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台股週報》美股週五崩盤 大盤恐挫咧等

卡優新聞網/陳鑫 2014.10.13 00:00

台股上週終場收8966.44,週線收黑。德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,台股盤勢延續9月行情,短線雖有反彈,外資籌碼不穩定及雙十假期前追價意願不高,仍屬於震盪整理的格局。

美股週五重挫300點,台股本週恐挫咧等,不過一旦外資賣超趨勢有減弱跡象,則台股彈反彈機會大,表現仍以個股為主,類股上看好高價值的蘋果供應鏈及具藍海型的趨勢科技股,傳產則看好金融、部分中概及航運股。

目前,台股漲升最大的障礙仍在資金面,扮演今(2014)年以來台股走勢最大推手的外資在期現貨偏空,不過觀察外資期貨空單部位連續兩天下降,整體淨空單約在2.5萬口水位,若外資賣超力道停歇,將對台股有正面激勵的效果。因此展望第四季台股走勢,外資動向仍是觀察要點之一。

回到基本面來看,蕭惠中表示,台股的基本面依舊不錯,景氣綠燈連7綠,今年企業獲利仍較去(2013)年成長,預估明(2015)年也是成長,整體評價中性偏多。

蕭惠中分析,第四季蘋果新機開賣可望成為台股後援隊,向上表現有撐,不過表現仍是以個股為主。由於美元強勢,預期市場目光仍聚焦電子股,包括高價值蘋果供應鏈與藍海型的趨勢科技股,特別可以伺機進場布局在這波修正中相關「跌深的好股」。

台股進入9月營收公布高峰期,重量級大廠陸續公布營收數字,可發現以蘋果概念族群表現相對突出,包括高價值的軟板、光學鏡頭、和組裝供應鏈,皆繳出不錯的成績單,現階段主要觀察方向在於正式銷售後的市場反應。

蕭惠中建議,除了高價值蘋果供應鏈與藍海型的趨勢科技股中「跌深的好股」,也可適時布局「病後將康復的產業」。LED照明族群儘管近期雜音較多,不過短期庫存調整是正常現象,長期來看全球市場LED照明滲透率持續上調,後市不看淡。

產業上電子為主,可搭配一部分成長型的傳產與金融。蕭惠中認為,特別金融股今年獲利表現優異,加上兩岸金銀四會12月登場、金總率團赴北京溝通村鎮銀行設置等利多加持,且明年還有升息題材,預期若政策利多釋放,將在基本面和題材面支撐下有所表現。

此外,蕭惠中也看好部分中概股,特別是與基礎建設及內需消費相關,目前中國振興國內經濟立場相當堅定,緊接著將召開四中全會,中國雙十一光棍節也接踵而來,搭配滬港通將上路,內需消費利多題材將有表現機會,在傳統消費旺季下,內需消費力道至農曆年前都可望維持高檔,可布局零售通路相關的內需消費族群。

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