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統一證券盤前-美股重挫外資偏空,台股回測年線支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.14 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一晚美股大漲激勵,上週四台股早盤開高66點,開在9021點,並持續上攻至9054點,但上檔壓力沉重,指數衝高後隨即拉回。其中蘋概股營收跳升,但市場以利多出盡反映,加上非蘋類股、PC類股動能疲弱,電子指數開高走低,盤中振幅近2%;除電子之外,傳產中生技、紡織、觀光、營建類股走勢同樣疲弱,跌幅約-0.5~-1%不等。受到電子及傳產走弱拖累,指數再度失守9000點關卡。所幸午盤後低接買盤進場,以金融指數為撐盤要角,力守前波收盤低點8955。此外,半導體、水泥、鋼鐵、汽車類股等權值股亦見護盤蹤跡。終場加權指數收漲11點,以8966點作收,量能為837億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超28.28億元。其中外資賣超1.53億元,投信賣超4.68億元,自營商賣超22.07億元。外資買超前五大為新光金、兆豐金、中鋼、國泰金、開發金;賣超前五大為群創、仁寶、英業達、聯電、日月光。投信買超前五大為中信金、中鋼、長榮航、台積電、台泥;賣超前五大為美律、台郡、開發金、喬鼎、F-貿聯。資券變化方面,融資減8億元,融資餘額為2133億元,融?減0.18萬張,融券餘額為50.2萬張。

【今日盤勢分析】:蘋概股九月營收普遍優於預期,然股價表現卻以利多出盡反映,影響指數開高走低,顯示多方力道不足,空方也急於出貨。而外資淨空單維持在兩萬口以上,並持續賣超現股,資金面仍以偏空操作。技術線型也偏弱勢,半年線以上壓力沉重,10/3指數大漲100點後,連三天開低走低,月線成為上方壓力,指數拉高後仍被壓回,加以上週國慶假期美股四大指數大跌,台灣半導體大廠ADR多跌3~5%,預期將會影響台股約100點。未來主要觀察重點有三:一、經濟展望:歐日中經濟趨緩,市場對未來經濟展望疑慮升溫,然美國聯準會公告九月FOMC會議記錄認為通膨仍偏低且美元走勢已在高檔,將會持續維持低利率觀點,且美國實體經濟成長仍屬健康,泡沫化疑慮不高,明年GDP成長性仍可望較今年提高。二、資金動向:大陸政策持續偏多,滬港通在即,持續吸引台股資金,且外資上周淨空單維持在兩萬口以上,不利台股。加上10/15台指期即將結算,外資賣超持續,只能冀望政府護盤買超及政策面偏多,預期台股將下探年線支撐。三、產業成長性:九月營收除蘋概股受惠蘋果出貨放量而跳升外,非蘋類股相對疲弱,加上第四季為電子傳統淡季,短線電子指數衝高可能性較低,長線則需待年底庫存調整後成長性才可望較為明確;而傳產類股的飯店、汽車零組件、散裝、水泥等陸續進入旺季,傳產部分,仍有題材與成長性可期。

【投資策略】:蘋概股九月營收普遍優於預期,然股價表現卻以利多出盡反映,加上上週國慶假期美股四大指數全數大跌,且外資淨空單仍逾兩萬口以上,外資賣超持續,加上本週三(10/15)台指期即將結算,整體盤面偏空,預期台股仍將下探年線支撐,只能冀望政府護盤買超及政策面偏多,建議採取防禦型及低持股策略,可留意傳產類股的飯店、汽車零組件與水泥股等操作機會。

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