基金名稱 103/10/06 103/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273
中國信託台灣優勢基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173
中國信託全球固定收益組合基金 14.27670 14.29000 -0.01330 -0.09307
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38970 10.39380 -0.00410 -0.03945
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.99880 10.04880 -0.05000 -0.49757
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99600 9.98660 0.00940 0.09413
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92130 9.94920 -0.02790 -0.28042
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81050 10.81000 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 13.33270 13.20600 0.12670 0.95941
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元大寶來2001基金 49.52000 49.32000 0.20000 0.40552
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06680 10.06470 0.00210 0.02087
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32020 10.29610 0.02410 0.23407
元大寶來大中華價值指數基金 14.05800 13.95500 0.10300 0.73809
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99220 10.96800 0.02420 0.22064
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05340 10.05200 0.00140 0.01393
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05340 10.05200 0.00140 0.01393
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.31480 10.29130 0.02350 0.22835
元大寶來巴西指數基金 6.38100 6.22600 0.15500 2.48956
元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.47000 0.11000 0.51234
元大寶來台股指數基金 10.62800 10.64100 -0.01300 -0.12217
元大寶來台商收成基金 23.68000 23.80000 -0.12000 -0.50420
元大寶來台灣中型100基金 30.16000 30.19000 -0.03000 -0.09937
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.41500 18.43500 -0.02000 -0.10849
元大寶來台灣卓越50基金 66.65000 66.70000 -0.05000 -0.07496
元大寶來台灣金融基金 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235
元大寶來台灣高股息基金 24.91000 24.99000 -0.08000 -0.32013
元大寶來台灣電子科技基金 29.25000 29.23000 0.02000 0.06842
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.70000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 17.45000 17.30000 0.15000 0.86705
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32430 8.34870 -0.02440 -0.29226
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71310 6.73290 -0.01980 -0.29408
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397
元大寶來全球農業商機基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
元大寶來印尼指數基金 8.87800 9.00500 -0.12700 -1.41033
元大寶來多元基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574
元大寶來多多基金 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205
元大寶來多福基金 50.96000 50.63000 0.33000 0.65179
元大寶來亞太成長基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90570 8.96760 -0.06190 -0.69026
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42620 8.48480 -0.05860 -0.69065
元大寶來卓越基金 39.34000 39.27000 0.07000 0.17825
元大寶來店頭基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908
元大寶來泛歐成長基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293
元大寶來高科技基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99700 15.99630 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79580 11.79530 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
元大寶來新主流基金 19.00000 18.94000 0.06000 0.31679
元大寶來新台灣基金 31.66000 31.84000 -0.18000 -0.56533
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74520 10.75640 -0.01120 -0.10412
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53450 9.54440 -0.00990 -0.10373
元大寶來新興亞洲基金 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87000 14.86940 0.00060 0.00404
元大寶來經貿基金 28.27000 28.15000 0.12000 0.42629
元大寶來精準中小基金 17.59000 17.51000 0.08000 0.45688
元大寶來摩臺基金 31.96000 31.98000 -0.02000 -0.06254
元大寶來標智滬深300基金 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071
元大寶來績效基金 35.19000 35.12000 0.07000 0.19932
元大寶來雙盈基金 23.88000 23.80000 0.08000 0.33613
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日盛MIT主流基金 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554
日盛上選基金 21.38000 21.40000 -0.02000 -0.09346
日盛大中華基金 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480
日盛小而美基金 16.84000 16.72000 0.12000 0.71770
日盛中國內需動力基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
日盛日盛基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350
日盛全球新興債券基金A 10.38390 10.40380 -0.01990 -0.19128
日盛全球新興債券基金B 9.82810 9.84690 -0.01880 -0.19092
日盛亞洲高收益債券基金A 11.42960 11.44470 -0.01510 -0.13194
日盛亞洲高收益債券基金B 10.09650 10.10990 -0.01340 -0.13254
日盛金緻招牌組合基金 9.91050 9.90120 0.00930 0.09393
日盛首選基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
日盛貨幣市場基金 14.52050 14.51980 0.00070 0.00482
日盛新台商基金 25.64000 25.57000 0.07000 0.27376
日盛精選五虎基金 28.47000 28.38000 0.09000 0.31712
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台新1699貨幣市場基金 13.26790 13.26730 0.00060 0.00452
台新2000高科技基金 25.11000 25.13000 -0.02000 -0.07959
台新大中華基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
台新大眾基金 23.30000 23.16000 0.14000 0.60449
台新大眾貨幣市場基金 13.93330 13.93270 0.00060 0.00431
台新中國通基金 26.35000 26.31000 0.04000 0.15203
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07830 10.07610 0.00220 0.02183
台新中國精選中小基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
台新主流基金 15.98000 15.85000 0.13000 0.82019
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972
台新亞美短期債券基金 10.22710 10.23830 -0.01120 -0.10939
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77890 9.78860 -0.00970 -0.09909
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92820 10.93900 -0.01080 -0.09873
台新真吉利貨幣市場基金 10.92290 10.92250 0.00040 0.00366
台新高股息平衡基金 22.93100 22.70210 0.22890 1.00828
台新新興市場債券基金(A類型) 10.12980 10.13560 -0.00580 -0.05722
台新新興市場債券基金(B類型) 9.37240 9.37780 -0.00540 -0.05758
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.14000 7.03000 0.11000 1.56472
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44000 10.52400 -0.08400 -0.79818
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未來資產台灣新趨勢基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256
未來資產全球大消費基金 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14360 11.16260 -0.01900 -0.17021
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83810 10.85660 -0.01850 -0.17040
未來資產亞洲新富基金 14.85000 14.98000 -0.13000 -0.86782
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37930 12.37880 0.00050 0.00404
未來資產阿波羅基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
未來資產新興市場債券基金A 9.30950 9.30560 0.00390 0.04191
未來資產新興市場債券基金B 8.81410 8.81040 0.00370 0.04200
未來資產閣來寶全球組合基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105
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永豐大中華基金 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503
永豐中小基金 37.57000 37.59000 -0.02000 -0.05321
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09470 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23620 2.23600 0.00020 0.00894
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51270 10.50130 0.01140 0.10856
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.92550 10.91370 0.01180 0.10812
永豐中國經濟建設基金 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855
永豐中概平衡基金 30.67000 30.72000 -0.05000 -0.16276
永豐主流品牌基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441
永豐永豐基金 32.13000 32.17000 -0.04000 -0.12434
永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078
永豐全球新興向榮基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910
永豐南非幣2021保本基金 9.44680 9.46130 -0.01450 -0.15326
永豐高科技基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585
永豐貨幣市場基金 13.66980 13.66920 0.00060 0.00439
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24010 9.23320 0.00690 0.07473
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10380 10.09630 0.00750 0.07428
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.00150 9.00390 -0.00240 -0.02666
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02340 11.02640 -0.00300 -0.02721
永豐臺灣加權ETF基金 46.17000 46.25000 -0.08000 -0.17297
永豐領航科技基金 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259
永豐趨勢平衡基金 34.34000 34.37000 -0.03000 -0.08729
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14480 10.14260 0.00220 0.02169
兆豐國際中小基金 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456
兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344
兆豐國際生命科學基金 18.12000 17.84000 0.28000 1.56951
兆豐國際全球高股息基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
兆豐國際全球基金 31.96000 31.90000 0.06000 0.18809
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
兆豐國際國民基金 23.20000 23.27000 -0.07000 -0.30082
兆豐國際第一基金 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01400 10.01860 -0.00460 -0.04591
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32210 9.32630 -0.00420 -0.04503
兆豐國際萬全基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012
兆豐國際電子基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699
兆豐國際綠鑽基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
兆豐國際豐台灣基金 28.32000 28.41000 -0.09000 -0.31679
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28980 12.28930 0.00050 0.00407
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安泰INGｅ科技基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920
安泰ING中小基金 31.98000 31.79000 0.19000 0.59767
安泰ING中國機會基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226
安泰ING巴西基金 6.43000 6.25000 0.18000 2.88000
安泰ING日本基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
安泰ING台灣高股息基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112
安泰ING台灣運籌基金 24.50000 24.54000 -0.04000 -0.16300
安泰ING平衡基金 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515
安泰ING全球生技醫療基金 15.01000 14.83000 0.18000 1.21376
安泰ING全球品牌基金 19.64000 19.69000 -0.05000 -0.25394
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02310 9.02120 0.00190 0.02106
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04440 11.04200 0.00240 0.02174
安泰ING全球氣候變遷基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140
安泰ING全球高股息基金累積型 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986
安泰ING成長基金 23.42000 23.42000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.05590 10.07380 -0.01790 -0.17769
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.00770 12.02910 -0.02140 -0.17790
安泰ING金磚七國基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
安泰ING泰國基金 39.80000 39.87000 -0.07000 -0.17557
安泰ING高科技基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000
安泰ING貨幣市場基金 16.00580 16.00510 0.00070 0.00437
安泰ING新馬基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.18350 9.18640 -0.00290 -0.03157
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.20270 11.20610 -0.00340 -0.03034
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96580 11.96560 0.00020 0.00167
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884
安泰ING積極成長基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
安泰ING優質基金 27.70000 27.58000 0.12000 0.43510
安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00900 9.99510 0.01390 0.13907
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.80800 9.79780 0.01020 0.10411
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.82980 9.82140 0.00840 0.08553
安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00840 9.99250 0.01590 0.15912
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19020 10.17960 0.01060 0.10413
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20200 10.19330 0.00870 0.08535
安泰ING環球基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
安泰ING鴻利基金 16.16000 16.18000 -0.02000 -0.12361
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70940 16.70900 0.00040 0.00239
安泰ING鴻運基金 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451
安泰ING鑫平衡組合基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.92000 12.92990 -0.00990 -0.07657
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 18.74000 18.63000 0.11000 0.59045
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.71270 9.70060 0.01210 0.12473
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78710 9.78000 0.00710 0.07260
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.66410 9.65220 0.01190 0.12329
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74260 9.73590 0.00670 0.06882
宏利全球債券組合基金 12.71960 12.71590 0.00370 0.02910
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.51580 11.52400 -0.00820 -0.07116
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65140 9.65830 -0.00690 -0.07144
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.87000 -0.01000 -0.25840
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.79000 18.84000 -0.05000 -0.26539
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28870 2.28950 -0.00080 -0.03494
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20630 11.20890 -0.00260 -0.02320
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41970 0.41870 0.00100 0.23883
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75820 8.76050 -0.00230 -0.02625
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29720 2.29830 -0.00110 -0.04786
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20630 11.20890 -0.00260 -0.02320
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41910 0.41810 0.00100 0.23918
宏利萬利貨幣市場基金 13.50190 13.50150 0.00040 0.00296
宏利精選中華基金 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370
宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.26000 0.06000 0.29615
宏利澳幣保本基金 10.05410 10.05750 -0.00340 -0.03381
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
貝萊德新台幣基金 12.77750 12.77700 0.00050 0.00391
貝萊德寶利基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.58000 22.28000 0.30000 1.34650
保德信大俄羅斯基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
保德信中小型股基金 35.76000 35.54000 0.22000 0.61902
保德信日本基金 7.08000 7.17000 -0.09000 -1.25523
保德信台商全方位基金 27.13000 26.99000 0.14000 0.51871
保德信全球中小基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359
保德信全球消費商機基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322
保德信全球基礎建設基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168
保德信全球資源基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281
保德信全球優質股息成長基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金 30.44000 30.21000 0.23000 0.76134
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01710 10.01900 -0.00190 -0.01896
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68260 10.68450 -0.00190 -0.01778
保德信亞太基金 18.70000 18.66000 0.04000 0.21436
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.53830 9.54990 -0.01160 -0.12147
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.73880 10.75180 -0.01300 -0.12091
保德信店頭市場基金 27.52000 27.48000 0.04000 0.14556
保德信拉丁美洲基金 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904
保德信金平衡基金 23.43000 23.44000 -0.01000 -0.04266
保德信金滿意基金 35.97000 35.96000 0.01000 0.02781
保德信科技島基金 18.62000 18.60000 0.02000 0.10753
保德信高成長基金 75.61000 75.49000 0.12000 0.15896
保德信第一基金 21.78000 21.79000 -0.01000 -0.04589
保德信貨幣市場基金 15.50200 15.50150 0.00050 0.00323
保德信新世紀基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84510 9.84780 -0.00270 -0.02742
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52260 10.52540 -0.00280 -0.02660
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43630 8.45830 -0.02200 -0.26010
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.25320 10.28010 -0.02690 -0.26167
保德信新興趨勢組合基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
保德信瑞騰基金 15.18460 15.18370 0.00090 0.00593
保德信歐洲組合基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12470 2.12500 -0.00030 -0.01412
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37390 2.37410 -0.00020 -0.00842
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34380 0.34320 0.00060 0.17483
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38170 0.00070 0.18339
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14240 10.12250 0.01990 0.19659
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.45200 11.42980 0.02220 0.19423
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14160 10.13670 0.00490 0.04834
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48590 10.48070 0.00520 0.04962
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91980 9.89380 0.02600 0.26279
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24940 10.22240 0.02700 0.26413
施羅德世界資源基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.00610 7.99720 0.00890 0.11129
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42730 10.41560 0.01170 0.11233
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50300 11.50250 0.00050 0.00435
施羅德樂活中小基金-A類型 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569
施羅德樂活中小基金-I類型 2975.720002952.43000 23.29000 0.78884
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986
柏瑞巨人基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48200 13.48150 0.00050 0.00371
柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79990 12.76560 0.03430 0.26869
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.92170 9.89240 0.02930 0.29619
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27380 8.25160 0.02220 0.26904
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92170 9.89240 0.02930 0.29619
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.94310 9.91220 0.03090 0.31174
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.78920 9.76080 0.02840 0.29096
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
柏瑞拉丁美洲基金 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47070 11.46880 0.00190 0.01657
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.59010 8.58880 0.00130 0.01514
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99520 10.99130 0.00390 0.03548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.80490 9.80140 0.00350 0.03571
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04880 12.05820 -0.00940 -0.07796
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.12310 9.13020 -0.00710 -0.07776
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35240 10.35100 0.00140 0.01353
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14080 10.13930 0.00150 0.01479
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.38100 13.39480 -0.01380 -0.10303
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.64820 9.65810 -0.00990 -0.10250
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.38000 14.34000 0.04000 0.27894
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.35000 18.43000 -0.08000 -0.43407
國泰小龍基金 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 38.33000 38.26000 0.07000 0.18296
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21060 10.20840 0.00220 0.02155
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65350 1.64980 0.00370 0.22427
國泰中國新興戰略基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
國泰台灣計量基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361
國泰台灣貨幣市場基金 12.24290 12.24240 0.00050 0.00408
國泰平衡基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69670 12.69670 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534
國泰全球資源基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678
國泰科技生化基金 29.97000 29.84000 0.13000 0.43566
國泰紐幣2021保本基金 9.69490 9.71470 -0.01980 -0.20381
國泰紐幣八年期保本基金 9.52200 9.54350 -0.02150 -0.22528
國泰紐幣保本基金 9.94230 9.95400 -0.01170 -0.11754
國泰高科技基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.31000 18.18000 0.13000 0.71507
國泰策略高收益債券基金A 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
國泰策略高收益債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
國泰新興市場基金 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333
國泰新興高收益債券基金A 11.14190 11.15420 -0.01230 -0.11027
國泰新興高收益債券基金B 9.21530 9.22150 -0.00620 -0.06723
國泰價值卓越基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552
國泰豐益債券組合基金 11.65390 11.65350 0.00040 0.00343
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.95000 19.94000 0.01000 0.05015
第一金小型精選基金 24.77000 24.82000 -0.05000 -0.20145
第一金中概平衡基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043
第一金台灣貨幣市場基金 14.99550 14.99480 0.00070 0.00467
第一金全家福貨幣市場基金 175.00400 174.99600 0.00800 0.00457
第一金全球大趨勢基金 17.46000 17.34000 0.12000 0.69204
第一金全球不動產證券化基金A 7.15450 7.17510 -0.02060 -0.28710
第一金全球不動產證券化基金B 5.66660 5.68290 -0.01630 -0.28683
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09000 10.07550 0.01450 0.14391
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41670 9.40320 0.01350 0.14357
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89110 9.88340 0.00770 0.07791
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89110 9.88340 0.00770 0.07791
第一金全球高收益債券基金A 14.46850 14.43750 0.03100 0.21472
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.78110 9.75520 0.02590 0.26550
第一金全球高收益債券基金B 10.93420 10.91080 0.02340 0.21447
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.78110 9.75520 0.02590 0.26550
第一金全球資源基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545
第一金亞洲科技基金 14.58000 14.43000 0.15000 1.03950
第一金亞洲新興市場基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
第一金店頭市場基金 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881
第一金創新趨勢基金 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.28320 9.31550 -0.03230 -0.34673
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80880 7.83590 -0.02710 -0.34584
第一金電子基金 26.03000 25.94000 0.09000 0.34695
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447
統一大滿貫基金 24.48000 24.49000 -0.01000 -0.04083
統一大龍印基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875
統一中小基金 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000
統一台灣動力基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873
統一全天候基金 69.42000 69.15000 0.27000 0.39046
統一全球債券組合基金 11.71700 11.72580 -0.00880 -0.07505
統一亞太基金 23.93000 23.85000 0.08000 0.33543
統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820
統一奔騰基金 41.08000 41.08000 0.00000 0.00000
統一強棒貨幣市場基金 16.40080 16.40000 0.00080 0.00488
統一強漢基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000
統一統信基金 24.43000 24.44000 -0.01000 -0.04092
統一黑馬基金 40.70000 40.76000 -0.06000 -0.14720
統一新亞洲科技能源基金 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90920 9.90330 0.00590 0.05958
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32230 10.31620 0.00610 0.05913
統一經建基金 29.46000 29.31000 0.15000 0.51177
統一龍馬基金 48.29000 48.25000 0.04000 0.08290
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.75000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38290 11.38240 0.00050 0.00439
凱基開創基金 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498
凱基雲端趨勢基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807
凱基新興市場中小基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20170 10.22480 -0.02310 -0.22592
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71520 9.73720 -0.02200 -0.22594
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273
凱基資源國基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789
凱基護城河基金-台幣計價A 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
凱基護城河基金-美元計價B 9.93060 9.91280 0.01780 0.17957
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦大中華成長基金 4.79000 4.77000 0.02000 0.41929
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04110 10.04040 0.00070 0.00697
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.19250 10.21060 -0.01810 -0.17727
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60360 10.60020 0.00340 0.03207
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70330 1.69950 0.00380 0.22360
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04310 10.03990 0.00320 0.03187
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63680 1.63320 0.00360 0.22043
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44080 10.43750 0.00330 0.03162
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67710 1.67340 0.00370 0.22111
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14530 10.14210 0.00320 0.03155
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64270 1.63910 0.00360 0.21963
富邦丰益債券組合基金 9.96380 9.97780 -0.01400 -0.14031
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.25000 33.40000 -0.15000 -0.44910
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.92000 38.14000 -0.22000 -0.57682
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.85000 39.86000 -0.01000 -0.02509
富邦台灣心基金 16.31000 16.21000 0.10000 0.61690
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
富邦台灣釆吉50基金 38.13000 38.16000 -0.03000 -0.07862
富邦台灣科技指數基金 39.00000 38.74000 0.26000 0.67114
富邦台灣鳳凰基金 640.84000 638.21000 2.63000 0.41209
富邦全球不動產基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81750 10.83580 -0.01830 -0.16888
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98770 10.00460 -0.01690 -0.16892
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40060 15.40000 0.00060 0.00390
富邦長紅基金 48.62000 48.37000 0.25000 0.51685
富邦科技基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491
富邦高成長基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769
富邦基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42730 11.39270 0.03460 0.30370
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39510 10.36360 0.03150 0.30395
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36100 10.32960 0.03140 0.30398
富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762
富邦農糧精選基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 41.76000 41.46000 0.30000 0.72359
富邦精銳中小基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.88000 24.87000 0.01000 0.04021
富達卓越領航全球組合基金 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053
富達動力領航組合基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08290 10.07190 0.01100 0.10921
富蘭克林華美中華基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.65130 9.70390 -0.05260 -0.54205
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.13610 10.19130 -0.05520 -0.54164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.01440 9.99790 0.01650 0.16503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01650 10.00000 0.01650 0.16500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.60390 9.59120 0.01270 0.13241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.17380 10.16030 0.01350 0.13287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04320 10.03170 0.01150 0.11464
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.33100 11.31810 0.01290 0.11398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.70030 9.68870 0.01160 0.11973
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.37850 10.36460 0.01390 0.13411
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69160 10.67640 0.01520 0.14237
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.12120 14.10110 0.02010 0.14254
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.83830 10.83210 0.00620 0.05724
富蘭克林華美第一富基金 28.68000 28.63000 0.05000 0.17464
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12430 10.12380 0.00050 0.00494
富蘭克林華美新世界股票基金 12.73000 12.48000 0.25000 2.00321
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.74410 8.82790 -0.08380 -0.94926
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97600 9.98860 -0.01260 -0.12614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13150 9.11700 0.01450 0.15904
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36680 11.34880 0.01800 0.15861
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金 25.04100 25.09480 -0.05380 -0.21439
復華大中華中小策略基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
復華中小精選基金 39.38000 39.43000 -0.05000 -0.12681
復華全方位基金 18.55000 18.64000 -0.09000 -0.48283
復華全球大趨勢基金 14.94000 14.84000 0.10000 0.67385
復華全球平衡基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855
復華全球原物料基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
復華全球消費基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
復華全球短期收益基金 11.31320 11.30690 0.00630 0.05572
復華全球債券基金 13.39150 13.40610 -0.01460 -0.10891
復華全球債券組合基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236
復華全球資產證券化基金B 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898
復華全球戰略配置強基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
復華有利貨幣市場基金 13.24140 13.24080 0.00060 0.00453
復華亞太平衡基金 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898
復華亞太成長基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081
復華東協世紀基金 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981
復華南非幣2017保本基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
復華南非幣長期收益基金A 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307
復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348
復華南非幣短期收益基金A 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
復華美國新星基金 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055
復華神盾基金 17.32180 17.37150 -0.04970 -0.28610
復華高成長基金 40.93000 41.04000 -0.11000 -0.26803
復華高益策略組合基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.19520 14.19460 0.00060 0.00423
復華復華基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128
復華華人世紀基金 13.80000 13.66000 0.14000 1.02489
復華傳家二號基金 19.41820 19.44930 -0.03110 -0.15990
復華傳家基金 17.20140 17.22790 -0.02650 -0.15382
復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
復華新興市場高收益債券基金A 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
復華新興市場高收益債券基金B 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739
復華新興債股動力組合基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
復華數位經濟基金 31.76000 31.89000 -0.13000 -0.40765
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21100 2.21070 0.00030 0.01357
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20900 2.20820 0.00080 0.03623
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35810 0.35730 0.00080 0.22390
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35810 0.35730 0.00080 0.22390
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90830 10.88340 0.02490 0.22879
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.90820 10.88330 0.02490 0.22879
惠理康和台灣紅不讓基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07060 10.07370 -0.00310 -0.03077
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.13310 10.11740 0.01570 0.15518
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07870 10.06280 0.01590 0.15801
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20820 10.21140 -0.00320 -0.03134
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26940 10.25350 0.01590 0.15507
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.21940 10.20330 0.01610 0.15779
景順主流基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000
景順台灣科技基金 26.60000 26.56000 0.04000 0.15060
景順平衡基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
景順全球科技基金 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730
景順全球康健基金 17.34000 17.17000 0.17000 0.99010
景順貨幣市場基金 15.72590 15.72530 0.00060 0.00382
景順潛力基金 30.44000 30.45000 -0.01000 -0.03284
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.82490 9.83640 -0.01150 -0.11691
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93350 9.89090 0.04260 0.43070
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.29630 10.31350 -0.01720 -0.16677
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44390 10.39920 0.04470 0.42984
華南永昌中小型基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
華南永昌永昌基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450
華南永昌全球亨利組合基金 13.99860 13.97290 0.02570 0.18393
華南永昌全球神農水資源基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.71000 6.67000 0.04000 0.59970
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.02000 0.04000 0.66445
華南永昌全球精品基金 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.16900 9.15300 0.01600 0.17481
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62350 10.60500 0.01850 0.17445
華南永昌前瞻科技基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347
華南永昌黃河世紀基金 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697
華南永昌愛台灣基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98280 15.98220 0.00060 0.00375
華南永昌龍盈平衡基金 16.01570 15.95910 0.05660 0.35466
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76890 11.76840 0.00050 0.00425
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華頓中小型基金 21.70000 21.62000 0.08000 0.37003
華頓台灣基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638
華頓平安貨幣市場基金 11.34250 11.34190 0.00060 0.00529
華頓全球時尚精品基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20130 10.20200 -0.00070 -0.00686
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80620 9.80680 -0.00060 -0.00612
華頓全球高收益債券基金A 12.90670 12.87920 0.02750 0.21352
華頓全球高收益債券基金B 10.19370 10.17190 0.02180 0.21432
華頓全球黑鑽油源基金 6.70000 6.74000 -0.04000 -0.59347
華頓典範科技基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614
華頓新興亞太債券基金A 10.40230 10.38310 0.01920 0.18492
華頓新興亞太債券基金B 9.35650 9.33930 0.01720 0.18417
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匯豐中小基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33640 2.33660 -0.00020 -0.00856
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22810 2.23600 -0.00790 -0.35331
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.26030 11.24050 0.01980 0.17615
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.96420 10.98230 -0.01810 -0.16481
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37750 0.00070 0.18543
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36810 0.36870 -0.00060 -0.16273
匯豐五福全球債券組合基金 12.81110 12.80770 0.00340 0.02655
匯豐太平洋精典基金 13.81000 13.90000 -0.09000 -0.64748
匯豐台灣精典基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523
匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
匯豐全球關鍵資源基金 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407
匯豐安富基金 22.44000 22.47000 -0.03000 -0.13351
匯豐成功基金 31.68000 31.76000 -0.08000 -0.25189
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.46410 9.51330 -0.04920 -0.51717
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35960 11.36370 -0.00410 -0.03608
匯豐拉丁美洲基金 9.02000 8.84000 0.18000 2.03620
匯豐金磚動力基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84650 14.84600 0.00050 0.00337
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68590 15.68540 0.00050 0.00319
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.12000 -0.13000 -2.53906
匯豐新鑽動力基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.40450 7.47180 -0.06730 -0.90072
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.68640 9.75370 -0.06730 -0.68999
匯豐龍鳳基金 41.04000 41.14000 -0.10000 -0.24307
匯豐龍騰電子基金 27.69000 27.71000 -0.02000 -0.07218
匯豐雙高收益債券組合基金 11.91770 11.93130 -0.01360 -0.11399
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新光大三通基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
新光中國成長基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60910 17.60850 0.00060 0.00341
新光台灣富貴基金 18.19000 18.25000 -0.06000 -0.32877
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
新光吉星貨幣市場基金 15.21450 15.21390 0.00060 0.00394
新光多元複合收益組合基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
新光亞洲精選基金 24.23000 24.12000 0.11000 0.45605
新光兩岸優勢基金 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207
新光店頭基金 20.59000 20.55000 0.04000 0.19465
新光國家建設基金 20.70000 20.73000 -0.03000 -0.14472
新光創新科技基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413
新光傳產優勢基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
新光福運平衡基金 13.63430 13.61260 0.02170 0.15941
新光澳幣十年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
新光澳幣保本基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.38000 0.03000 0.55762
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.89790 9.82740 0.07050 0.71738
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.89790 9.82740 0.07050 0.71738
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
群益中小型股基金 36.00000 35.68000 0.32000 0.89686
群益中國新機會基金-美元 9.91920 9.89290 0.02630 0.26585
群益中國新機會基金-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
群益台股指數基金 13.58100 13.60800 -0.02700 -0.19841
群益平衡王基金 19.77590 19.74970 0.02620 0.13266
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70320 9.69990 0.00330 0.03402
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.66440 8.69850 -0.03410 -0.39202
群益全球關鍵生技基金-美元 11.40650 11.20590 0.20060 1.79013
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.53000 11.34000 0.19000 1.67549
群益多利策略組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628
群益多重收益組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346
群益安家基金 17.74190 17.60330 0.13860 0.78735
群益安穩貨幣市場基金 15.82900 15.82830 0.00070 0.00442
群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.48000 0.03000 0.20718
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74230 9.74560 -0.00330 -0.03386
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75510 8.79400 -0.03890 -0.44235
群益店頭市場基金 64.63000 64.27000 0.36000 0.56014
群益東方盛世基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
群益東協成長基金 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
群益長安基金 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551
群益美國新創亮點基金-美元 11.11130 10.97400 0.13730 1.25114
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721
群益真善美基金 17.51640 17.49560 0.02080 0.11889
群益馬拉松基金 91.61000 91.39000 0.22000 0.24073
群益創新科技基金 23.67000 23.64000 0.03000 0.12690
群益奧斯卡基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000
群益新興大消費基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
群益新興金鑽基金 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178
群益葛萊美基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516
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德信大發基金 26.30000 26.19000 0.11000 0.42001
德信中國精選成長基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
德信台灣主流中小基金 14.59000 14.44000 0.15000 1.03878
德信新興股票組合基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
德信萬保貨幣市場基金 11.74700 11.74650 0.00050 0.00426
德信萬瑞基金 11.09450 11.10100 -0.00650 -0.05855
德信數位時代基金 22.68000 22.63000 0.05000 0.22095
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德盛台灣大壩基金 15.54000 15.44000 0.10000 0.64767
德盛全球生技大壩基金 33.28000 32.59000 0.69000 2.11721
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593
德盛安聯中國策略增長基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28320 12.28260 0.00060 0.00488
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.92000 16.84000 0.08000 0.47506
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.29820 14.28030 0.01790 0.12535
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.49910 11.49160 0.00750 0.06527
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.30420 10.29750 0.00670 0.06506
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047
德盛安聯全球計量平衡基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09720 12.10880 -0.01160 -0.09580
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.73560 11.74680 -0.01120 -0.09535
德盛安聯全球新興市場基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.05000 9.90000 0.15000 1.51515
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.84000 20.88000 -0.04000 -0.19157
德盛科技大壩基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47230 11.47180 0.00050 0.00436
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237
德銀遠東DWS全球神農基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12700 9.12790 -0.00090 -0.00986
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87880 9.87920 -0.00040 -0.00405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46030 11.46160 -0.00130 -0.01134
德銀遠東DWS科技基金 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750
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摩根大歐洲基金 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 19.87000 19.56000 0.31000 1.58487
摩根中國亮點基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
摩根台灣金磚基金 16.02000 15.74000 0.28000 1.77891
摩根台灣基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
摩根台灣貨幣市場基金 16.12760 16.12700 0.00060 0.00372
摩根台灣微型基金 18.35000 18.06000 0.29000 1.60576
摩根台灣增長基金 41.68000 41.53000 0.15000 0.36118
摩根平衡基金 25.53000 25.52000 0.01000 0.03918
摩根全球α基金 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574
摩根全球平衡基金 14.73760 14.79670 -0.05910 -0.39941
摩根全球發現基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
摩根安家理財基金 11.05580 11.05400 0.00180 0.01628
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24220 11.23980 0.00240 0.02135
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.23450 12.23190 0.00260 0.02126
摩根亞洲基金 39.52000 39.62000 -0.10000 -0.25240
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.15470 10.16620 -0.01150 -0.11312
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12650 10.13540 -0.00890 -0.08781
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02650 12.04060 -0.01410 -0.11710
摩根東方內需機會基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 22.24000 22.13000 0.11000 0.49706
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 15.91000 15.72000 0.19000 1.20865
摩根第一貨幣市場基金 14.89390 14.89330 0.00060 0.00403
摩根絕對日本基金 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333
摩根新金磚五國基金 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
摩根新絲路基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483
摩根新興35基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969
摩根新興日本基金 17.75000 17.84000 -0.09000 -0.50448
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22120 9.24820 -0.02700 -0.29195
摩根新興活利債券基金-累積型 10.79760 10.82920 -0.03160 -0.29180
摩根新興科技基金 39.71000 39.58000 0.13000 0.32845
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60380 9.60180 0.00200 0.02083
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44240 10.44020 0.00220 0.02107
摩根資源活力股票基金 4.68000 4.76000 -0.08000 -1.68067
摩根價值成長基金 15.79000 15.71000 0.08000 0.50923
摩根龍揚基金 24.06000 23.77000 0.29000 1.22003
摩根總收益組合基金-月配息型 10.25290 10.24290 0.01000 0.09763
摩根總收益組合基金-累積型 10.94530 10.93460 0.01070 0.09785
摩根縱橫台商基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422
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聯邦中國龍基金 19.14000 19.13000 0.01000 0.05227
聯邦金鑽平衡基金 14.85370 14.83450 0.01920 0.12943
聯邦貨幣市場基金 12.96250 12.96190 0.00060 0.00463
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28790 10.28810 -0.00020 -0.00194
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.90590 9.90610 -0.00020 -0.00202
聯邦精選科技基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.21880 15.22930 -0.01050 -0.06895
聯邦環太平洋平衡基金A 9.93580 9.91990 0.01590 0.16028
聯邦環太平洋平衡基金B 9.93580 9.91990 0.01590 0.16028
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.63050 10.64190 -0.01140 -0.10712
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69500 9.70540 -0.01040 -0.10716
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.70000 29.76000 -0.06000 -0.20161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 11.49000 11.61000 -0.12000 -1.03359
聯博亞太地產基金-B類型 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041
聯博貨幣市場基金 14.82400 14.82350 0.00050 0.00337
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.08830 10.06760 0.02070 0.20561
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.42580 9.40640 0.01940 0.20624
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瀚亞中小型股基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069
瀚亞中國基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201
瀚亞巴西基金 5.77000 5.68000 0.09000 1.58451
瀚亞外銷基金 31.12000 31.09000 0.03000 0.09649
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.99500 9.98990 0.00510 0.05105
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09960 10.07710 0.02250 0.22328
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.42220 12.39700 0.02520 0.20327
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13740 10.12830 0.00910 0.08985
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.94170 9.93820 0.00350 0.03522
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81050 9.78850 0.02200 0.22475
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89820 9.87810 0.02010 0.20348
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.66610 9.65730 0.00880 0.09112
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.76200 11.73810 0.02390 0.20361
瀚亞全球綠色金脈基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
瀚亞亞太高股息基金 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983
瀚亞亞太基礎建設基金 11.58000 11.66000 -0.08000 -0.68611
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.82150 12.78530 0.03620 0.28314
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.60570 12.57010 0.03560 0.28321
瀚亞非洲基金-南非幣 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.67000 20.58000 0.09000 0.43732
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34590 13.34540 0.00050 0.00375
瀚亞美國高科技基金 15.94000 15.83000 0.11000 0.69488
瀚亞高科技基金 49.54000 49.42000 0.12000 0.24282
瀚亞理財通基金 20.75000 20.79000 -0.04000 -0.19240
瀚亞菁華基金 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.54060 10.56150 -0.02090 -0.19789
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.48640 9.50530 -0.01890 -0.19884
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.47120 10.50820 -0.03700 -0.35211
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.82530 9.86000 -0.03470 -0.35193
瀚亞電通網基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.00270 12.99950 0.00320 0.02462
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.36220 12.35910 0.00310 0.02508
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.96250 9.95490 0.00760 0.07634
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.00850 9.00160 0.00690 0.07665
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