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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.08 00:00

基金名稱 103/10/07 103/10/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.75000 8.89000 -0.14000 -1.57480

中國信託台灣優勢基金 12.39000 12.56000 -0.17000 -1.35350

中國信託全球固定收益組合基金 14.31300 14.27670 0.03630 0.25426

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40670 10.38970 0.01700 0.16362

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01510 9.99880 0.01630 0.16302

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03470 9.99600 0.03870 0.38715

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95970 9.92130 0.03840 0.38705

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81060 10.81050 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.22060 13.33270 -0.11210 -0.84079

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元大寶來2001基金 48.84000 49.52000 -0.68000 -1.37318

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06890 10.06680 0.00210 0.02086

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36660 10.32020 0.04640 0.44960

元大寶來大中華價值指數基金 14.16100 14.05800 0.10300 0.73268

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02470 10.99220 0.03250 0.29566

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05360 10.05340 0.00020 0.00199

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05360 10.05340 0.00020 0.00199

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.36020 10.31480 0.04540 0.44014

元大寶來巴西指數基金 6.77900 6.38100 0.39800 6.23727

元大寶來巴菲特基金 21.43000 21.58000 -0.15000 -0.69509

元大寶來台股指數基金 10.56700 10.62800 -0.06100 -0.57396

元大寶來台商收成基金 23.55000 23.68000 -0.13000 -0.54899

元大寶來台灣中型100基金 29.92000 30.16000 -0.24000 -0.79576

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.30500 18.41500 -0.11000 -0.59734

元大寶來台灣卓越50基金 66.30000 66.65000 -0.35000 -0.52513

元大寶來台灣金融基金 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907

元大寶來台灣高股息基金 24.76000 24.91000 -0.15000 -0.60217

元大寶來台灣電子科技基金 28.98000 29.25000 -0.27000 -0.92308

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.80000 7.82000 -0.02000 -0.25575

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925

元大寶來全球成長基金 17.41000 17.45000 -0.04000 -0.22923

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.42560 8.32430 0.10130 1.21692

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.79480 6.71310 0.08170 1.21702

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.95000 12.78000 0.17000 1.33020

元大寶來全球農業商機基金 16.30000 16.18000 0.12000 0.74166

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

元大寶來印尼指數基金 9.04900 8.87800 0.17100 1.92611

元大寶來多元基金 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825

元大寶來多多基金 15.63000 15.91000 -0.28000 -1.75990

元大寶來多福基金 50.63000 50.96000 -0.33000 -0.64757

元大寶來亞太成長基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96140 8.90570 0.05570 0.62544

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.47890 8.42620 0.05270 0.62543

元大寶來卓越基金 39.09000 39.34000 -0.25000 -0.63549

元大寶來店頭基金 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643

元大寶來泛歐成長基金 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928

元大寶來高科技基金 12.00000 12.08000 -0.08000 -0.66225

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99730 15.99700 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79600 11.79580 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.86000 13.03000 -0.17000 -1.30468

元大寶來新主流基金 18.76000 19.00000 -0.24000 -1.26316

元大寶來新台灣基金 31.64000 31.66000 -0.02000 -0.06317

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.20000 12.00000 0.20000 1.66667

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76240 10.74520 0.01720 0.16007

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54980 9.53450 0.01530 0.16047

元大寶來新興亞洲基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87020 14.87000 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.05000 28.27000 -0.22000 -0.77821

元大寶來精準中小基金 17.39000 17.59000 -0.20000 -1.13701

元大寶來摩臺基金 31.78000 31.96000 -0.18000 -0.56320

元大寶來標智滬深300基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244

元大寶來績效基金 34.77000 35.19000 -0.42000 -1.19352

元大寶來雙盈基金 23.76000 23.88000 -0.12000 -0.50251

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日盛MIT主流基金 11.64000 11.77000 -0.13000 -1.10450

日盛上選基金 21.12000 21.38000 -0.26000 -1.21609

日盛大中華基金 6.50000 6.45000 0.05000 0.77519

日盛小而美基金 16.62000 16.84000 -0.22000 -1.30641

日盛中國內需動力基金 10.30000 10.13000 0.17000 1.67818

日盛日盛基金 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402

日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.39480 10.38390 0.01090 0.10497

日盛全球新興債券基金B 9.83840 9.82810 0.01030 0.10480

日盛亞洲高收益債券基金A 11.45120 11.42960 0.02160 0.18898

日盛亞洲高收益債券基金B 10.11560 10.09650 0.01910 0.18917

日盛金緻招牌組合基金 9.92390 9.91050 0.01340 0.13521

日盛首選基金 10.98000 11.12000 -0.14000 -1.25899

日盛高科技基金 10.86000 10.99000 -0.13000 -1.18289

日盛貨幣市場基金 14.52070 14.52050 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.29000 25.64000 -0.35000 -1.36505

日盛精選五虎基金 28.15000 28.47000 -0.32000 -1.12399

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台新1699貨幣市場基金 13.26810 13.26790 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.78000 25.11000 -0.33000 -1.31422

台新大中華基金 10.13000 9.95000 0.18000 1.80905

台新大眾基金 22.93000 23.30000 -0.37000 -1.58798

台新大眾貨幣市場基金 13.93350 13.93330 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.99000 26.35000 -0.36000 -1.36622

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.08040 10.07830 0.00210 0.02084

台新中國精選中小基金 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269

台新主流基金 15.77000 15.98000 -0.21000 -1.31414

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.31000 16.21000 0.10000 0.61690

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525

台新亞美短期債券基金 10.25020 10.22710 0.02310 0.22587

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78410 9.77890 0.00520 0.05318

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93400 10.92820 0.00580 0.05307

台新真吉利貨幣市場基金 10.92310 10.92290 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.66350 22.93100 -0.26750 -1.16654

台新新興市場債券基金(A類型) 10.14810 10.12980 0.01830 0.18066

台新新興市場債券基金(B類型) 9.38930 9.37240 0.01690 0.18032

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.47000 7.14000 0.33000 4.62185

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.77000 6.63000 0.14000 2.11161

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943

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未來資產台灣新趨勢基金 12.97000 13.14000 -0.17000 -1.29376

未來資產全球大消費基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14700 11.14360 0.00340 0.03051

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.84140 10.83810 0.00330 0.03045

未來資產亞洲新富基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37950 12.37930 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.02000 8.11000 -0.09000 -1.10974

未來資產新興市場債券基金A 9.32830 9.30950 0.01880 0.20194

未來資產新興市場債券基金B 8.83180 8.81410 0.01770 0.20081

未來資產閣來寶全球組合基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694

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永豐大中華基金 10.50000 10.38000 0.12000 1.15607

永豐中小基金 37.15000 37.57000 -0.42000 -1.11791

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09520 2.09470 0.00050 0.02387

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23670 2.23620 0.00050 0.02236

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54210 10.51270 0.02940 0.27966

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95610 10.92550 0.03060 0.28008

永豐中國經濟建設基金 14.94000 14.78000 0.16000 1.08254

永豐中概平衡基金 30.57000 30.67000 -0.10000 -0.32605

永豐主流品牌基金 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420

永豐永豐基金 31.88000 32.13000 -0.25000 -0.77809

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252

永豐全球新興向榮基金 7.65000 7.60000 0.05000 0.65789

永豐亞洲民生消費基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

永豐南非幣2021保本基金 9.49270 9.44680 0.04590 0.48588

永豐高科技基金 16.13000 16.31000 -0.18000 -1.10362

永豐貨幣市場基金 13.67000 13.66980 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25620 9.24010 0.01610 0.17424

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12140 10.10380 0.01760 0.17419

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.01970 9.00150 0.01820 0.20219

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04570 11.02340 0.02230 0.20230

永豐臺灣加權ETF基金 45.89000 46.17000 -0.28000 -0.60645

永豐領航科技基金 21.38000 21.62000 -0.24000 -1.11008

永豐趨勢平衡基金 34.14000 34.34000 -0.20000 -0.58241

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14550 10.14480 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 12.67000 12.82000 -0.15000 -1.17005

兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

兆豐國際生命科學基金 18.02000 18.12000 -0.10000 -0.55188

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

兆豐國際全球基金 32.10000 31.96000 0.14000 0.43805

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

兆豐國際國民基金 23.08000 23.20000 -0.12000 -0.51724

兆豐國際第一基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04420 10.01400 0.03020 0.30158

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.35010 9.32210 0.02800 0.30036

兆豐國際萬全基金 16.54000 16.67000 -0.13000 -0.77984

兆豐國際電子基金 20.41000 20.64000 -0.23000 -1.11434

兆豐國際綠鑽基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505

兆豐國際豐台灣基金 28.17000 28.32000 -0.15000 -0.52966

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29000 12.28980 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81470 10.78930 0.02540 0.23542

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01350 9.99170 0.02180 0.21818

合庫全球高收益債券基金B類型 9.76530 9.74240 0.02290 0.23506

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.01510 9.99330 0.02180 0.21815

合庫全球新興市場基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946

合庫新興多重收益基金A類型 10.34520 10.32330 0.02190 0.21214

合庫新興多重收益基金B類型 9.86350 9.84260 0.02090 0.21234

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安泰INGe科技基金 14.18000 14.44000 -0.26000 -1.80055

安泰ING中小基金 31.59000 31.98000 -0.39000 -1.21951

安泰ING中國機會基金 10.50000 10.33000 0.17000 1.64569

安泰ING巴西基金 6.79000 6.43000 0.36000 5.59876

安泰ING日本基金 9.26000 9.08000 0.18000 1.98238

安泰ING台灣高股息基金 19.27000 19.55000 -0.28000 -1.43223

安泰ING台灣運籌基金 24.26000 24.50000 -0.24000 -0.97959

安泰ING平衡基金 15.72000 15.83000 -0.11000 -0.69488

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899

安泰ING全球生技醫療基金 14.90000 15.01000 -0.11000 -0.73284

安泰ING全球品牌基金 19.85000 19.64000 0.21000 1.06925

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.04200 9.02310 0.01890 0.20946

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.06740 11.04440 0.02300 0.20825

安泰ING全球氣候變遷基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351

安泰ING全球高股息基金季配型 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793

安泰ING全球高股息基金累積型 16.77000 16.71000 0.06000 0.35907

安泰ING成長基金 23.17000 23.42000 -0.25000 -1.06746

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.04290 10.05590 -0.01300 -0.12928

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.99220 12.00770 -0.01550 -0.12908

安泰ING金磚七國基金 9.34000 9.19000 0.15000 1.63221

安泰ING泰國基金 38.63000 39.80000 -1.17000 -2.93970

安泰ING高科技基金 7.04000 7.16000 -0.12000 -1.67598

安泰ING貨幣市場基金 16.00600 16.00580 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.17000 17.11000 0.06000 0.35067

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.20920 9.18350 0.02570 0.27985

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23400 11.20270 0.03130 0.27940

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.17000 7.02000 0.15000 2.13675

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96590 11.96580 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204

安泰ING積極成長基金 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145

安泰ING優質基金 27.34000 27.70000 -0.36000 -1.29964

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04910 10.00900 0.04010 0.40064

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.84170 9.80800 0.03370 0.34360

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88090 9.82980 0.05110 0.51985

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06170 10.00840 0.05330 0.53255

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.22550 10.19020 0.03530 0.34641

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25510 10.20200 0.05310 0.52049

安泰ING環球基金 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004

安泰ING鴻利基金 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70950 16.70940 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.16000 16.32000 -0.16000 -0.98039

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166

安泰ING鑫平衡組合基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.95550 12.92000 0.03550 0.27477

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.54000 18.74000 -0.20000 -1.06724

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.73770 9.71270 0.02500 0.25739

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82610 9.78710 0.03900 0.39848

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.68930 9.66410 0.02520 0.26076

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.78230 9.74260 0.03970 0.40749

宏利全球債券組合基金 12.74840 12.71960 0.02880 0.22642

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.52420 11.51580 0.00840 0.07294

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65850 9.65140 0.00710 0.07356

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.86000 0.02000 0.51813

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63000 0.62000 0.01000 1.61290

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.95000 18.79000 0.16000 0.85152

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29190 2.28870 0.00320 0.13982

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.22650 11.20630 0.02020 0.18026

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42130 0.41970 0.00160 0.38122

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77480 8.75820 0.01660 0.18954

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30020 2.29720 0.00300 0.13059

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.22650 11.20630 0.02020 0.18026

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42040 0.41910 0.00130 0.31019

宏利萬利貨幣市場基金 13.50210 13.50190 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318

宏利臺灣高股息基金 20.21000 20.32000 -0.11000 -0.54134

宏利澳幣保本基金 10.06200 10.05410 0.00790 0.07857

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

貝萊德新台幣基金 12.77770 12.77750 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.00000 16.11000 -0.11000 -0.68281

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.81000 22.58000 0.23000 1.01860

保德信大俄羅斯基金 9.22000 9.06000 0.16000 1.76600

保德信中小型股基金 35.08000 35.76000 -0.68000 -1.90157

保德信日本基金 7.22000 7.08000 0.14000 1.97740

保德信台商全方位基金 26.74000 27.13000 -0.39000 -1.43752

保德信全球中小基金 22.53000 22.39000 0.14000 0.62528

保德信全球消費商機基金 14.76000 14.68000 0.08000 0.54496

保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473

保德信全球資源基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

保德信全球優質股息成長基金 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695

保德信全球醫療生化基金 30.50000 30.44000 0.06000 0.19711

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.03710 10.01710 0.02000 0.19966

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70390 10.68260 0.02130 0.19939

保德信亞太基金 18.77000 18.70000 0.07000 0.37433

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56170 9.53830 0.02340 0.24533

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76530 10.73880 0.02650 0.24677

保德信店頭市場基金 27.15000 27.52000 -0.37000 -1.34448

保德信拉丁美洲基金 8.35000 7.98000 0.37000 4.63659

保德信金平衡基金 23.26000 23.43000 -0.17000 -0.72557

保德信金滿意基金 35.72000 35.97000 -0.25000 -0.69502

保德信科技島基金 18.37000 18.62000 -0.25000 -1.34264

保德信高成長基金 74.77000 75.61000 -0.84000 -1.11096

保德信第一基金 21.57000 21.78000 -0.21000 -0.96419

保德信貨幣市場基金 15.50220 15.50200 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86230 9.84510 0.01720 0.17471

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54090 10.52260 0.01830 0.17391

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49850 8.43630 0.06220 0.73729

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.32860 10.25320 0.07540 0.73538

保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450

保德信瑞騰基金 15.18530 15.18460 0.00070 0.00461

保德信歐洲組合基金 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11700 2.12470 -0.00770 -0.36240

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37440 2.37390 0.00050 0.02106

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34340 0.34380 -0.00040 -0.11635

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38320 0.38240 0.00080 0.20921

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13090 10.14240 -0.01150 -0.11339

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48730 11.45200 0.03530 0.30824

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11410 10.14160 -0.02750 -0.27116

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49280 10.48590 0.00690 0.06580

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.89940 9.91980 -0.02040 -0.20565

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.27290 10.24940 0.02350 0.22928

施羅德世界資源基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.96410 8.00610 -0.04200 -0.52460

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43640 10.42730 0.00910 0.08727

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50310 11.50300 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251

施羅德樂活中小基金-I類型 2951.120002975.72000-24.60000 -0.82669

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.26000 7.16000 0.10000 1.39665

柏瑞巨人基金 10.28000 10.44000 -0.16000 -1.53257

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48220 13.48200 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.84360 12.79990 0.04370 0.34141

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94980 9.92170 0.02810 0.28322

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.30200 8.27380 0.02820 0.34083

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94980 9.92170 0.02810 0.28322

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.97050 9.94310 0.02740 0.27557

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.81600 9.78920 0.02680 0.27377

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484

柏瑞拉丁美洲基金 9.75000 9.43000 0.32000 3.39343

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48520 11.47070 0.01450 0.12641

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60100 8.59010 0.01090 0.12689

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02410 10.99520 0.02890 0.26284

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83060 9.80490 0.02570 0.26211

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07780 12.04880 0.02900 0.24069

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.14510 9.12310 0.02200 0.24115

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.94000 15.87000 0.07000 0.44108

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.40780 13.38100 0.02680 0.20028

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.66750 9.64820 0.01930 0.20004

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816

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國泰大中華基金 18.26000 18.35000 -0.09000 -0.49046

國泰小龍基金 13.59000 13.75000 -0.16000 -1.16364

國泰中小成長基金 37.84000 38.33000 -0.49000 -1.27837

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21270 10.21060 0.00210 0.02057

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65750 1.65350 0.00400 0.24191

國泰中國新興戰略基金 14.02000 13.81000 0.21000 1.52064

國泰台灣計量基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841

國泰台灣貨幣市場基金 12.24310 12.24290 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.39000 21.63000 -0.24000 -1.10957

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69700 12.69670 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913

國泰全球資源基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244

國泰科技生化基金 29.45000 29.97000 -0.52000 -1.73507

國泰紐幣2021保本基金 9.70030 9.69490 0.00540 0.05570

國泰紐幣八年期保本基金 9.52860 9.52200 0.00660 0.06931

國泰紐幣保本基金 9.94760 9.94230 0.00530 0.05331

國泰高科技基金 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619

國泰國泰基金 17.94000 18.31000 -0.37000 -2.02075

國泰策略高收益債券基金A 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

國泰策略高收益債券基金B 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

國泰新興市場基金 8.63000 8.47000 0.16000 1.88902

國泰新興高收益債券基金A 11.17720 11.14190 0.03530 0.31682

國泰新興高收益債券基金B 9.23750 9.21530 0.02220 0.24090

國泰價值卓越基金 12.20000 12.28000 -0.08000 -0.65147

國泰豐益債券組合基金 11.67810 11.65390 0.02420 0.20766

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第一金大中華基金 19.69000 19.95000 -0.26000 -1.30326

第一金小型精選基金 24.54000 24.77000 -0.23000 -0.92854

第一金中概平衡基金 19.66000 19.84000 -0.18000 -0.90726

第一金台灣貨幣市場基金 14.99570 14.99550 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.00600 175.00400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.52000 17.46000 0.06000 0.34364

第一金全球不動產證券化基金A 7.23770 7.15450 0.08320 1.16290

第一金全球不動產證券化基金B 5.73240 5.66660 0.06580 1.16119

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.10480 10.09000 0.01480 0.14668

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43050 9.41670 0.01380 0.14655

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92120 9.89110 0.03010 0.30431

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92120 9.89110 0.03010 0.30431

第一金全球高收益債券基金A 14.52340 14.46850 0.05490 0.37945

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80390 9.78110 0.02280 0.23310

第一金全球高收益債券基金B 10.97570 10.93420 0.04150 0.37954

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.80390 9.78110 0.02280 0.23310

第一金全球資源基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

第一金亞洲科技基金 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435

第一金亞洲新興市場基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

第一金店頭市場基金 7.57000 7.67000 -0.10000 -1.30378

第一金創新趨勢基金 13.72000 13.92000 -0.20000 -1.43678

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34170 9.28320 0.05850 0.63017

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.85800 7.80880 0.04920 0.63006

第一金電子基金 25.68000 26.03000 -0.35000 -1.34460

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737

統一大滿貫基金 24.17000 24.48000 -0.31000 -1.26634

統一大龍印基金 14.93000 14.81000 0.12000 0.81026

統一中小基金 17.00000 17.31000 -0.31000 -1.79087

統一台灣動力基金 12.35000 12.59000 -0.24000 -1.90627

統一全天候基金 68.22000 69.42000 -1.20000 -1.72861

統一全球債券組合基金 11.74240 11.71700 0.02540 0.21678

統一亞太基金 24.18000 23.93000 0.25000 1.04471

統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.35000 0.12000 0.97166

統一奔騰基金 40.43000 41.08000 -0.65000 -1.58228

統一強棒貨幣市場基金 16.40100 16.40080 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.11000 16.95000 0.16000 0.94395

統一統信基金 24.06000 24.43000 -0.37000 -1.51453

統一黑馬基金 40.05000 40.70000 -0.65000 -1.59705

統一新亞洲科技能源基金 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.92490 9.90920 0.01570 0.15844

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33880 10.32230 0.01650 0.15985

統一經建基金 28.94000 29.46000 -0.52000 -1.76511

統一龍馬基金 47.48000 48.29000 -0.81000 -1.67737

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553

凱基台灣精五門基金 18.64000 18.75000 -0.11000 -0.58667

凱基亞太高股息基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.60000 0.19000 1.39706

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38300 11.38290 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.06000 18.18000 -0.12000 -0.66007

凱基雲端趨勢基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

凱基新興市場中小基金 13.83000 13.64000 0.19000 1.39296

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24170 10.20170 0.04000 0.39209

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75330 9.71520 0.03810 0.39217

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740

凱基資源國基金 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188

凱基護城河基金-台幣計價A 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.91360 9.93060 -0.01700 -0.17119

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富邦大中華成長基金 4.89000 4.79000 0.10000 2.08768

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04320 10.04110 0.00210 0.02091

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23810 10.19250 0.04560 0.44739

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59970 10.60360 -0.00390 -0.03678

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70670 1.70330 0.00340 0.19961

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03940 10.04310 -0.00370 -0.03684

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64010 1.63680 0.00330 0.20161

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44320 10.44080 0.00240 0.02299

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68150 1.67710 0.00440 0.26236

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14770 10.14530 0.00240 0.02366

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64700 1.64270 0.00430 0.26176

富邦丰益債券組合基金 9.97710 9.96380 0.01330 0.13348

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.20000 33.25000 -0.05000 -0.15038

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.79000 37.92000 -0.13000 -0.34283

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.62000 39.85000 -0.23000 -0.57716

富邦台灣心基金 16.14000 16.31000 -0.17000 -1.04231

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.62000 13.78000 -0.16000 -1.16110

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.26000 11.39000 -0.13000 -1.14135

富邦台灣釆吉50基金 37.93000 38.13000 -0.20000 -0.52452

富邦台灣科技指數基金 38.59000 39.00000 -0.41000 -1.05128

富邦台灣鳳凰基金 633.43000 640.84000 -7.41000 -1.15629

富邦全球不動產基金 7.65000 7.56000 0.09000 1.19048

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.84760 10.81750 0.03010 0.27825

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01550 9.98770 0.02780 0.27834

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40080 15.40060 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.11000 48.62000 -0.51000 -1.04895

富邦科技基金 18.38000 18.65000 -0.27000 -1.44772

富邦高成長基金 18.15000 18.37000 -0.22000 -1.19760

富邦基金 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46240 11.42730 0.03510 0.30716

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.42690 10.39510 0.03180 0.30591

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.39280 10.36100 0.03180 0.30692

富邦新興亞洲高成長基金 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926

富邦農糧精選基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

富邦精準基金 41.23000 41.76000 -0.53000 -1.26916

富邦精銳中小基金 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016

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富達台灣成長基金 24.62000 24.88000 -0.26000 -1.04502

富達卓越領航全球組合基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174

富達動力領航組合基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505

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富蘭克林華美中國消費基金 10.35000 10.15000 0.20000 1.97044

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10160 10.08290 0.01870 0.18546

富蘭克林華美中華基金 12.02000 11.79000 0.23000 1.95081

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.48000 13.66000 -0.18000 -1.31772

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.70770 9.65130 0.05640 0.58438

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.19530 10.13610 0.05920 0.58405

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.05390 10.01440 0.03950 0.39443

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05600 10.01650 0.03950 0.39435

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.64920 9.60390 0.04530 0.47168

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.22180 10.17380 0.04800 0.47180

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.09610 10.04320 0.05290 0.52672

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.39070 11.33100 0.05970 0.52687

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.74990 9.70030 0.04960 0.51132

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.42980 10.37850 0.05130 0.49429

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.70250 10.69160 0.01090 0.10195

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13560 14.12120 0.01440 0.10197

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.84870 10.83830 0.01040 0.09596

富蘭克林華美第一富基金 28.44000 28.68000 -0.24000 -0.83682

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12440 10.12430 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.59000 12.73000 -0.14000 -1.09976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.76780 8.74410 0.02370 0.27104

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99310 9.97600 0.01710 0.17141

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14090 9.13150 0.00940 0.10294

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.37860 11.36680 0.01180 0.10381

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復華人生目標基金 24.82110 25.04100 -0.21990 -0.87816

復華大中華中小策略基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103

復華中小精選基金 38.90000 39.38000 -0.48000 -1.21889

復華全方位基金 18.32000 18.55000 -0.23000 -1.23989

復華全球大趨勢基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000

復華全球平衡基金 16.35000 16.34000 0.01000 0.06120

復華全球原物料基金 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362

復華全球消費基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

復華全球短期收益基金 11.33670 11.31320 0.02350 0.20772

復華全球債券基金 13.42010 13.39150 0.02860 0.21357

復華全球債券組合基金 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075

復華全球資產證券化基金A 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780

復華全球資產證券化基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

復華有利貨幣市場基金 13.24160 13.24140 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232

復華南非幣2017保本基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

復華南非幣長期收益基金A 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455

復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

復華美國新星基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

復華神盾基金 17.16480 17.32180 -0.15700 -0.90637

復華高成長基金 40.43000 40.93000 -0.50000 -1.22160

復華高益策略組合基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868

復華貨幣市場基金 14.19540 14.19520 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255

復華華人世紀基金 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971

復華傳家二號基金 19.24700 19.41820 -0.17120 -0.88165

復華傳家基金 17.07870 17.20140 -0.12270 -0.71331

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.10000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

復華新興市場高收益債券基金B 7.77000 7.84000 -0.07000 -0.89286

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

復華新興債股動力組合基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355

復華數位經濟基金 31.37000 31.76000 -0.39000 -1.22796

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

惠理康和台灣紅不讓基金 15.53000 15.70000 -0.17000 -1.08280

惠理康和兩岸價值基金 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03110 10.07060 -0.03950 -0.39223

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11650 10.13310 -0.01660 -0.16382

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.08400 10.07870 0.00530 0.05259

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20630 10.20820 -0.00190 -0.01861

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29190 10.26940 0.02250 0.21910

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.26590 10.21940 0.04650 0.45502

景順主流基金 16.16000 16.34000 -0.18000 -1.10159

景順台灣科技基金 26.30000 26.60000 -0.30000 -1.12782

景順平衡基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

景順全球科技基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776

景順全球康健基金 17.29000 17.34000 -0.05000 -0.28835

景順貨幣市場基金 15.72610 15.72590 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.12000 30.44000 -0.32000 -1.05125

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.80630 9.82490 -0.01860 -0.18931

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90740 9.93350 -0.02610 -0.26275

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.27760 10.29630 -0.01870 -0.18162

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41650 10.44390 -0.02740 -0.26235

華南永昌中小型基金 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694

華南永昌永昌基金 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199

華南永昌全球亨利組合基金 14.00790 13.99860 0.00930 0.06644

華南永昌全球神農水資源基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18990 9.16900 0.02090 0.22794

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64770 10.62350 0.02420 0.22780

華南永昌前瞻科技基金 13.41000 13.56000 -0.15000 -1.10619

華南永昌黃河世紀基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443

華南永昌愛台灣基金 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98310 15.98280 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.87260 16.01570 -0.14310 -0.89350

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76900 11.76890 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.52000 21.70000 -0.18000 -0.82949

華頓台灣基金 18.70000 18.82000 -0.12000 -0.63762

華頓平安貨幣市場基金 11.34270 11.34250 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21550 10.20130 0.01420 0.13920

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81980 9.80620 0.01360 0.13869

華頓全球高收益債券基金A 12.94880 12.90670 0.04210 0.32619

華頓全球高收益債券基金B 10.22690 10.19370 0.03320 0.32569

華頓全球黑鑽油源基金 6.76000 6.70000 0.06000 0.89552

華頓典範科技基金 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803

華頓新興亞太債券基金A 10.41330 10.40230 0.01100 0.10575

華頓新興亞太債券基金B 9.36640 9.35650 0.00990 0.10581

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匯豐中小基金 8.33000 8.43000 -0.10000 -1.18624

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33460 2.33640 -0.00180 -0.07704

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22610 2.22810 -0.00200 -0.08976

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28280 11.26030 0.02250 0.19982

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.98620 10.96420 0.02200 0.20065

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37820 0.00060 0.15865

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36870 0.36810 0.00060 0.16300

匯豐五福全球債券組合基金 12.84020 12.81110 0.02910 0.22715

匯豐太平洋精典基金 13.87000 13.81000 0.06000 0.43447

匯豐台灣精典基金 19.34000 19.45000 -0.11000 -0.56555

匯豐全球趨勢組合基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

匯豐全球關鍵資源基金 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112

匯豐安富基金 22.36000 22.44000 -0.08000 -0.35651

匯豐成功基金 31.59000 31.68000 -0.09000 -0.28409

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.48360 9.46410 0.01950 0.20604

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.37880 11.35960 0.01920 0.16902

匯豐拉丁美洲基金 9.39000 9.02000 0.37000 4.10200

匯豐金磚動力基金 12.32000 12.03000 0.29000 2.41064

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84670 14.84650 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68610 15.68590 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 4.99000 0.06000 1.20240

匯豐新鑽動力基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.50410 7.40450 0.09960 1.34513

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78570 9.68640 0.09930 1.02515

匯豐龍鳳基金 40.80000 41.04000 -0.24000 -0.58480

匯豐龍騰電子基金 27.44000 27.69000 -0.25000 -0.90285

匯豐雙高收益債券組合基金 11.95310 11.91770 0.03540 0.29704

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新光大三通基金 16.96000 17.16000 -0.20000 -1.16550

新光中國成長基金 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60930 17.60910 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.97000 18.19000 -0.22000 -1.20946

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

新光吉星貨幣市場基金 15.21470 15.21450 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736

新光亞洲精選基金 24.17000 24.23000 -0.06000 -0.24763

新光兩岸優勢基金 10.69000 10.53000 0.16000 1.51947

新光店頭基金 20.30000 20.59000 -0.29000 -1.40845

新光國家建設基金 20.46000 20.70000 -0.24000 -1.15942

新光創新科技基金 13.33000 13.50000 -0.17000 -1.25926

新光傳產優勢基金 10.78000 10.87000 -0.09000 -0.82797

新光新興星鑽基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127

新光福運平衡基金 13.53680 13.63430 -0.09750 -0.71511

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.43000 5.41000 0.02000 0.36969

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675

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群益大中華雙力優勢基金 9.56000 9.41000 0.15000 1.59405

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.89780 9.89790 -0.00010 -0.00101

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.89780 9.89790 -0.00010 -0.00101

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 35.42000 36.00000 -0.58000 -1.61111

群益中國新機會基金-美元 10.03140 9.91920 0.11220 1.13114

群益中國新機會基金-新臺幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887

群益台股指數基金 13.50500 13.58100 -0.07600 -0.55961

群益平衡王基金 19.66690 19.77590 -0.10900 -0.55118

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.67000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74510 9.70320 0.04190 0.43182

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.70180 8.66440 0.03740 0.43165

群益全球關鍵生技基金-美元 11.34160 11.40650 -0.06490 -0.56897

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019

群益多利策略組合基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621

群益多重收益組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663

群益多重資產組合基金 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292

群益安家基金 17.51750 17.74190 -0.22440 -1.26480

群益安穩貨幣市場基金 15.82930 15.82900 0.00030 0.00190

群益亞太新趨勢平衡基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459

群益店頭市場基金 63.57000 64.63000 -1.06000 -1.64011

群益東方盛世基金 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154

群益長安基金 20.13000 20.33000 -0.20000 -0.98377

群益美國新創亮點基金-美元 11.03630 11.11130 -0.07500 -0.67499

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152

群益真善美基金 17.42390 17.51640 -0.09250 -0.52808

群益馬拉松基金 90.71000 91.61000 -0.90000 -0.98243

群益創新科技基金 23.35000 23.67000 -0.32000 -1.35192

群益奧斯卡基金 20.43000 20.67000 -0.24000 -1.16110

群益新興大消費基金 9.94000 9.82000 0.12000 1.22200

群益新興金鑽基金 7.75000 7.66000 0.09000 1.17493

群益葛萊美基金 16.85000 17.12000 -0.27000 -1.57710

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德信大發基金 26.02000 26.30000 -0.28000 -1.06464

德信中國精選成長基金 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013

德信台灣主流中小基金 14.43000 14.59000 -0.16000 -1.09664

德信新興股票組合基金 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406

德信萬保貨幣市場基金 11.74710 11.74700 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.11180 11.09450 0.01730 0.15593

德信數位時代基金 22.43000 22.68000 -0.25000 -1.10229

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德盛台灣大壩基金 15.38000 15.54000 -0.16000 -1.02960

德盛全球生技大壩基金 33.02000 33.28000 -0.26000 -0.78125

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.32000 13.16000 0.16000 1.21581

德盛安聯中國策略增長基金 11.86000 11.72000 0.14000 1.19454

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28330 12.28320 0.00010 0.00081

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.77000 16.92000 -0.15000 -0.88652

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.33220 14.29820 0.03400 0.23779

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.52560 11.49910 0.02650 0.23045

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.32790 10.30420 0.02370 0.23000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11410 12.09720 0.01690 0.13970

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75200 11.73560 0.01640 0.13975

德盛安聯全球新興市場基金 15.69000 15.54000 0.15000 0.96525

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.94000 20.84000 0.10000 0.47985

德盛科技大壩基金 20.69000 20.82000 -0.13000 -0.62440

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47240 11.47230 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.45000 17.64000 -0.19000 -1.07710

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555

德銀遠東DWS全球神農基金 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13260 9.12700 0.00560 0.06136

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88360 9.87880 0.00480 0.04859

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46740 11.46030 0.00710 0.06195

德銀遠東DWS科技基金 16.11000 16.31000 -0.20000 -1.22624

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摩根大歐洲基金 16.15000 16.02000 0.13000 0.81149

摩根中小基金 19.59000 19.87000 -0.28000 -1.40916

摩根中國亮點基金 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821

摩根台灣金磚基金 15.80000 16.02000 -0.22000 -1.37328

摩根台灣基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251

摩根台灣貨幣市場基金 16.12780 16.12760 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.09000 18.35000 -0.26000 -1.41689

摩根台灣增長基金 41.37000 41.68000 -0.31000 -0.74376

摩根平衡基金 25.36000 25.53000 -0.17000 -0.66588

摩根全球α基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735

摩根全球平衡基金 14.93190 14.73760 0.19430 1.31840

摩根全球發現基金 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

摩根安家理財基金 11.06010 11.05580 0.00430 0.03889

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25530 11.24220 0.01310 0.11653

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.24870 12.23450 0.01420 0.11607

摩根亞洲基金 39.79000 39.52000 0.27000 0.68320

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.14950 10.15470 -0.00520 -0.05121

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.11410 10.12650 -0.01240 -0.12245

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02070 12.02650 -0.00580 -0.04823

摩根東方內需機會基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115

摩根東方科技基金 22.45000 22.24000 0.21000 0.94424

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802

摩根金龍收成基金 16.07000 15.91000 0.16000 1.00566

摩根第一貨幣市場基金 14.89410 14.89390 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.13000 8.97000 0.16000 1.78372

摩根新金磚五國基金 9.95000 9.71000 0.24000 2.47168

摩根新絲路基金 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204

摩根新興35基金 11.36000 11.15000 0.21000 1.88341

摩根新興日本基金 18.06000 17.75000 0.31000 1.74648

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.27590 9.22120 0.05470 0.59320

摩根新興活利債券基金-累積型 10.86170 10.79760 0.06410 0.59365

摩根新興科技基金 39.39000 39.71000 -0.32000 -0.80584

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.61640 9.60380 0.01260 0.13120

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45600 10.44240 0.01360 0.13024

摩根資源活力股票基金 4.73000 4.68000 0.05000 1.06838

摩根價值成長基金 15.65000 15.79000 -0.14000 -0.88664

摩根龍揚基金 24.31000 24.06000 0.25000 1.03907

摩根總收益組合基金-月配息型 10.26570 10.25290 0.01280 0.12484

摩根總收益組合基金-累積型 10.95900 10.94530 0.01370 0.12517

摩根縱橫台商基金 10.86000 10.70000 0.16000 1.49533

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聯邦中國龍基金 19.00000 19.14000 -0.14000 -0.73145

聯邦金鑽平衡基金 14.72220 14.85370 -0.13150 -0.88530

聯邦貨幣市場基金 12.96270 12.96250 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.33910 10.28790 0.05120 0.49767

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.95520 9.90590 0.04930 0.49768

聯邦精選科技基金 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.25150 15.21880 0.03270 0.21487

聯邦環太平洋平衡基金A 9.96890 9.93580 0.03310 0.33314

聯邦環太平洋平衡基金B 9.96890 9.93580 0.03310 0.33314

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聯博大利基金 29.54000 29.70000 -0.16000 -0.53872

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

聯博貨幣市場基金 14.82420 14.82400 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.10520 10.08830 0.01690 0.16752

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.44160 9.42580 0.01580 0.16763

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瀚亞中小型股基金 14.94000 15.17000 -0.23000 -1.51615

瀚亞中國基金 11.59000 11.48000 0.11000 0.95819

瀚亞巴西基金 6.17000 5.77000 0.40000 6.93241

瀚亞外銷基金 30.88000 31.12000 -0.24000 -0.77121

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.03960 9.99500 0.04460 0.44622

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12160 10.09960 0.02200 0.21783

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.45480 12.42220 0.03260 0.26243

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.21510 10.13740 0.07770 0.76647

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.98460 9.94170 0.04290 0.43152

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.83200 9.81050 0.02150 0.21915

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.92420 9.89820 0.02600 0.26267

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.73570 9.66610 0.06960 0.72004

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.79280 11.76200 0.03080 0.26186

瀚亞全球綠色金脈基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

瀚亞亞太高股息基金 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太基礎建設基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.85430 12.82150 0.03280 0.25582

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.63800 12.60570 0.03230 0.25623

瀚亞非洲基金-南非幣 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.83000 20.67000 0.16000 0.77407

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34610 13.34590 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821

瀚亞高科技基金 48.81000 49.54000 -0.73000 -1.47356

瀚亞理財通基金 20.65000 20.75000 -0.10000 -0.48193

瀚亞菁華基金 17.14000 17.30000 -0.16000 -0.92486

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.51600 10.54060 -0.02460 -0.23338

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.46420 9.48640 -0.02220 -0.23402

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.52400 10.47120 0.05280 0.50424

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.87490 9.82530 0.04960 0.50482

瀚亞電通網基金 11.99000 12.18000 -0.19000 -1.55993

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.02180 13.00270 0.01910 0.14689

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.38030 12.36220 0.01810 0.14641

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.16000 13.07000 0.09000 0.68860

瀚亞歐洲基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.98540 9.96250 0.02290 0.22986

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.02920 9.00850 0.02070 0.22978

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