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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.25 00:00

基金名稱 103/09/24 103/09/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015

中國信託台灣優勢基金 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234

中國信託全球固定收益組合基金 14.33390 14.32230 0.01160 0.08099

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42310 10.41980 0.00330 0.03167

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07710 10.07390 0.00320 0.03177

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00850 10.05290 -0.04440 -0.44166

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97100 10.01530 -0.04430 -0.44232

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80850 10.80840 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.13330 13.14910 -0.01580 -0.12016

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元大寶來2001基金 49.27000 49.41000 -0.14000 -0.28334

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05910 10.05840 0.00070 0.00696

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28730 10.26380 0.02350 0.22896

元大寶來上證50基金 19.21000 18.84000 0.37000 1.96391

元大寶來大中華價值指數基金 14.33200 14.36900 -0.03700 -0.25750

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.09000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01100 10.99130 0.01970 0.17923

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04440 10.04370 0.00070 0.00697

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04440 10.04370 0.00070 0.00697

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.27920 10.25570 0.02350 0.22914

元大寶來巴西指數基金 6.72500 6.80000 -0.07500 -1.10294

元大寶來巴菲特基金 21.50000 21.48000 0.02000 0.09311

元大寶來台股指數基金 10.64200 10.62800 0.01400 0.13173

元大寶來台商收成基金 23.76000 23.73000 0.03000 0.12642

元大寶來台灣中型100基金 30.36000 30.32000 0.04000 0.13193

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.41600 18.39100 0.02500 0.13594

元大寶來台灣卓越50基金 66.49000 66.50000 -0.01000 -0.01504

元大寶來台灣金融基金 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549

元大寶來台灣高股息基金 25.14000 25.04000 0.10000 0.39936

元大寶來台灣電子科技基金 28.99000 29.01000 -0.02000 -0.06894

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.35000 -0.06000 -0.94488

元大寶來全球成長基金 17.62000 17.75000 -0.13000 -0.73239

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46370 8.48840 -0.02470 -0.29099

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.82560 6.84550 -0.01990 -0.29070

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337

元大寶來全球農業商機基金 16.55000 16.58000 -0.03000 -0.18094

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

元大寶來印尼指數基金 9.53500 9.59800 -0.06300 -0.65639

元大寶來印度指數基金 9.02600 9.16800 -0.14200 -1.54887

元大寶來印度基金 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210

元大寶來多元基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來多多基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658

元大寶來多福基金 50.06000 50.23000 -0.17000 -0.33844

元大寶來亞太成長基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97490 8.96640 0.00850 0.09480

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49160 8.48360 0.00800 0.09430

元大寶來卓越基金 38.75000 38.92000 -0.17000 -0.43679

元大寶來店頭基金 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650

元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643

元大寶來高科技基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99420 15.99390 0.00030 0.00188

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79380 11.79360 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185

元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599

元大寶來新中國基金 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281

元大寶來新主流基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371

元大寶來新台灣基金 32.06000 31.98000 0.08000 0.25016

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76530 10.75820 0.00710 0.06600

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55240 9.54600 0.00640 0.06704

元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86740 14.86720 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.04000 28.04000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 17.43000 17.49000 -0.06000 -0.34305

元大寶來摩臺基金 31.89000 31.90000 -0.01000 -0.03135

元大寶來標智滬深300基金 12.97000 12.73000 0.24000 1.88531

元大寶來績效基金 34.92000 35.04000 -0.12000 -0.34247

元大寶來雙盈基金 23.65000 23.62000 0.03000 0.12701

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日盛MIT主流基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584

日盛上選基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412

日盛大中華基金 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349

日盛小而美基金 16.70000 16.63000 0.07000 0.42093

日盛中國內需動力基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

日盛日盛基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312

日盛全球新興債券基金A 10.43450 10.42740 0.00710 0.06809

日盛全球新興債券基金B 9.87590 9.86920 0.00670 0.06789

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46940 11.48460 -0.01520 -0.13235

日盛亞洲高收益債券基金B 10.13170 10.14510 -0.01340 -0.13208

日盛金緻招牌組合基金 9.93700 9.94800 -0.01100 -0.11057

日盛首選基金 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

日盛高科技基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.51780 14.51760 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.44000 25.53000 -0.09000 -0.35253

日盛精選五虎基金 28.33000 28.32000 0.01000 0.03531

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台新1699貨幣市場基金 13.26550 13.26530 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.67000 24.72000 -0.05000 -0.20227

台新大中華基金 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232

台新大眾基金 22.86000 22.83000 0.03000 0.13141

台新大眾貨幣市場基金 13.93090 13.93070 0.00020 0.00144

台新中國通基金 25.99000 26.00000 -0.01000 -0.03846

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07120 10.07050 0.00070 0.00695

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.39100 10.32000 0.07100 0.68798

台新中國精選中小基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

台新主流基金 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.07000 16.17000 -0.10000 -0.61843

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.74000 14.84000 -0.10000 -0.67385

台新印度基金 12.08000 12.27000 -0.19000 -1.54849

台新亞美短期債券基金 10.20150 10.19070 0.01080 0.10598

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79930 9.80710 -0.00780 -0.07953

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95090 10.95960 -0.00870 -0.07938

台新真吉利貨幣市場基金 10.92100 10.92090 0.00010 0.00092

台新高股息平衡基金 22.61270 22.66230 -0.04960 -0.21887

台新新興市場債券基金(A類型) 10.21090 10.20930 0.00160 0.01567

台新新興市場債券基金(B類型) 9.44750 9.44600 0.00150 0.01588

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.92100 10.95400 -0.03300 -0.30126

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未來資產台灣新趨勢基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.24160 11.32550 -0.08390 -0.74081

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.93340 11.01500 -0.08160 -0.74081

未來資產亞洲新富基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37720 12.37700 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845

未來資產新興市場債券基金A 9.39630 9.42980 -0.03350 -0.35526

未來資產新興市場債券基金B 8.89620 8.92790 -0.03170 -0.35507

未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651

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永豐大中華基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

永豐中小基金 37.28000 37.33000 -0.05000 -0.13394

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09880 2.09960 -0.00080 -0.03810

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23990 2.24060 -0.00070 -0.03124

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48820 10.48640 0.00180 0.01717

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.90010 10.89820 0.00190 0.01743

永豐中國經濟建設基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748

永豐中概平衡基金 30.58000 30.58000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 12.57000 12.67000 -0.10000 -0.78927

永豐永豐基金 31.98000 32.04000 -0.06000 -0.18727

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924

永豐全球新興向榮基金 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217

永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

永豐南非幣2021保本基金 9.57770 9.56070 0.01700 0.17781

永豐高科技基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979

永豐貨幣市場基金 13.66740 13.66720 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.27880 9.27730 0.00150 0.01617

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.14610 10.14440 0.00170 0.01676

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.04680 9.06130 -0.01450 -0.16002

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07890 11.09670 -0.01780 -0.16041

永豐滬深300紅利指數基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

永豐臺灣加權ETF基金 46.23000 46.16000 0.07000 0.15165

永豐領航科技基金 21.44000 21.48000 -0.04000 -0.18622

永豐趨勢平衡基金 33.94000 33.88000 0.06000 0.17710

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13600 10.13520 0.00080 0.00789

兆豐國際中小基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.91000 17.98000 -0.07000 -0.38932

兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939

兆豐國際全球基金 32.04000 32.22000 -0.18000 -0.55866

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

兆豐國際國民基金 23.51000 23.50000 0.01000 0.04255

兆豐國際第一基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07990 10.08890 -0.00900 -0.08921

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.38340 9.39180 -0.00840 -0.08944

兆豐國際萬全基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981

兆豐國際電子基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599

兆豐國際綠鑽基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

兆豐國際豐台灣基金 28.72000 28.71000 0.01000 0.03483

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28760 12.28740 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.84460 10.87240 -0.02780 -0.25569

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.04990 10.07580 -0.02590 -0.25705

合庫全球高收益債券基金B類型 9.79230 9.81740 -0.02510 -0.25567

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.04880 10.07470 -0.02590 -0.25708

合庫全球新興市場基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

合庫新興多重收益基金A類型 10.39710 10.40530 -0.00820 -0.07881

合庫新興多重收益基金B類型 9.91290 9.92070 -0.00780 -0.07862

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.14000 14.23000 -0.09000 -0.63247

安泰ING中小基金 31.34000 31.43000 -0.09000 -0.28635

安泰ING中國機會基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

安泰ING巴西基金 6.72000 6.78000 -0.06000 -0.88496

安泰ING日本基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

安泰ING台灣高股息基金 19.46000 19.36000 0.10000 0.51653

安泰ING台灣運籌基金 24.10000 24.13000 -0.03000 -0.12433

安泰ING平衡基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741

安泰ING全球生技醫療基金 14.97000 15.04000 -0.07000 -0.46543

安泰ING全球品牌基金 20.38000 20.57000 -0.19000 -0.92368

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.99550 8.97810 0.01740 0.19380

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.01060 10.98930 0.02130 0.19382

安泰ING全球氣候變遷基金 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216

安泰ING全球高股息基金季配型 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651

安泰ING全球高股息基金累積型 17.13000 17.23000 -0.10000 -0.58038

安泰ING成長基金 23.12000 23.09000 0.03000 0.12993

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.10180 10.10100 0.00080 0.00792

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06250 12.06150 0.00100 0.00829

安泰ING金磚七國基金 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158

安泰ING泰國基金 40.89000 40.86000 0.03000 0.07342

安泰ING高科技基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721

安泰ING貨幣市場基金 16.00300 16.00270 0.00030 0.00187

安泰ING新馬基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.24120 9.25310 -0.01190 -0.12861

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.27310 11.28760 -0.01450 -0.12846

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.26000 7.19000 0.07000 0.97357

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96470 11.96470 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833

安泰ING積極成長基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

安泰ING優質基金 27.16000 27.22000 -0.06000 -0.22043

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.93500 9.95160 -0.01660 -0.16681

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90330 9.92330 -0.02000 -0.20155

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.32110 10.33830 -0.01720 -0.16637

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27830 10.29900 -0.02070 -0.20099

安泰ING環球基金 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448

安泰ING鴻利基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70800 16.70790 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.32000 10.50000 -0.18000 -1.71429

安泰ING鑫平衡組合基金 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.97820 12.99740 -0.01920 -0.14772

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.45490 70.48440 -0.02950 -0.04185

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43570 11.43240 0.00330 0.02887

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.85170 64.87840 -0.02670 -0.04115

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.50240 10.49930 0.00310 0.02953

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21170 2.21210 -0.00040 -0.01808

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62130 10.61060 0.01070 0.10084

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07250 2.07280 -0.00030 -0.01447

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.95300 9.94290 0.01010 0.10158

宏利台灣動力基金 18.59000 18.62000 -0.03000 -0.16112

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.87170 9.90150 -0.02980 -0.30096

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90320 9.93030 -0.02710 -0.27290

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.87070 9.90050 -0.02980 -0.30099

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.90560 9.93260 -0.02700 -0.27183

宏利全球債券組合基金 12.74760 12.75880 -0.01120 -0.08778

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50580 11.50060 0.00520 0.04522

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66750 9.66320 0.00430 0.04450

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.92000 3.96000 -0.04000 -1.01010

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64000 0.64000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.16000 19.31000 -0.15000 -0.77680

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82570 64.82270 0.00300 0.00463

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56450 10.55510 0.00940 0.08906

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.29930 11.29390 0.00540 0.04781

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31060 2.30970 0.00090 0.03897

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42090 0.42060 0.00030 0.07133

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.88110 8.87680 0.00430 0.04844

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31960 2.31890 0.00070 0.03019

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.29930 11.29390 0.00540 0.04781

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42090 0.42060 0.00030 0.07133

宏利萬利貨幣市場基金 13.50010 13.49990 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789

宏利臺灣高股息基金 20.24000 20.26000 -0.02000 -0.09872

宏利澳幣保本基金 10.04910 10.04740 0.00170 0.01692

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

貝萊德新台幣基金 12.77530 12.77520 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 15.87000 15.91000 -0.04000 -0.25141

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保德信大中華基金 22.70000 22.76000 -0.06000 -0.26362

保德信大俄羅斯基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

保德信中小型股基金 35.58000 35.53000 0.05000 0.14073

保德信中國品牌基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377

保德信台商全方位基金 26.83000 26.93000 -0.10000 -0.37133

保德信全球中小基金 22.75000 22.87000 -0.12000 -0.52470

保德信全球消費商機基金 14.82000 14.93000 -0.11000 -0.73677

保德信全球基礎建設基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759

保德信全球資源基金 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937

保德信全球優質股息成長基金 12.85000 12.95000 -0.10000 -0.77220

保德信全球醫療生化基金 30.12000 30.30000 -0.18000 -0.59406

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.03590 10.04260 -0.00670 -0.06672

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70250 10.70960 -0.00710 -0.06630

保德信亞太基金 19.03000 19.10000 -0.07000 -0.36649

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51680 9.51050 0.00630 0.06624

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.71390 10.70680 0.00710 0.06631

保德信店頭市場基金 26.99000 27.10000 -0.11000 -0.40590

保德信拉丁美洲基金 8.31000 8.40000 -0.09000 -1.07143

保德信金平衡基金 23.33000 23.33000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 35.62000 35.71000 -0.09000 -0.25203

保德信科技島基金 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644

保德信高成長基金 75.18000 75.38000 -0.20000 -0.26532

保德信第一基金 21.75000 21.69000 0.06000 0.27663

保德信貨幣市場基金 15.49970 15.49950 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86970 9.86020 0.00950 0.09635

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54860 10.53850 0.01010 0.09584

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52750 8.52570 0.00180 0.02111

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.36540 10.36330 0.00210 0.02026

保德信新興趨勢組合基金 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300

保德信瑞騰基金 15.18060 15.18050 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12660 2.12730 -0.00070 -0.03291

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37590 2.37670 -0.00080 -0.03366

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34530 0.34510 0.00020 0.05795

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38400 0.00030 0.07813

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15850 10.15240 0.00610 0.06008

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47270 11.46660 0.00610 0.05320

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14480 10.14480 0.00000 0.00000

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48940 10.48920 0.00020 0.00191

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.95780 9.94770 0.01010 0.10153

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28860 10.27810 0.01050 0.10216

施羅德世界資源基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.11630 8.13500 -0.01870 -0.22987

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57080 10.59510 -0.02430 -0.22935

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50120 11.50100 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866

施羅德樂活中小基金-I類型 2932.860002938.65000 -5.79000 -0.19703

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.45000 7.52000 -0.07000 -0.93085

柏瑞巨人基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48010 13.48000 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87090 12.89160 -0.02070 -0.16057

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.97740 9.99290 -0.01550 -0.15511

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.36410 8.37750 -0.01340 -0.15995

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97740 9.99290 -0.01550 -0.15511

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.07880 10.09570 -0.01690 -0.16740

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.91830 9.93430 -0.01600 -0.16106

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

柏瑞拉丁美洲基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42170 11.40330 0.01840 0.16136

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57950 8.56570 0.01380 0.16111

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01610 11.00730 0.00880 0.07995

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.86570 9.85780 0.00790 0.08014

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16950 12.18140 -0.01190 -0.09769

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.26500 9.27400 -0.00900 -0.09705

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32920 10.32650 0.00270 0.02615

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16010 10.15740 0.00270 0.02658

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.48660 13.51100 -0.02440 -0.18059

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.75810 9.77580 -0.01770 -0.18106

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.53000 14.59000 -0.06000 -0.41124

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國泰大中華基金 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155

國泰小龍基金 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684

國泰中小成長基金 37.81000 37.92000 -0.11000 -0.29008

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20330 10.20260 0.00070 0.00686

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65880 1.65560 0.00320 0.19328

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.40090 10.38740 0.01350 0.12997

國泰中國新興戰略基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798

國泰中港台基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354

國泰台灣貨幣市場基金 12.24090 12.24070 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.35000 21.45000 -0.10000 -0.46620

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69580 12.69570 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643

國泰全球資源基金 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.71000 14.80000 -0.09000 -0.60811

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.80000 12.85000 -0.05000 -0.38911

國泰科技生化基金 29.30000 29.39000 -0.09000 -0.30623

國泰紐幣2021保本基金 9.65870 9.64440 0.01430 0.14827

國泰紐幣八年期保本基金 9.48080 9.46520 0.01560 0.16481

國泰紐幣保本基金 9.90610 9.89610 0.01000 0.10105

國泰高科技基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593

國泰國泰基金 17.87000 17.97000 -0.10000 -0.55648

國泰策略高收益債券基金A 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

國泰策略高收益債券基金B 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322

國泰新興市場基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924

國泰新興高收益債券基金A 11.22110 11.23320 -0.01210 -0.10772

國泰新興高收益債券基金B 9.33560 9.34600 -0.01040 -0.11128

國泰價值卓越基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032

國泰豐益債券組合基金 11.69080 11.70070 -0.00990 -0.08461

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.87000 19.74000 0.13000 0.65856

第一金小型精選基金 24.72000 24.67000 0.05000 0.20268

第一金中國世紀基金 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316

第一金中國世紀基金-人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

第一金中概平衡基金 19.77000 19.79000 -0.02000 -0.10106

第一金台灣貨幣市場基金 14.99280 14.99260 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.97400 174.97200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.70000 17.80000 -0.10000 -0.56180

第一金全球不動產證券化基金A 7.29600 7.33420 -0.03820 -0.52085

第一金全球不動產證券化基金B 5.77860 5.80890 -0.03030 -0.52161

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04320 10.03580 0.00740 0.07374

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37300 9.36610 0.00690 0.07367

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97310 9.99360 -0.02050 -0.20513

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97310 9.99360 -0.02050 -0.20513

第一金全球高收益債券基金A 14.53970 14.56250 -0.02280 -0.15657

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.86980 9.88830 -0.01850 -0.18709

第一金全球高收益債券基金B 10.98800 11.00530 -0.01730 -0.15720

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.86980 9.88830 -0.01850 -0.18709

第一金全球資源基金 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083

第一金亞洲科技基金 14.69000 14.78000 -0.09000 -0.60893

第一金亞洲新興市場基金 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046

第一金店頭市場基金 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089

第一金創新趨勢基金 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38290 9.38270 0.00020 0.00213

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.89260 7.89240 0.00020 0.00253

第一金電子基金 25.61000 25.61000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

統一大滿貫基金 24.41000 24.40000 0.01000 0.04098

統一大龍印基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650

統一中小基金 17.22000 17.34000 -0.12000 -0.69204

統一台灣動力基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581

統一全天候基金 68.82000 69.04000 -0.22000 -0.31866

統一全球債券組合基金 11.76470 11.77060 -0.00590 -0.05012

統一亞太基金 24.29000 24.39000 -0.10000 -0.41000

統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155

統一奔騰基金 40.41000 40.44000 -0.03000 -0.07418

統一強棒貨幣市場基金 16.39790 16.39760 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.06000 17.16000 -0.10000 -0.58275

統一統信基金 24.31000 24.36000 -0.05000 -0.20525

統一黑馬基金 40.27000 40.33000 -0.06000 -0.14877

統一新亞洲科技能源基金 13.70000 13.63000 0.07000 0.51357

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.94170 9.95050 -0.00880 -0.08844

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.35620 10.36540 -0.00920 -0.08876

統一經建基金 29.17000 29.24000 -0.07000 -0.23940

統一龍馬基金 47.83000 47.91000 -0.08000 -0.16698

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328

凱基台灣精五門基金 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576

凱基亞太高股息基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722

凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38090 11.38080 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.26000 18.31000 -0.05000 -0.27307

凱基雲端趨勢基金 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981

凱基新興市場中小基金 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22740 10.21340 0.01400 0.13707

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.73970 9.72640 0.01330 0.13674

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908

凱基資源國基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418

凱基護城河基金-台幣計價A 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.96880 9.97110 -0.00230 -0.02307

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.95000 20.55000 0.40000 1.94647

富邦大中華成長基金 4.85000 4.91000 -0.06000 -1.22200

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03400 10.03330 0.00070 0.00698

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.16090 10.13810 0.02280 0.22489

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61040 10.61380 -0.00340 -0.03203

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71140 1.70880 0.00260 0.15215

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04950 10.05270 -0.00320 -0.03183

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64460 1.64210 0.00250 0.15224

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43520 10.43460 0.00060 0.00575

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68310 1.68000 0.00310 0.18452

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13990 10.13930 0.00060 0.00592

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64860 1.64550 0.00310 0.18839

富邦丰益債券組合基金 9.96590 9.96730 -0.00140 -0.01405

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.61000 33.64000 -0.03000 -0.08918

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.29000 38.16000 0.13000 0.34067

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.76000 39.76000 0.00000 0.00000

富邦台灣心基金 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 38.04000 38.04000 0.00000 0.00000

富邦台灣科技指數基金 38.28000 38.39000 -0.11000 -0.28653

富邦台灣鳳凰基金 638.83000 638.95000 -0.12000 -0.01878

富邦全球不動產基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79630 10.77950 0.01680 0.15585

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96810 9.95260 0.01550 0.15574

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39800 15.39780 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.42000 48.48000 -0.06000 -0.12376

富邦科技基金 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730

富邦高成長基金 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461

富邦基金 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46050 11.49070 -0.03020 -0.26282

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.42520 10.45270 -0.02750 -0.26309

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.39110 10.41850 -0.02740 -0.26299

富邦新興亞洲高成長基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645

富邦農糧精選基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

富邦精準基金 41.61000 41.63000 -0.02000 -0.04804

富邦精銳中小基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

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富達台灣成長基金 24.59000 24.62000 -0.03000 -0.12185

富達卓越領航全球組合基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301

富達動力領航組合基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611

富蘭克林華美中國消費基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08890 10.07600 0.01290 0.12803

富蘭克林華美中華基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73260 9.71950 0.01310 0.13478

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.18990 10.17620 0.01370 0.13463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.76820 9.79470 -0.02650 -0.27055

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.30050 10.32850 -0.02800 -0.27109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.20760 10.23400 -0.02640 -0.25796

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.46020 11.48980 -0.02960 -0.25762

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.86140 9.88650 -0.02510 -0.25388

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.50260 10.52870 -0.02610 -0.24789

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.75320 10.77060 -0.01740 -0.16155

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16020 14.18300 -0.02280 -0.16076

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93650 10.99110 -0.05460 -0.49677

富蘭克林華美第一富基金 28.20000 28.27000 -0.07000 -0.24761

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12230 10.12210 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.13220 9.18900 -0.05680 -0.61813

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07500 10.12690 -0.05190 -0.51250

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.22590 9.23940 -0.01350 -0.14611

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.42790 11.44470 -0.01680 -0.14679

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復華人民幣貨幣市場基金 10.33350 10.33280 0.00070 0.00677

復華人生目標基金 24.85240 24.86710 -0.01470 -0.05911

復華大中華中小策略基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 38.87000 38.92000 -0.05000 -0.12847

復華全方位基金 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893

復華全球大趨勢基金 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406

復華全球平衡基金 16.20000 16.20000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

復華全球消費基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

復華全球短期收益基金 11.29540 11.30380 -0.00840 -0.07431

復華全球債券基金 13.35120 13.34080 0.01040 0.07796

復華全球債券組合基金 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003

復華全球資產證券化基金A 12.16000 12.24000 -0.08000 -0.65359

復華全球資產證券化基金B 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

復華有利貨幣市場基金 13.23900 13.23880 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866

復華東協世紀基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347

復華南非幣2017保本基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462

復華神盾基金 17.20190 17.21210 -0.01020 -0.05926

復華高成長基金 40.48000 40.51000 -0.03000 -0.07406

復華高益策略組合基金 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588

復華貨幣市場基金 14.19270 14.19250 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798

復華華人世紀基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

復華傳家二號基金 19.26430 19.28050 -0.01620 -0.08402

復華傳家基金 17.12020 17.12560 -0.00540 -0.03153

復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

復華新興市場高收益債券基金B 7.95000 7.96000 -0.01000 -0.12563

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762

復華滬深300 A股基金 15.29000 15.01000 0.28000 1.86542

復華數位經濟基金 31.40000 31.47000 -0.07000 -0.22243

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21810 2.22150 -0.00340 -0.15305

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21500 2.21810 -0.00310 -0.13976

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36050 0.36070 -0.00020 -0.05545

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36050 0.36070 -0.00020 -0.05545

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91000 10.91220 -0.00220 -0.02016

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.90990 10.91210 -0.00220 -0.02016

惠理康和台灣紅不讓基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907

惠理康和兩岸價值基金 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.06240 10.07920 -0.01680 -0.16668

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16660 10.16360 0.00300 0.02952

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04680 10.04020 0.00660 0.06574

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19980 10.21680 -0.01700 -0.16639

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30350 10.30050 0.00300 0.02912

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18710 10.18040 0.00670 0.06581

景順主流基金 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587

景順台灣科技基金 26.25000 26.35000 -0.10000 -0.37951

景順平衡基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

景順全球科技基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516

景順全球康健基金 17.30000 17.43000 -0.13000 -0.74584

景順貨幣市場基金 15.72340 15.72320 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.95000 30.03000 -0.08000 -0.26640

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.87170 9.87710 -0.00540 -0.05467

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.92770 9.92550 0.00220 0.02217

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.35230 10.35820 -0.00590 -0.05696

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43780 10.43550 0.00230 0.02204

華南永昌中小型基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444

華南永昌永昌基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 14.05670 14.08040 -0.02370 -0.16832

華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.77000 6.82000 -0.05000 -0.73314

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.15000 -0.05000 -0.81301

華南永昌全球精品基金 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.16730 9.17940 -0.01210 -0.13182

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62150 10.63560 -0.01410 -0.13257

華南永昌前瞻科技基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608

華南永昌黃河世紀基金 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636

華南永昌愛台灣基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98020 15.98000 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.98520 16.00210 -0.01690 -0.10561

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76700 11.76680 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.49000 21.46000 0.03000 0.13979

華頓台灣基金 18.75000 18.75000 0.00000 0.00000

華頓平安貨幣市場基金 11.34040 11.34020 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.19030 10.18140 0.00890 0.08741

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83230 9.82370 0.00860 0.08754

華頓全球高收益債券基金A 12.97490 13.00460 -0.02970 -0.22838

華頓全球高收益債券基金B 10.30510 10.32870 -0.02360 -0.22849

華頓全球黑鑽油源基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818

華頓典範科技基金 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337

華頓新興亞太債券基金A 10.39790 10.39070 0.00720 0.06929

華頓新興亞太債券基金B 9.38310 9.37650 0.00660 0.07039

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匯豐中小基金 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923

匯豐中國A股匯聚基金 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

匯豐中國動力基金 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33560 2.33640 -0.00080 -0.03424

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23500 2.23590 -0.00090 -0.04025

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29830 11.27970 0.01860 0.16490

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03870 11.02060 0.01810 0.16424

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.37900 0.00060 0.15831

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37080 0.37020 0.00060 0.16207

匯豐五福全球債券組合基金 12.81930 12.82390 -0.00460 -0.03587

匯豐太平洋精典基金 14.10000 14.14000 -0.04000 -0.28289

匯豐台灣精典基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424

匯豐全球趨勢組合基金 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263

匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.42000 -0.10000 -1.18765

匯豐安富基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369

匯豐成功基金 32.09000 31.93000 0.16000 0.50110

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.58390 9.60030 -0.01640 -0.17083

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.43500 11.45150 -0.01650 -0.14409

匯豐拉丁美洲基金 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106

匯豐金磚動力基金 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84440 14.84430 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68380 15.68360 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.20000 0.05000 0.96154

匯豐新鑽動力基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.56200 7.58130 -0.01930 -0.25457

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.80320 9.82260 -0.01940 -0.19750

匯豐龍鳳基金 41.12000 41.05000 0.07000 0.17052

匯豐龍騰電子基金 27.38000 27.47000 -0.09000 -0.32763

匯豐雙高收益債券組合基金 12.01310 12.02160 -0.00850 -0.07071

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新光大三通基金 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240

新光中國成長基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60670 17.60650 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

新光吉星貨幣市場基金 15.21190 15.21170 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

新光亞洲精選基金 24.71000 24.73000 -0.02000 -0.08087

新光兩岸優勢基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

新光店頭基金 20.33000 20.40000 -0.07000 -0.34314

新光國家建設基金 20.50000 20.54000 -0.04000 -0.19474

新光創新科技基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963

新光傳產優勢基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

新光新興星鑽基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

新光福運平衡基金 13.54580 13.56120 -0.01540 -0.11356

新光澳幣十年期保本基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656

新光澳幣保本基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.50000 5.53000 -0.03000 -0.54250

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46290 12.49050 -0.02760 -0.22097

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89670 9.91860 -0.02190 -0.22080

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群益大中華雙力優勢基金 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95570 9.99780 -0.04210 -0.42109

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.95580 9.99780 -0.04200 -0.42009

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

群益中小型股基金 35.32000 35.53000 -0.21000 -0.59105

群益中國新機會基金-美元 9.83630 9.75430 0.08200 0.84065

群益中國新機會基金-新臺幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

群益台股指數基金 13.60700 13.58300 0.02400 0.17669

群益平衡王基金 19.69620 19.76270 -0.06650 -0.33649

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.25000 7.28000 -0.03000 -0.41209

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.68000 5.70000 -0.02000 -0.35088

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74330 9.73610 0.00720 0.07395

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73740 8.73090 0.00650 0.07445

群益全球關鍵生技基金-美元 11.42330 11.51720 -0.09390 -0.81530

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057

群益印巴雙星基金 9.25000 9.45000 -0.20000 -2.11640

群益印度中小基金 11.02000 11.24000 -0.22000 -1.95730

群益多利策略組合基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584

群益多重收益組合基金 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628

群益多重資產組合基金 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697

群益安家基金 17.53100 17.59730 -0.06630 -0.37676

群益安穩貨幣市場基金 15.82620 15.82590 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697

群益亞太新趨勢平衡基金 14.51000 14.53000 -0.02000 -0.13765

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76120 9.75820 0.00300 0.03074

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.80810 8.80540 0.00270 0.03066

群益店頭市場基金 63.58000 63.86000 -0.28000 -0.43846

群益東方盛世基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

群益東協成長基金 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189

群益長安基金 20.10000 20.15000 -0.05000 -0.24814

群益美國新創亮點基金-美元 11.25470 11.28820 -0.03350 -0.29677

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619

群益真善美基金 17.42440 17.48240 -0.05800 -0.33176

群益馬拉松基金 89.98000 90.45000 -0.47000 -0.51962

群益創新科技基金 23.33000 23.35000 -0.02000 -0.08565

群益華夏盛世基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

群益奧斯卡基金 20.34000 20.49000 -0.15000 -0.73206

群益新興大消費基金 10.12000 10.26000 -0.14000 -1.36452

群益新興金鑽基金 7.87000 7.97000 -0.10000 -1.25471

群益葛萊美基金 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066

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德信大發基金 25.98000 26.01000 -0.03000 -0.11534

德信中國精選成長基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

德信台灣主流中小基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908

德信新興股票組合基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829

德信萬保貨幣市場基金 11.74490 11.74470 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.07720 11.07140 0.00580 0.05239

德信數位時代基金 22.54000 22.54000 0.00000 0.00000

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德盛台灣大壩基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000

德盛全球生技大壩基金 32.70000 32.79000 -0.09000 -0.27447

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434

德盛安聯中國策略增長基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28080 12.28060 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.77000 16.80000 -0.03000 -0.17857

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35130 14.36200 -0.01070 -0.07450

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.56000 11.57080 -0.01080 -0.09334

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.40580 10.41550 -0.00970 -0.09313

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843

德盛安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08890 12.08070 0.00820 0.06788

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76360 11.75560 0.00800 0.06805

德盛安聯全球新興市場基金 15.75000 15.85000 -0.10000 -0.63091

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607

德盛安聯多元計量平衡基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.31000 21.35000 -0.04000 -0.18735

德盛科技大壩基金 20.76000 20.82000 -0.06000 -0.28818

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47020 11.47010 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.38000 17.41000 -0.03000 -0.17231

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.22000 20.30000 -0.08000 -0.39409

德銀遠東DWS全球神農基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.15490 9.18430 -0.02940 -0.32011

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.91070 9.94010 -0.02940 -0.29577

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49540 11.53240 -0.03700 -0.32084

德銀遠東DWS科技基金 16.09000 16.13000 -0.04000 -0.24799

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摩根大歐洲基金 16.67000 16.82000 -0.15000 -0.89180

摩根中小基金 19.41000 19.43000 -0.02000 -0.10293

摩根中國A股基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

摩根中國亮點基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

摩根台灣金磚基金 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133

摩根台灣基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

摩根台灣貨幣市場基金 16.12530 16.12520 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 17.93000 17.95000 -0.02000 -0.11142

摩根台灣增長基金 41.39000 41.38000 0.01000 0.02417

摩根平衡基金 25.45000 25.47000 -0.02000 -0.07852

摩根全球α基金 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027

摩根全球平衡基金 14.94090 14.96980 -0.02890 -0.19306

摩根全球發現基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308

摩根安家理財基金 11.05890 11.05980 -0.00090 -0.00814

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32700 11.32020 0.00680 0.06007

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.32680 12.31930 0.00750 0.06088

摩根亞洲基金 40.43000 40.71000 -0.28000 -0.68779

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.19620 10.20890 -0.01270 -0.12440

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.19200 10.20600 -0.01400 -0.13717

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08000 12.09530 -0.01530 -0.12650

摩根東方內需機會基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160

摩根東方科技基金 22.61000 22.70000 -0.09000 -0.39648

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.08000 16.17000 -0.09000 -0.55659

摩根第一貨幣市場基金 14.89150 14.89130 0.00020 0.00134

摩根新金磚五國基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641

摩根新絲路基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

摩根新興35基金 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.29490 9.29300 0.00190 0.02045

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88390 10.88160 0.00230 0.02114

摩根新興科技基金 39.55000 39.71000 -0.16000 -0.40292

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.61330 9.60790 0.00540 0.05620

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45270 10.44680 0.00590 0.05648

摩根資源活力股票基金 4.98000 4.98000 0.00000 0.00000

摩根價值成長基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398

摩根龍揚基金 24.32000 24.45000 -0.13000 -0.53170

摩根總收益組合基金-月配息型 10.27890 10.29020 -0.01130 -0.10981

摩根總收益組合基金-累積型 10.97300 10.98510 -0.01210 -0.11015

摩根縱橫台商基金 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565

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聯邦中國龍基金 18.92000 18.91000 0.01000 0.05288

聯邦金鑽平衡基金 14.56670 14.55730 0.00940 0.06457

聯邦貨幣市場基金 12.96020 12.96000 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.32390 10.31200 0.01190 0.11540

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.94050 9.92910 0.01140 0.11481

聯邦精選科技基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.29130 15.29640 -0.00510 -0.03334

聯邦環太平洋平衡基金A 9.93520 9.93220 0.00300 0.03020

聯邦環太平洋平衡基金B 9.93520 9.93220 0.00300 0.03020

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62360 10.62320 0.00040 0.00377

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68870 9.68840 0.00030 0.00310

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.60000 29.63000 -0.03000 -0.10125

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

聯博亞太地產基金-A類型 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547

聯博亞太地產基金-B類型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261

聯博貨幣市場基金 14.82180 14.82160 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.12780 10.13110 -0.00330 -0.03257

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.51130 9.51440 -0.00310 -0.03258

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瀚亞中小型股基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000

瀚亞中國基金 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804

瀚亞巴西基金 6.14000 6.22000 -0.08000 -1.28617

瀚亞外銷基金 31.21000 31.22000 -0.01000 -0.03203

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.18190 10.21140 -0.02950 -0.28889

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.50600 12.54160 -0.03560 -0.28386

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.26220 10.27140 -0.00920 -0.08957

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.93370 9.96250 -0.02880 -0.28908

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.00870 10.03710 -0.02840 -0.28295

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.85150 9.86030 -0.00880 -0.08925

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.90570 11.93960 -0.03390 -0.28393

瀚亞全球綠色金脈基金 13.02000 13.14000 -0.12000 -0.91324

瀚亞印度基金 22.65000 22.98000 -0.33000 -1.43603

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

瀚亞亞太高股息基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062

瀚亞亞太基礎建設基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.91300 12.96050 -0.04750 -0.36650

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.69570 12.74240 -0.04670 -0.36649

瀚亞非洲基金-南非幣 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.20000 21.39000 -0.19000 -0.88827

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34350 13.34330 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.99000 16.01000 -0.02000 -0.12492

瀚亞高科技基金 49.08000 49.09000 -0.01000 -0.02037

瀚亞理財通基金 20.71000 20.61000 0.10000 0.48520

瀚亞菁華基金 17.30000 17.31000 -0.01000 -0.05777

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.60380 10.61340 -0.00960 -0.09045

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.54330 9.55190 -0.00860 -0.09003

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.58530 10.58050 0.00480 0.04537

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.93240 9.92790 0.00450 0.04533

瀚亞電通網基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.05280 13.06610 -0.01330 -0.10179

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.40980 12.42250 -0.01270 -0.10223

瀚亞精選傘

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