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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.07 00:00

基金名稱 103/10/06 103/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273

中國信託台灣優勢基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173

中國信託全球固定收益組合基金 14.27670 14.29000 -0.01330 -0.09307

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38970 10.39380 -0.00410 -0.03945

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.99880 10.04880 -0.05000 -0.49757

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99600 9.98660 0.00940 0.09413

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92130 9.94920 -0.02790 -0.28042

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81050 10.81000 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 13.33270 13.20600 0.12670 0.95941

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元大寶來2001基金 49.52000 49.32000 0.20000 0.40552

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06680 10.06470 0.00210 0.02087

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32020 10.29610 0.02410 0.23407

元大寶來大中華價值指數基金 14.05800 13.95500 0.10300 0.73809

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99220 10.96800 0.02420 0.22064

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05340 10.05200 0.00140 0.01393

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05340 10.05200 0.00140 0.01393

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.31480 10.29130 0.02350 0.22835

元大寶來巴西指數基金 6.38100 6.22600 0.15500 2.48956

元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.47000 0.11000 0.51234

元大寶來台股指數基金 10.62800 10.64100 -0.01300 -0.12217

元大寶來台商收成基金 23.68000 23.80000 -0.12000 -0.50420

元大寶來台灣中型100基金 30.16000 30.19000 -0.03000 -0.09937

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.41500 18.43500 -0.02000 -0.10849

元大寶來台灣卓越50基金 66.65000 66.70000 -0.05000 -0.07496

元大寶來台灣金融基金 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235

元大寶來台灣高股息基金 24.91000 24.99000 -0.08000 -0.32013

元大寶來台灣電子科技基金 29.25000 29.23000 0.02000 0.06842

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.70000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 17.45000 17.30000 0.15000 0.86705

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32430 8.34870 -0.02440 -0.29226

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71310 6.73290 -0.01980 -0.29408

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397

元大寶來全球農業商機基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294

元大寶來印尼指數基金 8.87800 9.00500 -0.12700 -1.41033

元大寶來多元基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574

元大寶來多多基金 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205

元大寶來多福基金 50.96000 50.63000 0.33000 0.65179

元大寶來亞太成長基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90570 8.96760 -0.06190 -0.69026

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42620 8.48480 -0.05860 -0.69065

元大寶來卓越基金 39.34000 39.27000 0.07000 0.17825

元大寶來店頭基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908

元大寶來泛歐成長基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293

元大寶來高科技基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99700 15.99630 0.00070 0.00438

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79580 11.79530 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077

元大寶來新主流基金 19.00000 18.94000 0.06000 0.31679

元大寶來新台灣基金 31.66000 31.84000 -0.18000 -0.56533

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74520 10.75640 -0.01120 -0.10412

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53450 9.54440 -0.00990 -0.10373

元大寶來新興亞洲基金 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87000 14.86940 0.00060 0.00404

元大寶來經貿基金 28.27000 28.15000 0.12000 0.42629

元大寶來精準中小基金 17.59000 17.51000 0.08000 0.45688

元大寶來摩臺基金 31.96000 31.98000 -0.02000 -0.06254

元大寶來標智滬深300基金 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071

元大寶來績效基金 35.19000 35.12000 0.07000 0.19932

元大寶來雙盈基金 23.88000 23.80000 0.08000 0.33613

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日盛MIT主流基金 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554

日盛上選基金 21.38000 21.40000 -0.02000 -0.09346

日盛大中華基金 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480

日盛小而美基金 16.84000 16.72000 0.12000 0.71770

日盛中國內需動力基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

日盛日盛基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350

日盛全球新興債券基金A 10.38390 10.40380 -0.01990 -0.19128

日盛全球新興債券基金B 9.82810 9.84690 -0.01880 -0.19092

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42960 11.44470 -0.01510 -0.13194

日盛亞洲高收益債券基金B 10.09650 10.10990 -0.01340 -0.13254

日盛金緻招牌組合基金 9.91050 9.90120 0.00930 0.09393

日盛首選基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

日盛貨幣市場基金 14.52050 14.51980 0.00070 0.00482

日盛新台商基金 25.64000 25.57000 0.07000 0.27376

日盛精選五虎基金 28.47000 28.38000 0.09000 0.31712

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台新1699貨幣市場基金 13.26790 13.26730 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 25.11000 25.13000 -0.02000 -0.07959

台新大中華基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

台新大眾基金 23.30000 23.16000 0.14000 0.60449

台新大眾貨幣市場基金 13.93330 13.93270 0.00060 0.00431

台新中國通基金 26.35000 26.31000 0.04000 0.15203

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07830 10.07610 0.00220 0.02183

台新中國精選中小基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

台新主流基金 15.98000 15.85000 0.13000 0.82019

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972

台新亞美短期債券基金 10.22710 10.23830 -0.01120 -0.10939

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77890 9.78860 -0.00970 -0.09909

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92820 10.93900 -0.01080 -0.09873

台新真吉利貨幣市場基金 10.92290 10.92250 0.00040 0.00366

台新高股息平衡基金 22.93100 22.70210 0.22890 1.00828

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12980 10.13560 -0.00580 -0.05722

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37240 9.37780 -0.00540 -0.05758

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.14000 7.03000 0.11000 1.56472

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44000 10.52400 -0.08400 -0.79818

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未來資產台灣新趨勢基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256

未來資產全球大消費基金 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14360 11.16260 -0.01900 -0.17021

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83810 10.85660 -0.01850 -0.17040

未來資產亞洲新富基金 14.85000 14.98000 -0.13000 -0.86782

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37930 12.37880 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566

未來資產新興市場債券基金A 9.30950 9.30560 0.00390 0.04191

未來資產新興市場債券基金B 8.81410 8.81040 0.00370 0.04200

未來資產閣來寶全球組合基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

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永豐大中華基金 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503

永豐中小基金 37.57000 37.59000 -0.02000 -0.05321

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09470 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23620 2.23600 0.00020 0.00894

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51270 10.50130 0.01140 0.10856

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.92550 10.91370 0.01180 0.10812

永豐中國經濟建設基金 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855

永豐中概平衡基金 30.67000 30.72000 -0.05000 -0.16276

永豐主流品牌基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441

永豐永豐基金 32.13000 32.17000 -0.04000 -0.12434

永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078

永豐全球新興向榮基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910

永豐南非幣2021保本基金 9.44680 9.46130 -0.01450 -0.15326

永豐高科技基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585

永豐貨幣市場基金 13.66980 13.66920 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24010 9.23320 0.00690 0.07473

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10380 10.09630 0.00750 0.07428

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.00150 9.00390 -0.00240 -0.02666

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02340 11.02640 -0.00300 -0.02721

永豐臺灣加權ETF基金 46.17000 46.25000 -0.08000 -0.17297

永豐領航科技基金 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259

永豐趨勢平衡基金 34.34000 34.37000 -0.03000 -0.08729

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14480 10.14260 0.00220 0.02169

兆豐國際中小基金 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456

兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

兆豐國際生命科學基金 18.12000 17.84000 0.28000 1.56951

兆豐國際全球高股息基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423

兆豐國際全球基金 31.96000 31.90000 0.06000 0.18809

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

兆豐國際國民基金 23.20000 23.27000 -0.07000 -0.30082

兆豐國際第一基金 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01400 10.01860 -0.00460 -0.04591

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32210 9.32630 -0.00420 -0.04503

兆豐國際萬全基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012

兆豐國際電子基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699

兆豐國際綠鑽基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129

兆豐國際豐台灣基金 28.32000 28.41000 -0.09000 -0.31679

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28980 12.28930 0.00050 0.00407

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安泰INGe科技基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920

安泰ING中小基金 31.98000 31.79000 0.19000 0.59767

安泰ING中國機會基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

安泰ING巴西基金 6.43000 6.25000 0.18000 2.88000

安泰ING日本基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503

安泰ING台灣高股息基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112

安泰ING台灣運籌基金 24.50000 24.54000 -0.04000 -0.16300

安泰ING平衡基金 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515

安泰ING全球生技醫療基金 15.01000 14.83000 0.18000 1.21376

安泰ING全球品牌基金 19.64000 19.69000 -0.05000 -0.25394

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02310 9.02120 0.00190 0.02106

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04440 11.04200 0.00240 0.02174

安泰ING全球氣候變遷基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140

安泰ING全球高股息基金累積型 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986

安泰ING成長基金 23.42000 23.42000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.05590 10.07380 -0.01790 -0.17769

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.00770 12.02910 -0.02140 -0.17790

安泰ING金磚七國基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

安泰ING泰國基金 39.80000 39.87000 -0.07000 -0.17557

安泰ING高科技基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000

安泰ING貨幣市場基金 16.00580 16.00510 0.00070 0.00437

安泰ING新馬基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.18350 9.18640 -0.00290 -0.03157

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.20270 11.20610 -0.00340 -0.03034

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96580 11.96560 0.00020 0.00167

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884

安泰ING積極成長基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

安泰ING優質基金 27.70000 27.58000 0.12000 0.43510

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00900 9.99510 0.01390 0.13907

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.80800 9.79780 0.01020 0.10411

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.82980 9.82140 0.00840 0.08553

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00840 9.99250 0.01590 0.15912

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19020 10.17960 0.01060 0.10413

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20200 10.19330 0.00870 0.08535

安泰ING環球基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034

安泰ING鴻利基金 16.16000 16.18000 -0.02000 -0.12361

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70940 16.70900 0.00040 0.00239

安泰ING鴻運基金 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451

安泰ING鑫平衡組合基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.92000 12.92990 -0.00990 -0.07657

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.74000 18.63000 0.11000 0.59045

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.71270 9.70060 0.01210 0.12473

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78710 9.78000 0.00710 0.07260

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.66410 9.65220 0.01190 0.12329

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74260 9.73590 0.00670 0.06882

宏利全球債券組合基金 12.71960 12.71590 0.00370 0.02910

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.51580 11.52400 -0.00820 -0.07116

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65140 9.65830 -0.00690 -0.07144

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86000 3.87000 -0.01000 -0.25840

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.79000 18.84000 -0.05000 -0.26539

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28870 2.28950 -0.00080 -0.03494

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20630 11.20890 -0.00260 -0.02320

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41970 0.41870 0.00100 0.23883

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75820 8.76050 -0.00230 -0.02625

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29720 2.29830 -0.00110 -0.04786

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20630 11.20890 -0.00260 -0.02320

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41910 0.41810 0.00100 0.23918

宏利萬利貨幣市場基金 13.50190 13.50150 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370

宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.26000 0.06000 0.29615

宏利澳幣保本基金 10.05410 10.05750 -0.00340 -0.03381

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

貝萊德新台幣基金 12.77750 12.77700 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.58000 22.28000 0.30000 1.34650

保德信大俄羅斯基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025

保德信中小型股基金 35.76000 35.54000 0.22000 0.61902

保德信日本基金 7.08000 7.17000 -0.09000 -1.25523

保德信台商全方位基金 27.13000 26.99000 0.14000 0.51871

保德信全球中小基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359

保德信全球消費商機基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322

保德信全球基礎建設基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168

保德信全球資源基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281

保德信全球優質股息成長基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金 30.44000 30.21000 0.23000 0.76134

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01710 10.01900 -0.00190 -0.01896

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68260 10.68450 -0.00190 -0.01778

保德信亞太基金 18.70000 18.66000 0.04000 0.21436

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.53830 9.54990 -0.01160 -0.12147

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.73880 10.75180 -0.01300 -0.12091

保德信店頭市場基金 27.52000 27.48000 0.04000 0.14556

保德信拉丁美洲基金 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904

保德信金平衡基金 23.43000 23.44000 -0.01000 -0.04266

保德信金滿意基金 35.97000 35.96000 0.01000 0.02781

保德信科技島基金 18.62000 18.60000 0.02000 0.10753

保德信高成長基金 75.61000 75.49000 0.12000 0.15896

保德信第一基金 21.78000 21.79000 -0.01000 -0.04589

保德信貨幣市場基金 15.50200 15.50150 0.00050 0.00323

保德信新世紀基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84510 9.84780 -0.00270 -0.02742

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52260 10.52540 -0.00280 -0.02660

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43630 8.45830 -0.02200 -0.26010

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.25320 10.28010 -0.02690 -0.26167

保德信新興趨勢組合基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088

保德信瑞騰基金 15.18460 15.18370 0.00090 0.00593

保德信歐洲組合基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12470 2.12500 -0.00030 -0.01412

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37390 2.37410 -0.00020 -0.00842

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34380 0.34320 0.00060 0.17483

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38170 0.00070 0.18339

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14240 10.12250 0.01990 0.19659

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.45200 11.42980 0.02220 0.19423

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14160 10.13670 0.00490 0.04834

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48590 10.48070 0.00520 0.04962

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91980 9.89380 0.02600 0.26279

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24940 10.22240 0.02700 0.26413

施羅德世界資源基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.00610 7.99720 0.00890 0.11129

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42730 10.41560 0.01170 0.11233

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50300 11.50250 0.00050 0.00435

施羅德樂活中小基金-A類型 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569

施羅德樂活中小基金-I類型 2975.720002952.43000 23.29000 0.78884

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986

柏瑞巨人基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48200 13.48150 0.00050 0.00371

柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79990 12.76560 0.03430 0.26869

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.92170 9.89240 0.02930 0.29619

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27380 8.25160 0.02220 0.26904

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92170 9.89240 0.02930 0.29619

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.94310 9.91220 0.03090 0.31174

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.78920 9.76080 0.02840 0.29096

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

柏瑞拉丁美洲基金 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47070 11.46880 0.00190 0.01657

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.59010 8.58880 0.00130 0.01514

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99520 10.99130 0.00390 0.03548

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.80490 9.80140 0.00350 0.03571

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04880 12.05820 -0.00940 -0.07796

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.12310 9.13020 -0.00710 -0.07776

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35240 10.35100 0.00140 0.01353

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14080 10.13930 0.00150 0.01479

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.38100 13.39480 -0.01380 -0.10303

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.64820 9.65810 -0.00990 -0.10250

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.38000 14.34000 0.04000 0.27894

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.35000 18.43000 -0.08000 -0.43407

國泰小龍基金 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000

國泰中小成長基金 38.33000 38.26000 0.07000 0.18296

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.21060 10.20840 0.00220 0.02155

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65350 1.64980 0.00370 0.22427

國泰中國新興戰略基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236

國泰台灣計量基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361

國泰台灣貨幣市場基金 12.24290 12.24240 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69670 12.69670 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534

國泰全球資源基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678

國泰科技生化基金 29.97000 29.84000 0.13000 0.43566

國泰紐幣2021保本基金 9.69490 9.71470 -0.01980 -0.20381

國泰紐幣八年期保本基金 9.52200 9.54350 -0.02150 -0.22528

國泰紐幣保本基金 9.94230 9.95400 -0.01170 -0.11754

國泰高科技基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 18.31000 18.18000 0.13000 0.71507

國泰策略高收益債券基金A 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

國泰策略高收益債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

國泰新興市場基金 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333

國泰新興高收益債券基金A 11.14190 11.15420 -0.01230 -0.11027

國泰新興高收益債券基金B 9.21530 9.22150 -0.00620 -0.06723

國泰價值卓越基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552

國泰豐益債券組合基金 11.65390 11.65350 0.00040 0.00343

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第一金大中華基金 19.95000 19.94000 0.01000 0.05015

第一金小型精選基金 24.77000 24.82000 -0.05000 -0.20145

第一金中概平衡基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043

第一金台灣貨幣市場基金 14.99550 14.99480 0.00070 0.00467

第一金全家福貨幣市場基金 175.00400 174.99600 0.00800 0.00457

第一金全球大趨勢基金 17.46000 17.34000 0.12000 0.69204

第一金全球不動產證券化基金A 7.15450 7.17510 -0.02060 -0.28710

第一金全球不動產證券化基金B 5.66660 5.68290 -0.01630 -0.28683

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.09000 10.07550 0.01450 0.14391

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41670 9.40320 0.01350 0.14357

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89110 9.88340 0.00770 0.07791

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89110 9.88340 0.00770 0.07791

第一金全球高收益債券基金A 14.46850 14.43750 0.03100 0.21472

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.78110 9.75520 0.02590 0.26550

第一金全球高收益債券基金B 10.93420 10.91080 0.02340 0.21447

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.78110 9.75520 0.02590 0.26550

第一金全球資源基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545

第一金亞洲科技基金 14.58000 14.43000 0.15000 1.03950

第一金亞洲新興市場基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

第一金店頭市場基金 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881

第一金創新趨勢基金 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.28320 9.31550 -0.03230 -0.34673

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80880 7.83590 -0.02710 -0.34584

第一金電子基金 26.03000 25.94000 0.09000 0.34695

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447

統一大滿貫基金 24.48000 24.49000 -0.01000 -0.04083

統一大龍印基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875

統一中小基金 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000

統一台灣動力基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873

統一全天候基金 69.42000 69.15000 0.27000 0.39046

統一全球債券組合基金 11.71700 11.72580 -0.00880 -0.07505

統一亞太基金 23.93000 23.85000 0.08000 0.33543

統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820

統一奔騰基金 41.08000 41.08000 0.00000 0.00000

統一強棒貨幣市場基金 16.40080 16.40000 0.00080 0.00488

統一強漢基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000

統一統信基金 24.43000 24.44000 -0.01000 -0.04092

統一黑馬基金 40.70000 40.76000 -0.06000 -0.14720

統一新亞洲科技能源基金 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90920 9.90330 0.00590 0.05958

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32230 10.31620 0.00610 0.05913

統一經建基金 29.46000 29.31000 0.15000 0.51177

統一龍馬基金 48.29000 48.25000 0.04000 0.08290

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322

凱基台灣精五門基金 18.75000 18.75000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38290 11.38240 0.00050 0.00439

凱基開創基金 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498

凱基雲端趨勢基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807

凱基新興市場中小基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20170 10.22480 -0.02310 -0.22592

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71520 9.73720 -0.02200 -0.22594

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273

凱基資源國基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789

凱基護城河基金-台幣計價A 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

凱基護城河基金-美元計價B 9.93060 9.91280 0.01780 0.17957

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦大中華成長基金 4.79000 4.77000 0.02000 0.41929

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04110 10.04040 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.19250 10.21060 -0.01810 -0.17727

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60360 10.60020 0.00340 0.03207

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70330 1.69950 0.00380 0.22360

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04310 10.03990 0.00320 0.03187

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63680 1.63320 0.00360 0.22043

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44080 10.43750 0.00330 0.03162

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67710 1.67340 0.00370 0.22111

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14530 10.14210 0.00320 0.03155

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64270 1.63910 0.00360 0.21963

富邦丰益債券組合基金 9.96380 9.97780 -0.01400 -0.14031

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.25000 33.40000 -0.15000 -0.44910

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.92000 38.14000 -0.22000 -0.57682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.85000 39.86000 -0.01000 -0.02509

富邦台灣心基金 16.31000 16.21000 0.10000 0.61690

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092

富邦台灣釆吉50基金 38.13000 38.16000 -0.03000 -0.07862

富邦台灣科技指數基金 39.00000 38.74000 0.26000 0.67114

富邦台灣鳳凰基金 640.84000 638.21000 2.63000 0.41209

富邦全球不動產基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81750 10.83580 -0.01830 -0.16888

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98770 10.00460 -0.01690 -0.16892

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40060 15.40000 0.00060 0.00390

富邦長紅基金 48.62000 48.37000 0.25000 0.51685

富邦科技基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491

富邦高成長基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769

富邦基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42730 11.39270 0.03460 0.30370

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39510 10.36360 0.03150 0.30395

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36100 10.32960 0.03140 0.30398

富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762

富邦農糧精選基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 41.76000 41.46000 0.30000 0.72359

富邦精銳中小基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.88000 24.87000 0.01000 0.04021

富達卓越領航全球組合基金 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053

富達動力領航組合基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08290 10.07190 0.01100 0.10921

富蘭克林華美中華基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.65130 9.70390 -0.05260 -0.54205

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.13610 10.19130 -0.05520 -0.54164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.01440 9.99790 0.01650 0.16503

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01650 10.00000 0.01650 0.16500

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.60390 9.59120 0.01270 0.13241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.17380 10.16030 0.01350 0.13287

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04320 10.03170 0.01150 0.11464

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.33100 11.31810 0.01290 0.11398

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.70030 9.68870 0.01160 0.11973

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.37850 10.36460 0.01390 0.13411

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69160 10.67640 0.01520 0.14237

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.12120 14.10110 0.02010 0.14254

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.83830 10.83210 0.00620 0.05724

富蘭克林華美第一富基金 28.68000 28.63000 0.05000 0.17464

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12430 10.12380 0.00050 0.00494

富蘭克林華美新世界股票基金 12.73000 12.48000 0.25000 2.00321

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.74410 8.82790 -0.08380 -0.94926

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97600 9.98860 -0.01260 -0.12614

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.13150 9.11700 0.01450 0.15904

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36680 11.34880 0.01800 0.15861

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復華人生目標基金 25.04100 25.09480 -0.05380 -0.21439

復華大中華中小策略基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087

復華中小精選基金 39.38000 39.43000 -0.05000 -0.12681

復華全方位基金 18.55000 18.64000 -0.09000 -0.48283

復華全球大趨勢基金 14.94000 14.84000 0.10000 0.67385

復華全球平衡基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855

復華全球原物料基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776

復華全球消費基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

復華全球短期收益基金 11.31320 11.30690 0.00630 0.05572

復華全球債券基金 13.39150 13.40610 -0.01460 -0.10891

復華全球債券組合基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236

復華全球資產證券化基金B 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898

復華全球戰略配置強基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

復華有利貨幣市場基金 13.24140 13.24080 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898

復華亞太成長基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081

復華東協世紀基金 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981

復華南非幣2017保本基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華南非幣長期收益基金A 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307

復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

復華南非幣短期收益基金A 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

復華美國新星基金 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055

復華神盾基金 17.32180 17.37150 -0.04970 -0.28610

復華高成長基金 40.93000 41.04000 -0.11000 -0.26803

復華高益策略組合基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19520 14.19460 0.00060 0.00423

復華復華基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128

復華華人世紀基金 13.80000 13.66000 0.14000 1.02489

復華傳家二號基金 19.41820 19.44930 -0.03110 -0.15990

復華傳家基金 17.20140 17.22790 -0.02650 -0.15382

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

復華新興市場高收益債券基金A 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

復華新興市場高收益債券基金B 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739

復華新興債股動力組合基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

復華數位經濟基金 31.76000 31.89000 -0.13000 -0.40765

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21100 2.21070 0.00030 0.01357

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20900 2.20820 0.00080 0.03623

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35810 0.35730 0.00080 0.22390

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35810 0.35730 0.00080 0.22390

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90830 10.88340 0.02490 0.22879

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.90820 10.88330 0.02490 0.22879

惠理康和台灣紅不讓基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07060 10.07370 -0.00310 -0.03077

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.13310 10.11740 0.01570 0.15518

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.07870 10.06280 0.01590 0.15801

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20820 10.21140 -0.00320 -0.03134

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26940 10.25350 0.01590 0.15507

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.21940 10.20330 0.01610 0.15779

景順主流基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 26.60000 26.56000 0.04000 0.15060

景順平衡基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

景順全球科技基金 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730

景順全球康健基金 17.34000 17.17000 0.17000 0.99010

景順貨幣市場基金 15.72590 15.72530 0.00060 0.00382

景順潛力基金 30.44000 30.45000 -0.01000 -0.03284

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.82490 9.83640 -0.01150 -0.11691

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93350 9.89090 0.04260 0.43070

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.29630 10.31350 -0.01720 -0.16677

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44390 10.39920 0.04470 0.42984

華南永昌中小型基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

華南永昌永昌基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450

華南永昌全球亨利組合基金 13.99860 13.97290 0.02570 0.18393

華南永昌全球神農水資源基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.71000 6.67000 0.04000 0.59970

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.02000 0.04000 0.66445

華南永昌全球精品基金 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.16900 9.15300 0.01600 0.17481

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62350 10.60500 0.01850 0.17445

華南永昌前瞻科技基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347

華南永昌黃河世紀基金 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697

華南永昌愛台灣基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98280 15.98220 0.00060 0.00375

華南永昌龍盈平衡基金 16.01570 15.95910 0.05660 0.35466

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76890 11.76840 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 21.70000 21.62000 0.08000 0.37003

華頓台灣基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638

華頓平安貨幣市場基金 11.34250 11.34190 0.00060 0.00529

華頓全球時尚精品基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20130 10.20200 -0.00070 -0.00686

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80620 9.80680 -0.00060 -0.00612

華頓全球高收益債券基金A 12.90670 12.87920 0.02750 0.21352

華頓全球高收益債券基金B 10.19370 10.17190 0.02180 0.21432

華頓全球黑鑽油源基金 6.70000 6.74000 -0.04000 -0.59347

華頓典範科技基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614

華頓新興亞太債券基金A 10.40230 10.38310 0.01920 0.18492

華頓新興亞太債券基金B 9.35650 9.33930 0.01720 0.18417

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匯豐中小基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33640 2.33660 -0.00020 -0.00856

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.22810 2.23600 -0.00790 -0.35331

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.26030 11.24050 0.01980 0.17615

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.96420 10.98230 -0.01810 -0.16481

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37750 0.00070 0.18543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36810 0.36870 -0.00060 -0.16273

匯豐五福全球債券組合基金 12.81110 12.80770 0.00340 0.02655

匯豐太平洋精典基金 13.81000 13.90000 -0.09000 -0.64748

匯豐台灣精典基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523

匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

匯豐全球關鍵資源基金 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407

匯豐安富基金 22.44000 22.47000 -0.03000 -0.13351

匯豐成功基金 31.68000 31.76000 -0.08000 -0.25189

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.46410 9.51330 -0.04920 -0.51717

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35960 11.36370 -0.00410 -0.03608

匯豐拉丁美洲基金 9.02000 8.84000 0.18000 2.03620

匯豐金磚動力基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84650 14.84600 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68590 15.68540 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.12000 -0.13000 -2.53906

匯豐新鑽動力基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.40450 7.47180 -0.06730 -0.90072

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.68640 9.75370 -0.06730 -0.68999

匯豐龍鳳基金 41.04000 41.14000 -0.10000 -0.24307

匯豐龍騰電子基金 27.69000 27.71000 -0.02000 -0.07218

匯豐雙高收益債券組合基金 11.91770 11.93130 -0.01360 -0.11399

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新光大三通基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824

新光中國成長基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60910 17.60850 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 18.19000 18.25000 -0.06000 -0.32877

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

新光吉星貨幣市場基金 15.21450 15.21390 0.00060 0.00394

新光多元複合收益組合基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

新光亞洲精選基金 24.23000 24.12000 0.11000 0.45605

新光兩岸優勢基金 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207

新光店頭基金 20.59000 20.55000 0.04000 0.19465

新光國家建設基金 20.70000 20.73000 -0.03000 -0.14472

新光創新科技基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413

新光傳產優勢基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

新光福運平衡基金 13.63430 13.61260 0.02170 0.15941

新光澳幣十年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

新光澳幣保本基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.38000 0.03000 0.55762

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662

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群益大中華雙力優勢基金 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.89790 9.82740 0.07050 0.71738

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.89790 9.82740 0.07050 0.71738

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

群益中小型股基金 36.00000 35.68000 0.32000 0.89686

群益中國新機會基金-美元 9.91920 9.89290 0.02630 0.26585

群益中國新機會基金-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

群益台股指數基金 13.58100 13.60800 -0.02700 -0.19841

群益平衡王基金 19.77590 19.74970 0.02620 0.13266

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70320 9.69990 0.00330 0.03402

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.66440 8.69850 -0.03410 -0.39202

群益全球關鍵生技基金-美元 11.40650 11.20590 0.20060 1.79013

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.53000 11.34000 0.19000 1.67549

群益多利策略組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628

群益多重收益組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346

群益安家基金 17.74190 17.60330 0.13860 0.78735

群益安穩貨幣市場基金 15.82900 15.82830 0.00070 0.00442

群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.48000 0.03000 0.20718

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74230 9.74560 -0.00330 -0.03386

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75510 8.79400 -0.03890 -0.44235

群益店頭市場基金 64.63000 64.27000 0.36000 0.56014

群益東方盛世基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

群益東協成長基金 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857

群益長安基金 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551

群益美國新創亮點基金-美元 11.11130 10.97400 0.13730 1.25114

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721

群益真善美基金 17.51640 17.49560 0.02080 0.11889

群益馬拉松基金 91.61000 91.39000 0.22000 0.24073

群益創新科技基金 23.67000 23.64000 0.03000 0.12690

群益奧斯卡基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000

群益新興大消費基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

群益新興金鑽基金 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178

群益葛萊美基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516

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德信大發基金 26.30000 26.19000 0.11000 0.42001

德信中國精選成長基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

德信台灣主流中小基金 14.59000 14.44000 0.15000 1.03878

德信新興股票組合基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

德信萬保貨幣市場基金 11.74700 11.74650 0.00050 0.00426

德信萬瑞基金 11.09450 11.10100 -0.00650 -0.05855

德信數位時代基金 22.68000 22.63000 0.05000 0.22095

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德盛台灣大壩基金 15.54000 15.44000 0.10000 0.64767

德盛全球生技大壩基金 33.28000 32.59000 0.69000 2.11721

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593

德盛安聯中國策略增長基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28320 12.28260 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.92000 16.84000 0.08000 0.47506

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.29820 14.28030 0.01790 0.12535

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.49910 11.49160 0.00750 0.06527

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.30420 10.29750 0.00670 0.06506

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047

德盛安聯全球計量平衡基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09720 12.10880 -0.01160 -0.09580

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.73560 11.74680 -0.01120 -0.09535

德盛安聯全球新興市場基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.05000 9.90000 0.15000 1.51515

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.84000 20.88000 -0.04000 -0.19157

德盛科技大壩基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47230 11.47180 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237

德銀遠東DWS全球神農基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12700 9.12790 -0.00090 -0.00986

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87880 9.87920 -0.00040 -0.00405

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46030 11.46160 -0.00130 -0.01134

德銀遠東DWS科技基金 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750

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摩根大歐洲基金 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000

摩根中小基金 19.87000 19.56000 0.31000 1.58487

摩根中國亮點基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

摩根台灣金磚基金 16.02000 15.74000 0.28000 1.77891

摩根台灣基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872

摩根台灣貨幣市場基金 16.12760 16.12700 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 18.35000 18.06000 0.29000 1.60576

摩根台灣增長基金 41.68000 41.53000 0.15000 0.36118

摩根平衡基金 25.53000 25.52000 0.01000 0.03918

摩根全球α基金 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574

摩根全球平衡基金 14.73760 14.79670 -0.05910 -0.39941

摩根全球發現基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

摩根安家理財基金 11.05580 11.05400 0.00180 0.01628

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24220 11.23980 0.00240 0.02135

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.23450 12.23190 0.00260 0.02126

摩根亞洲基金 39.52000 39.62000 -0.10000 -0.25240

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.15470 10.16620 -0.01150 -0.11312

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12650 10.13540 -0.00890 -0.08781

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02650 12.04060 -0.01410 -0.11710

摩根東方內需機會基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 22.24000 22.13000 0.11000 0.49706

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 15.91000 15.72000 0.19000 1.20865

摩根第一貨幣市場基金 14.89390 14.89330 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333

摩根新金磚五國基金 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

摩根新絲路基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483

摩根新興35基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969

摩根新興日本基金 17.75000 17.84000 -0.09000 -0.50448

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22120 9.24820 -0.02700 -0.29195

摩根新興活利債券基金-累積型 10.79760 10.82920 -0.03160 -0.29180

摩根新興科技基金 39.71000 39.58000 0.13000 0.32845

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60380 9.60180 0.00200 0.02083

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44240 10.44020 0.00220 0.02107

摩根資源活力股票基金 4.68000 4.76000 -0.08000 -1.68067

摩根價值成長基金 15.79000 15.71000 0.08000 0.50923

摩根龍揚基金 24.06000 23.77000 0.29000 1.22003

摩根總收益組合基金-月配息型 10.25290 10.24290 0.01000 0.09763

摩根總收益組合基金-累積型 10.94530 10.93460 0.01070 0.09785

摩根縱橫台商基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422

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聯邦中國龍基金 19.14000 19.13000 0.01000 0.05227

聯邦金鑽平衡基金 14.85370 14.83450 0.01920 0.12943

聯邦貨幣市場基金 12.96250 12.96190 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28790 10.28810 -0.00020 -0.00194

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.90590 9.90610 -0.00020 -0.00202

聯邦精選科技基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.21880 15.22930 -0.01050 -0.06895

聯邦環太平洋平衡基金A 9.93580 9.91990 0.01590 0.16028

聯邦環太平洋平衡基金B 9.93580 9.91990 0.01590 0.16028

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.63050 10.64190 -0.01140 -0.10712

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69500 9.70540 -0.01040 -0.10716

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聯博大利基金 29.70000 29.76000 -0.06000 -0.20161

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.49000 11.61000 -0.12000 -1.03359

聯博亞太地產基金-B類型 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041

聯博貨幣市場基金 14.82400 14.82350 0.00050 0.00337

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.08830 10.06760 0.02070 0.20561

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.42580 9.40640 0.01940 0.20624

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瀚亞中小型股基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069

瀚亞中國基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201

瀚亞巴西基金 5.77000 5.68000 0.09000 1.58451

瀚亞外銷基金 31.12000 31.09000 0.03000 0.09649

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.99500 9.98990 0.00510 0.05105

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09960 10.07710 0.02250 0.22328

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.42220 12.39700 0.02520 0.20327

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13740 10.12830 0.00910 0.08985

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.94170 9.93820 0.00350 0.03522

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81050 9.78850 0.02200 0.22475

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89820 9.87810 0.02010 0.20348

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.66610 9.65730 0.00880 0.09112

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.76200 11.73810 0.02390 0.20361

瀚亞全球綠色金脈基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

瀚亞亞太高股息基金 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983

瀚亞亞太基礎建設基金 11.58000 11.66000 -0.08000 -0.68611

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.82150 12.78530 0.03620 0.28314

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.60570 12.57010 0.03560 0.28321

瀚亞非洲基金-南非幣 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.67000 20.58000 0.09000 0.43732

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34590 13.34540 0.00050 0.00375

瀚亞美國高科技基金 15.94000 15.83000 0.11000 0.69488

瀚亞高科技基金 49.54000 49.42000 0.12000 0.24282

瀚亞理財通基金 20.75000 20.79000 -0.04000 -0.19240

瀚亞菁華基金 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.54060 10.56150 -0.02090 -0.19789

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.48640 9.50530 -0.01890 -0.19884

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.47120 10.50820 -0.03700 -0.35211

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.82530 9.86000 -0.03470 -0.35193

瀚亞電通網基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.00270 12.99950 0.00320 0.02462

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.36220 12.35910 0.00310 0.02508

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

瀚亞歐洲基金 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.96250 9.95490 0.00760 0.07634

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.00850 9.00160 0.00690 0.07665

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