回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 中華民國 體育改革 十九大

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.01 00:00

基金名稱 103/09/30 103/09/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566

中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.32960 14.32990 -0.00030 -0.00209

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.39120 10.40590 -0.01470 -0.14127

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.04630 10.06050 -0.01420 -0.14115

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05550 10.01060 0.04490 0.44852

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01780 9.97310 0.04470 0.44821

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80950 10.80930 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.99380 12.99400 -0.00020 -0.00154

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 48.20000 48.29000 -0.09000 -0.18637

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06350 10.06130 0.00220 0.02187

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.31830 10.30840 0.00990 0.09604

元大寶來上證50基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120

元大寶來大中華價值指數基金 14.11600 14.28200 -0.16600 -1.16230

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.10000 0.01000 0.47619

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.97510 11.01460 -0.03950 -0.35861

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04950 10.04710 0.00240 0.02389

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04950 10.04710 0.00240 0.02389

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.31170 10.30150 0.01020 0.09901

元大寶來巴西指數基金 6.47600 6.78900 -0.31300 -4.61040

元大寶來巴菲特基金 21.13000 21.17000 -0.04000 -0.18895

元大寶來台股指數基金 10.49000 10.48400 0.00600 0.05723

元大寶來台商收成基金 23.31000 23.40000 -0.09000 -0.38462

元大寶來台灣中型100基金 29.84000 29.86000 -0.02000 -0.06698

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.16700 18.15100 0.01600 0.08815

元大寶來台灣卓越50基金 65.40000 65.43000 -0.03000 -0.04585

元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698

元大寶來台灣高股息基金 24.52000 24.58000 -0.06000 -0.24410

元大寶來台灣電子科技基金 28.50000 28.49000 0.01000 0.03510

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.83000 7.78000 0.05000 0.64267

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.29000 0.04000 0.63593

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855

元大寶來全球成長基金 17.63000 17.62000 0.01000 0.05675

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36330 8.41630 -0.05300 -0.62973

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.74460 6.78730 -0.04270 -0.62912

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261

元大寶來全球農業商機基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622

元大寶來印尼指數基金 9.38800 9.28200 0.10600 1.14200

元大寶來印度指數基金 9.00500 8.96800 0.03700 0.41258

元大寶來印度基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539

元大寶來多元基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860

元大寶來多多基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937

元大寶來多福基金 49.62000 49.53000 0.09000 0.18171

元大寶來亞太成長基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93520 8.92560 0.00960 0.10756

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45410 8.44500 0.00910 0.10776

元大寶來卓越基金 38.21000 38.28000 -0.07000 -0.18286

元大寶來店頭基金 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755

元大寶來泛歐成長基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

元大寶來高科技基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99560 15.99540 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79480 11.79460 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277

元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283

元大寶來新中國基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144

元大寶來新主流基金 18.52000 18.56000 -0.04000 -0.21552

元大寶來新台灣基金 31.64000 31.66000 -0.02000 -0.06317

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.80350 10.78550 0.01800 0.16689

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.58620 9.57030 0.01590 0.16614

元大寶來新興亞洲基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86870 14.86850 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 27.63000 27.74000 -0.11000 -0.39654

元大寶來精準中小基金 17.23000 17.27000 -0.04000 -0.23162

元大寶來摩臺基金 31.35000 31.38000 -0.03000 -0.09560

元大寶來標智滬深300基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599

元大寶來績效基金 34.27000 34.34000 -0.07000 -0.20384

元大寶來雙盈基金 23.37000 23.38000 -0.01000 -0.04277

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821

日盛上選基金 20.82000 20.78000 0.04000 0.19249

日盛大中華基金 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012

日盛小而美基金 16.39000 16.30000 0.09000 0.55215

日盛中國內需動力基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634

日盛日盛基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.41650 10.45950 -0.04300 -0.41111

日盛全球新興債券基金B 9.85900 9.89960 -0.04060 -0.41012

日盛亞洲高收益債券基金A 11.45940 11.45950 -0.00010 -0.00087

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12280 10.12290 -0.00010 -0.00099

日盛金緻招牌組合基金 9.90750 9.91810 -0.01060 -0.10688

日盛首選基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

日盛高科技基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

日盛貨幣市場基金 14.51920 14.51890 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 24.89000 24.86000 0.03000 0.12068

日盛精選五虎基金 27.80000 27.90000 -0.10000 -0.35842

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.26670 13.26650 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.54000 24.53000 0.01000 0.04077

台新大中華基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731

台新大眾基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837

台新大眾貨幣市場基金 13.93210 13.93190 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07540 10.07330 0.00210 0.02085

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.59800 10.54800 0.05000 0.47402

台新中國精選中小基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070

台新主流基金 15.56000 15.62000 -0.06000 -0.38412

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.29000 16.18000 0.11000 0.67985

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124

台新印度基金 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556

台新亞美短期債券基金 10.22170 10.21060 0.01110 0.10871

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78890 9.79770 -0.00880 -0.08982

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93930 10.94920 -0.00990 -0.09042

台新真吉利貨幣市場基金 10.92200 10.92180 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.36850 22.32860 0.03990 0.17869

台新新興市場債券基金(A類型) 10.14720 10.19130 -0.04410 -0.43272

台新新興市場債券基金(B類型) 9.38850 9.42930 -0.04080 -0.43269

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.24000 7.47000 -0.23000 -3.07898

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.83400 10.84900 -0.01500 -0.13826

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

未來資產全球大消費基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.91000 7.89000 0.02000 0.25349

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.16350 11.19440 -0.03090 -0.27603

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.85750 10.88750 -0.03000 -0.27555

未來資產亞洲新富基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37830 12.37810 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.30440 9.35600 -0.05160 -0.55152

未來資產新興市場債券基金B 8.80920 8.85810 -0.04890 -0.55204

未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027

永豐中小基金 36.95000 37.01000 -0.06000 -0.16212

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09690 -0.00220 -0.10492

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23590 2.23830 -0.00240 -0.10722

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51780 10.50770 0.01010 0.09612

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93080 10.92040 0.01040 0.09523

永豐中國經濟建設基金 14.65000 14.71000 -0.06000 -0.40789

永豐中概平衡基金 30.34000 30.41000 -0.07000 -0.23019

永豐主流品牌基金 12.53000 12.63000 -0.10000 -0.79177

永豐永豐基金 31.57000 31.61000 -0.04000 -0.12654

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026

永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.81000 -0.10000 -1.28041

永豐亞洲民生消費基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

永豐南非幣2021保本基金 9.49270 9.54010 -0.04740 -0.49685

永豐高科技基金 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703

永豐貨幣市場基金 13.66860 13.66830 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24370 9.25610 -0.01240 -0.13397

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10770 10.12130 -0.01360 -0.13437

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.02350 9.03800 -0.01450 -0.16043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05040 11.06810 -0.01770 -0.15992

永豐滬深300紅利指數基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

永豐臺灣加權ETF基金 45.55000 45.54000 0.01000 0.02196

永豐領航科技基金 21.12000 21.12000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 34.13000 33.88000 0.25000 0.73790

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14050 10.13980 0.00070 0.00690

兆豐國際中小基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

兆豐國際生命科學基金 18.21000 18.12000 0.09000 0.49669

兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

兆豐國際全球基金 32.47000 32.38000 0.09000 0.27795

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.03000 23.05000 -0.02000 -0.08677

兆豐國際第一基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00950 10.01570 -0.00620 -0.06190

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.31780 9.32370 -0.00590 -0.06328

兆豐國際萬全基金 16.40000 16.48000 -0.08000 -0.48544

兆豐國際電子基金 20.20000 20.23000 -0.03000 -0.14829

兆豐國際綠鑽基金 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

兆豐國際豐台灣基金 28.20000 28.21000 -0.01000 -0.03545

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28870 12.28850 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

合庫全球高收益債券基金A類型 10.71750 10.75560 -0.03810 -0.35423

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92280 9.96500 -0.04220 -0.42348

合庫全球高收益債券基金B類型 9.67760 9.71190 -0.03430 -0.35317

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92490 9.96410 -0.03920 -0.39341

合庫全球新興市場基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074

合庫新興多重收益基金A類型 10.34530 10.36860 -0.02330 -0.22472

合庫新興多重收益基金B類型 9.86360 9.88580 -0.02220 -0.22456

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997

安泰ING中小基金 31.11000 31.05000 0.06000 0.19324

安泰ING中國機會基金 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333

安泰ING巴西基金 6.50000 6.80000 -0.30000 -4.41176

安泰ING日本基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016

安泰ING台灣高股息基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393

安泰ING台灣運籌基金 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189

安泰ING平衡基金 15.62000 15.61000 0.01000 0.06406

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626

安泰ING全球生技醫療基金 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484

安泰ING全球品牌基金 20.13000 20.20000 -0.07000 -0.34653

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.00840 8.98930 0.01910 0.21247

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.02640 11.00300 0.02340 0.21267

安泰ING全球氣候變遷基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953

安泰ING全球高股息基金季配型 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

安泰ING全球高股息基金累積型 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394

安泰ING成長基金 22.91000 22.88000 0.03000 0.13112

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.08390 10.09180 -0.00790 -0.07828

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04120 12.05060 -0.00940 -0.07800

安泰ING金磚七國基金 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389

安泰ING泰國基金 40.78000 40.87000 -0.09000 -0.22021

安泰ING高科技基金 6.92000 6.90000 0.02000 0.28986

安泰ING貨幣市場基金 16.00440 16.00410 0.00030 0.00187

安泰ING新馬基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.19540 9.20600 -0.01060 -0.11514

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.21720 11.23000 -0.01280 -0.11398

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.23000 7.31000 -0.08000 -1.09439

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96530 11.96520 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389

安泰ING積極成長基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

安泰ING優質基金 26.95000 26.94000 0.01000 0.03712

安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97030 9.94920 0.02110 0.21208

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.75430 9.79240 -0.03810 -0.38908

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.77380 9.78590 -0.01210 -0.12365

安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.13340 10.17290 -0.03950 -0.38829

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14390 10.15640 -0.01250 -0.12308

安泰ING環球基金 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367

安泰ING鴻利基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70870 16.70860 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

安泰ING鑫平衡組合基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93750 12.93350 0.00400 0.03093

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.37450 70.37380 0.00070 0.00099

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37100 11.41960 -0.04860 -0.42558

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.77490 64.77620 -0.00130 -0.00201

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44290 10.48760 -0.04470 -0.42622

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21230 2.21170 0.00060 0.02713

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60000 10.62900 -0.02900 -0.27284

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07280 2.07240 0.00040 0.01930

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93560 9.96100 -0.02540 -0.25499

宏利台灣動力基金 18.26000 18.39000 -0.13000 -0.70691

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.75920 9.79880 -0.03960 -0.40413

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84840 9.84590 0.00250 0.02539

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.76070 9.79830 -0.03760 -0.38374

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85440 9.84920 0.00520 0.05280

宏利全球債券組合基金 12.71520 12.70230 0.01290 0.10156

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50680 11.50970 -0.00290 -0.02520

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66830 9.67080 -0.00250 -0.02585

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.89000 -0.01000 -0.25707

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.63000 -0.01000 -1.58730

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.86730 64.84180 0.02550 0.03933

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51910 10.56510 -0.04600 -0.43540

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25230 11.28200 -0.02970 -0.26325

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29690 2.30840 -0.01150 -0.49818

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42200 0.42170 0.00030 0.07114

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.84690 8.86780 -0.02090 -0.23568

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30620 2.31610 -0.00990 -0.42744

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.25230 11.28200 -0.02970 -0.26325

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42150 0.42120 0.00030 0.07123

宏利萬利貨幣市場基金 13.50100 13.50080 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125

宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.06000 -0.08000 -0.39880

宏利澳幣保本基金 10.06130 10.05960 0.00170 0.01690

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

貝萊德新台幣基金 12.77640 12.77620 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.79000 15.85000 -0.06000 -0.37855

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.44000 22.59000 -0.15000 -0.66401

保德信大俄羅斯基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561

保德信中小型股基金 34.83000 34.88000 -0.05000 -0.14335

保德信中國品牌基金 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083

保德信日本基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377

保德信台商全方位基金 26.31000 26.39000 -0.08000 -0.30315

保德信全球中小基金 22.79000 22.66000 0.13000 0.57370

保德信全球消費商機基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738

保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125

保德信全球資源基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

保德信全球優質股息成長基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816

保德信全球醫療生化基金 30.56000 30.35000 0.21000 0.69193

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01510 10.00840 0.00670 0.06694

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68030 10.67320 0.00710 0.06652

保德信亞太基金 18.80000 18.88000 -0.08000 -0.42373

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54520 9.52660 0.01860 0.19524

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.74630 10.72530 0.02100 0.19580

保德信店頭市場基金 26.73000 26.71000 0.02000 0.07488

保德信拉丁美洲基金 8.09000 8.33000 -0.24000 -2.88115

保德信金平衡基金 23.10000 23.04000 0.06000 0.26042

保德信金滿意基金 35.25000 35.23000 0.02000 0.05677

保德信科技島基金 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546

保德信高成長基金 73.61000 73.82000 -0.21000 -0.28448

保德信第一基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666

保德信貨幣市場基金 15.50090 15.50070 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85930 9.85860 0.00070 0.00710

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53760 10.53690 0.00070 0.00664

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47310 8.49070 -0.01760 -0.20729

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.29860 10.32010 -0.02150 -0.20833

保德信新興趨勢組合基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488

保德信瑞騰基金 15.18270 15.18250 0.00020 0.00132

保德信歐洲組合基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12680 2.12560 0.00120 0.05645

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37620 2.37480 0.00140 0.05895

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34350 0.34510 -0.00160 -0.46363

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38410 -0.00180 -0.46863

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14130 10.16140 -0.02010 -0.19781

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.45040 11.47430 -0.02390 -0.20829

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14580 10.13780 0.00800 0.07891

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49010 10.48220 0.00790 0.07537

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.90410 9.94970 -0.04560 -0.45831

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23310 10.28020 -0.04710 -0.45816

施羅德世界資源基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.05090 8.06600 -0.01510 -0.18721

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.48550 10.50530 -0.01980 -0.18848

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50210 11.50190 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

施羅德樂活中小基金-I類型 2891.740002888.29000 3.45000 0.11945

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064

柏瑞巨人基金 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48110 13.48090 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73670 12.75610 -0.01940 -0.15208

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86630 9.88600 -0.01970 -0.19927

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27690 8.28950 -0.01260 -0.15200

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86630 9.88600 -0.01970 -0.19927

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.94620 9.98340 -0.03720 -0.37262

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.78860 9.82600 -0.03740 -0.38062

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

柏瑞拉丁美洲基金 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.44000 11.41620 0.02380 0.20848

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.59320 8.57530 0.01790 0.20874

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99580 10.99520 0.00060 0.00546

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84750 9.84700 0.00050 0.00508

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08630 12.12110 -0.03480 -0.28710

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.20170 9.22810 -0.02640 -0.28608

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34800 10.33790 0.01010 0.09770

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17860 10.16860 0.01000 0.09834

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.11000 16.08000 0.03000 0.18657

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.41390 13.44010 -0.02620 -0.19494

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.70540 9.72440 -0.01900 -0.19538

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304

國泰小龍基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429

國泰中小成長基金 37.46000 37.44000 0.02000 0.05342

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20760 10.20550 0.00210 0.02058

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64980 1.65830 -0.00850 -0.51257

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.47390 10.44260 0.03130 0.29973

國泰中國新興戰略基金 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516

國泰中港台基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

國泰台灣計量基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301

國泰台灣貨幣市場基金 12.24190 12.24170 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.09000 21.16000 -0.07000 -0.33081

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69640 12.69610 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211

國泰全球資源基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493

國泰科技生化基金 28.92000 29.02000 -0.10000 -0.34459

國泰紐幣2021保本基金 9.69920 9.70420 -0.00500 -0.05152

國泰紐幣八年期保本基金 9.52540 9.53000 -0.00460 -0.04827

國泰紐幣保本基金 9.93630 9.94170 -0.00540 -0.05432

國泰高科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364

國泰國泰基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663

國泰策略高收益債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

國泰策略高收益債券基金B 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482

國泰新興市場基金 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930

國泰新興高收益債券基金A 11.15080 11.15650 -0.00570 -0.05109

國泰新興高收益債券基金B 9.26680 9.28040 -0.01360 -0.14655

國泰價值卓越基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123

國泰豐益債券組合基金 11.66360 11.66340 0.00020 0.00171

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861

第一金小型精選基金 24.31000 24.31000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407

第一金中國世紀基金-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

第一金中概平衡基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 14.99410 14.99390 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.98900 174.98600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.74000 0.11000 0.62007

第一金全球不動產證券化基金A 7.31540 7.29150 0.02390 0.32778

第一金全球不動產證券化基金B 5.79400 5.77510 0.01890 0.32727

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06870 10.03410 0.03460 0.34482

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39680 9.36460 0.03220 0.34385

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92590 9.93750 -0.01160 -0.11673

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92590 9.93750 -0.01160 -0.11673

第一金全球高收益債券基金A 14.38060 14.40090 -0.02030 -0.14096

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.70890 9.76230 -0.05340 -0.54700

第一金全球高收益債券基金B 10.86780 10.88320 -0.01540 -0.14150

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.70890 9.76230 -0.05340 -0.54700

第一金全球資源基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

第一金亞洲科技基金 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595

第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143

第一金店頭市場基金 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316

第一金創新趨勢基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.31790 9.33370 -0.01580 -0.16928

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.83790 7.85120 -0.01330 -0.16940

第一金電子基金 25.22000 25.16000 0.06000 0.23847

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382

統一大滿貫基金 23.98000 24.02000 -0.04000 -0.16653

統一大龍印基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248

統一中小基金 16.92000 16.97000 -0.05000 -0.29464

統一台灣動力基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935

統一全天候基金 67.51000 67.67000 -0.16000 -0.23644

統一全球債券組合基金 11.73720 11.75000 -0.01280 -0.10894

統一亞太基金 24.03000 23.97000 0.06000 0.25031

統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494

統一奔騰基金 40.01000 40.08000 -0.07000 -0.17465

統一強棒貨幣市場基金 16.39930 16.39910 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.94000 17.00000 -0.06000 -0.35294

統一統信基金 23.88000 23.93000 -0.05000 -0.20894

統一黑馬基金 39.70000 39.78000 -0.08000 -0.20111

統一新亞洲科技能源基金 13.78000 13.70000 0.08000 0.58394

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90430 9.90950 -0.00520 -0.05247

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31730 10.32270 -0.00540 -0.05231

統一經建基金 28.57000 28.64000 -0.07000 -0.24441

統一龍馬基金 46.91000 47.03000 -0.12000 -0.25516

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017

凱基台灣精五門基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563

凱基亞太高股息基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38190 11.38170 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136

凱基雲端趨勢基金 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030

凱基新興市場中小基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22940 10.21100 0.01840 0.18020

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74160 9.72410 0.01750 0.17997

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010

凱基資源國基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

凱基護城河基金-台幣計價A 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

凱基護城河基金-美元計價B 9.92440 9.95530 -0.03090 -0.31039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.06000 21.09000 -0.03000 -0.14225

富邦大中華成長基金 4.81000 4.86000 -0.05000 -1.02881

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03830 10.03610 0.00220 0.02192

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.19220 10.18300 0.00920 0.09035

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60360 10.61000 -0.00640 -0.06032

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70020 1.71070 -0.01050 -0.61378

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04310 10.04920 -0.00610 -0.06070

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63380 1.64390 -0.01010 -0.61439

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43700 10.43640 0.00060 0.00575

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67350 1.68270 -0.00920 -0.54674

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14170 10.14100 0.00070 0.00690

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63910 1.64820 -0.00910 -0.55212

富邦丰益債券組合基金 9.98590 9.96940 0.01650 0.16551

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.93000 33.07000 -0.14000 -0.42334

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.75000 37.74000 0.01000 0.02650

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.08000 39.11000 -0.03000 -0.07671

富邦台灣心基金 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.46000 13.54000 -0.08000 -0.59084

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667

富邦台灣釆吉50基金 37.41000 37.43000 -0.02000 -0.05343

富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.61000 0.00000 0.00000

富邦台灣鳳凰基金 625.71000 628.65000 -2.94000 -0.46767

富邦全球不動產基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81230 10.79600 0.01630 0.15098

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98300 9.96790 0.01510 0.15149

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39930 15.39910 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.48000 47.76000 -0.28000 -0.58626

富邦科技基金 18.11000 18.22000 -0.11000 -0.60373

富邦高成長基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867

富邦基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32190 11.34980 -0.02790 -0.24582

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29920 10.32450 -0.02530 -0.24505

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.26540 10.29070 -0.02530 -0.24585

富邦新興亞洲高成長基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435

富邦農糧精選基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

富邦精準基金 40.59000 40.84000 -0.25000 -0.61214

富邦精銳中小基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.23000 24.26000 -0.03000 -0.12366

富達卓越領航全球組合基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282

富達動力領航組合基金 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05840 10.09930 -0.04090 -0.40498

富蘭克林華美中華基金 11.96000 12.11000 -0.15000 -1.23865

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69580 9.69320 0.00260 0.02682

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.15150 10.14870 0.00280 0.02759

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.57820 9.61290 -0.03470 -0.36097

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.10010 10.13680 -0.03670 -0.36205

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.01860 10.04550 -0.02690 -0.26778

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.24830 11.27840 -0.03010 -0.26688

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.66820 9.70280 -0.03460 -0.35660

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.29950 10.33620 -0.03670 -0.35506

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.68330 10.71070 -0.02740 -0.25582

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.06800 14.10410 -0.03610 -0.25595

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.95070 10.93080 0.01990 0.18205

富蘭克林華美第一富基金 28.05000 28.01000 0.04000 0.14281

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12330 10.12310 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.55000 12.36000 0.19000 1.53722

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.08640 9.05100 0.03540 0.39112

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03530 10.04410 -0.00880 -0.08761

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14910 9.17430 -0.02520 -0.27468

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.33270 11.36390 -0.03120 -0.27455

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.33800 10.33730 0.00070 0.00677

復華人生目標基金 24.69070 24.74590 -0.05520 -0.22307

復華大中華中小策略基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476

復華中小精選基金 38.46000 38.53000 -0.07000 -0.18168

復華全方位基金 18.11000 18.14000 -0.03000 -0.16538

復華全球大趨勢基金 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086

復華全球平衡基金 16.42000 16.31000 0.11000 0.67443

復華全球原物料基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

復華全球消費基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

復華全球短期收益基金 11.30240 11.32390 -0.02150 -0.18986

復華全球債券基金 13.39760 13.37910 0.01850 0.13828

復華全球債券組合基金 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027

復華全球資產證券化基金A 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577

復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836

復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

復華有利貨幣市場基金 13.24020 13.24000 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230

復華亞太成長基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402

復華東協世紀基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819

復華南非幣2017保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

復華南非幣長期收益基金A 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197

復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

復華神盾基金 17.07800 17.11450 -0.03650 -0.21327

復華高成長基金 39.86000 39.98000 -0.12000 -0.30015

復華高益策略組合基金 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711

復華貨幣市場基金 14.19390 14.19370 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000

復華華人世紀基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294

復華傳家二號基金 19.12610 19.17260 -0.04650 -0.24253

復華傳家基金 17.00490 17.04260 -0.03770 -0.22121

復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

復華新興市場高收益債券基金A 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801

復華新興市場高收益債券基金B 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

復華滬深300 A股基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979

復華數位經濟基金 31.10000 31.12000 -0.02000 -0.06427

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21040 2.21380 -0.00340 -0.15358

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20790 2.21100 -0.00310 -0.14021

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35730 0.35980 -0.00250 -0.69483

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35730 0.35980 -0.00250 -0.69483

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90690 10.91340 -0.00650 -0.05956

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.90680 10.91330 -0.00650 -0.05956

惠理康和台灣紅不讓基金 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582

惠理康和兩岸價值基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07910 10.06440 0.01470 0.14606

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12660 10.16250 -0.03590 -0.35326

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.09360 10.06670 0.02690 0.26722

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21660 10.20180 0.01480 0.14507

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26260 10.29940 -0.03680 -0.35730

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23450 10.20720 0.02730 0.26746

景順主流基金 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814

景順台灣科技基金 25.97000 26.07000 -0.10000 -0.38358

景順平衡基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

景順全球科技基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401

景順全球康健基金 17.46000 17.38000 0.08000 0.46030

景順貨幣市場基金 15.72470 15.72450 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.93000 30.00000 -0.07000 -0.23333

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.82790 9.85730 -0.02940 -0.29826

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89900 9.93700 -0.03800 -0.38241

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.30590 10.33670 -0.03080 -0.29797

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40770 10.44760 -0.03990 -0.38191

華南永昌中小型基金 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445

華南永昌中國A股基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

華南永昌永昌基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430

華南永昌全球亨利組合基金 13.96650 13.97640 -0.00990 -0.07083

華南永昌全球神農水資源基金 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.13000 6.10000 0.03000 0.49180

華南永昌全球精品基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.17850 9.15950 0.01900 0.20743

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.63450 10.61250 0.02200 0.20730

華南永昌前瞻科技基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547

華南永昌黃河世紀基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450

華南永昌愛台灣基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98150 15.98130 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.71850 15.74530 -0.02680 -0.17021

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76790 11.76780 0.00010 0.00085

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.28000 21.15000 0.13000 0.61466

華頓台灣基金 18.54000 18.47000 0.07000 0.37899

華頓平安貨幣市場基金 11.34140 11.34120 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.19070 10.18220 0.00850 0.08348

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83270 9.82450 0.00820 0.08346

華頓全球高收益債券基金A 12.83100 12.85990 -0.02890 -0.22473

華頓全球高收益債券基金B 10.19080 10.21380 -0.02300 -0.22519

華頓全球黑鑽油源基金 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735

華頓典範科技基金 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862

華頓新興亞太債券基金A 10.38420 10.38100 0.00320 0.03083

華頓新興亞太債券基金B 9.37070 9.36780 0.00290 0.03096

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136

匯豐中國A股匯聚基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

匯豐中國動力基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33720 2.33600 0.00120 0.05137

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23640 2.23530 0.00110 0.04921

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25070 11.29760 -0.04690 -0.41513

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99220 11.03800 -0.04580 -0.41493

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37770 0.37950 -0.00180 -0.47431

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36890 0.37070 -0.00180 -0.48557

匯豐五福全球債券組合基金 12.79080 12.80260 -0.01180 -0.09217

匯豐太平洋精典基金 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409

匯豐台灣精典基金 19.19000 19.20000 -0.01000 -0.05208

匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232

匯豐安富基金 22.28000 22.28000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 31.71000 31.72000 -0.01000 -0.03153

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.53070 9.55000 -0.01930 -0.20209

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.38130 11.40080 -0.01950 -0.17104

匯豐拉丁美洲基金 9.06000 9.32000 -0.26000 -2.78970

匯豐金磚動力基金 12.24000 12.44000 -0.20000 -1.60772

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84550 14.84530 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68490 15.68470 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.20000 -0.01000 -0.19231

匯豐新鑽動力基金 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.48190 7.49220 -0.01030 -0.13748

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.72250 9.73310 -0.01060 -0.10891

匯豐龍鳳基金 40.50000 40.52000 -0.02000 -0.04936

匯豐龍騰電子基金 27.10000 27.09000 0.01000 0.03691

匯豐雙高收益債券組合基金 11.92770 11.95470 -0.02700 -0.22585

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949

新光中國成長基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60790 17.60770 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.87000 17.88000 -0.01000 -0.05593

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

新光吉星貨幣市場基金 15.21320 15.21300 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

新光亞洲精選基金 24.37000 24.49000 -0.12000 -0.49000

新光兩岸優勢基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038

新光店頭基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841

新光國家建設基金 20.25000 20.20000 0.05000 0.24752

新光創新科技基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599

新光傳產優勢基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

新光新興星鑽基金 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288

新光福運平衡基金 13.51410 13.47530 0.03880 0.28793

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.50000 5.51000 -0.01000 -0.18149

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45860 12.45050 0.00810 0.06506

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89330 9.88690 0.00640 0.06473

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95250 9.94780 0.00470 0.04725

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.95250 9.94780 0.00470 0.04725

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 34.88000 35.11000 -0.23000 -0.65508

群益中國新機會基金-美元 9.86610 9.89560 -0.02950 -0.29811

群益中國新機會基金-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

群益台股指數基金 13.41100 13.40300 0.00800 0.05969

群益平衡王基金 19.60020 19.57800 0.02220 0.11339

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.25000 0.03000 0.41379

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.68000 0.02000 0.35211

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71710 9.74400 -0.02690 -0.27607

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.71380 8.73800 -0.02420 -0.27695

群益全球關鍵生技基金-美元 11.43210 11.49340 -0.06130 -0.53335

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632

群益印巴雙星基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194

群益多利策略組合基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227

群益多重收益組合基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645

群益多重資產組合基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024

群益安家基金 17.36440 17.43390 -0.06950 -0.39865

群益安穩貨幣市場基金 15.82760 15.82740 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74980 9.76720 -0.01740 -0.17815

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.79780 8.81350 -0.01570 -0.17814

群益店頭市場基金 62.60000 62.92000 -0.32000 -0.50858

群益東方盛世基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

群益東協成長基金 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042

群益長安基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251

群益美國新創亮點基金-美元 11.37850 11.35490 0.02360 0.20784

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209

群益真善美基金 17.36930 17.35500 0.01430 0.08240

群益馬拉松基金 89.20000 89.54000 -0.34000 -0.37972

群益創新科技基金 23.00000 23.14000 -0.14000 -0.60501

群益華夏盛世基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

群益奧斯卡基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990

群益新興大消費基金 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000

群益新興金鑽基金 7.74000 7.80000 -0.06000 -0.76923

群益葛萊美基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 25.63000 25.61000 0.02000 0.07809

德信中國精選成長基金 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225

德信台灣主流中小基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000

德信新興股票組合基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.74590 11.74580 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.09210 11.06900 0.02310 0.20869

德信數位時代基金 22.25000 22.15000 0.10000 0.45147

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982

德盛全球生技大壩基金 33.52000 33.26000 0.26000 0.78172

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707

德盛安聯中國策略增長基金 11.84000 11.94000 -0.10000 -0.83752

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28200 12.28180 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.33380 14.34130 -0.00750 -0.05230

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.53470 11.54080 -0.00610 -0.05286

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.33600 10.38860 -0.05260 -0.50632

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005

德盛安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09100 12.09380 -0.00280 -0.02315

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.72950 11.76830 -0.03880 -0.32970

德盛安聯全球新興市場基金 15.63000 15.70000 -0.07000 -0.44586

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.03000 21.10000 -0.07000 -0.33175

德盛科技大壩基金 20.38000 20.49000 -0.11000 -0.53685

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47130 11.47110 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.24000 17.29000 -0.05000 -0.28918

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.23000 20.19000 0.04000 0.19812

德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13040 9.14630 -0.01590 -0.17384

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87970 9.90070 -0.02100 -0.21211

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46460 11.48460 -0.02000 -0.17415

德銀遠東DWS科技基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160

摩根中小基金 19.13000 19.16000 -0.03000 -0.15658

摩根中國A股基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

摩根中國亮點基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808

摩根台灣金磚基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953

摩根台灣基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

摩根台灣貨幣市場基金 16.12650 16.12630 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.67000 17.70000 -0.03000 -0.16949

摩根台灣增長基金 40.82000 40.81000 0.01000 0.02450

摩根平衡基金 25.21000 25.24000 -0.03000 -0.11886

摩根全球α基金 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957

摩根全球平衡基金 14.84920 14.86050 -0.01130 -0.07604

摩根全球發現基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

摩根安家理財基金 11.05220 11.05370 -0.00150 -0.01357

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25800 11.30790 -0.04990 -0.44128

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25170 12.30600 -0.05430 -0.44125

摩根亞洲基金 40.00000 40.26000 -0.26000 -0.64580

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.17220 10.18850 -0.01630 -0.15998

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.13410 10.17520 -0.04110 -0.40392

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04890 12.06810 -0.01920 -0.15910

摩根東方內需機會基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992

摩根東方科技基金 22.65000 22.58000 0.07000 0.31001

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

摩根金龍收成基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360

摩根第一貨幣市場基金 14.89270 14.89250 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

摩根新金磚五國基金 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705

摩根新絲路基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625

摩根新興35基金 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957

摩根新興日本基金 18.63000 18.50000 0.13000 0.70270

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.23280 9.25390 -0.02110 -0.22801

摩根新興活利債券基金-累積型 10.81120 10.83580 -0.02460 -0.22703

摩根新興科技基金 38.95000 38.91000 0.04000 0.10280

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59330 9.59620 -0.00290 -0.03022

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43090 10.43410 -0.00320 -0.03067

摩根資源活力股票基金 4.94000 4.94000 0.00000 0.00000

摩根價值成長基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974

摩根龍揚基金 23.96000 24.22000 -0.26000 -1.07349

摩根總收益組合基金-月配息型 10.24940 10.25730 -0.00790 -0.07702

摩根總收益組合基金-累積型 10.94160 10.95000 -0.00840 -0.07671

摩根縱橫台商基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.66000 18.65000 0.01000 0.05362

聯邦金鑽平衡基金 14.63440 14.57660 0.05780 0.39653

聯邦貨幣市場基金 12.96130 12.96110 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31970 10.31880 0.00090 0.00872

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93640 9.93560 0.00080 0.00805

聯邦精選科技基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.25450 15.24860 0.00590 0.03869

聯邦環太平洋平衡基金A 9.96400 9.93980 0.02420 0.24347

聯邦環太平洋平衡基金B 9.96400 9.93980 0.02420 0.24347

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62950 10.62970 -0.00020 -0.00188

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69410 9.69430 -0.00020 -0.00206

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.10000 29.16000 -0.06000 -0.20576

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

聯博亞太地產基金-A類型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840

聯博亞太地產基金-B類型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

聯博貨幣市場基金 14.82290 14.82270 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05980 10.08640 -0.02660 -0.26372

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.44740 9.47240 -0.02500 -0.26392

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000

瀚亞中國基金 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397

瀚亞巴西基金 5.89000 6.15000 -0.26000 -4.22764

瀚亞外銷基金 30.65000 30.63000 0.02000 0.06530

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.94890 9.97970 -0.03080 -0.30863

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.03790 10.08370 -0.04580 -0.45420

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.35300 12.39230 -0.03930 -0.31713

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12830 10.16720 -0.03890 -0.38260

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.95890 9.97970 -0.02080 -0.20842

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.79330 9.83800 -0.04470 -0.45436

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.88620 9.91770 -0.03150 -0.31761

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.71880 9.75620 -0.03740 -0.38335

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.76000 11.79750 -0.03750 -0.31786

瀚亞全球綠色金脈基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166

瀚亞印度基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337

瀚亞亞太高股息基金 13.84000 13.97000 -0.13000 -0.93057

瀚亞亞太基礎建設基金 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.88850 12.87060 0.01790 0.13908

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.67150 12.65400 0.01750 0.13830

瀚亞非洲基金-南非幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.88000 20.99000 -0.11000 -0.52406

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34480 13.34460 0.00020

社群留言