基金名稱 103/09/23 103/09/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220
中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.45000 -0.13000 -1.04418
中國信託全球固定收益組合基金 14.32230 14.30230 0.02000 0.13984
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.41980 10.41390 0.00590 0.05666
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.07390 10.06830 0.00560 0.05562
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05290 10.10450 -0.05160 -0.51066
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01530 10.06660 -0.05130 -0.50961
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80840 10.80820 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.14910 13.27190 -0.12280 -0.92526
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元大寶來2001基金 49.41000 50.07000 -0.66000 -1.31815
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05840 10.05630 0.00210 0.02088
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26380 10.28730 -0.02350 -0.22844
元大寶來上證50基金 18.84000 18.69000 0.15000 0.80257
元大寶來大中華價值指數基金 14.36900 14.55500 -0.18600 -1.27791
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.10000 -0.01000 -0.47619
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99130 11.01110 -0.01980 -0.17982
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04370 10.03980 0.00390 0.03885
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04370 10.03980 0.00390 0.03885
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.25570 10.27720 -0.02150 -0.20920
元大寶來巴西指數基金 6.80000 6.99200 -0.19200 -2.74600
元大寶來巴菲特基金 21.48000 21.76000 -0.28000 -1.28676
元大寶來台股指數基金 10.62800 10.68500 -0.05700 -0.53346
元大寶來台商收成基金 23.73000 23.80000 -0.07000 -0.29412
元大寶來台灣中型100基金 30.32000 30.44000 -0.12000 -0.39422
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.39100 18.49500 -0.10400 -0.56231
元大寶來台灣卓越50基金 66.50000 66.88000 -0.38000 -0.56818
元大寶來台灣金融基金 15.27000 15.39000 -0.12000 -0.77973
元大寶來台灣高股息基金 25.04000 25.11000 -0.07000 -0.27877
元大寶來台灣電子科技基金 29.01000 29.14000 -0.13000 -0.44612
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.39000 -0.04000 -0.62598
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248
元大寶來全球成長基金 17.75000 17.94000 -0.19000 -1.05909
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48840 8.57080 -0.08240 -0.96140
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84550 6.91200 -0.06650 -0.96209
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.17000 13.33000 -0.16000 -1.20030
元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
元大寶來印尼指數基金 9.59800 9.61100 -0.01300 -0.13526
元大寶來印度指數基金 9.16800 9.18100 -0.01300 -0.14160
元大寶來印度基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
元大寶來多元基金 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324
元大寶來多多基金 15.80000 16.05000 -0.25000 -1.55763
元大寶來多福基金 50.23000 50.74000 -0.51000 -1.00512
元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96640 8.96570 0.00070 0.00781
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48360 8.48290 0.00070 0.00825
元大寶來卓越基金 38.92000 39.23000 -0.31000 -0.79021
元大寶來店頭基金 7.38000 7.43000 -0.05000 -0.67295
元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.41000 -0.12000 -1.27524
元大寶來高科技基金 11.95000 12.02000 -0.07000 -0.58236
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99390 15.99370 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79360 11.79340 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802
元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.95000 -0.10000 -1.43885
元大寶來新中國基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239
元大寶來新主流基金 18.96000 19.19000 -0.23000 -1.19854
元大寶來新台灣基金 31.98000 32.20000 -0.22000 -0.68323
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.32000 12.49000 -0.17000 -1.36109
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.75820 10.74840 0.00980 0.09118
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54600 9.53740 0.00860 0.09017
元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86720 14.86700 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.04000 28.31000 -0.27000 -0.95373
元大寶來精準中小基金 17.49000 17.72000 -0.23000 -1.29797
元大寶來摩臺基金 31.90000 32.07000 -0.17000 -0.53009
元大寶來標智滬深300基金 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163
元大寶來績效基金 35.04000 35.53000 -0.49000 -1.37912
元大寶來雙盈基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355
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日盛MIT主流基金 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478
日盛上選基金 21.25000 21.50000 -0.25000 -1.16279
日盛大中華基金 6.59000 6.65000 -0.06000 -0.90226
日盛小而美基金 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916
日盛中國內需動力基金 10.31000 10.46000 -0.15000 -1.43403
日盛日盛基金 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953
日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233
日盛全球新興債券基金A 10.42740 10.41310 0.01430 0.13733
日盛全球新興債券基金B 9.86920 9.85570 0.01350 0.13698
日盛亞洲高收益債券基金A 11.48460 11.48980 -0.00520 -0.04526
日盛亞洲高收益債券基金B 10.14510 10.14970 -0.00460 -0.04532
日盛金緻招牌組合基金 9.94800 9.96730 -0.01930 -0.19363
日盛首選基金 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777
日盛高科技基金 10.91000 11.06000 -0.15000 -1.35624
日盛貨幣市場基金 14.51760 14.51740 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.53000 25.81000 -0.28000 -1.08485
日盛精選五虎基金 28.32000 28.47000 -0.15000 -0.52687
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台新1699貨幣市場基金 13.26530 13.26510 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.72000 24.91000 -0.19000 -0.76275
台新大中華基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739
台新大眾基金 22.83000 22.92000 -0.09000 -0.39267
台新大眾貨幣市場基金 13.93070 13.93050 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.00000 26.17000 -0.17000 -0.64960
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07050 10.06840 0.00210 0.02086
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.32000 10.49200 -0.17200 -1.63934
台新中國精選中小基金 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199
台新主流基金 15.65000 15.85000 -0.20000 -1.26183
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.17000 16.28000 -0.11000 -0.67568
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.84000 14.94000 -0.10000 -0.66934
台新印度基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
台新亞美短期債券基金 10.19070 10.19420 -0.00350 -0.03433
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.80710 9.79850 0.00860 0.08777
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95960 10.95010 0.00950 0.08676
台新真吉利貨幣市場基金 10.92090 10.92070 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.66230 22.82570 -0.16340 -0.71586
台新新興市場債券基金(A類型) 10.20930 10.19620 0.01310 0.12848
台新新興市場債券基金(B類型) 9.44600 9.43380 0.01220 0.12932
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.54000 7.72000 -0.18000 -2.33161
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.91000 6.98000 -0.07000 -1.00287
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.95400 11.12900 -0.17500 -1.57247
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未來資產台灣新趨勢基金 13.04000 13.21000 -0.17000 -1.28690
未來資產全球大消費基金 11.64000 11.80000 -0.16000 -1.35593
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.32550 11.36260 -0.03710 -0.32651
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.01500 11.05100 -0.03600 -0.32576
未來資產亞洲新富基金 15.14000 15.25000 -0.11000 -0.72131
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37700 12.37680 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.05000 8.15000 -0.10000 -1.22699
未來資產新興市場債券基金A 9.42980 9.45050 -0.02070 -0.21904
未來資產新興市場債券基金B 8.92790 8.94760 -0.01970 -0.22017
未來資產閣來寶全球組合基金 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190
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永豐大中華基金 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642
永豐中小基金 37.33000 37.68000 -0.35000 -0.92887
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09960 2.10680 -0.00720 -0.34175
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24060 2.24010 0.00050 0.02232
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48640 10.53710 -0.05070 -0.48116
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89820 10.90760 -0.00940 -0.08618
永豐中國經濟建設基金 14.82000 15.01000 -0.19000 -1.26582
永豐中概平衡基金 30.58000 30.69000 -0.11000 -0.35842
永豐主流品牌基金 12.67000 12.82000 -0.15000 -1.17005
永豐永豐基金 32.04000 32.29000 -0.25000 -0.77423
永豐全球平衡組合基金 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898
永豐全球新興向榮基金 7.85000 7.96000 -0.11000 -1.38191
永豐亞洲民生消費基金 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897
永豐南非幣2021保本基金 9.56070 9.55080 0.00990 0.10366
永豐高科技基金 16.14000 16.25000 -0.11000 -0.67692
永豐貨幣市場基金 13.66720 13.66700 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.27730 9.32290 -0.04560 -0.48912
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.14440 10.14320 0.00120 0.01183
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.06130 9.09190 -0.03060 -0.33656
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09670 11.07550 0.02120 0.19141
永豐滬深300紅利指數基金 10.39000 10.59000 -0.20000 -1.88857
永豐臺灣加權ETF基金 46.16000 46.41000 -0.25000 -0.53868
永豐領航科技基金 21.48000 21.66000 -0.18000 -0.83102
永豐趨勢平衡基金 33.88000 34.02000 -0.14000 -0.41152
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13520 10.13450 0.00070 0.00691
兆豐國際中小基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713
兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092
兆豐國際生命科學基金 17.98000 18.18000 -0.20000 -1.10011
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
兆豐國際全球基金 32.22000 32.66000 -0.44000 -1.34721
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
兆豐國際國民基金 23.50000 23.55000 -0.05000 -0.21231
兆豐國際第一基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08890 10.09450 -0.00560 -0.05548
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.39180 9.39700 -0.00520 -0.05534
兆豐國際萬全基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815
兆豐國際電子基金 20.55000 20.78000 -0.23000 -1.10683
兆豐國際綠鑽基金 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787
兆豐國際豐台灣基金 28.71000 28.71000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28740 12.28720 0.00020 0.00163
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安泰INGｅ科技基金 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709
安泰ING中小基金 31.43000 31.81000 -0.38000 -1.19459
安泰ING中國機會基金 10.53000 10.69000 -0.16000 -1.49673
安泰ING巴西基金 6.78000 6.98000 -0.20000 -2.86533
安泰ING日本基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
安泰ING台灣高股息基金 19.36000 19.43000 -0.07000 -0.36027
安泰ING台灣運籌基金 24.13000 24.34000 -0.21000 -0.86278
安泰ING平衡基金 15.78000 15.88000 -0.10000 -0.62972
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504
安泰ING全球生技醫療基金 15.04000 15.14000 -0.10000 -0.66050
安泰ING全球品牌基金 20.57000 20.84000 -0.27000 -1.29559
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.97810 8.96620 0.01190 0.13272
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.98930 10.97470 0.01460 0.13303
安泰ING全球氣候變遷基金 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832
安泰ING全球高股息基金季配型 13.64000 13.74000 -0.10000 -0.72780
安泰ING全球高股息基金累積型 17.23000 17.35000 -0.12000 -0.69164
安泰ING成長基金 23.09000 23.28000 -0.19000 -0.81615
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.10100 10.10320 -0.00220 -0.02178
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.06150 12.06420 -0.00270 -0.02238
安泰ING金磚七國基金 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228
安泰ING泰國基金 40.86000 40.86000 0.00000 0.00000
安泰ING高科技基金 7.07000 7.12000 -0.05000 -0.70225
安泰ING貨幣市場基金 16.00270 16.00250 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.25310 9.25160 0.00150 0.01621
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.28760 11.28570 0.00190 0.01684
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.29000 -0.10000 -1.37174
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.14000 10.32000 -0.18000 -1.74419
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96470 11.96460 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041
安泰ING積極成長基金 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308
安泰ING優質基金 27.22000 27.48000 -0.26000 -0.94614
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.95160 9.95990 -0.00830 -0.08333
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92330 9.93270 -0.00940 -0.09464
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33830 10.34690 -0.00860 -0.08312
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29900 10.30880 -0.00980 -0.09506
安泰ING環球基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817
安泰ING鴻利基金 15.99000 16.08000 -0.09000 -0.55970
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70790 16.70770 0.00020 0.00120
安泰ING鴻運基金 16.06000 16.23000 -0.17000 -1.04744
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
安泰ING鑫平衡組合基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.99740 12.98550 0.01190 0.09164
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.48440 70.50020 -0.01580 -0.02241
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43240 11.44130 -0.00890 -0.07779
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.87840 64.89340 -0.01500 -0.02311
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49930 10.50750 -0.00820 -0.07804
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21210 2.21270 -0.00060 -0.02712
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61060 10.62450 -0.01390 -0.13083
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07280 2.07350 -0.00070 -0.03376
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94290 9.95630 -0.01340 -0.13459
宏利台灣動力基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90150 9.92290 -0.02140 -0.21566
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93030 9.95810 -0.02780 -0.27917
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.90050 9.92200 -0.02150 -0.21669
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.93260 9.96070 -0.02810 -0.28211
宏利全球債券組合基金 12.75880 12.76150 -0.00270 -0.02116
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50060 11.49510 0.00550 0.04785
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66320 9.65850 0.00470 0.04866
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96000 4.01000 -0.05000 -1.24688
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64000 0.65000 -0.01000 -1.53846
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.31000 19.57000 -0.26000 -1.32856
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82270 64.82440 -0.00170 -0.00262
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55510 10.56180 -0.00670 -0.06344
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.29390 11.28620 0.00770 0.06822
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30970 2.30890 0.00080 0.03465
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42060 0.41620 0.00440 1.05718
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.87680 8.87070 0.00610 0.06877
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31890 2.31780 0.00110 0.04746
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.29390 11.28620 0.00770 0.06822
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42060 0.41620 0.00440 1.05718
宏利萬利貨幣市場基金 13.49990 13.49980 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.12000 9.25000 -0.13000 -1.40541
宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.37000 -0.11000 -0.54001
宏利澳幣保本基金 10.04740 10.03040 0.01700 0.16948
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
貝萊德新台幣基金 12.77520 12.77500 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.76000 23.13000 -0.37000 -1.59965
保德信大俄羅斯基金 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943
保德信中小型股基金 35.53000 35.77000 -0.24000 -0.67095
保德信中國品牌基金 7.96000 8.07000 -0.11000 -1.36307
保德信日本基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 26.93000 27.16000 -0.23000 -0.84683
保德信全球中小基金 22.87000 23.26000 -0.39000 -1.67670
保德信全球消費商機基金 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469
保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.29000 -0.17000 -1.38324
保德信全球資源基金 8.84000 8.96000 -0.12000 -1.33929
保德信全球優質股息成長基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763
保德信全球醫療生化基金 30.30000 30.57000 -0.27000 -0.88322
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04260 10.03870 0.00390 0.03885
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70960 10.70540 0.00420 0.03923
保德信亞太基金 19.10000 19.34000 -0.24000 -1.24095
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51050 9.49990 0.01060 0.11158
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.70680 10.69490 0.01190 0.11127
保德信店頭市場基金 27.10000 27.24000 -0.14000 -0.51395
保德信拉丁美洲基金 8.40000 8.59000 -0.19000 -2.21187
保德信金平衡基金 23.33000 23.46000 -0.13000 -0.55413
保德信金滿意基金 35.71000 36.02000 -0.31000 -0.86063
保德信科技島基金 18.38000 18.52000 -0.14000 -0.75594
保德信高成長基金 75.38000 76.08000 -0.70000 -0.92008
保德信第一基金 21.69000 21.83000 -0.14000 -0.64132
保德信貨幣市場基金 15.49950 15.49930 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86020 9.84780 0.01240 0.12592
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53850 10.52520 0.01330 0.12636
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52570 8.54040 -0.01470 -0.17212
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.36330 10.38140 -0.01810 -0.17435
保德信新興趨勢組合基金 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397
保德信瑞騰基金 15.18050 15.18060 -0.00010 -0.00066
保德信歐洲組合基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12730 2.12710 0.00020 0.00940
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37670 2.37650 0.00020 0.00842
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38400 0.38420 -0.00020 -0.05206
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.15240 10.15870 -0.00630 -0.06202
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46660 11.47260 -0.00600 -0.05230
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14480 10.14120 0.00360 0.03550
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48920 10.48550 0.00370 0.03529
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94770 9.95070 -0.00300 -0.03015
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.27810 10.28120 -0.00310 -0.03015
施羅德世界資源基金 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.13500 8.13580 -0.00080 -0.00983
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59510 10.59620 -0.00110 -0.01038
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50100 11.50090 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.72000 13.88000 -0.16000 -1.15274
施羅德樂活中小基金-I類型 2938.650002972.61000-33.96000 -1.14243
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263
柏瑞巨人基金 10.47000 10.66000 -0.19000 -1.78236
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48000 13.47980 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.89160 12.90930 -0.01770 -0.13711
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99290 10.00080 -0.00790 -0.07899
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.37750 8.38900 -0.01150 -0.13708
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99290 10.00080 -0.00790 -0.07899
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.09570 10.10290 -0.00720 -0.07127
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.93430 9.94240 -0.00810 -0.08147
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.02000 12.15000 -0.13000 -1.06996
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.87000 -0.21000 -2.12766
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40330 11.40270 0.00060 0.00526
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.56570 8.56520 0.00050 0.00584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00730 11.00080 0.00650 0.05909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85780 9.85190 0.00590 0.05989
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18140 12.18750 -0.00610 -0.05005
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.27400 9.27870 -0.00470 -0.05065
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32650 10.31890 0.00760 0.07365
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15740 10.15000 0.00740 0.07291
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.26000 -0.09000 -0.55351
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.51100 13.52630 -0.01530 -0.11311
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.77580 9.78680 -0.01100 -0.11240
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.57000 18.65000 -0.08000 -0.42895
國泰小龍基金 13.62000 13.78000 -0.16000 -1.16110
國泰中小成長基金 37.92000 38.44000 -0.52000 -1.35276
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.83000 11.97000 -0.14000 -1.16959
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20260 10.20030 0.00230 0.02255
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65560 1.65770 -0.00210 -0.12668
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.38740 10.38830 -0.00090 -0.00866
國泰中國新興戰略基金 13.89000 14.14000 -0.25000 -1.76803
國泰中港台基金 9.69000 9.90000 -0.21000 -2.12121
國泰台灣計量基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000
國泰台灣貨幣市場基金 12.24070 12.24050 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.45000 21.58000 -0.13000 -0.60241
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69570 12.69540 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金 13.22000 13.47000 -0.25000 -1.85598
國泰全球資源基金 7.23000 7.39000 -0.16000 -2.16509
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.99000 -0.17000 -1.89099
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.30000 -0.01000 -3.33333
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.80000 14.95000 -0.15000 -1.00334
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.85000 12.95000 -0.10000 -0.77220
國泰科技生化基金 29.39000 29.66000 -0.27000 -0.91032
國泰紐幣2021保本基金 9.64440 9.61820 0.02620 0.27240
國泰紐幣八年期保本基金 9.46520 9.43610 0.02910 0.30839
國泰紐幣保本基金 9.89610 9.88950 0.00660 0.06674
國泰高科技基金 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769
國泰國泰基金 17.97000 18.08000 -0.11000 -0.60841
國泰策略高收益債券基金A 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
國泰策略高收益債券基金B 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
國泰新興市場基金 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273
國泰新興高收益債券基金A 11.23320 11.24280 -0.00960 -0.08539
國泰新興高收益債券基金B 9.34600 9.35120 -0.00520 -0.05561
國泰價值卓越基金 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962
國泰豐益債券組合基金 11.70070 11.70070 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.74000 19.95000 -0.21000 -1.05263
第一金小型精選基金 24.67000 25.01000 -0.34000 -1.35946
第一金中國世紀基金 7.90000 8.03000 -0.13000 -1.61893
第一金中國世紀基金-人民幣 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602
第一金中概平衡基金 19.79000 19.88000 -0.09000 -0.45272
第一金台灣貨幣市場基金 14.99260 14.99240 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.97200 174.96900 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 17.80000 18.00000 -0.20000 -1.11111
第一金全球不動產證券化基金A 7.33420 7.38850 -0.05430 -0.73493
第一金全球不動產證券化基金B 5.80890 5.85190 -0.04300 -0.73480
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03580 10.02630 0.00950 0.09475
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36610 9.35720 0.00890 0.09511
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.99360 10.00730 -0.01370 -0.13690
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99360 10.00730 -0.01370 -0.13690
第一金全球高收益債券基金A 14.56250 14.57630 -0.01380 -0.09467
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.88830 9.89130 -0.00300 -0.03033
第一金全球高收益債券基金B 11.00530 11.01570 -0.01040 -0.09441
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.88830 9.89130 -0.00300 -0.03033
第一金全球資源基金 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526
第一金亞洲科技基金 14.78000 14.93000 -0.15000 -1.00469
第一金亞洲新興市場基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563
第一金店頭市場基金 7.64000 7.74000 -0.10000 -1.29199
第一金創新趨勢基金 13.91000 14.08000 -0.17000 -1.20739
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38270 9.40840 -0.02570 -0.27316
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.89240 7.91410 -0.02170 -0.27419
第一金電子基金 25.61000 25.89000 -0.28000 -1.08150
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015
統一大滿貫基金 24.40000 24.58000 -0.18000 -0.73230
統一大龍印基金 14.76000 14.87000 -0.11000 -0.73974
統一中小基金 17.34000 17.48000 -0.14000 -0.80092
統一台灣動力基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494
統一全天候基金 69.04000 69.46000 -0.42000 -0.60466
統一全球債券組合基金 11.77060 11.75720 0.01340 0.11397
統一亞太基金 24.39000 24.57000 -0.18000 -0.73260
統一亞洲大金磚基金 12.38000 12.51000 -0.13000 -1.03917
統一奔騰基金 40.44000 40.89000 -0.45000 -1.10051
統一強棒貨幣市場基金 16.39760 16.39740 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174
統一統信基金 24.36000 24.50000 -0.14000 -0.57143
統一黑馬基金 40.33000 40.73000 -0.40000 -0.98208
統一新亞洲科技能源基金 13.63000 13.90000 -0.27000 -1.94245
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.95050 9.94760 0.00290 0.02915
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.36540 10.36240 0.00300 0.02895
統一經建基金 29.24000 29.38000 -0.14000 -0.47651
統一龍馬基金 47.91000 48.34000 -0.43000 -0.88953
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
凱基台灣精五門基金 18.91000 19.11000 -0.20000 -1.04657
凱基亞太高股息基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034
凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.95000 -0.16000 -1.14695
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38080 11.38060 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056
凱基雲端趨勢基金 13.35000 13.49000 -0.14000 -1.03781
凱基新興市場中小基金 13.93000 14.07000 -0.14000 -0.99502
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21340 10.21430 -0.00090 -0.00881
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.72640 9.72720 -0.00080 -0.00822
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693
凱基資源國基金 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576
凱基護城河基金-台幣計價A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
凱基護城河基金-美元計價B 9.97110 9.96800 0.00310 0.03110
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.55000 20.36000 0.19000 0.93320
富邦大中華成長基金 4.91000 5.01000 -0.10000 -1.99601
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03330 10.03130 0.00200 0.01994
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13810 10.16000 -0.02190 -0.21555
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61380 10.61490 -0.00110 -0.01036
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70880 1.71150 -0.00270 -0.15776
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05270 10.05370 -0.00100 -0.00995
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64210 1.64470 -0.00260 -0.15808
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43460 10.43500 -0.00040 -0.00383
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68000 1.68250 -0.00250 -0.14859
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13930 10.13970 -0.00040 -0.00394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64550 1.64800 -0.00250 -0.15170
富邦丰益債券組合基金 9.96730 9.96320 0.00410 0.04115
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.64000 33.89000 -0.25000 -0.73768
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.16000 38.33000 -0.17000 -0.44352
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.76000 39.98000 -0.22000 -0.55028
富邦台灣心基金 16.24000 16.43000 -0.19000 -1.15642
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.74000 13.88000 -0.14000 -1.00865
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621
富邦台灣釆吉50基金 38.04000 38.26000 -0.22000 -0.57501
富邦台灣科技指數基金 38.39000 38.61000 -0.22000 -0.56980
富邦台灣鳳凰基金 638.95000 645.71000 -6.76000 -1.04691
富邦全球不動產基金 7.69000 7.74000 -0.05000 -0.64599
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77950 10.78650 -0.00700 -0.06490
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.95260 9.95910 -0.00650 -0.06527
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39780 15.39760 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 48.48000 49.04000 -0.56000 -1.14192
富邦科技基金 18.64000 18.88000 -0.24000 -1.27119
富邦高成長基金 18.31000 18.53000 -0.22000 -1.18726
富邦基金 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49070 11.50370 -0.01300 -0.11301
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.45270 10.46450 -0.01180 -0.11276
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.41850 10.43030 -0.01180 -0.11313
富邦新興亞洲高成長基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518
富邦農糧精選基金 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071
富邦精準基金 41.63000 42.10000 -0.47000 -1.11639
富邦精銳中小基金 10.21000 10.33000 -0.12000 -1.16167
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.62000 24.85000 -0.23000 -0.92555
富達卓越領航全球組合基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
富達動力領航組合基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.51000 10.76000 -0.25000 -2.32342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.25000 10.44000 -0.19000 -1.81992
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07600 10.08160 -0.00560 -0.05555
富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.48000 -0.29000 -2.32372
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71950 9.71140 0.00810 0.08341
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.17620 10.16770 0.00850 0.08360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.79470 9.80250 -0.00780 -0.07957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.32850 10.33670 -0.00820 -0.07933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.23400 10.24410 -0.01010 -0.09859
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.48980 11.50100 -0.01120 -0.09738
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.88650 9.89220 -0.00570 -0.05762
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.52870 10.53400 -0.00530 -0.05031
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.77060 10.78050 -0.00990 -0.09183
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.18300 14.19600 -0.01300 -0.09158
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.99110 11.06260 -0.07150 -0.64632
富蘭克林華美第一富基金 28.27000 28.53000 -0.26000 -0.91132
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12210 10.12200 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.42000 12.57000 -0.15000 -1.19332
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.18900 9.35290 -0.16390 -1.75240
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12690 10.14630 -0.01940 -0.19120
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.23940 9.25160 -0.01220 -0.13187
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.44470 11.45970 -0.01500 -0.13089
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復華人民幣貨幣市場基金 10.33280 10.33200 0.00080 0.00774
復華人生目標基金 24.86710 24.99610 -0.12900 -0.51608
復華大中華中小策略基金 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992
復華中小精選基金 38.92000 39.17000 -0.25000 -0.63824
復華全方位基金 18.36000 18.47000 -0.11000 -0.59556
復華全球大趨勢基金 15.15000 15.31000 -0.16000 -1.04507
復華全球平衡基金 16.20000 16.29000 -0.09000 -0.55249
復華全球原物料基金 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099
復華全球消費基金 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016
復華全球短期收益基金 11.30380 11.29820 0.00560 0.04957
復華全球債券基金 13.34080 13.34410 -0.00330 -0.02473
復華全球債券組合基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683
復華全球資產證券化基金B 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966
復華全球戰略配置強基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
復華有利貨幣市場基金 13.23880 13.23860 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870
復華亞太成長基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193
復華東協世紀基金 13.63000 13.66000 -0.03000 -0.21962
復華南非幣2017保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
復華南非幣長期收益基金A 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
復華南非幣長期收益基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
復華美國新星基金 10.40000 10.58000 -0.18000 -1.70132
復華神盾基金 17.21210 17.31020 -0.09810 -0.56672
復華高成長基金 40.51000 40.75000 -0.24000 -0.58896
復華高益策略組合基金 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788
復華貨幣市場基金 14.19250 14.19230 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378
復華華人世紀基金 13.69000 13.89000 -0.20000 -1.43988
復華傳家二號基金 19.28050 19.38570 -0.10520 -0.54267
復華傳家基金 17.12560 17.19790 -0.07230 -0.42040
復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.24000 -0.04000 -0.26247
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.54000 12.60000 -0.06000 -0.47619
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
復華新興市場高收益債券基金A 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
復華滬深300 A股基金 15.01000 14.87000 0.14000 0.94149
復華數位經濟基金 31.47000 31.70000 -0.23000 -0.72555
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22150 2.22080 0.00070 0.03152
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21810 2.21740 0.00070 0.03157
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36070 0.36080 -0.00010 -0.02772
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36070 0.36080 -0.00010 -0.02772
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91220 10.92610 -0.01390 -0.12722
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91210 10.92600 -0.01390 -0.12722
惠理康和台灣紅不讓基金 15.44000 15.57000 -0.13000 -0.83494
惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.07920 10.07860 0.00060 0.00595
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16360 10.17830 -0.01470 -0.14442
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.04020 10.06440 -0.02420 -0.24045
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21680 10.21620 0.00060 0.00587
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30050 10.31540 -0.01490 -0.14444
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18040 10.20490 -0.02450 -0.24008
景順主流基金 16.14000 16.24000 -0.10000 -0.61576
景順台灣科技基金 26.35000 26.55000 -0.20000 -0.75330
景順平衡基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455
景順全球科技基金 12.89000 13.05000 -0.16000 -1.22605
景順全球康健基金 17.43000 17.51000 -0.08000 -0.45688
景順貨幣市場基金 15.72320 15.72300 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.03000 30.31000 -0.28000 -0.92379
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.87710 9.87170 0.00540 0.05470
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.92550 9.92790 -0.00240 -0.02417
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.35820 10.35230 0.00590 0.05699
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43550 10.43800 -0.00250 -0.02395
華南永昌中小型基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238
華南永昌中國A股基金 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949
華南永昌永昌基金 14.02000 14.06000 -0.04000 -0.28450
華南永昌全球亨利組合基金 14.08040 14.09170 -0.01130 -0.08019
華南永昌全球神農水資源基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.90000 -0.08000 -1.15942
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.23000 -0.08000 -1.28411
華南永昌全球精品基金 12.44000 12.58000 -0.14000 -1.11288
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.17940 9.17620 0.00320 0.03487
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.63560 10.63190 0.00370 0.03480
華南永昌前瞻科技基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867
華南永昌黃河世紀基金 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237
華南永昌愛台灣基金 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98000 15.97980 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.00210 16.08360 -0.08150 -0.50673
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76680 11.76660 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.46000 21.77000 -0.31000 -1.42398
華頓台灣基金 18.75000 18.97000 -0.22000 -1.15973
華頓平安貨幣市場基金 11.34020 11.34000 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18140 10.17330 0.00810 0.07962
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82370 9.81590 0.00780 0.07946
華頓全球高收益債券基金A 13.00460 13.01760 -0.01300 -0.09986
華頓全球高收益債券基金B 10.32870 10.33900 -0.01030 -0.09962
華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 7.06000 -0.12000 -1.69972
華頓典範科技基金 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486
華頓新興亞太債券基金A 10.39070 10.38130 0.00940 0.09055
華頓新興亞太債券基金B 9.37650 9.36810 0.00840 0.08967
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787
匯豐中國A股匯聚基金 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795
匯豐中國動力基金 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33640 2.33640 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23590 2.23580 0.00010 0.00447
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27970 11.29870 -0.01900 -0.16816
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02060 11.03910 -0.01850 -0.16759
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37900 0.37960 -0.00060 -0.15806
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37020 0.37080 -0.00060 -0.16181
匯豐五福全球債券組合基金 12.82390 12.80900 0.01490 0.11632
匯豐太平洋精典基金 14.14000 14.31000 -0.17000 -1.18798
匯豐台灣精典基金 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237
匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.52000 -0.10000 -1.17371
匯豐安富基金 22.44000 22.52000 -0.08000 -0.35524
匯豐成功基金 31.93000 32.05000 -0.12000 -0.37441
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.60030 9.60860 -0.00830 -0.08638
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45150 11.46000 -0.00850 -0.07417
匯豐拉丁美洲基金 9.40000 9.64000 -0.24000 -2.48963
匯豐金磚動力基金 12.55000 12.71000 -0.16000 -1.25885
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84430 14.84410 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68360 15.68350 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.33000 -0.13000 -2.43902
匯豐新鑽動力基金 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58130 7.63550 -0.05420 -0.70984
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82260 9.87700 -0.05440 -0.55077
匯豐龍鳳基金 41.05000 41.28000 -0.23000 -0.55717
匯豐龍騰電子基金 27.47000 27.71000 -0.24000 -0.86611
匯豐雙高收益債券組合基金 12.02160 12.00850 0.01310 0.10909
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.10000 17.28000 -0.18000 -1.04167
新光中國成長基金 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60650 17.60630 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.12000 18.32000 -0.20000 -1.09170
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
新光吉星貨幣市場基金 15.21170 15.21140 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
新光亞洲精選基金 24.73000 24.99000 -0.26000 -1.04042
新光兩岸優勢基金 10.66000 10.83000 -0.17000 -1.56971
新光店頭基金 20.40000 20.56000 -0.16000 -0.77821
新光國家建設基金 20.54000 20.79000 -0.25000 -1.20250
新光創新科技基金 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111
新光傳產優勢基金 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190
新光新興星鑽基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
新光福運平衡基金 13.56120 13.63640 -0.07520 -0.55147
新光澳幣十年期保本基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
新光澳幣保本基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.58000 -0.05000 -0.89606
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49050 12.50840 -0.01790 -0.14310
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.91860 9.93290 -0.01430 -0.14397
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99780 10.05010 -0.05230 -0.52039
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99780 10.05010 -0.05230 -0.52039
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751
群益中小型股基金 35.53000 35.90000 -0.37000 -1.03064
群益中國新機會基金-美元 9.75430 9.89230 -0.13800 -1.39502
群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.90000 -0.14000 -1.41414
群益台股指數基金 13.58300 13.65200 -0.06900 -0.50542
群益平衡王基金 19.76270 19.82200 -0.05930 -0.29916
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.72000 -0.02000 -0.34965
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73610 9.75150 -0.01540 -0.15792
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73090 8.74470 -0.01380 -0.15781
群益全球關鍵生技基金-美元 11.51720 11.59280 -0.07560 -0.65213
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453
群益印巴雙星基金 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091
群益印度中小基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622
群益多重資產組合基金 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489
群益安家基金 17.59730 17.73090 -0.13360 -0.75349
群益安穩貨幣市場基金 15.82590 15.82570 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093
群益亞太新趨勢平衡基金 14.53000 14.60000 -0.07000 -0.47945
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75820 9.76880 -0.01060 -0.10851
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.80540 8.81490 -0.00950 -0.10777
群益店頭市場基金 63.86000 64.48000 -0.62000 -0.96154
群益東方盛世基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
群益東協成長基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591
群益長安基金 20.15000 20.35000 -0.20000 -0.98280
群益美國新創亮點基金-美元 11.28820 11.45520 -0.16700 -1.45785
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.40000 -0.17000 -1.49123
群益真善美基金 17.48240 17.52910 -0.04670 -0.26641
群益馬拉松基金 90.45000 91.20000 -0.75000 -0.82237
群益創新科技基金 23.35000 23.59000 -0.24000 -1.01738
群益華夏盛世基金 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582
群益奧斯卡基金 20.49000 20.71000 -0.22000 -1.06229
群益新興大消費基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369
群益新興金鑽基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344
群益葛萊美基金 16.96000 17.13000 -0.17000 -0.99241
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.01000 26.35000 -0.34000 -1.29032
德信中國精選成長基金 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730
德信台灣主流中小基金 14.38000 14.56000 -0.18000 -1.23626
德信新興股票組合基金 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372
德信萬保貨幣市場基金 11.74470 11.74460 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.07140 11.06720 0.00420 0.03795
德信數位時代基金 22.54000 22.78000 -0.24000 -1.05356
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.32000 15.45000 -0.13000 -0.84142
德盛全球生技大壩基金 32.79000 33.20000 -0.41000 -1.23494
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724
德盛安聯中國策略增長基金 12.00000 12.20000 -0.20000 -1.63934
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28060 12.28040 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 16.99000 -0.19000 -1.11830
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36200 14.33810 0.02390 0.16669
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.57080 11.55780 0.01300 0.11248
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.41550 10.40380 0.01170 0.11246
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.15000 11.37000 -0.22000 -1.93492
德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08070 12.08520 -0.00450 -0.03724
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75560 11.76000 -0.00440 -0.03741
德盛安聯全球新興市場基金 15.85000 16.06000 -0.21000 -1.30760
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.03000 10.18000 -0.15000 -1.47348
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279
德盛安聯多元計量平衡基金 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.18000 11.28000 -0.10000 -0.88652
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.35000 21.60000 -0.25000 -1.15741
德盛科技大壩基金 20.82000 21.01000 -0.19000 -0.90433
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47010 11.46990 0.00020 0.00174
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.41000 17.55000 -0.14000 -0.79772
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.30000 20.59000 -0.29000 -1.40845
德銀遠東DWS全球神農基金 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.18430 9.18330 0.00100 0.01089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.94010 9.93820 0.00190 0.01912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.53240 11.53110 0.00130 0.01127
德銀遠東DWS科技基金 16.13000 16.23000 -0.10000 -0.61614
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摩根大歐洲基金 16.82000 16.95000 -0.13000 -0.76696
摩根中小基金 19.43000 19.63000 -0.20000 -1.01885
摩根中國A股基金 9.91000 10.09000 -0.18000 -1.78394
摩根中國亮點基金 9.93000 10.10000 -0.17000 -1.68317
摩根台灣金磚基金 15.68000 15.84000 -0.16000 -1.01010
摩根台灣基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686
摩根台灣貨幣市場基金 16.12520 16.12500 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.95000 18.14000 -0.19000 -1.04741
摩根台灣增長基金 41.38000 41.67000 -0.29000 -0.69594
摩根平衡基金 25.47000 25.55000 -0.08000 -0.31311
摩根全球α基金 15.51000 15.67000 -0.16000 -1.02106
摩根全球平衡基金 14.96980 15.06320 -0.09340 -0.62005
摩根全球發現基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662
摩根安家理財基金 11.05980 11.05890 0.00090 0.00814
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32020 11.36340 -0.04320 -0.38017
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.31930 12.36640 -0.04710 -0.38087
摩根亞洲基金 40.71000 41.18000 -0.47000 -1.14133
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.20890 10.21050 -0.00160 -0.01567
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.20600 10.20380 0.00220 0.02156
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09530 12.09830 -0.00300 -0.02480
摩根東方內需機會基金 12.87000 12.99000 -0.12000 -0.92379
摩根東方科技基金 22.70000 22.98000 -0.28000 -1.21845
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
摩根金龍收成基金 16.17000 16.46000 -0.29000 -1.76185
摩根第一貨幣市場基金 14.89130 14.89110 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
摩根新金磚五國基金 10.04000 10.20000 -0.16000 -1.56863
摩根新絲路基金 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865
摩根新興35基金 11.50000 11.64000 -0.14000 -1.20275
摩根新興日本基金 18.30000 18.33000 -0.03000 -0.16367
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.29300 9.30120 -0.00820 -0.08816
摩根新興活利債券基金-累積型 10.88160 10.89130 -0.00970 -0.08906
摩根新興科技基金 39.71000 40.00000 -0.29000 -0.72500
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60790 9.59800 0.00990 0.10315
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44680 10.43600 0.01080 0.10349
摩根資源活力股票基金 4.98000 5.13000 -0.15000 -2.92398
摩根價值成長基金 15.63000 15.75000 -0.12000 -0.76190
摩根龍揚基金 24.45000 24.88000 -0.43000 -1.72830
摩根總收益組合基金-月配息型 10.29020 10.29060 -0.00040 -0.00389
摩根總收益組合基金-累積型 10.98510 10.98550 -0.00040 -0.00364
摩根縱橫台商基金 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996
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聯邦中國龍基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371
聯邦金鑽平衡基金 14.55730 14.62640 -0.06910 -0.47243
聯邦貨幣市場基金 12.96000 12.95980 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31200 10.32760 -0.01560 -0.15105
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.92910 9.94410 -0.01500 -0.15084
聯邦精選科技基金 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.29640 15.30380 -0.00740 -0.04835
聯邦環太平洋平衡基金A 9.93220 9.97890 -0.04670 -0.46799
聯邦環太平洋平衡基金B 9.93220 9.97890 -0.04670 -0.46799
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62320 10.61210 0.01110 0.10460
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.68840 9.67830 0.01010 0.10436
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.63000 29.80000 -0.17000 -0.57047
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575
聯博亞太地產基金-B類型 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
聯博貨幣市場基金 14.82160 14.82140 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13110 10.12880 0.00230 0.02271
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.51440 9.51220 0.00220 0.02313
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瀚亞中小型股基金 15.05000 15.20000 -0.15000 -0.98684
瀚亞中國基金 11.81000 11.98000 -0.17000 -1.41903
瀚亞巴西基金 6.22000 6.35000 -0.13000 -2.04724
瀚亞外銷基金 31.22000 31.35000 -0.13000 -0.41467
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.21140 10.22920 -0.01780 -0.17401
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.54160 12.56660 -0.02500 -0.19894
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.27140 10.30980 -0.03840 -0.37246
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.96250 9.98000 -0.01750 -0.17535
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.03710 10.05710 -0.02000 -0.19886
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.86030 9.89710 -0.03680 -0.37183
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.93960 11.96340 -0.02380 -0.19894
瀚亞全球綠色金脈基金 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529
瀚亞印度基金 22.98000 22.95000 0.03000 0.13072
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金 14.16000 14.33000 -0.17000 -1.18632
瀚亞亞太基礎建設基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.96050 12.98750 -0.02700 -0.20789
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.74240 12.76890 -0.02650 -0.20754
瀚亞非洲基金-南非幣 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.39000 21.83000 -0.44000 -2.01557
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34330 13.34310 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 16.01000 16.14000 -0.13000 -0.80545
瀚亞高科技基金 49.09000 49.40000 -0.31000 -0.62753
瀚亞理財通基金 20.61000 20.78000 -0.17000 -0.81809
瀚亞菁華基金 17.31000 17.43000 -0.12000 -0.68847
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.61340 10.60100 0.01240 0.11697
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.55190 9.54080 0.01110 0.11634
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.58050 10.56910 0.01140 0.10786
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.92790