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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.24 00:00

基金名稱 103/09/23 103/09/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.45000 -0.13000 -1.04418

中國信託全球固定收益組合基金 14.32230 14.30230 0.02000 0.13984

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41980 10.41390 0.00590 0.05666

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07390 10.06830 0.00560 0.05562

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05290 10.10450 -0.05160 -0.51066

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01530 10.06660 -0.05130 -0.50961

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80840 10.80820 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.14910 13.27190 -0.12280 -0.92526

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元大寶來2001基金 49.41000 50.07000 -0.66000 -1.31815

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05840 10.05630 0.00210 0.02088

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26380 10.28730 -0.02350 -0.22844

元大寶來上證50基金 18.84000 18.69000 0.15000 0.80257

元大寶來大中華價值指數基金 14.36900 14.55500 -0.18600 -1.27791

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.10000 -0.01000 -0.47619

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99130 11.01110 -0.01980 -0.17982

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04370 10.03980 0.00390 0.03885

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04370 10.03980 0.00390 0.03885

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.25570 10.27720 -0.02150 -0.20920

元大寶來巴西指數基金 6.80000 6.99200 -0.19200 -2.74600

元大寶來巴菲特基金 21.48000 21.76000 -0.28000 -1.28676

元大寶來台股指數基金 10.62800 10.68500 -0.05700 -0.53346

元大寶來台商收成基金 23.73000 23.80000 -0.07000 -0.29412

元大寶來台灣中型100基金 30.32000 30.44000 -0.12000 -0.39422

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.39100 18.49500 -0.10400 -0.56231

元大寶來台灣卓越50基金 66.50000 66.88000 -0.38000 -0.56818

元大寶來台灣金融基金 15.27000 15.39000 -0.12000 -0.77973

元大寶來台灣高股息基金 25.04000 25.11000 -0.07000 -0.27877

元大寶來台灣電子科技基金 29.01000 29.14000 -0.13000 -0.44612

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.39000 -0.04000 -0.62598

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248

元大寶來全球成長基金 17.75000 17.94000 -0.19000 -1.05909

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48840 8.57080 -0.08240 -0.96140

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84550 6.91200 -0.06650 -0.96209

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.17000 13.33000 -0.16000 -1.20030

元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311

元大寶來印尼指數基金 9.59800 9.61100 -0.01300 -0.13526

元大寶來印度指數基金 9.16800 9.18100 -0.01300 -0.14160

元大寶來印度基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

元大寶來多元基金 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324

元大寶來多多基金 15.80000 16.05000 -0.25000 -1.55763

元大寶來多福基金 50.23000 50.74000 -0.51000 -1.00512

元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96640 8.96570 0.00070 0.00781

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48360 8.48290 0.00070 0.00825

元大寶來卓越基金 38.92000 39.23000 -0.31000 -0.79021

元大寶來店頭基金 7.38000 7.43000 -0.05000 -0.67295

元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.41000 -0.12000 -1.27524

元大寶來高科技基金 11.95000 12.02000 -0.07000 -0.58236

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99390 15.99370 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79360 11.79340 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802

元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.95000 -0.10000 -1.43885

元大寶來新中國基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239

元大寶來新主流基金 18.96000 19.19000 -0.23000 -1.19854

元大寶來新台灣基金 31.98000 32.20000 -0.22000 -0.68323

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.32000 12.49000 -0.17000 -1.36109

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.75820 10.74840 0.00980 0.09118

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54600 9.53740 0.00860 0.09017

元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86720 14.86700 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.04000 28.31000 -0.27000 -0.95373

元大寶來精準中小基金 17.49000 17.72000 -0.23000 -1.29797

元大寶來摩臺基金 31.90000 32.07000 -0.17000 -0.53009

元大寶來標智滬深300基金 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163

元大寶來績效基金 35.04000 35.53000 -0.49000 -1.37912

元大寶來雙盈基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355

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日盛MIT主流基金 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478

日盛上選基金 21.25000 21.50000 -0.25000 -1.16279

日盛大中華基金 6.59000 6.65000 -0.06000 -0.90226

日盛小而美基金 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916

日盛中國內需動力基金 10.31000 10.46000 -0.15000 -1.43403

日盛日盛基金 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953

日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233

日盛全球新興債券基金A 10.42740 10.41310 0.01430 0.13733

日盛全球新興債券基金B 9.86920 9.85570 0.01350 0.13698

日盛亞洲高收益債券基金A 11.48460 11.48980 -0.00520 -0.04526

日盛亞洲高收益債券基金B 10.14510 10.14970 -0.00460 -0.04532

日盛金緻招牌組合基金 9.94800 9.96730 -0.01930 -0.19363

日盛首選基金 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777

日盛高科技基金 10.91000 11.06000 -0.15000 -1.35624

日盛貨幣市場基金 14.51760 14.51740 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.53000 25.81000 -0.28000 -1.08485

日盛精選五虎基金 28.32000 28.47000 -0.15000 -0.52687

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台新1699貨幣市場基金 13.26530 13.26510 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.72000 24.91000 -0.19000 -0.76275

台新大中華基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739

台新大眾基金 22.83000 22.92000 -0.09000 -0.39267

台新大眾貨幣市場基金 13.93070 13.93050 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.00000 26.17000 -0.17000 -0.64960

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07050 10.06840 0.00210 0.02086

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.32000 10.49200 -0.17200 -1.63934

台新中國精選中小基金 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199

台新主流基金 15.65000 15.85000 -0.20000 -1.26183

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.17000 16.28000 -0.11000 -0.67568

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.84000 14.94000 -0.10000 -0.66934

台新印度基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143

台新亞美短期債券基金 10.19070 10.19420 -0.00350 -0.03433

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.80710 9.79850 0.00860 0.08777

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95960 10.95010 0.00950 0.08676

台新真吉利貨幣市場基金 10.92090 10.92070 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.66230 22.82570 -0.16340 -0.71586

台新新興市場債券基金(A類型) 10.20930 10.19620 0.01310 0.12848

台新新興市場債券基金(B類型) 9.44600 9.43380 0.01220 0.12932

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.54000 7.72000 -0.18000 -2.33161

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.91000 6.98000 -0.07000 -1.00287

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.95400 11.12900 -0.17500 -1.57247

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未來資產台灣新趨勢基金 13.04000 13.21000 -0.17000 -1.28690

未來資產全球大消費基金 11.64000 11.80000 -0.16000 -1.35593

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.32550 11.36260 -0.03710 -0.32651

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.01500 11.05100 -0.03600 -0.32576

未來資產亞洲新富基金 15.14000 15.25000 -0.11000 -0.72131

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37700 12.37680 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.05000 8.15000 -0.10000 -1.22699

未來資產新興市場債券基金A 9.42980 9.45050 -0.02070 -0.21904

未來資產新興市場債券基金B 8.92790 8.94760 -0.01970 -0.22017

未來資產閣來寶全球組合基金 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190

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永豐大中華基金 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642

永豐中小基金 37.33000 37.68000 -0.35000 -0.92887

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09960 2.10680 -0.00720 -0.34175

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24060 2.24010 0.00050 0.02232

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48640 10.53710 -0.05070 -0.48116

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89820 10.90760 -0.00940 -0.08618

永豐中國經濟建設基金 14.82000 15.01000 -0.19000 -1.26582

永豐中概平衡基金 30.58000 30.69000 -0.11000 -0.35842

永豐主流品牌基金 12.67000 12.82000 -0.15000 -1.17005

永豐永豐基金 32.04000 32.29000 -0.25000 -0.77423

永豐全球平衡組合基金 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898

永豐全球新興向榮基金 7.85000 7.96000 -0.11000 -1.38191

永豐亞洲民生消費基金 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897

永豐南非幣2021保本基金 9.56070 9.55080 0.00990 0.10366

永豐高科技基金 16.14000 16.25000 -0.11000 -0.67692

永豐貨幣市場基金 13.66720 13.66700 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.27730 9.32290 -0.04560 -0.48912

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.14440 10.14320 0.00120 0.01183

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.06130 9.09190 -0.03060 -0.33656

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09670 11.07550 0.02120 0.19141

永豐滬深300紅利指數基金 10.39000 10.59000 -0.20000 -1.88857

永豐臺灣加權ETF基金 46.16000 46.41000 -0.25000 -0.53868

永豐領航科技基金 21.48000 21.66000 -0.18000 -0.83102

永豐趨勢平衡基金 33.88000 34.02000 -0.14000 -0.41152

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13520 10.13450 0.00070 0.00691

兆豐國際中小基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092

兆豐國際生命科學基金 17.98000 18.18000 -0.20000 -1.10011

兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293

兆豐國際全球基金 32.22000 32.66000 -0.44000 -1.34721

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

兆豐國際國民基金 23.50000 23.55000 -0.05000 -0.21231

兆豐國際第一基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08890 10.09450 -0.00560 -0.05548

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.39180 9.39700 -0.00520 -0.05534

兆豐國際萬全基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815

兆豐國際電子基金 20.55000 20.78000 -0.23000 -1.10683

兆豐國際綠鑽基金 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787

兆豐國際豐台灣基金 28.71000 28.71000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28740 12.28720 0.00020 0.00163

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安泰INGe科技基金 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709

安泰ING中小基金 31.43000 31.81000 -0.38000 -1.19459

安泰ING中國機會基金 10.53000 10.69000 -0.16000 -1.49673

安泰ING巴西基金 6.78000 6.98000 -0.20000 -2.86533

安泰ING日本基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

安泰ING台灣高股息基金 19.36000 19.43000 -0.07000 -0.36027

安泰ING台灣運籌基金 24.13000 24.34000 -0.21000 -0.86278

安泰ING平衡基金 15.78000 15.88000 -0.10000 -0.62972

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504

安泰ING全球生技醫療基金 15.04000 15.14000 -0.10000 -0.66050

安泰ING全球品牌基金 20.57000 20.84000 -0.27000 -1.29559

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.97810 8.96620 0.01190 0.13272

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.98930 10.97470 0.01460 0.13303

安泰ING全球氣候變遷基金 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832

安泰ING全球高股息基金季配型 13.64000 13.74000 -0.10000 -0.72780

安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.35000 -0.12000 -0.69164

安泰ING成長基金 23.09000 23.28000 -0.19000 -0.81615

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.10100 10.10320 -0.00220 -0.02178

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06150 12.06420 -0.00270 -0.02238

安泰ING金磚七國基金 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228

安泰ING泰國基金 40.86000 40.86000 0.00000 0.00000

安泰ING高科技基金 7.07000 7.12000 -0.05000 -0.70225

安泰ING貨幣市場基金 16.00270 16.00250 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.25310 9.25160 0.00150 0.01621

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.28760 11.28570 0.00190 0.01684

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.29000 -0.10000 -1.37174

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.32000 -0.18000 -1.74419

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96470 11.96460 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041

安泰ING積極成長基金 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308

安泰ING優質基金 27.22000 27.48000 -0.26000 -0.94614

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.95160 9.95990 -0.00830 -0.08333

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92330 9.93270 -0.00940 -0.09464

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33830 10.34690 -0.00860 -0.08312

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29900 10.30880 -0.00980 -0.09506

安泰ING環球基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817

安泰ING鴻利基金 15.99000 16.08000 -0.09000 -0.55970

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70790 16.70770 0.00020 0.00120

安泰ING鴻運基金 16.06000 16.23000 -0.17000 -1.04744

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

安泰ING鑫平衡組合基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.99740 12.98550 0.01190 0.09164

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.48440 70.50020 -0.01580 -0.02241

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43240 11.44130 -0.00890 -0.07779

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.87840 64.89340 -0.01500 -0.02311

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49930 10.50750 -0.00820 -0.07804

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21210 2.21270 -0.00060 -0.02712

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61060 10.62450 -0.01390 -0.13083

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07280 2.07350 -0.00070 -0.03376

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94290 9.95630 -0.01340 -0.13459

宏利台灣動力基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90150 9.92290 -0.02140 -0.21566

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93030 9.95810 -0.02780 -0.27917

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.90050 9.92200 -0.02150 -0.21669

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.93260 9.96070 -0.02810 -0.28211

宏利全球債券組合基金 12.75880 12.76150 -0.00270 -0.02116

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50060 11.49510 0.00550 0.04785

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66320 9.65850 0.00470 0.04866

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96000 4.01000 -0.05000 -1.24688

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64000 0.65000 -0.01000 -1.53846

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.31000 19.57000 -0.26000 -1.32856

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82270 64.82440 -0.00170 -0.00262

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55510 10.56180 -0.00670 -0.06344

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.29390 11.28620 0.00770 0.06822

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30970 2.30890 0.00080 0.03465

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42060 0.41620 0.00440 1.05718

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.87680 8.87070 0.00610 0.06877

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31890 2.31780 0.00110 0.04746

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.29390 11.28620 0.00770 0.06822

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42060 0.41620 0.00440 1.05718

宏利萬利貨幣市場基金 13.49990 13.49980 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.12000 9.25000 -0.13000 -1.40541

宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.37000 -0.11000 -0.54001

宏利澳幣保本基金 10.04740 10.03040 0.01700 0.16948

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

貝萊德新台幣基金 12.77520 12.77500 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.76000 23.13000 -0.37000 -1.59965

保德信大俄羅斯基金 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943

保德信中小型股基金 35.53000 35.77000 -0.24000 -0.67095

保德信中國品牌基金 7.96000 8.07000 -0.11000 -1.36307

保德信日本基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.93000 27.16000 -0.23000 -0.84683

保德信全球中小基金 22.87000 23.26000 -0.39000 -1.67670

保德信全球消費商機基金 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469

保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.29000 -0.17000 -1.38324

保德信全球資源基金 8.84000 8.96000 -0.12000 -1.33929

保德信全球優質股息成長基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763

保德信全球醫療生化基金 30.30000 30.57000 -0.27000 -0.88322

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04260 10.03870 0.00390 0.03885

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70960 10.70540 0.00420 0.03923

保德信亞太基金 19.10000 19.34000 -0.24000 -1.24095

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51050 9.49990 0.01060 0.11158

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70680 10.69490 0.01190 0.11127

保德信店頭市場基金 27.10000 27.24000 -0.14000 -0.51395

保德信拉丁美洲基金 8.40000 8.59000 -0.19000 -2.21187

保德信金平衡基金 23.33000 23.46000 -0.13000 -0.55413

保德信金滿意基金 35.71000 36.02000 -0.31000 -0.86063

保德信科技島基金 18.38000 18.52000 -0.14000 -0.75594

保德信高成長基金 75.38000 76.08000 -0.70000 -0.92008

保德信第一基金 21.69000 21.83000 -0.14000 -0.64132

保德信貨幣市場基金 15.49950 15.49930 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86020 9.84780 0.01240 0.12592

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53850 10.52520 0.01330 0.12636

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52570 8.54040 -0.01470 -0.17212

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.36330 10.38140 -0.01810 -0.17435

保德信新興趨勢組合基金 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397

保德信瑞騰基金 15.18050 15.18060 -0.00010 -0.00066

保德信歐洲組合基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12730 2.12710 0.00020 0.00940

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37670 2.37650 0.00020 0.00842

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38400 0.38420 -0.00020 -0.05206

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15240 10.15870 -0.00630 -0.06202

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46660 11.47260 -0.00600 -0.05230

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14480 10.14120 0.00360 0.03550

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48920 10.48550 0.00370 0.03529

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94770 9.95070 -0.00300 -0.03015

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.27810 10.28120 -0.00310 -0.03015

施羅德世界資源基金 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.13500 8.13580 -0.00080 -0.00983

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59510 10.59620 -0.00110 -0.01038

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50100 11.50090 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.72000 13.88000 -0.16000 -1.15274

施羅德樂活中小基金-I類型 2938.650002972.61000-33.96000 -1.14243

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263

柏瑞巨人基金 10.47000 10.66000 -0.19000 -1.78236

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48000 13.47980 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.89160 12.90930 -0.01770 -0.13711

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99290 10.00080 -0.00790 -0.07899

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.37750 8.38900 -0.01150 -0.13708

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99290 10.00080 -0.00790 -0.07899

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.09570 10.10290 -0.00720 -0.07127

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.93430 9.94240 -0.00810 -0.08147

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.02000 12.15000 -0.13000 -1.06996

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.87000 -0.21000 -2.12766

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40330 11.40270 0.00060 0.00526

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.56570 8.56520 0.00050 0.00584

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00730 11.00080 0.00650 0.05909

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85780 9.85190 0.00590 0.05989

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18140 12.18750 -0.00610 -0.05005

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.27400 9.27870 -0.00470 -0.05065

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32650 10.31890 0.00760 0.07365

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15740 10.15000 0.00740 0.07291

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.26000 -0.09000 -0.55351

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.51100 13.52630 -0.01530 -0.11311

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.77580 9.78680 -0.01100 -0.11240

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074

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國泰大中華基金 18.57000 18.65000 -0.08000 -0.42895

國泰小龍基金 13.62000 13.78000 -0.16000 -1.16110

國泰中小成長基金 37.92000 38.44000 -0.52000 -1.35276

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.83000 11.97000 -0.14000 -1.16959

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20260 10.20030 0.00230 0.02255

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65560 1.65770 -0.00210 -0.12668

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.38740 10.38830 -0.00090 -0.00866

國泰中國新興戰略基金 13.89000 14.14000 -0.25000 -1.76803

國泰中港台基金 9.69000 9.90000 -0.21000 -2.12121

國泰台灣計量基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000

國泰台灣貨幣市場基金 12.24070 12.24050 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.45000 21.58000 -0.13000 -0.60241

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69570 12.69540 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 13.22000 13.47000 -0.25000 -1.85598

國泰全球資源基金 7.23000 7.39000 -0.16000 -2.16509

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.99000 -0.17000 -1.89099

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.30000 -0.01000 -3.33333

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.80000 14.95000 -0.15000 -1.00334

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.85000 12.95000 -0.10000 -0.77220

國泰科技生化基金 29.39000 29.66000 -0.27000 -0.91032

國泰紐幣2021保本基金 9.64440 9.61820 0.02620 0.27240

國泰紐幣八年期保本基金 9.46520 9.43610 0.02910 0.30839

國泰紐幣保本基金 9.89610 9.88950 0.00660 0.06674

國泰高科技基金 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769

國泰國泰基金 17.97000 18.08000 -0.11000 -0.60841

國泰策略高收益債券基金A 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

國泰策略高收益債券基金B 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

國泰新興市場基金 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273

國泰新興高收益債券基金A 11.23320 11.24280 -0.00960 -0.08539

國泰新興高收益債券基金B 9.34600 9.35120 -0.00520 -0.05561

國泰價值卓越基金 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962

國泰豐益債券組合基金 11.70070 11.70070 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.74000 19.95000 -0.21000 -1.05263

第一金小型精選基金 24.67000 25.01000 -0.34000 -1.35946

第一金中國世紀基金 7.90000 8.03000 -0.13000 -1.61893

第一金中國世紀基金-人民幣 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602

第一金中概平衡基金 19.79000 19.88000 -0.09000 -0.45272

第一金台灣貨幣市場基金 14.99260 14.99240 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.97200 174.96900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.80000 18.00000 -0.20000 -1.11111

第一金全球不動產證券化基金A 7.33420 7.38850 -0.05430 -0.73493

第一金全球不動產證券化基金B 5.80890 5.85190 -0.04300 -0.73480

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03580 10.02630 0.00950 0.09475

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36610 9.35720 0.00890 0.09511

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.99360 10.00730 -0.01370 -0.13690

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99360 10.00730 -0.01370 -0.13690

第一金全球高收益債券基金A 14.56250 14.57630 -0.01380 -0.09467

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.88830 9.89130 -0.00300 -0.03033

第一金全球高收益債券基金B 11.00530 11.01570 -0.01040 -0.09441

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.88830 9.89130 -0.00300 -0.03033

第一金全球資源基金 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526

第一金亞洲科技基金 14.78000 14.93000 -0.15000 -1.00469

第一金亞洲新興市場基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563

第一金店頭市場基金 7.64000 7.74000 -0.10000 -1.29199

第一金創新趨勢基金 13.91000 14.08000 -0.17000 -1.20739

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38270 9.40840 -0.02570 -0.27316

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.89240 7.91410 -0.02170 -0.27419

第一金電子基金 25.61000 25.89000 -0.28000 -1.08150

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015

統一大滿貫基金 24.40000 24.58000 -0.18000 -0.73230

統一大龍印基金 14.76000 14.87000 -0.11000 -0.73974

統一中小基金 17.34000 17.48000 -0.14000 -0.80092

統一台灣動力基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494

統一全天候基金 69.04000 69.46000 -0.42000 -0.60466

統一全球債券組合基金 11.77060 11.75720 0.01340 0.11397

統一亞太基金 24.39000 24.57000 -0.18000 -0.73260

統一亞洲大金磚基金 12.38000 12.51000 -0.13000 -1.03917

統一奔騰基金 40.44000 40.89000 -0.45000 -1.10051

統一強棒貨幣市場基金 16.39760 16.39740 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174

統一統信基金 24.36000 24.50000 -0.14000 -0.57143

統一黑馬基金 40.33000 40.73000 -0.40000 -0.98208

統一新亞洲科技能源基金 13.63000 13.90000 -0.27000 -1.94245

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.95050 9.94760 0.00290 0.02915

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.36540 10.36240 0.00300 0.02895

統一經建基金 29.24000 29.38000 -0.14000 -0.47651

統一龍馬基金 47.91000 48.34000 -0.43000 -0.88953

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

凱基台灣精五門基金 18.91000 19.11000 -0.20000 -1.04657

凱基亞太高股息基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.95000 -0.16000 -1.14695

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38080 11.38060 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056

凱基雲端趨勢基金 13.35000 13.49000 -0.14000 -1.03781

凱基新興市場中小基金 13.93000 14.07000 -0.14000 -0.99502

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21340 10.21430 -0.00090 -0.00881

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.72640 9.72720 -0.00080 -0.00822

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693

凱基資源國基金 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576

凱基護城河基金-台幣計價A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

凱基護城河基金-美元計價B 9.97110 9.96800 0.00310 0.03110

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.55000 20.36000 0.19000 0.93320

富邦大中華成長基金 4.91000 5.01000 -0.10000 -1.99601

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03330 10.03130 0.00200 0.01994

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13810 10.16000 -0.02190 -0.21555

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61380 10.61490 -0.00110 -0.01036

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70880 1.71150 -0.00270 -0.15776

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05270 10.05370 -0.00100 -0.00995

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64210 1.64470 -0.00260 -0.15808

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43460 10.43500 -0.00040 -0.00383

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68000 1.68250 -0.00250 -0.14859

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13930 10.13970 -0.00040 -0.00394

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64550 1.64800 -0.00250 -0.15170

富邦丰益債券組合基金 9.96730 9.96320 0.00410 0.04115

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.64000 33.89000 -0.25000 -0.73768

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.16000 38.33000 -0.17000 -0.44352

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.76000 39.98000 -0.22000 -0.55028

富邦台灣心基金 16.24000 16.43000 -0.19000 -1.15642

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.74000 13.88000 -0.14000 -1.00865

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621

富邦台灣釆吉50基金 38.04000 38.26000 -0.22000 -0.57501

富邦台灣科技指數基金 38.39000 38.61000 -0.22000 -0.56980

富邦台灣鳳凰基金 638.95000 645.71000 -6.76000 -1.04691

富邦全球不動產基金 7.69000 7.74000 -0.05000 -0.64599

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77950 10.78650 -0.00700 -0.06490

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.95260 9.95910 -0.00650 -0.06527

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39780 15.39760 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.48000 49.04000 -0.56000 -1.14192

富邦科技基金 18.64000 18.88000 -0.24000 -1.27119

富邦高成長基金 18.31000 18.53000 -0.22000 -1.18726

富邦基金 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49070 11.50370 -0.01300 -0.11301

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.45270 10.46450 -0.01180 -0.11276

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.41850 10.43030 -0.01180 -0.11313

富邦新興亞洲高成長基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518

富邦農糧精選基金 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071

富邦精準基金 41.63000 42.10000 -0.47000 -1.11639

富邦精銳中小基金 10.21000 10.33000 -0.12000 -1.16167

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.62000 24.85000 -0.23000 -0.92555

富達卓越領航全球組合基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205

富達動力領航組合基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.51000 10.76000 -0.25000 -2.32342

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.25000 10.44000 -0.19000 -1.81992

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07600 10.08160 -0.00560 -0.05555

富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.48000 -0.29000 -2.32372

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71950 9.71140 0.00810 0.08341

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.17620 10.16770 0.00850 0.08360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.79470 9.80250 -0.00780 -0.07957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.32850 10.33670 -0.00820 -0.07933

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.23400 10.24410 -0.01010 -0.09859

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.48980 11.50100 -0.01120 -0.09738

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.88650 9.89220 -0.00570 -0.05762

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.52870 10.53400 -0.00530 -0.05031

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.77060 10.78050 -0.00990 -0.09183

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18300 14.19600 -0.01300 -0.09158

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99110 11.06260 -0.07150 -0.64632

富蘭克林華美第一富基金 28.27000 28.53000 -0.26000 -0.91132

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12210 10.12200 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.42000 12.57000 -0.15000 -1.19332

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.18900 9.35290 -0.16390 -1.75240

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12690 10.14630 -0.01940 -0.19120

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.23940 9.25160 -0.01220 -0.13187

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.44470 11.45970 -0.01500 -0.13089

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復華人民幣貨幣市場基金 10.33280 10.33200 0.00080 0.00774

復華人生目標基金 24.86710 24.99610 -0.12900 -0.51608

復華大中華中小策略基金 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992

復華中小精選基金 38.92000 39.17000 -0.25000 -0.63824

復華全方位基金 18.36000 18.47000 -0.11000 -0.59556

復華全球大趨勢基金 15.15000 15.31000 -0.16000 -1.04507

復華全球平衡基金 16.20000 16.29000 -0.09000 -0.55249

復華全球原物料基金 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099

復華全球消費基金 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016

復華全球短期收益基金 11.30380 11.29820 0.00560 0.04957

復華全球債券基金 13.34080 13.34410 -0.00330 -0.02473

復華全球債券組合基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683

復華全球資產證券化基金B 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966

復華全球戰略配置強基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

復華有利貨幣市場基金 13.23880 13.23860 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870

復華亞太成長基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193

復華東協世紀基金 13.63000 13.66000 -0.03000 -0.21962

復華南非幣2017保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

復華南非幣長期收益基金A 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

復華南非幣長期收益基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華美國新星基金 10.40000 10.58000 -0.18000 -1.70132

復華神盾基金 17.21210 17.31020 -0.09810 -0.56672

復華高成長基金 40.51000 40.75000 -0.24000 -0.58896

復華高益策略組合基金 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788

復華貨幣市場基金 14.19250 14.19230 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378

復華華人世紀基金 13.69000 13.89000 -0.20000 -1.43988

復華傳家二號基金 19.28050 19.38570 -0.10520 -0.54267

復華傳家基金 17.12560 17.19790 -0.07230 -0.42040

復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.24000 -0.04000 -0.26247

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.54000 12.60000 -0.06000 -0.47619

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

復華新興市場高收益債券基金A 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

復華滬深300 A股基金 15.01000 14.87000 0.14000 0.94149

復華數位經濟基金 31.47000 31.70000 -0.23000 -0.72555

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22150 2.22080 0.00070 0.03152

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21810 2.21740 0.00070 0.03157

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36070 0.36080 -0.00010 -0.02772

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36070 0.36080 -0.00010 -0.02772

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91220 10.92610 -0.01390 -0.12722

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91210 10.92600 -0.01390 -0.12722

惠理康和台灣紅不讓基金 15.44000 15.57000 -0.13000 -0.83494

惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07920 10.07860 0.00060 0.00595

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16360 10.17830 -0.01470 -0.14442

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04020 10.06440 -0.02420 -0.24045

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21680 10.21620 0.00060 0.00587

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30050 10.31540 -0.01490 -0.14444

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18040 10.20490 -0.02450 -0.24008

景順主流基金 16.14000 16.24000 -0.10000 -0.61576

景順台灣科技基金 26.35000 26.55000 -0.20000 -0.75330

景順平衡基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455

景順全球科技基金 12.89000 13.05000 -0.16000 -1.22605

景順全球康健基金 17.43000 17.51000 -0.08000 -0.45688

景順貨幣市場基金 15.72320 15.72300 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.03000 30.31000 -0.28000 -0.92379

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.87710 9.87170 0.00540 0.05470

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.92550 9.92790 -0.00240 -0.02417

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.35820 10.35230 0.00590 0.05699

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43550 10.43800 -0.00250 -0.02395

華南永昌中小型基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238

華南永昌中國A股基金 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949

華南永昌永昌基金 14.02000 14.06000 -0.04000 -0.28450

華南永昌全球亨利組合基金 14.08040 14.09170 -0.01130 -0.08019

華南永昌全球神農水資源基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.90000 -0.08000 -1.15942

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.23000 -0.08000 -1.28411

華南永昌全球精品基金 12.44000 12.58000 -0.14000 -1.11288

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.17940 9.17620 0.00320 0.03487

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.63560 10.63190 0.00370 0.03480

華南永昌前瞻科技基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867

華南永昌黃河世紀基金 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237

華南永昌愛台灣基金 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98000 15.97980 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.00210 16.08360 -0.08150 -0.50673

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76680 11.76660 0.00020 0.00170

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.46000 21.77000 -0.31000 -1.42398

華頓台灣基金 18.75000 18.97000 -0.22000 -1.15973

華頓平安貨幣市場基金 11.34020 11.34000 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18140 10.17330 0.00810 0.07962

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82370 9.81590 0.00780 0.07946

華頓全球高收益債券基金A 13.00460 13.01760 -0.01300 -0.09986

華頓全球高收益債券基金B 10.32870 10.33900 -0.01030 -0.09962

華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 7.06000 -0.12000 -1.69972

華頓典範科技基金 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486

華頓新興亞太債券基金A 10.39070 10.38130 0.00940 0.09055

華頓新興亞太債券基金B 9.37650 9.36810 0.00840 0.08967

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匯豐中小基金 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787

匯豐中國A股匯聚基金 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795

匯豐中國動力基金 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33640 2.33640 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23590 2.23580 0.00010 0.00447

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27970 11.29870 -0.01900 -0.16816

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02060 11.03910 -0.01850 -0.16759

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37900 0.37960 -0.00060 -0.15806

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37020 0.37080 -0.00060 -0.16181

匯豐五福全球債券組合基金 12.82390 12.80900 0.01490 0.11632

匯豐太平洋精典基金 14.14000 14.31000 -0.17000 -1.18798

匯豐台灣精典基金 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237

匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066

匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.52000 -0.10000 -1.17371

匯豐安富基金 22.44000 22.52000 -0.08000 -0.35524

匯豐成功基金 31.93000 32.05000 -0.12000 -0.37441

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.60030 9.60860 -0.00830 -0.08638

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45150 11.46000 -0.00850 -0.07417

匯豐拉丁美洲基金 9.40000 9.64000 -0.24000 -2.48963

匯豐金磚動力基金 12.55000 12.71000 -0.16000 -1.25885

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84430 14.84410 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68360 15.68350 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.33000 -0.13000 -2.43902

匯豐新鑽動力基金 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58130 7.63550 -0.05420 -0.70984

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82260 9.87700 -0.05440 -0.55077

匯豐龍鳳基金 41.05000 41.28000 -0.23000 -0.55717

匯豐龍騰電子基金 27.47000 27.71000 -0.24000 -0.86611

匯豐雙高收益債券組合基金 12.02160 12.00850 0.01310 0.10909

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.10000 17.28000 -0.18000 -1.04167

新光中國成長基金 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60650 17.60630 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.12000 18.32000 -0.20000 -1.09170

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

新光吉星貨幣市場基金 15.21170 15.21140 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

新光亞洲精選基金 24.73000 24.99000 -0.26000 -1.04042

新光兩岸優勢基金 10.66000 10.83000 -0.17000 -1.56971

新光店頭基金 20.40000 20.56000 -0.16000 -0.77821

新光國家建設基金 20.54000 20.79000 -0.25000 -1.20250

新光創新科技基金 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111

新光傳產優勢基金 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190

新光新興星鑽基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

新光福運平衡基金 13.56120 13.63640 -0.07520 -0.55147

新光澳幣十年期保本基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

新光澳幣保本基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.58000 -0.05000 -0.89606

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49050 12.50840 -0.01790 -0.14310

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.91860 9.93290 -0.01430 -0.14397

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群益大中華雙力優勢基金 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99780 10.05010 -0.05230 -0.52039

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99780 10.05010 -0.05230 -0.52039

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

群益中小型股基金 35.53000 35.90000 -0.37000 -1.03064

群益中國新機會基金-美元 9.75430 9.89230 -0.13800 -1.39502

群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.90000 -0.14000 -1.41414

群益台股指數基金 13.58300 13.65200 -0.06900 -0.50542

群益平衡王基金 19.76270 19.82200 -0.05930 -0.29916

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.72000 -0.02000 -0.34965

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73610 9.75150 -0.01540 -0.15792

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73090 8.74470 -0.01380 -0.15781

群益全球關鍵生技基金-美元 11.51720 11.59280 -0.07560 -0.65213

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453

群益印巴雙星基金 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091

群益印度中小基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622

群益多重資產組合基金 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489

群益安家基金 17.59730 17.73090 -0.13360 -0.75349

群益安穩貨幣市場基金 15.82590 15.82570 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093

群益亞太新趨勢平衡基金 14.53000 14.60000 -0.07000 -0.47945

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75820 9.76880 -0.01060 -0.10851

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.80540 8.81490 -0.00950 -0.10777

群益店頭市場基金 63.86000 64.48000 -0.62000 -0.96154

群益東方盛世基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630

群益東協成長基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

群益長安基金 20.15000 20.35000 -0.20000 -0.98280

群益美國新創亮點基金-美元 11.28820 11.45520 -0.16700 -1.45785

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.40000 -0.17000 -1.49123

群益真善美基金 17.48240 17.52910 -0.04670 -0.26641

群益馬拉松基金 90.45000 91.20000 -0.75000 -0.82237

群益創新科技基金 23.35000 23.59000 -0.24000 -1.01738

群益華夏盛世基金 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582

群益奧斯卡基金 20.49000 20.71000 -0.22000 -1.06229

群益新興大消費基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369

群益新興金鑽基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344

群益葛萊美基金 16.96000 17.13000 -0.17000 -0.99241

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德信大發基金 26.01000 26.35000 -0.34000 -1.29032

德信中國精選成長基金 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730

德信台灣主流中小基金 14.38000 14.56000 -0.18000 -1.23626

德信新興股票組合基金 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372

德信萬保貨幣市場基金 11.74470 11.74460 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.07140 11.06720 0.00420 0.03795

德信數位時代基金 22.54000 22.78000 -0.24000 -1.05356

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.32000 15.45000 -0.13000 -0.84142

德盛全球生技大壩基金 32.79000 33.20000 -0.41000 -1.23494

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724

德盛安聯中國策略增長基金 12.00000 12.20000 -0.20000 -1.63934

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28060 12.28040 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 16.99000 -0.19000 -1.11830

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36200 14.33810 0.02390 0.16669

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.57080 11.55780 0.01300 0.11248

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.41550 10.40380 0.01170 0.11246

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.15000 11.37000 -0.22000 -1.93492

德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08070 12.08520 -0.00450 -0.03724

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75560 11.76000 -0.00440 -0.03741

德盛安聯全球新興市場基金 15.85000 16.06000 -0.21000 -1.30760

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.03000 10.18000 -0.15000 -1.47348

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279

德盛安聯多元計量平衡基金 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.18000 11.28000 -0.10000 -0.88652

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.35000 21.60000 -0.25000 -1.15741

德盛科技大壩基金 20.82000 21.01000 -0.19000 -0.90433

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47010 11.46990 0.00020 0.00174

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.41000 17.55000 -0.14000 -0.79772

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.30000 20.59000 -0.29000 -1.40845

德銀遠東DWS全球神農基金 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.18430 9.18330 0.00100 0.01089

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.94010 9.93820 0.00190 0.01912

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.53240 11.53110 0.00130 0.01127

德銀遠東DWS科技基金 16.13000 16.23000 -0.10000 -0.61614

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摩根大歐洲基金 16.82000 16.95000 -0.13000 -0.76696

摩根中小基金 19.43000 19.63000 -0.20000 -1.01885

摩根中國A股基金 9.91000 10.09000 -0.18000 -1.78394

摩根中國亮點基金 9.93000 10.10000 -0.17000 -1.68317

摩根台灣金磚基金 15.68000 15.84000 -0.16000 -1.01010

摩根台灣基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686

摩根台灣貨幣市場基金 16.12520 16.12500 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.95000 18.14000 -0.19000 -1.04741

摩根台灣增長基金 41.38000 41.67000 -0.29000 -0.69594

摩根平衡基金 25.47000 25.55000 -0.08000 -0.31311

摩根全球α基金 15.51000 15.67000 -0.16000 -1.02106

摩根全球平衡基金 14.96980 15.06320 -0.09340 -0.62005

摩根全球發現基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662

摩根安家理財基金 11.05980 11.05890 0.00090 0.00814

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32020 11.36340 -0.04320 -0.38017

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31930 12.36640 -0.04710 -0.38087

摩根亞洲基金 40.71000 41.18000 -0.47000 -1.14133

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.20890 10.21050 -0.00160 -0.01567

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.20600 10.20380 0.00220 0.02156

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09530 12.09830 -0.00300 -0.02480

摩根東方內需機會基金 12.87000 12.99000 -0.12000 -0.92379

摩根東方科技基金 22.70000 22.98000 -0.28000 -1.21845

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

摩根金龍收成基金 16.17000 16.46000 -0.29000 -1.76185

摩根第一貨幣市場基金 14.89130 14.89110 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692

摩根新金磚五國基金 10.04000 10.20000 -0.16000 -1.56863

摩根新絲路基金 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865

摩根新興35基金 11.50000 11.64000 -0.14000 -1.20275

摩根新興日本基金 18.30000 18.33000 -0.03000 -0.16367

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.29300 9.30120 -0.00820 -0.08816

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88160 10.89130 -0.00970 -0.08906

摩根新興科技基金 39.71000 40.00000 -0.29000 -0.72500

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60790 9.59800 0.00990 0.10315

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44680 10.43600 0.01080 0.10349

摩根資源活力股票基金 4.98000 5.13000 -0.15000 -2.92398

摩根價值成長基金 15.63000 15.75000 -0.12000 -0.76190

摩根龍揚基金 24.45000 24.88000 -0.43000 -1.72830

摩根總收益組合基金-月配息型 10.29020 10.29060 -0.00040 -0.00389

摩根總收益組合基金-累積型 10.98510 10.98550 -0.00040 -0.00364

摩根縱橫台商基金 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996

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聯邦中國龍基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371

聯邦金鑽平衡基金 14.55730 14.62640 -0.06910 -0.47243

聯邦貨幣市場基金 12.96000 12.95980 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31200 10.32760 -0.01560 -0.15105

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.92910 9.94410 -0.01500 -0.15084

聯邦精選科技基金 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.29640 15.30380 -0.00740 -0.04835

聯邦環太平洋平衡基金A 9.93220 9.97890 -0.04670 -0.46799

聯邦環太平洋平衡基金B 9.93220 9.97890 -0.04670 -0.46799

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62320 10.61210 0.01110 0.10460

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68840 9.67830 0.01010 0.10436

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聯博大利基金 29.63000 29.80000 -0.17000 -0.57047

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575

聯博亞太地產基金-B類型 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

聯博貨幣市場基金 14.82160 14.82140 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13110 10.12880 0.00230 0.02271

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.51440 9.51220 0.00220 0.02313

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瀚亞中小型股基金 15.05000 15.20000 -0.15000 -0.98684

瀚亞中國基金 11.81000 11.98000 -0.17000 -1.41903

瀚亞巴西基金 6.22000 6.35000 -0.13000 -2.04724

瀚亞外銷基金 31.22000 31.35000 -0.13000 -0.41467

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.21140 10.22920 -0.01780 -0.17401

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.54160 12.56660 -0.02500 -0.19894

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.27140 10.30980 -0.03840 -0.37246

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.96250 9.98000 -0.01750 -0.17535

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.03710 10.05710 -0.02000 -0.19886

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.86030 9.89710 -0.03680 -0.37183

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.93960 11.96340 -0.02380 -0.19894

瀚亞全球綠色金脈基金 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529

瀚亞印度基金 22.98000 22.95000 0.03000 0.13072

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

瀚亞亞太高股息基金 14.16000 14.33000 -0.17000 -1.18632

瀚亞亞太基礎建設基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.96050 12.98750 -0.02700 -0.20789

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.74240 12.76890 -0.02650 -0.20754

瀚亞非洲基金-南非幣 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.39000 21.83000 -0.44000 -2.01557

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34330 13.34310 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.01000 16.14000 -0.13000 -0.80545

瀚亞高科技基金 49.09000 49.40000 -0.31000 -0.62753

瀚亞理財通基金 20.61000 20.78000 -0.17000 -0.81809

瀚亞菁華基金 17.31000 17.43000 -0.12000 -0.68847

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.61340 10.60100 0.01240 0.11697

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.55190 9.54080 0.01110 0.11634

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.58050 10.56910 0.01140 0.10786

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.92790

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