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易福:公告本公司103年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司103年08月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/09/302.公司名稱:易福股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告8.因應措施:無9.其他應敘明事項:103年08月底銀行存款餘額:$155,340千元預計未來三個月(103年09月至103年11月)(單位:千元)----------- 103年09月 103年10月 103年11月期初現金 $155,340 $ 205,936 $203,583現金收入 $269,116 $ 4,623 $ 4,904現金支出 $412,720 $ 5,276 $ 5,243資金調度 $194,200 $ -1,700 $ -1,700期末現金 $205,936 $ 203,583 $201,545本公司及子公司103年08月底之負債比率、流動比率、速動比率易福股份有限公司負債比率: 40.46%流動比率: 94.47%速動比率: 93.13%朝日商務股份有限公司負債比率: 17.01%流動比率:442.61%速動比率:424.82%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%

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