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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.02 00:00

基金名稱 103/10/01 103/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361

中國信託全球固定收益組合基金 14.29320 14.32960 -0.03640 -0.25402

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.37630 10.39120 -0.01490 -0.14339

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.03190 10.04630 -0.01440 -0.14334

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.02880 10.05550 -0.02670 -0.26553

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99120 10.01780 -0.02660 -0.26553

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80970 10.80950 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.11050 12.99380 0.11670 0.89812

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元大寶來2001基金 48.58000 48.20000 0.38000 0.78838

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06470 10.06350 0.00120 0.01192

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.29610 10.31830 -0.02220 -0.21515

元大寶來上證50基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120

元大寶來大中華價值指數基金 13.95500 14.11600 -0.16100 -1.14055

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.11000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.96800 10.97510 -0.00710 -0.06469

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05200 10.04950 0.00250 0.02488

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05200 10.04950 0.00250 0.02488

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.29130 10.31170 -0.02040 -0.19783

元大寶來巴西指數基金 6.41000 6.47600 -0.06600 -1.01915

元大寶來巴菲特基金 21.30000 21.13000 0.17000 0.80454

元大寶來台股指數基金 10.51600 10.49000 0.02600 0.24786

元大寶來台商收成基金 23.45000 23.31000 0.14000 0.60060

元大寶來台灣中型100基金 29.90000 29.84000 0.06000 0.20107

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.20100 18.16700 0.03400 0.18715

元大寶來台灣卓越50基金 65.64000 65.40000 0.24000 0.36697

元大寶來台灣金融基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619

元大寶來台灣高股息基金 24.55000 24.52000 0.03000 0.12235

元大寶來台灣電子科技基金 28.69000 28.50000 0.19000 0.66667

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.67000 13.72000 -0.05000 -0.36443

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.33000 0.01000 0.15798

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.82000 -0.03000 -0.43988

元大寶來全球成長基金 17.56000 17.63000 -0.07000 -0.39705

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36280 8.36330 -0.00050 -0.00598

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.74420 6.74460 -0.00040 -0.00593

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967

元大寶來全球農業商機基金 16.45000 16.50000 -0.05000 -0.30303

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

元大寶來印尼指數基金 9.30100 9.38800 -0.08700 -0.92671

元大寶來印度指數基金 8.96500 9.00500 -0.04000 -0.44420

元大寶來印度基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152

元大寶來多元基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497

元大寶來多多基金 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860

元大寶來多福基金 50.01000 49.62000 0.39000 0.78597

元大寶來亞太成長基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91940 8.93520 -0.01580 -0.17683

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.43920 8.45410 -0.01490 -0.17625

元大寶來卓越基金 38.46000 38.21000 0.25000 0.65428

元大寶來店頭基金 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096

元大寶來泛歐成長基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895

元大寶來高科技基金 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99590 15.99560 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79500 11.79480 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205

元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599

元大寶來新中國基金 7.66000 7.67000 -0.01000 -0.13038

元大寶來新主流基金 18.65000 18.52000 0.13000 0.70194

元大寶來新台灣基金 31.52000 31.64000 -0.12000 -0.37927

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.75130 10.80350 -0.05220 -0.48318

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54000 9.58620 -0.04620 -0.48194

元大寶來新興亞洲基金 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86890 14.86870 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 27.72000 27.63000 0.09000 0.32573

元大寶來精準中小基金 17.30000 17.23000 0.07000 0.40627

元大寶來摩臺基金 31.48000 31.35000 0.13000 0.41467

元大寶來標智滬深300基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599

元大寶來績效基金 34.48000 34.27000 0.21000 0.61278

元大寶來雙盈基金 23.49000 23.37000 0.12000 0.51348

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日盛MIT主流基金 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082

日盛上選基金 20.91000 20.82000 0.09000 0.43228

日盛大中華基金 6.46000 6.49000 -0.03000 -0.46225

日盛小而美基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810

日盛中國內需動力基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939

日盛日盛基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

日盛全球抗暖化基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368

日盛全球新興債券基金A 10.38600 10.41650 -0.03050 -0.29280

日盛全球新興債券基金B 9.83010 9.85900 -0.02890 -0.29313

日盛亞洲高收益債券基金A 11.43840 11.45940 -0.02100 -0.18326

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10430 10.12280 -0.01850 -0.18276

日盛金緻招牌組合基金 9.90150 9.90750 -0.00600 -0.06056

日盛首選基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726

日盛高科技基金 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112

日盛貨幣市場基金 14.51940 14.51920 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.03000 24.89000 0.14000 0.56247

日盛精選五虎基金 27.88000 27.80000 0.08000 0.28777

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台新1699貨幣市場基金 13.26690 13.26670 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.68000 24.54000 0.14000 0.57050

台新大中華基金 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

台新大眾基金 22.85000 22.77000 0.08000 0.35134

台新大眾貨幣市場基金 13.93230 13.93210 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.88000 25.73000 0.15000 0.58298

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07610 10.07540 0.00070 0.00695

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.61500 10.59800 0.01700 0.16041

台新中國精選中小基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

台新主流基金 15.74000 15.56000 0.18000 1.15681

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.20000 16.29000 -0.09000 -0.55249

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.86000 14.95000 -0.09000 -0.60201

台新印度基金 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851

台新亞美短期債券基金 10.20990 10.22170 -0.01180 -0.11544

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76720 9.78890 -0.02170 -0.22168

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91510 10.93930 -0.02420 -0.22122

台新真吉利貨幣市場基金 10.92210 10.92200 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 22.48420 22.36850 0.11570 0.51725

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12670 10.14720 -0.02050 -0.20203

台新新興市場債券基金(B類型) 9.36960 9.38850 -0.01890 -0.20131

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.20000 7.24000 -0.04000 -0.55249

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.80000 6.81000 -0.01000 -0.14684

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.77300 10.83400 -0.06100 -0.56304

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未來資產台灣新趨勢基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662

未來資產全球大消費基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.16060 11.16350 -0.00290 -0.02598

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.85470 10.85750 -0.00280 -0.02579

未來資產亞洲新富基金 14.98000 15.08000 -0.10000 -0.66313

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37840 12.37830 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761

未來資產新興市場債券基金A 9.30360 9.30440 -0.00080 -0.00860

未來資產新興市場債券基金B 8.80850 8.80920 -0.00070 -0.00795

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732

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永豐大中華基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

永豐中小基金 37.24000 36.95000 0.29000 0.78484

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09470 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23600 2.23590 0.00010 0.00447

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50130 10.51780 -0.01650 -0.15688

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91370 10.93080 -0.01710 -0.15644

永豐中國經濟建設基金 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826

永豐中概平衡基金 30.44000 30.34000 0.10000 0.32960

永豐主流品牌基金 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904

永豐永豐基金 31.73000 31.57000 0.16000 0.50681

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096

永豐全球新興向榮基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821

永豐亞洲民生消費基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

永豐南非幣2021保本基金 9.46130 9.49270 -0.03140 -0.33078

永豐高科技基金 16.13000 16.01000 0.12000 0.74953

永豐貨幣市場基金 13.66870 13.66860 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.23070 9.24370 -0.01300 -0.14064

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09350 10.10770 -0.01420 -0.14049

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.00210 9.02350 -0.02140 -0.23716

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02420 11.05040 -0.02620 -0.23710

永豐滬深300紅利指數基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

永豐臺灣加權ETF基金 45.66000 45.55000 0.11000 0.24149

永豐領航科技基金 21.28000 21.12000 0.16000 0.75758

永豐趨勢平衡基金 34.09000 34.13000 -0.04000 -0.11720

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14120 10.14050 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426

兆豐國際生命科學基金 18.12000 18.21000 -0.09000 -0.49423

兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 32.44000 32.47000 -0.03000 -0.09239

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

兆豐國際國民基金 23.01000 23.03000 -0.02000 -0.08684

兆豐國際第一基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00230 10.00950 -0.00720 -0.07193

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.31120 9.31780 -0.00660 -0.07083

兆豐國際萬全基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390

兆豐國際電子基金 20.27000 20.20000 0.07000 0.34653

兆豐國際綠鑽基金 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493

兆豐國際豐台灣基金 28.13000 28.20000 -0.07000 -0.24823

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28890 12.28870 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74210 10.71750 0.02460 0.22953

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94810 9.92280 0.02530 0.25497

合庫全球高收益債券基金B類型 9.69980 9.67760 0.02220 0.22940

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94960 9.92490 0.02470 0.24887

合庫全球新興市場基金 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627

合庫新興多重收益基金A類型 10.31570 10.34530 -0.02960 -0.28612

合庫新興多重收益基金B類型 9.83530 9.86360 -0.02830 -0.28691

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.04000 13.94000 0.10000 0.71736

安泰ING中小基金 31.29000 31.11000 0.18000 0.57859

安泰ING中國機會基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525

安泰ING巴西基金 6.43000 6.50000 -0.07000 -1.07692

安泰ING日本基金 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374

安泰ING台灣高股息基金 19.24000 19.08000 0.16000 0.83857

安泰ING台灣運籌基金 24.06000 23.88000 0.18000 0.75377

安泰ING平衡基金 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.21000 12.30000 -0.09000 -0.73171

安泰ING全球生技醫療基金 15.04000 15.22000 -0.18000 -1.18265

安泰ING全球品牌基金 19.99000 20.13000 -0.14000 -0.69548

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.98950 9.00840 -0.01890 -0.20980

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00330 11.02640 -0.02310 -0.20950

安泰ING全球氣候變遷基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493

安泰ING全球高股息基金季配型 13.44000 13.51000 -0.07000 -0.51813

安泰ING全球高股息基金累積型 16.97000 17.06000 -0.09000 -0.52755

安泰ING成長基金 23.01000 22.91000 0.10000 0.43649

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.05640 10.08390 -0.02750 -0.27271

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.00840 12.04120 -0.03280 -0.27240

安泰ING金磚七國基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

安泰ING泰國基金 40.58000 40.78000 -0.20000 -0.49044

安泰ING高科技基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254

安泰ING貨幣市場基金 16.00460 16.00440 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.17670 9.19540 -0.01870 -0.20336

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.19430 11.21720 -0.02290 -0.20415

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96540 11.96530 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501

安泰ING積極成長基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

安泰ING優質基金 27.15000 26.95000 0.20000 0.74212

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97450 9.97030 0.00420 0.04213

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.78140 9.75430 0.02710 0.27783

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.80000 9.77380 0.02620 0.26806

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.16130 10.13340 0.02790 0.27533

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17110 10.14390 0.02720 0.26814

安泰ING環球基金 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863

安泰ING鴻利基金 15.97000 15.89000 0.08000 0.50346

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70880 16.70870 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.95000 15.89000 0.06000 0.37760

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

安泰ING鑫平衡組合基金 12.79000 12.85000 -0.06000 -0.46693

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.91130 12.93750 -0.02620 -0.20251

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.34390 70.37450 -0.03060 -0.04348

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36440 11.37100 -0.00660 -0.05804

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.74640 64.77490 -0.02850 -0.04400

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43680 10.44290 -0.00610 -0.05841

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21220 2.21230 -0.00010 -0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58920 10.60000 -0.01080 -0.10189

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07290 2.07280 0.00010 0.00482

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92500 9.93560 -0.01060 -0.10669

宏利台灣動力基金 18.33000 18.26000 0.07000 0.38335

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74570 9.75920 -0.01350 -0.13833

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82000 9.84840 -0.02840 -0.28837

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.74650 9.76070 -0.01420 -0.14548

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.82500 9.85440 -0.02940 -0.29834

宏利全球債券組合基金 12.69080 12.71520 -0.02440 -0.19190

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.49720 11.50680 -0.00960 -0.08343

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66030 9.66830 -0.00800 -0.08274

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.88000 0.01000 0.25773

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63000 0.62000 0.01000 1.61290

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.91000 18.88000 0.03000 0.15890

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.86550 64.86730 -0.00180 -0.00277

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51720 10.51910 -0.00190 -0.01806

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.20220 11.25230 -0.05010 -0.44524

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28900 2.29690 -0.00790 -0.34394

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42120 0.42200 -0.00080 -0.18957

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.80690 8.84690 -0.04000 -0.45214

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29760 2.30620 -0.00860 -0.37291

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20220 11.25230 -0.05010 -0.44524

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42030 0.42150 -0.00120 -0.28470

宏利萬利貨幣市場基金 13.50120 13.50100 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994

宏利臺灣高股息基金 20.05000 19.98000 0.07000 0.35035

宏利澳幣保本基金 10.05020 10.06130 -0.01110 -0.11032

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898

貝萊德新台幣基金 12.77660 12.77640 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.86000 15.79000 0.07000 0.44332

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.28000 22.44000 -0.16000 -0.71301

保德信大俄羅斯基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

保德信中小型股基金 34.93000 34.83000 0.10000 0.28711

保德信中國品牌基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576

保德信日本基金 7.31000 7.40000 -0.09000 -1.21622

保德信台商全方位基金 26.51000 26.31000 0.20000 0.76017

保德信全球中小基金 22.58000 22.79000 -0.21000 -0.92146

保德信全球消費商機基金 14.80000 14.87000 -0.07000 -0.47075

保德信全球基礎建設基金 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140

保德信全球資源基金 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766

保德信全球優質股息成長基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941

保德信全球醫療生化基金 30.38000 30.56000 -0.18000 -0.58901

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99750 10.01510 -0.01760 -0.17573

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66160 10.68030 -0.01870 -0.17509

保德信亞太基金 18.70000 18.80000 -0.10000 -0.53191

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52150 9.54520 -0.02370 -0.24829

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71960 10.74630 -0.02670 -0.24846

保德信店頭市場基金 27.03000 26.73000 0.30000 1.12233

保德信拉丁美洲基金 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444

保德信金平衡基金 23.18000 23.10000 0.08000 0.34632

保德信金滿意基金 35.38000 35.25000 0.13000 0.36879

保德信科技島基金 18.22000 18.02000 0.20000 1.10988

保德信高成長基金 73.85000 73.61000 0.24000 0.32604

保德信第一基金 21.51000 21.42000 0.09000 0.42017

保德信貨幣市場基金 15.50110 15.50090 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84110 9.85930 -0.01820 -0.18460

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51820 10.53760 -0.01940 -0.18410

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.44680 8.47310 -0.02630 -0.31039

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.26640 10.29860 -0.03220 -0.31266

保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523

保德信瑞騰基金 15.18320 15.18270 0.00050 0.00329

保德信歐洲組合基金 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12500 2.12680 -0.00180 -0.08463

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37410 2.37620 -0.00210 -0.08838

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34320 0.34350 -0.00030 -0.08734

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38230 -0.00060 -0.15694

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12250 10.14130 -0.01880 -0.18538

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.42980 11.45040 -0.02060 -0.17991

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13670 10.14580 -0.00910 -0.08969

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48070 10.49010 -0.00940 -0.08961

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.89380 9.90410 -0.01030 -0.10400

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22240 10.23310 -0.01070 -0.10456

施羅德世界資源基金 8.81000 8.92000 -0.11000 -1.23318

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.02390 8.05090 -0.02700 -0.33537

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45040 10.48550 -0.03510 -0.33475

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50220 11.50210 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303

施羅德樂活中小基金-I類型 2907.350002891.74000 15.61000 0.53981

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.31000 7.37000 -0.06000 -0.81411

柏瑞巨人基金 10.29000 10.11000 0.18000 1.78042

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48120 13.48110 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74980 12.73670 0.01310 0.10285

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88390 9.86630 0.01760 0.17839

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28540 8.27690 0.00850 0.10270

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88390 9.86630 0.01760 0.17839

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.97300 9.94620 0.02680 0.26945

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.80930 9.78860 0.02070 0.21147

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.76000 11.84000 -0.08000 -0.67568

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

柏瑞拉丁美洲基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42830 11.44000 -0.01170 -0.10227

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58440 8.59320 -0.00880 -0.10241

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98060 10.99580 -0.01520 -0.13823

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83390 9.84750 -0.01360 -0.13811

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04820 12.08630 -0.03810 -0.31523

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.17270 9.20170 -0.02900 -0.31516

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32870 10.34800 -0.01930 -0.18651

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15960 10.17860 -0.01900 -0.18667

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.39760 13.41390 -0.01630 -0.12152

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.69350 9.70540 -0.01190 -0.12261

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.47000 14.52000 -0.05000 -0.34435

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國泰大中華基金 18.31000 18.37000 -0.06000 -0.32662

國泰小龍基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848

國泰中小成長基金 37.59000 37.46000 0.13000 0.34704

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20840 10.20760 0.00080 0.00784

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64980 1.64980 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.47230 10.47390 -0.00160 -0.01528

國泰中國新興戰略基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860

國泰中港台基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849

國泰台灣貨幣市場基金 12.24210 12.24190 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.16000 21.09000 0.07000 0.33191

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69650 12.69640 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060

國泰全球資源基金 7.17000 7.29000 -0.12000 -1.64609

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.59000 14.68000 -0.09000 -0.61308

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688

國泰科技生化基金 29.11000 28.92000 0.19000 0.65698

國泰紐幣2021保本基金 9.69030 9.69920 -0.00890 -0.09176

國泰紐幣八年期保本基金 9.51620 9.52540 -0.00920 -0.09658

國泰紐幣保本基金 9.93160 9.93630 -0.00470 -0.04730

國泰高科技基金 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

國泰國泰基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750

國泰策略高收益債券基金A 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

國泰策略高收益債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160

國泰新興高收益債券基金A 11.13380 11.15080 -0.01700 -0.15246

國泰新興高收益債券基金B 9.25690 9.26680 -0.00990 -0.10683

國泰價值卓越基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650

國泰豐益債券組合基金 11.64660 11.66360 -0.01700 -0.14575

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.52000 19.45000 0.07000 0.35990

第一金小型精選基金 24.41000 24.31000 0.10000 0.41135

第一金中國世紀基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金-人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

第一金中概平衡基金 19.57000 19.45000 0.12000 0.61697

第一金台灣貨幣市場基金 14.99440 14.99410 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 174.99100 174.98900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.71000 17.85000 -0.14000 -0.78431

第一金全球不動產證券化基金A 7.24680 7.31540 -0.06860 -0.93775

第一金全球不動產證券化基金B 5.73970 5.79400 -0.05430 -0.93718

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04670 10.06870 -0.02200 -0.21850

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37620 9.39680 -0.02060 -0.21922

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.93200 9.92590 0.00610 0.06146

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.93200 9.92590 0.00610 0.06146

第一金全球高收益債券基金A 14.40470 14.38060 0.02410 0.16759

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.73870 9.70890 0.02980 0.30693

第一金全球高收益債券基金B 10.88600 10.86780 0.01820 0.16747

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.73870 9.70890 0.02980 0.30693

第一金全球資源基金 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900

第一金亞洲科技基金 14.69000 14.84000 -0.15000 -1.01078

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198

第一金店頭市場基金 7.56000 7.50000 0.06000 0.80000

第一金創新趨勢基金 13.64000 13.55000 0.09000 0.66421

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.30190 9.31790 -0.01600 -0.17171

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82450 7.83790 -0.01340 -0.17096

第一金電子基金 25.51000 25.22000 0.29000 1.14988

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349

統一大滿貫基金 24.01000 23.98000 0.03000 0.12510

統一大龍印基金 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990

統一中小基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730

統一台灣動力基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510

統一全天候基金 67.79000 67.51000 0.28000 0.41475

統一全球債券組合基金 11.70820 11.73720 -0.02900 -0.24708

統一亞太基金 23.95000 24.03000 -0.08000 -0.33292

統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600

統一奔騰基金 40.23000 40.01000 0.22000 0.54986

統一強棒貨幣市場基金 16.39960 16.39930 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903

統一統信基金 23.98000 23.88000 0.10000 0.41876

統一黑馬基金 39.87000 39.70000 0.17000 0.42821

統一新亞洲科技能源基金 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.89530 9.90430 -0.00900 -0.09087

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30790 10.31730 -0.00940 -0.09111

統一經建基金 28.66000 28.57000 0.09000 0.31502

統一龍馬基金 47.17000 46.91000 0.26000 0.55425

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凱基台商天下基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

凱基台灣精五門基金 18.53000 18.51000 0.02000 0.10805

凱基亞太高股息基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38210 11.38190 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.05000 17.98000 0.07000 0.38932

凱基雲端趨勢基金 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395

凱基新興市場中小基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20240 10.22940 -0.02700 -0.26395

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71590 9.74160 -0.02570 -0.26382

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667

凱基資源國基金 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379

凱基護城河基金-台幣計價A 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

凱基護城河基金-美元計價B 9.93110 9.92440 0.00670 0.06751

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富邦上証180基金 21.06000 21.09000 -0.03000 -0.14225

富邦大中華成長基金 4.77000 4.81000 -0.04000 -0.83160

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03900 10.03830 0.00070 0.00697

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.17050 10.19220 -0.02170 -0.21291

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60020 10.60360 -0.00340 -0.03206

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69950 1.70020 -0.00070 -0.04117

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03990 10.04310 -0.00320 -0.03186

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63320 1.63380 -0.00060 -0.03672

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43750 10.43700 0.00050 0.00479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67340 1.67350 -0.00010 -0.00598

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14210 10.14170 0.00040 0.00394

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63910 1.63910 0.00000 0.00000

富邦丰益債券組合基金 9.95390 9.98590 -0.03200 -0.32045

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.77000 32.93000 -0.16000 -0.48588

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.84000 37.75000 0.09000 0.23841

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.24000 39.08000 0.16000 0.40942

富邦台灣心基金 16.02000 15.92000 0.10000 0.62814

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957

富邦台灣釆吉50基金 37.55000 37.41000 0.14000 0.37423

富邦台灣科技指數基金 37.94000 37.61000 0.33000 0.87743

富邦台灣鳳凰基金 628.59000 625.71000 2.88000 0.46028

富邦全球不動產基金 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79030 10.81230 -0.02200 -0.20347

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96260 9.98300 -0.02040 -0.20435

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39950 15.39930 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.77000 47.48000 0.29000 0.61078

富邦科技基金 18.23000 18.11000 0.12000 0.66262

富邦高成長基金 18.04000 17.94000 0.10000 0.55741

富邦基金 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.35020 11.32190 0.02830 0.24996

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.32490 10.29920 0.02570 0.24953

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.29110 10.26540 0.02570 0.25036

富邦新興亞洲高成長基金 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827

富邦農糧精選基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

富邦精準基金 40.84000 40.59000 0.25000 0.61592

富邦精銳中小基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

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富達台灣成長基金 24.42000 24.23000 0.19000 0.78415

富達卓越領航全球組合基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517

富達動力領航組合基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528

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富蘭克林華美中國消費基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07190 10.05840 0.01350 0.13422

富蘭克林華美中華基金 11.83000 11.96000 -0.13000 -1.08696

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69020 9.69580 -0.00560 -0.05776

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.14560 10.15150 -0.00590 -0.05812

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.61190 9.57820 0.03370 0.35184

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.13570 10.10010 0.03560 0.35247

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.05220 10.01860 0.03360 0.33538

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.28600 11.24830 0.03770 0.33516

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.70280 9.66820 0.03460 0.35787

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33590 10.29950 0.03640 0.35342

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69430 10.68330 0.01100 0.10296

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.08250 14.06800 0.01450 0.10307

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91170 10.95070 -0.03900 -0.35614

富蘭克林華美第一富基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12350 10.12330 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.02670 9.08640 -0.05970 -0.65703

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03230 10.03530 -0.00300 -0.02989

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.15900 9.14910 0.00990 0.10821

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34500 11.33270 0.01230 0.10854

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復華人民幣貨幣市場基金 10.33800 10.33730 0.00070 0.00677

復華人生目標基金 24.84710 24.69070 0.15640 0.63344

復華大中華中小策略基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

復華中小精選基金 38.86000 38.46000 0.40000 1.04004

復華全方位基金 18.31000 18.11000 0.20000 1.10436

復華全球大趨勢基金 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406

復華全球平衡基金 16.37000 16.42000 -0.05000 -0.30451

復華全球原物料基金 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872

復華全球消費基金 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335

復華全球短期收益基金 11.30580 11.30240 0.00340 0.03008

復華全球債券基金 13.39670 13.39760 -0.00090 -0.00672

復華全球債券組合基金 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065

復華全球資產證券化基金A 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355

復華全球資產證券化基金B 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

復華有利貨幣市場基金 13.24040 13.24020 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231

復華亞太成長基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

復華東協世紀基金 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737

復華南非幣2017保本基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

復華南非幣長期收益基金A 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

復華美國新星基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628

復華神盾基金 17.18500 17.07800 0.10700 0.62654

復華高成長基金 40.31000 39.86000 0.45000 1.12895

復華高益策略組合基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868

復華貨幣市場基金 14.19420 14.19390 0.00030 0.00211

復華復華基金 13.84000 13.70000 0.14000 1.02190

復華華人世紀基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197

復華傳家二號基金 19.25640 19.12610 0.13030 0.68127

復華傳家基金 17.08880 17.00490 0.08390 0.49339

復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026

復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

復華新興市場高收益債券基金A 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

復華新興市場高收益債券基金B 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

復華滬深300 A股基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979

復華數位經濟基金 31.38000 31.10000 0.28000 0.90032

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21070 2.21040 0.00030 0.01357

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20820 2.20790 0.00030 0.01359

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35730 0.35730 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35730 0.35730 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.88340 10.90690 -0.02350 -0.21546

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.88330 10.90680 -0.02350 -0.21546

惠理康和台灣紅不讓基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088

惠理康和兩岸價值基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07370 10.07910 -0.00540 -0.05358

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11740 10.12660 -0.00920 -0.09085

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.06280 10.09360 -0.03080 -0.30514

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21140 10.21660 -0.00520 -0.05090

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25350 10.26260 -0.00910 -0.08867

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.20330 10.23450 -0.03120 -0.30485

景順主流基金 16.26000 16.08000 0.18000 1.11940

景順台灣科技基金 26.16000 25.97000 0.19000 0.73161

景順平衡基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

景順全球科技基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911

景順全球康健基金 17.41000 17.46000 -0.05000 -0.28637

景順貨幣市場基金 15.72490 15.72470 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.25000 29.93000 0.32000 1.06916

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.83640 9.82790 0.00850 0.08649

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89090 9.89900 -0.00810 -0.08183

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.31350 10.30590 0.00760 0.07374

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39920 10.40770 -0.00850 -0.08167

華南永昌中小型基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

華南永昌中國A股基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

華南永昌永昌基金 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614

華南永昌全球亨利組合基金 13.96770 13.96650 0.00120 0.00859

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.74000 6.79000 -0.05000 -0.73638

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.13000 -0.05000 -0.81566

華南永昌全球精品基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15240 9.17850 -0.02610 -0.28436

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60430 10.63450 -0.03020 -0.28398

華南永昌前瞻科技基金 13.30000 13.24000 0.06000 0.45317

華南永昌黃河世紀基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364

華南永昌愛台灣基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98180 15.98150 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.76270 15.71850 0.04420 0.28120

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76810 11.76790 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.40000 21.28000 0.12000 0.56391

華頓台灣基金 18.63000 18.54000 0.09000 0.48544

華頓平安貨幣市場基金 11.34160 11.34140 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18150 10.19070 -0.00920 -0.09028

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82390 9.83270 -0.00880 -0.08950

華頓全球高收益債券基金A 12.85950 12.83100 0.02850 0.22212

華頓全球高收益債券基金B 10.21340 10.19080 0.02260 0.22177

華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.56028

華頓典範科技基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545

華頓新興亞太債券基金A 10.37170 10.38420 -0.01250 -0.12038

華頓新興亞太債券基金B 9.35940 9.37070 -0.01130 -0.12059

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匯豐中小基金 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485

匯豐中國A股匯聚基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

匯豐中國動力基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33660 2.33720 -0.00060 -0.02567

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23600 2.23640 -0.00040 -0.01789

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24050 11.25070 -0.01020 -0.09066

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.98230 10.99220 -0.00990 -0.09006

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37750 0.37770 -0.00020 -0.05295

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36870 0.36890 -0.00020 -0.05422

匯豐五福全球債券組合基金 12.78470 12.79080 -0.00610 -0.04769

匯豐太平洋精典基金 13.90000 14.04000 -0.14000 -0.99715

匯豐台灣精典基金 19.23000 19.19000 0.04000 0.20844

匯豐全球趨勢組合基金 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077

匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.31000 -0.08000 -0.96270

匯豐安富基金 22.30000 22.28000 0.02000 0.08977

匯豐成功基金 31.62000 31.71000 -0.09000 -0.28382

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.51330 9.53070 -0.01740 -0.18257

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36370 11.38130 -0.01760 -0.15464

匯豐拉丁美洲基金 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113

匯豐金磚動力基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84560 14.84550 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68500 15.68490 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.19000 -0.07000 -1.34875

匯豐新鑽動力基金 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45860 7.48190 -0.02330 -0.31142

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.69920 9.72250 -0.02330 -0.23965

匯豐龍鳳基金 40.58000 40.50000 0.08000 0.19753

匯豐龍騰電子基金 27.27000 27.10000 0.17000 0.62731

匯豐雙高收益債券組合基金 11.90330 11.92770 -0.02440 -0.20457

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.92000 16.82000 0.10000 0.59453

新光中國成長基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60810 17.60790 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.97000 17.87000 0.10000 0.55960

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.21340 15.21320 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

新光亞洲精選基金 24.27000 24.37000 -0.10000 -0.41034

新光兩岸優勢基金 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470

新光店頭基金 20.25000 20.12000 0.13000 0.64612

新光國家建設基金 20.38000 20.25000 0.13000 0.64198

新光創新科技基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744

新光傳產優勢基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

新光新興星鑽基金 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623

新光福運平衡基金 13.51700 13.51410 0.00290 0.02146

新光澳幣十年期保本基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

新光澳幣保本基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.47000 5.50000 -0.03000 -0.54545

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42990 12.45860 -0.02870 -0.23036

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.87050 9.89330 -0.02280 -0.23046

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群益大中華雙力優勢基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.92970 9.95250 -0.02280 -0.22909

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.92970 9.95250 -0.02280 -0.22909

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

群益中小型股基金 35.02000 34.88000 0.14000 0.40138

群益中國新機會基金-美元 9.89290 9.86610 0.02680 0.27164

群益中國新機會基金-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

群益台股指數基金 13.43800 13.41100 0.02700 0.20133

群益平衡王基金 19.64940 19.60020 0.04920 0.25102

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.70000 -0.03000 -0.52632

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.69990 9.71710 -0.01720 -0.17701

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.69850 8.71380 -0.01530 -0.17558

群益全球關鍵生技基金-美元 11.36060 11.43210 -0.07150 -0.62543

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.48000 11.59000 -0.11000 -0.94909

群益印巴雙星基金 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361

群益印度中小基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132

群益多利策略組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628

群益多重收益組合基金 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302

群益多重資產組合基金 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154

群益安家基金 17.40570 17.36440 0.04130 0.23784

群益安穩貨幣市場基金 15.82790 15.82760 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568

群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74560 9.74980 -0.00420 -0.04308

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.79400 8.79780 -0.00380 -0.04319

群益店頭市場基金 62.91000 62.60000 0.31000 0.49521

群益東方盛世基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

群益東協成長基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703

群益長安基金 19.98000 19.80000 0.18000 0.90909

群益美國新創亮點基金-美元 11.27240 11.37850 -0.10610 -0.93246

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634

群益真善美基金 17.39400 17.36930 0.02470 0.14220

群益馬拉松基金 89.73000 89.20000 0.53000 0.59417

群益創新科技基金 23.22000 23.00000 0.22000 0.95652

群益華夏盛世基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

群益奧斯卡基金 20.21000 20.05000 0.16000 0.79800

群益新興大消費基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

群益新興金鑽基金 7.70000 7.74000 -0.04000 -0.51680

群益葛萊美基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990

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德信大發基金 25.81000 25.63000 0.18000 0.70230

德信中國精選成長基金 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468

德信台灣主流中小基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259

德信新興股票組合基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

德信萬保貨幣市場基金 11.74610 11.74590 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.07040 11.09210 -0.02170 -0.19563

德信數位時代基金 22.35000 22.25000 0.10000 0.44944

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.19000 15.11000 0.08000 0.52945

德盛全球生技大壩基金 33.15000 33.52000 -0.37000 -1.10382

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280

德盛安聯中國策略增長基金 11.69000 11.84000 -0.15000 -1.26689

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28220 12.28200 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.59000 16.48000 0.11000 0.66748

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28030 14.33380 -0.05350 -0.37324

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.49160 11.53470 -0.04310 -0.37366

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.29750 10.33600 -0.03850 -0.37248

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.99000 11.17000 -0.18000 -1.61146

德盛安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08360 12.09100 -0.00740 -0.06120

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.72240 11.72950 -0.00710 -0.06053

德盛安聯全球新興市場基金 15.57000 15.63000 -0.06000 -0.38388

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498

德盛安聯多元計量平衡基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.89000 21.03000 -0.14000 -0.66572

德盛科技大壩基金 20.49000 20.38000 0.11000 0.53974

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47140 11.47130 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.35000 17.24000 0.11000 0.63805

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.04000 20.23000 -0.19000 -0.93920

德銀遠東DWS全球神農基金 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.11640 9.13040 -0.01400 -0.15333

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.86660 9.87970 -0.01310 -0.13260

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.44700 11.46460 -0.01760 -0.15352

德銀遠東DWS科技基金 16.04000 15.92000 0.12000 0.75377

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摩根大歐洲基金 16.51000 16.55000 -0.04000 -0.24169

摩根中小基金 19.30000 19.13000 0.17000 0.88866

摩根中國A股基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

摩根中國亮點基金 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200

摩根台灣金磚基金 15.55000 15.42000 0.13000 0.84306

摩根台灣基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252

摩根台灣貨幣市場基金 16.12660 16.12650 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 17.82000 17.67000 0.15000 0.84890

摩根台灣增長基金 41.00000 40.82000 0.18000 0.44096

摩根平衡基金 25.26000 25.21000 0.05000 0.19833

摩根全球α基金 15.36000 15.45000 -0.09000 -0.58252

摩根全球平衡基金 14.80750 14.84920 -0.04170 -0.28082

摩根全球發現基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

摩根安家理財基金 11.04930 11.05220 -0.00290 -0.02624

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.22670 11.25800 -0.03130 -0.27802

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.21770 12.25170 -0.03400 -0.27751

摩根亞洲基金 39.71000 40.00000 -0.29000 -0.72500

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.15320 10.17220 -0.01900 -0.18678

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.12530 10.13410 -0.00880 -0.08684

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02580 12.04890 -0.02310 -0.19172

摩根東方內需機會基金 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087

摩根東方科技基金 22.41000 22.65000 -0.24000 -1.05960

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

摩根金龍收成基金 15.72000 15.84000 -0.12000 -0.75758

摩根第一貨幣市場基金 14.89290 14.89270 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643

摩根新金磚五國基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211

摩根新絲路基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727

摩根新興35基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492

摩根新興日本基金 18.43000 18.63000 -0.20000 -1.07354

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22300 9.23280 -0.00980 -0.10614

摩根新興活利債券基金-累積型 10.79960 10.81120 -0.01160 -0.10730

摩根新興科技基金 39.06000 38.95000 0.11000 0.28241

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.58150 9.59330 -0.01180 -0.12300

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41810 10.43090 -0.01280 -0.12271

摩根資源活力股票基金 4.89000 4.94000 -0.05000 -1.01215

摩根價值成長基金 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083

摩根龍揚基金 23.77000 23.96000 -0.19000 -0.79299

摩根總收益組合基金-月配息型 10.23250 10.24940 -0.01690 -0.16489

摩根總收益組合基金-累積型 10.92350 10.94160 -0.01810 -0.16542

摩根縱橫台商基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951

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聯邦中國龍基金 18.69000 18.66000 0.03000 0.16077

聯邦金鑽平衡基金 14.61150 14.63440 -0.02290 -0.15648

聯邦貨幣市場基金 12.96150 12.96130 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.27370 10.31970 -0.04600 -0.44575

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.89220 9.93640 -0.04420 -0.44483

聯邦精選科技基金 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.21170 15.25450 -0.04280 -0.28057

聯邦環太平洋平衡基金A 9.92180 9.96400 -0.04220 -0.42352

聯邦環太平洋平衡基金B 9.92180 9.96400 -0.04220 -0.42352

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.61270 10.62950 -0.01680 -0.15805

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.67880 9.69410 -0.01530 -0.15783

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聯博大利基金 29.21000 29.10000 0.11000 0.37801

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505

聯博亞太地產基金-A類型 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955

聯博亞太地產基金-B類型 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

聯博貨幣市場基金 14.82310 14.82290 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05730 10.05980 -0.00250 -0.02485

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.39680 9.44740 -0.05060 -0.53560

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瀚亞中小型股基金 14.83000 14.77000 0.06000 0.40623

瀚亞中國基金 11.45000 11.61000 -0.16000 -1.37812

瀚亞巴西基金 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890

瀚亞外銷基金 30.75000 30.65000 0.10000 0.32626

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.96220 9.94890 0.01330 0.13368

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.06230 10.03790 0.02440 0.24308

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.37650 12.35300 0.02350 0.19024

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.11250 10.12830 -0.01580 -0.15600

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.97460 9.95890 0.01570 0.15765

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81650 9.79330 0.02320 0.23690

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.90500 9.88620 0.01880 0.19016

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.70420 9.71880 -0.01460 -0.15022

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.78240 11.76000 0.02240 0.19048

瀚亞全球綠色金脈基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817

瀚亞印度基金 22.47000 22.47000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太高股息基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902

瀚亞亞太基礎建設基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.89540 12.88850 0.00690 0.05354

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.67830 12.67150 0.00680 0.05366

瀚亞非洲基金-南非幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.91000 20.88000 0.03000 0.14368

瀚亞威寶貨幣市場基

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