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正道:公告本公司董事會決議發行第一次有擔保可轉換公司債(變更內容)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.07 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/10/072.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:正道工業股份有限公司第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣柒億元為上限4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第一次有擔保轉換公司債銀行保證新台幣柒億元整9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資子公司、建置鋁鍛造廠、充實營運資金。10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司13.發行保證人:安泰商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部15.簽證機構:無16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理。

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