[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/10/03 103/10/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.12000 13.11050 0.00950 0.07246

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元大寶來2001基金 49.32000 48.66000 0.66000 1.35635

元大寶來巴西指數基金 6.22600 6.18600 0.04000 0.64662

元大寶來巴菲特基金 21.47000 21.25000 0.22000 1.03529

元大寶來台股指數基金 10.64100 10.50100 0.14000 1.33321

元大寶來台商收成基金 23.80000 23.42000 0.38000 1.62254

元大寶來台灣中型100基金 30.19000 29.89000 0.30000 1.00368

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.43500 18.18300 0.25200 1.38591

元大寶來台灣卓越50基金 66.70000 65.47000 1.23000 1.87872

元大寶來台灣金融基金 15.14000 14.81000 0.33000 2.22822

元大寶來台灣高股息基金 24.99000 24.64000 0.35000 1.42045

元大寶來台灣電子科技基金 29.23000 28.74000 0.49000 1.70494

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.40000 -0.12000 -1.42857

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.76000 7.84000 -0.08000 -1.02041

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.27000 6.34000 -0.07000 -1.10410

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.11000 -0.09000 -1.10974

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.78000 -0.08000 -1.17994

元大寶來全球成長基金 17.30000 17.37000 -0.07000 -0.40299

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34870 8.33040 0.01830 0.21968

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.73290 6.71810 0.01480 0.22030

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299

元大寶來全球農業商機基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.00500 9.30900 -0.30400 -3.26566

元大寶來多元基金 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224

元大寶來多多基金 15.87000 15.57000 0.30000 1.92678

元大寶來多福基金 50.63000 50.11000 0.52000 1.03772

元大寶來亞太成長基金 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96760 8.93860 0.02900 0.32444

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48480 8.45730 0.02750 0.32516

元大寶來卓越基金 39.27000 38.58000 0.69000 1.78849

元大寶來店頭基金 7.42000 7.33000 0.09000 1.22783

元大寶來泛歐成長基金 8.86000 9.06000 -0.20000 -2.20751

元大寶來高科技基金 12.07000 11.88000 0.19000 1.59933

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99630 15.99610 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79530 11.79510 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 13.00000 12.80000 0.20000 1.56250

元大寶來新主流基金 18.94000 18.67000 0.27000 1.44617

元大寶來新台灣基金 31.84000 31.37000 0.47000 1.49825

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.75640 10.76160 -0.00520 -0.04832

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54440 9.54910 -0.00470 -0.04922

元大寶來新興亞洲基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86940 14.86910 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 28.15000 27.83000 0.32000 1.14984

元大寶來精準中小基金 17.51000 17.34000 0.17000 0.98039

元大寶來摩臺基金 31.98000 31.40000 0.58000 1.84713

元大寶來標智滬深300基金 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793

元大寶來績效基金 35.12000 34.61000 0.51000 1.47356

元大寶來雙盈基金 23.80000 23.57000 0.23000 0.97582

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日盛MIT主流基金 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583

日盛上選基金 21.40000 21.09000 0.31000 1.46989

日盛小而美基金 16.72000 16.62000 0.10000 0.60168

日盛日盛基金 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642

日盛全球抗暖化基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480

日盛全球新興債券基金A 10.40380 10.40120 0.00260 0.02500

日盛全球新興債券基金B 9.84690 9.84440 0.00250 0.02540

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44470 11.45090 -0.00620 -0.05414

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10990 10.11530 -0.00540 -0.05338

日盛金緻招牌組合基金 9.90120 9.90580 -0.00460 -0.04644

日盛首選基金 11.12000 10.96000 0.16000 1.45985

日盛高科技基金 11.01000 10.83000 0.18000 1.66205

日盛貨幣市場基金 14.51980 14.51960 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.57000 25.22000 0.35000 1.38779

日盛精選五虎基金 28.38000 27.79000 0.59000 2.12307

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台新1699貨幣市場基金 13.26730 13.26710 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.13000 24.79000 0.34000 1.37152

台新大眾基金 23.16000 23.01000 0.15000 0.65189

台新大眾貨幣市場基金 13.93270 13.93250 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.31000 26.02000 0.29000 1.11453

台新主流基金 15.85000 15.73000 0.12000 0.76287

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.83000 14.87000 -0.04000 -0.26900

台新亞美短期債券基金 10.23830 10.23410 0.00420 0.04104

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78860 9.78020 0.00840 0.08589

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93900 10.92960 0.00940 0.08600

台新真吉利貨幣市場基金 10.92250 10.92230 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.70210 22.53410 0.16800 0.74554

台新新興市場債券基金(A類型) 10.13560 10.14230 -0.00670 -0.06606

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37780 9.38400 -0.00620 -0.06607

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.65000 6.73000 -0.08000 -1.18871

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52400 10.61500 -0.09100 -0.85728

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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.84000 0.22000 1.71340

未來資產全球大消費基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.16260 11.17020 -0.00760 -0.06804

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.85660 10.86400 -0.00740 -0.06811

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37880 12.37860 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.07000 7.93000 0.14000 1.76545

未來資產新興市場債券基金A 9.30560 9.30650 -0.00090 -0.00967

未來資產新興市場債券基金B 8.81040 8.81120 -0.00080 -0.00908

未來資產閣來寶全球組合基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

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永豐中小基金 37.59000 37.31000 0.28000 0.75047

永豐中概平衡基金 30.72000 30.41000 0.31000 1.01940

永豐主流品牌基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117

永豐永豐基金 32.17000 31.77000 0.40000 1.25905

永豐全球平衡組合基金 12.38000 12.42000 -0.04000 -0.32206

永豐全球新興向榮基金 7.56000 7.59000 -0.03000 -0.39526

永豐高科技基金 16.27000 16.13000 0.14000 0.86795

永豐貨幣市場基金 13.66920 13.66900 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.23320 9.23990 -0.00670 -0.07251

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09630 10.10360 -0.00730 -0.07225

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.00390 9.00930 -0.00540 -0.05994

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02640 11.03300 -0.00660 -0.05982

永豐臺灣加權ETF基金 46.25000 45.58000 0.67000 1.46994

永豐領航科技基金 21.60000 21.31000 0.29000 1.36086

永豐趨勢平衡基金 34.37000 34.22000 0.15000 0.43834

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14260 10.14190 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 12.79000 12.61000 0.18000 1.42744

兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

兆豐國際生命科學基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520

兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050

兆豐國際全球基金 31.90000 32.01000 -0.11000 -0.34364

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際國民基金 23.27000 22.94000 0.33000 1.43854

兆豐國際第一基金 12.50000 12.37000 0.13000 1.05093

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01860 10.02160 -0.00300 -0.02994

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32630 9.32920 -0.00290 -0.03109

兆豐國際萬全基金 16.65000 16.45000 0.20000 1.21581

兆豐國際電子基金 20.62000 20.31000 0.31000 1.52634

兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301

兆豐國際豐台灣基金 28.41000 28.05000 0.36000 1.28342

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28930 12.28910 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.14000 10.94000 0.20000 1.82815

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75930 10.75750 0.00180 0.01673

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96330 9.96070 0.00260 0.02610

合庫全球高收益債券基金B類型 9.71530 9.71370 0.00160 0.01647

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.96490 9.96260 0.00230 0.02309

合庫新興多重收益基金A類型 10.32710 10.32580 0.00130 0.01259

合庫新興多重收益基金B類型 9.84620 9.84490 0.00130 0.01320

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安泰INGｅ科技基金 14.45000 14.16000 0.29000 2.04802

安泰ING中小基金 31.79000 31.38000 0.41000 1.30656

安泰ING巴西基金 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232

安泰ING日本基金 9.15000 9.34000 -0.19000 -2.03426

安泰ING台灣高股息基金 19.56000 19.27000 0.29000 1.50493

安泰ING台灣運籌基金 24.54000 24.14000 0.40000 1.65700

安泰ING平衡基金 15.85000 15.68000 0.17000 1.08418

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.11000 12.21000 -0.10000 -0.81900

安泰ING全球生技醫療基金 14.83000 14.92000 -0.09000 -0.60322

安泰ING全球品牌基金 19.69000 19.78000 -0.09000 -0.45501

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02120 9.04180 -0.02060 -0.22783

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.04200 11.06730 -0.02530 -0.22860

安泰ING全球氣候變遷基金 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680

安泰ING全球高股息基金季配型 13.21000 13.33000 -0.12000 -0.90023

安泰ING全球高股息基金累積型 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127

安泰ING成長基金 23.42000 23.11000 0.31000 1.34141

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.07380 10.07120 0.00260 0.02582

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.02910 12.02600 0.00310 0.02578

安泰ING金磚七國基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834

安泰ING泰國基金 39.87000 40.62000 -0.75000 -1.84638

安泰ING高科技基金 7.16000 7.03000 0.13000 1.84922

安泰ING貨幣市場基金 16.00510 16.00490 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.18640 9.18910 -0.00270 -0.02938

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.20610 11.20950 -0.00340 -0.03033

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.13000 -0.14000 -1.96353

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96560 11.96550 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.82000 -0.23000 -1.94585

安泰ING積極成長基金 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078

安泰ING優質基金 27.58000 27.23000 0.35000 1.28535

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99510 10.00660 -0.01150 -0.11492

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.79780 9.79920 -0.00140 -0.01429

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.82140 9.82860 -0.00720 -0.07326

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99250 10.00000 -0.00750 -0.07500

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17960 10.18110 -0.00150 -0.01473

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19330 10.20070 -0.00740 -0.07254

安泰ING環球基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366

安泰ING鴻利基金 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70900 16.70890 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.22000 16.00000 0.22000 1.37500

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.20000 10.52000 -0.32000 -3.04183

安泰ING鑫平衡組合基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.92990 12.93140 -0.00150 -0.01160

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宏利台灣動力基金 18.63000 18.36000 0.27000 1.47059

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.70060 9.72760 -0.02700 -0.27756

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78000 9.81400 -0.03400 -0.34644

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.65220 9.67930 -0.02710 -0.27998

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73590 9.77020 -0.03430 -0.35107

宏利全球債券組合基金 12.71590 12.71350 0.00240 0.01888

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.52400 11.51340 0.01060 0.09207

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65830 9.64940 0.00890 0.09223

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.87000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.84000 18.86000 -0.02000 -0.10604

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28950 2.29130 -0.00180 -0.07856

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20890 11.22050 -0.01160 -0.10338

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41870 0.42270 -0.00400 -0.94630

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76050 8.76990 -0.00940 -0.10718

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29830 2.30070 -0.00240 -0.10432

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20890 11.22050 -0.01160 -0.10338

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41810 0.42170 -0.00360 -0.85369

宏利萬利貨幣市場基金 13.50150 13.50130 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261

宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.07000 0.19000 0.94669

宏利澳幣保本基金 10.05750 10.05190 0.00560 0.05571

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

貝萊德新台幣基金 12.77700 12.77680 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.12000 15.90000 0.22000 1.38365

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大俄羅斯基金 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826

保德信中小型股基金 35.54000 35.07000 0.47000 1.34018

保德信日本基金 7.17000 7.30000 -0.13000 -1.78082

保德信台商全方位基金 26.99000 26.59000 0.40000 1.50432

保德信全球中小基金 22.30000 22.34000 -0.04000 -0.17905

保德信全球消費商機基金 14.64000 14.71000 -0.07000 -0.47587

保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382

保德信全球資源基金 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822

保德信全球優質股息成長基金 12.58000 12.71000 -0.13000 -1.02282

保德信全球醫療生化基金 30.21000 30.31000 -0.10000 -0.32992

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01900 10.02390 -0.00490 -0.04888

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68450 10.68970 -0.00520 -0.04864

保德信亞太基金 18.66000 18.71000 -0.05000 -0.26724

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54990 9.54460 0.00530 0.05553

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.75180 10.74580 0.00600 0.05584

保德信店頭市場基金 27.48000 27.16000 0.32000 1.17820

保德信拉丁美洲基金 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020

保德信金平衡基金 23.44000 23.21000 0.23000 0.99095

保德信金滿意基金 35.96000 35.41000 0.55000 1.55323

保德信科技島基金 18.60000 18.30000 0.30000 1.63934

保德信高成長基金 75.49000 74.01000 1.48000 1.99973

保德信第一基金 21.79000 21.62000 0.17000 0.78631

保德信貨幣市場基金 15.50150 15.50130 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.98000 8.88000 0.10000 1.12613

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84780 9.85590 -0.00810 -0.08218

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52540 10.53400 -0.00860 -0.08164

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45830 8.45110 0.00720 0.08520

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.28010 10.27160 0.00850 0.08275

保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.18370 15.18350 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789

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施羅德世界資源基金 8.58000 8.68000 -0.10000 -1.15207

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.99720 8.01430 -0.01710 -0.21337

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41560 10.43790 -0.02230 -0.21364

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50250 11.50240 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051

施羅德樂活中小基金-I類型 2952.430002920.91000 31.52000 1.07912

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.27000 -0.12000 -1.65062

柏瑞巨人基金 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48150 13.48140 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.76560 12.77220 -0.00660 -0.05167

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.89240 9.90260 -0.01020 -0.10300

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.25160 8.25590 -0.00430 -0.05208

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89240 9.90260 -0.01020 -0.10300

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.91220 9.90720 0.00500 0.05047

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.76080 9.76120 -0.00040 -0.00410

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

柏瑞拉丁美洲基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46880 11.48680 -0.01800 -0.15670

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58880 8.60220 -0.01340 -0.15577

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99130 11.00270 -0.01140 -0.10361

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.80140 9.81150 -0.01010 -0.10294

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05820 12.05610 0.00210 0.01742

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13020 9.12870 0.00150 0.01643

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35100 10.35170 -0.00070 -0.00676

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13930 10.14010 -0.00080 -0.00789

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.90000 16.01000 -0.11000 -0.68707

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.39480 13.39740 -0.00260 -0.01941

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.65810 9.66000 -0.00190 -0.01967

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370

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國泰大中華基金 18.43000 18.22000 0.21000 1.15258

國泰小龍基金 13.75000 13.53000 0.22000 1.62602

國泰中小成長基金 38.26000 37.74000 0.52000 1.37785

國泰台灣計量基金 11.96000 11.88000 0.08000 0.67340

國泰台灣貨幣市場基金 12.24240 12.24220 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.53000 21.26000 0.27000 1.26999

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69670 12.69660 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151

國泰全球資源基金 6.96000 7.02000 -0.06000 -0.85470

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760

國泰科技生化基金 29.84000 29.27000 0.57000 1.94739

國泰紐幣2021保本基金 9.71470 9.68170 0.03300 0.34085

國泰紐幣八年期保本基金 9.54350 9.50800 0.03550 0.37337

國泰紐幣保本基金 9.95400 9.92460 0.02940 0.29623

國泰高科技基金 9.04000 8.91000 0.13000 1.45903

國泰國泰基金 18.18000 17.75000 0.43000 2.42254

國泰策略高收益債券基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

國泰策略高收益債券基金B 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011

國泰新興市場基金 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753

國泰新興高收益債券基金A 11.15420 11.15880 -0.00460 -0.04122

國泰新興高收益債券基金B 9.22150 9.27460 -0.05310 -0.57253

國泰價值卓越基金 12.33000 12.19000 0.14000 1.14848

國泰豐益債券組合基金 11.65350 11.65730 -0.00380 -0.03260

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第一金中概平衡基金 19.65000 19.57000 0.08000 0.40879

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457

統一大滿貫基金 24.49000 24.13000 0.36000 1.49192

統一大龍印基金 14.76000 14.70000 0.06000 0.40816

統一中小基金 17.31000 17.02000 0.29000 1.70388

統一台灣動力基金 12.55000 12.30000 0.25000 2.03252

統一全天候基金 69.15000 68.11000 1.04000 1.52694

統一全球債券組合基金 11.72580 11.72220 0.00360 0.03071

統一亞太基金 23.85000 23.94000 -0.09000 -0.37594

統一亞洲大金磚基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351

統一奔騰基金 41.08000 40.47000 0.61000 1.50729

統一強棒貨幣市場基金 16.40000 16.39980 0.00020 0.00122

統一統信基金 24.44000 24.05000 0.39000 1.62162

統一黑馬基金 40.76000 40.11000 0.65000 1.62054

統一新亞洲科技能源基金 13.78000 13.65000 0.13000 0.95238

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90330 9.91220 -0.00890 -0.08979

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31620 10.32550 -0.00930 -0.09007

統一經建基金 29.31000 28.79000 0.52000 1.80618

統一龍馬基金 48.25000 47.43000 0.82000 1.72886

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凱基台商天下基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

凱基台灣精五門基金 18.75000 18.51000 0.24000 1.29660

凱基亞太高股息基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

凱基亞洲四金磚基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38240 11.38220 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.19000 18.04000 0.15000 0.83149

凱基雲端趨勢基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

凱基新興市場中小基金 13.65000 13.73000 -0.08000 -0.58267

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22480 10.21660 0.00820 0.08026

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.73720 9.72940 0.00780 0.08017

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

凱基資源國基金 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720

凱基護城河基金-台幣計價A 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

凱基護城河基金-美元計價B 9.91280 9.91680 -0.00400 -0.04034

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富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.04040 10.03970 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.21060 10.20440 0.00620 0.06076

富邦丰益債券組合基金 9.97780 9.97160 0.00620 0.06218

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.40000 32.68000 0.72000 2.20318

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.14000 37.68000 0.46000 1.22081

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.86000 39.15000 0.71000 1.81354

富邦台灣心基金 16.21000 16.02000 0.19000 1.18602

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.73000 13.54000 0.19000 1.40325

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.34000 11.18000 0.16000 1.43113

富邦台灣釆吉50基金 38.16000 37.45000 0.71000 1.89586

富邦台灣科技指數基金 38.74000 37.94000 0.80000 2.10859

富邦台灣鳳凰基金 638.21000 629.47000 8.74000 1.38847

富邦全球不動產基金 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83580 10.83070 0.00510 0.04709

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.00460 9.99990 0.00470 0.04700

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40000 15.39980 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.37000 47.82000 0.55000 1.15015

富邦科技基金 18.56000 18.27000 0.29000 1.58730

富邦高成長基金 18.31000 18.04000 0.27000 1.49667

富邦基金 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39270 11.36970 0.02300 0.20229

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.36360 10.34260 0.02100 0.20304

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.32960 10.30880 0.02080 0.20177

富邦農糧精選基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

富邦精準基金 41.46000 40.87000 0.59000 1.44360

富邦精銳中小基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.87000 24.51000 0.36000 1.46879

富達卓越領航全球組合基金 11.42000 11.61000 -0.19000 -1.63652

富達動力領航組合基金 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.64000 13.49000 0.15000 1.11193

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.40000 14.23000 0.17000 1.19466

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.70390 9.69920 0.00470 0.04846

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.19130 10.18640 0.00490 0.04810

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.99790 10.00000 -0.00210 -0.02100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.59120 9.57960 0.01160 0.12109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.16030 10.14800 0.01230 0.12121

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.03170 10.02020 0.01150 0.11477

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.31810 11.30510 0.01300 0.11499

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.68870 9.67410 0.01460 0.15092

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.36460 10.34980 0.01480 0.14300

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.67640 10.67300 0.00340 0.03186

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10110 14.09660 0.00450 0.03192

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.83210 10.85210 -0.02000 -0.18430

富蘭克林華美第一富基金 28.63000 28.22000 0.41000 1.45287

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12380 10.12360 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.82790 8.93330 -0.10540 -1.17986

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98860 10.02610 -0.03750 -0.37402

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.11700 9.11430 0.00270 0.02962

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34880 11.34540 0.00340 0.02997

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復華人生目標基金 25.09480 24.90180 0.19300 0.77504

復華中小精選基金 39.43000 39.00000 0.43000 1.10256

復華全方位基金 18.64000 18.40000 0.24000 1.30435

復華全球大趨勢基金 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948

復華全球平衡基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394

復華全球原物料基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146

復華全球消費基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

復華全球短期收益基金 11.30690 11.32080 -0.01390 -0.12278

復華全球債券基金 13.40610 13.43400 -0.02790 -0.20768

復華全球債券組合基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042

復華全球資產證券化基金A 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911

復華全球資產證券化基金B 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966

復華全球戰略配置強基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

復華有利貨幣市場基金 13.24080 13.24060 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784

復華亞太成長基金 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732

復華東協世紀基金 13.35000 13.49000 -0.14000 -1.03781

復華南非幣2017保本基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華南非幣長期收益基金A 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351

復華南非幣長期收益基金B 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

復華神盾基金 17.37150 17.23390 0.13760 0.79843

復華高成長基金 41.04000 40.44000 0.60000 1.48368

復華高益策略組合基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19460 14.19440 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.03000 13.87000 0.16000 1.15357

復華傳家二號基金 19.44930 19.30000 0.14930 0.77358

復華傳家基金 17.22790 17.12150 0.10640 0.62144

復華奧林匹克全球組合基金 15.07000 15.09000 -0.02000 -0.13254

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174

復華新興市場高收益債券基金A 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

復華新興市場高收益債券基金B 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

復華新興債股動力組合基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

復華數位經濟基金 31.89000 31.51000 0.38000 1.20597

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

惠理康和台灣紅不讓基金 15.70000 15.44000 0.26000 1.68394

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景順主流基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983

景順台灣科技基金 26.56000 26.23000 0.33000 1.25810

景順平衡基金 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569

景順全球科技基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662

景順全球康健基金 17.17000 17.28000 -0.11000 -0.63657

景順貨幣市場基金 15.72530 15.72510 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.45000 30.20000 0.25000 0.82781

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華南永昌中小型基金 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442

華南永昌永昌基金 14.06000 13.94000 0.12000 0.86083

華南永昌全球亨利組合基金 13.97290 13.99000 -0.01710 -0.12223

華南永昌全球神農水資源基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.67000 6.69000 -0.02000 -0.29895

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.02000 6.03000 -0.01000 -0.16584

華南永昌全球精品基金 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15300 9.17500 -0.02200 -0.23978

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60500 10.63050 -0.02550 -0.23988

華南永昌前瞻科技基金 13.48000 13.34000 0.14000 1.04948

華南永昌黃河世紀基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

華南永昌愛台灣基金 8.13000 8.02000 0.11000 1.37157

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98220 15.98200 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.95910 15.79350 0.16560 1.04853

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76840 11.76820 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.62000 21.38000 0.24000 1.12254

華頓台灣基金 18.80000 18.58000 0.22000 1.18407

華頓平安貨幣市場基金 11.34190 11.34180 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.20200 10.21450 -0.01250 -0.12238

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80680 9.81890 -0.01210 -0.12323

華頓全球高收益債券基金A 12.87920 12.87500 0.00420 0.03262

華頓全球高收益債券基金B 10.17190 10.16860 0.00330 0.03245

華頓全球黑鑽油源基金 6.74000 6.83000 -0.09000 -1.31772

華頓典範科技基金 8.61000 8.46000 0.15000 1.77305

華頓新興亞太債券基金A 10.38310 10.38620 -0.00310 -0.02985

華頓新興亞太債券基金B 9.33930 9.34200 -0.00270 -0.02890

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匯豐中小基金 8.41000 8.31000 0.10000 1.20337

匯豐五福全球債券組合基金 12.80770 12.80830 -0.00060 -0.00468

匯豐台灣精典基金 19.49000 19.22000 0.27000 1.40479

匯豐全球趨勢組合基金 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828

匯豐全球關鍵資源基金 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280

匯豐安富基金 22.47000 22.29000 0.18000 0.80754

匯豐成功基金 31.76000 31.46000 0.30000 0.95359

匯豐拉丁美洲基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84600 14.84580 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68540 15.68520 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569

匯豐新鑽動力基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.47180 7.42670 0.04510 0.60727

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.75370 9.70880 0.04490 0.46247

匯豐龍鳳基金 41.14000 40.56000 0.58000 1.42998

匯豐龍騰電子基金 27.71000 27.35000 0.36000 1.31627

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93130 11.91940 0.01190 0.09984

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.17000 16.93000 0.24000 1.41760

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60850 17.60830 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.25000 17.98000 0.27000 1.50167

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

新光吉星貨幣市場基金 15.21390 15.21360 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

新光亞洲精選基金 24.12000 24.18000 -0.06000 -0.24814

新光店頭基金 20.55000 20.34000 0.21000 1.03245

新光國家建設基金 20.73000 20.43000 0.30000 1.46843

新光創新科技基金 13.49000 13.30000 0.19000 1.42857

新光傳產優勢基金 10.85000 10.70000 0.15000 1.40187

新光新興星鑽基金 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988

新光福運平衡基金 13.61260 13.48030 0.13230 0.98143

新光澳幣十年期保本基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

新光澳幣保本基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.38000 5.40000 -0.02000 -0.37037

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.82740 9.84100 -0.01360 -0.13820

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.82740 9.84100 -0.01360 -0.13820

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

群益中小型股基金 35.68000 35.17000 0.51000 1.45010

群益台股指數基金 13.60800 13.41400 0.19400 1.44625

群益平衡王基金 19.74970 19.64220 0.10750 0.54729

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.66000 5.66000 0.00000 0.00000

群益全球關鍵生技基金-美元 11.20590 11.22410 -0.01820 -0.16215

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385

群益多利策略組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760

群益安家基金 17.60330 17.44630 0.15700 0.89990

群益安穩貨幣市場基金 15.82830 15.82810 0.00020 0.00126

群益亞太新趨勢平衡基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901

群益店頭市場基金 64.27000 63.30000 0.97000 1.53239

群益東方盛世基金 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362

群益東協成長基金 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119

群益長安基金 20.26000 19.99000 0.27000 1.35068

群益美國新創亮點基金-美元 10.97400 11.06290 -0.08890 -0.80359

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522

群益真善美基金 17.49560 17.37510 0.12050 0.69352

群益馬拉松基金 91.39000 90.13000 1.26000 1.39798

群益創新科技基金 23.64000 23.31000 0.33000 1.41570

群益奧斯卡基金 20.67000 20.32000 0.35000 1.72244

群益新興金鑽基金 7.64000 7.67000 -0.03000 -0.39113

群益葛萊美基金 16.99000 16.76000 0.23000 1.37232

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.19000 25.89000 0.30000 1.15875

德信台灣主流中小基金 14.44000 14.31000 0.13000 0.90846

德信新興股票組合基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

德信萬保貨幣市場基金 11.74650 11.74630 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.10100 11.11380 -0.01280 -0.11517

德信數位時代基金 22.63000 22.36000 0.27000 1.20751

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德盛台灣大壩基金 15.44000 15.25000 0.19000 1.24590

德盛全球生技大壩基金 32.59000 32.80000 -0.21000 -0.64024

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28260 12.28240 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.84000 16.63000 0.21000 1.26278

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.66000 10.77000 -0.11000 -1.02136

德盛安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10880 12.10100 0.00780 0.06446

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74680 11.73930 0.00750 0.06389

德盛安聯全球新興市場基金 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405

德盛安聯多元計量平衡基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.88000 20.93000 -0.05000 -0.23889

德盛科技大壩基金 20.79000 20.58000 0.21000 1.02041

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47180 11.47160 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.62000 17.37000 0.25000 1.43926

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.74000 -0.18000 -0.91185

德銀遠東DWS全球神農基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12790 9.13370 -0.00580 -0.06350

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87920 9.88460 -0.00540 -0.05463

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46160 11.46880 -0.00720 -0.06278

德銀遠東DWS科技基金 16.26000 16.06000 0.20000 1.24533

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摩根大歐洲基金 16.02000 16.38000 -0.36000 -2.19780

摩根中小基金 19.56000 19.33000 0.23000 1.18986

摩根台灣金磚基金 15.74000 15.58000 0.16000 1.02696

摩根台灣基金 10.55000 10.37000 0.18000 1.73578

摩根台灣貨幣市場基金 16.12700 16.12680 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 18.06000 17.86000 0.20000 1.11982

摩根台灣增長基金 41.53000 40.96000 0.57000 1.39160

摩根平衡基金 25.52000 25.29000 0.23000 0.90945

摩根全球α基金 15.03000 15.17000 -0.14000 -0.92287

摩根全球平衡基金 14.79670 14.80650 -0.00980 -0.06619

摩根全球發現基金 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588

摩根安家理財基金 11.05400 11.05220 0.00180 0.01629

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.23980 11.25080 -0.01100 -0.09777

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.23190 12.24390 -0.01200 -0.09801

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.16620 10.16240 0.00380 0.03739

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.13540 10.12770 0.00770 0.07603

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04060 12.03650 0.00410 0.03406

摩根東方科技基金 22.13000 22.31000 -0.18000 -0.80681

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

摩根第一貨幣市場基金 14.89330 14.89310 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.00000 9.21000 -0.21000 -2.28013

摩根新興35基金 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619

摩根新興日本基金 17.84000 18.29000 -0.45000 -2.46036

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.24820 9.22870 0.01950 0.21130

摩根新興活利債券基金-累積型 10.82920 10.80630 0.02290 0.21191

摩根新興科技基金 39.58000 39.13000 0.45000 1.15001

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60180 9.59370 0.00810 0.08443

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44020 10.43130 0.00890 0.08532

摩根資源活力股票基金 4.76000 4.83000 -0.07000 -1.44928

摩根價值成長基金 15.71000 15.46000 0.25000 1.61708

摩根總收益組合基金-月配息型 10.24290 10.23440 0.00850 0.08305

摩根總收益組合基金-累積型 10.93460 10.92560 0.00900 0.08238

摩根縱橫台商基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

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聯邦中國龍基金 19.13000 18.76000 0.37000 1.97228

聯邦金鑽平衡基金 14.83450 14.66040 0.17410 1.18755

聯邦貨幣市場基金 12.96190 12.96170 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28810 10.29670 -0.00860 -0.08352

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.90610 9.91430 -0.00820 -0.08271

聯邦精選科技基金 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.22930 15.23470 -0.00540 -0.03545

聯邦環太平洋平衡基金A 9.91990 9.92690 -0.00700 -0.07052

聯邦環太平洋平衡基金B 9.91990 9.92690 -0.00700 -0.07052

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.64190 10.63490 0.00700 0.06582

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.70540 9.69900 0.00640 0.06599

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聯博大利基金 29.76000 29.27000 0.49000 1.67407

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932

聯博亞太地產基金-B類型 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370

聯博貨幣市場基金 14.82350 14.82330 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.06760 10.07050 -0.00290 -0.02880

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.40640 9.40910 -0.00270 -0.02870

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瀚亞中小型股基金 15.12000 14.87000 0.25000 1.68124

瀚亞巴西基金 5.68000 5.63000 0.05000 0.88810

瀚亞外銷基金 31.09000 30.76000 0.33000 1.07282

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.98990 9.99390 -0.00400 -0.04002

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.07710 10.06880 0.00830 0.08243

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39700 12.38960 0.00740 0.05973

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12830 10.13200 -0.00370 -0.03652

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.93820 9.94200 -0.00380 -0.03822

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.78850 9.78050 0.00800 0.08180

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.87810 9.87220 0.00590 0.05976

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.65730 9.66090 -0.00360 -0.03726

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.73810 11.73110 0.00700 0.05967

瀚亞全球綠色金脈基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763

瀚亞亞太高股息基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.78530 12.86420 -0.07890 -0.61333

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.57010 12.64770 -0.07760 -0.61355

瀚亞非洲基金-南非幣 10.57000 10.73000 -0.16000 -1.49115

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.58000 20.62000 -0.04000 -0.19399

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34540 13.34520 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205

瀚亞高科技基金 49.42000 48.54000 0.88000 1.81294

瀚亞理財通基金 20.79000 20.55000 0.24000 1.16788

瀚亞菁華基金 17.30000 17.13000 0.17000 0.99241

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.56150 10.54430 0.01720 0.16312

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.50530 9.48970 0.01560 0.16439

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.50820 10.47680 0.03140 0.29971

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.86000 9.83050 0.02950 0.30009

瀚亞電通網基金 12.15000 11.92000 0.23000 1.92953

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.99950 12.99290 0.00660 0.05080

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.35910 12.35280 0.00630 0.05100

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.07000 13.22000 -0.15000 -1.13464

瀚亞歐洲基金 10.02000 10.21000 -0.19000 -1.86092

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.95490 9.96390 -0.00900 -0.09033

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.00160 9.00970 -0.00810 -0.08990

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