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null:公告(德意志銀)股份有限公司發行中國信託商業銀行2004-A特殊目的信託抵押貸款受益證券D券(簡稱:D,證券代碼:01017S)還本付息,將於103年9月25日全數清償並終止櫃檯買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.16 00:00
事實發生日-起始日:20140925事實發生日-終止日:20140925發生緣由:依照公開說明書還本方式說明及依特殊目的信託及服務契約第4條規定分配。因應措施:德商德意志銀行股份有限公司台北分行發行中國信託商業銀行2004-A特殊目的信託抵押貸款受益證券之D級受益證券(簡稱:D,債券代碼:01017S)訂於103年9月25日還本付息並終止櫃檯買賣。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:公告全部證券種類別受影響之證券期別:受影響之證券券別:對債權人之可能影響:德商德意志銀行股份有限公司台北分行發行中國信託商業銀行2004-A特殊目的信託抵押貸款受益證券之D級受益證券(簡稱:D,債券代碼:01017S)完成還本付息分配,本金持分全數清償完畢其他應敘明事項:1.每張受益證券還本新台幣5,000,000元整 於分配日當天共清償本金新台幣130,000,000元整2.每張受益證券利息金額為新台幣9,032元整 於分配日當天共支付利息金額為新台幣234,832元整3.實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)4.本期計算期間:103/8/25~103/9/24。輸入日期:20140915證券代號:01017S證券名稱:C

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