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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.30 00:00
宏觀縱覽

美元反轉 經過長時間連續地上升後,美元昨天兌所有G10貨幣全線下跌。另一方面,美元兌新興市場貨幣漲跌互現,這是因為香港的示威活動、巴西大選以及烏克蘭發生的嚴重衝突對幾個重要的新興市場造成打擊。這兩方面可能有一定的相關性--我的猜測是,新興市場的緊張局勢導致投資者減持倉位,也就是說,平掉一些美元多頭頭寸。但我預期,在本週五非農資料公佈前,隨著美國國內經濟資料再度湧現,這些事件的影響會慢慢消退,美元將逐漸收復失地。

日本昨晚公佈的經濟資料好壞參半。一方面,零售銷售顯著回升,因為失業率下跌以及現金收入增幅超預期。另一方面,總體家庭支出跌幅遠甚于預期,工業產量意外大跌。資料反映出日本國內需求可能正在回升(家庭支出資料不可信),但海外需求依然疲軟。今天這些資料加上上週五公佈通脹放慢,理論上會增加日本央行進一步弱化日元來刺激需求的壓力。然而最近的報告顯示,日本官員並不十分擔心通脹放慢的趨勢,因為他們認為下降的主要原因是油價下滑,而且,由於工作力市場收緊以及工資上漲--今天的資料也證實了這一點--國內的通脹壓力正在回升。我個人會重點關注日本的經常帳盈餘的狀況,目前在繼續下跌。在跌勢轉變之前,我認為日元將維持弱勢。

明天日本央行公佈短期經濟狀況調查指數短觀調查報告,這對日元來說是重要的指標。市場預期大型製造商景氣判斷指數(DI)從6月份的12下跌到10。這與6月份的報告相比變化很大,當時製造商預期該指數本應上升到15。事實上,市場預期多數主要的判斷指數將下跌,反映消費稅的上調抑制指數的反彈。這種結果可能進一步令市場推測日本央行可能採取更多行動,並壓低日元。

今日指標:昨天多個歐洲國家公佈CPI資料,歐元區將公佈9月份的整體CPI指標。德國通脹率(年同比)增長維持不變,西班牙的通縮輕微舒緩,但比利時又陷入通縮。預期今天歐元區整體的資料將顯示,9月份的通脹從8月份的年同比增長0.4%輕微放緩到年同比增長0.3%。距離歐洲央行的會議僅兩天,資料顯示歐元區的通縮風險持續,可能促使歐洲央行進一步放寬政策,利空歐元。

德國8月份的零售銷售預計反彈,而9月份的失業率預期維持不變。歐元區公佈8月份的失業率以及9月份的CPI估計。

挪威公佈扣除波動專案的零售銷售資料。

英國公佈第2季度的GDP終值以及9月份的全國樓價指數。預期前一個指標和初值維持不變,而後者料將放緩。

美國9月份的大企業聯合會消費者信心指數料維持在七年的高位附近,進一步顯示美國的經濟前景改善。估計芝加哥9月份的採購經理人指數輕微下滑。此外,7月份的標普/Case-Shiller樓價指數也將出爐。

加拿大方面,估計7月份的GDP和上個月維持不變。

週二有兩位發言人講話:挪威央行行長Oeystein Olsen和美聯儲委員Jerome Powell。

歐元/美元進入整固

歐元/美元進入整固,落在 1.2693(R1)的阻力位和 1.2660 (S1)的支援位之間。價格嘗試突破1.2693 (R1) 的區間,但未能成功,目前回到前述範圍。RSI在30獲得支撐,目前上漲,而MACD向上突破虛線。動力指標顯示,在熊市再次主導之前可能出現一波溫和的反彈。整體而言,只要價格形成更低的高點和更低的低點,我仍然認為整體的走勢向下。我推測價格將挑戰2012年11月13日的低點1.2660 (S1)。

支援位:1.2660 (S1)、 1.2500 (S2)、 1.2460 (S3)

阻力位:1.2693 (R1)、 1.2760 (R2)、 1.2825 (R3)

英鎊/美元仍在1.6380附近徘徊

英鎊/美元週一下跌,但仍然接近支撐位變成的阻力位1.6280 (R1)附近。若價格回落到這個關口以下,則證實9月9日-19日的上漲只是7月15日-9月9日下跌波段38.2%的回撤線,可看住下一個支撐位1.6160 (S1)。然而,動力指標顯示,RSI雖然在50以下但正在上行,而MACD似乎即將上穿虛線。這意味著下跌趨勢已經減弱,價格再一次反彈的幾率增大。

支援位:1.6160 (S1)、 1.6070 (S2)、 1.6000 (S3)

阻力位:1.6280 (R1)、 1.6400 (R2)、 1.6500 (R3)

美元/日元未能突破109.25

美元/日元週一上漲並試圖突破 109.25 (R1),然而,但收盤沒能突破此阻力區間。只要價格落在藍色上升趨勢線上方和兩條移動均線上方,我認為短期上漲趨勢完好。但需要堅定突破 109.25 (R1)的區間,下一步則可看住心理關口110.00 (R2)。整體而言,我仍然認為新的長期漲勢已經產生,因為日線圖的價格退出三角形,目前仍然在50天和200天移動均線上方形成更高的高點和更高的低點。

支援位:108.25 (S1)、 107.40 (S2)、 106.80 (S3)

阻力位:109.25 (R1)、 110.00 (R2)、 110.70 (R3)

黃金繼續橫盤整理

黃金仍然在 1208 (S1) 的支撐區間和1225 (R1)的阻力位之間波動。因為金價在這兩條線之間震盪,突破其中任何一條就有可能決定近期的走勢。日線圖顯示,價格走勢顯示下行趨勢,但動力指標的走勢則進一步堅定我的中立立場。14天RSI指標退出超賣並上行,而日線MACD現觸底跡象,即將上穿信號線。

支援位:1208 (S1)、 1200 (S2)、 1180 (S3)

阻力位:1225 (R1)、 1240 (R2)、 1260 (R3)

WTI突破 94.00

WTI昨天上漲並攻克94.00,9月8日以來盤整通道的上限。我預計近期價格在94.00以上會有進一步的行情,短期內鎖定阻力關口96.00 (R1)。動力指標也預示走勢利好,RSI向上突破50並上漲,MACD已經突破虛線,目前接近零線。

支援位:94.00 (S1)、 92.00 (S2)、 90.60 (S3)

阻力位:96.00 (R1)、 96.70 (R2) 、 97.80 (R3)

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