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264
瀚亞巴西基金 6.21000 6.12000 0.09000 1.47059
瀚亞外銷基金 29.58000 30.48000 -0.90000 -2.95276
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.93580 9.99900 -0.06320 -0.63206
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.03020 10.08820 -0.05800 -0.57493
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.33290 12.41270 -0.07980 -0.64289
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14370 10.17320 -0.02950 -0.28998
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.88000 9.94380 -0.06380 -0.64161
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.74320 9.79950 -0.05630 -0.57452
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.82700 9.89060 -0.06360 -0.64303
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.66720 9.69480 -0.02760 -0.28469
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.67740 11.75300 -0.07560 -0.64324
瀚亞全球綠色金脈基金 12.49000 12.64000 -0.15000 -1.18671
瀚亞印度基金 22.49000 22.18000 0.31000 1.39766
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.82000 9.67000 0.15000 1.55119
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844
瀚亞亞太高股息基金 13.79000 13.66000 0.13000 0.95168
瀚亞亞太基礎建設基金 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.79480 12.80260 -0.00780 -0.06093
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.54790 12.55560 -0.00770 -0.06133
瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.71000 20.53000 0.18000 0.87677
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34730 13.34650 0.00080 0.00599
瀚亞美國高科技基金 15.69000 15.96000 -0.27000 -1.69173
瀚亞高科技基金 45.77000 47.62000 -1.85000 -3.88492
瀚亞理財通基金 20.12000 20.57000 -0.45000 -2.18765
瀚亞菁華基金 16.34000 16.89000 -0.55000 -3.25636
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.56480 10.51360 0.05120 0.48699
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.46870 9.42270 0.04600 0.48818
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.62660 10.58690 0.03970 0.37499
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.90490 9.86780 0.03710 0.37597
瀚亞電通網基金 11.22000 11.69000 -0.47000 -4.02053
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02140 13.02270 -0.00130 -0.00998
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.33860 12.33