基金名稱 103/09/30 103/09/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.32960 14.32990 -0.00030 -0.00209
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.39120 10.40590 -0.01470 -0.14127
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.04630 10.06050 -0.01420 -0.14115
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05550 10.01060 0.04490 0.44852
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01780 9.97310 0.04470 0.44821
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80950 10.80930 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.99380 12.99400 -0.00020 -0.00154
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元大寶來2001基金 48.20000 48.29000 -0.09000 -0.18637
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06350 10.06130 0.00220 0.02187
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.31830 10.30840 0.00990 0.09604
元大寶來上證50基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120
元大寶來大中華價值指數基金 14.11600 14.28200 -0.16600 -1.16230
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.11000 2.10000 0.01000 0.47619
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.97510 11.01460 -0.03950 -0.35861
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04950 10.04710 0.00240 0.02389
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04950 10.04710 0.00240 0.02389
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.31170 10.30150 0.01020 0.09901
元大寶來巴西指數基金 6.47600 6.78900 -0.31300 -4.61040
元大寶來巴菲特基金 21.13000 21.17000 -0.04000 -0.18895
元大寶來台股指數基金 10.49000 10.48400 0.00600 0.05723
元大寶來台商收成基金 23.31000 23.40000 -0.09000 -0.38462
元大寶來台灣中型100基金 29.84000 29.86000 -0.02000 -0.06698
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.16700 18.15100 0.01600 0.08815
元大寶來台灣卓越50基金 65.40000 65.43000 -0.03000 -0.04585
元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698
元大寶來台灣高股息基金 24.52000 24.58000 -0.06000 -0.24410
元大寶來台灣電子科技基金 28.50000 28.49000 0.01000 0.03510
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.83000 7.78000 0.05000 0.64267
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.29000 0.04000 0.63593
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855
元大寶來全球成長基金 17.63000 17.62000 0.01000 0.05675
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36330 8.41630 -0.05300 -0.62973
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.74460 6.78730 -0.04270 -0.62912
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261
元大寶來全球農業商機基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
元大寶來印尼指數基金 9.38800 9.28200 0.10600 1.14200
元大寶來印度指數基金 9.00500 8.96800 0.03700 0.41258
元大寶來印度基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539
元大寶來多元基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860
元大寶來多多基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937
元大寶來多福基金 49.62000 49.53000 0.09000 0.18171
元大寶來亞太成長基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93520 8.92560 0.00960 0.10756
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45410 8.44500 0.00910 0.10776
元大寶來卓越基金 38.21000 38.28000 -0.07000 -0.18286
元大寶來店頭基金 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755
元大寶來泛歐成長基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668
元大寶來高科技基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99560 15.99540 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79480 11.79460 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277
元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283
元大寶來新中國基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144
元大寶來新主流基金 18.52000 18.56000 -0.04000 -0.21552
元大寶來新台灣基金 31.64000 31.66000 -0.02000 -0.06317
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.80350 10.78550 0.01800 0.16689
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.58620 9.57030 0.01590 0.16614
元大寶來新興亞洲基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86870 14.86850 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 27.63000 27.74000 -0.11000 -0.39654
元大寶來精準中小基金 17.23000 17.27000 -0.04000 -0.23162
元大寶來摩臺基金 31.35000 31.38000 -0.03000 -0.09560
元大寶來標智滬深300基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599
元大寶來績效基金 34.27000 34.34000 -0.07000 -0.20384
元大寶來雙盈基金 23.37000 23.38000 -0.01000 -0.04277
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日盛MIT主流基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
日盛上選基金 20.82000 20.78000 0.04000 0.19249
日盛大中華基金 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012
日盛小而美基金 16.39000 16.30000 0.09000 0.55215
日盛中國內需動力基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634
日盛日盛基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.41650 10.45950 -0.04300 -0.41111
日盛全球新興債券基金B 9.85900 9.89960 -0.04060 -0.41012
日盛亞洲高收益債券基金A 11.45940 11.45950 -0.00010 -0.00087
日盛亞洲高收益債券基金B 10.12280 10.12290 -0.00010 -0.00099
日盛金緻招牌組合基金 9.90750 9.91810 -0.01060 -0.10688
日盛首選基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
日盛高科技基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
日盛貨幣市場基金 14.51920 14.51890 0.00030 0.00207
日盛新台商基金 24.89000 24.86000 0.03000 0.12068
日盛精選五虎基金 27.80000 27.90000 -0.10000 -0.35842
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台新1699貨幣市場基金 13.26670 13.26650 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.54000 24.53000 0.01000 0.04077
台新大中華基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
台新大眾基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837
台新大眾貨幣市場基金 13.93210 13.93190 0.00020 0.00144
台新中國通基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07540 10.07330 0.00210 0.02085
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.59800 10.54800 0.05000 0.47402
台新中國精選中小基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070
台新主流基金 15.56000 15.62000 -0.06000 -0.38412
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.29000 16.18000 0.11000 0.67985
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124
台新印度基金 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556
台新亞美短期債券基金 10.22170 10.21060 0.01110 0.10871
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78890 9.79770 -0.00880 -0.08982
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93930 10.94920 -0.00990 -0.09042
台新真吉利貨幣市場基金 10.92200 10.92180 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.36850 22.32860 0.03990 0.17869
台新新興市場債券基金(A類型) 10.14720 10.19130 -0.04410 -0.43272
台新新興市場債券基金(B類型) 9.38850 9.42930 -0.04080 -0.43269
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.24000 7.47000 -0.23000 -3.07898
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.83400 10.84900 -0.01500 -0.13826
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未來資產台灣新趨勢基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825
未來資產全球大消費基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.91000 7.89000 0.02000 0.25349
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.16350 11.19440 -0.03090 -0.27603
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.85750 10.88750 -0.03000 -0.27555
未來資產亞洲新富基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37830 12.37810 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.30440 9.35600 -0.05160 -0.55152
未來資產新興市場債券基金B 8.80920 8.85810 -0.04890 -0.55204
未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461
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永豐大中華基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027
永豐中小基金 36.95000 37.01000 -0.06000 -0.16212
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09690 -0.00220 -0.10492
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23590 2.23830 -0.00240 -0.10722
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51780 10.50770 0.01010 0.09612
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93080 10.92040 0.01040 0.09523
永豐中國經濟建設基金 14.65000 14.71000 -0.06000 -0.40789
永豐中概平衡基金 30.34000 30.41000 -0.07000 -0.23019
永豐主流品牌基金 12.53000 12.63000 -0.10000 -0.79177
永豐永豐基金 31.57000 31.61000 -0.04000 -0.12654
永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026
永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.81000 -0.10000 -1.28041
永豐亞洲民生消費基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
永豐南非幣2021保本基金 9.49270 9.54010 -0.04740 -0.49685
永豐高科技基金 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703
永豐貨幣市場基金 13.66860 13.66830 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.24370 9.25610 -0.01240 -0.13397
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10770 10.12130 -0.01360 -0.13437
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.02350 9.03800 -0.01450 -0.16043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05040 11.06810 -0.01770 -0.15992
永豐滬深300紅利指數基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
永豐臺灣加權ETF基金 45.55000 45.54000 0.01000 0.02196
永豐領航科技基金 21.12000 21.12000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 34.13000 33.88000 0.25000 0.73790
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.14050 10.13980 0.00070 0.00690
兆豐國際中小基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
兆豐國際生命科學基金 18.21000 18.12000 0.09000 0.49669
兆豐國際全球高股息基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
兆豐國際全球基金 32.47000 32.38000 0.09000 0.27795
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.03000 23.05000 -0.02000 -0.08677
兆豐國際第一基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00950 10.01570 -0.00620 -0.06190
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.31780 9.32370 -0.00590 -0.06328
兆豐國際萬全基金 16.40000 16.48000 -0.08000 -0.48544
兆豐國際電子基金 20.20000 20.23000 -0.03000 -0.14829
兆豐國際綠鑽基金 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403
兆豐國際豐台灣基金 28.20000 28.21000 -0.01000 -0.03545
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28870 12.28850 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71750 10.75560 -0.03810 -0.35423
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92280 9.96500 -0.04220 -0.42348
合庫全球高收益債券基金B類型 9.67760 9.71190 -0.03430 -0.35317
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92490 9.96410 -0.03920 -0.39341
合庫全球新興市場基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074
合庫新興多重收益基金A類型 10.34530 10.36860 -0.02330 -0.22472
合庫新興多重收益基金B類型 9.86360 9.88580 -0.02220 -0.22456
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997
安泰ING中小基金 31.11000 31.05000 0.06000 0.19324
安泰ING中國機會基金 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333
安泰ING巴西基金 6.50000 6.80000 -0.30000 -4.41176
安泰ING日本基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016
安泰ING台灣高股息基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393
安泰ING台灣運籌基金 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189
安泰ING平衡基金 15.62000 15.61000 0.01000 0.06406
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626
安泰ING全球生技醫療基金 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484
安泰ING全球品牌基金 20.13000 20.20000 -0.07000 -0.34653
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.00840 8.98930 0.01910 0.21247
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.02640 11.00300 0.02340 0.21267
安泰ING全球氣候變遷基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953
安泰ING全球高股息基金季配型 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
安泰ING全球高股息基金累積型 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394
安泰ING成長基金 22.91000 22.88000 0.03000 0.13112
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.08390 10.09180 -0.00790 -0.07828
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04120 12.05060 -0.00940 -0.07800
安泰ING金磚七國基金 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389
安泰ING泰國基金 40.78000 40.87000 -0.09000 -0.22021
安泰ING高科技基金 6.92000 6.90000 0.02000 0.28986
安泰ING貨幣市場基金 16.00440 16.00410 0.00030 0.00187
安泰ING新馬基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.19540 9.20600 -0.01060 -0.11514
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.21720 11.23000 -0.01280 -0.11398
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.23000 7.31000 -0.08000 -1.09439
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96530 11.96520 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389
安泰ING積極成長基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
安泰ING優質基金 26.95000 26.94000 0.01000 0.03712
安泰ING環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97030 9.94920 0.02110 0.21208
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.75430 9.79240 -0.03810 -0.38908
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.77380 9.78590 -0.01210 -0.12365
安泰ING環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.13340 10.17290 -0.03950 -0.38829
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14390 10.15640 -0.01250 -0.12308
安泰ING環球基金 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367
安泰ING鴻利基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70870 16.70860 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733
安泰ING鑫平衡組合基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93750 12.93350 0.00400 0.03093
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.37450 70.37380 0.00070 0.00099
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37100 11.41960 -0.04860 -0.42558
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.77490 64.77620 -0.00130 -0.00201
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44290 10.48760 -0.04470 -0.42622
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21230 2.21170 0.00060 0.02713
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60000 10.62900 -0.02900 -0.27284
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07280 2.07240 0.00040 0.01930
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93560 9.96100 -0.02540 -0.25499
宏利台灣動力基金 18.26000 18.39000 -0.13000 -0.70691
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.75920 9.79880 -0.03960 -0.40413
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84840 9.84590 0.00250 0.02539
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.76070 9.79830 -0.03760 -0.38374
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.85440 9.84920 0.00520 0.05280
宏利全球債券組合基金 12.71520 12.70230 0.01290 0.10156
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50680 11.50970 -0.00290 -0.02520
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66830 9.67080 -0.00250 -0.02585
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.89000 -0.01000 -0.25707
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.63000 -0.01000 -1.58730
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.86730 64.84180 0.02550 0.03933
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51910 10.56510 -0.04600 -0.43540
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25230 11.28200 -0.02970 -0.26325
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29690 2.30840 -0.01150 -0.49818
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42200 0.42170 0.00030 0.07114
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.84690 8.86780 -0.02090 -0.23568
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30620 2.31610 -0.00990 -0.42744
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.25230 11.28200 -0.02970 -0.26325
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42150 0.42120 0.00030 0.07123
宏利萬利貨幣市場基金 13.50100 13.50080 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125
宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.06000 -0.08000 -0.39880
宏利澳幣保本基金 10.06130 10.05960 0.00170 0.01690
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
貝萊德新台幣基金 12.77640 12.77620 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 15.79000 15.85000 -0.06000 -0.37855
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.44000 22.59000 -0.15000 -0.66401
保德信大俄羅斯基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561
保德信中小型股基金 34.83000 34.88000 -0.05000 -0.14335
保德信中國品牌基金 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083
保德信日本基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377
保德信台商全方位基金 26.31000 26.39000 -0.08000 -0.30315
保德信全球中小基金 22.79000 22.66000 0.13000 0.57370
保德信全球消費商機基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125
保德信全球資源基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
保德信全球優質股息成長基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816
保德信全球醫療生化基金 30.56000 30.35000 0.21000 0.69193
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01510 10.00840 0.00670 0.06694
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68030 10.67320 0.00710 0.06652
保德信亞太基金 18.80000 18.88000 -0.08000 -0.42373
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54520 9.52660 0.01860 0.19524
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.74630 10.72530 0.02100 0.19580
保德信店頭市場基金 26.73000 26.71000 0.02000 0.07488
保德信拉丁美洲基金 8.09000 8.33000 -0.24000 -2.88115
保德信金平衡基金 23.10000 23.04000 0.06000 0.26042
保德信金滿意基金 35.25000 35.23000 0.02000 0.05677
保德信科技島基金 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546
保德信高成長基金 73.61000 73.82000 -0.21000 -0.28448
保德信第一基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666
保德信貨幣市場基金 15.50090 15.50070 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85930 9.85860 0.00070 0.00710
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53760 10.53690 0.00070 0.00664
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47310 8.49070 -0.01760 -0.20729
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.29860 10.32010 -0.02150 -0.20833
保德信新興趨勢組合基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488
保德信瑞騰基金 15.18270 15.18250 0.00020 0.00132
保德信歐洲組合基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12680 2.12560 0.00120 0.05645
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37620 2.37480 0.00140 0.05895
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34350 0.34510 -0.00160 -0.46363
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38410 -0.00180 -0.46863
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.14130 10.16140 -0.02010 -0.19781
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.45040 11.47430 -0.02390 -0.20829
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14580 10.13780 0.00800 0.07891
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49010 10.48220 0.00790 0.07537
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.90410 9.94970 -0.04560 -0.45831
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23310 10.28020 -0.04710 -0.45816
施羅德世界資源基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.05090 8.06600 -0.01510 -0.18721
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.48550 10.50530 -0.01980 -0.18848
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50210 11.50190 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
施羅德樂活中小基金-I類型 2891.740002888.29000 3.45000 0.11945
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
柏瑞巨人基金 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48110 13.48090 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73670 12.75610 -0.01940 -0.15208
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86630 9.88600 -0.01970 -0.19927
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.27690 8.28950 -0.01260 -0.15200
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86630 9.88600 -0.01970 -0.19927
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.94620 9.98340 -0.03720 -0.37262
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.78860 9.82600 -0.03740 -0.38062
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
柏瑞拉丁美洲基金 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.44000 11.41620 0.02380 0.20848
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.59320 8.57530 0.01790 0.20874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99580 10.99520 0.00060 0.00546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84750 9.84700 0.00050 0.00508
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08630 12.12110 -0.03480 -0.28710
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.20170 9.22810 -0.02640 -0.28608
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34800 10.33790 0.01010 0.09770
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17860 10.16860 0.01000 0.09834
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.11000 16.08000 0.03000 0.18657
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.41390 13.44010 -0.02620 -0.19494
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.70540 9.72440 -0.01900 -0.19538
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304
國泰小龍基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
國泰中小成長基金 37.46000 37.44000 0.02000 0.05342
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20760 10.20550 0.00210 0.02058
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64980 1.65830 -0.00850 -0.51257
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.47390 10.44260 0.03130 0.29973
國泰中國新興戰略基金 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516
國泰中港台基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
國泰台灣計量基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301
國泰台灣貨幣市場基金 12.24190 12.24170 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.09000 21.16000 -0.07000 -0.33081
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69640 12.69610 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211
國泰全球資源基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493
國泰科技生化基金 28.92000 29.02000 -0.10000 -0.34459
國泰紐幣2021保本基金 9.69920 9.70420 -0.00500 -0.05152
國泰紐幣八年期保本基金 9.52540 9.53000 -0.00460 -0.04827
國泰紐幣保本基金 9.93630 9.94170 -0.00540 -0.05432
國泰高科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
國泰國泰基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663
國泰策略高收益債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
國泰策略高收益債券基金B 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
國泰新興市場基金 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930
國泰新興高收益債券基金A 11.15080 11.15650 -0.00570 -0.05109
國泰新興高收益債券基金B 9.26680 9.28040 -0.01360 -0.14655
國泰價值卓越基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123
國泰豐益債券組合基金 11.66360 11.66340 0.00020 0.00171
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861
第一金小型精選基金 24.31000 24.31000 0.00000 0.00000
第一金中國世紀基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
第一金中國世紀基金-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
第一金中概平衡基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 14.99410 14.99390 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.98900 174.98600 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 17.85000 17.74000 0.11000 0.62007
第一金全球不動產證券化基金A 7.31540 7.29150 0.02390 0.32778
第一金全球不動產證券化基金B 5.79400 5.77510 0.01890 0.32727
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06870 10.03410 0.03460 0.34482
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39680 9.36460 0.03220 0.34385
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92590 9.93750 -0.01160 -0.11673
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92590 9.93750 -0.01160 -0.11673
第一金全球高收益債券基金A 14.38060 14.40090 -0.02030 -0.14096
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.70890 9.76230 -0.05340 -0.54700
第一金全球高收益債券基金B 10.86780 10.88320 -0.01540 -0.14150
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.70890 9.76230 -0.05340 -0.54700
第一金全球資源基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
第一金亞洲科技基金 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595
第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
第一金店頭市場基金 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316
第一金創新趨勢基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.31790 9.33370 -0.01580 -0.16928
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.83790 7.85120 -0.01330 -0.16940
第一金電子基金 25.22000 25.16000 0.06000 0.23847
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
統一大滿貫基金 23.98000 24.02000 -0.04000 -0.16653
統一大龍印基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248
統一中小基金 16.92000 16.97000 -0.05000 -0.29464
統一台灣動力基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935
統一全天候基金 67.51000 67.67000 -0.16000 -0.23644
統一全球債券組合基金 11.73720 11.75000 -0.01280 -0.10894
統一亞太基金 24.03000 23.97000 0.06000 0.25031
統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494
統一奔騰基金 40.01000 40.08000 -0.07000 -0.17465
統一強棒貨幣市場基金 16.39930 16.39910 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.94000 17.00000 -0.06000 -0.35294
統一統信基金 23.88000 23.93000 -0.05000 -0.20894
統一黑馬基金 39.70000 39.78000 -0.08000 -0.20111
統一新亞洲科技能源基金 13.78000 13.70000 0.08000 0.58394
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90430 9.90950 -0.00520 -0.05247
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31730 10.32270 -0.00540 -0.05231
統一經建基金 28.57000 28.64000 -0.07000 -0.24441
統一龍馬基金 46.91000 47.03000 -0.12000 -0.25516
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
凱基台灣精五門基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563
凱基亞太高股息基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38190 11.38170 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136
凱基雲端趨勢基金 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030
凱基新興市場中小基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22940 10.21100 0.01840 0.18020
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74160 9.72410 0.01750 0.17997
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010
凱基資源國基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
凱基護城河基金-台幣計價A 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
凱基護城河基金-美元計價B 9.92440 9.95530 -0.03090 -0.31039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 21.06000 21.09000 -0.03000 -0.14225
富邦大中華成長基金 4.81000 4.86000 -0.05000 -1.02881
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03830 10.03610 0.00220 0.02192
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.19220 10.18300 0.00920 0.09035
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60360 10.61000 -0.00640 -0.06032
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70020 1.71070 -0.01050 -0.61378
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04310 10.04920 -0.00610 -0.06070
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63380 1.64390 -0.01010 -0.61439
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43700 10.43640 0.00060 0.00575
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67350 1.68270 -0.00920 -0.54674
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14170 10.14100 0.00070 0.00690
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63910 1.64820 -0.00910 -0.55212
富邦丰益債券組合基金 9.98590 9.96940 0.01650 0.16551
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.93000 33.07000 -0.14000 -0.42334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.75000 37.74000 0.01000 0.02650
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.08000 39.11000 -0.03000 -0.07671
富邦台灣心基金 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.46000 13.54000 -0.08000 -0.59084
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667
富邦台灣釆吉50基金 37.41000 37.43000 -0.02000 -0.05343
富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.61000 0.00000 0.00000
富邦台灣鳳凰基金 625.71000 628.65000 -2.94000 -0.46767
富邦全球不動產基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81230 10.79600 0.01630 0.15098
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98300 9.96790 0.01510 0.15149
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39930 15.39910 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 47.48000 47.76000 -0.28000 -0.58626
富邦科技基金 18.11000 18.22000 -0.11000 -0.60373
富邦高成長基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867
富邦基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32190 11.34980 -0.02790 -0.24582
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29920 10.32450 -0.02530 -0.24505
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.26540 10.29070 -0.02530 -0.24585
富邦新興亞洲高成長基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
富邦農糧精選基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
富邦精準基金 40.59000 40.84000 -0.25000 -0.61214
富邦精銳中小基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.23000 24.26000 -0.03000 -0.12366
富達卓越領航全球組合基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282
富達動力領航組合基金 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05840 10.09930 -0.04090 -0.40498
富蘭克林華美中華基金 11.96000 12.11000 -0.15000 -1.23865
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69580 9.69320 0.00260 0.02682
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.15150 10.14870 0.00280 0.02759
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.57820 9.61290 -0.03470 -0.36097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.10010 10.13680 -0.03670 -0.36205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.01860 10.04550 -0.02690 -0.26778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.24830 11.27840 -0.03010 -0.26688
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.66820 9.70280 -0.03460 -0.35660
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.29950 10.33620 -0.03670 -0.35506
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.68330 10.71070 -0.02740 -0.25582
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.06800 14.10410 -0.03610 -0.25595
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.95070 10.93080 0.01990 0.18205
富蘭克林華美第一富基金 28.05000 28.01000 0.04000 0.14281
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12330 10.12310 0.00020 0.00198
富蘭克林華美新世界股票基金 12.55000 12.36000 0.19000 1.53722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.08640 9.05100 0.03540 0.39112
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03530 10.04410 -0.00880 -0.08761
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.14910 9.17430 -0.02520 -0.27468
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.33270 11.36390 -0.03120 -0.27455
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復華人民幣貨幣市場基金 10.33800 10.33730 0.00070 0.00677
復華人生目標基金 24.69070 24.74590 -0.05520 -0.22307
復華大中華中小策略基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
復華中小精選基金 38.46000 38.53000 -0.07000 -0.18168
復華全方位基金 18.11000 18.14000 -0.03000 -0.16538
復華全球大趨勢基金 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086
復華全球平衡基金 16.42000 16.31000 0.11000 0.67443
復華全球原物料基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
復華全球消費基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
復華全球短期收益基金 11.30240 11.32390 -0.02150 -0.18986
復華全球債券基金 13.39760 13.37910 0.01850 0.13828
復華全球債券組合基金 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027
復華全球資產證券化基金A 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577
復華全球資產證券化基金B 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836
復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
復華有利貨幣市場基金 13.24020 13.24000 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230
復華亞太成長基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402
復華東協世紀基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819
復華南非幣2017保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
復華南非幣長期收益基金A 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197
復華南非幣長期收益基金B 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076
復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
復華神盾基金 17.07800 17.11450 -0.03650 -0.21327
復華高成長基金 39.86000 39.98000 -0.12000 -0.30015
復華高益策略組合基金 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
復華貨幣市場基金 14.19390 14.19370 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294
復華傳家二號基金 19.12610 19.17260 -0.04650 -0.24253
復華傳家基金 17.00490 17.04260 -0.03770 -0.22121
復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019
復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
復華新興人民幣債券基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
復華新興市場高收益債券基金A 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
復華新興市場高收益債券基金B 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378
復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
復華滬深300 A股基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
復華數位經濟基金 31.10000 31.12000 -0.02000 -0.06427
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21040 2.21380 -0.00340 -0.15358
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20790 2.21100 -0.00310 -0.14021
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35730 0.35980 -0.00250 -0.69483
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35730 0.35980 -0.00250 -0.69483
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90690 10.91340 -0.00650 -0.05956
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.90680 10.91330 -0.00650 -0.05956
惠理康和台灣紅不讓基金 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582
惠理康和兩岸價值基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07910 10.06440 0.01470 0.14606
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12660 10.16250 -0.03590 -0.35326
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.09360 10.06670 0.02690 0.26722
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21660 10.20180 0.01480 0.14507
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26260 10.29940 -0.03680 -0.35730
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23450 10.20720 0.02730 0.26746
景順主流基金 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814
景順台灣科技基金 25.97000 26.07000 -0.10000 -0.38358
景順平衡基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
景順全球科技基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
景順全球康健基金 17.46000 17.38000 0.08000 0.46030
景順貨幣市場基金 15.72470 15.72450 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.93000 30.00000 -0.07000 -0.23333
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.82790 9.85730 -0.02940 -0.29826
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89900 9.93700 -0.03800 -0.38241
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.30590 10.33670 -0.03080 -0.29797
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40770 10.44760 -0.03990 -0.38191
華南永昌中小型基金 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
華南永昌中國A股基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426
華南永昌永昌基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430
華南永昌全球亨利組合基金 13.96650 13.97640 -0.00990 -0.07083
華南永昌全球神農水資源基金 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.13000 6.10000 0.03000 0.49180
華南永昌全球精品基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.17850 9.15950 0.01900 0.20743
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.63450 10.61250 0.02200 0.20730
華南永昌前瞻科技基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547
華南永昌黃河世紀基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
華南永昌愛台灣基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98150 15.98130 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.71850 15.74530 -0.02680 -0.17021
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76790 11.76780 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.28000 21.15000 0.13000 0.61466
華頓台灣基金 18.54000 18.47000 0.07000 0.37899
華頓平安貨幣市場基金 11.34140 11.34120 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.19070 10.18220 0.00850 0.08348
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83270 9.82450 0.00820 0.08346
華頓全球高收益債券基金A 12.83100 12.85990 -0.02890 -0.22473
華頓全球高收益債券基金B 10.19080 10.21380 -0.02300 -0.22519
華頓全球黑鑽油源基金 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735
華頓典範科技基金 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862
華頓新興亞太債券基金A 10.38420 10.38100 0.00320 0.03083
華頓新興亞太債券基金B 9.37070 9.36780 0.00290 0.03096
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136
匯豐中國A股匯聚基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
匯豐中國動力基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33720 2.33600 0.00120 0.05137
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23640 2.23530 0.00110 0.04921
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25070 11.29760 -0.04690 -0.41513
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99220 11.03800 -0.04580 -0.41493
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37770 0.37950 -0.00180 -0.47431
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36890 0.37070 -0.00180 -0.48557
匯豐五福全球債券組合基金 12.79080 12.80260 -0.01180 -0.09217
匯豐太平洋精典基金 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409
匯豐台灣精典基金 19.19000 19.20000 -0.01000 -0.05208
匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232
匯豐安富基金 22.28000 22.28000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 31.71000 31.72000 -0.01000 -0.03153
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.53070 9.55000 -0.01930 -0.20209
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.38130 11.40080 -0.01950 -0.17104
匯豐拉丁美洲基金 9.06000 9.32000 -0.26000 -2.78970
匯豐金磚動力基金 12.24000 12.44000 -0.20000 -1.60772
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84550 14.84530 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68490 15.68470 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.20000 -0.01000 -0.19231
匯豐新鑽動力基金 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.48190 7.49220 -0.01030 -0.13748
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.72250 9.73310 -0.01060 -0.10891
匯豐龍鳳基金 40.50000 40.52000 -0.02000 -0.04936
匯豐龍騰電子基金 27.10000 27.09000 0.01000 0.03691
匯豐雙高收益債券組合基金 11.92770 11.95470 -0.02700 -0.22585
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949
新光中國成長基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60790 17.60770 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.87000 17.88000 -0.01000 -0.05593
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
新光吉星貨幣市場基金 15.21320 15.21300 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
新光亞洲精選基金 24.37000 24.49000 -0.12000 -0.49000
新光兩岸優勢基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038
新光店頭基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841
新光國家建設基金 20.25000 20.20000 0.05000 0.24752
新光創新科技基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599
新光傳產優勢基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
新光新興星鑽基金 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288
新光福運平衡基金 13.51410 13.47530 0.03880 0.28793
新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.50000 5.51000 -0.01000 -0.18149
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45860 12.45050 0.00810 0.06506
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89330 9.88690 0.00640 0.06473
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95250 9.94780 0.00470 0.04725
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.95250 9.94780 0.00470 0.04725
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 34.88000 35.11000 -0.23000 -0.65508
群益中國新機會基金-美元 9.86610 9.89560 -0.02950 -0.29811
群益中國新機會基金-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
群益台股指數基金 13.41100 13.40300 0.00800 0.05969
群益平衡王基金 19.60020 19.57800 0.02220 0.11339
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.25000 0.03000 0.41379
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.68000 0.02000 0.35211
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71710 9.74400 -0.02690 -0.27607
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.71380 8.73800 -0.02420 -0.27695
群益全球關鍵生技基金-美元 11.43210 11.49340 -0.06130 -0.53335
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632
群益印巴雙星基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194
群益多利策略組合基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227
群益多重收益組合基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645
群益多重資產組合基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024
群益安家基金 17.36440 17.43390 -0.06950 -0.39865
群益安穩貨幣市場基金 15.82760 15.82740 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74980 9.76720 -0.01740 -0.17815
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.79780 8.81350 -0.01570 -0.17814
群益店頭市場基金 62.60000 62.92000 -0.32000 -0.50858
群益東方盛世基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
群益東協成長基金 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042
群益長安基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251
群益美國新創亮點基金-美元 11.37850 11.35490 0.02360 0.20784
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209
群益真善美基金 17.36930 17.35500 0.01430 0.08240
群益馬拉松基金 89.20000 89.54000 -0.34000 -0.37972
群益創新科技基金 23.00000 23.14000 -0.14000 -0.60501
群益華夏盛世基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
群益奧斯卡基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990
群益新興大消費基金 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000
群益新興金鑽基金 7.74000 7.80000 -0.06000 -0.76923
群益葛萊美基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.63000 25.61000 0.02000 0.07809
德信中國精選成長基金 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225
德信台灣主流中小基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000
德信新興股票組合基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.74590 11.74580 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.09210 11.06900 0.02310 0.20869
德信數位時代基金 22.25000 22.15000 0.10000 0.45147
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982
德盛全球生技大壩基金 33.52000 33.26000 0.26000 0.78172
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707
德盛安聯中國策略增長基金 11.84000 11.94000 -0.10000 -0.83752
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28200 12.28180 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.33380 14.34130 -0.00750 -0.05230
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.53470 11.54080 -0.00610 -0.05286
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.33600 10.38860 -0.05260 -0.50632
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005
德盛安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09100 12.09380 -0.00280 -0.02315
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.72950 11.76830 -0.03880 -0.32970
德盛安聯全球新興市場基金 15.63000 15.70000 -0.07000 -0.44586
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.03000 21.10000 -0.07000 -0.33175
德盛科技大壩基金 20.38000 20.49000 -0.11000 -0.53685
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47130 11.47110 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.24000 17.29000 -0.05000 -0.28918
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.23000 20.19000 0.04000 0.19812
德銀遠東DWS全球神農基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13040 9.14630 -0.01590 -0.17384
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87970 9.90070 -0.02100 -0.21211
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.46460 11.48460 -0.02000 -0.17415
德銀遠東DWS科技基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160
摩根中小基金 19.13000 19.16000 -0.03000 -0.15658
摩根中國A股基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
摩根中國亮點基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808
摩根台灣金磚基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953
摩根台灣基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
摩根台灣貨幣市場基金 16.12650 16.12630 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.67000 17.70000 -0.03000 -0.16949
摩根台灣增長基金 40.82000 40.81000 0.01000 0.02450
摩根平衡基金 25.21000 25.24000 -0.03000 -0.11886
摩根全球α基金 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957
摩根全球平衡基金 14.84920 14.86050 -0.01130 -0.07604
摩根全球發現基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
摩根安家理財基金 11.05220 11.05370 -0.00150 -0.01357
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25800 11.30790 -0.04990 -0.44128
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25170 12.30600 -0.05430 -0.44125
摩根亞洲基金 40.00000 40.26000 -0.26000 -0.64580
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.17220 10.18850 -0.01630 -0.15998
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.13410 10.17520 -0.04110 -0.40392
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04890 12.06810 -0.01920 -0.15910
摩根東方內需機會基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992
摩根東方科技基金 22.65000 22.58000 0.07000 0.31001
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
摩根金龍收成基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360
摩根第一貨幣市場基金 14.89270 14.89250 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
摩根新金磚五國基金 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705
摩根新絲路基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625
摩根新興35基金 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957
摩根新興日本基金 18.63000 18.50000 0.13000 0.70270
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.23280 9.25390 -0.02110 -0.22801
摩根新興活利債券基金-累積型 10.81120 10.83580 -0.02460 -0.22703
摩根新興科技基金 38.95000 38.91000 0.04000 0.10280
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59330 9.59620 -0.00290 -0.03022
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43090 10.43410 -0.00320 -0.03067
摩根資源活力股票基金 4.94000 4.94000 0.00000 0.00000
摩根價值成長基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974
摩根龍揚基金 23.96000 24.22000 -0.26000 -1.07349
摩根總收益組合基金-月配息型 10.24940 10.25730 -0.00790 -0.07702
摩根總收益組合基金-累積型 10.94160 10.95000 -0.00840 -0.07671
摩根縱橫台商基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.66000 18.65000 0.01000 0.05362
聯邦金鑽平衡基金 14.63440 14.57660 0.05780 0.39653
聯邦貨幣市場基金 12.96130 12.96110 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31970 10.31880 0.00090 0.00872
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93640 9.93560 0.00080 0.00805
聯邦精選科技基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.25450 15.24860 0.00590 0.03869
聯邦環太平洋平衡基金A 9.96400 9.93980 0.02420 0.24347
聯邦環太平洋平衡基金B 9.96400 9.93980 0.02420 0.24347
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62950 10.62970 -0.00020 -0.00188
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69410 9.69430 -0.00020 -0.00206
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.10000 29.16000 -0.06000 -0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
聯博亞太地產基金-A類型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840
聯博亞太地產基金-B類型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
聯博貨幣市場基金 14.82290 14.82270 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05980 10.08640 -0.02660 -0.26372
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.44740 9.47240 -0.02500 -0.26392
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397
瀚亞巴西基金 5.89000 6.15000 -0.26000 -4.22764
瀚亞外銷基金 30.65000 30.63000 0.02000 0.06530
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.94890 9.97970 -0.03080 -0.30863
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.03790 10.08370 -0.04580 -0.45420
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.35300 12.39230 -0.03930 -0.31713
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12830 10.16720 -0.03890 -0.38260
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.95890 9.97970 -0.02080 -0.20842
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.79330 9.83800 -0.04470 -0.45436
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.88620 9.91770 -0.03150 -0.31761
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.71880 9.75620 -0.03740 -0.38335
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.76000 11.79750 -0.03750 -0.31786
瀚亞全球綠色金脈基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166
瀚亞印度基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
瀚亞亞太高股息基金 13.84000 13.97000 -0.13000 -0.93057
瀚亞亞太基礎建設基金 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.88850 12.87060 0.01790 0.13908
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.67150 12.65400 0.01750 0.13830
瀚亞非洲基金-南非幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.88000 20.99000 -0.11000 -0.52406
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34480 13.34460 0.00020