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Q4選股策略 聚焦「跌深好股」、「病後康復概念股」

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.10.12 00:00
台股周五開高走高,不過受到資金面偏空影響,尾盤走跌,收復9000點失利,德盛安聯投信表示,雖然盤面延續9月整理格局,但是強勢蘋果概念股與金融股仍相對有支撐,一旦外資賣超趨勢有減緩機向,則台股反彈機會相當大,選股首挑跌深好股,以及病後康復概念股。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,台股漲升最大的障礙仍在資金面,目前扮演今年以來台股走勢的最大推手的外資在期現貨偏空,不過觀察外資期貨空單部位連續兩天下降,目前整體淨空單約在2.5萬口水位,若外資賣超力道停歇,將對台股有正面激勵的效果。因此展望第四季台股走勢,外資動向仍是觀察要點之一。

聚焦跌深好股 科技股Q4熱

回到基本面來看,蕭惠中指出台股的基本面依舊不錯,景氣綠燈連七綠,今年企業獲利仍較去年成長,預估明年也是成長,整體評價中性偏多。第四季蘋果新機開賣可望成為台股後援隊,向上表現有撐,不過雖然有機會,表現仍是以個股為主。由於美元強勢,預期市場目光仍聚焦電子股,包括高價值蘋果供應鏈與藍海型的趨勢科技股,特別可以伺機進場布局在這波修正中相關『跌深的好股』。

隨著台股進入9月營收公布高峰期,重量級大廠陸續公布營收數字,可發現仍是以蘋果概念族群表現相對突出,包括高價值的軟板、光學鏡頭、和組裝供應鏈皆繳出不錯的成績單,現階段主要觀察方向在於正式銷售後的市場反應。

展望第四季,整體來說仍以蘋果概念股持續看好,受惠機會仍高,但考量明年蘋果族群基期墊高後,下一階段搶進蘋果光宜汰弱留強,回歸個別公司選股,包括從絕對評價來看,股價已反應較多、評價相對較高的,或許可適度獲利落袋為安。

病後康復概念股 LED有機會

蕭惠中指出,除了高價值蘋果供應鏈與藍海型的趨勢科技股中『跌深的好股』,建議也可適時布局『病後將康復的產業』。LED照明族群儘管近期雜音較多,不過短期庫存調整是正常現象,長期來看全球市場LED照明滲透率持續上調,後市不看淡。

此外,蕭惠中也表示看好部分中概股,特別是與基礎建設及內需消費相關,目前中國振興國內經濟立場相當堅定,緊接著將召開四中全會,中國雙十一光棍節也接踵而來,搭配滬港通也將上路,內需消費利多題材將有表現機會,且接下來是傳統消費旺季,內需消費力道至農曆年前都可望維持高檔,特別是看好布局零售通路相關的內需消費族群。

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