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留不住了 美國升息資金撤離亞洲 台股9月居賣超之冠

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.10.06 00:00
受美國升息影響,國際資金9月明顯有撤離亞洲的跡象,其中台股遭到外資賣超21億美元最為嚴重,韓國與印尼則分別以10億美元與8億美元居後。不過儘管上周外資持續賣超台股,但在內資的撐盤之下,加權指數逆勢上漲1.2%,與越南成為亞股中唯二走揚的國家。並非所有亞洲國家皆遭到外資提款,印度和泰國皆受惠於政治改革,9月整月分別吸金8億美元和6億美元。

亞洲9月經濟數據不佳 影響資金動向

摩根多元入息成長基金經理人郭世宗表示,除了美國升息因素,亞洲9月份PMI數據普遍不佳也是影響因素,儘管大多數市場的PMI仍高於景氣榮枯線,成長動能可能減弱的情況卻引起憂慮。新增訂單指數的負面影響最大,郭世宗分析,由於電子業的生產週期已近尾聲,使得印度與台灣的指數全面下滑,韓國的指數更跌至50以下。

不過,郭世宗認為,眼見中國、印度、和印尼等重要市場的新增出口訂單有所進步,搭配美國的景氣穩健復甦,歐洲央行亦可望在第四季推動資產收購計畫,已開發市場的經濟成長將改善亞洲地區第四季的出口數據,預期亞洲出口產業有機會傳出佳音。

國際資金買氣不墜 印度股市多頭仍在

對於印度持續獲得外資青睞,摩根印度基金經理人施樂富(Rukhshad Shroff)分析,印度新任總理莫迪積極推動「強化財政」與「推動成長」兩大方向的結構性改革結構性的經濟改革,刺激民眾消費和企業投資,其中,過去一度因民間反彈聲浪而告終的特別經濟區(special economic zones),也可望在莫迪任內重捲土重來。

印度經濟自由化料將進一步提升,因此,國際資金對印度股市的買氣不墜,回顧今年第二季以來,除三周小幅調節外,外資周周買超印度股市,因此,施樂富建議,投資人若看好印度股市長線多頭趨勢,可採分批佈局的方式投資印度,若短線有回檔,均視為良好買點。

外資空頭力道減 看好選前「旺股」

針對上周台股失血最嚴重,德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為,周五外資已經由連17賣轉買,加上政府做多心態,空頭力道已經比先前還低。且近期外資匯出與美國升息預期和美元走強較為相關,也就是說,外資撤離並非因為台股基本面不佳。

鍾兆陽表示這波反彈主要來自台股短線跌幅已來到相對滿足點,政府選舉季前的「旺股」態度,以及蘋果新機將在中國正式上市;預期第四季將是在區間中緩步墊高的走勢,類股上看好在中國市場加持下可望帶動第二波拉貨潮的高附加價值蘋概股,以及體質轉佳的LED照明,其他包括明後年營運能見度高的物聯網相關、自動化設備、金融股及航運股。

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