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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.26 00:00
宏觀縱覽

日本通脹放緩,銀行的風險增加 日本8月份的年度核心通脹率放緩,令市場擔心日本央行最終需要採取更多的寬鬆政策,以達到2%的通脹目標。到目前為止,日本央行行長黑田東彥對日本經濟十分樂觀,認為無需立即採取行動。然而,在最近的評論中,他開始提出採取一切必要的措施實現通脹目標。我們相信,若短期內利率再次下滑,將增加央行進一步採取措施、實施大規模寬鬆政策的壓力,從而利空日元。此外,日本退休金改革屬於首相安倍晉三的增長策略之一,目前這一計畫取得進展,也可能加劇日元的跌勢。

美元指數上漲約0.6%,連續第11周上升。鑒於美元的情緒正面,我認為美元在稍後公佈GDP終值之前,將維持強勁。

週四,歐元/美元跌破1.2700,原因是美聯儲和歐洲央行的貨幣政策分化,但隨後有所反彈,落在支援位變成阻力位的1.2760下方。鑒於歐元區最新公佈的資料疲弱,及歐洲央行行長最近發言表示,將採取一切必要的措施防止通縮風險,且今天缺乏重大資料或事件,歐元可能繼續下滑。

主要受紐元大跌及美元普漲刺激,澳元維持在7個月的低點。

今日資料:歐洲盤口只有次要指標公佈:德國10月份的Gfk消費者信心指數和法國9月份的消費者信心指數。

美國第2季度的GDP第三次估計,預期經季節調整後的季度環比增長4.6%,高於第二次估計的季度環比增長4.2%。美聯儲所倚重的通脹指標核心個人消費指數第3次估計值料將維持在美聯儲2%的目標水準不變。密歇根大學9月份的消費者信心終值也將公佈。

週五只有一位發言人講話:歐洲央行管理委員會委員 Luc Coene。

歐元/美元跌破1.2760

歐元/美元週四跌破1.2760,但在1.2693 (S1)獲得支撐,之後反彈,觸及作為阻力的1.2760關口。日線圖顯示,價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,所以整體的價格仍然向下。我仍然認為價格將挑戰2012年11月13日的低點1.2660 (S2)。如果堅定跌破,可能進一步下滑,可以看住1.2500 (S3) 的區間。

支援位:1.2693 (S1)、 1.2660 (S2)、 1.2500 (S3)

阻力位:1.2760 (R1)、 1.2825 (R2)、 1.2900 (R3)

英鎊/美元站上1.6280的支撐位

英鎊/美元進入整固,仍然略高於 1.6280 (S1)的支援位。若價格回落到這個關口以下,則證實9月9日-19日的上漲只是7月15日-9月9日下跌波段38.2%的回撤線,看住下一個支撐位1.6160 (S2)。動力指標方面,RSI仍在50以下且有所下滑,而MACD已經跌穿虛線,釋放利空信號。這說明下跌勢頭加劇,預示近期可能進一步下跌。整體而言,價格仍然落在80天指數移動均線下方,所以我認為9月9日-19日的上漲只是一波盤整。

支援位:1.6280 (S1)、 1.6160 (S2)、 1.6070 (S3)

阻力位:1.6400 (R1)、 1.6500 (R2)、 1.6645 (R3)

歐元/日元在 138.45獲得支撐

歐元/日元昨天下跌,但在138.45 (S1)支撐位附近獲得一些買盤,該水準也是9月5日-19日上漲區間50%的回撤線。若突破阻力位139.20 (R1) ,可證實反彈,及9月19日-25日的下跌只是一波盤整。此後,可能再次上漲,鎖定140.20 (R2)的阻力區間。RSI在30的關口獲得支撐後上漲,而MACD出現築底跡象,短期內即將 向上越過虛線。動力指標證實前述反彈的可能性增大。整體而言,只要該貨幣對仍然落在4月初以來繪製的下行通道的上限之上,整體溫和看多。

支援位:138.45 (S1)、 138.25 (S2)、 137.50 (S3)

阻力位:139.20 (R1)、 140.20 (R2)、 141.00 (R3)

黃金再次從1208反彈

黃金昨天下跌,但在再次觸及1208 (S1)支撐區間後反彈至1225 (R1)附近。金價似在兩條線之間震盪,而價格走勢與兩個動力指標之間的正背離依然存在,我預計價格會再次進入盤整。日線圖顯示,價格仍然呈下行趨勢,但是日線圖的動力趨勢指標顯示走勢趨穩。14天RSI退出超賣並上行,而日圖MACD現築底跡象,可能很快上穿信號線。

支援位:1208 (S1)、 1200 (S2)、 1180 (S3)

阻力位:1225 (R1)、 1240 (R2)、 1260 (R3)

WTI在92.00獲得支撐

WTI昨天下跌,試探92.00的支援位,之後有所反彈。但是,由於4小時價格圖的整體趨勢並不清晰,我維持「觀望」立場。而且,日線圖顯示,趨勢保持向下,但動力指標與價格走勢仍然出現正背離,佐證中立取態。如果價格上行突破94.00 (R1)的阻力位,可證實背離的有效性,鎖定下一個阻力位96.00 (R2)。另一方面,若價格堅定跌破心理整數關口90.00 (S3),則可確認可能有更大的跌幅。

支援位:92.00 (S1)、 90.60 (S2)、 90.00 (S3)

阻力位:94.00 (R1)、 96.00 (R2)、 96.70 (R3)

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