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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.26 00:00

基金名稱 103/09/25 103/09/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.54000 8.67000 -0.13000 -1.49942

中國信託台灣優勢基金 12.14000 12.30000 -0.16000 -1.30081

中國信託全球固定收益組合基金 14.32140 14.33390 -0.01250 -0.08721

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42630 10.42310 0.00320 0.03070

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.08020 10.07710 0.00310 0.03076

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01490 10.00850 0.00640 0.06395

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97740 9.97100 0.00640 0.06419

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80870 10.80850 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.01420 13.13330 -0.11910 -0.90686

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元大寶來2001基金 48.46000 49.27000 -0.81000 -1.64400

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05980 10.05910 0.00070 0.00696

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.29570 10.28730 0.00840 0.08165

元大寶來上證50基金 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028

元大寶來大中華價值指數基金 14.42600 14.33200 0.09400 0.65587

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.09000 0.01000 0.47847

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01740 11.01100 0.00640 0.05812

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04260 10.04440 -0.00180 -0.01792

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04270 10.04440 -0.00170 -0.01692

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.28510 10.27920 0.00590 0.05740

元大寶來巴西指數基金 6.83900 6.72500 0.11400 1.69517

元大寶來巴菲特基金 21.27000 21.50000 -0.23000 -1.06977

元大寶來台股指數基金 10.54100 10.64200 -0.10100 -0.94907

元大寶來台商收成基金 23.57000 23.76000 -0.19000 -0.79966

元大寶來台灣中型100基金 30.01000 30.36000 -0.35000 -1.15283

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.23600 18.41600 -0.18000 -0.97741

元大寶來台灣卓越50基金 65.94000 66.49000 -0.55000 -0.82719

元大寶來台灣金融基金 15.11000 15.26000 -0.15000 -0.98296

元大寶來台灣高股息基金 24.82000 25.14000 -0.32000 -1.27287

元大寶來台灣電子科技基金 28.66000 28.99000 -0.33000 -1.13832

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.22000 8.31000 -0.09000 -1.08303

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074

元大寶來全球成長基金 17.76000 17.62000 0.14000 0.79455

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.52150 8.46370 0.05780 0.68292

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87220 6.82560 0.04660 0.68272

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936

元大寶來全球農業商機基金 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

元大寶來印尼指數基金 9.49500 9.53500 -0.04000 -0.41951

元大寶來印度指數基金 9.05500 9.02600 0.02900 0.32129

元大寶來印度基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177

元大寶來多元基金 10.72000 10.86000 -0.14000 -1.28913

元大寶來多多基金 15.51000 15.78000 -0.27000 -1.71103

元大寶來多福基金 49.44000 50.06000 -0.62000 -1.23851

元大寶來亞太成長基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99710 8.97490 0.02220 0.24736

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51260 8.49160 0.02100 0.24730

元大寶來卓越基金 38.15000 38.75000 -0.60000 -1.54839

元大寶來店頭基金 7.25000 7.35000 -0.10000 -1.36054

元大寶來泛歐成長基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407

元大寶來高科技基金 11.72000 11.92000 -0.20000 -1.67785

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99440 15.99420 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79390 11.79380 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.54000 12.71000 -0.17000 -1.33753

元大寶來華夏中小基金 6.91000 6.86000 0.05000 0.72886

元大寶來新中國基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743

元大寶來新主流基金 18.60000 18.91000 -0.31000 -1.63934

元大寶來新台灣基金 31.84000 32.06000 -0.22000 -0.68621

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.77350 10.76530 0.00820 0.07617

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55960 9.55240 0.00720 0.07537

元大寶來新興亞洲基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86760 14.86740 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 27.70000 28.04000 -0.34000 -1.21255

元大寶來精準中小基金 17.23000 17.43000 -0.20000 -1.14745

元大寶來摩臺基金 31.61000 31.89000 -0.28000 -0.87802

元大寶來標智滬深300基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

元大寶來績效基金 34.41000 34.92000 -0.51000 -1.46048

元大寶來雙盈基金 23.29000 23.65000 -0.36000 -1.52220

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日盛MIT主流基金 11.41000 11.64000 -0.23000 -1.97595

日盛上選基金 20.77000 21.23000 -0.46000 -2.16675

日盛大中華基金 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221

日盛小而美基金 16.34000 16.70000 -0.36000 -2.15569

日盛中國內需動力基金 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366

日盛日盛基金 10.20000 10.39000 -0.19000 -1.82868

日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933

日盛全球新興債券基金A 10.45670 10.43450 0.02220 0.21276

日盛全球新興債券基金B 9.89700 9.87590 0.02110 0.21365

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46600 11.46940 -0.00340 -0.02964

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12870 10.13170 -0.00300 -0.02961

日盛金緻招牌組合基金 9.94130 9.93700 0.00430 0.04327

日盛首選基金 10.80000 11.07000 -0.27000 -2.43902

日盛高科技基金 10.71000 10.91000 -0.20000 -1.83318

日盛貨幣市場基金 14.51810 14.51780 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 24.87000 25.44000 -0.57000 -2.24057

日盛精選五虎基金 27.99000 28.33000 -0.34000 -1.20014

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台新1699貨幣市場基金 13.26570 13.26550 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.25000 24.67000 -0.42000 -1.70247

台新大中華基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

台新大眾基金 22.54000 22.86000 -0.32000 -1.39983

台新大眾貨幣市場基金 13.93110 13.93090 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.65000 25.99000 -0.34000 -1.30820

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07190 10.07120 0.00070 0.00695

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.52000 10.39100 0.12900 1.24146

台新中國精選中小基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

台新主流基金 15.57000 15.68000 -0.11000 -0.70153

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.05000 16.07000 -0.02000 -0.12446

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569

台新印度基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113

台新亞美短期債券基金 10.19970 10.20150 -0.00180 -0.01764

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.80190 9.79930 0.00260 0.02653

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95380 10.95090 0.00290 0.02648

台新真吉利貨幣市場基金 10.92120 10.92100 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.32900 22.61270 -0.28370 -1.25460

台新新興市場債券基金(A類型) 10.21540 10.21090 0.00450 0.04407

台新新興市場債券基金(B類型) 9.45160 9.44750 0.00410 0.04340

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.55000 7.46000 0.09000 1.20643

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.97000 10.92100 0.04900 0.44868

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未來資產台灣新趨勢基金 12.80000 13.04000 -0.24000 -1.84049

未來資產全球大消費基金 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.91000 7.94000 -0.03000 -0.37783

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23690 11.24160 -0.00470 -0.04181

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92880 10.93340 -0.00460 -0.04207

未來資產亞洲新富基金 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37740 12.37720 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.91000 8.03000 -0.12000 -1.49440

未來資產新興市場債券基金A 9.40500 9.39630 0.00870 0.09259

未來資產新興市場債券基金B 8.90450 8.89620 0.00830 0.09330

未來資產閣來寶全球組合基金 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186

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永豐大中華基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

永豐中小基金 37.00000 37.28000 -0.28000 -0.75107

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09780 2.09880 -0.00100 -0.04765

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23930 2.23990 -0.00060 -0.02679

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49930 10.48820 0.01110 0.10583

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91160 10.90010 0.01150 0.10550

永豐中國經濟建設基金 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770

永豐中概平衡基金 30.42000 30.58000 -0.16000 -0.52322

永豐主流品牌基金 12.68000 12.57000 0.11000 0.87510

永豐永豐基金 31.70000 31.98000 -0.28000 -0.87555

永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949

永豐全球新興向榮基金 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151

永豐亞洲民生消費基金 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877

永豐高科技基金 16.00000 16.09000 -0.09000 -0.55935

永豐貨幣市場基金 13.66760 13.66740 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.28030 9.27880 0.00150 0.01617

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.14770 10.14610 0.00160 0.01577

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.05170 9.04680 0.00490 0.05416

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08490 11.07890 0.00600 0.05416

永豐滬深300紅利指數基金 10.63000 10.45000 0.18000 1.72249

永豐臺灣加權ETF基金 45.80000 46.23000 -0.43000 -0.93013

永豐領航科技基金 21.16000 21.44000 -0.28000 -1.30597

永豐趨勢平衡基金 33.73000 33.94000 -0.21000 -0.61874

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13680 10.13600 0.00080 0.00789

兆豐國際中小基金 12.66000 12.82000 -0.16000 -1.24805

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180

兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973

兆豐國際生命科學基金 18.20000 17.91000 0.29000 1.61921

兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289

兆豐國際全球基金 32.25000 32.04000 0.21000 0.65543

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

兆豐國際國民基金 23.29000 23.51000 -0.22000 -0.93577

兆豐國際第一基金 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06890 10.07990 -0.01100 -0.10913

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.37310 9.38340 -0.01030 -0.10977

兆豐國際萬全基金 16.54000 16.71000 -0.17000 -1.01735

兆豐國際電子基金 20.28000 20.58000 -0.30000 -1.45773

兆豐國際綠鑽基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727

兆豐國際豐台灣基金 28.42000 28.72000 -0.30000 -1.04457

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28770 12.28760 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329

合庫全球高收益債券基金A類型 10.82230 10.84460 -0.02230 -0.20563

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02880 10.04990 -0.02110 -0.20995

合庫全球高收益債券基金B類型 9.77220 9.79230 -0.02010 -0.20526

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.02790 10.04880 -0.02090 -0.20799

合庫全球新興市場基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

合庫新興多重收益基金A類型 10.40060 10.39710 0.00350 0.03366

合庫新興多重收益基金B類型 9.91630 9.91290 0.00340 0.03430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.83000 14.14000 -0.31000 -2.19236

安泰ING中小基金 30.85000 31.34000 -0.49000 -1.56350

安泰ING中國機會基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088

安泰ING巴西基金 6.82000 6.72000 0.10000 1.48810

安泰ING日本基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

安泰ING台灣高股息基金 19.15000 19.46000 -0.31000 -1.59301

安泰ING台灣運籌基金 23.72000 24.10000 -0.38000 -1.57676

安泰ING平衡基金 15.59000 15.78000 -0.19000 -1.20406

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653

安泰ING全球生技醫療基金 15.29000 14.97000 0.32000 2.13761

安泰ING全球品牌基金 20.49000 20.38000 0.11000 0.53974

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.97250 8.99550 -0.02300 -0.25568

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.98240 11.01060 -0.02820 -0.25612

安泰ING全球氣候變遷基金 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480

安泰ING全球高股息基金季配型 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248

安泰ING全球高股息基金累積型 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864

安泰ING成長基金 22.79000 23.12000 -0.33000 -1.42734

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.10340 10.10180 0.00160 0.01584

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06440 12.06250 0.00190 0.01575

安泰ING金磚七國基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

安泰ING泰國基金 40.84000 40.89000 -0.05000 -0.12228

安泰ING高科技基金 6.87000 7.02000 -0.15000 -2.13675

安泰ING貨幣市場基金 16.00320 16.00300 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.22000 17.21000 0.01000 0.05811

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.23670 9.24120 -0.00450 -0.04869

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.26750 11.27310 -0.00560 -0.04968

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.38000 7.26000 0.12000 1.65289

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96480 11.96470 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003

安泰ING積極成長基金 9.53000 9.67000 -0.14000 -1.44778

安泰ING優質基金 26.76000 27.16000 -0.40000 -1.47275

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.90450 9.93500 -0.03050 -0.30700

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.87880 9.90330 -0.02450 -0.24739

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28940 10.32110 -0.03170 -0.30714

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25290 10.27830 -0.02540 -0.24712

安泰ING環球基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937

安泰ING鴻利基金 15.83000 15.98000 -0.15000 -0.93867

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70810 16.70800 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 15.78000 16.03000 -0.25000 -1.55958

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

安泰ING鑫平衡組合基金 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.97330 12.97820 -0.00490 -0.03776

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.42760 70.45490 -0.02730 -0.03875

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43680 11.43570 0.00110 0.00962

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.82590 64.85170 -0.02580 -0.03978

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.50330 10.50240 0.00090 0.00857

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21150 2.21170 -0.00020 -0.00904

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62780 10.62130 0.00650 0.06120

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07230 2.07250 -0.00020 -0.00965

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.95920 9.95300 0.00620 0.06229

宏利台灣動力基金 18.47000 18.59000 -0.12000 -0.64551

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84880 9.87170 -0.02290 -0.23198

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88140 9.90320 -0.02180 -0.22013

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.84780 9.87070 -0.02290 -0.23200

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.88390 9.90560 -0.02170 -0.21907

宏利全球債券組合基金 12.73530 12.74760 -0.01230 -0.09649

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50390 11.50580 -0.00190 -0.01651

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66590 9.66750 -0.00160 -0.01655

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.92000 3.92000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63000 0.64000 -0.01000 -1.56250

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.11000 19.16000 -0.05000 -0.26096

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.81810 64.82570 -0.00760 -0.01172

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56940 10.56450 0.00490 0.04638

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.31130 11.29930 0.01200 0.10620

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31300 2.31060 0.00240 0.10387

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42140 0.42090 0.00050 0.11879

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.89050 8.88110 0.00940 0.10584

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32150 2.31960 0.00190 0.08191

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.31130 11.29930 0.01200 0.10620

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42140 0.42090 0.00050 0.11879

宏利萬利貨幣市場基金 13.50020 13.50010 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

宏利臺灣高股息基金 20.15000 20.24000 -0.09000 -0.44466

宏利澳幣保本基金 9.99540 10.04910 -0.05370 -0.53438

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

貝萊德新台幣基金 12.77550 12.77530 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.71000 15.87000 -0.16000 -1.00819

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保德信大中華基金 22.83000 22.70000 0.13000 0.57269

保德信大俄羅斯基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

保德信中小型股基金 34.92000 35.58000 -0.66000 -1.85497

保德信中國品牌基金 8.10000 8.02000 0.08000 0.99751

保德信日本基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435

保德信台商全方位基金 26.46000 26.83000 -0.37000 -1.37905

保德信全球中小基金 22.87000 22.75000 0.12000 0.52747

保德信全球消費商機基金 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476

保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306

保德信全球資源基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

保德信全球優質股息成長基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911

保德信全球醫療生化基金 30.48000 30.12000 0.36000 1.19522

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.03150 10.03590 -0.00440 -0.04384

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69780 10.70250 -0.00470 -0.04391

保德信亞太基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51440 9.51680 -0.00240 -0.02522

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71130 10.71390 -0.00260 -0.02427

保德信店頭市場基金 26.53000 26.99000 -0.46000 -1.70433

保德信拉丁美洲基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168

保德信金平衡基金 23.09000 23.33000 -0.24000 -1.02872

保德信金滿意基金 35.22000 35.62000 -0.40000 -1.12296

保德信科技島基金 18.06000 18.32000 -0.26000 -1.41921

保德信高成長基金 74.02000 75.18000 -1.16000 -1.54296

保德信第一基金 21.50000 21.75000 -0.25000 -1.14943

保德信貨幣市場基金 15.49990 15.49970 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.87690 9.86970 0.00720 0.07295

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55630 10.54860 0.00770 0.07300

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54090 8.52750 0.01340 0.15714

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.38150 10.36540 0.01610 0.15532

保德信新興趨勢組合基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143

保德信瑞騰基金 15.18110 15.18060 0.00050 0.00329

保德信歐洲組合基金 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12540 2.12660 -0.00120 -0.05643

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37470 2.37590 -0.00120 -0.05051

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34540 0.34530 0.00010 0.02896

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38430 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16400 10.15850 0.00550 0.05414

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47930 11.47270 0.00660 0.05753

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13630 10.14480 -0.00850 -0.08379

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48060 10.48940 -0.00880 -0.08389

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.95610 9.95780 -0.00170 -0.01707

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28680 10.28860 -0.00180 -0.01750

施羅德世界資源基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.10720 8.11630 -0.00910 -0.11212

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55880 10.57080 -0.01200 -0.11352

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50130 11.50120 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.69000 -0.20000 -1.46092

施羅德樂活中小基金-I類型 2889.830002932.86000-43.03000 -1.46717

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691

柏瑞巨人基金 10.18000 10.44000 -0.26000 -2.49042

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48030 13.48010 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.84530 12.87090 -0.02560 -0.19890

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95720 9.97740 -0.02020 -0.20246

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.34750 8.36410 -0.01660 -0.19847

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95720 9.97740 -0.02020 -0.20246

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.05820 10.07880 -0.02060 -0.20439

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.89840 9.91830 -0.01990 -0.20064

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

柏瑞拉丁美洲基金 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40000 11.42170 -0.02170 -0.18999

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.56320 8.57950 -0.01630 -0.18999

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01740 11.01610 0.00130 0.01180

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.86680 9.86570 0.00110 0.01115

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18060 12.16950 0.01110 0.09121

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.27350 9.26500 0.00850 0.09174

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.31660 10.32920 -0.01260 -0.12198

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14760 10.16010 -0.01250 -0.12303

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.49350 13.48660 0.00690 0.05116

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.76300 9.75810 0.00490 0.05021

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000

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國泰大中華基金 18.53000 18.60000 -0.07000 -0.37634

國泰小龍基金 13.44000 13.60000 -0.16000 -1.17647

國泰中小成長基金 37.39000 37.81000 -0.42000 -1.11082

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20400 10.20330 0.00070 0.00686

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65970 1.65880 0.00090 0.05426

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.41070 10.40090 0.00980 0.09422

國泰中國新興戰略基金 13.98000 13.85000 0.13000 0.93863

國泰中港台基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879

國泰台灣計量基金 11.84000 11.98000 -0.14000 -1.16861

國泰台灣貨幣市場基金 12.24100 12.24090 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.16000 21.35000 -0.19000 -0.88993

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69590 12.69580 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.28000 13.12000 0.16000 1.21951

國泰全球資源基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250

國泰科技生化基金 28.84000 29.30000 -0.46000 -1.56997

國泰紐幣2021保本基金 9.66000 9.65870 0.00130 0.01346

國泰紐幣八年期保本基金 9.48330 9.48080 0.00250 0.02637

國泰紐幣保本基金 9.90610 9.90610 0.00000 0.00000

國泰高科技基金 8.80000 8.95000 -0.15000 -1.67598

國泰國泰基金 17.55000 17.87000 -0.32000 -1.79071

國泰策略高收益債券基金A 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

國泰策略高收益債券基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

國泰新興市場基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136

國泰新興高收益債券基金A 11.21820 11.22110 -0.00290 -0.02584

國泰新興高收益債券基金B 9.33170 9.33560 -0.00390 -0.04178

國泰價值卓越基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154

國泰豐益債券組合基金 11.68400 11.69080 -0.00680 -0.05817

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.46000 19.87000 -0.41000 -2.06341

第一金小型精選基金 24.27000 24.72000 -0.45000 -1.82039

第一金中國世紀基金 8.00000 7.92000 0.08000 1.01010

第一金中國世紀基金-人民幣 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650

第一金中概平衡基金 19.57000 19.77000 -0.20000 -1.01163

第一金台灣貨幣市場基金 14.99300 14.99280 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.97600 174.97400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.77000 17.70000 0.07000 0.39548

第一金全球不動產證券化基金A 7.30280 7.29600 0.00680 0.09320

第一金全球不動產證券化基金B 5.78400 5.77860 0.00540 0.09345

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.02640 10.04320 -0.01680 -0.16728

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.35740 9.37300 -0.01560 -0.16644

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.99410 9.97310 0.02100 0.21057

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99410 9.97310 0.02100 0.21057

第一金全球高收益債券基金A 14.50810 14.53970 -0.03160 -0.21734

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.84740 9.86980 -0.02240 -0.22695

第一金全球高收益債券基金B 10.96410 10.98800 -0.02390 -0.21751

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.84740 9.86980 -0.02240 -0.22695

第一金全球資源基金 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160

第一金亞洲科技基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422

第一金亞洲新興市場基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125

第一金店頭市場基金 7.46000 7.65000 -0.19000 -2.48366

第一金創新趨勢基金 13.63000 13.91000 -0.28000 -2.01294

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39390 9.38290 0.01100 0.11723

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.90180 7.89260 0.00920 0.11656

第一金電子基金 25.23000 25.61000 -0.38000 -1.48380

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795

統一大滿貫基金 23.98000 24.41000 -0.43000 -1.76157

統一大龍印基金 14.74000 14.70000 0.04000 0.27211

統一中小基金 16.88000 17.22000 -0.34000 -1.97445

統一台灣動力基金 12.33000 12.55000 -0.22000 -1.75299

統一全天候基金 67.49000 68.82000 -1.33000 -1.93258

統一全球債券組合基金 11.75850 11.76470 -0.00620 -0.05270

統一亞太基金 24.25000 24.29000 -0.04000 -0.16468

統一亞洲大金磚基金 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725

統一奔騰基金 39.76000 40.41000 -0.65000 -1.60851

統一強棒貨幣市場基金 16.39810 16.39790 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032

統一統信基金 23.89000 24.31000 -0.42000 -1.72768

統一黑馬基金 39.57000 40.27000 -0.70000 -1.73827

統一新亞洲科技能源基金 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.93580 9.94170 -0.00590 -0.05935

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35010 10.35620 -0.00610 -0.05890

統一經建基金 28.68000 29.17000 -0.49000 -1.67981

統一龍馬基金 47.01000 47.83000 -0.82000 -1.71441

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508

凱基台灣精五門基金 18.68000 18.93000 -0.25000 -1.32066

凱基亞太高股息基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821

凱基亞洲四金磚基金 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38110 11.38090 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.06000 18.26000 -0.20000 -1.09529

凱基雲端趨勢基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019

凱基新興市場中小基金 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21330 10.22740 -0.01410 -0.13786

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.72630 9.73970 -0.01340 -0.13758

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254

凱基資源國基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

凱基護城河基金-台幣計價A 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.96690 9.96880 -0.00190 -0.01906

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.90000 20.95000 -0.05000 -0.23866

富邦大中華成長基金 4.91000 4.85000 0.06000 1.23711

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03470 10.03400 0.00070 0.00698

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.16810 10.16090 0.00720 0.07086

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61050 10.61040 0.00010 0.00094

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71220 1.71140 0.00080 0.04675

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04960 10.04950 0.00010 0.00100

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64530 1.64460 0.00070 0.04256

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43440 10.43520 -0.00080 -0.00767

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68370 1.68310 0.00060 0.03565

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13910 10.13990 -0.00080 -0.00789

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64920 1.64860 0.00060 0.03639

富邦丰益債券組合基金 9.97530 9.96590 0.00940 0.09432

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.34000 33.61000 -0.27000 -0.80333

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.95000 38.29000 -0.34000 -0.88796

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.40000 39.76000 -0.36000 -0.90543

富邦台灣心基金 16.01000 16.22000 -0.21000 -1.29470

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.74000 -0.20000 -1.45560

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.18000 11.35000 -0.17000 -1.49780

富邦台灣釆吉50基金 37.73000 38.04000 -0.31000 -0.81493

富邦台灣科技指數基金 37.95000 38.28000 -0.33000 -0.86207

富邦台灣鳳凰基金 629.99000 638.83000 -8.84000 -1.38378

富邦全球不動產基金 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79100 10.79630 -0.00530 -0.04909

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96330 9.96810 -0.00480 -0.04815

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39820 15.39800 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.85000 48.42000 -0.57000 -1.17720

富邦科技基金 18.30000 18.62000 -0.32000 -1.71858

富邦高成長基金 18.04000 18.30000 -0.26000 -1.42077

富邦基金 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43240 11.46050 -0.02810 -0.24519

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.39960 10.42520 -0.02560 -0.24556

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.36560 10.39110 -0.02550 -0.24540

富邦新興亞洲高成長基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

富邦農糧精選基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

富邦精準基金 40.98000 41.61000 -0.63000 -1.51406

富邦精銳中小基金 10.05000 10.22000 -0.17000 -1.66341

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.32000 24.59000 -0.27000 -1.09801

富達卓越領航全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489

富達動力領航組合基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09420 10.08890 0.00530 0.05253

富蘭克林華美中華基金 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.38000 13.58000 -0.20000 -1.47275

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.21000 14.35000 -0.14000 -0.97561

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73100 9.73260 -0.00160 -0.01644

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.18830 10.18990 -0.00160 -0.01570

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.72530 9.76820 -0.04290 -0.43918

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.25520 10.30050 -0.04530 -0.43978

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.16300 10.20760 -0.04460 -0.43693

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41020 11.46020 -0.05000 -0.43629

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.81730 9.86140 -0.04410 -0.44720

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.45550 10.50260 -0.04710 -0.44846

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.75920 10.75320 0.00600 0.05580

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16800 14.16020 0.00780 0.05508

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.98100 10.93650 0.04450 0.40689

富蘭克林華美第一富基金 27.92000 28.20000 -0.28000 -0.99291

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12250 10.12230 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.11620 9.13220 -0.01600 -0.17520

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08900 10.07500 0.01400 0.13896

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.22590 9.22590 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.42790 11.42790 0.00000 0.00000

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復華人民幣貨幣市場基金 10.33430 10.33350 0.00080 0.00774

復華人生目標基金 24.64230 24.85240 -0.21010 -0.84539

復華大中華中小策略基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

復華中小精選基金 38.37000 38.87000 -0.50000 -1.28634

復華全方位基金 18.09000 18.34000 -0.25000 -1.36314

復華全球大趨勢基金 15.14000 15.06000 0.08000 0.53121

復華全球平衡基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037

復華全球原物料基金 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921

復華全球消費基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983

復華全球短期收益基金 11.31210 11.29540 0.01670 0.14785

復華全球債券基金 13.36910 13.35120 0.01790 0.13407

復華全球債券組合基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671

復華全球資產證券化基金B 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.23920 13.23900 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985

復華亞太成長基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

復華東協世紀基金 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433

復華美國新星基金 10.46000 10.36000 0.10000 0.96525

復華神盾基金 17.05690 17.20190 -0.14500 -0.84293

復華高成長基金 39.85000 40.48000 -0.63000 -1.55632

復華高益策略組合基金 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613

復華貨幣市場基金 14.19290 14.19270 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.67000 13.85000 -0.18000 -1.29964

復華華人世紀基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898

復華傳家二號基金 19.10940 19.26430 -0.15490 -0.80408

復華傳家基金 17.00650 17.12020 -0.11370 -0.66413

復華奧林匹克全球組合基金 15.17000 15.18000 -0.01000 -0.06588

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

復華新興市場高收益債券基金B 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579

復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

復華新興債股動力組合基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

復華滬深300 A股基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080

復華數位經濟基金 31.01000 31.40000 -0.39000 -1.24204

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21670 2.21810 -0.00140 -0.06312

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21390 2.21500 -0.00110 -0.04966

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36050 0.36050 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36050 0.36050 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91320 10.91000 0.00320 0.02933

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91310 10.90990 0.00320 0.02933

惠理康和台灣紅不讓基金 15.23000 15.40000 -0.17000 -1.10390

惠理康和兩岸價值基金 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.06170 10.06240 -0.00070 -0.00696

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.17070 10.16660 0.00410 0.04033

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.05350 10.04680 0.00670 0.06669

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19900 10.19980 -0.00080 -0.00784

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30770 10.30350 0.00420 0.04076

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19390 10.18710 0.00680 0.06675

景順主流基金 15.96000 16.11000 -0.15000 -0.93110

景順台灣科技基金 25.92000 26.25000 -0.33000 -1.25714

景順平衡基金 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967

景順全球科技基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160

景順全球康健基金 17.50000 17.30000 0.20000 1.15607

景順貨幣市場基金 15.72360 15.72340 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.66000 29.95000 -0.29000 -0.96828

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.86970 9.87170 -0.00200 -0.02026

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93240 9.92770 0.00470 0.04734

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.35000 10.35230 -0.00230 -0.02222

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44270 10.43780 0.00490 0.04694

華南永昌中小型基金 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283

華南永昌中國A股基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966

華南永昌永昌基金 13.84000 14.02000 -0.18000 -1.28388

華南永昌全球亨利組合基金 14.03940 14.05670 -0.01730 -0.12307

華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.77000 0.04000 0.59084

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574

華南永昌全球精品基金 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15960 9.16730 -0.00770 -0.08399

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61260 10.62150 -0.00890 -0.08379

華南永昌前瞻科技基金 13.27000 13.47000 -0.20000 -1.48478

華南永昌黃河世紀基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494

華南永昌愛台灣基金 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98050 15.98020 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.76970 15.98520 -0.21550 -1.34812

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76710 11.76700 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.19000 21.49000 -0.30000 -1.39600

華頓台灣基金 18.53000 18.75000 -0.22000 -1.17333

華頓平安貨幣市場基金 11.34050 11.34040 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.17830 10.19030 -0.01200 -0.11776

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82080 9.83230 -0.01150 -0.11696

華頓全球高收益債券基金A 12.95100 12.97490 -0.02390 -0.18420

華頓全球高收益債券基金B 10.28610 10.30510 -0.01900 -0.18437

華頓全球黑鑽油源基金 6.98000 6.92000 0.06000 0.86705

華頓典範科技基金 8.48000 8.59000 -0.11000 -1.28056

華頓新興亞太債券基金A 10.38480 10.39790 -0.01310 -0.12599

華頓新興亞太債券基金B 9.37130 9.38310 -0.01180 -0.12576

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匯豐中小基金 8.21000 8.34000 -0.13000 -1.55875

匯豐中國A股匯聚基金 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812

匯豐中國動力基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33540 2.33560 -0.00020 -0.00856

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23480 2.23500 -0.00020 -0.00895

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30300 11.29830 0.00470 0.04160

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.04330 11.03870 0.00460 0.04167

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37970 0.37960 0.00010 0.02634

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37100 0.37080 0.00020 0.05394

匯豐五福全球債券組合基金 12.81650 12.81930 -0.00280 -0.02184

匯豐太平洋精典基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553

匯豐台灣精典基金 19.32000 19.48000 -0.16000 -0.82136

匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243

匯豐全球關鍵資源基金 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038

匯豐安富基金 22.36000 22.47000 -0.11000 -0.48954

匯豐成功基金 31.83000 32.09000 -0.26000 -0.81022

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.57760 9.58390 -0.00630 -0.06574

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.42860 11.43500 -0.00640 -0.05597

匯豐拉丁美洲基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

匯豐金磚動力基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84460 14.84440 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68400 15.68380 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58200 7.56200 0.02000 0.26448

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82310 9.80320 0.01990 0.20299

匯豐龍鳳基金 40.77000 41.12000 -0.35000 -0.85117

匯豐龍騰電子基金 27.07000 27.38000 -0.31000 -1.13221

匯豐雙高收益債券組合基金 12.00230 12.01310 -0.01080 -0.08990

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新光大三通基金 16.81000 17.05000 -0.24000 -1.40762

新光中國成長基金 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60690 17.60670 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.86000 18.07000 -0.21000 -1.16215

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

新光吉星貨幣市場基金 15.21210 15.21190 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490

新光亞洲精選基金 24.68000 24.71000 -0.03000 -0.12141

新光兩岸優勢基金 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975

新光店頭基金 20.09000 20.33000 -0.24000 -1.18052

新光國家建設基金 20.18000 20.50000 -0.32000 -1.56098

新光創新科技基金 13.11000 13.31000 -0.20000 -1.50263

新光傳產優勢基金 10.71000 10.86000 -0.15000 -1.38122

新光新興星鑽基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

新光福運平衡基金 13.46600 13.54580 -0.07980 -0.58911

新光澳幣十年期保本基金 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973

新光澳幣保本基金 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.50000 0.04000 0.72727

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45520 12.46290 -0.00770 -0.06178

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89060 9.89670 -0.00610 -0.06164

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群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99330 9.95570 0.03760 0.37767

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99330 9.95580 0.03750 0.37666

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

群益中小型股基金 34.88000 35.32000 -0.44000 -1.24575

群益中國新機會基金-美元 9.96100 9.83630 0.12470 1.26775

群益中國新機會基金-新臺幣 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951

群益台股指數基金 13.47500 13.60700 -0.13200 -0.97009

群益平衡王基金 19.58210 19.69620 -0.11410 -0.57930

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.68000 -0.01000 -0.17606

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76950 9.74330 0.02620 0.26890

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.76090 8.73740 0.02350 0.26896

群益全球關鍵生技基金-美元 11.63610 11.42330 0.21280 1.86286

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.66000 11.44000 0.22000 1.92308

群益印巴雙星基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297

群益印度中小基金 10.88000 11.02000 -0.14000 -1.27042

群益多利策略組合基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953

群益安家基金 17.36770 17.53100 -0.16330 -0.93149

群益安穩貨幣市場基金 15.82640 15.82620 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

群益亞太新趨勢平衡基金 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78650 9.76120 0.02530 0.25919

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.83090 8.80810 0.02280 0.25885

群益店頭市場基金 62.54000 63.58000 -1.04000 -1.63573

群益東方盛世基金 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579

群益東協成長基金 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952

群益長安基金 19.85000 20.10000 -0.25000 -1.24378

群益美國新創亮點基金-美元 11.41910 11.25470 0.16440 1.46072

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.36000 11.19000 0.17000 1.51921

群益真善美基金 17.34250 17.42440 -0.08190 -0.47003

群益馬拉松基金 88.90000 89.98000 -1.08000 -1.20027

群益創新科技基金 22.92000 23.33000 -0.41000 -1.75739

群益華夏盛世基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227

群益奧斯卡基金 19.98000 20.34000 -0.36000 -1.76991

群益新興大消費基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407

群益新興金鑽基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119

群益葛萊美基金 16.67000 16.87000 -0.20000 -1.18554

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德信大發基金 25.58000 25.98000 -0.40000 -1.53965

德信中國精選成長基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293

德信台灣主流中小基金 14.16000 14.36000 -0.20000 -1.39276

德信新興股票組合基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.74510 11.74490 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06800 11.07720 -0.00920 -0.08305

德信數位時代基金 22.19000 22.54000 -0.35000 -1.55280

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德盛台灣大壩基金 15.11000 15.32000 -0.21000 -1.37076

德盛全球生技大壩基金 33.52000 32.70000 0.82000 2.50765

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.36000 13.28000 0.08000 0.60241

德盛安聯中國策略增長基金 12.06000 11.95000 0.11000 0.92050

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28100 12.28080 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.52000 16.77000 -0.25000 -1.49076

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34900 14.35130 -0.00230 -0.01603

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.55450 11.56000 -0.00550 -0.04758

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.40090 10.40580 -0.00490 -0.04709

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054

德盛安聯全球計量平衡基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08890 12.08890 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76350 11.76360 -0.00010 -0.00085

德盛安聯全球新興市場基金 15.84000 15.75000 0.09000 0.57143

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147

德盛安聯多元計量平衡基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.37000 21.31000 0.06000 0.28156

德盛科技大壩基金 20.45000 20.76000 -0.31000 -1.49326

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47040 11.47020 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.30000 17.38000 -0.08000 -0.46030

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.92000 9.74000 0.18000 1.84805

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.99000 9.80000 0.19000 1.93878

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.33000 20.22000 0.11000 0.54402

德銀遠東DWS全球神農基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.15840 9.15490 0.00350 0.03823

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.91470 9.91070 0.00400 0.04036

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49980 11.49540 0.00440 0.03828

德銀遠東DWS科技基金 16.02000 16.09000 -0.07000 -0.43505

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摩根大歐洲基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996

摩根中小基金 19.13000 19.41000 -0.28000 -1.44256

摩根中國A股基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361

摩根中國亮點基金 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223

摩根台灣金磚基金 15.43000 15.65000 -0.22000 -1.40575

摩根台灣基金 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962

摩根台灣貨幣市場基金 16.12550 16.12530 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.66000 17.93000 -0.27000 -1.50586

摩根台灣增長基金 40.98000 41.39000 -0.41000 -0.99058

摩根平衡基金 25.27000 25.45000 -0.18000 -0.70727

摩根全球α基金 15.51000 15.42000 0.09000 0.58366

摩根全球平衡基金 14.95060 14.94090 0.00970 0.06492

摩根全球發現基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

摩根安家理財基金 11.05730 11.05890 -0.00160 -0.01447

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33520 11.32700 0.00820 0.07239

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.33570 12.32680 0.00890 0.07220

摩根亞洲基金 40.51000 40.43000 0.08000 0.19787

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.19730 10.19620 0.00110 0.01079

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.19240 10.19200 0.00040 0.00392

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07910 12.08000 -0.00090 -0.00745

摩根東方內需機會基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819

摩根東方科技基金 22.56000 22.61000 -0.05000 -0.22114

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

摩根金龍收成基金 16.18000 16.08000 0.10000 0.62189

摩根第一貨幣市場基金 14.89170 14.89150 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

摩根新金磚五國基金 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

摩根新絲路基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708

摩根新興35基金 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293

摩根新興日本基金 18.27000 18.30000 -0.03000 -0.16393

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.29860 9.29490 0.00370 0.03981

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88820 10.88390 0.00430 0.03951

摩根新興科技基金 39.17000 39.55000 -0.38000 -0.96081

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.61020 9.61330 -0.00310 -0.03225

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44930 10.45270 -0.00340 -0.03253

摩根資源活力股票基金 5.02000 4.98000 0.04000 0.80321

摩根價值成長基金 15.46000 15.62000 -0.16000 -1.02433

摩根龍揚基金 24.46000 24.32000 0.14000 0.57566

摩根總收益組合基金-月配息型 10.27940 10.27890 0.00050 0.00486

摩根總收益組合基金-累積型 10.97360 10.97300 0.00060 0.00547

摩根縱橫台商基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

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聯邦中國龍基金 18.71000 18.92000 -0.21000 -1.10994

聯邦金鑽平衡基金 14.50150 14.56670 -0.06520 -0.44760

聯邦貨幣市場基金 12.96040 12.96020 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.34780 10.32390 0.02390 0.23150

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.96350 9.94050 0.02300 0.23138

聯邦精選科技基金 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.28650 15.29130 -0.00480 -0.03139

聯邦環太平洋平衡基金A 9.95020 9.93520 0.01500 0.15098

聯邦環太平洋平衡基金B 9.95020 9.93520 0.01500 0.15098

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.61920 10.62360 -0.00440 -0.04142

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68470 9.68870 -0.00400 -0.04129

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聯博大利基金 29.23000 29.60000 -0.37000 -1.25000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772

聯博亞太地產基金-B類型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822

聯博貨幣市場基金 14.82200 14.82180 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.11520 10.12780 -0.01260 -0.12441

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.49940 9.51130 -0.01190 -0.12511

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瀚亞中小型股基金 14.79000 15.05000 -0.26000 -1.72757

瀚亞中國基金 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596

瀚亞巴西基金 6.18000 6.14000 0.04000 0.65147

瀚亞外銷基金 30.83000 31.21000 -0.38000 -1.21756

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.15260 10.18190 -0.02930 -0.28777

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.47070 12.50600 -0.03530 -0.28226

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22770 10.26220 -0.03450 -0.33619

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.90520 9.93370 -0.02850 -0.28690

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.98040 10.00870 -0.02830 -0.28275

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.81830 9.85150 -0.03320 -0.33700

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.87210 11.90570 -0.03360 -0.28222

瀚亞全球綠色金脈基金 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402

瀚亞印度基金 22.60000 22.65000 -0.05000 -0.22075

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171

瀚亞亞太高股息基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067

瀚亞亞太基礎建設基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.91710 12.91300 0.00410 0.03175

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.69970 12.69570 0.00400 0.03151

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34370 13.34350 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.09000 15.99000 0.10000 0.62539

瀚亞高科技基金 48.11000 49.08000 -0.97000 -1.97637

瀚亞理財通基金 20.55000 20.71000 -0.16000 -0.77257

瀚亞菁華基金 17.14000 17.30000 -0.16000 -0.92486

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.60320 10.60380 -0.00060 -0.00566

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.54280 9.54330 -0.00050 -0.00524

瀚亞電通網基金 11.82000 12.07000 -0.25000 -2.07125

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.04950 13.05280 -0.00330 -0.02528

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.40660 12.40980 -0.00320 -0.02579

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457

瀚亞歐洲基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.01350 10.03980 -0.02630 -0.26196

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.05460 9.07830 -0.02370 -0.26106

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