第三十四條　第42款1.事實發生日:103/09/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 103/09金額 103/10金額 103/11金額期初現金 56,403 38,682 25,623現金流入-營運 33,694 31,794 34,792現金流出-營運 45,329 43,294 40,296現金流入-融資(註) 3,747 3,957 8,094現金流出-融資(註) 9,833 5,516 10,313期末現金 38,682 25,623 17,900期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣261仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣56,271仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 16,056仟元，合計為新台幣72,327仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應，本公司擬向金融機構洽談增加貸款額度， 以利營運周轉需求。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期 償還。