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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.19 00:00

基金名稱 103/09/18 103/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000

中國信託台灣優勢基金 12.46000 12.28000 0.18000 1.46580

中國信託全球固定收益組合基金 14.29650 14.31430 -0.01780 -0.12435

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40050 10.40790 -0.00740 -0.07110

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05530 10.06250 -0.00720 -0.07155

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04960 10.06360 -0.01400 -0.13912

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01190 10.02590 -0.01400 -0.13964

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12770 13.12750 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80760 10.80740 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.32430 13.21500 0.10930 0.82709

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元大寶來2001基金 50.38000 50.02000 0.36000 0.71971

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05490 10.05430 0.00060 0.00597

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.22030 10.23290 -0.01260 -0.12313

元大寶來上證50基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201

元大寶來大中華價值指數基金 14.61900 14.48800 0.13100 0.90420

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.97870 10.98500 -0.00630 -0.05735

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03770 10.03830 -0.00060 -0.00598

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03770 10.03830 -0.00060 -0.00598

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20980 10.22290 -0.01310 -0.12814

元大寶來巴西指數基金 7.14900 7.22500 -0.07600 -1.05190

元大寶來巴菲特基金 21.76000 21.54000 0.22000 1.02136

元大寶來台股指數基金 10.79700 10.75300 0.04400 0.40919

元大寶來台商收成基金 24.14000 24.06000 0.08000 0.33250

元大寶來台灣中型100基金 30.74000 30.57000 0.17000 0.55610

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70200 18.62500 0.07700 0.41342

元大寶來台灣卓越50基金 67.92000 67.65000 0.27000 0.39911

元大寶來台灣金融基金 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062

元大寶來台灣高股息基金 25.66000 25.60000 0.06000 0.23438

元大寶來台灣電子科技基金 29.56000 29.43000 0.13000 0.44173

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.35000 0.01000 0.15748

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.77000 -0.03000 -0.44313

元大寶來全球成長基金 17.78000 17.73000 0.05000 0.28201

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.57090 8.64490 -0.07400 -0.85600

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.91210 6.97170 -0.05960 -0.85488

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590

元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.61000 -0.03000 -0.18061

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

元大寶來印尼指數基金 9.43500 9.31800 0.11700 1.25563

元大寶來印度指數基金 8.97600 8.93200 0.04400 0.49261

元大寶來印度基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

元大寶來多元基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636

元大寶來多多基金 16.14000 16.00000 0.14000 0.87500

元大寶來多福基金 51.00000 50.89000 0.11000 0.21615

元大寶來亞太成長基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93540 9.00160 -0.06620 -0.73542

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45430 8.51690 -0.06260 -0.73501

元大寶來卓越基金 39.46000 39.26000 0.20000 0.50942

元大寶來店頭基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774

元大寶來泛歐成長基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840

元大寶來高科技基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99270 15.99250 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79270 11.79260 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943

元大寶來華夏中小基金 6.85000 6.80000 0.05000 0.73529

元大寶來新中國基金 7.62000 7.56000 0.06000 0.79365

元大寶來新主流基金 19.29000 19.18000 0.11000 0.57351

元大寶來新台灣基金 32.54000 32.37000 0.17000 0.52518

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.72580 10.74230 -0.01650 -0.15360

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51730 9.53200 -0.01470 -0.15422

元大寶來新興亞洲基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86610 14.86590 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.54000 28.35000 0.19000 0.67019

元大寶來精準中小基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615

元大寶來摩臺基金 32.58000 32.43000 0.15000 0.46253

元大寶來標智滬深300基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249

元大寶來績效基金 35.67000 35.46000 0.21000 0.59222

元大寶來雙盈基金 23.83000 23.74000 0.09000 0.37911

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日盛MIT主流基金 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625

日盛上選基金 21.68000 21.52000 0.16000 0.74349

日盛大中華基金 6.59000 6.55000 0.04000 0.61069

日盛小而美基金 16.61000 16.53000 0.08000 0.48397

日盛中國內需動力基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549

日盛日盛基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

日盛全球新興債券基金A 10.41120 10.44720 -0.03600 -0.34459

日盛全球新興債券基金B 9.85390 9.88800 -0.03410 -0.34486

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46240 11.46430 -0.00190 -0.01657

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12550 10.12720 -0.00170 -0.01679

日盛金緻招牌組合基金 9.94670 9.94350 0.00320 0.03218

日盛首選基金 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743

日盛高科技基金 11.13000 11.02000 0.11000 0.99819

日盛貨幣市場基金 14.51650 14.51630 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.86000 25.64000 0.22000 0.85803

日盛精選五虎基金 28.64000 28.39000 0.25000 0.88059

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台新1699貨幣市場基金 13.26430 13.26410 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.06000 24.83000 0.23000 0.92630

台新大中華基金 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

台新大眾基金 22.83000 22.65000 0.18000 0.79470

台新大眾貨幣市場基金 13.92970 13.92950 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.31000 26.18000 0.13000 0.49656

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.06700 10.06630 0.00070 0.00695

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.32100 10.26100 0.06000 0.58474

台新中國精選中小基金 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482

台新主流基金 15.92000 15.78000 0.14000 0.88720

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351

台新印度基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

台新亞美短期債券基金 10.16970 10.18100 -0.01130 -0.11099

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78950 9.78440 0.00510 0.05212

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94010 10.93430 0.00580 0.05304

台新真吉利貨幣市場基金 10.92010 10.91990 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.74670 22.58120 0.16550 0.73291

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17130 10.18370 -0.01240 -0.12176

台新新興市場債券基金(B類型) 9.41090 9.42230 -0.01140 -0.12099

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.07000 7.13000 -0.06000 -0.84151

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.21300 11.23400 -0.02100 -0.18693

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未來資產台灣新趨勢基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703

未來資產全球大消費基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.34830 11.34550 0.00280 0.02468

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.03720 11.03450 0.00270 0.02447

未來資產亞洲新富基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37610 12.37590 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951

未來資產新興市場債券基金A 9.45360 9.46410 -0.01050 -0.11095

未來資產新興市場債券基金B 8.95050 8.96040 -0.00990 -0.11049

未來資產閣來寶全球組合基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566

永豐中小基金 37.71000 37.30000 0.41000 1.09920

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.10900 2.11010 -0.00110 -0.05213

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24250 2.24380 -0.00130 -0.05794

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49410 10.47870 0.01540 0.14696

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.86290 10.84700 0.01590 0.14658

永豐中國經濟建設基金 14.85000 14.70000 0.15000 1.02041

永豐中概平衡基金 30.79000 30.67000 0.12000 0.39126

永豐主流品牌基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824

永豐永豐基金 32.34000 32.08000 0.26000 0.81047

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981

永豐全球新興向榮基金 7.96000 7.87000 0.09000 1.14358

永豐亞洲民生消費基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214

永豐南非幣2021保本基金 9.56320 9.52270 0.04050 0.42530

永豐高科技基金 16.24000 16.12000 0.12000 0.74442

永豐貨幣市場基金 13.66620 13.66600 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.30200 9.31590 -0.01390 -0.14921

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12040 10.13560 -0.01520 -0.14997

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.08310 9.09650 -0.01340 -0.14731

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06480 11.08110 -0.01630 -0.14710

永豐滬深300紅利指數基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

永豐臺灣加權ETF基金 46.98000 46.79000 0.19000 0.40607

永豐領航科技基金 21.68000 21.51000 0.17000 0.79033

永豐趨勢平衡基金 34.03000 33.82000 0.21000 0.62093

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13060 10.12980 0.00080 0.00790

兆豐國際中小基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

兆豐國際民生動力基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679

兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

兆豐國際全球基金 32.46000 32.19000 0.27000 0.83877

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.59000 23.54000 0.05000 0.21240

兆豐國際第一基金 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07180 10.07280 -0.00100 -0.00993

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.37590 9.42100 -0.04510 -0.47872

兆豐國際萬全基金 16.78000 16.71000 0.07000 0.41891

兆豐國際電子基金 20.99000 20.85000 0.14000 0.67146

兆豐國際綠鑽基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236

兆豐國際豐台灣基金 28.73000 28.69000 0.04000 0.13942

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28640 12.28620 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930

合庫全球高收益債券基金A類型 10.85060 10.84160 0.00900 0.08301

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.79780 9.78960 0.00820 0.08376

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580

合庫新興多重收益基金A類型 10.39470 10.39880 -0.00410 -0.03943

合庫新興多重收益基金B類型 9.91070 9.91460 -0.00390 -0.03934

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913

安泰ING中小基金 31.94000 31.71000 0.23000 0.72532

安泰ING中國機會基金 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758

安泰ING巴西基金 7.14000 7.23000 -0.09000 -1.24481

安泰ING日本基金 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309

安泰ING台灣高股息基金 19.50000 19.38000 0.12000 0.61920

安泰ING台灣運籌基金 24.42000 24.32000 0.10000 0.41118

安泰ING平衡基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078

安泰ING全球生技醫療基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040

安泰ING全球品牌基金 20.83000 20.99000 -0.16000 -0.76227

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.94280 8.95210 -0.00930 -0.10389

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.94610 10.95740 -0.01130 -0.10313

安泰ING全球氣候變遷基金 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363

安泰ING全球高股息基金季配型 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369

安泰ING全球高股息基金累積型 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070

安泰ING成長基金 23.42000 23.33000 0.09000 0.38577

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.08970 10.09290 -0.00320 -0.03171

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.04810 12.05190 -0.00380 -0.03153

安泰ING金磚七國基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

安泰ING泰國基金 40.00000 39.91000 0.09000 0.22551

安泰ING高科技基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090

安泰ING貨幣市場基金 16.00160 16.00130 0.00030 0.00187

安泰ING新馬基金 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.23760 9.24090 -0.00330 -0.03571

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.26870 11.27260 -0.00390 -0.03460

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.39000 7.50000 -0.11000 -1.46667

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96420 11.96410 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.24000 12.17000 0.07000 0.57518

安泰ING積極成長基金 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026

安泰ING優質基金 27.62000 27.39000 0.23000 0.83972

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.95010 9.93500 0.01510 0.15199

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.89910 9.88910 0.01000 0.10112

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33670 10.32100 0.01570 0.15212

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27390 10.26360 0.01030 0.10035

安泰ING環球基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316

安泰ING鴻利基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70730 16.70720 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508

安泰ING鑫平衡組合基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96660 12.96990 -0.00330 -0.02544

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.49400 70.54500 -0.05100 -0.07229

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42880 11.42350 0.00530 0.04640

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.88670 64.93260 -0.04590 -0.07069

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49600 10.49120 0.00480 0.04575

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21310 2.21500 -0.00190 -0.08578

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59650 10.59410 0.00240 0.02265

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07390 2.07570 -0.00180 -0.08672

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92850 9.92670 0.00180 0.01813

宏利台灣動力基金 18.91000 18.85000 0.06000 0.31830

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.91920 9.89040 0.02880 0.29119

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92680 9.90390 0.02290 0.23122

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.91810 9.88940 0.02870 0.29021

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.92810 9.90550 0.02260 0.22816

宏利全球債券組合基金 12.72220 12.72750 -0.00530 -0.04164

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.48750 11.49130 -0.00380 -0.03307

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65210 9.65530 -0.00320 -0.03314

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96000 3.95000 0.01000 0.25316

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64000 0.64000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.81320 64.84380 -0.03060 -0.04719

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54810 10.53950 0.00860 0.08160

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.24260 11.25960 -0.01700 -0.15098

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29560 2.30040 -0.00480 -0.20866

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41160 0.41390 -0.00230 -0.55569

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.83770 8.85050 -0.01280 -0.14462

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30450 2.30880 -0.00430 -0.18624

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.24260 11.25960 -0.01700 -0.15098

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41160 0.41390 -0.00230 -0.55569

宏利萬利貨幣市場基金 13.49920 13.49900 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719

宏利臺灣高股息基金 20.63000 20.56000 0.07000 0.34047

宏利澳幣保本基金 10.02300 10.02240 0.00060 0.00599

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

貝萊德新台幣基金 12.77430 12.77410 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.08000 16.02000 0.06000 0.37453

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.04000 22.81000 0.23000 1.00833

保德信大俄羅斯基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

保德信中小型股基金 36.00000 35.52000 0.48000 1.35135

保德信中國品牌基金 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131

保德信日本基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589

保德信台商全方位基金 27.44000 27.17000 0.27000 0.99374

保德信全球中小基金 23.19000 23.17000 0.02000 0.08632

保德信全球消費商機基金 14.97000 15.02000 -0.05000 -0.33289

保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

保德信全球優質股息成長基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金 30.40000 30.21000 0.19000 0.62893

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05290 10.04740 0.00550 0.05474

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68830 10.68240 0.00590 0.05523

保德信亞太基金 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52410 9.52500 -0.00090 -0.00945

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.68810 10.68910 -0.00100 -0.00936

保德信店頭市場基金 27.35000 27.05000 0.30000 1.10906

保德信拉丁美洲基金 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182

保德信金平衡基金 23.67000 23.57000 0.10000 0.42427

保德信金滿意基金 36.54000 36.36000 0.18000 0.49505

保德信科技島基金 18.74000 18.59000 0.15000 0.80689

保德信高成長基金 76.68000 75.79000 0.89000 1.17430

保德信第一基金 22.04000 21.90000 0.14000 0.63927

保德信貨幣市場基金 15.49860 15.49840 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.89030 9.89490 -0.00460 -0.04649

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53330 10.53810 -0.00480 -0.04555

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.58530 8.60080 -0.01550 -0.18022

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.38760 10.40660 -0.01900 -0.18258

保德信新興趨勢組合基金 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364

保德信瑞騰基金 15.17950 15.17760 0.00190 0.01252

保德信歐洲組合基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12660 2.12800 -0.00140 -0.06579

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37600 2.37760 -0.00160 -0.06729

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34470 0.34450 0.00020 0.05806

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38370 0.38340 0.00030 0.07825

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12510 10.12000 0.00510 0.05040

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.43510 11.42920 0.00590 0.05162

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13460 10.14310 -0.00850 -0.08380

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47870 10.48740 -0.00870 -0.08296

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93120 9.92530 0.00590 0.05944

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.26110 10.25500 0.00610 0.05948

施羅德世界資源基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.13680 8.14700 -0.01020 -0.12520

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59750 10.61070 -0.01320 -0.12440

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50030 11.50010 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.95000 13.81000 0.14000 1.01376

施羅德樂活中小基金-I類型 2987.010002958.80000 28.21000 0.95343

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國泰大中華基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461

國泰中小成長基金 38.45000 38.34000 0.11000 0.28691

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19880 10.19800 0.00080 0.00784

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65380 1.65430 -0.00050 -0.03022

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.34260 10.34180 0.00080 0.00774

國泰中國新興戰略基金 14.02000 13.87000 0.15000 1.08147

國泰中港台基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942

國泰台灣計量基金 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938

國泰台灣貨幣市場基金 12.23990 12.23970 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.55000 21.49000 0.06000 0.27920

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69520 12.69510 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524

國泰全球資源基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564

國泰科技生化基金 29.73000 29.60000 0.13000 0.43919

國泰紐幣2021保本基金 9.65770 9.64900 0.00870 0.09016

國泰紐幣八年期保本基金 9.47880 9.46880 0.01000 0.10561

國泰紐幣保本基金 9.90870 9.90290 0.00580 0.05857

國泰高科技基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956

國泰國泰基金 18.03000 17.94000 0.09000 0.50167

國泰策略高收益債券基金A 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

國泰策略高收益債券基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638

國泰新興高收益債券基金A 11.20630 11.21930 -0.01300 -0.11587

國泰新興高收益債券基金B 9.32710 9.33490 -0.00780 -0.08356

國泰價值卓越基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.68310 11.68520 -0.00210 -0.01797

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.21000 20.10000 0.11000 0.54726

第一金小型精選基金 25.14000 24.97000 0.17000 0.68082

第一金中國世紀基金 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336

第一金中國世紀基金-人民幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

第一金中概平衡基金 19.85000 19.77000 0.08000 0.40465

第一金台灣貨幣市場基金 14.99150 14.99130 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.95900 174.95700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.83000 17.84000 -0.01000 -0.05605

第一金全球不動產證券化基金A 7.40550 7.41230 -0.00680 -0.09174

第一金全球不動產證券化基金B 5.86530 5.87080 -0.00550 -0.09368

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.99810 10.00850 -0.01040 -0.10391

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33090 9.34060 -0.00970 -0.10385

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.98420 9.97970 0.00450 0.04509

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.98420 9.97970 0.00450 0.04509

第一金全球高收益債券基金A 14.52940 14.52240 0.00700 0.04820

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.88680 9.87590 0.01090 0.11037

第一金全球高收益債券基金B 10.98020 10.97500 0.00520 0.04738

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.88680 9.87590 0.01090 0.11037

第一金全球資源基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

第一金亞洲科技基金 14.82000 14.70000 0.12000 0.81633

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468

第一金店頭市場基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881

第一金創新趨勢基金 14.15000 13.99000 0.16000 1.14367

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.43450 9.44780 -0.01330 -0.14077

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.93600 7.94720 -0.01120 -0.14093

第一金電子基金 25.82000 25.47000 0.35000 1.37417

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

統一大滿貫基金 24.49000 24.28000 0.21000 0.86491

統一大龍印基金 14.56000 14.43000 0.13000 0.90090

統一中小基金 17.36000 17.23000 0.13000 0.75450

統一台灣動力基金 12.57000 12.46000 0.11000 0.88283

統一全天候基金 69.18000 68.37000 0.81000 1.18473

統一全球債券組合基金 11.74400 11.75180 -0.00780 -0.06637

統一亞太基金 24.19000 24.08000 0.11000 0.45681

統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510

統一奔騰基金 40.72000 40.40000 0.32000 0.79208

統一強棒貨幣市場基金 16.39640 16.39620 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336

統一統信基金 24.57000 24.41000 0.16000 0.65547

統一黑馬基金 40.53000 40.16000 0.37000 0.92131

統一新亞洲科技能源基金 13.80000 13.65000 0.15000 1.09890

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.92390 9.93250 -0.00860 -0.08658

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33760 10.34660 -0.00900 -0.08699

統一經建基金 29.43000 29.26000 0.17000 0.58100

統一龍馬基金 48.31000 47.95000 0.36000 0.75078

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

凱基台灣精五門基金 19.14000 19.06000 0.08000 0.41973

凱基亞太高股息基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38000 11.37980 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.63000 18.54000 0.09000 0.48544

凱基雲端趨勢基金 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215

凱基新興市場中小基金 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19530 10.23240 -0.03710 -0.36257

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.70910 9.74450 -0.03540 -0.36328

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103

凱基資源國基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

凱基護城河基金-台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.98960 9.98470 0.00490 0.04908

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.65000 20.53000 0.12000 0.58451

富邦大中華成長基金 4.98000 4.92000 0.06000 1.21951

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02980 10.02920 0.00060 0.00598

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09490 10.10580 -0.01090 -0.10786

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60970 10.60530 0.00440 0.04149

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70690 1.70670 0.00020 0.01172

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04890 10.04470 0.00420 0.04181

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64030 1.64010 0.00020 0.01219

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43510 10.43710 -0.00200 -0.01916

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67880 1.67960 -0.00080 -0.04763

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13980 10.14170 -0.00190 -0.01873

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64430 1.64520 -0.00090 -0.05470

富邦丰益債券組合基金 9.93050 9.92760 0.00290 0.02921

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.04000 33.82000 0.22000 0.65050

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.81000 38.67000 0.14000 0.36204

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.61000 40.43000 0.18000 0.44521

富邦台灣心基金 16.45000 16.33000 0.12000 0.73484

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930

富邦台灣釆吉50基金 38.86000 38.70000 0.16000 0.41344

富邦台灣科技指數基金 39.43000 39.26000 0.17000 0.43301

富邦台灣鳳凰基金 648.84000 644.23000 4.61000 0.71558

富邦全球不動產基金 7.76000 7.78000 -0.02000 -0.25707

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74420 10.75970 -0.01550 -0.14406

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.92000 9.93440 -0.01440 -0.14495

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39670 15.39650 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.18000 48.83000 0.35000 0.71677

富邦科技基金 18.98000 18.79000 0.19000 1.01118

富邦高成長基金 18.63000 18.51000 0.12000 0.64830

富邦基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46440 11.44300 0.02140 0.18701

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.42880 10.40930 0.01950 0.18733

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.39470 10.37520 0.01950 0.18795

富邦新興亞洲高成長基金 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520

富邦農糧精選基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

富邦精準基金 42.27000 41.93000 0.34000 0.81088

富邦精銳中小基金 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.10000 24.92000 0.18000 0.72231

富達卓越領航全球組合基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863

富達動力領航組合基金 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06750 10.04830 0.01920 0.19108

富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69660 9.70730 -0.01070 -0.11023

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.15220 10.16340 -0.01120 -0.11020

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.77160 9.77100 0.00060 0.00614

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.30410 10.30350 0.00060 0.00582

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.20610 10.20640 -0.00030 -0.00294

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.45850 11.45880 -0.00030 -0.00262

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.86100 9.85520 0.00580 0.05885

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.50110 10.49330 0.00780 0.07433

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.76190 10.75330 0.00860 0.07998

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.17160 14.16020 0.01140 0.08051

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.96660 10.95370 0.01290 0.11777

富蘭克林華美第一富基金 28.54000 28.36000 0.18000 0.63470

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12130 10.12120 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.47000 12.32000 0.15000 1.21753

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.38550 9.33580 0.04970 0.53236

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06080 10.03950 0.02130 0.21216

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.24160 9.23340 0.00820 0.08881

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.44730 11.43710 0.01020 0.08918

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復華人民幣貨幣市場基金 10.32900 10.32830 0.00070 0.00678

復華人生目標基金 25.06000 25.00560 0.05440 0.21755

復華大中華中小策略基金 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269

復華中小精選基金 39.32000 39.12000 0.20000 0.51125

復華全方位基金 18.50000 18.30000 0.20000 1.09290

復華全球大趨勢基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526

復華全球平衡基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

復華全球消費基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

復華全球短期收益基金 11.28480 11.27590 0.00890 0.07893

復華全球債券基金 13.29890 13.28630 0.01260 0.09483

復華全球債券組合基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008

復華全球資產證券化基金A 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091

復華全球資產證券化基金B 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

復華全球戰略配置強基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

復華有利貨幣市場基金 13.23780 13.23760 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496

復華亞太成長基金 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918

復華東協世紀基金 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280

復華南非幣2017保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華南非幣長期收益基金A 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664

復華南非幣長期收益基金B 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 17.36320 17.32220 0.04100 0.23669

復華高成長基金 40.82000 40.40000 0.42000 1.03960

復華高益策略組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19150 14.19130 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918

復華華人世紀基金 13.79000 13.68000 0.11000 0.80409

復華傳家二號基金 19.42540 19.38030 0.04510 0.23271

復華傳家基金 17.23370 17.19990 0.03380 0.19651

復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

復華新興市場高收益債券基金B 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

復華新興債股動力組合基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756

復華數位經濟基金 31.91000 31.76000 0.15000 0.47229

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22460 2.22200 0.00260 0.11701

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21820 2.21560 0.00260 0.11735

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36090 0.36000 0.00090 0.25000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36090 0.36000 0.00090 0.25000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.88610 10.86730 0.01880 0.17300

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.88600 10.86720 0.01880 0.17300

惠理康和台灣紅不讓基金 15.58000 15.51000 0.07000 0.45132

惠理康和兩岸價值基金 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.08670 10.08260 0.00410 0.04066

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.17110 10.16520 0.00590 0.05804

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01610 10.01890 -0.00280 -0.02795

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22450 10.22040 0.00410 0.04012

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30850 10.30250 0.00600 0.05824

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.15590 10.15880 -0.00290 -0.02855

景順主流基金 16.26000 16.18000 0.08000 0.49444

景順台灣科技基金 26.40000 26.37000 0.03000 0.11377

景順平衡基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

景順全球科技基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734

景順全球康健基金 17.39000 17.30000 0.09000 0.52023

景順貨幣市場基金 15.72220 15.72200 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.28000 30.14000 0.14000 0.46450

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.89360 9.89890 -0.00530 -0.05354

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93100 9.89790 0.03310 0.33441

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.37540 10.38140 -0.00600 -0.05780

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44130 10.40660 0.03470 0.33344

華南永昌中小型基金 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

華南永昌中國A股基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

華南永昌永昌基金 14.01000 13.91000 0.10000 0.71891

華南永昌全球亨利組合基金 14.05410 14.04500 0.00910 0.06479

華南永昌全球神農水資源基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.84000 6.80000 0.04000 0.58824

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860

華南永昌全球精品基金 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15580 9.16220 -0.00640 -0.06985

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.60820 10.61560 -0.00740 -0.06971

華南永昌前瞻科技基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

華南永昌黃河世紀基金 8.81000 8.70000 0.11000 1.26437

華南永昌愛台灣基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97890 15.97870 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.11260 16.04020 0.07240 0.45137

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76600 11.76590 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.01000 21.92000 0.09000 0.41058

華頓台灣基金 19.13000 19.05000 0.08000 0.41995

華頓平安貨幣市場基金 11.33930 11.33920 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.16250 10.17050 -0.00800 -0.07866

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80550 9.81330 -0.00780 -0.07948

華頓全球高收益債券基金A 12.98000 12.97110 0.00890 0.06861

華頓全球高收益債券基金B 10.30910 10.30210 0.00700 0.06795

華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.12000 -0.02000 -0.28090

華頓典範科技基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

華頓新興亞太債券基金A 10.37380 10.37650 -0.00270 -0.02602

華頓新興亞太債券基金B 9.36130 9.36370 -0.00240 -0.02563

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匯豐中小基金 8.48000 8.42000 0.06000 0.71259

匯豐中國A股匯聚基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

匯豐中國動力基金 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33710 2.33760 -0.00050 -0.02139

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23680 2.23720 -0.00040 -0.01788

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27820 11.27980 -0.00160 -0.01418

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.01900 11.02070 -0.00170 -0.01543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37910 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37040 0.37040 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.79390 12.79240 0.00150 0.01173

匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.28000 0.10000 0.70028

匯豐台灣精典基金 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318

匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088

匯豐安富基金 22.71000 22.67000 0.04000 0.17644

匯豐成功基金 32.44000 32.34000 0.10000 0.30921

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.60120 9.60710 -0.00590 -0.06141

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45280 11.45880 -0.00600 -0.05236

匯豐拉丁美洲基金 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865

匯豐金磚動力基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84340 14.84330 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68280 15.68260 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.52000 -0.05000 -0.90580

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.65100 7.69070 -0.03970 -0.51621

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.89270 9.93250 -0.03980 -0.40070

匯豐龍鳳基金 41.87000 41.75000 0.12000 0.28743

匯豐龍騰電子基金 28.13000 28.01000 0.12000 0.42842

匯豐雙高收益債券組合基金 12.00300 12.01170 -0.00870 -0.07243

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新光大三通基金 17.27000 17.15000 0.12000 0.69971

新光中國成長基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60550 17.60530 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.38000 18.24000 0.14000 0.76754

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

新光吉星貨幣市場基金 15.21060 15.21030 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

新光亞洲精選基金 25.02000 24.88000 0.14000 0.56270

新光兩岸優勢基金 10.76000 10.64000 0.12000 1.12782

新光店頭基金 20.52000 20.41000 0.11000 0.53895

新光國家建設基金 20.90000 20.73000 0.17000 0.82007

新光創新科技基金 13.53000 13.44000 0.09000 0.66964

新光傳產優勢基金 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042

新光新興星鑽基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194

新光福運平衡基金 13.75880 13.71050 0.04830 0.35228

新光澳幣十年期保本基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

新光澳幣保本基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.55000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46390 12.46540 -0.00150 -0.01203

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89750 9.89870 -0.00120 -0.01212

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群益大中華雙力優勢基金 9.60000 9.45000 0.15000 1.58730

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00770 10.00450 0.00320 0.03199

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00770 10.00450 0.00320 0.03199

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益中小型股基金 35.88000 35.42000 0.46000 1.29870

群益中國新機會基金-美元 9.73680 9.68570 0.05110 0.52758

群益中國新機會基金-新臺幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

群益台股指數基金 13.82200 13.76600 0.05600 0.40680

群益平衡王基金 19.90720 19.84130 0.06590 0.33214

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73370 9.74210 -0.00840 -0.08622

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.72870 8.73630 -0.00760 -0.08699

群益全球關鍵生技基金-美元 11.49370 11.40170 0.09200 0.80690

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299

群益印巴雙星基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

群益印度中小基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598

群益多重收益組合基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639

群益多重資產組合基金 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814

群益安家基金 17.69790 17.69170 0.00620 0.03504

群益安穩貨幣市場基金 15.82470 15.82450 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574

群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.42000 0.08000 0.55479

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.74680 9.73170 0.01510 0.15516

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.79510 8.78140 0.01370 0.15601

群益店頭市場基金 64.66000 64.05000 0.61000 0.95238

群益東方盛世基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

群益東協成長基金 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356

群益長安基金 20.44000 20.30000 0.14000 0.68966

群益美國新創亮點基金-美元 11.38060 11.39290 -0.01230 -0.10796

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668

群益真善美基金 17.63500 17.57920 0.05580 0.31742

群益馬拉松基金 91.87000 91.42000 0.45000 0.49223

群益創新科技基金 23.83000 23.61000 0.22000 0.93181

群益華夏盛世基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

群益奧斯卡基金 20.90000 20.85000 0.05000 0.23981

群益新興大消費基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

群益新興金鑽基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126

群益葛萊美基金 17.09000 16.92000 0.17000 1.00473

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德信大發基金 26.50000 26.39000 0.11000 0.41682

德信中國精選成長基金 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468

德信台灣主流中小基金 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397

德信新興股票組合基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

德信萬保貨幣市場基金 11.74390 11.74370 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.04370 11.06420 -0.02050 -0.18528

德信數位時代基金 22.93000 22.83000 0.10000 0.43802

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德盛台灣大壩基金 15.43000 15.36000 0.07000 0.45573

德盛全球生技大壩基金 32.67000 32.59000 0.08000 0.24547

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566

德盛安聯中國策略增長基金 12.21000 12.06000 0.15000 1.24378

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27960 12.27940 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.00000 16.93000 0.07000 0.41347

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.32850 14.32930 -0.00080 -0.00558

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.54600 11.55040 -0.00440 -0.03809

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.39320 10.39720 -0.00400 -0.03847

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270

德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07090 12.08210 -0.01120 -0.09270

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74600 11.75690 -0.01090 -0.09271

德盛安聯全球新興市場基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.38000 21.41000 -0.03000 -0.14012

德盛科技大壩基金 20.98000 20.86000 0.12000 0.57526

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46920 11.46900 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.70000 17.65000 0.05000 0.28329

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.55000 20.64000 -0.09000 -0.43605

德銀遠東DWS全球神農基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.17630 9.17710 -0.00080 -0.00872

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93460 9.93400 0.00060 0.00604

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.52230 11.52330 -0.00100 -0.00868

德銀遠東DWS科技基金 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637

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摩根大歐洲基金 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856

摩根中小基金 19.61000 19.37000 0.24000 1.23903

摩根中國A股基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

摩根中國亮點基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

摩根台灣金磚基金 15.82000 15.63000 0.19000 1.21561

摩根台灣基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472

摩根台灣貨幣市場基金 16.12420 16.12410 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 18.12000 17.89000 0.23000 1.28563

摩根台灣增長基金 42.06000 41.77000 0.29000 0.69428

摩根平衡基金 25.60000 25.56000 0.04000 0.15649

摩根全球α基金 15.57000 15.54000 0.03000 0.19305

摩根全球平衡基金 15.07320 15.06550 0.00770 0.05111

摩根全球發現基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

摩根安家理財基金 11.05350 11.05530 -0.00180 -0.01628

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37590 11.35510 0.02080 0.18318

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.38000 12.35730 0.02270 0.18370

摩根亞洲基金 41.09000 40.82000 0.27000 0.66144

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.20220 10.20150 0.00070 0.00686

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.21020 10.20560 0.00460 0.04507

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08490 12.08420 0.00070 0.00579

摩根東方內需機會基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984

摩根東方科技基金 22.79000 22.60000 0.19000 0.84071

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

摩根金龍收成基金 16.29000 16.19000 0.10000 0.61767

摩根第一貨幣市場基金 14.89030 14.89010 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

摩根新金磚五國基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

摩根新絲路基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617

摩根新興35基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

摩根新興日本基金 18.04000 18.16000 -0.12000 -0.66079

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.30660 9.30090 0.00570 0.06128

摩根新興活利債券基金-累積型 10.89750 10.89080 0.00670 0.06152

摩根新興科技基金 40.43000 40.07000 0.36000 0.89843

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59270 9.59530 -0.00260 -0.02710

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43030 10.43310 -0.00280 -0.02684

摩根資源活力股票基金 5.21000 5.23000 -0.02000 -0.38241

摩根價值成長基金 15.92000 15.80000 0.12000 0.75949

摩根龍揚基金 24.62000 24.48000 0.14000 0.57190

摩根總收益組合基金-月配息型 10.26160 10.26520 -0.00360 -0.03507

摩根總收益組合基金-累積型 10.95470 10.95840 -0.00370 -0.03376

摩根縱橫台商基金 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576

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聯邦中國龍基金 19.08000 19.03000 0.05000 0.26274

聯邦金鑽平衡基金 14.58680 14.59130 -0.00450 -0.03084

聯邦貨幣市場基金 12.95900 12.95880 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.27540 10.29710 -0.02170 -0.21074

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.94460 9.96560 -0.02100 -0.21072

聯邦精選科技基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.27310 15.27770 -0.00460 -0.03011

聯邦環太平洋平衡基金A 9.95020 9.95970 -0.00950 -0.09538

聯邦環太平洋平衡基金B 9.95020 9.95970 -0.00950 -0.09538

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.59100 10.59740 -0.00640 -0.06039

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69190 9.69780 -0.00590 -0.06084

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聯博大利基金 30.13000 29.99000 0.14000 0.46682

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625

聯博亞太地產基金-B類型 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815

聯博貨幣市場基金 14.82060 14.82050 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13880 10.13630 0.00250 0.02466

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.52160 9.51920 0.00240 0.02521

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瀚亞中小型股基金 15.29000 15.19000 0.10000 0.65833

瀚亞中國基金 12.07000 11.88000 0.19000 1.59933

瀚亞巴西基金 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790

瀚亞外銷基金 31.68000 31.46000 0.22000 0.69930

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.21700 10.21380 0.00320 0.03133

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.53910 12.53810 0.00100 0.00798

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.24830 10.28320 -0.03490 -0.33939

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.96800 9.96490 0.00310 0.03111

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.03510 10.03440 0.00070 0.00698

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.83740 9.87090 -0.03350 -0.33938

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.93720 11.93630 0.00090 0.00754

瀚亞全球綠色金脈基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175

瀚亞印度基金 22.48000 22.30000 0.18000 0.80717

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827

瀚亞亞太高股息基金 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881

瀚亞亞太基礎建設基金 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.93350 12.91350 0.02000 0.15488

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.71590 12.69620 0.01970 0.15516

瀚亞非洲基金-南非幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.76000 21.73000 0.03000 0.13806

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34230 13.34210 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250

瀚亞高科技基金 49.72000 49.44000 0.28000 0.56634

瀚亞理財通基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694

瀚亞菁華基金 17.53000 17.41000 0.12000 0.68926

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.60520 10.58920 0.01600 0.15110

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.54450 9.53020 0.01430 0.15005

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.57590 10.53450 0.04140 0.39299

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.92350 9.88470 0.03880 0.39253

瀚亞電通網基金 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.04240 13.04300 -0.00060 -0.00460

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.39990 12.40050 -0.00060 -0.00484

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652

瀚亞歐洲基金 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.11060 10.11890 -0.00830 -0.08202

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.14240 9.14990 -0.00750 -0.08197

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