回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: Nokia3310 電玩 恐龍法官

【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.01 00:00
宏觀縱覽

大宗商品大跌成焦點 昨天的市場焦點是大宗商品而不是貨幣,原因是多個商品紛紛大幅下跌。WTI下跌約3.4%,天然氣跌幅更重。銅和鎳急跌(倫敦金屬交易所分別跌1.1%和2.2%)。農業產品同樣普遍走低;玉米庫存超預期,拖累價格低至五年最低。整體而言,第3季度是自2008年以來大宗商品走勢最差的一個季度,因為供給上升,同時增長放緩,美元飆升。

在這一背景下,澳元可能領跌G10貨幣,其次是加元。紐元同樣下滑,但跌幅稍輕,這可能是因為最近紐元跌幅已經較重。大宗商品價格下跌可能令歐洲獲益,但鑒於歐洲面臨重大的通縮風險,因此價格下降只會讓歐洲央行更難達到通脹目標,形成利空歐元的怪圈。然而,我認為受大宗商品價格下跌影響最大的依然是三大商品貨幣。

大宗商品價格下跌並未對新興市場貨幣造成太多衝擊,出乎意料。商品進口國家的貨幣韓元和波蘭茲羅提領跌我們追蹤的貨幣,其次是商品出口國的南非蘭特。(市場傳言韓國當局可能出手干預令貨幣貶值。)俄羅斯盧布在下跌的貨幣中表現落後,未受該國討論資本控制的影響,油價大跌造成更多衝擊。石油出口商墨西哥比索實際兌美元上漲。

短觀指數:日本央行的短期經濟趨勢調查指數短觀指數整體優於預期。大型製造商景氣判斷指數實際上漲,優於預期的下跌,同時大企業大幅向上修正資本支出的預測。我認為不會推動日元走高,和最初一樣,但日內的因果關係似乎是短觀指數(股市(美元/日元。股市輕微上漲,美元/日元跟隨小幅上調,即日元走弱。我認為這是慣常的走勢,下文的技術分析也顯示,美元/日元仍將走高。

今日指標:週三歐洲公佈採購經理人指數(PMI)終值。首先,多個歐洲國家包括英國相繼公佈製造業PMI資料,然後歐元區整體公佈PMI終值。和往常一樣,法國、德國和歐元區的終值估計和初值一致。預期英國的製造業PMI將從52.5輕微升至52.7,利好英鎊。

美國最重要的指標是9月份的ADP就業報告,兩天后將公佈非農就業資料。預期報告將顯示私營部門9月份的就業增長略超上月。這可能支援美元造好,推升美元的漲勢。此外,9月份Markit服務業PMI終值和供應管理協會(ISM)非製造業指數也將公佈。

加拿大公佈將加拿大皇家銀行9月份的製造業PMI,目前沒有預測數位。

週三沒有發言人發表講話。

歐元/美元週二大跌

歐元/美元週二大跌,原因是歐元區9月份的CPI放緩至2009年11月份以來的最低水準。價格突破支援位變成阻力位的1.2660並下滑,在1.2568 (S1)獲得支撐。動力指標雙雙落在超賣區間。RSI觸及30並下跌,而MACD下穿虛線。這些動力指標均預示進一步下滑的可能性。日線圖顯示價格形成更低的高點和更低的低點,我仍然認為整體的走勢向下。若跌破 1.2568 (S1),則可鎖定下一個心理關口1.2500 (S2)。

支援位:1.2568 (S1)、 1.2500 (S2)、 1.2460 (S3)

阻力位:1.2660 (R1)、 1.2693 (R2)、 1.2760 (R3)

英鎊/美元進入盤整

英鎊/美元進入盤整,價格落在支援位1.6160 (S1) 阻力位 1.6280 (R1) 之間。由於4小時價格圖沒有明顯的趨勢,我保持中立。若價格堅定跌破1.6160 (S1)的支援位,則證實會有更大的跌幅。動力指標顯示,RSI仍然略高於30並下跌,而MACD已經為負,並在虛線附近整理,也支援我保持中立。

支支援:1.6160 (S1)、 1.6070 (S2)、 1.6000 (S3)

阻力位:1.6280 (R1)、 1.6400 (R2)、 1.6500 (R3)

美元/日元試探心理關口110.00

美元/日元昨天飆升,突破由阻力位變成支援位的109.25。價格在歐洲早盤試探心裡關口110.00 (R1),如果堅定突破,則可能進一步上漲,鎖定下一道阻力位110.70 (R2)區間。整體而言,我認為長期趨勢看漲,因為日線圖的價格退出三角形,目前仍然在50天和200天移動均線上方形成更高的高點和更高的低點。

支援位: 109.25 (S1)、 108.25 (S2)、 107.40 (S3)

阻力位: 110.00 (R1)、 110.70 (R2)、 111.60 (R3)

黃金跌破1208

黃金昨天下跌,破支援位變成的阻力位1208。然而,金價仍然在 9月17日以來形成的藍線通道的下限附近。由於價格正在向關鍵的心理整數位1200 (S1)靠攏,所以我保持中立。等待價格跌破前述關口,預示進一步的跌勢。日線圖顯示,價格走勢顯示下行趨勢,但動力指標的走勢則進一步堅定我的中立立場。14天RSI指標重回超賣並上行,而日線MACD雖然出現觸底跡象,但並不急於上穿信號線。

支援位:1200 (S1)、 1180 (S2)、1160 (S3)

阻力位:1208 (R1)、 1225 (R2)、 1240 (R3)

WTI急跌

WTI昨天大跌、 連破兩道支援位。價格在 90.80 (S1) 區間獲得支撐,歐洲早盤接近支援位變成阻力位的92.00 (R1)。雖然跌勢淩厲,但由於價格結構並未顯示明確的趨勢我保持中立。MACD目前落在信號線和零線下方、 證實昨天顯著的跌勢、 但RSI在70關口受阻回落後、 再次在超賣水準反彈。綜合動力指標的表現,我保持中立至少目前如此。

支援位:90.80 (S1)、 90.00 (S2)、 89.50 (S3)

阻力位:92.00 (R1)、 94.00 (R2) 、96.00 (R3)

社群留言