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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.13 00:00

基金名稱 103/10/09 103/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803

中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.32000 -0.12000 -0.97403

中國信託全球固定收益組合基金 14.30800 14.30630 0.00170 0.01188

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41720 10.41100 0.00620 0.05955

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.02520 10.01920 0.00600 0.05989

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04200 9.99080 0.05120 0.51247

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96690 9.91610 0.05080 0.51230

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81090 10.81080 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.07920 13.18580 -0.10660 -0.80845

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元大寶來2001基金 47.99000 48.16000 -0.17000 -0.35299

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07030 10.06960 0.00070 0.00695

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39100 10.36060 0.03040 0.29342

元大寶來上證50基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315

元大寶來大中華價值指數基金 14.11700 14.20500 -0.08800 -0.61950

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.11000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05010 11.03110 0.01900 0.17224

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05560 10.05610 -0.00050 -0.00497

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05560 10.05620 -0.00060 -0.00597

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.38340 10.35420 0.02920 0.28201

元大寶來巴西指數基金 6.90300 6.86000 0.04300 0.62682

元大寶來巴菲特基金 21.12000 21.19000 -0.07000 -0.33034

元大寶來台股指數基金 10.48200 10.47100 0.01100 0.10505

元大寶來台商收成基金 23.23000 23.24000 -0.01000 -0.04303

元大寶來台灣中型100基金 29.61000 29.71000 -0.10000 -0.33659

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.16800 18.13000 0.03800 0.20960

元大寶來台灣卓越50基金 65.88000 65.54000 0.34000 0.51877

元大寶來台灣金融基金 15.15000 15.00000 0.15000 1.00000

元大寶來台灣高股息基金 24.50000 24.63000 -0.13000 -0.52781

元大寶來台灣電子科技基金 28.60000 28.59000 0.01000 0.03498

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.87000 7.77000 0.10000 1.28700

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.28000 0.08000 1.27389

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895

元大寶來全球成長基金 17.33000 17.20000 0.13000 0.75581

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.50690 8.43290 0.07400 0.87752

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86040 6.80070 0.05970 0.87785

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760

元大寶來全球農業商機基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881

元大寶來印尼指數基金 8.94800 9.08800 -0.14000 -1.54049

元大寶來印度指數基金 8.91500 8.92200 -0.00700 -0.07846

元大寶來印度基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348

元大寶來多元基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116

元大寶來多多基金 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746

元大寶來多福基金 49.57000 49.94000 -0.37000 -0.74089

元大寶來亞太成長基金 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99200 8.95910 0.03290 0.36722

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50790 8.47670 0.03120 0.36807

元大寶來卓越基金 38.47000 38.57000 -0.10000 -0.25927

元大寶來店頭基金 7.15000 7.26000 -0.11000 -1.51515

元大寶來泛歐成長基金 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182

元大寶來高科技基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99770 15.99750 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79630 11.79620 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.46000 12.66000 -0.20000 -1.57978

元大寶來華夏中小基金 6.96000 6.86000 0.10000 1.45773

元大寶來新中國基金 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329

元大寶來新主流基金 18.36000 18.46000 -0.10000 -0.54171

元大寶來新台灣基金 31.66000 31.47000 0.19000 0.60375

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78800 10.76620 0.02180 0.20249

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57250 9.55310 0.01940 0.20308

元大寶來新興亞洲基金 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87070 14.87040 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 27.69000 27.84000 -0.15000 -0.53879

元大寶來精準中小基金 17.06000 17.17000 -0.11000 -0.64065

元大寶來摩臺基金 31.58000 31.44000 0.14000 0.44529

元大寶來標智滬深300基金 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488

元大寶來績效基金 34.24000 34.33000 -0.09000 -0.26216

元大寶來雙盈基金 23.50000 23.58000 -0.08000 -0.33927

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日盛MIT主流基金 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890

日盛上選基金 20.66000 20.88000 -0.22000 -1.05364

日盛大中華基金 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61444

日盛小而美基金 16.00000 16.30000 -0.30000 -1.84049

日盛中國內需動力基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

日盛日盛基金 10.02000 10.18000 -0.16000 -1.57171

日盛全球抗暖化基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

日盛全球新興債券基金A 10.41020 10.39850 0.01170 0.11252

日盛全球新興債券基金B 9.85300 9.84190 0.01110 0.11278

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44420 11.44990 -0.00570 -0.04978

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10940 10.11450 -0.00510 -0.05042

日盛金緻招牌組合基金 9.91720 9.91330 0.00390 0.03934

日盛首選基金 10.76000 10.85000 -0.09000 -0.82949

日盛高科技基金 10.56000 10.71000 -0.15000 -1.40056

日盛貨幣市場基金 14.52120 14.52090 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 24.73000 24.97000 -0.24000 -0.96115

日盛精選五虎基金 27.74000 27.96000 -0.22000 -0.78684

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台新1699貨幣市場基金 13.26850 13.26830 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.14000 24.41000 -0.27000 -1.10610

台新大中華基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172

台新大眾基金 22.29000 22.59000 -0.30000 -1.32802

台新大眾貨幣市場基金 13.93390 13.93370 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.26000 25.51000 -0.25000 -0.98001

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08190 10.08120 0.00070 0.00694

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.75200 10.61500 0.13700 1.29063

台新中國精選中小基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

台新主流基金 15.38000 15.58000 -0.20000 -1.28370

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.47000 16.15000 0.32000 1.98142

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.11000 14.81000 0.30000 2.02566

台新印度基金 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278

台新亞美短期債券基金 10.27850 10.25770 0.02080 0.20277

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77310 9.77550 -0.00240 -0.02455

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92170 10.92440 -0.00270 -0.02472

台新真吉利貨幣市場基金 10.92340 10.92330 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 22.21940 22.42360 -0.20420 -0.91065

台新新興市場債券基金(A類型) 10.16490 10.16010 0.00480 0.04724

台新新興市場債券基金(B類型) 9.40490 9.40040 0.00450 0.04787

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.52000 7.48000 0.04000 0.53476

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.64000 6.70000 -0.06000 -0.89552

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.49300 10.41200 0.08100 0.77795

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未來資產台灣新趨勢基金 12.68000 12.80000 -0.12000 -0.93750

未來資產全球大消費基金 11.54000 11.38000 0.16000 1.40598

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11880 11.15050 -0.03170 -0.28429

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81420 10.84470 -0.03050 -0.28124

未來資產亞洲新富基金 14.73000 14.89000 -0.16000 -1.07455

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37990 12.37970 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975

未來資產新興市場債券基金A 9.34410 9.34170 0.00240 0.02569

未來資產新興市場債券基金B 8.84680 8.84450 0.00230 0.02600

未來資產閣來寶全球組合基金 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676

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永豐大中華基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

永豐中小基金 36.27000 36.76000 -0.49000 -1.33297

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09490 2.09590 -0.00100 -0.04771

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23640 2.23740 -0.00100 -0.04469

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.56230 10.54190 0.02040 0.19351

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97710 10.95590 0.02120 0.19350

永豐中國經濟建設基金 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680

永豐中概平衡基金 30.41000 30.42000 -0.01000 -0.03287

永豐主流品牌基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766

永豐永豐基金 31.40000 31.54000 -0.14000 -0.44388

永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323

永豐全球新興向榮基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076

永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

永豐南非幣2021保本基金 9.54960 9.51160 0.03800 0.39951

永豐高科技基金 15.74000 15.94000 -0.20000 -1.25471

永豐貨幣市場基金 13.67040 13.67020 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.26000 9.25440 0.00560 0.06051

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12550 10.11950 0.00600 0.05929

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01740 9.01970 -0.00230 -0.02550

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04290 11.04580 -0.00290 -0.02625

永豐滬深300紅利指數基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766

永豐臺灣加權ETF基金 45.55000 45.46000 0.09000 0.19798

永豐領航科技基金 20.93000 21.09000 -0.16000 -0.75865

永豐趨勢平衡基金 33.70000 33.87000 -0.17000 -0.50192

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14700 10.14620 0.00080 0.00788

兆豐國際中小基金 12.39000 12.52000 -0.13000 -1.03834

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

兆豐國際民生動力基金 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

兆豐國際生命科學基金 18.10000 17.66000 0.44000 2.49151

兆豐國際全球高股息基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

兆豐國際全球基金 31.89000 31.63000 0.26000 0.82200

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460

兆豐國際第一基金 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03590 10.04250 -0.00660 -0.06572

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.34250 9.34860 -0.00610 -0.06525

兆豐國際萬全基金 16.37000 16.42000 -0.05000 -0.30451

兆豐國際電子基金 20.08000 20.17000 -0.09000 -0.44621

兆豐國際綠鑽基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.82000 27.92000 -0.10000 -0.35817

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29040 12.29020 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77740 10.78980 -0.01240 -0.11492

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97960 9.99160 -0.01200 -0.12010

合庫全球高收益債券基金B類型 9.69120 9.74280 -0.05160 -0.52962

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.98130 9.99330 -0.01200 -0.12008

合庫全球新興市場基金 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191

合庫新興多重收益基金A類型 10.35480 10.35180 0.00300 0.02898

合庫新興多重收益基金B類型 9.82920 9.86980 -0.04060 -0.41136

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.85000 13.98000 -0.13000 -0.92990

安泰ING中小基金 30.96000 31.24000 -0.28000 -0.89629

安泰ING中國機會基金 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438

安泰ING巴西基金 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668

安泰ING日本基金 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403

安泰ING台灣高股息基金 18.84000 19.09000 -0.25000 -1.30959

安泰ING台灣運籌基金 23.91000 24.04000 -0.13000 -0.54077

安泰ING平衡基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092

安泰ING全球生技醫療基金 14.98000 14.67000 0.31000 2.11316

安泰ING全球品牌基金 19.81000 19.70000 0.11000 0.55838

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06260 9.05330 0.00930 0.10272

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.12330 11.11190 0.01140 0.10259

安泰ING全球氣候變遷基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751

安泰ING全球高股息基金季配型 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291

安泰ING全球高股息基金累積型 16.70000 16.57000 0.13000 0.78455

安泰ING成長基金 22.89000 22.99000 -0.10000 -0.43497

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.98220 9.99330 -0.01110 -0.11107

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98990 10.00000 -0.01010 -0.10100

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.98120 11.99440 -0.01320 -0.11005

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安泰ING金磚七國基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419

安泰ING泰國基金 39.15000 38.84000 0.31000 0.79815

安泰ING高科技基金 6.87000 6.94000 -0.07000 -1.00865

安泰ING貨幣市場基金 16.00650 16.00630 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 16.93000 17.07000 -0.14000 -0.82015

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.16390 9.16590 -0.00200 -0.02182

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.22870 11.23110 -0.00240 -0.02137

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.00000 7.11000 -0.11000 -1.54712

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96610 11.96600 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000

安泰ING積極成長基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

安泰ING優質基金 26.79000 27.03000 -0.24000 -0.88790

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00740 10.03090 -0.02350 -0.23428

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.76620 9.78060 -0.01440 -0.14723

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.79220 9.80730 -0.01510 -0.15397

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00940 10.03880 -0.02940 -0.29286

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20210 10.21720 -0.01510 -0.14779

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21530 10.23100 -0.01570 -0.15346

安泰ING環球基金 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909

安泰ING鴻利基金 15.89000 15.95000 -0.06000 -0.37618

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70970 16.70960 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.87000 15.99000 -0.12000 -0.75047

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.24000 -0.18000 -1.75781

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

安泰ING鑫平衡組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96870 12.95330 0.01540 0.11889

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.29980 70.34390 -0.04410 -0.06269

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40440 11.36440 0.04000 0.35198

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.48560 64.74640 -0.26080 -0.40280

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43760 10.43680 0.00080 0.00767

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21300 2.21220 0.00080 0.03616

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65730 10.58920 0.06810 0.64311

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06150 2.07290 -0.01140 -0.54995

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90930 9.92500 -0.01570 -0.15819

宏利台灣動力基金 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67740 9.72620 -0.04880 -0.50174

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76560 9.80410 -0.03850 -0.39269

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.62940 9.67790 -0.04850 -0.50114

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.72210 9.75970 -0.03760 -0.38526

宏利全球債券組合基金 12.74290 12.74630 -0.00340 -0.02667

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.54090 11.52980 0.01110 0.09627

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67250 9.66310 0.00940 0.09728

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.87000 -0.01000 -0.25840

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.84000 18.89000 -0.05000 -0.26469

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.95910 64.86550 0.09360 0.14430

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58160 10.51720 0.06440 0.61233

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29290 2.29480 -0.00190 -0.08280

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.22870 11.23210 -0.00340 -0.03027

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41870 0.41940 -0.00070 -0.16691

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77630 8.77860 -0.00230 -0.02620

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30060 2.30270 -0.00210 -0.09120

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.22870 11.23210 -0.00340 -0.03027

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42010 0.42000 0.00010 0.02381

宏利萬利貨幣市場基金 13.50240 13.50220 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398

宏利臺灣高股息基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980

宏利澳幣保本基金 10.06360 10.06530 -0.00170 -0.01689

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

貝萊德新台幣基金 12.77810 12.77790 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.79000 15.81000 -0.02000 -0.12650

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.72000 22.82000 -0.10000 -0.43821

保德信大俄羅斯基金 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579

保德信中小型股基金 34.14000 34.63000 -0.49000 -1.41496

保德信中國品牌基金 8.29000 8.17000 0.12000 1.46879

保德信日本基金 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803

保德信台商全方位基金 26.47000 26.61000 -0.14000 -0.52612

保德信全球中小基金 22.34000 22.18000 0.16000 0.72137

保德信全球消費商機基金 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919

保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809

保德信全球優質股息成長基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115

保德信全球醫療生化基金 30.38000 30.00000 0.38000 1.26667

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04320 10.04140 0.00180 0.01793

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71050 10.70850 0.00200 0.01868

保德信亞太基金 18.59000 18.79000 -0.20000 -1.06440

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58980 9.57300 0.01680 0.17549

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.79710 10.77810 0.01900 0.17628

保德信店頭市場基金 26.35000 26.74000 -0.39000 -1.45849

保德信拉丁美洲基金 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714

保德信金平衡基金 23.06000 23.08000 -0.02000 -0.08666

保德信金滿意基金 35.26000 35.30000 -0.04000 -0.11331

保德信科技島基金 18.00000 18.14000 -0.14000 -0.77178

保德信高成長基金 73.68000 73.79000 -0.11000 -0.14907

保德信第一基金 21.32000 21.39000 -0.07000 -0.32726

保德信貨幣市場基金 15.50260 15.50240 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86820 9.87240 -0.00420 -0.04254

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54730 10.55180 -0.00450 -0.04265

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50140 8.50170 -0.00030 -0.00353

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.33190 10.33240 -0.00050 -0.00484

保德信新興趨勢組合基金 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851

保德信瑞騰基金 15.18670 15.18610 0.00060 0.00395

保德信歐洲組合基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11680 2.11780 -0.00100 -0.04722

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37420 2.37530 -0.00110 -0.04631

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34390 0.34370 0.00020 0.05819

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38370 0.38340 0.00030 0.07825

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14570 10.13160 0.01410 0.13917

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50390 11.48850 0.01540 0.13405

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12250 10.12460 -0.00210 -0.02074

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50180 10.50380 -0.00200 -0.01904

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92320 9.91290 0.01030 0.10391

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.29750 10.28680 0.01070 0.10402

施羅德世界資源基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.98600 7.96990 0.01610 0.20201

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.46500 10.44400 0.02100 0.20107

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50340 11.50330 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.51000 13.61000 -0.10000 -0.73475

施羅德樂活中小基金-I類型 2896.030002917.85000-21.82000 -0.74781

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096

柏瑞巨人基金 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48250 13.48230 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79620 12.82170 -0.02550 -0.19888

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.91400 9.93770 -0.02370 -0.23849

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27140 8.28780 -0.01640 -0.19788

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91400 9.93770 -0.02370 -0.23849

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.93790 9.96150 -0.02360 -0.23691

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.78150 9.80590 -0.02440 -0.24883

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030

柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52610 11.51550 0.01060 0.09205

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63160 8.62380 0.00780 0.09045

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02890 11.02910 -0.00020 -0.00181

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83490 9.83510 -0.00020 -0.00203

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08840 12.08950 -0.00110 -0.00910

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.15310 9.15390 -0.00080 -0.00874

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38510 10.38010 0.00500 0.04817

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17280 10.16790 0.00490 0.04819

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.83000 15.91000 -0.08000 -0.50283

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.39260 13.40710 -0.01450 -0.10815

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.65650 9.66700 -0.01050 -0.10862

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076

國泰小龍基金 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147

國泰中小成長基金 37.18000 37.42000 -0.24000 -0.64137

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21430 10.21350 0.00080 0.00783

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65870 1.65670 0.00200 0.12072

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.50830 10.47230 0.03600 0.34376

國泰中國新興戰略基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133

國泰中港台基金 9.91000 9.71000 0.20000 2.05973

國泰台灣計量基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633

國泰台灣貨幣市場基金 12.24350 12.24330 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.99000 21.13000 -0.14000 -0.66257

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69720 12.69710 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769

國泰全球資源基金 7.00000 6.91000 0.09000 1.30246

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463

國泰科技生化基金 28.85000 29.09000 -0.24000 -0.82503

國泰紐幣2021保本基金 9.73540 9.70860 0.02680 0.27604

國泰紐幣八年期保本基金 9.56730 9.53860 0.02870 0.30088

國泰紐幣保本基金 9.97680 9.95490 0.02190 0.21999

國泰高科技基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

國泰國泰基金 17.52000 17.75000 -0.23000 -1.29577

國泰策略高收益債券基金A 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764

國泰新興市場基金 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843

國泰新興高收益債券基金A 11.17200 11.16560 0.00640 0.05732

國泰新興高收益債券基金B 9.23170 9.23190 -0.00020 -0.00217

國泰價值卓越基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322

國泰豐益債券組合基金 11.66600 11.67340 -0.00740 -0.06339

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575

第一金小型精選基金 24.01000 24.31000 -0.30000 -1.23406

第一金中國世紀基金 8.21000 8.07000 0.14000 1.73482

第一金中國世紀基金-人民幣 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090

第一金中概平衡基金 19.46000 19.55000 -0.09000 -0.46036

第一金台灣貨幣市場基金 14.99620 14.99590 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.01100 175.00900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.46000 17.30000 0.16000 0.92486

第一金全球不動產證券化基金A 7.24870 7.22100 0.02770 0.38360

第一金全球不動產證券化基金B 5.74120 5.71920 0.02200 0.38467

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09620 10.11750 -0.02130 -0.21053

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42250 9.44230 -0.01980 -0.20969

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92020 9.89170 0.02850 0.28812

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92020 9.89170 0.02850 0.28812

第一金全球高收益債券基金A 14.47240 14.49590 -0.02350 -0.16211

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76900 9.79430 -0.02530 -0.25831

第一金全球高收益債券基金B 10.93710 10.95500 -0.01790 -0.16340

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76900 9.79430 -0.02530 -0.25831

第一金全球資源基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.43000 14.57000 -0.14000 -0.96088

第一金亞洲新興市場基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643

第一金店頭市場基金 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321

第一金創新趨勢基金 13.46000 13.54000 -0.08000 -0.59084

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34470 9.34630 -0.00160 -0.01712

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.86040 7.86180 -0.00140 -0.01781

第一金電子基金 25.02000 25.41000 -0.39000 -1.53483

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971

統一大滿貫基金 23.69000 23.84000 -0.15000 -0.62919

統一大龍印基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864

統一中小基金 16.55000 16.76000 -0.21000 -1.25298

統一台灣動力基金 12.01000 12.15000 -0.14000 -1.15226

統一全天候基金 66.43000 67.24000 -0.81000 -1.20464

統一全球債券組合基金 11.75030 11.74890 0.00140 0.01192

統一亞太基金 23.94000 24.12000 -0.18000 -0.74627

統一亞洲大金磚基金 12.22000 12.32000 -0.10000 -0.81169

統一奔騰基金 39.56000 39.81000 -0.25000 -0.62798

統一強棒貨幣市場基金 16.40150 16.40130 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.99000 17.05000 -0.06000 -0.35191

統一統信基金 23.48000 23.70000 -0.22000 -0.92827

統一黑馬基金 39.15000 39.45000 -0.30000 -0.76046

統一新亞洲科技能源基金 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88640 9.88750 -0.00110 -0.01113

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34190 10.34300 -0.00110 -0.01064

統一經建基金 28.34000 28.54000 -0.20000 -0.70077

統一龍馬基金 46.15000 46.78000 -0.63000 -1.34673

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凱基台商天下基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

凱基台灣精五門基金 18.42000 18.48000 -0.06000 -0.32468

凱基亞太高股息基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38340 11.38320 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.91000 17.98000 -0.07000 -0.38932

凱基雲端趨勢基金 13.21000 13.01000 0.20000 1.53728

凱基新興市場中小基金 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25650 10.23440 0.02210 0.21594

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76740 9.74640 0.02100 0.21546

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897

凱基資源國基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050

凱基護城河基金-台幣計價A 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

凱基護城河基金-美元計價B 9.91420 9.87330 0.04090 0.41425

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.29000 21.29000 0.00000 0.00000

富邦大中華成長基金 4.86000 4.89000 -0.03000 -0.61350

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04470 10.04390 0.00080 0.00797

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26270 10.23190 0.03080 0.30102

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59200 10.59550 -0.00350 -0.03303

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70930 1.70770 0.00160 0.09369

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03210 10.03540 -0.00330 -0.03288

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64250 1.64100 0.00150 0.09141

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45030 10.44880 0.00150 0.01436

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68640 1.68400 0.00240 0.14252

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15460 10.15310 0.00150 0.01477

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65180 1.64940 0.00240 0.14551

富邦丰益債券組合基金 9.99230 9.97170 0.02060 0.20658

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.44000 33.11000 0.33000 0.99668

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.59000 37.48000 0.11000 0.29349

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.37000 39.19000 0.18000 0.45930

富邦台灣心基金 15.82000 16.03000 -0.21000 -1.31004

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.38000 13.51000 -0.13000 -0.96225

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566

富邦台灣釆吉50基金 37.69000 37.49000 0.20000 0.53348

富邦台灣科技指數基金 37.99000 37.93000 0.06000 0.15819

富邦台灣鳳凰基金 620.95000 627.58000 -6.63000 -1.05644

富邦全球不動產基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88300 10.85770 0.02530 0.23301

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04820 10.02480 0.02340 0.23342

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40150 15.40110 0.00040 0.00260

富邦長紅基金 47.13000 47.75000 -0.62000 -1.29843

富邦科技基金 17.96000 18.18000 -0.22000 -1.21012

富邦高成長基金 17.81000 17.98000 -0.17000 -0.94549

富邦基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42370 11.43290 -0.00920 -0.08047

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39170 10.40010 -0.00840 -0.08077

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.35770 10.36610 -0.00840 -0.08103

富邦新興亞洲高成長基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061

富邦農糧精選基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

富邦精準基金 40.26000 40.78000 -0.52000 -1.27513

富邦精銳中小基金 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321

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富達台灣成長基金 24.23000 24.30000 -0.07000 -0.28807

富達卓越領航全球組合基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466

富達動力領航組合基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10890 10.10340 0.00550 0.05444

富蘭克林華美中華基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75760 9.71600 0.04160 0.42816

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24770 10.20410 0.04360 0.42728

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.01540 10.04030 -0.02490 -0.24800

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01740 10.04240 -0.02500 -0.24894

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.61290 9.63570 -0.02280 -0.23662

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.18330 10.20740 -0.02410 -0.23610

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.05870 10.08090 -0.02220 -0.22022

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.34860 11.37350 -0.02490 -0.21893

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.71430 9.73660 -0.02230 -0.22903

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.39120 10.41530 -0.02410 -0.23139

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.68860 10.69710 -0.00850 -0.07946

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11730 14.12850 -0.01120 -0.07927

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.79640 10.73400 0.06240 0.58133

富蘭克林華美第一富基金 27.93000 28.07000 -0.14000 -0.49875

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12480 10.12460 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.64750 8.69300 -0.04550 -0.52341

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95120 9.95930 -0.00810 -0.08133

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13130 9.13550 -0.00420 -0.04597

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36650 11.37180 -0.00530 -0.04661

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復華人民幣貨幣市場基金 10.34480 10.34400 0.00080 0.00773

復華人生目標基金 24.39960 24.61950 -0.21990 -0.89319

復華大中華中小策略基金 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

復華中小精選基金 37.92000 38.33000 -0.41000 -1.06966

復華全方位基金 17.83000 18.03000 -0.20000 -1.10926

復華全球大趨勢基金 14.80000 14.73000 0.07000 0.47522

復華全球平衡基金 16.29000 16.24000 0.05000 0.30788

復華全球原物料基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860

復華全球消費基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

復華全球短期收益基金 11.35410 11.34330 0.01080 0.09521

復華全球債券基金 13.42400 13.41660 0.00740 0.05516

復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574

復華全球資產證券化基金B 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

復華全球戰略配置強基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

復華有利貨幣市場基金 13.24200 13.24180 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445

復華亞太成長基金 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559

復華東協世紀基金 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455

復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

復華南非幣長期收益基金A 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

復華南非幣長期收益基金B 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

復華南非幣短期收益基金A 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

復華南非幣短期收益基金B 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

復華美國新星基金 10.21000 10.06000 0.15000 1.49105

復華神盾基金 16.85240 17.01570 -0.16330 -0.95970

復華高成長基金 39.46000 39.83000 -0.37000 -0.92895

復華高益策略組合基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19580 14.19560 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.46000 13.60000 -0.14000 -1.02941

復華華人世紀基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023

復華傳家二號基金 18.90700 19.09360 -0.18660 -0.97729

復華傳家基金 16.83940 16.96590 -0.12650 -0.74561

復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921

復華新興市場高收益債券基金A 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

復華新興市場高收益債券基金B 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821

復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 15.60000 15.61000 -0.01000 -0.06406

復華數位經濟基金 30.70000 30.98000 -0.28000 -0.90381

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20340 2.20800 -0.00460 -0.20833

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20250 2.20650 -0.00400 -0.18128

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35800 0.35830 -0.00030 -0.08373

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35800 0.35830 -0.00030 -0.08373

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.92980 10.92060 0.00920 0.08424

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.92950 10.92040 0.00910 0.08333

惠理康和台灣紅不讓基金 15.31000 15.37000 -0.06000 -0.39037

惠理康和兩岸價值基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.02690 10.03080 -0.00390 -0.03888

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12630 10.12410 0.00220 0.02173

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.09450 10.07500 0.01950 0.19355

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20230 10.20610 -0.00380 -0.03723

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30210 10.29980 0.00230 0.02233

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.27660 10.25680 0.01980 0.19304

景順主流基金 15.83000 15.99000 -0.16000 -1.00063

景順台灣科技基金 25.80000 25.94000 -0.14000 -0.53971

景順平衡基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 12.85000 12.63000 0.22000 1.74188

景順全球康健基金 17.15000 16.98000 0.17000 1.00118

景順貨幣市場基金 15.72650 15.72630 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.52000 29.81000 -0.29000 -0.97283

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.79610 9.81200 -0.01590 -0.16205

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89750 9.90990 -0.01240 -0.12513

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26650 10.28380 -0.01730 -0.16823

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40610 10.41910 -0.01300 -0.12477

華南永昌中小型基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980

華南永昌中國A股基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294

華南永昌永昌基金 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999

華南永昌全球亨利組合基金 13.98400 14.00740 -0.02340 -0.16705

華南永昌全球神農水資源基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.66000 6.66000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18440 9.18910 -0.00470 -0.05115

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64140 10.64680 -0.00540 -0.05072

華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586

華南永昌黃河世紀基金 8.51000 8.63000 -0.12000 -1.39050

華南永昌愛台灣基金 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98350 15.98330 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.62970 15.72930 -0.09960 -0.63321

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76930 11.76920 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.24000 21.38000 -0.14000 -0.65482

華頓台灣基金 18.45000 18.57000 -0.12000 -0.64620

華頓平安貨幣市場基金 11.34300 11.34280 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.71000 11.61000 0.10000 0.86133

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24660 10.23680 0.00980 0.09573

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84970 9.84030 0.00940 0.09553

華頓全球高收益債券基金A 12.91080 12.92850 -0.01770 -0.13691

華頓全球高收益債券基金B 10.19690 10.21090 -0.01400 -0.13711

華頓全球黑鑽油源基金 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843

華頓典範科技基金 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529

華頓新興亞太債券基金A 10.44680 10.44550 0.00130 0.01245

華頓新興亞太債券基金B 9.39650 9.39540 0.00110 0.01171

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匯豐中小基金 8.19000 8.27000 -0.08000 -0.96735

匯豐中國A股匯聚基金 10.38000 10.23000 0.15000 1.46628

匯豐中國動力基金 12.58000 12.34000 0.24000 1.94489

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33440 -0.00120 -0.05141

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22470 2.22590 -0.00120 -0.05391

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29140 11.28860 0.00280 0.02480

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99450 10.99180 0.00270 0.02456

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37910 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36900 0.36900 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.85680 12.84570 0.01110 0.08641

匯豐太平洋精典基金 13.74000 13.90000 -0.16000 -1.15108

匯豐台灣精典基金 19.21000 19.17000 0.04000 0.20866

匯豐全球趨勢組合基金 10.28000 10.10000 0.18000 1.78218

匯豐全球關鍵資源基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406

匯豐安富基金 22.28000 22.25000 0.03000 0.13483

匯豐成功基金 31.45000 31.43000 0.02000 0.06363

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.48240 9.48970 -0.00730 -0.07693

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.37740 11.38480 -0.00740 -0.06500

匯豐拉丁美洲基金 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553

匯豐金磚動力基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84700 14.84680 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68640 15.68620 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 4.98000 0.14000 2.81124

匯豐新鑽動力基金 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.56610 7.54410 0.02200 0.29162

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84750 9.82560 0.02190 0.22289

匯豐龍鳳基金 40.53000 40.45000 0.08000 0.19778

匯豐龍騰電子基金 27.02000 27.14000 -0.12000 -0.44215

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96500 11.96210 0.00290 0.02424

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新光大三通基金 16.67000 16.80000 -0.13000 -0.77381

新光中國成長基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60970 17.60950 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.61000 17.74000 -0.13000 -0.73281

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993

新光吉星貨幣市場基金 15.21520 15.21500 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775

新光亞洲精選基金 23.99000 24.25000 -0.26000 -1.07216

新光兩岸優勢基金 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977

新光店頭基金 19.88000 20.07000 -0.19000 -0.94669

新光國家建設基金 20.02000 20.21000 -0.19000 -0.94013

新光創新科技基金 13.08000 13.20000 -0.12000 -0.90909

新光傳產優勢基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727

新光新興星鑽基金 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375

新光福運平衡基金 13.33210 13.43120 -0.09910 -0.73783

新光澳幣十年期保本基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

新光澳幣保本基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.37000 0.04000 0.74488

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42730 12.42990 -0.00260 -0.02092

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.86850 9.87050 -0.00200 -0.02026

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群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91850 9.79430 0.12420 1.26808

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.91850 9.79430 0.12420 1.26808

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789

群益中小型股基金 34.46000 34.88000 -0.42000 -1.20413

群益中國新機會基金-美元 10.09320 10.08100 0.01220 0.12102

群益中國新機會基金-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

群益台股指數基金 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422

群益平衡王基金 19.47620 19.55680 -0.08060 -0.41213

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.65000 0.06000 1.06195

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76590 9.74820 0.01770 0.18157

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.72030 8.70460 0.01570 0.18036

群益全球關鍵生技基金-美元 11.36650 11.16590 0.20060 1.79654

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.52000 11.29000 0.23000 2.03720

群益印巴雙星基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

群益多利策略組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621

群益多重收益組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.23980 17.29580 -0.05600 -0.32378

群益安穩貨幣市場基金 15.82980 15.82950 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

群益亞太新趨勢平衡基金 14.45000 14.54000 -0.09000 -0.61898

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.73850 9.74660 -0.00810 -0.08311

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75160 8.75890 -0.00730 -0.08334

群益店頭市場基金 61.61000 62.19000 -0.58000 -0.93263

群益東方盛世基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

群益東協成長基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496

群益長安基金 19.87000 19.93000 -0.06000 -0.30105

群益美國新創亮點基金-美元 11.05570 10.86310 0.19260 1.77297

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.04000 10.84000 0.20000 1.84502

群益真善美基金 17.27550 17.33500 -0.05950 -0.34324

群益馬拉松基金 88.88000 89.48000 -0.60000 -0.67054

群益創新科技基金 22.88000 23.01000 -0.13000 -0.56497

群益華夏盛世基金 10.87000 10.64000 0.23000 2.16165

群益奧斯卡基金 20.03000 20.07000 -0.04000 -0.19930

群益新興大消費基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

群益新興金鑽基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840

群益葛萊美基金 16.43000 16.56000 -0.13000 -0.78502

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德信大發基金 25.69000 25.76000 -0.07000 -0.27174

德信中國精選成長基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468

德信台灣主流中小基金 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990

德信新興股票組合基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

德信萬保貨幣市場基金 11.74750 11.74730 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.15140 11.12930 0.02210 0.19857

德信數位時代基金 22.11000 22.28000 -0.17000 -0.76302

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.06000 15.19000 -0.13000 -0.85583

德盛全球生技大壩基金 33.05000 32.29000 0.76000 2.35367

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.32000 13.38000 -0.06000 -0.44843

德盛安聯中國策略增長基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28370 12.28350 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.46000 16.59000 -0.13000 -0.78360

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35340 14.34560 0.00780 0.05437

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.53420 11.53470 -0.00050 -0.00433

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.33560 10.33610 -0.00050 -0.00484

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668

德盛安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.13970 12.12610 0.01360 0.11215

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77690 11.76360 0.01330 0.11306

德盛安聯全球新興市場基金 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.75000 20.90000 -0.15000 -0.71770

德盛科技大壩基金 20.30000 20.43000 -0.13000 -0.63632

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47280 11.47260 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.26000 17.34000 -0.08000 -0.46136

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.67000 9.50000 0.17000 1.78947

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.63000 0.19000 1.97300

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.46000 19.31000 0.15000 0.77680

德銀遠東DWS全球神農基金 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12180 9.12510 -0.00330 -0.03616

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87220 9.87650 -0.00430 -0.04354

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45380 11.45800 -0.00420 -0.03666

德銀遠東DWS科技基金 15.90000 15.97000 -0.07000 -0.43832

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摩根大歐洲基金 15.91000 15.96000 -0.05000 -0.31328

摩根中小基金 19.12000 19.29000 -0.17000 -0.88129

摩根中國A股基金 10.20000 10.05000 0.15000 1.49254

摩根中國亮點基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

摩根台灣金磚基金 15.42000 15.55000 -0.13000 -0.83601

摩根台灣基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

摩根台灣貨幣市場基金 16.12810 16.12790 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.66000 17.82000 -0.16000 -0.89787

摩根台灣增長基金 40.87000 40.89000 -0.02000 -0.04891

摩根平衡基金 25.09000 25.18000 -0.09000 -0.35743

摩根全球α基金 15.07000 14.96000 0.11000 0.73529

摩根全球平衡基金 14.90460 14.93370 -0.02910 -0.19486

摩根全球發現基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

摩根安家理財基金 11.05900 11.05950 -0.00050 -0.00452

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.13420 11.15210 -0.01790 -0.16051

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.23980 12.25950 -0.01970 -0.16069

摩根亞洲基金 39.50000 39.88000 -0.38000 -0.95286

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.09950 10.10800 -0.00850 -0.08409

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.06730 10.08110 -0.01380 -0.13689

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01450 12.02490 -0.01040 -0.08649

摩根東方內需機會基金 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492

摩根東方科技基金 22.09000 22.42000 -0.33000 -1.47190

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407

摩根金龍收成基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695

摩根第一貨幣市場基金 14.89450 14.89430 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901

摩根新金磚五國基金 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806

摩根新絲路基金 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211

摩根新興35基金 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796

摩根新興日本基金 17.79000 18.05000 -0.26000 -1.44044

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.24980 9.24580 0.00400 0.04326

摩根新興活利債券基金-累積型 10.87680 10.87210 0.00470 0.04323

摩根新興科技基金 38.33000 38.71000 -0.38000 -0.98166

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59910 9.59070 0.00840 0.08758

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47420 10.46510 0.00910 0.08696

摩根資源活力股票基金 4.69000 4.67000 0.02000 0.42827

摩根價值成長基金 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970

摩根龍揚基金 24.16000 24.37000 -0.21000 -0.86172

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21140 10.22340 -0.01200 -0.11738

摩根總收益組合基金-累積型 10.93310 10.94590 -0.01280 -0.11694

摩根縱橫台商基金 10.62000 10.77000 -0.15000 -1.39276

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聯邦中國龍基金 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633

聯邦金鑽平衡基金 14.51780 14.52870 -0.01090 -0.07502

聯邦貨幣市場基金 12.96310 12.96290 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.34460 10.32610 0.01850 0.17916

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.96050 9.94270 0.01780 0.17903

聯邦精選科技基金 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24820 15.24500 0.00320 0.02099

聯邦環太平洋平衡基金A 9.96810 9.97680 -0.00870 -0.08720

聯邦環太平洋平衡基金B 9.96810 9.97680 -0.00870 -0.08720

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.67440 10.65990 0.01450 0.13602

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.73510 9.72180 0.01330 0.13681

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.23000 29.20000 0.03000 0.10274

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034

聯博亞太地產基金-B類型 8.80000 8.86000 -0.06000 -0.67720

聯博貨幣市場基金 14.82460 14.82440 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10340 10.11800 -0.01460 -0.14430

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.43990 9.45360 -0.01370 -0.14492

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瀚亞中小型股基金 14.62000 14.77000 -0.15000 -1.01557

瀚亞中國基金 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320

瀚亞巴西基金 6.12000 6.25000 -0.13000 -2.08000

瀚亞外銷基金 30.48000 30.56000 -0.08000 -0.26178

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.99900 10.00000 -0.00100 -0.01000

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08820 10.10110 -0.01290 -0.12771

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.41270 12.42410 -0.01140 -0.09176

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.17320 10.17050 0.00270 0.02655

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.94380 9.94570 -0.00190 -0.01910

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.79950 9.81180 -0.01230 -0.12536

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89060 9.89970 -0.00910 -0.09192

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.69480 9.69530 -0.00050 -0.00516

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.75300 11.76380 -0.01080 -0.09181

瀚亞全球綠色金脈基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848

瀚亞印度基金 22.18000 22.29000 -0.11000 -0.49349

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

瀚亞亞太高股息基金 13.66000 13.82000

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