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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.01 00:00
◆盤勢分析

1.投資人關注本週四歐洲央行最新政策會議結果,歐洲主要股市漲跌互現,德國上漲0.55%,法國 CAC 40 上漲 1.33%;但英股則收低0.36%。美國9月消費者信心指數下降至86,8月為93.4,低於市場預期,而美國7月房價較去年同期上升6.7%,創2012/11月以來最小升幅,美股四大指數下挫,跌幅介在0.17%到0.89%。不過由於中期技術面仍守穩中期均線,代表多方優勢沒有改變,視為漲多後的整理。

2.今日看盤重點(1)由技術面來看,KD在低檔持續鈍化,形成技術指標低檔背離;但對照均線來看,月線將要與半年線死亡交叉(過去經驗中長期均線死亡交叉時,指數會反彈),加上波段新低8860已接近年線8840位置,不排除在昨日抽下影線後大盤有續彈的機會,短期區間則以8840- 9130點為參考(2) 電子類指標股看蘋果大股2317鴻海、3008大立光;多方族群以IC設計為主,轉強與否看半導體類股。(3)金融指標仍看國泰金、兆豐金 (4)傳產大股跌深反彈,航運、百貨及生醫為多方觀察重點。(5)報載,昨拉升台股百餘點、讓尾盤收紅的神秘買家,就是政府四大基金及官股行庫;政府基金昨砸下百億,進場大舉拉抬,力保台股年線支撐。政府四大基金主管證實,許多個股已利空出盡,買點陸續浮現,基金逢低承接,未來仍會伺機加碼。

3.(1) 台積電與安謀(ARM)昨日共同宣布,攜手完成首顆採16奈米製程驗證、生產結合安謀大小核(big.LITTLE)技術與FinFET(鰭式場效電晶體)製程的矽晶片。這意味台積電16奈米高階行動晶片技術布局領先三星的14奈米FinFET。另外蘋果新手機iPhone 6及6Plus全球熱賣,也讓A8處理器晶圓代工廠台積電忙的不可開交,外電巴隆網站報導,台積電已決定上修擴產計畫,同時也將原訂第4季中備妥的產能,提前六到八周到位。台積電發言體系表示不會針對個別客戶訂單動向甚至產能進展,發表任何評論。不過稍早坦承,以20奈米製程為客戶代工的產品,將於第4季大量交貨,也讓台積電第4季營收仍能逆勢成長,持續改寫歷史新高。 (2)蘋果公司昨天宣布,iPhone 6及iPhone 6 Plus將於10/17在中國正式上市,消費者透過Apple Store及中國大陸三大運營商的通路購買。售價iPhone 6為5,288元人民幣起、iPhone 6 Plus售價為6,088元人民幣起,與之前市場預估相當。這個訊息今日有機會激勵蘋概股轉強。

4.宏碁(2353)昨日在台推出13款15.6吋以上大尺寸筆電新產品,宏碁台灣區營運總部總經理黃鐘鋒表示,15吋以上大尺寸筆記型電腦漸成主流,新機上市後將為宏碁營運增添動能,目標第4季台灣業績將較第3季呈現雙位數成長,預估受惠大尺寸筆電(這一年來台灣市場大尺寸筆電銷售占比攀升,15吋至16吋占比近五成,17吋以上也逐漸成為筆電銷售主力),第4季台灣營收將較第3季成長20%以上。

5.長榮航(2618)昨日董事會通過將辦理現金增資60億元,預計今年第4季辦理、明年第1季資金到位。以長榮昨日股價收在16.1元、近20日均價15.56元推估,募集資金可能逾75~80億元,將用來償還銀行貸款,負債比率可望降至72~73%。第2季單季出乎市場預期虧轉盈,趁著第3季旺季營運及獲利成長動能強之際,決定加強財務透明度,昨日董事會通過第3季將認列永久資產跌價損失16.35億元。

6.晶技(3042)8月營收以8.13億元又優於7月表現;而初估9月營收並達8.8-8.9億元的水準,再創今年單月的營收新高。第3季起進入市場需求旺季,預估第3季營收約25.1億元,較第2季成長6%,但2014年全年營收展望仍難恢復100億元以上的業績水準,業績自第2季起逐季上攀的態勢相當明顯,而包括雲端、基地台、行動通訊等應用,將占年營收的70%。自結8月稅前盈餘9768萬元,累計1-8月稅前盈餘7.06億元,每股稅前盈餘為2.28元。

7.富邦金(2881)董事會通過會計政策變更案,評價金控旗下子公司持有的投資性不動產由成本模式改為公允價值模式,並追溯至今年1/1。在改採公允價值模式後,富邦金2013年年底淨值大幅增加252億元,淨值由3,165億元增加至3,417億元,每股淨值由每股30.9元增加至33.4元。此外2013年年底的淨利由327億元,增加58億元至385 億元,充分反映金控旗下子公司所持有投資性不動產的增值利益。

8.F-中租(5871)旗下中租迪和發布重訊,將以新台幣4.45億元,取得新日光(3576)子公司永旺能源所持有永唐100%出資額,即間接取得永唐71個太陽能電廠,將一舉躍升成為全台擁有太陽能電廠數前三大業者。永唐有限公司為新日光旗下專營太陽能廠公司,主要收入為售電收入,共擁有71個太陽能電廠,發電總容量約為22.54百萬瓦,預估未來20年將可帶入售電收入32.46億元,且由於永唐持有之太陽能電廠皆與台電簽訂20年售電合約,售電收入長期且穩定。

9.宏普(2536)上半年在新莊「雙橡園」、北投「鉑玉」交屋入帳下,上半年稅後純益達3.6億元,每股稅後純益達1.09元。第3季因無新案完工貢獻,單季營運恐進入空窗期。不過第4季將進入營運高峰,總計有三筆新案完工,包括總銷23億元帛詩華、21億元鉑金苑、7億元賓麗,宏普表示,三大新案預計11月開始交屋,不過整體來說,單季營運將是今年高峰。

10.大陸對台灣、美國、韓國、日本、俄羅斯等進口聚氯乙烯(PVC)祭出反傾銷,課徵高額反傾銷稅(10-25%)至今已到五年的期限,大陸商務部日前宣布對台灣等PVC反傾銷案將從28日起進行期終複審調查。調查期間,照樣徵收反傾銷稅。台灣的生產廠商有台塑(1301)、華夏(1305)、大洋塑膠(1321);其中,台塑PVC台灣年產能逾130萬公噸,如加上大陸、美國德州廠的產能,總產能僅次於日本信越,排名全球第二。不過由於業者均已適應,因此對台廠而言,影響不大。

11.日圓兌美元匯率貶破109大關,偏光板雙雄奇美材(4960)、明基材(8215)受惠大,預料在購料逐月攤提降低成本下,有利於偏光板廠第4季毛利率走揚,本季也將有業外匯兌收益進補。估計上游購料依賴日本進口,估計購料占成本支出60%,如依近期貶勢至月底,估計奇美材本季匯兌收益將有逾5,000萬元進帳,加上上季的未分配盈餘課稅利空消弭,本季奇美材每股純益將逾1元水準。

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