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統一證券盤前-美股大漲,指數反彈;區間格局,類股表現

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.13 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到美股大跌拖累,週三台股以跳空下跌51點低盤開出,雖然有逢低買盤進場,使指數跌幅一度收歛至僅下跌2點,惟中場過後賣壓再度湧現,指數緩步下殺,頂新正義油品中鏢,食安利空再起,收盤前9000點關卡再次失守。觀察盤面類股表現,金融股小跌0.3%,連兩日表現抗跌;但電子類股重挫逾1.3%表現疲軟,連兩日成為空頭箭靶,其中電子零件、半導體與資服股為重災區,類股跌幅皆逾1.7%;加上傳產股僅水泥、營建逆勢收紅,其餘生技、電機、百貨等跌幅達1.2%~2.6%。終場加權指數大跌85點或0.95%,以8955點作收,成交量為693億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超60.7億元。其中外資賣超46.1億元,投信賣超2.2億元,自營商賣超12.4億元。外資買超前五大為元大金、兆豐金、緯創、第一金、中信金;賣超前五大為台新金、台積電、矽品、京元電、廣達。投信買超前五大為日月光、台積電、中信金、FB上証、漢翔;賣超前五大為開發金、長榮、美律、新日光、永豐金。資券變化方面,融資減少0.42億元,融資餘額為2138.47億元,融券增加0.94萬張,融券餘額為50.35萬張。

【今日盤勢分析】:台股雖於上週出現反彈走勢,一度收復9000點關卡,但即使金管會曾主委週二再射出振興股市第四支箭,大幅放寬信用交易相關規定,政策撐盤意圖明確,但本週指數仍連三日下挫,並留下黑K棒,再度跌破9000點關卡,顯示盤面欠缺主流族群帶動,在市場信心不足下利空反應仍較為強烈。觀察目前市場多空因素夾雜,判斷短期指數仍難以脫離年線至半年線之間的區間震盪走勢。現階段市場主要觀察重點有四:第一、美股近日走勢劇烈震盪:雖然美國上週五就業數據表現不差,失業率甚至創下近6年新低水準,但經濟復甦雜音如IMF調降全球、歐盟與美國等今明年經濟成長預期,加上超級財報週即將登場,美股短期震盪加劇,如今晨美股四大指數回漲1.64%~2.27%,需留意美股劇烈震盪對台股的連動。第二、市場資金流向:美元指數雖創近4年新高,新興市場國家資金流出與匯率走貶疑慮未除,如昨日台幣匯率再貶至30.5元,但美升息預期延後,美元指數短線續強空間有限,有利紓解新興市場國家匯率走貶疑慮,短期資金面對台股衝擊應可降低。第三、外資持續偏空為短期隱憂:外資雖然短期賣超金額有限、但持續賣超趨勢不變,且外資期指空單部位雖連兩日減退,但目前未平倉部位仍高達逾2.56萬口,持續為短期盤勢反彈發展隱憂。第四、籌碼面與基本面激烈拉鋸:9月份電子股整體營收表現不弱,符合先前市場預期,尤其蘋概股9月營收多有創高,但股價表現反而以利多不漲或利多出盡反映,仍需持續留意後續個別股利多利空因素反映狀況與籌碼面對後續股價的影響。

【投資策略】:雖然金管會大幅鬆綁信用交易規定,政策偏多意圖明確,且電子股9月營收整體表現不差,蘋概股多有創高表現,但外資持續賣超與期指仍有2.56萬口空單,短期隱憂難以去除。雖今晨美股大漲,台股蘊釀反彈契機,判斷短期指數仍以年線至半年線之間的區間震盪走勢為主。建議採取買黑賣紅、不追高的區間操作策略,優先留意跌深蘋概、LED、半導體、生技、汽車零組件與金融股等操作機會。

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