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中再保:公告本公司一年內累積處分Athena Guaranteed Series 2-USD Guaranteed Bonds交易金額達新台幣參億元之資料

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.15 00:00
第二條 第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Athena Guaranteed Series 2 -USD Guaranteed Bonds2.事實發生日:103/7/28~103/9/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 13,034,378單位每單位價格: USD0.9618(估計)交易總金額: TWD376,568,607元(估計)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人: Man Investments其與公司之關係: 無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明認列情形):處分損失 TWD 8,753,676(估計)9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:分別於2014/8/20、2014/9/9、2014/10/3(預計)將款項匯入本公司指定帳戶10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式、價格決定參考依據贖回日之基金淨值決策單位: 董事長11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):單位數:1,965,622帳面金額:USD1,965,622持股比例:9.06%12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占總資產: 34.68%占股東權益: 132.04% 營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:014.取得或處分之具體目的或用途:降低持股比例15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用(非關係人交易)18.監察人承認日期:不適用(非關係人交易)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:因基金買回淨值尚未公佈,本次公告金額係以基金經理公司最近日公告之基金淨值計算。

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