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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.02 00:00
◆盤勢分析

1.美國首度發現伊波拉病毒病例、歐洲經濟出現更多的疲弱訊號、Fed將於本月結束購債計劃,以及ISM9月製造業指數下降至56.6的諸多利空因素影響下,週三美股出現重挫,道瓊、S&P 500與Nasdaq跌幅約1.5%,SOX跌幅則是超過2%,短期頭部略有成型且暫時跌破60日均線,短線整理難免,惟中長線多頭仍在。

2.美國供應管理協會(ISM)公布,9月製造業指數下降至56.6,低於8月份59,且低於市場預期的58.5,其中9月就業指數下降3.5點至54.6,新訂單指數下降6.7點至60,整體而言該指數持續於50之上,顯示美國景氣仍然在擴張階段。

3.台股短線跌幅已深,且技術面來到年線支撐,週三台股開低後出現跌深反彈,電子權值股成為反彈要角,台股成交金額亦明顯放大,終場指數上漲23.34點,漲幅0.26%,收在8990.26,成交金額萎縮至781.11億元。觀察台股技術面,經過整個9月的連續修正,不但短線負乖離已經擴大,技術面亦回到年線附近支撐,再加上週二已經率先擴量留下影線,配合日KD指標在低檔呈現背離,使得指數順勢出現跌深反彈,9/25較大量的長黑棒高點9149,將是極短線反彈的沈重壓力區,在量能沒有連續性或趨勢性放大前,長黑棒高點不易一次突破,指數於年線至半年線附近反覆震盪橫盤待變機率較大,整理區間大約在8840-9190附近,技術面量能擴增趨勢沒有出現前,盤面結構趨勢性主流恐難出現,操作上僅能視盤勢狀況尋找強勢族群,亦或是個別族群表現。觀察台股籌碼面,外資-72.78億元、投信+5.70億元、自營商+2.40億元,三大法人合計賣超64.68億元。

4.觀察台股盤面結構,電子+0.75%、金融-0.52%、非金電-0.18%,電子股成為週三最強勢的區塊,主要是來自權值電子股的貢獻,金融、非金電則是乏善可陳,操作上短線可聚焦護盤有成的權值電子外,稍具族群性的i-Pad概念、電源管理IC、4G-LTE、太陽能、車用電子,操作上或可留意;非金電則是以汽車相關、航運、生技、成衣、環保相關較值得留意;金融股持續是弱勢整理,惟短線跌幅已深,再加上具備護盤概念,部份個股或可逢低留意短線操作買點。

5.在電子股部份,週三佔大盤成交比重67.46%,權值電子股2317鴻海、3008大立光皆有表現,2454聯發科、2308台達電、2357華碩也沒有再破底,使得整體電子股成為週三最強勢的區塊,由於權值電子具護盤概念,相對強勢或下檔不再破底的權值電子股或可短線留意外,稍具族群性者,例如i-Pad概念、電源管理IC、4G-LTE、太陽能、車用電子,操作上亦值得留意,i-Pad概念留意5264F-鎧勝、5371中光電、4966F-譜瑞;電源管理IC留意3257虹冠電、4947F-昂寶;4G-LTE留意6146耕興、3558神準、4979華星光、5388中磊;太陽能指標股3576新日光,操作上留意3691碩禾、6244茂迪;車用電子反彈指標觀察6282康舒、2231為升,操作上留意1533車王電、3552同致。

6.在金融股部份,近期走勢相對弱勢,近一個月成為盤面最弱勢的區塊,惟極短線金融股跌幅已深,再加上金融股具備護盤概念,推測短線再跌空間有限,金融類股或有機會於半年線附近止跌回穩,操作上質優股2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2887台新金、2891中信金,或可逢低留意,惟暫採搶短線反彈的方式因應。

7.在非金電部份,持續是最弱勢的區塊,盤面僅有個別族群表現,汽車相關、生技、成衣、航運、環保相關較值得留意,汽車相關指標股1536和大、1533車王電、2115F-六暉,操作上留意2228劍麟;生技股則是個股表現,醫療設備與防疫相關表現較強,指標股觀察1783和康生、6504南六,操作上留意4107邦特、1736喬山;成衣1476儒鴻、1477聚陽、4401東隆興持續盤堅上攻;航運相關在油價下跌的題材下,貨櫃與航空皆有表現,貨櫃指標股2615萬海,操作上留意2603長榮、2609陽明、2636台驊,航空則是觀察指標股2618長榮航;環保相關指標股4733上緯,操作上留意1589F-永冠。

8.台灣港務公司針對高港現有兩座公用貨櫃碼頭,打算成立一家碼頭營運公司,吸納東南亞與中國二線港口轉運櫃源,可望為經營中長程航線的2603長榮海、2609陽明與2615萬海等三家業者營運加分,再加上近期油價下跌,有助貨櫃業者毛利提升,短線貨櫃相關個股將持續是盤面焦點。

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