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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.18 00:00

基金名稱 103/09/17 103/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926

中國信託台灣優勢基金 12.28000 12.21000 0.07000 0.57330

中國信託全球固定收益組合基金 14.31430 14.32620 -0.01190 -0.08306

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40790 10.40930 -0.00140 -0.01345

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06250 10.06380 -0.00130 -0.01292

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06360 10.04590 0.01770 0.17619

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.02590 10.00830 0.01760 0.17585

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12750 13.12730 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80740 10.80730 0.00010 0.00093

中國信託精穩基金 13.21500 13.16380 0.05120 0.38895

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元大寶來2001基金 50.02000 49.47000 0.55000 1.11178

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05430 10.05360 0.00070 0.00696

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.23290 10.18970 0.04320 0.42396

元大寶來上證50基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847

元大寶來大中華價值指數基金 14.48800 14.60400 -0.11600 -0.79430

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.12000 -0.04000 -1.88679

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.17000 10.32000 -0.15000 -1.45349

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98500 10.95860 0.02640 0.24091

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03830 10.04100 -0.00270 -0.02689

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03830 10.04100 -0.00270 -0.02689

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.22290 10.18300 0.03990 0.39183

元大寶來巴西指數基金 7.22500 7.05200 0.17300 2.45320

元大寶來巴菲特基金 21.54000 21.35000 0.19000 0.88993

元大寶來台股指數基金 10.75300 10.67700 0.07600 0.71181

元大寶來台商收成基金 24.06000 23.89000 0.17000 0.71159

元大寶來台灣中型100基金 30.57000 30.46000 0.11000 0.36113

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.62500 18.48700 0.13800 0.74647

元大寶來台灣卓越50基金 67.65000 66.99000 0.66000 0.98522

元大寶來台灣金融基金 15.37000 15.30000 0.07000 0.45752

元大寶來台灣高股息基金 25.60000 25.43000 0.17000 0.66850

元大寶來台灣電子科技基金 29.43000 29.10000 0.33000 1.13402

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.80000 -0.03000 -0.44118

元大寶來全球成長基金 17.73000 17.65000 0.08000 0.45326

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.64490 8.58670 0.05820 0.67779

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.97170 6.92480 0.04690 0.67728

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083

元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.48000 0.13000 0.78883

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

元大寶來印尼指數基金 9.31800 9.35600 -0.03800 -0.40616

元大寶來印度指數基金 8.93200 9.02600 -0.09400 -1.04144

元大寶來印度基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607

元大寶來多元基金 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010

元大寶來多多基金 16.00000 15.83000 0.17000 1.07391

元大寶來多福基金 50.89000 50.45000 0.44000 0.87215

元大寶來亞太成長基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00160 8.95950 0.04210 0.46989

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51690 8.47710 0.03980 0.46950

元大寶來卓越基金 39.26000 38.79000 0.47000 1.21165

元大寶來店頭基金 7.47000 7.38000 0.09000 1.21951

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

元大寶來高科技基金 12.05000 11.91000 0.14000 1.17548

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99250 15.99230 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79260 11.79240 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.71000 12.56000 0.15000 1.19427

元大寶來華夏中小基金 6.80000 6.93000 -0.13000 -1.87590

元大寶來新中國基金 7.56000 7.74000 -0.18000 -2.32558

元大寶來新主流基金 19.18000 18.95000 0.23000 1.21372

元大寶來新台灣基金 32.37000 32.23000 0.14000 0.43438

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74230 10.74510 -0.00280 -0.02606

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53200 9.53440 -0.00240 -0.02517

元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86590 14.86570 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.35000 28.13000 0.22000 0.78208

元大寶來精準中小基金 17.67000 17.47000 0.20000 1.14482

元大寶來摩臺基金 32.43000 32.13000 0.30000 0.93371

元大寶來標智滬深300基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620

元大寶來績效基金 35.46000 35.01000 0.45000 1.28535

元大寶來雙盈基金 23.74000 23.52000 0.22000 0.93537

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日盛MIT主流基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065

日盛上選基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076

日盛大中華基金 6.55000 6.61000 -0.06000 -0.90772

日盛小而美基金 16.53000 16.50000 0.03000 0.18182

日盛中國內需動力基金 10.28000 10.39000 -0.11000 -1.05871

日盛日盛基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973

日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.44720 10.44970 -0.00250 -0.02392

日盛全球新興債券基金B 9.88800 9.89030 -0.00230 -0.02326

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46430 11.46210 0.00220 0.01919

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12720 10.12530 0.00190 0.01876

日盛金緻招牌組合基金 9.94350 9.95720 -0.01370 -0.13759

日盛首選基金 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580

日盛高科技基金 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376

日盛貨幣市場基金 14.51630 14.51610 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.64000 25.39000 0.25000 0.98464

日盛精選五虎基金 28.39000 28.04000 0.35000 1.24822

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台新1699貨幣市場基金 13.26410 13.26390 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.83000 24.53000 0.30000 1.22299

台新大中華基金 10.10000 10.25000 -0.15000 -1.46341

台新大眾基金 22.65000 22.37000 0.28000 1.25168

台新大眾貨幣市場基金 13.92950 13.92930 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.18000 25.88000 0.30000 1.15920

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.06630 10.06570 0.00060 0.00596

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.26100 10.45200 -0.19100 -1.82740

台新中國精選中小基金 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840

台新主流基金 15.78000 15.67000 0.11000 0.70198

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.33000 16.17000 0.16000 0.98949

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.98000 14.89000 0.09000 0.60443

台新印度基金 12.06000 12.19000 -0.13000 -1.06645

台新亞美短期債券基金 10.18100 10.16490 0.01610 0.15839

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78440 9.81780 -0.03340 -0.34020

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93430 10.91760 0.01670 0.15296

台新真吉利貨幣市場基金 10.91990 10.91970 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.58120 22.55620 0.02500 0.11083

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18370 10.19070 -0.00700 -0.06869

台新新興市場債券基金(B類型) 9.42230 9.47220 -0.04990 -0.52680

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.89000 7.74000 0.15000 1.93798

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.13000 7.07000 0.06000 0.84866

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.23400 11.11700 0.11700 1.05244

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未來資產台灣新趨勢基金 13.23000 13.05000 0.18000 1.37931

未來資產全球大消費基金 11.69000 11.60000 0.09000 0.77586

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.34550 11.34680 -0.00130 -0.01146

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.03450 11.03570 -0.00120 -0.01087

未來資產亞洲新富基金 14.99000 15.06000 -0.07000 -0.46481

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37590 12.37570 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.24000 8.13000 0.11000 1.35301

未來資產新興市場債券基金A 9.46410 9.46600 -0.00190 -0.02007

未來資產新興市場債券基金B 8.96040 8.96230 -0.00190 -0.02120

未來資產閣來寶全球組合基金 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152

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永豐大中華基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

永豐中小基金 37.30000 37.12000 0.18000 0.48491

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11010 2.11030 -0.00020 -0.00948

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24380 2.24390 -0.00010 -0.00446

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47870 10.48470 -0.00600 -0.05723

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84700 10.85320 -0.00620 -0.05713

永豐中國經濟建設基金 14.70000 14.89000 -0.19000 -1.27602

永豐中概平衡基金 30.67000 30.55000 0.12000 0.39280

永豐主流品牌基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790

永豐永豐基金 32.08000 31.96000 0.12000 0.37547

永豐全球平衡組合基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936

永豐全球新興向榮基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569

永豐亞洲民生消費基金 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045

永豐南非幣2021保本基金 9.52270 9.52220 0.00050 0.00525

永豐高科技基金 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145

永豐貨幣市場基金 13.66600 13.66580 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.31590 9.31730 -0.00140 -0.01503

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.13560 10.13710 -0.00150 -0.01480

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.09650 9.10000 -0.00350 -0.03846

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08110 11.08530 -0.00420 -0.03789

永豐滬深300紅利指數基金 10.42000 10.55000 -0.13000 -1.23223

永豐臺灣加權ETF基金 46.79000 46.47000 0.32000 0.68862

永豐領航科技基金 21.51000 21.28000 0.23000 1.08083

永豐趨勢平衡基金 33.82000 33.64000 0.18000 0.53508

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13060 10.12980 0.00080 0.00790

兆豐國際中小基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.99000 10.13000 -0.14000 -1.38203

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.94000 10.10000 -0.16000 -1.58416

兆豐國際民生動力基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

兆豐國際生命科學基金 17.96000 17.72000 0.24000 1.35440

兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

兆豐國際全球基金 32.19000 32.24000 -0.05000 -0.15509

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.54000 23.53000 0.01000 0.04250

兆豐國際第一基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07280 10.07160 0.00120 0.01191

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.42100 9.41990 0.00110 0.01168

兆豐國際萬全基金 16.71000 16.67000 0.04000 0.23995

兆豐國際電子基金 20.85000 20.63000 0.22000 1.06641

兆豐國際綠鑽基金 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249

兆豐國際豐台灣基金 28.69000 28.67000 0.02000 0.06976

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28620 12.28600 0.00020 0.00163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

合庫全球高收益債券基金A類型 10.84160 10.85410 -0.01250 -0.11516

合庫全球高收益債券基金B類型 9.78960 9.80090 -0.01130 -0.11530

合庫全球新興市場基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

合庫新興多重收益基金A類型 10.39880 10.40290 -0.00410 -0.03941

合庫新興多重收益基金B類型 9.91460 9.91850 -0.00390 -0.03932

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.33000 14.10000 0.23000 1.63121

安泰ING中小基金 31.71000 31.30000 0.41000 1.30990

安泰ING中國機會基金 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093

安泰ING巴西基金 7.23000 7.04000 0.19000 2.69886

安泰ING日本基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

安泰ING台灣高股息基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251

安泰ING台灣運籌基金 24.32000 24.07000 0.25000 1.03864

安泰ING平衡基金 15.87000 15.77000 0.10000 0.63412

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181

安泰ING全球生技醫療基金 14.97000 14.77000 0.20000 1.35410

安泰ING全球品牌基金 20.99000 21.02000 -0.03000 -0.14272

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.95210 8.95420 -0.00210 -0.02345

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.95740 10.96000 -0.00260 -0.02372

安泰ING全球氣候變遷基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511

安泰ING全球高股息基金季配型 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248

安泰ING全球高股息基金累積型 17.20000 17.12000 0.08000 0.46729

安泰ING成長基金 23.33000 23.06000 0.27000 1.17086

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.09290 10.08390 0.00900 0.08925

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05190 12.04120 0.01070 0.08886

安泰ING金磚七國基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

安泰ING泰國基金 39.91000 40.16000 -0.25000 -0.62251

安泰ING高科技基金 7.12000 7.00000 0.12000 1.71429

安泰ING貨幣市場基金 16.00130 16.00110 0.00020 0.00125

安泰ING新馬基金 17.21000 17.25000 -0.04000 -0.23188

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.24090 9.24100 -0.00010 -0.00108

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.27260 11.27280 -0.00020 -0.00177

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.50000 7.44000 0.06000 0.80645

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96410 11.96400 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000

安泰ING積極成長基金 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108

安泰ING優質基金 27.39000 27.06000 0.33000 1.21951

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.93500 9.95070 -0.01570 -0.15778

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88910 9.90080 -0.01170 -0.11817

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.32100 10.33740 -0.01640 -0.15865

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26360 10.27570 -0.01210 -0.11775

安泰ING環球基金 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910

安泰ING鴻利基金 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70720 16.70710 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.19000 10.40000 -0.21000 -2.01923

安泰ING鑫平衡組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.96990 12.97180 -0.00190 -0.01465

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.54500 70.58680 -0.04180 -0.05922

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42350 11.41980 0.00370 0.03240

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.93260 64.97080 -0.03820 -0.05880

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.49120 10.48770 0.00350 0.03337

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21500 2.21430 0.00070 0.03161

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59410 10.57270 0.02140 0.20241

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07570 2.07520 0.00050 0.02409

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92670 9.90610 0.02060 0.20795

宏利台灣動力基金 18.85000 18.69000 0.16000 0.85607

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89040 9.92270 -0.03230 -0.32552

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90390 9.92450 -0.02060 -0.20757

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.88940 9.92170 -0.03230 -0.32555

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.90550 9.92550 -0.02000 -0.20150

宏利全球債券組合基金 12.72750 12.72930 -0.00180 -0.01414

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.49130 11.48220 0.00910 0.07925

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65530 9.64770 0.00760 0.07878

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.95000 4.02000 -0.07000 -1.74129

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64000 0.65000 -0.01000 -1.53846

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.31000 19.61000 -0.30000 -1.52983

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.84380 64.86650 -0.02270 -0.03499

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53950 10.53170 0.00780 0.07406

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.25960 11.26760 -0.00800 -0.07100

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30040 2.30870 -0.00830 -0.35951

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41390 0.41500 -0.00110 -0.26506

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.85050 8.85800 -0.00750 -0.08467

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30880 2.30870 0.00010 0.00433

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.25960 11.26760 -0.00800 -0.07100

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41390 0.41500 -0.00110 -0.26506

宏利萬利貨幣市場基金 13.49900 13.49890 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460

宏利臺灣高股息基金 20.56000 20.42000 0.14000 0.68560

宏利澳幣保本基金 10.02240 10.02150 0.00090 0.00898

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

貝萊德新台幣基金 12.77410 12.77390 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.02000 15.84000 0.18000 1.13636

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.81000 23.10000 -0.29000 -1.25541

保德信大俄羅斯基金 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464

保德信中小型股基金 35.52000 35.01000 0.51000 1.45673

保德信中國品牌基金 7.92000 8.13000 -0.21000 -2.58303

保德信日本基金 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265

保德信台商全方位基金 27.17000 26.93000 0.24000 0.89120

保德信全球中小基金 23.17000 23.16000 0.01000 0.04318

保德信全球消費商機基金 15.02000 14.95000 0.07000 0.46823

保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789

保德信全球資源基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351

保德信全球優質股息成長基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984

保德信全球醫療生化基金 30.21000 30.11000 0.10000 0.33212

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.04740 10.04590 0.00150 0.01493

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68240 10.68080 0.00160 0.01498

保德信亞太基金 19.27000 19.37000 -0.10000 -0.51626

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52500 9.52560 -0.00060 -0.00630

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.68910 10.68970 -0.00060 -0.00561

保德信店頭市場基金 27.05000 26.71000 0.34000 1.27293

保德信拉丁美洲基金 8.80000 8.61000 0.19000 2.20674

保德信金平衡基金 23.57000 23.43000 0.14000 0.59752

保德信金滿意基金 36.36000 36.02000 0.34000 0.94392

保德信科技島基金 18.59000 18.38000 0.21000 1.14255

保德信高成長基金 75.79000 74.84000 0.95000 1.26937

保德信第一基金 21.90000 21.74000 0.16000 0.73597

保德信貨幣市場基金 15.49840 15.49820 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.89490 9.90460 -0.00970 -0.09793

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53810 10.54850 -0.01040 -0.09859

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60080 8.58150 0.01930 0.22490

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.40660 10.38330 0.02330 0.22440

保德信新興趨勢組合基金 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044

保德信瑞騰基金 15.17760 15.17750 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12800 2.12930 -0.00130 -0.06105

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37760 2.37900 -0.00140 -0.05885

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34450 0.34430 0.00020 0.05809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 0.38320 0.00020 0.05219

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12000 10.10690 0.01310 0.12961

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.42920 11.41560 0.01360 0.11914

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14310 10.15070 -0.00760 -0.07487

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48740 10.49530 -0.00790 -0.07527

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92530 9.92160 0.00370 0.03729

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25500 10.25120 0.00380 0.03707

施羅德世界資源基金 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.14700 8.16090 -0.01390 -0.17032

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61070 10.62880 -0.01810 -0.17029

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50010 11.50000 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.81000 13.63000 0.18000 1.32062

施羅德樂活中小基金-I類型 2958.800002919.35000 39.45000 1.35133

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425

柏瑞巨人基金 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47900 13.47890 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.86430 12.87030 -0.00600 -0.04662

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.35980 8.36370 -0.00390 -0.04663

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.07130 10.08390 -0.01260 -0.12495

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.91000 9.92300 -0.01300 -0.13101

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

柏瑞拉丁美洲基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38940 11.38860 0.00080 0.00702

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.55520 8.55460 0.00060 0.00701

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97870 10.97410 0.00460 0.04192

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83220 9.82800 0.00420 0.04274

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18520 12.18160 0.00360 0.02955

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.27700 9.27420 0.00280 0.03019

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.30110 10.29710 0.00400 0.03885

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13240 10.12850 0.00390 0.03851

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.50720 13.51160 -0.00440 -0.03256

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.77310 9.77630 -0.00320 -0.03273

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.81000 18.78000 0.03000 0.15974

國泰小龍基金 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527

國泰中小成長基金 38.34000 38.03000 0.31000 0.81515

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.72000 11.98000 -0.26000 -2.17028

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.19800 10.19730 0.00070 0.00686

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65430 1.65030 0.00400 0.24238

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.34180 10.33450 0.00730 0.07064

國泰中國新興戰略基金 13.87000 14.16000 -0.29000 -2.04802

國泰中港台基金 9.73000 9.93000 -0.20000 -2.01410

國泰台灣計量基金 12.03000 11.95000 0.08000 0.66946

國泰台灣貨幣市場基金 12.23970 12.23950 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.49000 21.28000 0.21000 0.98684

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69510 12.69500 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560

國泰全球資源基金 7.38000 7.30000 0.08000 1.09589

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588

國泰科技生化基金 29.60000 29.24000 0.36000 1.23119

國泰紐幣2021保本基金 9.64900 9.62140 0.02760 0.28686

國泰紐幣八年期保本基金 9.46880 9.44040 0.02840 0.30083

國泰紐幣保本基金 9.90290 9.87910 0.02380 0.24091

國泰高科技基金 9.10000 8.99000 0.11000 1.22358

國泰國泰基金 17.94000 17.69000 0.25000 1.41323

國泰策略高收益債券基金A 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

國泰策略高收益債券基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金A 11.21930 11.21630 0.00300 0.02675

國泰新興高收益債券基金B 9.33490 9.33610 -0.00120 -0.01285

國泰價值卓越基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866

國泰豐益債券組合基金 11.68520 11.68670 -0.00150 -0.01284

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.10000 19.79000 0.31000 1.56645

第一金小型精選基金 24.97000 24.68000 0.29000 1.17504

第一金中國世紀基金 7.86000 8.04000 -0.18000 -2.23881

第一金中國世紀基金-人民幣 9.76000 10.02000 -0.26000 -2.59481

第一金中概平衡基金 19.77000 19.68000 0.09000 0.45732

第一金台灣貨幣市場基金 14.99130 14.99110 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.95700 174.95500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.84000 17.69000 0.15000 0.84794

第一金全球不動產證券化基金A 7.41230 7.38620 0.02610 0.35336

第一金全球不動產證券化基金B 5.87080 5.85010 0.02070 0.35384

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.00850 10.01160 -0.00310 -0.03096

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.34060 9.34350 -0.00290 -0.03104

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97970 9.96580 0.01390 0.13948

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97970 9.96580 0.01390 0.13948

第一金全球高收益債券基金A 14.52240 14.52200 0.00040 0.00275

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.87590 9.88790 -0.01200 -0.12136

第一金全球高收益債券基金B 10.97500 10.97460 0.00040 0.00364

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.87590 9.88790 -0.01200 -0.12136

第一金全球資源基金 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

第一金亞洲科技基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798

第一金亞洲新興市場基金 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037

第一金店頭市場基金 7.71000 7.59000 0.12000 1.58103

第一金創新趨勢基金 13.99000 13.78000 0.21000 1.52395

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44780 9.39880 0.04900 0.52134

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.94720 7.90600 0.04120 0.52112

第一金電子基金 25.47000 25.37000 0.10000 0.39417

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.95000 11.11000 -0.16000 -1.44014

統一大滿貫基金 24.28000 24.11000 0.17000 0.70510

統一大龍印基金 14.43000 14.72000 -0.29000 -1.97011

統一中小基金 17.23000 17.01000 0.22000 1.29336

統一台灣動力基金 12.46000 12.28000 0.18000 1.46580

統一全天候基金 68.37000 67.42000 0.95000 1.40908

統一全球債券組合基金 11.75180 11.75820 -0.00640 -0.05443

統一亞太基金 24.08000 24.28000 -0.20000 -0.82372

統一亞洲大金磚基金 12.24000 12.44000 -0.20000 -1.60772

統一奔騰基金 40.40000 39.95000 0.45000 1.12641

統一強棒貨幣市場基金 16.39620 16.39590 0.00030 0.00183

統一強漢基金 16.98000 17.29000 -0.31000 -1.79294

統一統信基金 24.41000 24.13000 0.28000 1.16038

統一黑馬基金 40.16000 39.73000 0.43000 1.08231

統一新亞洲科技能源基金 13.65000 13.76000 -0.11000 -0.79942

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.93250 9.93720 -0.00470 -0.04730

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34660 10.35150 -0.00490 -0.04734

統一經建基金 29.26000 28.80000 0.46000 1.59722

統一龍馬基金 47.95000 47.28000 0.67000 1.41709

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凱基台商天下基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

凱基台灣精五門基金 19.06000 18.99000 0.07000 0.36862

凱基亞太高股息基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

凱基亞洲四金磚基金 13.73000 13.86000 -0.13000 -0.93795

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37980 11.37960 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.54000 18.46000 0.08000 0.43337

凱基雲端趨勢基金 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285

凱基新興市場中小基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23240 10.19360 0.03880 0.38063

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74450 9.75360 -0.00910 -0.09330

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432

凱基資源國基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217

凱基護城河基金-台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.98470 9.99960 -0.01490 -0.14901

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富邦上証180基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948

富邦大中華成長基金 4.92000 5.01000 -0.09000 -1.79641

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.02920 10.02850 0.00070 0.00698

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10580 10.06390 0.04190 0.41634

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.60530 10.59550 0.00980 0.09249

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70670 1.70110 0.00560 0.32920

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04470 10.03540 0.00930 0.09267

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64010 1.63470 0.00540 0.33034

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43710 10.44050 -0.00340 -0.03257

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67960 1.67620 0.00340 0.20284

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14170 10.14500 -0.00330 -0.03253

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64520 1.64180 0.00340 0.20709

富邦丰益債券組合基金 9.92760 9.90920 0.01840 0.18569

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.82000 33.68000 0.14000 0.41568

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.67000 38.38000 0.29000 0.75560

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.43000 40.05000 0.38000 0.94881

富邦台灣心基金 16.33000 16.20000 0.13000 0.80247

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.84000 13.73000 0.11000 0.80117

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183

富邦台灣釆吉50基金 38.70000 38.32000 0.38000 0.99165

富邦台灣科技指數基金 39.26000 38.79000 0.47000 1.21165

富邦台灣鳳凰基金 644.23000 638.02000 6.21000 0.97332

富邦全球不動產基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75970 10.73320 0.02650 0.24690

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.93440 9.90990 0.02450 0.24723

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39650 15.39630 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.83000 48.39000 0.44000 0.90928

富邦科技基金 18.79000 18.57000 0.22000 1.18471

富邦高成長基金 18.51000 18.33000 0.18000 0.98200

富邦基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44300 11.46700 -0.02400 -0.20930

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.40930 10.43110 -0.02180 -0.20899

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.37520 10.39690 -0.02170 -0.20872

富邦新興亞洲高成長基金 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459

富邦農糧精選基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

富邦精準基金 41.93000 41.49000 0.44000 1.06050

富邦精銳中小基金 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.92000 24.68000 0.24000 0.97245

富達卓越領航全球組合基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847

富達動力領航組合基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.59000 10.69000 -0.10000 -0.93545

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.23000 10.48000 -0.25000 -2.38550

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.04830 10.02500 0.02330 0.23242

富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.43000 -0.16000 -1.28721

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.62000 13.51000 0.11000 0.81421

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.70730 9.69290 0.01440 0.14856

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.16340 10.14840 0.01500 0.14781

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.77100 9.77770 -0.00670 -0.06852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.30350 10.31050 -0.00700 -0.06789

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.20640 10.21490 -0.00850 -0.08321

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.45880 11.46830 -0.00950 -0.08284

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.85520 9.86360 -0.00840 -0.08516

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.49330 10.50310 -0.00980 -0.09331

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.75330 10.74780 0.00550 0.05117

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.16020 14.15290 0.00730 0.05158

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.95370 10.93110 0.02260 0.20675

富蘭克林華美第一富基金 28.36000 28.15000 0.21000 0.74600

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12120 10.12100 0.00020 0.00198

富蘭克林華美新世界股票基金 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.33580 9.28540 0.05040 0.54279

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03950 10.06440 -0.02490 -0.24741

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.23340 9.23210 0.00130 0.01408

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.43710 11.43560 0.00150 0.01312

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復華人民幣貨幣市場基金 10.32830 10.32750 0.00080 0.00775

復華人生目標基金 25.00560 24.83620 0.16940 0.68207

復華大中華中小策略基金 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897

復華中小精選基金 39.12000 38.75000 0.37000 0.95484

復華全方位基金 18.30000 18.19000 0.11000 0.60473

復華全球大趨勢基金 15.18000 15.09000 0.09000 0.59642

復華全球平衡基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691

復華全球原物料基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795

復華全球消費基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365

復華全球短期收益基金 11.27590 11.27600 -0.00010 -0.00089

復華全球債券基金 13.28630 13.27660 0.00970 0.07306

復華全球債券組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013

復華全球資產證券化基金A 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331

復華全球資產證券化基金B 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.23760 13.23740 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489

復華亞太成長基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815

復華東協世紀基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

復華南非幣2017保本基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

復華南非幣短期收益基金A 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274

復華神盾基金 17.32220 17.19760 0.12460 0.72452

復華高成長基金 40.40000 40.09000 0.31000 0.77326

復華高益策略組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.19130 14.19110 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.98000 13.85000 0.13000 0.93863

復華華人世紀基金 13.68000 13.83000 -0.15000 -1.08460

復華傳家二號基金 19.38030 19.24790 0.13240 0.68787

復華傳家基金 17.19990 17.10300 0.09690 0.56657

復華奧林匹克全球組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943

復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

復華新興市場高收益債券基金B 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

復華滬深300 A股基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691

復華數位經濟基金 31.76000 31.45000 0.31000 0.98569

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22200 2.21660 0.00540 0.24362

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21560 2.21330 0.00230 0.10392

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.36000 0.35920 0.00080 0.22272

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.36000 0.35920 0.00080 0.22272

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.86730 10.82450 0.04280 0.39540

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.86720 10.82440 0.04280 0.39540

惠理康和台灣紅不讓基金 15.51000 15.36000 0.15000 0.97656

惠理康和兩岸價值基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.08260 10.07460 0.00800 0.07941

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16520 10.13470 0.03050 0.30095

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.01890 9.97100 0.04790 0.48039

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22040 10.21230 0.00810 0.07932

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30250 10.27150 0.03100 0.30181

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.15880 10.11010 0.04870 0.48170

景順主流基金 16.18000 16.03000 0.15000 0.93575

景順台灣科技基金 26.37000 26.07000 0.30000 1.15075

景順平衡基金 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746

景順全球科技基金 12.93000 12.82000 0.11000 0.85803

景順全球康健基金 17.30000 17.08000 0.22000 1.28806

景順貨幣市場基金 15.72200 15.72170 0.00030 0.00191

景順潛力基金 30.14000 29.90000 0.24000 0.80268

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.89890 9.91350 -0.01460 -0.14727

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89790 9.89720 0.00070 0.00707

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38140 10.39680 -0.01540 -0.14812

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40660 10.40580 0.00080 0.00769

華南永昌中小型基金 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999

華南永昌中國A股基金 10.06000 10.21000 -0.15000 -1.46915

華南永昌永昌基金 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710

華南永昌全球亨利組合基金 14.04500 14.05050 -0.00550 -0.03914

華南永昌全球神農水資源基金 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.12000 0.02000 0.32680

華南永昌全球精品基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.16220 9.16490 -0.00270 -0.02946

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61560 10.61870 -0.00310 -0.02919

華南永昌前瞻科技基金 13.59000 13.45000 0.14000 1.04089

華南永昌黃河世紀基金 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818

華南永昌愛台灣基金 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97870 15.97850 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.04020 15.92220 0.11800 0.74110

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76590 11.76570 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.92000 21.76000 0.16000 0.73529

華頓台灣基金 19.05000 18.97000 0.08000 0.42172

華頓平安貨幣市場基金 11.33920 11.33900 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.17050 10.17080 -0.00030 -0.00295

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81330 9.81350 -0.00020 -0.00204

華頓全球高收益債券基金A 12.97110 12.98020 -0.00910 -0.07011

華頓全球高收益債券基金B 10.30210 10.30930 -0.00720 -0.06984

華頓全球黑鑽油源基金 7.12000 7.04000 0.08000 1.13636

華頓典範科技基金 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471

華頓新興亞太債券基金A 10.37650 10.37660 -0.00010 -0.00096

華頓新興亞太債券基金B 9.36370 9.36380 -0.00010 -0.00107

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匯豐中小基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832

匯豐中國A股匯聚基金 10.00000 10.21000 -0.21000 -2.05681

匯豐中國動力基金 12.33000 12.50000 -0.17000 -1.36000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33760 2.33890 -0.00130 -0.05558

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23720 2.23860 -0.00140 -0.06254

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27980 11.25960 0.02020 0.17940

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.02070 11.00090 0.01980 0.17999

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37850 0.00060 0.15852

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37040 0.36970 0.00070 0.18934

匯豐五福全球債券組合基金 12.79240 12.79400 -0.00160 -0.01251

匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.35000 -0.07000 -0.48780

匯豐台灣精典基金 19.79000 19.63000 0.16000 0.81508

匯豐全球趨勢組合基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336

匯豐全球關鍵資源基金 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547

匯豐安富基金 22.67000 22.56000 0.11000 0.48759

匯豐成功基金 32.34000 32.27000 0.07000 0.21692

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.60710 9.59030 0.01680 0.17518

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.45880 11.44200 0.01680 0.14683

匯豐拉丁美洲基金 9.83000 9.67000 0.16000 1.65460

匯豐金磚動力基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84330 14.84310 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68260 15.68240 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.52000 5.50000 0.02000 0.36364

匯豐新鑽動力基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.69070 7.62020 0.07050 0.92517

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.93250 9.86210 0.07040 0.71384

匯豐龍鳳基金 41.75000 41.42000 0.33000 0.79672

匯豐龍騰電子基金 28.01000 27.69000 0.32000 1.15565

匯豐雙高收益債券組合基金 12.01170 12.01670 -0.00500 -0.04161

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.15000 16.99000 0.16000 0.94173

新光中國成長基金 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60530 17.60510 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.24000 18.06000 0.18000 0.99668

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

新光吉星貨幣市場基金 15.21030 15.21010 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

新光亞洲精選基金 24.88000 24.96000 -0.08000 -0.32051

新光兩岸優勢基金 10.64000 10.78000 -0.14000 -1.29870

新光店頭基金 20.41000 20.24000 0.17000 0.83992

新光國家建設基金 20.73000 20.56000 0.17000 0.82685

新光創新科技基金 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521

新光傳產優勢基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462

新光新興星鑽基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

新光福運平衡基金 13.71050 13.63160 0.07890 0.57880

新光澳幣十年期保本基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

新光澳幣保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.53000 0.02000 0.36166

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46540 12.45680 0.00860 0.06904

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89870 9.89190 0.00680 0.06874

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群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00450 9.96100 0.04350 0.43670

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00450 9.96100 0.04350 0.43670

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

群益中小型股基金 35.42000 34.84000 0.58000 1.66475

群益中國新機會基金-美元 9.68570 9.91160 -0.22590 -2.27915

群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.92000 -0.23000 -2.31855

群益台股指數基金 13.76600 13.66500 0.10100 0.73911

群益平衡王基金 19.84130 19.76670 0.07460 0.37740

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74210 9.73190 0.01020 0.10481

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73630 8.72710 0.00920 0.10542

群益全球關鍵生技基金-美元 11.40170 11.29930 0.10240 0.90625

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.38000 11.25000 0.13000 1.15556

群益印巴雙星基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740

群益印度中小基金 10.96000 11.33000 -0.37000 -3.26567

群益多利策略組合基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

群益多重收益組合基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634

群益多重資產組合基金 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762

群益安家基金 17.69170 17.49900 0.19270 1.10121

群益安穩貨幣市場基金 15.82450 15.82430 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.51000 10.71000 -0.20000 -1.86741

群益亞太新趨勢平衡基金 14.42000 14.48000 -0.06000 -0.41436

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.73170 9.73860 -0.00690 -0.07085

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.78140 8.78770 -0.00630 -0.07169

群益店頭市場基金 64.05000 63.06000 0.99000 1.56993

群益東方盛世基金 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025

群益東協成長基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402

群益長安基金 20.30000 20.09000 0.21000 1.04530

群益美國新創亮點基金-美元 11.39290 11.28290 0.11000 0.97493

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143

群益真善美基金 17.57920 17.50500 0.07420 0.42388

群益馬拉松基金 91.42000 90.52000 0.90000 0.99426

群益創新科技基金 23.61000 23.29000 0.32000 1.37398

群益華夏盛世基金 10.57000 10.77000 -0.20000 -1.85701

群益奧斯卡基金 20.85000 20.53000 0.32000 1.55869

群益新興大消費基金 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805

群益新興金鑽基金 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173

群益葛萊美基金 16.92000 16.62000 0.30000 1.80505

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德信大發基金 26.39000 26.21000 0.18000 0.68676

德信中國精選成長基金 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837

德信台灣主流中小基金 14.60000 14.50000 0.10000 0.68966

德信新興股票組合基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

德信萬保貨幣市場基金 11.74370 11.74350 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.06420 11.05730 0.00690 0.06240

德信數位時代基金 22.83000 22.66000 0.17000 0.75022

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德盛台灣大壩基金 15.36000 15.17000 0.19000 1.25247

德盛全球生技大壩基金 32.59000 31.98000 0.61000 1.90744

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335

德盛安聯中國策略增長基金 12.06000 12.17000 -0.11000 -0.90386

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27940 12.27930 0.00010 0.00081

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.93000 16.70000 0.23000 1.37725

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.32930 14.32830 0.00100 0.00698

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.55040 11.55460 -0.00420 -0.03635

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.39720 10.40090 -0.00370 -0.03557

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113

德盛安聯全球計量平衡基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.08210 12.06820 0.01390 0.11518

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.75690 11.74340 0.01350 0.11496

德盛安聯全球新興市場基金 16.10000 16.07000 0.03000 0.18668

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.06000 0.14000 1.39165

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.41000 21.47000 -0.06000 -0.27946

德盛科技大壩基金 20.86000 20.61000 0.25000 1.21300

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46900 11.46890 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.80000 9.70000 0.10000 1.03093

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.64000 20.46000 0.18000 0.87977

德銀遠東DWS全球神農基金 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.17710 9.17610 0.00100 0.01090

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93400 9.93390 0.00010 0.00101

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.52330 11.52200 0.00130 0.01128

德銀遠東DWS科技基金 16.32000 16.24000 0.08000 0.49261

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摩根大歐洲基金 16.70000 16.73000 -0.03000 -0.17932

摩根中小基金 19.37000 19.09000 0.28000 1.46674

摩根中國A股基金 9.88000 10.06000 -0.18000 -1.78926

摩根中國亮點基金 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048

摩根台灣金磚基金 15.63000 15.42000 0.21000 1.36187

摩根台灣基金 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238

摩根台灣貨幣市場基金 16.12410 16.12390 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.89000 17.64000 0.25000 1.41723

摩根台灣增長基金 41.77000 41.37000 0.40000 0.96688

摩根平衡基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222

摩根全球α基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249

摩根全球平衡基金 15.06550 15.04660 0.01890 0.12561

摩根全球發現基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

摩根安家理財基金 11.05530 11.05460 0.00070 0.00633

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.35510 11.37550 -0.02040 -0.17933

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.35730 12.37950 -0.02220 -0.17933

摩根亞洲基金 40.82000 41.08000 -0.26000 -0.63291

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.20150 10.18990 0.01160 0.11384

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.20560 10.20100 0.00460 0.04509

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08420 12.07060 0.01360 0.11267

摩根東方內需機會基金 12.86000 12.93000 -0.07000 -0.54138

摩根東方科技基金 22.60000 22.65000 -0.05000 -0.22075

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797

摩根金龍收成基金 16.19000 16.34000 -0.15000 -0.91799

摩根第一貨幣市場基金 14.89010 14.88990 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

摩根新金磚五國基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

摩根新絲路基金 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297

摩根新興35基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000

摩根新興日本基金 18.16000 18.16000 0.00000 0.00000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.30090 9.28650 0.01440 0.15506

摩根新興活利債券基金-累積型 10.89080 10.87400 0.01680 0.15450

摩根新興科技基金 40.07000 39.69000 0.38000 0.95742

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59530 9.59420 0.00110 0.01147

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43310 10.43190 0.00120 0.01150

摩根資源活力股票基金 5.23000 5.21000 0.02000 0.38388

摩根價值成長基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847

摩根龍揚基金 24.48000 24.71000 -0.23000 -0.93080

摩根總收益組合基金-月配息型 10.26520 10.26780 -0.00260 -0.02532

摩根總收益組合基金-累積型 10.95840 10.96120 -0.00280 -0.02554

摩根縱橫台商基金 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188

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聯邦中國龍基金 19.03000 18.88000 0.15000 0.79449

聯邦金鑽平衡基金 14.59130 14.55110 0.04020 0.27627

聯邦貨幣市場基金 12.95880 12.95860 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.29710 10.27990 0.01720 0.16732

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.96560 9.94890 0.01670 0.16786

聯邦精選科技基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.27770 15.27770 0.00000 0.00000

聯邦環太平洋平衡基金A 9.95970 9.96790 -0.00820 -0.08226

聯邦環太平洋平衡基金B 9.95970 9.96790 -0.00820 -0.08226

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.59740 10.58530 0.01210 0.11431

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69780 9.68670 0.01110 0.11459

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.99000 29.72000 0.27000 0.90848

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

聯博亞太地產基金-A類型 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446

聯博亞太地產基金-B類型 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123

聯博貨幣市場基金 14.82050 14.82030 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13630 10.15480 -0.01850 -0.18218

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.51920 9.53660 -0.01740 -0.18245

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瀚亞中小型股基金 15.19000 15.00000 0.19000 1.26667

瀚亞中國基金 11.88000 12.03000 -0.15000 -1.24688

瀚亞巴西基金 6.58000 6.43000 0.15000 2.33281

瀚亞外銷基金 31.46000 31.19000 0.27000 0.86566

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.21380 10.23220 -0.01840 -0.17982

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.53810 12.55500 -0.01690 -0.13461

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.28320 10.29250 -0.00930 -0.09036

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.96490 9.98270 -0.01780 -0.17831

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.03440 10.04790 -0.01350 -0.13436

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.87090 9.87980 -0.00890 -0.09008

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.93630 11.95230 -0.01600 -0.13387

瀚亞全球綠色金脈基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000

瀚亞印度基金 22.30000 22.67000 -0.37000 -1.63211

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

瀚亞亞太高股息基金 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679

瀚亞亞太基礎建設基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.91350 12.91500 -0.00150 -0.01161

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.69620 12.69770 -0.00150 -0.01181

瀚亞非洲基金-南非幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.73000 21.55000 0.18000 0.83527

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34210 13.34190 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 16.00000 15.85000 0.15000 0.94637

瀚亞高科技基金 49.44000 48.84000 0.60000 1.22850

瀚亞理財通基金 20.91000 20.76000 0.15000 0.72254

瀚亞菁華基金 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58920 10.58310 0.00610 0.05764

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.53020 9.52470 0.00550 0.05774

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.53450 10.52380 0.01070 0.10167

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.88470 9.87460 0.01010 0.10228

瀚亞電通網基金 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.04300 13.05320 -0.01020 -0.07814

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.40050 12.41010 -0.00960 -0.07736

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

瀚亞歐洲基

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